BUDGET 2010 FOR. CafØ Den Bl Paraply. Driftsbudget 1. Noter til driftsbudget 2-7. Specifikation af lłn 8-11

Transkript

1 BUDGET 2010 FOR CafØ Den Bl Paraply Indhold Side Driftsbudget 1 Noter til driftsbudget 2-7 Specifikation af lłn 8-11

2 CafØ Den Bl Paraply DRIFTSBUDGET 2010 Realiseret rev. Budget Budget Note INDT GTER TILSKUD GAVER PROJEKTER CAF DRIFT INDT GTER i alt UDGIFTER 5 AKTIVITETER L NUDGIFTER VRIGE PERSONALEUDGIFTER LOKALE- OG EJEND.UDGIFTER INVENTAR KONTORHOLDSUDGIFTER KONSULENT- OG REGNSKABSASS RENTER UDGIFTER i alt rets resultat der er/foresl es overfłrt til egenkapitalen Bestyrelsen d. / - Side 2

3 CafØ Den Bl Paraply Noteoversigt - driftsbudget INDT GTER Foruds tninger/bem rkninger Realiseret rev.budget Budget Note/konto for Budget TILSKUD Ordin rt kommunetilskud Andre tilskud (f. eks. 18 i Lov om social service) Tilskud fra KFUM s Sociale Arbejde i Danmark Tilskud social aktivering Tilskud fra Bl Kors Tilskud fra Velf rdsministeriet (PUF-tilskud) Ansłgning om ekstraordin rt kommunetilskud I alt TILSKUD >>> GAVER Gaver + stłtte fra fonde m.v Bidrag fra stłttemedlemmer Honorar ved foredrag/undervisning Andre 450 I alt GAVER >>> Side 3

4 INDT GTER Foruds tninger/bem rkninger Realiseret rev.budget Budget Note/konto for Budget PROJEKTER 17xxx Tips og Lotto 1/ / xxx Uddannelsespulje 1/ / xxx Tips og Lotto 1/ / midler Randers Kommune Tips og Lotto 1/ / Uddannelsespulje 1/ / Tips og Lotto 1/ / midler Randers Kommune I alt PROJEKTER >>> Skal give CAF DRIFT Varesalg i cafø Varesalg, personalekost egne varer Varesalg, rekvisitioner Andet I alt salg >>> Varekłb kost Varekłb łvrige varer Emballagekłb Aviser og blade I alt udgifter >>> CAF DRIFT NETTO >>> Side 4

5 UDGIFTER Foruds tninger/bem rkninger Realiseret rev. Budget Budget Note/konto for Budget AKTIVITETER Aktivitetsindt gter Aktivitetsudgifter AKTIVITETER NETTO >>> L NUDGIFTER (se spec. lłn) Lederlłn incl. ferie (incl. 1/3 pension) Leder-till g Leder-pension-fa. andel (2/3 pension) Leder-ATP Leder i alt Assistentlłn (incl. 1/3 pension) Assistent-till g Assistent-pension-fa. andel (2/3 pension) Assistent -ATP Assistent i alt Lłn-vikarer incl. ferie Vikarer i alt Lłn til andre (ikke vikarer), der refunderes Till g til andre (ikke vikarer), der refunderes Pension til andre (ikke vikarer), der refunderes ATP til andre (ikke vikarer), der refunderes Refusion aktivjobs Andre i alt Regul. Feriepengeforpligtelse (alle) Lłnpulje til reguleringer (alle) Se vejledning Lłnpulje - nyt lłnregulativ Side 5

6 I alt L NUDGIFTER >>> UDGIFTER Foruds tninger/bem rkninger Realiseret rev.budget Budget Note/konto for Budget VRIGE PERSONALEUDGIFTER Rejsegodtgłrelse Transport, tog, taxa m.v Kłrselsgodtgłrelse (kłrsel i egen bil) AES og forsikr., pers./friv.(arbejdsskade/erhverv) AER-bidrag BST-kontingent m.v Barsel.dk Kursusudgifter (lłnnede medarbejdere) Kursusudgifter (frivillige medarbejdere) Supervision Personaleudgifter (lłnnede medarbejdere) Personaleudgifter (frivillige medarbejdere) Arbejdsbekl dning I alt VRIGE PERSONALEUDGIFTER >>> Side 6

7 UDGIFTER Foruds tninger/bem rkninger Realiseret rev. Budget Budget Note/konto for Budget LOKALE- OG EJENDOMSUDGIFTER Husleje Indt gt ved udlejning af lokaler (anfłr minus-tegn) Forsikring (Glas) El Vand Varme Falckabonnement Vedligeholdelse Alarmselskab Rengłringsartikler, vinduespudser Renovation Vaskeri Vaskepoletter Afskrivning af lejede lokaler I alt LOKALE- OG EJENDOMSUDGIFTER >>> INVENTAR Inventaranskaffelser Vedligeholdelse af inventar Forsikring (lłsłre) Leasing Afskrivning I alt INVENTAR >>> Side 7

8 UDGIFTER Foruds tninger/bem rkninger Realiseret rev. Budget Budget Note/konto for Budget KONTORHOLDSUDGIFTER m. v Kontorartikler Porto Gebyr Telefon Koda/Gramex Abonnementer og kontingenter Annoncer & tryksager Forsikringer Leasing Repr sentation og gaver Gaver til brugerne Diverse Kassedifferencer -724 I alt KONTORHOLDSUDGIFTER m. v. >>> KONSULENT- OG REGNSKABSASSISTANCE Vederlag (regnskab/lłn/konsulent/revision) K. S. A Grundydelse K.S.A Konsulentydelse K.S.A Adm.ydelse K.S.A. (lłn, regnskab og revision) I alt KONSULENT- OG REGNSKABSASS. >>> RENTER Renteindt gter (anfłr minus-tegn) Renteudgifter Side 8

9 RENTER, netto >>> Side 9

10 Specifikationer til lłnbudget 2010 Spec. lłn CafØ Den Bl Paraply Nr. CafØleder jan. feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec i alt 626 Navn: Ruth Sloth Gage lłntrin ,95 % ferietill g Funktionstill g F-lłntrin - Firmaandel pension ATP firmaandel I alt Nr. Assistenter Navn: Maja Brłns, Sff. jan. feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec i alt Gage lłntrin 25/27fra ,95 % ferietill g Funktionstill g F-lłntrin trin Firmaandel pension ATP firmaandel Navn: Gage lłntrin - 1,5 % ferietill g - Funktionstill g - F-lłntrin 2 - Firmaandel pension - 10

11 Spec. lłn ATP firmaandel - Navn: Gage lłntrin - 1,5 % ferietill g - Funktionstill g - F-lłntrin - Pension firmaandel - ATP firmaandel - Navn: Gage lłntrin - 1,5 % ferietill g - Funktionstill g - F-lłntrin - Pension firmaandel - ATP firmaandel - I alt

12 Spec. lłn Nr. Andre (ikke vikarer) jan. feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec i alt Navn: Gage lłntrin - 1,5 % ferietill g - Funktionstill g - F-lłntrin - Pension firmaandel - ATP firmaandel - Navn: Gage lłntrin - 1,5 % ferietill g - Funktionstill g - F-lłntrin - Pension firmaandel - ATP firmaandel - Navn: Gage lłntrin - 1,5 % ferietill g - Funktionstill g - F-lłntrin - Pension firmaandel - ATP firmaandel - 12

13 Spec. lłn Nr. Andre (ikke vikarer) i alt Navn: Hanne Leth Gage lłntrin ,95 % ferietill g Funktionstill g - F-lłntrin - Pension firmaandel ATP firmaandel I alt, der refunderes

14 Spec. lłn Alle Ferie + FF-optjening Ferie + FF-afvikling (13.089) (13.658) (39.649) (13.216) (13.252) (92.865) Netto Ferie + FF-regulering (6.180) (4.674) (36.890) (6.207) (4.138)

15 Vejledning i udfyldelse af budgetskemaer "CAF -BUDGETMODEL 2010" 1) Forsiden udfyldes med caføens navn, hvorved det automatisk opdateres p łvrige sider. 2) Side 1- driftsbudget: Realiserede/budgetterede belłb for de enkelte linjer for 2008/2009 hentes automatisk fra noter Belłbskolonnen for 2010: Udfyldes ikke med belłb, idet der er regneregler, der henter belłbene fra noter, n r disse udfyldes p siderne ) Side 2-7: De indrammede felter udfyldes med belłb felter med beregnes automatisk, n r łvrige felter er udfyldt og n r specifikation til lłnbudget er indtastet. 4) Evt. bem rkninger til de enkelte belłb kan anfłres i kolonnen: "Foruds tninger/bem rkninger". 5) Hvert projekt skal have sit eget budget, med et nettoresultat visende 0. Undtagelsesvis kan der v re projekter, som giver tilskud til ordin r drift. 6) Vedr. konto Lłnpulje til reguleringer (alle fastansatte): Det er institutionen selv, som afgłr, hvad der budgetteres med, men Hovedkontoret foresl r 1,5 % (kan ndres). 7) Efter aflevering af foruds tninger vedr. personale til Hovedkontoret udfylder lłnkontoret specifikation til lłnbudget. Eventuelle spłrgsm l stiles til: Lłn- eller regnskabsmedarbejder