St. Merløse Varme A/S CVR EAN CVR EAN (dagrenovation) EAN (genbrug)

Transkript

1 Holbæk Kommune Kanalstræde Holbæk Att. Borgmester Søren Kjærsgaard Cc. Direktør Erik Kjærgaard Andersen Dato Sagsnr. Sagsbeh RPK Holbæk Forsyning A/S Tåstrup Møllevej Holbæk Kundeservice@holfor.dk Tlf Fax Dir.tlf rpk@holfor.dk Takst og budget for 2016 til legalitetsgodkendelse i Holbæk Byråd Bestyrelsen og direktionen har udfærdiget følgende takst og budget 2016, som hermed fremsendes til legalitetsgodkendelse. Det skal anføres, at Holbæk Byråd efter vandsektorloven pr. 1. januar 2010 ikke længere er takstmyndighed, der fastsætter taksten, men alene godkendelsesmyndighed, dvs. godkender at takstbladet ikke er i strid med vandsektorloven (legalitetsgodkendelse). har gennem de sidste år oplevet fald i antal solgte m3, hvilket har presset den samlede omsætning ned. For at gøre omsætningen mindre følsom mod ændringer i antal solgte m3, indføres med virkning fra 2016 et fast bidrag pr. måler på kr Indførslen af det nye faste bidrag medfører, at der sker en omfordeling af omkostningerne på de forskellige kundesegmenter. De kunder, der bruger forholdsvist lidt vand vil opleve stigninger i deres samlede vandpris, og storforbrugerne vil opleve langt mindre stigninger. For erhvervskunder vil man direkte opleve et prisfald. Udviklingen kompenseres af et fald i vandskatten fra kr. 6,53 til kr. 6,25. Det samlede budget og den fastsatte takst for 2016 overholder reglerne i vandsektorloven og er indenfor rammerne af det modtagne prisloft 2016 fra Forsyningssekretariatet. I forbindelse med det fastlagte investeringsprogram for 2016 anmodes Holbæk Kommune hermed om at meddele garanti på 1,9 mio. kr. På de efterfølgende sider er udviklingen i taksterne samt de primære bevægelser fra Estimat II 2015 til Budget 2016 nærmere beskrevet. Med venlig hilsen Holbæk Forsyning A/S Susan Münster Adm. direktør Holbæk Forsyning Holding A/S CVR EAN Holbæk Spildevand A/S CVR EAN St. Merløse Varme A/S CVR EAN Holbæk Affald A/S CVR EAN (dagrenovation) EAN (genbrug) Holbæk Service A/S CVR EAN CVR EAN Jyderup Varme A/S CVR EAN / 5

2 Takstudvikling fra 2015 til 2016 Takstfastsættelsen for 2016 er som vist i nedenstående sammenlignet med Ekskl. moms Inkl. moms Ekskl. moms Inkl. moms Takststigning i % Driftsbidrag: Fast årlig afgift pr. måler ,00 312,50 Vandafgift pr. m3 i alt 13,78 17,23 13,01 16,26-5,6 - heraf vandafgift pr. m3 7,25 9,06 6,76 8,45-6,8 - heraf statsafgift af ledningsført vand pr. m3 (Vandskat) 6,53 8,16 6,25 7,81-4,3 Der indføres fast bidrag pr. måler på kr Prisstigningen kompenseres af et fald i vandskatten fra kr. 6,53 til kr. 6, Takststigning i % Ekskl. moms Inkl. moms Ekskl. moms Inkl. moms Vandpris for forskellige kundesegmenter incl. moms: Familie med 3 børn (170 m3) 2.928, ,13 5,1 Gns. familie (100 m3) 1.722, ,75 12,6 170 Virksomhed, storforbruger ( M3, 1 måler) , ,50-5,6 Virksomhed, mellemforbruger ( M3, 3 målere) , ,50-5,1 Den nye prisberegning har forskellig indvirkning på de forskellige kundesegmenter. Budget 2016 I det nedenstående er vist forventningerne til Estimat II 2015 samt det nye Budget EST II Budget Omsætning i alt 12,1 13,0 Produktionsomkostninger -2,5-2,5 Distributionsomkostninger -2,7-2,9 Administrationsomkostninger -3,6-3,7 Afskrivninger -2,3-2,5 Omkostninger i alt -11,0-11,6 Andre driftind/omk 0,0 0,0 Finansielle indtægter 0,1 0,1 Finansielle omkostninger -0,4-0,5 Årets resultat før skat og reg. 0,8 1,0 Budget for 2016 er primært påvirket af følgende punkter: Omsætningen søges styrket gennem en prisstigning og gennem indførsel af fast bidrag pr. måler. 2 / 5

3 På omkostningssiden er de samlede omkostninger hævet med 0,6 mio. kr. Her er det primært fordelingen fra Holbæk Service A/S, som er tilbage på et normalt niveau samt øgede afskrivninger, som følge af investeringerne foretaget i 2015 og For et overblik over de samlede takster henvises til bilag A: Takstblad for og bilag B: Betalingsvedtægt for renter og gebyrer. 3 / 5

4 Bilag A: Takstblad for 4 / 5

5 Bilag B: Renter og gebyrer BETALINGSVEDTÆGT FOR RENTER OG GEBYRER 2016 Gældende for: Holbæk Service A/S, cvr. nr Hobæk Vand A/S, cvr. nr Holbæk Spildevand A/S, cvr. nr Holbæk Affald A/S, cvr. nr St. Merløse Varme A/S, cvr. nr Jyderup Varme A/S, cvr. nr Gebyrer kr. ekskl. moms kr. inkl. moms 1. Rykkerskrivelse (pr. rykkerskrivelse) *100,00 2. Rykkerskrivelse (pr. rykkerskrivelse) *100,00 Inkassomeddelelse (pr. inkassomeddelelse) *100,00 Oprettelse af afdragsordning eller henstand *100,00 Lukkebesøg *375,00 Genåbning inden for normal åbningstid 468,75 Genåbning udenfor normal åbningstid 937,50 Fogedforretning,udkørende 412,50 Rykkerskrivelse ved mangl. måleraflæsning 100,00 Aflæsningsbesøg 337,50 Opgørelse ifm. Konkurs/tvangsauktion 81,25 Flytteopgørelse ved selvaflæsning 81,25 Flytteopgørelse ved aflæsningsbesøg 337,50 Nedtagning af måler 750,00 Genetablering af måler 750,00 Ekstraordinær måleraflæsning med regning 250,00 Udskrift af regningskopi 43,75 Målerundersøgelse på stedet 418,75 Udbringning af måler 206,25 Administrationsbidrag 40,00 Præmie for at være tilmeldt PBS 34,00 Gebyr for skønnet aflæsning 100,00 Gebyr for vejebilag 43,75 Kontrol af måler Efter regning I tillæg til disse gebyrer opkræves renter i henhold til renteloven. Den gældende rentesats er Nationalbankens officielle udlånsrente pr. den 1. januar og den 1. juli med tillæg af 8% *Rykkerskrivelser, inkassomeddelelser samt lukkebesøg er i henhold til Told- og Skattestyrelsens cirkulære nr. SKM TSS ikke omfattet af momsloven. Gebyrer for betalingsaftaler er omfattet af momsloven, men er fritaget for moms i henhold til lovens 13, st.1,nr / 5