FORRETNINGSPLAN FOR. Jerup mikro-mejeri

Transkript

1 FORRETNINGSPLAN FOR Jerup mikro-mejeri

2 2 Indholdsfortegnelse Side Resume... 3 Virksomhedens navn... 4 Virksomhedens idégrundlag... 5 Styrkeprofil... 6 Markedet Produkter... 7 Kunder... 8 Konkurrenter... 9 Organisation Økonomi Etableringsbudget Driftsbudget Finansiering Kontaktpersoner... 15

3 3 Resumé Resuméet skal give et hurtigt overblik over jeres virksomhedsidé. Det bør indeholde de vigtigste oplysninger fra forretningsplanen. Resuméet placeres i starten af forretningsplanen, men I bør vente med at skrive det til sidst! Resuméet kan have følgende hovedpunkter. Hvem er jeg/vi?, hvad sælger virksomheden, hvilke og hvor mange kunder, omsætning det første år, overskud det første år, behov for finansiering. Vi vil starte et mikro-mejeri i det gamle mejeri i Jerup. Virksomheden skal producere og sælge varer af en høj kvalitet. Sortimentet skal primært bestå af oste og sekundært af fløde, is mv. Produkterne skal afspejle det historiske fra området omkring Jerup og det autentiske fra heden. Produkterne skal laves på mælk fra køer, som har gået på heden. Hedens fauna skal inddrages i produktionen. Produkterne skal i første omgang sælges til konsummarkedet og dernæst til den kvalitetsbevidste forbruger, for hvem prisen er underordnet.

4 4 Virksomhedens navn Navn, startdato Virksomheden er Jerup mikro-mejeri. Gruppen har ikke fundet noget egentligt navn, men vi forestiller os, at ordet "hede" arbejdes ind i navnet. 1. september 2009.

5 5 Virksomhedens idégrundlag Beskriv forretningen på ca. 5 linier. Idégrundlaget er en kort og præcis beskrivelse af virksomheden, produkterne/ydelserne, kunderne, og det behov, virksomheden opfylder hos kunderne. Idégrundlaget skal bruges til at give jer og jeres rådgivere en præcis beskrivelse af kernen i virksomhedsideen. Mere detaljerede kunde-, produkt-, økonomiske beskrivelser o.lign. skal I udfylde senere i forretningsplanen. Virksomheden skal producere og sælge varer af en høj kvalitet. Sortimentet skal primært bestå af oste og sekundært af fløde, is mv. Produkterne skal afspejle det historiske fra området omkring Jerup og det autentiske fra heden. Produkterne skal laves på mælk fra køer, som har gået på heden. Hedens fauna skal inddrages i produktionen. Produkterne skal i første omgang sælges til konsummarkedet og dernæst til den kvalitetsbevidst forbruger, for hvem prisen er underordnet. Der skal helst gå nogle køer omkring mejeriet, på heden ud mod kattegat. Mejeriet skal placeres i Jerup, i byens gamle mejeri. På sigt er der eksportpotentiale i produkterne. Eksempelvis kan de kvalitetscertificeres i Frankrig og sælges til de bevidste forbrugere i Frankrig og andre lande i Europa. De bedste oste skal koste 100+ kr. pr. kg. Det kan være, at der som spin-off skal laves et mikro-bageri om nogle år. Så kan kunder nyde ost og brød fra egen produktion evt. kombineret med vin i butikken.

6 6 Styrkeprofil Det specielle ved denne virksomhed i forhold til konkurrenterne. Hvad gør den i stand til at blive succesrig? Det kan fx være ledelsens sammensætning, produktionsmåden, produktet, markedssituationen eller en kombination af disse. Kvaliteten af produktet er det der skal adskille den fra de øvrige konkurrenter. Varen skal betragtes som eksklusiv. Da der er tale om et lille mejeri, er der større mulighed for fleksibilitet. Der er et marked for de eksklusive lidt dyrere produkter.

7 7 Produkter Beskrivelse af hvad det er I tilbyder? Hvilket behov dækker produkterne/serviceydelserne? Er der mulighed for produktbeskyttelse? Produktets levetid? Produktets forskel i forhold til konkurrenternes. Hvilken pris forventer I, at kunderne vil betale for produktet/serviceydelsen? Hænger markedsprisen sammen med jeres priskalkulation? Fordeling af omsætning på forskellige kundegrupper. Hvordan kommer produktet/ydelser frem til kunden? Hvilket særpræg har produktet/virksomheden? Beskrivelse af virksomhedens PRODUKTER Råvaren kan bruges til tre ting - Lagret produkt - Friskt produkt - Tilberedte produkter I første omgang skal der produceres ost. Osten skal baseres på hedens fauna. På baggrund af osteproduktionen vil der være en række restprodukter, som kan anvendes til fremstilling af is og fløde. Alternativt kan restprodukterne frasælges. Produkterne kunne indgå i en pakke fra Skagen-food med eksklusive nordjyske produkter.

8 8 Kunder Før I er i stand til at udføre nogen salgs- eller markedsføringstiltag, er det nødvendigt at vide noget om det marked, I skal ud og sælge på. For at kunne lave en god markedsføring er det nødvendigt at have en solid viden om kunderne. Hvis I sælger til private, kan i skrive om den typiske privatkunde (mand/kvinde, alder, uddannelse, arbejde, livsstil). Hvis I sælger til virksomheder, så beskriv den typiske virksomhedskunde (virksomhedsbranche, størrelse/ansatte). Hvordan vil du markedsføre virksomheden og med hvilke midler? Beskrivelse af virksomhedens KUNDER Kunderne er i første omgang konsummarkedet. Indledningsvis inviteres en række kokke på kursus. De får lov at prøve at producere osten (se produktionsmetoden) en dag og efterfølgende bruges en dag på at lave mad med produkterne. Efterfølgende sælges produkterne fra eget udsalgssted i Jerup. I tredje omgang sælges produkterne fra eksklusive detailbutikker (Salling, Løgismose, Dalgårds supermarked mv.)

9 9 Konkurrenter Beskriv de typiske konkurrenter. Hvor mange konkurrenter findes der indenfor det område, hvor I skal hente jeres kunder? Nævn de 3 vigtigste konkurrenter og nævn, hvad de er specielt gode til. Beskrivelse af virksomhedens KONKURRENTER Naturmælk, Hansen flødeis, Morten Heiberg (Ryå is), Aabybro mejeri, Ingstrup mejeri, Løgismose, Hirtshals Andelsmejeri og franske bønder. De franske bønder er meget gode til emballering af oste. Det kan blive en stor udfordring at skaffe den nødvendige råvare (mælk).

10 10 Organisation Under dette punkt skal I beskrive, hvordan hverdagen i jeres virksomhed skal fungere. Hvordan ser organisationen ud, hvor mange ansatte er der (timelønnede/månedslønnede), beskrivelse af ansvarsområder, procedurebeskrivelser (forretningspolitiker, kundebetjening, personalepolitik, prispolitik), arbejdsgange for regnskabs- og administrative rutiner (bogføring, regninger, moms, løn, varebestilling, telefonpasning mv., herunder evt. outsourcing), sparringspartnere i virksomheden. Der skal ansættes en direktør, som samtidig kan bruges i salgsarbejdet. Mejeribestyrer /mejerist. 7 ansatte til at drive mejeri og butik. Kontorassistent/bogholder (evt. assistance fra erhvervsservice). 2-3 chauffører (indhentning og udbringning). Bestyrelsen skal vælges med omtanke (ex. logistikchef i Mærsk, tidligere chef i ARLA).

11 11 Økonomi Etableringsbudgettet skal vise, hvor mange penge I har brug for, for at kunne åbne virksomheden. I budgettet kan der fx indgå lokaleomkostninger (depositum, husleje, goodwill, nøglepenge, indretning), produktionsudstyr (maskiner, værktøj), butiksinventar (kasseapparat, disk, hylder), kommunikations- og kontorudstyr (møbler, edb, software, telefoner, telefax, /hjemmeside, kopimaskine), vareindkøb (råvarer/halvfabrikata, færdigvarer, kontorartikler), bil, rådgivere (advokat, revisor), markedsføring (brevpapir, brochurer, annoncer, skilte, reception). Etableringsbudget Forudsætninger Det gamle mejeri i Jerup erhverves og sættes i stand. Formentlig ikke sammenhæng i økonomien i opstarten. Vi får brug for investorer. Hvad skal der anskaffes: Beløb Evt. udstyr I allerede har Bygningsinvestering (køb i Jerup) 5 mio. Mejeriudstyr 12 mio. Lastbil og tankbil 1 mio. Andet 6 mio. Indretning af lokaler 1 mio. I alt 25 mio.

12 12 Økonomi Driftsbudgetter viser de indtægter og udgifter, I forventer, der kommer i virksomheden, når den ér startet. Jo mere konkret I har været med jeres planer, jo nemmere er det at lave driftsbudgettet. Under arbejdet med budgettet må I ofte gå tilbage og ændre i planerne, da jeres ønsker og forhåbninger ikke altid kan harmonere med driftsbudgettets praktiske afdækning af virkeligheden. Driftsbudgettet skal indeholde omsætning, vareforbrug, lønninger, øvrige omkostninger (annoncer, kontorartikler, porto, husleje, rejseudgifter, edbudstyr, småanskaffelser, vedligeholdelse af inventar, revisor, advokat mv.), renter og afskrivninger. Driftsbudget Forudsætninger

13 13 Økonomi Driftsbudget Omsætning: Varesalg... Salg af timer... Andre indtægter... År 1 År 2 Variable omkostninger: Materialer... Lønninger (7-10 medarbejdere)... 3,5 Andet... Dækningsbidrag... Faste omkostninger: Gager (incl. ATP og sociale bidrag)... Lokaleudgifter... Salgs- og markedsføringsomkostninger... Rep. og vedl. lokaler... Andet... Resultat før renter og afskrivninger... Renter: Renter af banklån... Renter af kassekredit... Andre renter... Resultat før afskrivninger... Afskrivninger: Driftsmidler... Andet... Nettooverskud før skat...

14 14 Økonomi Udfra budgetterne ved I hvor mange penge i skal bruge til at finansiere virksomheden. I skal også overveje, hvordan I fremskaffer pengene. Finansieringsbehovet fremkommer ved at regne sammen på hvor meget I skal bruge fratrukket de penge I selv kommer med. Restbeløbet skal i findes andre steder, hvor? Finansiering Finansieringsbehov jf. etableringsbudget 25 mio. Der forventes finansieret således: Eget indskud Lån familie Banklån Kassekredit Andet Andet Samlet finansiering 25 mio.

15 15 Kontaktpersoner Navne, adresser, mv. på 3-4 af medlemmerne af jeres gruppe, som den fremtidige virksomhedsejer kan kontakte for uddybning af forretningsplanen. Steen Heftholm Specialkonsulent, Frederikshavn Kommune Mikael Christensen Brøndums Hotel Lars Hostrup Aut. el-installatør Lars Hostrup