Continia Collection Management QUICK GUIDE Opsætning & Daglig brug

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Continia Collection Management QUICK GUIDE Opsætning & Daglig brug"

Transkript

1 QUICK GUIDE Opsætning & Daglig brug Mar CM 1.25 Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel Support mail: Hjemmeside:

2 Quick guide Opsætning & Daglig brug 1. Indledning Quick Installation og Opsætning af Collection Management Indlæsning af objekter i en eksisterende Dynamics NAV... 4 Installation af hjælpefiler... 5 Vejledning til NAV 2013 og tidligere... 5 Vejledning til NAV 2013 R2 og senere Indlæsning af opsætningsfil... 7 Opsætning til Nets (Valgt opkrævningsform)... 8 Opsætning af Danske Bank DBCS (Valgt opkrævningsform) Opsætning af Debitor i. Oprettelse af betalingsform ii. Debitor angivelse af opkrævning iii. Oprettelse af opkrævningsaftale på Debitor iv. Oprettelse af opkrævningsaftale på flere Debitorer Opsætning af aftaleimport/eksportkladde Opret opkrævningskladde i. Opkrævnings kladde opsætning Opsætning af Indbetalings Importkladde Daglig brug af Collection Management Aftale oprettelse / Import af aftaler i. Send aftaler ii. Hent aftaler Opkræv debitor Modtag Betalingsinfo Bogføring af Betalinger... 20

3 1. Indledning Dette dokument indeholder de to første faser man typisk skal igennem ved ibrugtagning af Continia Collection Management. De 2 hoved dele af dokumentet kan bruges hver for sig. Del 1 omhandler Installation og Opsætning af Collection Management i Microsoft Navision Del 2 omhandler det daglige brug af Collection Management. Formålet med dette dokument, er at give en brugervenlig vejledning til hurtigt, at komme i gang med Continia s Collection Mangament. Dokumentet skal ikke anses for en komplet beskrivelse af produktet, her henvises i stedet til dokumentet 2 - Teknisk Detail.pdf. Som kan findes i produktpakken. Placering: \Golden Master x.xx-nav\documents\ Continia Software A/S 3/20

4 2. Quick Installation og Opsætning af Collection Management. Det efterfølgende afsnit viser en Quick Installation og Opsætning af Collection Management i Microsoft Navision Indlæsning af objekter i en eksisterende Dynamics NAV Objekterne til Collection Management, består af såvel modificerede Dynamics NAV standardobjekter, som nye Collection Management objekter. Hvis der er foretaget bruger specifikke ændringer/tilretninger i Dynamics NAV objekterne i databasen, skal man være opmærksom på, at disse ændringer kan blive overskrevet ved installationen af Collection Management. Indlæsning af objekter For at indlæse objekterne åbnes programmet Nav Development Environment Herefter skal objekterne indlæses. Læg mærke til, at vi her tager udgangspunkt i en database UDEN tilretninger i standardobjekterne. 1. Tryk på Funktioner, Object Designer. (Åbnes for at finde den aktuelle version) 2. Tryk på Filer, Import. (I hoved menuen) 3. Vælg filen CMX.XX NAVX.XX.XX RXX XX.Fob i mappen Objects DK(Dansk) eller Objects W1(Wold Wide) i produktpakken, som passer til Navision versionen. 4. Tryk på Åbn. 5. Følgende vindue vil nu blive vist: Billedet fortæller, at der er konflikter med de eksisterende objekter. Du skal nu kigge listen igennem, og sørge for at tilrette de objekter med konflikter, så I beholder jeres eventuelle tilretninger i databasen. 6. Når objekterne er indlæst vil du se følgende vindue: Continia Software A/S 4/20

5 Vær opmærksom på, at antal objekter her kun er vejledende. Det vil kunne variere fra de forskellige versioner. For at aktivere de nye objekter, skal de nye objekter kompileres. I stedet for at kompilere hele databasen, kan du nøjes med at kompilere objekterne fra Collection Management. (Du kan finde objekterne ved at søge på ID numre fra ) Collection Management er herefter installeret i databasen. Installation af hjælpefiler For at kunne se hjælpetekst til Collection Management, ved brug af genvejstasten F1, skal hjælpefilerne installeres. Vejledning til NAV 2013 og tidligere Hjælpefilerne installeres på følgende måde. 1. Åben stifinder og find produktcd en, her finder du mappen Online Help\NAV \ 2. Kopier filerne ccm_a.hh og ccm_a.chm til mappen med de respektive sprog under NAV på klienterne. (Eksempel C:\Program Files (x86)\microsoft Dynamics NAV\70\RoleTailored Client\da-DK 3. Ligeledes kopiers filerne til serveren i mappen services, under de igen respektive sprog. (Eksempel C:\Program Files\Microsoft Dynamics NAV\70\Service\DAN ) 4. Det er vigtigt at de kopierede filer ccm_a.chm og ccm_a.hh ikke har status som blokeret. o Dette kan tjekkes ved at højre klikke på filerne og vælge egenskaber. Hvis der under fanbladet Generelt, nederst er opgivet sikkerhed med teksten Denne fil kom fra en anden computer og bliver muligvis blokeret for at hjælpe med at beskytte din computer. o Kopieres filen ud på skrivebordet, hvorefter, at man fjerner blokeringen, og kopiere den tilbage til destinationen. Continia Software A/S 5/20

6 (Grundet sikkerhedsbegrænsninger kan man ikke fjerne blokeringen, så længe at filen er placeret under NAV mappen.) 5. Genstart Navision 6. Hjælpen til Collection Management er nu klar til brug. Vejledning til NAV 2013 R2 og senere. Hjælpe filerne til NAV 2013 R2 findes på følgende placering på produktcd en. Online Help\NAV Hjælpefilerne installeres på følgende måde. 1. Kopier alle filerne fra mappen NAV ind til følgende placering på IIS serveren: \DynamicsNAV71Help\help\da-DK\ Lokalhost eksempel: C:\inetpub\wwwroot\DynamicsNAV71Help\help\da-DK\ Det vil i mange tilfælde være rigtig godt, at bruge online hjælpen til at besvare spørgsmål man måtte have, dette være under daglig brug samt under setup af Collection Management Continia Software A/S 6/20

7 Indlæsning af opsætningsfil For at indlæse opsætningsfilen til Collection Management vælges Coll. Mgt. Opsætning Som findes på følgende placering i NAV 2013 RTC. /Afdelinger/Collection Management/Opsætning/ 1. På båndet under start klikkes Importer opsætning 2. På det fremkommende billede i feltet retning vælges Indlæs og klikkes OK 3. Herefter vælges opsætningsfilen Collection Management Setup x.xx.txt Som kan findes i produktpakken under mappen \Golden Master x.xx-nav\setup files\ 4. Følgende billede fremkommer og opsætningen er slut. Under fanbladet Generelt Feltet Valider før bogføring af salgsdokument afkrydses, hvis du ønsker at Collection Management, skal validere fakturaen etc. før den bogføres. Dvs. at de informationer der er tilknyttet salgsdokumentet, vil blive kontrolleret op mod valideringsopsætningen, for den opkrævningsmetode der er valgt. (Det anbefales altid at have denne funktion afkrydset.) Klik OK, så ruden med Rediger Coll. Management opsætning lukkes. Continia Software A/S 7/20

8 Opsætning til Nets (Valgt opkrævningsform) Før følgende afsnit kan gennemføres, er det en forudsætning at man har gennemført opsætningen i dokumentet 6 NETS, Opsætning.pdf placeret på produktcd en \Golden Master X.XX-Nav\Documents Opsætning i Nav RTC Du sætter Collection Management op til at køre med Nets opkrævningstype ved at åbne Opkrævningssystem som ligger under følgende placering: /Afdelinger/Collection Management/Opsætning/ Først vælges det aktuelle opkrævningskort, hvorefter at man klikker Rediger på Båndet Start PBST (Betalingsservice Plus) PBSB (Betalingsservice Basis) PBSLS (Leverandørservice) Under fanbladet Generelt på det valgte opkrævningskort udfyldes følgende: Feltet System ID udfyldes. (Hvis Betalingsservice er valgt udfyldes det med BS1, (Nets tildelt Del system kode), hvis flere regnskab kan BS2-BS9, BSA-BSZ være tildelt Nets aftalen. Hvis LeverandørService er valgt skal feltet være blank, da LS ikke benytter sig af System ID. Feltet Aktiv, markeres for at aktivere det pågældende opkrævningssystem. Feltet Direkte markeres hvis man har en direkte opkobling til Nets. Feltet Bruger ID, udfyldes med navnet på din postkasse hos Nets. Feltet Bruger password skal indeholde den passphrase du brugte til at oprette din id_dsa krypteringsnøgle med. Continia Software A/S 8/20

9 Feltet Kør i testmode, kan benyttes af Kreditor til at teste om opsætningen til Nets Betalingsservice fungerer. (Filerne vil blive sendt til Nets, men få en markering som System ID KR9, som Nets tolker som test.) Bemærk: (LeverandørService formatet, kan ikke håndtere test, det er derfor vigtigt at kontakte Nets, for at stoppe evt. kørsler der er kørt som tests. Dette skal gøres samme dag, som kørslen. Nets LeverandørService kan kontaktes på telefon ) Fanbladet Direkte Kommunikation På det valgte opkrævningskort udfyldes felterne som beskrevet i dokumentet 6 NETS, Opsætning.pdf - Alle felterne på nær Skjul FTP dialog skal udfyldes, da disse benyttes af CLC programmet. (Undlad at bruge ÆØÅ i mapperne.) BEMÆRK: Hvis Collection Management skal bruges af flere brugere, er det nødvendigt at mapperne til log, temporære, indbakke, udbakke og arkiv filer, er placeret på et fælles tilgængeligt netværksdrev. BEMÆRK: Med Collection Management er det vigtigt man har fuld skrive / læse rettigheder til mapperne. Continia Software A/S 9/20

10 Opsætning af Danske Bank DBCS (Valgt opkrævningsform) Før følgende afsnit kan gennemføres, er det en forudsætning at man har gennemført opsætningen i dokumentet 5 DBCS Opsætning.pdf placeret i produktpakken \Golden Master X.XX-Nav\Documents Opsætning i NAV RTC For at sætte Collection Management op til at kommunikerer med Danske Bank, skal man i Opkrævningssystem, som ligger under følgende placering, lave nedenstående opsætning: /Afdelinger/Collection Management/Opsætning/ Her vælges det aktuelle opkrævningskort, hvorefter der klikkes Rediger på Båndet Start DBCS (Danske Bank Collection Service) DBCS-SEPA (Danske Bank SEPA Direct Debit) Under fanbladet Generelt udfyldes følgende: Feltet Aktiv, markeres for at fortælle systemet, at det aktuelle opkrævningskort kan bruges. Feltet Direkte, markeres for at etablere direkte kommunikation med Danske Bank. Feltet Bruger ID, udfyldes med dit bruger Nummer til Danske Banks Business online. Feltet Bruger password, udfyldes med koden til Business online. Under fanbladet Direkte kommunikation Feltet Sti til arkiv filer, udfyldes med en given mappe, som benyttes til Arkiv filer til og fra Danske Bank. For at kunne sende opkrævninger gennem Danske Bank, skal følgende opsætning i Coll. Mgt. Opsætning foretages. /Afdelinger/Collection Management/Opsætning/ Feltet Standard Sprogkode angiver hvilken sprogkode, som skal benyttes, hvis sprogkode er krævet af opkrævningsmetoden, men ikke angivet på debitoren. Under fanbladet Generelt I feltet Standart sprogkode, klikkes der på avanceret. Hvorefter der i det fremkommende vindue klikkes på Rediger liste på båndet Start Ud for den aktuelle sprogkode, angives det i feltet Sprogkode(Coll.Mgmt.), nedenstående kode for det aktuelle sprog. Continia Software A/S 10/20

11 DA = Dansk, SV = Svensk, NO = Norsk, FI = Finsk, EN = Engelsk, DE = Tysk, FR = Fransk, ES = Spank Opsætning af Debitor SEPA Debitor opsætning, findes som et tillæg i dokumentet 8 SEPA, Opsætning.pdf. i. Oprettelse af betalingsform Der skal oprettes en ny betalingsform, som skal benyttes på de debitorer, som skal opkræves via Collection Management. Dette gøres ved at åbne vinduet betalingsformer Placering: /Afdelinger/Collection Management/Opsætning ii. Kolonnen Kode bruges af opkrævningssystemet til at henvise til opkrævningsmetoden. Kolonnen Beskrivelse angiver en kort tekst til, hvilket opkrævningssystem der benyttes. Kolonnen Opkrævningssystem, udfyldes med den specifikke opkrævningsløsning. Kolonnen Coll. Kreditor Nr. angiver hvilket aftalenummer, du har fået af opkrævningscentralen. Kolonnen Opkrævningsbankkonto angiver Bank forbindelsen som pengene bliver indsat på. Debitor angivelse af opkrævning På de enkelte Debitorer kan nu angives de ovenstående oprettede betalingsformer, dette gøres fra det enkelte Debitorkort. /Afdelinger/Collection Management/Collection Management/Debitorer Under fanebladet Betalinger på den enkelte Debitor kort, kan der i feltet Betalingsformskode nu angives den nyoprettede betalingsform. Continia Software A/S 11/20

12 iii. Oprettelse af opkrævningsaftale på Debitor. For at opdatere opkrævningssystemet er det i Collection Manager muligt at oprette en ny betalingsaftale på den enkelte Debitor, dette gøres ved at oprette en ny aftale i aftaleoversigten Aftaler i Collections Manager. /Afdelinger/Collection Management/Aftaler/Aftaler Under fanbladet Generelt på Opkr. Aftale Kort Feltet Debitornummer, udfyldes med den aktuelle Debitor fra Debitoroversigten, der ønskes at oprette en opkrævningsaftale på. Feltet Betalingsformskode udfyldes med den ønskede betalingsform. Feltet Opkrævningsmetode, udfyldes med den ønskede opkrævningsform. Feltet Debitorgruppe, udfyldes med debitorgruppen oprettet ved Nets (Standart Debitorgr. 1) Feltet Debitor bankkto. Kode, udfyldes ved direkte træk på debitors konto. Feltet Status, skal ikke ændres, da dette felt udelukket bruges af systemet. (Feltet kan dog ændres ved test og fejlrettelse) Feltet Overførselsstatus, skal ikke ændres, da dette felt udelukket bruges af systemet (Feltet kan dog ændres ved test og fejlrettelse) iv. Oprettelse af opkrævningsaftale på flere Debitorer. Hvis man har flere Debitorer, der skal oprettes/ændres aftale på, kan Collection Management køre en kørsel for automatisk at oprette/ændre opkrævningsaftalen. Funktionen kaldes Opret Aftaler og kan findes på følgende placering. Continia Software A/S 12/20

13 /Afdelinger/Collection Management/Opsætning Under fanbladdet indstillinger udfyldes følgende felter: Betalingsform, angiver den betalingsform, du vil benytte til aftalerne som findes. Opkrævningsmetode, angiver den opkrævningsmetode, du vil benytte til de valgte aftaler. Debitorgruppenr, benyttes kun, hvis din opkrævningscentral er Nets. Her angives Nets debitorgruppenr, som skal benyttes til de valgte aftaler. Ikrafttrædelsesdato, angiver den dato, hvor aftalen skal starte. Skip debitorer med aftale, springer debitorer, hvor der allerede er oprettet en betalingsaftale over. Opdater standartaftale, angiver automatisk ud fra opkrævningsmetoden, hvilken prioritet den nye aftale skal have. Opsætning af aftaleimport/eksportkladde Før du kan indlæse/udlæse aftalerne til/fra NETS eller DBCS, skal kladderne sættes op til det opkrævningssystemet der bruges. Kladderne finder du på placeringen. /Afdelinger/Collection Management/Aftaler Aftale eksportkladde Aftale importkladde Klik på Kladdenavn for at sætte kladden op. Proceduren er ens for import og eksport kladden, men opsætningen skal gøres i begge kladder. Under Opkrævningsaftale Kladdenavne Indtastes et sigende navn i kolonnen Navn eks. EKSPBST. I kolonnen Opkrævningssystem vælges det ønskede system, eks. PBST. Continia Software A/S 13/20

14 I kolonnen Betalingsformskode, vælges den tilhørende kode. I kolonnen Beskrivelse, indtastes en kort beskrivelse af kladden, eks. EksKladde PBST I kolonnen Filnavn, indtastet det ønskede navn på filen det vil blive genereret til Nets. Opret opkrævningskladde For at få adgang til opkrævningskladden, skal den oprettes under Kladdetyper: /Afdelinger/Collection Management/Opsætning Når du opretter Opkrævningskladden, skal du lave en Finanskladdetype der er identisk med den normale NAV indbetalingskladde. Eneste forskel er markering i feltet Elektroniske opkrævninger Den oprettede Opkrævningskladde hedder CollBS i nedenstående eksempel. i. Opkrævnings kladde opsætning For at opsætte opkrævningskladden første gang klikkes der på Opkrævningskladde på følgende placering: /Afdelinger/Collection Management/Collection Management Hvis der er oprettet flere kladde vælges den aktuelle kladde. Eks. CollBS. I båndet, vælges Naviger, hvorefter der klikkes på Opkrævningskladde opsætning. Fanen Generelt I feltet Opkrævningssystem, angives opkrævningssystemet der ønskes at bruges. I feltet Første opkrævningsdatoformel, angives formelen for første opkrævning. Eks. LM+ 1D I feltet Sidste opkrævningsdatoformel, angives formlen for sidste opkrævning, eks. 1M+ LM I feltet Nyt bilagsnr. Pr., angives om du vil have bilagsnr. Pr. linie, kladde eller debitor. I feltet Dan modpost pr., angives om du vil have modpost pr. linie, kladde eller debitor. I feltet Bogfør på dato., angives datoen man ønsker bogføring. Continia Software A/S 14/20

15 Opsætning af Indbetalings Importkladde For at importere dine indbetalinger fra dit opkrævningssystem, kan du benytte dig af Collection Managements Indbet. Importkladde. Den er at finde på placeringen /Afdelinger/Collection Management/Collection Management Før kladden tages i brug skal den opsættes, følg vejledningen nedenfor. På båndet i indbet.importkladden vælger du Naviger, hvorefter du klikker på Opsætning. Opdater status ved import: Hvis der er hak i dette felt, vil systemet automatisk opdatere linjer i Opkrævningskladden, som svarer til det importerede. De andre poster vil forblive importkladden, hvorfra du kan behandle dem. (Bemærk: Det anbefales at man i indkøringsfasen med Collection Management ikke har tjek mark her.) Opkrævningssystem: Du skal her angive hvilket opkrævningssystem (Opkrævningscentral) du benytter. Indbet. Kladdetypenavn: Her angiver du hvilket kladdetypenavn som skal benyttes, når indbetalinger som ikke kan matches med linjer i opkrævningskladden, bliver flyttet over i en indbetalingskladde. Indbet. Kladdenavn: Her angiver du hvilket kladdenavn som skal benyttes, når indbetalinger som ikke kan matches med linjer i opkrævningskladden, bliver flyttet over i en indbetalingskladde. Ret differencer ved opdatering: Hvis dette felt er markeret, vil linjerne i opkrævningskladden automatisk blive opdateret med det korrekte beløb, hvis det opkrævede beløb og det modtagne beløb ikke er ens. Som standard er dette felt markeret. Continia Software A/S 15/20

16 3. Daglig brug af Collection Management Følgende gennemgang tager udgangspunkt i DBCS Leverandørservice. For yderligere information omkring SEPA, henvises til dokumentet 8 SEPA, Opsætning.pfd. Aftale oprettelse / Import af aftaler Her gennemgås oprettelsen af et aftalekort for en enkelt debitor. /Afdelinger/Collection Management/Aftaler Debitornummer: Debitornummer overføres automatisk fra debitoren. Det er dette nummer som opkrævningscentralen vil genkende dine debitorer på. Bemærk! I Danske Bank Collection Service benyttes Debitorgruppe ikke. Det er vigtigt at Status er OK ved aftale oprettelse på Aftale kortet under fanen Generelt. Overførselsstatus Skal Ikke Overføres, Skal Overføres - Aftale er klar til brug. - Aftalen skal sendes til banken via Aftale eksportkladde, for godkendelse. Dagen efter modtages en Aftale gennemført i Aftale import kladden. Denne importeres og aftalen kan så tages i brug. (Se gennemgang af hent aftaler) Hvis der findes opdateringer eller nye aftaler, vil de nu kunne ses i kladden som herunder. Continia Software A/S 16/20

17 Hvis der er markeret et flueben i Overfør kolonne betyder det, at aftalen er klar til opdatering. Hvis fluebenet ikke er sat betyder det, at det ikke var muligt at parre aftalen med en eksisterende debitor i systemet. Det er kun muligt at opdatere aftaler, hvis alle viste aftaler er markeret. I båndet Start klikkes Opdater Aftaler, for at aftalerne få den nye status. Alle opkrævningsaftaler fra importkladden er herefter opdateret. i. Send aftaler For at sende aftaler fra Nav til opkrævningssystemet, kan man fra Aftale eksportkladden få Collection Management til at lave forslag, til aftaler der mangler at blive sendt til opkrævningssystemet. På båndet start i Aftale eksportkladden, klikkes på Lav aftaleforslag Aftale eksportkladden findes på følgende placering /Afdelinger/Collection Management/Aftaler Her ses en aftale på debitor 1 efter at have benyttet funktionen: Lav aftale forslag. Continia Software A/S 17/20

18 Skal aftalen overføres til opkrævningssystemet klikkes på Overfør aftaler ii. Hent aftaler. Når man vil hente aftaler fra sit opkrævningssystem, vælges aftale importkladden Som er placeret. /Afdelinger/Collection Management/Aftaler For at hente aftalerne vælges start på båndet og klikkes importér aftaler. De fremkommende aftaler opdateres i NAV ved at klikke Opdater Aftaler i start fra båndet. Opkræv debitor Efter fakturering af debitor, kan der i opkrævningskladden dannes opkrævningsforslag ved at klikke på Lav forslag i start på båndet. Det er et krav at Debitor posten er påført Betalingformskode + Opkrævningsmetode for at denne kan opkræves i Collection Management. Opkrævningskladden er placeret /Afdelinger/Collection Management/Collection Management Continia Software A/S 18/20

19 Når de ønskede opkrævningslinjer er fundet, godkendes og sendes filerne til opkrævningssystemet, ved at klikke på Godkend og udlæs i start på båndet. Collection Management -> Opkrævningskladde -> Funktion -> Opdater Status For at få status retur på de sendte transaktioner, vælger man på båndet handlinger og klikker på Opdater Status. Herved henter og indlæser man evt. status filer som opkrævningssystemet måtte have. Indlæses en status fil, vil transaktionerne for de relaterede linjer ændres i status til Ekspederes. (Bemærk: Der kan være lidt behandlingstid ved opkrævningssystemet, så vent lidt med at hente status.) (Bemærk: Ved Leverandørservice er det en god procedure at opdatere status.) Modtag Betalingsinfo Dagen efter betalingerne er opkrævet (bogføringsdato), vil der ligge en datafil i postkassen hos opkrævningssystemet. Continia Software A/S 19/20

20 Filen kan hentes og indlæses i Indbet. Importkladden som er placeret: /Afdelinger/Collection Management/Collection Management I importkladden klikkes på Importer indbetalingsfil fra båndet i start. Systemet henter nu filen fra opkrævningssystemet og laver match på alle de indbetalinger, hvor det er muligt. Ved de linjer det ikke er muligt, kan man manuelt matche indbetalingerne med den rigtige debitor post. Betalingerne overføres til opkrævningskladden ved at klikke på Opdater status i opkrævningskladde Overfør betalingerne til opkrævningskladden med: Bogføring af Betalinger Følgende step er at bogføre opkrævningerne som er betalt. Disse linjer vil ses i opkrævningskladde som havende status Betaling Modtaget Sæt filter i opkrævningskladde til Betaling Modtaget. Vælg knappen Bogføring og Bogfør. Continia Software A/S 20/20

Continia Collection Management NAV

Continia Collection Management NAV Continia Collection Management NAV CHANGELOG Version 1.09: April 2011 Copyright 2011 Continia Software a/s Indhold 1 Ændringer fra Continia Collection Management version 1.08 til 1.09.... 3 1.1 Ændringer

Læs mere

Håndteringen af Rykker og Kontoudtog fungerer på samme måde, beskrives dog ikke i denne vejledning.

Håndteringen af Rykker og Kontoudtog fungerer på samme måde, beskrives dog ikke i denne vejledning. Side 1 af 59 Navision Stat 7.0 26. maj 2015 ØS/ØSY/TIE Brugervejledning til håndtering af automatiseret salgsbilag Formål Vejledningen beskriver de måder salgsfaktura og salgskreditnotaer, kan håndteres

Læs mere

CONTINIA COLLECTION MANAGEMENT FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV

CONTINIA COLLECTION MANAGEMENT FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV Med Continia Collection Management samler du markedets førende opkrævningsstandarder i én enkelt løsning. Du kan herved udføre elektronisk fakturering med enten Betalingsservice,

Læs mere

Effektiv opkrævning. Til Microsoft Dynamics NAV. www.continia.dk

Effektiv opkrævning. Til Microsoft Dynamics NAV. www.continia.dk Effektiv opkrævning Udfør fakturering og opkrævning på 40 forskellige måder i det meste af Nordeuropa; blandt andet OIO fakturering, eksternt printservice, PBS Betalings- Service, PBS LeverandørServce,

Læs mere

Installationsguide. Integration af erhvervsdata fra NN Markedsdata til Microsoft Dynamics NAV 2015

Installationsguide. Integration af erhvervsdata fra NN Markedsdata til Microsoft Dynamics NAV 2015 Installationsguide Integration af erhvervsdata fra NN Markedsdata til Microsoft Dynamics NAV 2015 Indledning Dette dokument indeholder vejledning til installation af modulet NN Markedsdata i Dynamics NAV

Læs mere

Nets - Medarbejder Signatur

Nets - Medarbejder Signatur Nets - Medarbejder Signatur Nets Direkte Kommunikation Nøgle Bestilling Version: 2.1, Oktober 2013 Continia Software a/s Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: cm@continia.dk

Læs mere

Continia Collection Management NAV

Continia Collection Management NAV Continia Collection Management NAV Ændrings log Juli 2014 CMGT 1.21 Indhold Ændringer i Continia Collection Management version 1.20 til 1.21... 5 Ændringer i Collection Management - Generelle Rettelser

Læs mere

Continia e faktura Brugermanual. Version 3.08 december 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark

Continia e faktura Brugermanual. Version 3.08 december 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Version 3.08 december 2014 Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: CEF@Continia.dk Hjemmeside: www.continia.dk 1 Indledning... 3 2 Opsætning...

Læs mere

Navision Stat 5.4.02. Brugervejledning til håndtering af automatiseret salgsbilag. Side 1 af 55. ØSY/TIE 29. Oktober 2014

Navision Stat 5.4.02. Brugervejledning til håndtering af automatiseret salgsbilag. Side 1 af 55. ØSY/TIE 29. Oktober 2014 Side 1 af 55 Navision Stat 5.4.02 ØSY/TIE 29. Oktober 2014 Brugervejledning til håndtering af automatiseret salgsbilag Formål Vejledningen beskriver de måder salgsfaktura og salgskreditnotaer, kan håndteres

Læs mere

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Denne vejledning er udarbejdet til brugere, som benytter Microsoft C5 og C5 s PBS modul sammen med GolfBox. Vejledningen gælder for C5 ver. 4.00

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. Afsendelse af e Faktura Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Bankkontokort Der skal oprettes et specifikt Bankkontokort, til den bank, der ønskes benyttet.

Bankkontokort Der skal oprettes et specifikt Bankkontokort, til den bank, der ønskes benyttet. Payment Management - Indbetalinger Payment Management er et bankintegrationsprodukt, der kan lette og overskueliggøre indbetalingsformidlingen mellem bankernes betalingsprogrammer og DSM Navision. For

Læs mere

Mamut Stellar Banking

Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk

Læs mere

Skolepenge og Indbetalinger

Skolepenge og Indbetalinger Skolepenge og Indbetalinger Afstemning af abonnementskørsel... 3 Abonnementskørsel... 5 Fil til PBS og/eller faktura sendes med posten.... 7 Basisløsning:... 7 Totalløsning fil til PBS... 9 Afsendelse

Læs mere

FIK-koder på fakturaer

FIK-koder på fakturaer Side 1 af 9 FIK-koder på fakturaer Det er i ectrl muligt at indsætte en FIK-kode på fakturaen. FIK står for Fælles Indbetalings Kort, men i dag benyttes FIK i stigende grad udelukkende som en indbetalingskode,

Læs mere

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online.

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Installations guide Saxo ERPTrader. Microsoft Dynamics NAV 2009 / 2013 / 2013R2

Installations guide Saxo ERPTrader. Microsoft Dynamics NAV 2009 / 2013 / 2013R2 Installations guide Saxo ERPTrader Microsoft Dynamics NAV 2009 / 2013 / 2013R2 Indhold Introduktion...3 Forudsætninger...3 Software krav...3 Installer MSI pakken...4 Importer Saxo ERPTrader objekterne...5

Læs mere

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online Vejledning om Automatisk Bankkontoafstemning i Navision Stat via API eller Business Online Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvordan kontoafstemning... 3 3. Bestillinger... 3 3.1 Bestilling via

Læs mere

Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender Indbetalingskladder.

Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender Indbetalingskladder. Debitorer udligning af poster I det følgende vil vi gennemgå Udligning af ét bilag Udligning af flere bilag Efterudligning Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender

Læs mere

Document Capture til Microsoft Dynamics NAV. Quick Guide til RTC version 3.50

Document Capture til Microsoft Dynamics NAV. Quick Guide til RTC version 3.50 Document Capture til Microsoft Dynamics NAV Quick Guide til RTC version 3.50 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion... 3 Basisopsætning... 4 Indlæsning af standard opsætning... 4 Opdatering af standard opsætning...

Læs mere

Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01. DDI en

Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01. DDI en Version 1 10. juni 2011 Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01 DDI en Oplæg juni 2011 til Kulturministeriet Bestillingsoversigt i DDI en - Bestillingsoversigten åbnes via Indrapportering til ØSC \Bestillingsoversigt,

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

Winfinans. Winfinans NET Importér Lønposteringer Fra Dataløn

Winfinans. Winfinans NET Importér Lønposteringer Fra Dataløn Winfinans NET Importér Lønposteringer Fra Dataløn Denne vejledning gennemgår de ting du normalt skal gøre, når du vil importere lønposteringer fra Dataløn. Samme posteringer kan også importeres via Winfinans

Læs mere

Hånd@ Finansbilag til ØS

Hånd@ Finansbilag til ØS Hånd@ Finansbilag til ØS Indledning... 3 Gebyr... 3 Gebyrskema... 5 Finansbilag... 7 Finansjournal... 10 Økonomisystemet... 15 Økonomisystemet detaljeret vedr. dommerafregning... 16 Side 2 af 19 Indledning

Læs mere

Version P12A-DB10. www.multilogik.dk

Version P12A-DB10. www.multilogik.dk Version P12A-DB10 www.multilogik.dk Indholdsfortegnelse Side Systemkrav og installation... 3 Generelt... 4 Indlæsning af kontoplan og momskoder... 5 Saldokonti... 6 Kassekladden... 7 Indtastning af debet/kredit-beløb...

Læs mere

nyt TIPS & TRICKS GØR FINTUN DIN NAV LØSNING HELT ENKELT OPKRÆVNING

nyt TIPS & TRICKS GØR FINTUN DIN NAV LØSNING HELT ENKELT OPKRÆVNING nyt 2. HALVÅR 2009 C...leveret af din forhandler! Løsninger til Microsoft Dynamics NAV fra Continia Software... TIPS & TRICKS Se hvordan du får optimalt udbytte af din investering i Celenia Payment Management

Læs mere

Følgende skal opsættes inden igangsætning:

Følgende skal opsættes inden igangsætning: Import af fakturaer fra leverandør Det er muligt at modtage faktura fra udvalgte leverandør elektronisk dvs. at leverandørens faktura indlæses i DSM og herfra er det muligt at varemodtage og bogføre fakturaen.

Læs mere

Continia Collection Management Kom hurtigt i gang med CLC version 1.3

Continia Collection Management Kom hurtigt i gang med CLC version 1.3 Continia Collection Management Kom hurtigt i gang med CLC version 1.3 1 Baggrundshistorie for skift af CLC version fra 1.2 til 1.3 Med Collection Management version 1.15 medfølger også en ny version af

Læs mere

Document Capture for Microsoft Dynamics NAV. Ændringslog og opgraderingsnoter version 3.01

Document Capture for Microsoft Dynamics NAV. Ændringslog og opgraderingsnoter version 3.01 Document Capture for Microsoft Dynamics NAV Ændringslog og opgraderingsnoter version 3.01 INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle ændringer... 3 Klassisk Klient... 5 Rollebaseret klient & server... 6 Webgodkendelse...

Læs mere

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem.

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem. Import af fakturaer fra Grene Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem. Der klikkes på Køb Ordrebehandling Periodiske aktiviteter Indlæs Integrationsfaktura.

Læs mere

Forbedringer i NS 5.3 08.03.2012

Forbedringer i NS 5.3 08.03.2012 Introduktion og formål med dette dokument Moderniseringsstyrelsen har pr. 10. januar 2012 frigivet obligatorisk servicepack, Navision Stat 5.3 med tilhørende systeminfo og vejledninger. Dette skriv er

Læs mere

Indlæsning af tilskud fra UVM

Indlæsning af tilskud fra UVM Indlæsning af tilskud fra UVM Brugervejledning version 1.0 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Download bogføringskladde fra brevportalen... 3 Gem regneark på din arbejdsplads... 3 Bearbejdning

Læs mere

FACTSHEET CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT

FACTSHEET CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT FACTSHEET Mange virksomheder håndterer stadig bogholderi og betalinger i to forskellige programmer, hvilket medfører at betalingsoplysninger ofte indtastes 2-3 gange inden de er bogført, betalt og afstemt.

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

Opsætning på PC Luk Navision. På skrivebordet højreklikkes på Navision ikonet. Herefter vælges Rediger.

Opsætning på PC Luk Navision. På skrivebordet højreklikkes på Navision ikonet. Herefter vælges Rediger. Overførsel af købsordre til GRENE (Simpel) Fra købsordren dannes en fil, som typisk placeres lokalt på brugerens PC eller på et fællesdrev, som alle brugere har adgang til. På Grenes webshop trækker man

Læs mere

Dimensioner opsætning. Dimensioner opsætning. Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet.

Dimensioner opsætning. Dimensioner opsætning. Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet. Dimensioner opsætning Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet. Eksempelvis kan man vælge at have en kontoplan med få konti og i stedet anvende dimensioner til rapportering.

Læs mere

LINK TIL FINANS E-CONOMIC. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot

LINK TIL FINANS E-CONOMIC. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot LINK TIL FINANS E-CONOMIC Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsætning af AutoPilot... 4 3. Opsætning i e-conomic... 6 3.1 Opret kassekladde til AutoPilot...

Læs mere

Opgaveplanlægger. Opgaveplanlægger

Opgaveplanlægger. Opgaveplanlægger Opgaveplanlægger Ved hjælp af opgaveplanlæggeren har du mulighed for at få afviklet periodiske aktiviteter automatisk på et valgt klokkeslæt og med ønsket gentagelseshyppighed. Dvs. der er mulighed for

Læs mere

Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde

Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde Inden man påbegynder en optælling, skal man tage stilling til hvilke varer, man ønsker at tælle op. Men ikke mindst skal man, når man foretager selve optællingen

Læs mere

FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV CONTINIA E FAKTURA

FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV CONTINIA E FAKTURA FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV EGENSKABER > Al arbejde med dannelse af elektroniske fakturaer foregår inde i Microsoft Dynamics NAV. > Understøtter import og eksport af OIO XML og UBL (inklusive

Læs mere

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold 4 Opkobling til internettet 5 Oprettelse på

Læs mere

CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT BANKKONTO AFSTEMNING FACTSHEET

CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT BANKKONTO AFSTEMNING FACTSHEET FACTSHEET Er du i en situation, hvor der er et stigende antal bankposteringer? Og er anvendelsen af tid på at udligne disse i Microsoft Dynamics NAV ved at fylde en del af arbejdsdagen? Microsoft Dynamics

Læs mere

Mamut Stellar efaktura

Mamut Stellar efaktura Mamut Stellar efaktura Med Mamut Stellar e-faktura er det muligt at afsende og modtage e-fakturaer fra det offentlige og private virksomheder med GLN nummer (tidligere EAN-lokationsummer) via OIOSI eller

Læs mere

Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave

Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave Vejledning 10-12-2014 Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave 1 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse af de aktiviteter, der skal/bør foretages ved årsafslutning

Læs mere

Continia e faktura Changelog. Version 3.08 December 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark

Continia e faktura Changelog. Version 3.08 December 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Version 3.08 December 2014 Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: CEF@Continia.dk Hjemmeside: www.continia.dk 1 Indledning... 3 2 e faktura 3.08

Læs mere

Vejledning til brug af FirstClass

Vejledning til brug af FirstClass Vejledning til brug af FirstClass - opdateret januar 2013 Indhold Installation af FirstClass foretages kun første gang... 2 Hent FirstClass-klienten... 2 Installer FirstClass-klienten... 3 Ændre kodeord...

Læs mere

Navision Stat 7.0. Abonnementsløsningen. Overblik. Side 1 af 32. 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE

Navision Stat 7.0. Abonnementsløsningen. Overblik. Side 1 af 32. 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE Side 1 af 32 Navision Stat 7.0 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE Abonnementsløsningen Overblik Formål Abonnementsløsningen ligger placeret under Salg & marketing, og består af et Abonnementskort, som kæder debitor

Læs mere

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5 Indhold Datatransport... 2 Import & Eksport af data... 2 Generelt... 2 Import/eksport.... 4 Felter i Import og Eksport... 5 Trykknapper til Import og Eksport... 7 1 Alle... 7 2 Slet... 7 3 Editor... 7

Læs mere

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo er et Windows 98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Win7/Win8 program, der kan holde rede på hjemmets, firmaets, foreningens eller skolens inventar

Læs mere

Velkomstmappe ectrl. Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00

Velkomstmappe ectrl. Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Velkomstmappe ectrl Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Indholdsfortegnelse HVAD ER ECTRL?... 3 SUPPORT... 3 INSTALLATIONSVEJLEDNING TIL ECTRL... 4 OPRETTELSE OG ADMINISTRATION

Læs mere

Payment Management - Udbetalinger. Payment Management - Udbetalinger

Payment Management - Udbetalinger. Payment Management - Udbetalinger Payment Management - Udbetalinger Payment Management er et bankintegrationsprodukt, der kan lette og overskueliggøre betalingsformidlingen mellem DSM Navision og bankernes betalingsprogrammer. I Payment

Læs mere

Overførsel af købsordre til Hydra-Grene eller Grene. Overførsel af købsordre til Hydra-Grene eller Grene

Overførsel af købsordre til Hydra-Grene eller Grene. Overførsel af købsordre til Hydra-Grene eller Grene Overførsel af købsordre til Hydra-Grene eller Grene Fra købsordren dannes en fil, som typisk placeres lokalt på brugerens PC eller på et fællesdrev, som alle brugere har adgang til. På Hydra-Grenes webshop

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Indsendelse af filer til banken

Indsendelse af filer til banken Forløbet for indsendelse af en betalingsfil til banken Sådan godkendes og sendes betalinger i Navision Stat Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du indsender og godkender en betalingsfil i Business

Læs mere

GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform. Brugervejledning 1.0

GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform. Brugervejledning 1.0 GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform Brugervejledning 1.0 Indhold 1 Indledning... 5 2 Opsætning af GIS grænseflade til kreditor indlæsning... 5 2.1 Oprettelse af en datastrøm... 7 2.2 Filsystem...

Læs mere

Version 8 Outlookintegration

Version 8 Outlookintegration Version 8 Outlookintegration - Synkroniser din C&B Kalender med Outlook Med C&B Outlook-integration kan du få synkroniseret dine aftaler, så din C&B Kalender matcher din Outlook-kalender og omvendt. Integrationen

Læs mere

Skyfillers Online Backup. Kundemanual

Skyfillers Online Backup. Kundemanual Skyfillers Online Backup Kundemanual Kundemanual Indhold Opsætning... 2 Installation... 2 Download software... 2 Installation under Windows... 2 Installation under Mac OS X... 3 Log ind... 3 Tilpas kontoindstillinger...

Læs mere

Behandling af købsfakturaer samlefaktura. Behandling af købsfakturaer samlefaktura

Behandling af købsfakturaer samlefaktura. Behandling af købsfakturaer samlefaktura Behandling af købsfakturaer samlefaktura Købsordrer med reservedele kan løbende varemodtages og faktureres. Dette gøres ved på den enkelte købsordre at udføre funktionen Bogføring og her vælge Bogfør (eller

Læs mere

WWW.LOGOSCONSULT.DK LOGOS CONSULT BOGSHOP. Microsoft Dynamics NAV 2013 TIPS & TRICKS - VIDEN OM DYNAMICS NAV! 1. udgave

WWW.LOGOSCONSULT.DK LOGOS CONSULT BOGSHOP. Microsoft Dynamics NAV 2013 TIPS & TRICKS - VIDEN OM DYNAMICS NAV! 1. udgave WWW.LOGOSCONSULT.DK Microsoft Dynamics NAV 2013 TIPS & TRICKS LOGOS CONSULT BOGSHOP - VIDEN OM DYNAMICS NAV! 1. udgave Bogføringsfejl Tilbagefør transaktion Med funktionen Tilbagefør transaktion kan du

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding. Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5

Læs mere

Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op.

Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op. Bankafstemning Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op. Aktivering af bankafstemning For at aktivere

Læs mere

Hvilke maskiner kan komme med på nettet. Før en maskine kommer med på Maskinbladet, skal modeloplysninger være udfyldt.

Hvilke maskiner kan komme med på nettet. Før en maskine kommer med på Maskinbladet, skal modeloplysninger være udfyldt. Maskiner på Maskinbladet online Det er muligt at få både nye og brugte maskiner med på Maskinbladet online. Der dannes en xml fil der overføres til Maskinbladet, som så opdaterer deres internet side over

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information. PDF-udskrift af eksterne dokumenter Det er i systemet muligt at sende visse eksterne dokumenter, f.eks. faktura, kreditnota, kontoudtog m.fl., direkte til kunden pr. e-mail med en vedhæftet pdf-fil, i

Læs mere

Indsendelse af filer til banken via API

Indsendelse af filer til banken via API Forløbet for indsendelse af en betalingsfil til banken via API Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du indsender og godkender en betalingsfil via API 1. Indsendelse af betalingsfil 2. Godkend og

Læs mere

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER...

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... Side 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... 4 OPRETTELSE AF DEBITORER... 4 ÆNDRING AF DEBITORER... 5 OPRETTELSE AF FAKTURAPOSTER TIL MIDT FACTORING... 6 GENVEJSTASTER... 13

Læs mere

Winfi nans for menighedsråd. Debitorvejledning

Winfi nans for menighedsråd. Debitorvejledning Winfi nans for menighedsråd Debitorvejledning Indholdsfortegnelse Debitorer oprettes 3 Bogføring vedrørende debitorer 5 Bogføring af fakturadata 6 Bogføring af indbetalinger 9 Betalingsbetingelser 11 Hvem

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne.

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne. Kursus i EkspresLøn EkspresLøn startes ved at dobbelt-klikke på EkspresLøn-ikonet på skrivebordet:, eller vælge Start Programmer EkspresLøn. Når programmet startes første gang fremkommer dette vindue:

Læs mere

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0 My booking Version 9.0 System til at lave online bookinger, med mulighed for opdeling i grupper, forskellige booking typer, ændre layout indstillinger, status styring, sprogvalg samt en del mere, detaljer

Læs mere

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige)

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige) SALGSPROCESSEN Der henvises generelt til forretningsgangsbeskrivelsen: Hvornår skal der sendes en faktura? http://www.au.dk/da/adm/budget/oko/proces/gruppe8/kapitel1/afsn2 Oprettelsen af debitorer (danske

Læs mere

Umbraco installationsvejledning

Umbraco installationsvejledning på et ScanNet ASP Webhotel Indledning Beskrivelse Denne vejledning vil indeholde installation af CMS systemet Umbraco på et ASP Webhotel. Det dansk grundlagt Content Management System (CMS) Umbraco er

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

Betalingsservice web Brugervejledning for kreditorer i Betalingsservice web

Betalingsservice web Brugervejledning for kreditorer i Betalingsservice web Betalingsservice web Brugervejledning for kreditorer i Betalingsservice web Juni 2015 Nets A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr.: 20 01 61 75 Indhold... 1 1 Sådan fungerer Betalingsservice web... 3

Læs mere

Næsgaard Markkort/AgroSat

Næsgaard Markkort/AgroSat Næsgaard Markkort/AgroSat Vejledning til administration af data i ver. 8.00 Udarbejdet specielt til brugere af Næsgaard Markkort ADVICER og AgroSat DataLogisk ApS, Stubbekøbingvej 41, 4840 Nørre Alslev

Læs mere

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem.

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem. Import af fakturaer fra CNH Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem. Der klikkes på Køb Ordrebehandling Periodiske aktiviteter Indlæs Integrationsfaktura.

Læs mere

Herudover skal der benyttes DSM opgaveplanlægger.

Herudover skal der benyttes DSM opgaveplanlægger. Salgskanal Integration til Maskintorvet Nedenstående vejledning beskriver, hvorledes maskiner kan sættes til salg på Maskintorvet.dk, og det beskrives også, hvorledes data indmeldt på maskiner via Maskinbladets

Læs mere

Den 1. november 2014 er det besluttet ved lovkrav at også borgere skal kunne modtage post fra det offentlige i Digital Post.

Den 1. november 2014 er det besluttet ved lovkrav at også borgere skal kunne modtage post fra det offentlige i Digital Post. Side 1 af 18 Navision Stat 5.4.02 ØS/ØSY/TJO/CPS Dato 27.10.2014 Installationsvejledning til Digital Post - Invoker og NS regnskab Overblik Introduktion Denne installationsvejledning beskriver hvordan

Læs mere

Indsendelse af filer til banken

Indsendelse af filer til banken Forløbet for indsendelse af en betalingsfil til banken Sådan godkendes og sendes Betalinger i Navision Stat Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du indsender og godkender en betalingsfil i Business

Læs mere

Experian for Microsoft Dynamics Installationsvejledning

Experian for Microsoft Dynamics Installationsvejledning Experian for Microsoft Dynamics Installationsvejledning Indhold 1. Installationsvejledning...3 1.1 Formål... 3 1.2 Forudsætninger...3 1.3 Standard fremgangsmåde... 3 2. Installation af objekter... 4 2.1

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Microsoft IIS 6 Certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man installere et certifikat på en IIS 6 For support og hjælp til anvendelsen af denne vejledning kan du kontakte FairSSL

Læs mere

Momsvejledning. ectrl Light

Momsvejledning. ectrl Light Momsvejledning ectrl Light Side 1 af 23 01-11-2011 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 OPSÆTNING AF MOMS... 4 Momskoder... 5 Momsgruppe... 6 Varemomsgrupper... 8 Finanskonteringsgruppe... 9 Momsafregningsperioder...

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Elektronisk fakturering til det offentlige Elektronisk fakturering Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder

Læs mere

I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine.

I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine. I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine. Opsætningen her er speciel for dette lokalnetværk, der kan

Læs mere

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab I det følgende bliver du vejledt i, hvordan du indlæser en licensfil efter installation af Mamut Stellar version 7, samt hvordan du kommer hurtigt i gang

Læs mere

Xdont version 13.3.1.0 / Psykolog

Xdont version 13.3.1.0 / Psykolog Xdont version 13.3.1.0 / Psykolog Rev: 17-12-2013 HUSK: at tage en ekstern sikkerhedskopi inden opdateringen igangsættes. at opdateringen altid skal køres fra hovedmaskinen/serveren. at gennemlæse dette

Læs mere

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling):

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): Kom godt i gang med CoinDB programmet fra PetriSoft (Holder styr på din Mønt- seddel- eller frimærkesamling) Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): CoinDB er et Windows program, der anvendes af mønt-

Læs mere

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1 Copyright: Naddon version 201009

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1 Copyright: Naddon version 201009 Markedsinfo Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk Side 1 Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i

Læs mere

Opsætning Opsætning til DM-tid ligger på menuen Service Tidsregistrering Opsætning Tidsregistrerings opsætning.

Opsætning Opsætning til DM-tid ligger på menuen Service Tidsregistrering Opsætning Tidsregistrerings opsætning. DM-tid Opsætning Opsætning til DM-tid ligger på menuen Service Tidsregistrering Opsætning Tidsregistrerings opsætning. Menupunktet ser således ud i Navigationsruden: Tidsreg. opsætning Opsætning foretages

Læs mere

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af opslagsfil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 4 Indlæsning af datafil i scanneren... 6 Brug af scanneren... 7 Sådan scanner du... 7 Tømning

Læs mere

Download, installation og ibrugtagning af CQ

Download, installation og ibrugtagning af CQ Download, installation og ibrugtagning af CQ 1. Download og installation 2. Grundlæggende opsætning af CQ 3. Opdatering af CQ herunder registrering af CQ og licenser (3.12) 4. Opsætning af CQ til netværk.

Læs mere

KVIKGUIDE TIL OPRETTELSE AF SALGSFAKTURA NAVISION 5.3

KVIKGUIDE TIL OPRETTELSE AF SALGSFAKTURA NAVISION 5.3 KVIKGUIDE TIL OPRETTELSE AF SALGSFAKTURA NAVISION 5.3 1 Dannelse af Salgsfaktura... 3 2 Berigelse og klarmelding af Salgsfaktura... 4 2.1 Suspender E-bilag... 5 2.2 Påføring af yderligere tekst på en elektronisk...

Læs mere

EDI. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201010

EDI. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201010 EDI Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra

Læs mere

Årsafslutning i ectrl

Årsafslutning i ectrl Årsafslutning i ectrl Denne vejledning er en gennemgang af, hvordan man nemt og bekvemt kommer gennem årsafslutningen i ectrl. Opret nyt regnskabsår Det første man skal foretage sig er at oprette det nye

Læs mere

Roller og profiler i rettighedsfilen til Selvejer skolerne

Roller og profiler i rettighedsfilen til Selvejer skolerne Vejledning Roller og profiler i rettighedsfilen til Selvejer skolerne 1 Indhold Indledning... 3 Hovedregler vedr. tildeling af profiler og roller... 3 Sammenhængen mellem profiler, roller og rettigheder...

Læs mere

TrueLink og integration til økonomisystemer

TrueLink og integration til økonomisystemer TrueLink og integration til økonomisystemer Dette dokument forklarer, hvordan du lettest muligt foretager integrationen mellem TrueLink klienten og dit økonomisystem. Integrationen mellem disse systemer

Læs mere

D D B D A T A A P S PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX

D D B D A T A A P S PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX D D B D A T A A P S W-PBS PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX W-PB S PBS BETALINGS SERVIC E - VERSION 3.XX I N D H O L D Installation af W-pbs 4 Gennemgang af installationen 4 Opdatering af programmet 5

Læs mere