SYDTRAFIK REGNSKAB 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SYDTRAFIK REGNSKAB 2015"

Transkript

1 REGNSKAB 2015

2 2

3 Indholdsfortegnelse Forord 5 Driftsregnskab 6 Balance 7 Eventual forpligtigelse 8 Finansieringsbidrag region og kommuner 10 Den uafhængige revisors erklæring 11 Ledelsens påtegning 13 Regnskab på forretningsområder 14 Bemærkninger til regnskab 19 Regnskabsprincipper 30 Samlet finansieringsoversigt 32 Finansieringsoversigt på områder 33 Regnskab fordelt på region og kommuner 38 3

4 4

5 Forord Regnskab 2015 er godkendt på bestyrelsesmødet den 29. april Regnskabet udviser et mindrefinansieringsbidrag fra Region og kommuner på ca. 29,3 mio. kr. i forhold til det opkrævede tilskud på i alt ca. 652 mio. kr., excl. bidrag til Rejsekort og afdrag på delingsaftaler, dog indeholder det opkrævede tilskud yderligere indbetalte acontobidrag på ca. 7,1 mio. kr., som er overført fra Region Syddanmarks hensættelser. Mindrefinansieringsbehovet er fordelt med en mindrebetaling på ca. 15,8 mio. kr. til Regionen vedr. bus- og togdriften og en mindrebetaling på ca. 0,3 mio. kr. vedr. Siddende Patientbefordring, medens kommunerne under ét skal have tilbagebetalt ca. 13,2 mio. kr. vedr. busdriften, ca. 1,2 mio. kr. vedr. kommunal flextrafik og en efterbetaling på ca. 1,2 mio. kr. vedr. handicapkørsel. (Der henvises til samleskemaet Finansiering Regnskab 2015 og oversigterne for Regionen og de enkelte kommuner). På indtægtssiden excl. finansiering er der totalt en merindtægt på 11,5 mio. kr. Der er en merindtægt på busområdet på 11,0 mio. kr., medens der på tog er en merindtægt på 0,4 mio. kr. og på handicapområdet er der en merindtægt på 0,1 mio. kr. På udgiftssiden excl. finansiering og siddende patientbefordring er der totalt en mindre udgift på 8,3 mio. kr. Der er en mindre udgift på busområdet inkl. fælles administration på 8,4 mio. kr., på tog er der en mindre udgift på 0,5 mio. kr., på handicapkørsel er der en merudgift på 0,5 mio. kr. og på flextrafik en merudgift på 0,1 mio. kr. 5

6 Driftsregnskab 1. januar december 2015 Regnskabsopgørelse Regnskab 2015 Budget 2015 Regnskab 2014 kr. kr. kr. Driftsindtægter Aconto finansieringsbidrag fra region og kommuner excl. finansiering Rejsekort - Bus Tog Handicapkørsel Kommunal flextrafik Siddende patientbefordring Mer-/mindrefinansieringsbidrag fra region og kommuner Bus indtægter: Indtægter Tog: Indtægter Handicapkørsel: Indtægter Driftsindtægter i alt Driftsudgifter Bus udgifter: Udgifter Tog: Udgifter Handicapkørsel: Udgifter Flextrafik: Udgifter Siddende patientbefordring: Udgifter Fælles administration: Udgifter Driftsudgifter i alt Driftsresultat før finansiering Rejsekort finansiering Renter m.v Forrentning og afdrag kompensationsbeløb Forrentning ansv. lånekapital Rejsekort Resultat i alt tegnforklaring: - = indtægter + (blank) = udgifter 6

7 Balance pr. 31. december 2015 Aktiver Primo 2015 Ultimo 2015 kr. kr. Materielle/Immaterielle anlægsaktiver Biler Realtid Rejsekort Materielle/Immaterielle anlægsaktiver i alt Finansielle anlægsaktiver Aktier i Rejseplanen A/S Aktier i Rejsekort A/S Aktier i Vestbanen Ansvarlig lånekapital i Rejsekort A/S Gældsbrev delingsaftale for Ribe amt Renter ansvarlig lånekapital Rejsekort A/S Finansielle anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Kortfristede tilgodehavender Debitorer Debitorer til IC Likvide aktiver Kreditorer Mellemregning med Region Syddanmark Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Passiver Egenkapital Saldo primo Tilgang Kapitaltilførsel til investering Rejsekort Årets resultat Afgang Hensættelser til feriepenge- og pens.forpligtigelse Kursregulering aktier Afskrivning Rejsekort Afskrevne rejsekort tilgodehavende Afskrevet pension fra tidligere år -263 Egenkapital i alt Hensættelser Pensionsforpligtigelse vedr. tjenestemænd Hensættelser i alt Langfristet fremmedkapital Gældsbrev Vestbanen Langfristet fremmedkapital i alt Kortfristet fremmedkapital Hensættelser - Busstationssagen Hensættelser - Kvalitet og udvikling Hensættelse - Realtid Skyldige omkostninger Region Syddanmark - Regnskab Region Syddanmark - Regnskab Region Syddanmark - Regnskab Skyldig vedr. byrdefordeling Mellemregning med Region Syddanmark Mellemværende vedr. foregående/følgende år netto Feriepenge forpligtigelse Kortfristet fremmedkapital i alt Passiver i alt

8 Eventual forpligtigelse. Sydtrafik har indgået kontrakter med vognmænd, lejekontrakter mv. med en årlig forpligtelse i størrelsesorden mio. kr. Kontrakterne er indgået med varierende løbetid og udløber i perioden Sydtrafik har pr kontrakter med følgende: Udløb ved køreplanskiftet sommeren 2017: Thykjær A/S (nu Umove A/S), Tønder + Rødding Tide Bus, Tønder + Vejen + Aabenraa Rutebilselskabet Haderslev, Rødekro Pan Bus (nu Arriva), Sønderborg Rutebilselskabet Haderslev, Sønderborg Udløb ved køreplanskiftet sommeren 2018: Thykjær A/S (nu Umove A/S), Vejle bybusser Thykjær A/S (nu Umove A/S), Vejle lokal + regional Thykjær A/S (nu Umove A/S), Kolding Pan Bus (nu Arriva), Esbjerg bybusser + Fanø Tide Bus, Esbjerg Udløb ved køreplanskiftet sommeren 2019: Rutebilselskabet Haderslev, Haderslev Thykjær A/S (nu Umove A/S), Vojens/Gram Udløb ved køreplanskiftet sommeren 2020: Tide Bus, Kolding Bybusser Thykjær A/S (nu Umove A/S), Kongeå Udløb ved køreplanskiftet sommeren 2021: Tide Bus, Fredericia Bybusser Blåvandshuk Turisttrafik, Varde De Blå Busser, rute 144 Udløb ved køreplanskiftet sommeren 2022: Thykjær A/S (nu Umove A/S), Billund + Vejle mellembys Udløbskontrakter for rutebilstationer Vejle 2017 Aabenraa 2019 Haderslev 2025, hvorefter kontrakten kan opsiges med 1 ½ års varsel. Sønderborg, Esbjerg, Kolding, Varde, Ribe, Vejen, Grindsted og Ølgod med et halvt års varsel. 8

9 Arriva Tog (Vestbanen) Kontrakt udløber 2018 eller evt. med mulighed for forlængelse til december Flextrafik Rammeaftale for afregning af Flextrafik mellem Sydtrafik, FynBus og Midttrafik. Aftalen kan opsiges med 12 mdrs. varsel til 1. marts eller efter gensidig aftale. Den samlede feriepengeforpligtigelse i FlexDanmark udgør ca. 3,9 mio. kr., heraf udgør vores forpligtigelse ca. 0,7 mio. kr. 9

10 Finansieringsbidrag region og kommuner Udgifter Forskydning feriepengeforpligtigelse Forskydning tjenestemandspension Forrentning af lånekapital Rejsekort Udgifter i alt Netto indtægter Renteindtægter Forrentning lånekapital Rejsekort Forrentning kompensationsbeløb Indtægter i alt Netto driftsudgift Indbetalt acontobidrag fra region og kommuner Merfinansieringsbidrag fra region og kommuner kr. kr. tegnforklaring - = indtægter + (blank) = udgifter 10

11 11

12 12

13 13

14 Regnskab Forretningsområder Bustrafik Bus indtægter Billetsalg i bussen Regnskab 2015 Forventet regnskab Budget 2015 Regnskab 2014 Regionalruter salg i bussen Lokalruter salg i bussen Bybusser salg i bussen Teletaxi, egenbetaling Tilkalderuter (Flextrafik) Flextur (Flextrafik) Ungdomskort fritidsrejser I alt Billetsalg udenfor bussen Regnskab 2015 Forventet regnskab Budget 2015 Regnskab 2014 Kortsalg (periodekort) Mobilbilletter (sms, rejsepoint) Salg af Rejsekort samt tjek ind/ud Rekvisitioner (zonebilletter) I alt Ungdomskort Regnskab 2015 Forventet regnskab Budget 2015 Regnskab 2014 Ungdomskort for ungdomsuddannelser (tidl. Hypercard) Ungdomskort for videregående uddannelser Ungdomskort for årige I alt Skolekort og friskolekort Regnskab 2015 Forventet regnskab Budget 2015 Regnskab 2014 Folkeskolekort Friskolekort I alt Fælles billetindtægter Regnskab 2015 Forventet regnskab Budget 2015 Regnskab 2014 Institutionskort Årskort DSB (og grupperejser udgået jan. 2012) Refusion af billetter Militærkort Blindekort I alt Tilbageførsel af salg til DSB/Arriva Regnskab 2015 Forventet regnskab Budget 2015 Regnskab 2014 Tilbageførsel af salg til DSB/Arriva I alt Nettoindtægt nabotrafikselskaber Regnskab 2015 Forventet regnskab Budget 2015 Regnskab 2014 Indtægter fra andre trafikselskaber Indtægter til andre trafikselskaber Nettoindtægter fra Uddannelseskort I alt Betaling fra DSB/Arriva Regnskab 2015 Forventet regnskab Budget 2015 Regnskab 2014 Kompensation for indtægtstab ved togoperatørrejser Kompensation for indtægtstab ved trafikselskabsrejser Tog Provision fra DSB/Arriva I alt

15 Kompensation fra trafikministeriet for ændring af aldersgrænser Regnskab 2015 Forventet regnskab Budget 2015 Regnskab 2014 Kompensation aldersgrænse 16 år Kompensation aldersgrænse 12 år I alt Diverse fællesindtægter Regnskab 2015 Forventet regnskab Budget 2015 Regnskab 2014 Kontrolafgifter Bod/bøder/udgåede ture , ,96 Bod ved strejke 0 0 0, ,24 I alt Bus udgifter samt fælles driftsudgifter Bus udgifter Drift af busruter Regnskab 2015 Forventet regnskab Budget 2015 Regnskab 2014 Regionalruter Bybusser Lokalruter Flextur, kørselsudgifter Ikke kontraktkørsel (fast dublering) Teletaxi, kørselsudgifter Tilkalderuter, kørselsudgifter Chaufførfaciliteter Takstsamarbejde med private busruter Delsum Rute 22 og udvid. rute 123 (fuldt finansieret v. hensættelser/puljemidler) I alt Drift af busruter med flere trafikselskaber Regnskab 2015 Forventet regnskab Budget 2015 Regnskab 2014 Midttrafiks kørsel hos Sydtrafik Sydtrafiks kørsel hos Midttrafik I alt Bus fælles driftsudgifter Trafikinformation Regnskab 2015 Forventet regnskab Budget 2015 Regnskab 2014 Vejen kundecenter Haderslev busstation Aabenraa busstation Sønderborg busstation Esbjerg busstation Realtid- og korrepondancesikring Stoppesteder Rejseplanen Fremstilling af køreplaner Tjenestebiler* Delsum Kundeambassadører (fuld ud finansieret ved hensættelser) , I alt * Inkl. afskrivning tjenestebiler kr. Fælles driftsudgifter Regnskab 2015 Forventet regnskab Budget 2015 Regnskab 2014 Billetteringssystemer Rejsegaranti Passagertællinger I alt

16 Rejsekort Regnskab 2015 Forventet regnskab Budget 2015 Regnskab 2014 Salgsrelaterede udgifter Drift og vedligehold Driftsfinansiering af Rejsekort A/S* Installation I alt *Erstatter fra budgetopf transaktions- og rejseafgift Markedsføring Regnskab 2015 Forventet regnskab Budget 2015 Regnskab 2014 Markedsføring Sydtrafik Markedsføring X-bus I alt Kvalitet og udvikling Regnskab 2015 Forventet regnskab Budget 2015 Regnskab 2014 Kundeundersøgelser Kvalitet og udvikling I alt Samarbejde Regnskab 2015 Forventet regnskab Budget 2015 Regnskab 2014 Bus & Tog samarbejde Trafikselskaberne i Danmark Ankenævn I alt Tog Indtægter Vestbanen Regnskab 2015 Forventet regnskab Budget 2015 Regnskab 2014 Billetsalg Rejsekort Mobilbillet Ungdomskort Skolekort I alt Udgifter Vestbanen Regnskab 2015 Forventet regnskab Budget 2015 Regnskab 2014 Driftsaftale med Arriva Tog Rejsekort distibutionsafgift Sydtrafik driftstilskud Refusion af baneafgifter Refusion af togleje Vedligeholdelse af Rejsekortudstyr (Arriva) Vedligeholdelse af Rejsekortudstyr (East-West) Driftsfinansiering af Rejsekort A/S* Finansiering (Regionens nettofinansiering) Supplerende togbusser Rejsekortudstyr strømforbrug I alt *erstatter fra 2015 rejse- og omsætningsafgift 16

17 Handicapkørsel Indtægter handicapkørsel Regnskab 2015 Forventet regnskab Budget 2015 Regnskab 2014 Egenbetaling I alt Handicapkørsel udgifter Regnskab 2015 Forventet regnskab Budget 2015 Regnskab 2014 Kørselsudgifter (handicap) Kørsel uden for kontrakt Ikke kommunespecifikke udgifter Refusion i forbindelse med klager I alt Flextrafik Flextrafik udgifter Regnskab 2015 Forventet regnskab Budget 2015 Regnskab 2014 FlexDanmark fællesudgifter FlexDanmark selskabsspecifikke Flextrafik drift I alt Kommunal Flextrafik Regnskab 2015 Forventet regnskab Budget 2015 Regnskab 2014 Opstart og udvikling (kommunal Flextrafik) Drift (kommunal Flextrafik) I alt Adm.bidrag til Flextrafik (Fordeling af Flextrafik udgifter) Regnskab 2015 Forventet regnskab Budget 2015 Regnskab 2014 Adm. bidrag til Flextrafik (Flextur) Adm. Bidrag til Flextrafik (Tilkalderuter) Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicap) Adm. Bidrag til Flextrafik (Kommunal Flextrafik) I alt Siddende patientbefordring Siddende patientbefordring Regnskab 2015 Forventet regnskab Budget 2015 Regnskab 2014 Bidrag til Sydtrafik flextrafik drift Bidrag til FynBus flextrafik drift Bidrag til FlexDanmark (Region Syddanmark samlet) Kørsel (Region Syddanmark samlet) I alt

18 Fælles administration Administration Regnskab 2015 Forventet regnskab Budget 2015 Regnskab 2014 It Personale inkl. Kursus og rejser (befordring) Lønsumsafgift, Vejen Ejendom, inkl. rengøring Konsulenthjælp m.m Kontorhold Inventar Repræsentation og møder Bestyrelsen/repræsentantskab Overhead fra Kundecenter og Flextrafik drift I alt Fordeling af administration Regnskab 2015 Forventet regnskab Budget 2015 Regnskab 2014 Busdrift Tog Handicapkørsel/Flextrafik I alt Finansiering og hensættelser Udgift finansiering Regnskab 2015 Forventet regnskab Budget 2015 Regnskab 2014 Renteudgifter Gebyrer Delingsaftale Region I alt Indtægt finansiering Regnskab 2015 Forventet regnskab Budget 2015 Regnskab 2014 Renteindtægter Delingsaftale Region I alt Hensættelser Regnskab 2015 Forventet regnskab Budget 2015 Regnskab 2014 Tjenestemandspension Feriepengeforpligtelse I alt Driftsresultat Forventet regnskab Disponeres således: Feriepenge forpligtigelse Pensionsforpligtigelse Tilskrevne, men ikke indbetalte renter af Sydtrafiks andel i ansvarlig lånekapital Rejsekort A/S I alt investering investeringsregnskab 2015 Investering Investering I alt

19 Bemærkninger til regnskab 2015 Hovedtallene for regnskab 2015 er: kr. Regnskab 2015 Budget 2015 Regnskab 2014 Finansieringsbidrag * Indtægter ekskl Finansieringsbidrag Driftsudgifter Finansiering * Der er tillagt ekstra acontobidrag i forhold til budgettet vedr. forretningsområde bus på i alt 7,1 mio. kr., som er overført fra Region Syddanmarks hensættelser fra tidligere år, samt i alt 9,5 mio. kr. vedr. forretningsområde siddende patientbefordring. Afregnede acontobidrag i regnskabet Der er i regnskabet følgende poster, som kun er afregnet med acontobeløb: Afregning med Midttrafik. Der er foretaget endelig afregning for 2014, og der er foretaget en acontoafregning for 2015, som vil blive endelig reguleret i Der er indgået aftale med Midttrafik om, at endelig afregning først foretages efterfølgende år, og der i året opkræves a conto. Afregning med Arriva/DSB. Der er ikke foretaget endelig afregning endnu for 2014 og 2015, der er stadig forhandlinger. Der er i regnskab 2015 hensat ca. 3,7 mio. kr. ud fra det fremsendte oplæg, som fordeler sig således: 2014 ca. 1,0 mio.kr. og 2015 ca. 2,7 mio. kr. Bemærkninger til de enkelte noter Finansieringsbidrag Region og kommuner Ud over resultatopgørelsen, omfatter finansieringsbidraget tillige forrentning af ansvarlig lånekapital for Rejsekort A/S og renter vedr. delingsaftale samt renteindtægter (ca. 0,4 mio. kr.). Den samlede resultatopgørelse viser et mindrefinansieringsbidrag fra Region og kommuner på ca. 29,3 mio. kr. i forhold til det opkrævede tilskud på i alt ca. 652 mio. kr. excl. bidrag til Rejsekort og afdrag på delingsaftaler. Mindrefinansieringsbehovet er fordelt med en mindrebetaling på ca. 15,8 mio. kr. til Regionen vedr. bus- og togdriften og en mindrebetaling på ca. 0,3 mio. kr. vedr. Siddende Patientbefordring, medens kommunerne under ét skal have tilbagebetalt ca. 13,2 mio. kr. vedr. busdriften, ca. 1,2 mio. kr. vedr. kommunal flextrafik og en efterbetaling på ca. 1,2 mio. kr. vedr. handicapkørsel. (Der henvises til samleskemaet Finansiering Regnskab 2015 og oversigterne for Regionen og de enkelte kommuner). 19

20 Indtægter: Forretningsområde Bus Nedenstående tabel viser udvikling i indtægter og passagerer i busserne. Indtægter Regnskab 2015 Regnskab 2014 Regnskab 2013 Bustrafik Passagertal Billetsalg i bussen Indtægterne på busruterne er ca. 59,7 mio. kr., det er ca. 8,0 mio. kr. større end forventet i budget 2015, og på samme niveau som i det forventede regnskab Merindtægten fordeler sig på kontantsalg i bussen, flextur og ungdomskort/fritidsrejser. Merindtægten på kontantsalg skyldes, at der har været et større kontantsalg i busserne end forventet på ca. 5,3 mio. kr., da ikke så mange som forventet er gået over til at benytte rejsekort. Merindtægten på ca. kr. 2,2 mio. kr. på flextur skyldes et øget aktivitetsniveau. Endvidere er der en merindtægt på ca. 0,5 mio. kr. på kompensationen for fritidsrejser på ungdomskort. Antal solgte kontantbilletter Kontantbilletter Billetsalg udenfor bussen Indtægterne på billetsalg udenfor bussen er ca. 119,4 mio. kr. og ca. 9,0 mio. kr. højere end det oprindelige budget og ca. 0,8 mio. kr. højere end det forventede regnskab Kortsalg, mobilbilletter og rekvisitioner er på samme niveau som i det forventede regnskab. Der har været en øget indtægt på salg af rejsekort på ca. 0,5 mio. kr., som skyldes øget brug af rejsekort i de sidste måneder. Antal solgte billetter Rejsekortrejser SMS billetter Mobil billetter Ungdomskort Indtægterne på salg af Ungdomskort er ca. 58,2 mio kr. og ca. 4,4 mio. kr. højere end budgettet og på niveau med forventet regnskab Ved udarbejdelse af budget 2015 var forventningen, at fastprisprodukter, herunder ungdomskort ville være på rejsekort i 2. halvår 2015, hvilket ikke er sket. Derfor blev budgettet korrigeret i årets første budgetopfølgning. Ved ungdomskortets overgang til rejsekort vil DSB og Arriva blive afregnet direkte for det transportarbejde de udfører på ungdomskort udstedt af Sydtrafik, og ikke gen- 20

21 nem budgetposten tilbagebetaling til DSB/Arriva som hidtil, hvorfor indtægten på ungdomskort i Sydtrafiks regnskab vil falde. Eleverne fik ved indførelsen af Ungdomskort mulighed for at køre gratis inden for takstområdet i både bus og tog (kaldet fritidsrejser). Den udstedende trafikoperatør en kompensation for denne merkørsel. Kompensationen for fritidskørsel på Ungdomskort er medregnet under indtægter i busserne. Nedenstående tabel viser antal udstedte kort i årene 2014 og Antal udstedte kort Regnskab 2015 Regnskab 2014 Ungdomskort ungdomsudd Ungdomskort videregående Ungdomskort uden udd I alt Skolekort og friskolekort Skolekort dækker over kort til folkeskole- og friskoleelever samt elever på de tyske skoler. Indtægterne på skolekort til folkeskolerne er 27,4 mio. kr. og ca. 1,6 mio. kr. højere end budgettet og på niveau med forventet regnskab Afvigelsen i forhold til budgettet skyldes, at der har været et øget antal udstedte kort, siden skønnet blev lavet ved budgetlægningen. I forbindelse med gratiskørsel af skoleelever i Aabenraa, Sønderborg, Haderslev og Tønder kommuner er der ingen ændring i indtægten, idet kommunernes betaling for skolekortene er fastholdt på samme niveau som før indførelsen af gratiskort. Der er indregnet en indtægt til Regionen for brug af skolekort på regionale ruter på ca. 2,6 mio. kr. Indtægten for skolekort er fordelt ud fra det faktisk fakturerede, bortset fra skolekort til Vestbanen. Nedenstående tabel viser antal udstedte kort i de forskellige skoleår, der danner grundlag for indtægterne. Antal udstedte kort 2015/ / /2014 Skoler* *Tallene indeholder det fastholdte antal udstedte kort for Haderslev, Sønderborg, Tønder og Aabenraa kommuner, som det var før indførelsen af gratis skolekort. Fælles billetindtægter Fællesbilletindtægter omfatter institutionskort, refusion af billetter, militærkort og blindekort. Der er en højere indtægt på ca. 0,2 mio. kr. i forhold til budget 2015 og forventet regnskab. Afvigelsen skyldes hovedsagligt, at der er refunderet kort færre kort end forventet i budget

22 Tilbageførsel af salg til DSB/Arriva Tilbageførsel af salg af togrejser til DSB/Arriva er en udgift placeret under indtægter. Posten dækker over, at der anvendes Sydtrafik billetter i togene i Bus og Tog samarbejdet. Regnskab 2015 er ca. 18,7 mio. kr. højere end budget 2015 og ca. 3,1 mio. højere end forventet regnskab. Der er ikke foretaget en foreløbig eller endelig afregning for 2014 og 2015 endnu, hvorfor der i regnskab 2015 er optaget et beløb ud fra det fremsendte oplæg. De højere udgifter skyldes, at der ved budgetlægningen for 2015, var forudsat at implementeringen af fastprisprodukter på rejsekort var gennemført, at dette ikke er sket betyder en merbetaling til DSB/Arriva, men også en merindtægt på periodekort og ungdomskort. Rejsekort indtægter fordeles direkte til de selskaber indtægterne vedrører (netto). For øvrige indtægter udenfor busserne, (ungdomskort og skolekort) sker der en efterfølgende regulering til DSB og Arriva (brutto). Når andelen af rejser på rejsekort afviger fra det budgetterede påvirkes betalingen til DSB og Arriva som konsekvens heraf. Nettoindtægter nabotrafikselskaber Mellemregning med Midttrafik er nu endelig afregnet for Der er foretaget en acontoafregning for 2015, som vil blive endelig reguleret i regnskab Der er en afvigelse i forhold til budgettet på ca. 1,9 mio. kr. og ca. 0,7 mio. kr. i forhold til forventet regnskab. Afvigelsen skyldes udvidelse af Midttrafiks kørsel i Sydtrafiks område. Der er ikke lavet en fordeling mellem Fynbus og Sydtrafik, da der i 2007 er indgået aftale om, at der ikke laves en fordeling, da det er Regionen, der har det samlede økonomiske ansvar for ruterne. Ungdomskort er fordelt efter en konkret opgørelse til/fra Midttrafik. Betaling fra DSB/Arriva DSB og Arriva kompenserer, jfr. Bus og Tog samarbejdet, Sydtrafik for den del af rejsen, der foretages i tilslutningsbusser på togbilletter (efter omstigning). Dette er delt op i rejser, der foretages over en takstgrænse, og rejser der foretages inden for et takstområde. Sydtrafik kompenseres ligeledes for Tog+ billetter, hvilket vil sige billetter, der er købt til at dække både en togstrækning og en busstrækning. Der er ikke foretaget endelig afregning for 2014 og 2015, hvorfor der er optaget et beløb i regnskabet ud fra det fremsendte oplæg. Kompensation fra Trafikministeriet Kompensationen gives for, at aldersgrænsen for børn er hævet fra 12 til 16 år, at der kan medtages to børn under 12 år gratis med en voksen samt, at der kan medtages et barn gratis pr. betalende barn. Der er en merindtægt på ca. 0,1 mio. kr. i forhold til budgettet. Kompensationen er et fast beløb, der pristalsreguleres. 22

23 Diverse fællesindtægter Diverse fællesindtægter omfatter kontrolafgifter, bod/bøder og bod ved strejker. Der har været merindtægt vedr. bod/bøder for ikke udførte ture på ca. kr. 0,1 mio. i forhold til forventet regnskab og budget. Drift af busruter Der er en mindre udgift på ca. 4,5 mio. kr. i forhold til budgettet på driften af busruter. I regnskab 2015 er køreplantimerne steget med timer, i forhold til budget Stigningen i køreplantimerne giver et merforbrug på ca. 4,2 mio. kr. Stigningen i køreplantimer i forhold til budget 2015 kan forklares med følgende: o Kolding bybusser blev omlagt i sommeren 2015, det indebar flere køreplantimer til samme bruttobetaling samtidig med at den nye sommerkøreplan fra sommeren 2015 har mere kørsel end tidligere. Det betyder samlet for Kolding bybusser en stigning i 2015 på ca køreplantimer. o Køb af flere kontraktbusser fra sommeren til dubleringskørsel, hvorved kørsel ikke-kontraktkørsel er konverteret til kontraktkørsel. o Omlægning af nogle regionale ruter pr Selv om det er en kort periode dette påvirker med i 2015, svarer det alligevel til ca. 750 køreplantimer ekstra. o Etablering af rute 22 (Sønderborg-Aabenraa Sygehusrute ) ser ikke ud til at være med i oprindeligt budget. Der er kørt knap køreplantimer på denne rute i Den gns. pris pr. køreplantime i regnskab 2015 er faldet med 10,72 kr. i forhold til budget 2015, hvilket medfører en mindreudgift i regnskabet på ca. 8,7 mio. kr. Dette skyldes at satsudviklingen fra 2014 til 2015 blev indregnet i budgettet med en stigning på 0,6 % medens den faktiske satsudvikling faldt med 1,3 %. Udvikling i køreplantimer og den gns. køreplantimepris: i kr. Regnskab 2015 Budget 2015 Regnskab 2014 Kørselsudgifter excl. ikke kontraktkørsel Køreplantimer excl. ikke kontraktkørsel Gns. pris pr. kpl.time 645,29 656,01 653,09 23

24 Udvikling i indeks: Vægtet %-vise afvigelse Budgetforudsætninger 110,2 0,6 Endeligt regnskab 108,1-1,3 Drift af busruter med flere trafikselskaber Mellemregning med Midttrafik er nu endelig afregnet for 2014 med ca. 0,1 mio. kr. i regnskab Der er foretaget en acontoafregning for 2015, som vil blive endelig reguleret i regnskab Endelig afregning for 2014 betød netto regulering på ca. 0,1 mio. kr. Foreløbig afregning for 2015 betød netto en merbetaling til Midttrafik på ca. 0,6 mio. kr. Afvigelsen i forhold til budget 2015 på ca. 2,7 mio. kr. skyldes udvidelse af kørsel. Der er ikke lavet en fordeling mellem FynBus og Sydtrafik, da der i 2007 er indgået aftale om, at der ikke laves en fordeling, da det er Regionen, der har det samlede økonomiske ansvar for ruterne. Trafikinformation Trafikinformationen omfatter Vejen kundecenter, busstationer, stoppesteder, rejseplanen, fremstilling af køreplaner og tjenestebiler. Der er en merudgift på kr. ca. 5,0 mio. kr. i forhold til budgettet og en mindreudgift på ca. kr. 1,3 mio. kr. i forhold til forventet regnskab. Der er afvigelser på enkelte poster. På Vejen kundecenter er der en merudgift på ca. 2,1 mio. kr., heraf skyldes omplacering af løn og overhead fra fællesadministrationen (1,8 mio. kr.) og modsvares af en mindreudgift på fælles administration og 0,3 mio. kr. skyldes merforbrug på det virtuelle rejsekort kundecenter. På realtid- og korrespondancesikring er der en merudgift i forhold til budgettet på ca. 2,0 mio. kr., som skyldes en budgetomplacering fra rejsekort, som besluttet af bestyrelsen på møde den 24. april 2015 (punkt 12). Der er på de øvrige poster samlet en merudgift på ca. 0,4 mio. kr. i forhold til budgettet. Fælles driftsudgifter Fælles driftsudgifter omfatter billetteringssystemer, rejsegaranti og passagertællinger. Der er samlet en merudgift på ca. 1,8 mio. kr. i forhold til budget Afvigelsen er hovedsagligt på billetteringssystemer, som skyldes at fastprisprodukterne (periode-, skoleog ungdomskort) ikke er kommet over på rejsekort. Rejsekort Der er en mindreudgift på ca. 10,5 mio. kr. i forhold til budgettet, som hovedsagligt skyldes at fastprisprodukterne (periode-, ungdoms- og skolekort) ikke er blevet flyttet over på rejsekort samt at der er implementeret en ny finansieringsform af Rejsekort A/S. 24

25 Driftsfinansiering af Rejsekort A/S De enkelte trafikselskabers andel af driftsfinansieringen af Rejsekort A/S fastlægges på baggrund af selskabernes omsætning og passagertal. For alle selskaber beregnes antal rejsende som helrejser således at antal påstigere omregnes til antal helrejser inden for det enkelte selskab ved hjælp af en omstigningsfaktor. I fordelingsnøglen vægter antal rejsende med 60 procent og omsætning vægter 40 procent af den samlede fordelingsnøgle. Den udarbejdede definition af omsætning er tilvejebragt i samarbejde med Trafikstyrelsen og de enkelte trafikselskaber. Nedenfor fremgår de relevante passager- og omsætningstal for Sydtrafik for regnskabsåret 2015: Kr./rejser Samlet omsætning (bus og tog) Omsætning der udelades af fordelingsnøglen Korrigeret omsætning Antal rejser (bus og tog) Omstigningsfaktor 1,177 Korrigeret antal rejser Markedsføring Markedsføring omfatter Sydtrafik og X-bus markedsføring. Der er samlet en mindreudgift på ca. 0,2 mio. kr. i forhold til budgettet og forventet regnskab. Afvigelsen er på markedsføring x-bus og skyldes dels en tilbagebetaling for tidligere år og en nedsættelse af bidraget for Kvalitet og udvikling Kvalitets- og udviklingsomkostninger dækker dels over nogle driftsmæssige opgaver og dels en række projektmæssige opgaver. Der har været en mindreudgift på ca. 2,1 mio. kr. i forhold til budgettet og til forventet regnskab, hvilket skyldes at ikke alle aktiviteter er gennemført som planlagt. Uforbrugte midler vedr. projektet realtid og korrespondance sikring er overført til 2016 jævnfør punkt 24 på bestyrelsesmøde den 9. juni Samarbejde Samarbejde omfatter Bus & Tog samarbejdet samt medlemsbidrag til Trafikselskaberne i Danmark og ankenævn. Afvigelsen på ca. 0,8 mio. kr. i forhold til budgettet skyldes mindre bidrag til Bus & Tog samarbejdet og Trafikselskaberne i Danmark, som har været indregnet i forventet regnskab. Afvigelsen har været indarbejdet i forventet regnskab. Indtægter Vestbanen Der er en merindtægt på ca. 0,3 mio. kr. i forhold til budgettet og på niveau med forventet regnskab. 25

26 Der har i 2015 været påstigere på togene og påstigere i togbusserne. Da der både i 2013 og 2014 har været tekniske problemer med tællingerne, kan der ikke ske en sammenligning med tidligere år. Udgifter Vestbanen Der er en mindreudgift på ca. 0,5 mio. kr. i forhold til budgettet og ca. 0,6 mio. kr. i forhold til forventet regnskab. Handicapkørsel Indtægter handicapkørsel Indtægterne har været på niveau med budgettet og en merindtægt på ca. 0,2 mio. kr. i forhold til forventet regnskab. Den gennemsnitlige rejselængde er faldet en smule. Da taksten er km.-baseret, er det årsagen til at egenbetalingen ikke er højere end budgettet, selvom antallet af rejser er steget lidt mere end forventet. Nedenstående tabel viser udviklingen i antal medlemmer og ture Medlemmer i alt i perioden Medlemmer uden rejser i perioden Medlemmer, aktive i perioden Medlemmer i alt, pr ultimo år Antal ture pr. år Antal ture i gns. pr. aktivt medlem 22,7 22,2 20,8 Udgifter handicapkørsel Der er en merudgift på ca. 0,5 mio. kr. i forhold til budgettet og en merudgift ca. 0,8 mio. kr. i forhold til forventet regnskab. Stigningen skyldes primært at antallet af rejser er steget mere end forventet. Flextrafik Udgifter Flextrafik Fællesudgifterne bliver indregnet som administrationsbidrag for Flextrafik. Administrationsbidraget fordeles henholdsvis til, flextur, tilkalderuter, handicapkørsel og kommunal Flextrafik. 26

27 Udgifter Kommunal Flextrafik I 2015 var Billund, Haderslev, Varde, Vejle, Tønder og Aabenraa med i ordningen. Der er en mindreudgift på ca. 0,9 mio. kr. i forhold til budgettet og ca. 0,2 mio. kr. mere end forventet regnskab. Reelt er mindreforbruget større da Vejle kommunes kørselsudgifter ikke har været indregnet i det oprindelige budget. Afvigelsen skyldes, at kørselsbehovet ikke har været i den størrelsesorden som forventet. En af forklaringerne er at flere kommuner er begyndt at henvise borgere, som før fik visiteret kørsel, til Flextur. Siddende patientbefordring Udgifter siddende patientbefordring Der er et mindreforbrug på ca. 4,5 mio. kr. i forhold til budgettet og ca. 0,5 mio. kr. i forhold til forventet regnskab. Afvigelsen skyldes at antallet af rejser er steget mindre end i foregående år og at at produktionsprisen (kr. pr. direkte rejseminut) er reduceret med 1,9%. Samlet antal rejser (Fyn+Sydjylland) Investering Investeringer i Rejsekort A/S Investeringer og likvid beholdning indgår i balancens poster, og den modtagne finansiering indgår som en særlig post under egenkapitalen. En beregnet rente af overskudslikviditeten indgår som en særlig reguleringspost i byrdefordelingen af rejsekort investeringer, således at de der har indbetalt den fulde andel i investeringsbehovet får godskrevet en rente af forskellen mellem indbetalingen og den forholdsmæssige andel af de foretagne investeringer. Tilsvarende belastes de øvrige ejere med et tilsvarende rentebeløb. Der skal dog bemærkes, at der i 2015 ikke er lavet renteberegningen, da renten har været 0. Kapitaltilførslen er ikke sket i samme forhold som de enkelte ejeres andel af fællesomkostninger, idet Region Syddanmark og Fanø Kommune har indbetalt deres fulde andel af den samlede investeringsplan på 23,4 mio. kr. Kapitaltilførslen holdes derfor adskilt fra den øvrige egenkapital indtil investeringerne i Rejsekort A/S er tilendebragt og samtlige ejere har indbetalt deres respektive andele. Investering øvrige Investering øvrige omfatter tjenestebiler og realtid- og korrespondancesikring. Der er indkøbt 3 tjenestebiler i 2012, og 1 i 2015, som bliver afskrevet over 5 år. Der er indkøbt hardware til realtid- og korrespondancesikring, som bliver afskrevet over 3 år. 27

28 Fælles administration Administration Der er en mindreudgift på ca. 4,0 mio. kr. i forhold til budgettet og en mindreudgift på ca. 3,3 mio. kr. i forhold til forventet regnskab. Mindreudgiften i forhold til forventet regnskab er hovedsagligt fordelt således, IT ca. 0,7 mio. kr., Personale inkl. kursus og rejser (befordring) ca. 1,4 mio. kr., lønsumsafgift ca. 0,8 mio. kr. og kontorhold ca. 0,4 mio. kr. Afvigelsen på IT skyldes mindre forbrug til konsulentbistand og projekter. Af mindreforbruget på Personale inkl. kursus og rejser (befordring) skyldes ca. 0,2 mio. kr. mindre lønforbrug, 0,4 mio. kr. højere refusion, 0,3 mio. kr. overført løn til puljeprojekt realtid og 0,3 mio. kr. mindre forbrug på befordring. Dertil kommer en række mindre afvigelser på en række poster på i alt 0,2 mio. kr. Afvigelsen på lønsumsafgift skyldes at 4. kvartal 2015 er betalt og bogført i 2016, dette betyder, at der vil være en tilsvarende budgetoverskridelse i De samlede lønudgifter i 2015 Det samlede udgifter til løn i 2015, set for både Vejen Kundecenter, Flextrafik drift og Vejen administration er 0,3 mio. kr. lavere end budgettet. Der har været ændringer på grund af et lavere pris og lønskøn for 2015 end udmeldt ved budgettets udarbejdelse og på grund af en udvidelse til Flex drift (i budgetopfølgning nr. 1). I løbet af året er der justeret på fordelingerne mellem især Vejen kundecenter og Vejen administration, således at fordelingen i højere grad har afspejlet det reelle ressourcetræk. 2 kundeambassadører med tilhørende backoffice funktioner er fuldt ud finansieret af Region Syddanmarks hensatte midler. Lønudgifterne til Vejen kundecenter og Siddende patientbefordring bliver bogført under disse områder og der overføres overhead derfra til administrationsudgifterne. Fordeling af administration Administrationen opdeles i bustrafik, Vestbanen og flextrafik. Lønomkostninger der kan henføres direkte til et af disse områder tildeles området. Lønomkostninger til fællespersonale fordeles efter forventet årsværk på forretningsområderne. Omkostninger til administrationen ud over løn deles op efter om de er direkte henførebare til et område disse fordeles direkte til forretningsområderne, hvorimod de ikke direkte henførebare fordeles efter den forholdsmæssige fordeling af løn på forretningsområderne. 28

29 Fordelingsprincipper Fordeling af indtægter mellem kommunerne og Region Syddanmark sker i regnskabet efter de principper, der er anvendt i oprindeligt Budget Fordeling af øvrige indtægter uden for bussen sker i forhold til det øvrige indtægtsniveau. Fordeling af udgifter for rutedriften sker med baggrund i fordeling af ruter - på den enkelte kommune henholdsvis Region Syddanmark jfr. Ruteoversigt i Budget Fordeling af nettoudgifterne i handicapkørselsordningen, som alene fordeles til kommunerne inkl. administrationsbidraget, sker ud fra forbruget i den enkelte kommune. Administrationsomkostninger af bustrafik finansieres af region og kommuner i forhold til disses køreplantimetal. Administrationsomkostninger af Vestbanen finansieres af regionen. Administrationsomkostninger af flextrafik finansieres af kommunerne i forhold til den enkelte kommunes borgeres antal rejser. Driftsresultatet disponeres således: I noten redegøres for disponeringen af årets driftsresultat. 29

30 Regnskabsprincipper: Generelt Trafikselskabet Sydtrafik er en offentlig virksomhed ejet af Region Syddanmark og de 12 kommuner i den jyske del af Region Syddanmark. Trafikselskabet er oprettet efter lov om Trafikselskaber iht. styrelseslovens 60, hvorfor regnskabet aflægges i henhold til gældende lovgivning og i al væsentlighed efter de retningslinjer, der er fastlagt af Økonomi og Indenrigsministeriet i Budget- og Regnskabssystem for Kommuner. Driftsregnskab Der aflægges for 2015 alene et udgiftsbaseret regnskab, jf. indenrigsministeriet orienteringsskrivelse af 20. december Regnskabets primære funktion er, at kunne sammenholde regnskabet med budgettet, der er opgjort efter udgiftsbaserede principper. Indregning af indtægter, udgifter og omkostninger. Indtægter indregnes så vidt muligt i det regnskabsår de vedrører, jf. transaktionsprincippet. Driftsudgifter i regnskabsopgørelsen indregnes så vidt muligt i det regnskabsår de vedrører, forudsat at de er kendte for selskabet inden udløbet af supplementsperioden. Anlægsudgifter indregnes i regnskabsopgørelsen i det regnskabsår, hvori anlægsudgiften afholdes. I driftsregnskabet afskrives første gang på et aktiv i det regnskabsår, hvori aktivet er anskaffet og taget i brug. Bemærkninger til regnskabet. Styrelsesloven fastsætter, at årsregnskabet i fornødent omfang skal være ledsaget af bemærkninger, navnlig vedrørende væsentlige afvigelser mellem budget- og regnskabsbeløb. Balancen Formålet med balancen er at vise selskabets aktiver og passiver opgjort henholdsvis ultimo og primo regnskabsåret, idet der ved passiver forstås summen af egenkapital og forpligtelser. Der er af Økonomi- og Indenrigsministeriet fastsat formkrav til, hvordan balancen skal udarbejdes. Materielle/Immaterielle anlægsaktiver. Aktiver indregnes som hovedregel i balancen til kostpris og afskrives over den forventede levetid. Ejendomsretten dokumenteres via bogførte fakturaer. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet tages i brug. Aktiver med en levetid på 1 år eller derunder samt aktiver under kr. afskrives straks. 30 1

31 Udgifter på kr. eller derover og som medfører en væsentlig forbedring af et aktivs egenskaber eller en væsentlig forlængelse af et aktivs levetid, aktiveres sammen med det pågældende aktiv og afskrives over den nye levetid. Udgifter til mindre reparationer o. lign, som ikke har væsentlig indflydelse på aktivets levetid eller egenskaber i øvrigt, udgiftsføres i det regnskabsår, hvori de afholdes. Levetider: Indenrigs- og Økonomiministeriet Sydtrafik Inventar 5-10 år 5 år Biler 5-10 år 5 år IT-udstyr 3-5 år 3 år Rejsekort investering - 15 år Mobilbillettering - 3 år Såfremt der er afveget fra levetiderne udmeldt af Indenrigs- og Økonomiministeriet, er dette anført som note til anlægsnoten i regnskabet. Der afskrives ikke på materielle anlæg, der endnu ikke er taget i brug. Efter ibrugtagning påbegyndes afskrivning over anlæggets forventede levetid. Der foretages et helt års afskrivninger i anskaffelsesåret/ibrugtagningsåret. Der foretages ikke afskrivninger i afhændelsesåret. Finansielle anlægsaktiver Tilgodehavender. Tilgodehavender er optaget i balancen til nominel værdi under de respektive regnskabsposter hertil. Finansielle anlægsaktiver Aktier. Aktier optages i regnskabet med indre værdi. Egenkapital. Kommuner og region vil efter godkendelse af årets resultat modtage slutafregning for Hensatte forpligtigelser. Forpligtigelser indregnes i balancen, når selskabet på balancedagen har en retslig eller faktisk forpligtigelse, som resultat af en tidligere begivenhed, og det er sandsynligt, at afviklingen heraf vil medføre et træk på de økonomiske ressourcer, således at der kan foretages en pålidelig beløbsmæssigt måling af forpligtigelsen. 2 31

32 Regnskab 2015 Samlet finansieringsoversigt Bustrafik Regnskab 2015 Region Billund Esbjerg Fanø Fredericia Haderslev Kolding Varde Vejen Vejle Sønderborg Tønder Aabenraa Indtægter Udgifter Administration Adm. bidrag til flextrafik Nettobidrag bustrafik Indbetalt aconto bustrafik I alt til regulering bustrafik Tog Regnskab 2015 Region Billund Esbjerg Fanø Fredericia Haderslev Kolding Varde Vejen Vejle Sønderborg Tønder Aabenraa Indtægter Udgifter Administration Nettobidrag togtrafi Indbetalt aconto togtrafik I alt til regulering togtrafik Handicapkørsel Regnskab 2015 Region Billund Esbjerg Fanø Fredericia Haderslev Kolding Varde Vejen Vejle Sønderborg Tønder Aabenraa Indtægter Udgifter Administration Adm. bidrag til flextrafik Nettobidrag handicapkørsel Indbetalt aconto handicapkørsel I alt til regulering handicapkørsel Kommunal Flextrafik Regnskab 2015 Region Billund Esbjerg Fanø Fredericia Haderslev Kolding Varde Vejen Vejle Sønderborg Tønder Aabenraa Indtægter Udgifter Adm. bidrag til flextrafik Nettobidrag kommunal Flextrafik Indbetalt aconto kommunal Flextrafik I alt til regulering kommunal Flextrafik I alt til Trafikselskabet ex. Patientbefordring Indbetalt aconto til Trafikselskabet I alt til regulering Siddende Patientbefordring Regnskab 2015 Region Billund Esbjerg Fanø Fredericia Haderslev Kolding Varde Vejen Vejle Sønderborg Tønder Aabenraa Indtægter Udgifter Administration Nettobidrag sid. Patientbefordr Indbetalt aconto sid. Patientbefordr I alt til regulering sid. Patientbefordr Tilskudsbehov Køreplantimer Regnskab 2015 Region Billund Esbjerg Fanø Fredericia Haderslev Kolding Varde Vejen Vejle Sønderborg Tønder Aabenraa Køreplantimer regionalruter Køreplantimer bybusser Køreplantimer lokalruter, telebusser og skoleruter Køreplantimer andre kørselstilbud Køreplantimer i alt

Budgetforslag 2017, Kommunefordeling - Varde Kommune

Budgetforslag 2017, Kommunefordeling - Varde Kommune Budgetforslag 2017, Kommunefordeling Varde Kommune Busdrift Bus indtægter 5.931 5.425 506 9% Billetsalg i bussen Budgetforslag 2017 Budget 2016 Udvikling 1.000 kr. Udvikling % Regionalruter salg i bussen

Læs mere

Budgetforslag 2017, Kommunefordeling - Esbjerg Kommune

Budgetforslag 2017, Kommunefordeling - Esbjerg Kommune Budgetforslag 2017, Kommunefordeling Esbjerg Kommune Busdrift Bus indtægter 32.519 29.673 2.846 10% Billetsalg i bussen Budgetforslag 2017 Budget 2016 Udvikling 1.000 kr. Udvikling % Regionalruter salg

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord 5. Driftsregnskab 6. Balance 7. Eventual forpligtigelse 8. Finansieringsbidrag region og kommuner 10

Indholdsfortegnelse. Forord 5. Driftsregnskab 6. Balance 7. Eventual forpligtigelse 8. Finansieringsbidrag region og kommuner 10 REGNSKAB 2014 Indholdsfortegnelse Forord 5 Driftsregnskab 6 Balance 7 Eventual forpligtigelse 8 Finansieringsbidrag region og kommuner 10 Den uafhængige revisors erklæring 11 Ledelsens påtegning 13 Regnskab

Læs mere

Eftersendelse af Bilag 3 til punkt 44 til bestyrelsesmødet den 25. maj 2012

Eftersendelse af Bilag 3 til punkt 44 til bestyrelsesmødet den 25. maj 2012 Eftersendelse af Bilag 3 til punkt 44 til bestyrelsesmødet den 25. maj 2012 Overslagsår 2014-2016 i budget 2013 Indledning I dette notat, beskrives ændringerne for overslagsår 2014-2016 i budget 2013.

Læs mere

SYDTRAFIK REGNSKAB 2016 REGNSKAB

SYDTRAFIK REGNSKAB 2016 REGNSKAB REGNSKAB 2016 Indholdsfortegnelse Forord 5 Driftsregnskab 6 Balance 7 Eventual forpligtigelse 8 Finansieringsbidrag region og kommuner 10 Den uafhængige revisors erklæring 11 Ledelsens påtegning 14 Regnskab

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord 5. Driftsregnskab 6. Balance 7. Eventual forpligtigelse 8. Finansieringsbidrag region og kommuner 10

Indholdsfortegnelse. Forord 5. Driftsregnskab 6. Balance 7. Eventual forpligtigelse 8. Finansieringsbidrag region og kommuner 10 REGNSKAB 2013 3 Indholdsfortegnelse Forord 5 Driftsregnskab 6 Balance 7 Eventual forpligtigelse 8 Finansieringsbidrag region og kommuner 10 Den uafhængige revisors erklæring 11 Ledelsens påtegning 13

Læs mere

Bestyrelsesmøde, den 24. april 2014 Dagsordensnr.: 23/14, bilagsnr.: 1 J.nr.: 50-08-2-13 CR/BEP. Regnskab 2013

Bestyrelsesmøde, den 24. april 2014 Dagsordensnr.: 23/14, bilagsnr.: 1 J.nr.: 50-08-2-13 CR/BEP. Regnskab 2013 Bestyrelsesmøde, den 24. april 214 J.nr.: 5-8-2-13 Regnskab 213 1 Bestyrelsesmøde, den 24. april 214 J.nr.: 5-8-2-13 Driftsregnskab 1. januar - 31. december 213 Regnskab 213 Budget 213 Regnskab 212 kr.

Læs mere

REGNSKAB 2013 OPENING.DK.14499

REGNSKAB 2013 OPENING.DK.14499 REGNSKAB 2013 3 OPENING.DK.14499 Indholdsfortegnelse Forord 5 Driftsregnskab 6 Balance 7 Eventual forpligtigelse 8 Finansieringsbidrag region og kommuner 10 Den uafhængige revisors erklæring 11 Ledelsens

Læs mere

Efterregulering af aftale om fordelingen af Ribe Amts aktiver og passiver

Efterregulering af aftale om fordelingen af Ribe Amts aktiver og passiver Efterregulering af aftale om fordelingen af Ribe Amts aktiver og passiver Den 16. maj 2007 Efterreguleringsoversigt Ribe Amt Efterregulering af aftale om fordelingen af Ribe Amts aktiver og passiver, rettigheder

Læs mere

Høringsfristen er 1. august 2013.

Høringsfristen er 1. august 2013. From: To:Billund Kommune;Esbjerg Kommune;Fanø Kommune;Fredericia Kommune;Haderslev Kommune;Kolding Kommune;Sønderborg Kommune;Tønder Kommune;vardekommune vardekommune;vejen Kommune;Vejle Kommune;Aabenraa

Læs mere

Budget 2007 Trafikselskab SYD (1000 kr.)

Budget 2007 Trafikselskab SYD (1000 kr.) Budget 2007 Trafikselskab SYD (1000 kr.) note Indtægter 1 Indtægt i bussen 134.099 2 Indtægt på Vestbanen 2.906 3 Indtægt på kortsalgssteder 72.754 4 Uddannelseskort og SU-kort 38.489 5 Skolekort 29.695

Læs mere

Bilag 19: Vejledende fortolkningsbidrag vedrørende regulering af takster

Bilag 19: Vejledende fortolkningsbidrag vedrørende regulering af takster Bilag 19: Vejledende fortolkningsbidrag vedrørende regulering af takster Model for indregning af overskud eller underskud i taksterne Overskud op til 5 procent kan overføres indenfor samme ledelsesområde/center.

Læs mere

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1. Til Københavns Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Københavns Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

36/11 Forslag til budget 2012 samt takstforslag for 2012

36/11 Forslag til budget 2012 samt takstforslag for 2012 36/11 Forslag til budget 2012 samt takstforslag for 2012 J. nr. 50-04-06-1-11 Dato: 25. maj 2011 Indstilling At taksten for 2012 fastsættes ifølge takstnotatet. At forslag til Budget 2012 godkendes og

Læs mere

Tabel 1: Glostrup Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering:

Tabel 1: Glostrup Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering: Til Glostrup Kommune Sagsnummer Sagsbehandler STY Direkte 36 13 15 89 Fax - STY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 25. maj 2012 Glostrup Kommune - Følgebrev til regnskab 2011 for

Læs mere

Budgetopfølgning nr Bestyrelsesmøde d. 20/

Budgetopfølgning nr Bestyrelsesmøde d. 20/ Dagsordensnr.: 60/13, bilag nr.: 1 Budgetopfølgning nr. 3 2013 Bestyrelsesmøde d. 20/12-2013 Indholdsfortegnelse budgetopfølgning nr. 3 Hovedoversigt Side 2 Noteoversigt Side 3 Bemærkninger Side 7 Kommunefordeling,

Læs mere

Ændringer i anvendt regnskabspraksis i forhold til foregående år Der er ikke sket ændringer i anvendt regnskabspraksis i forhold til foregående år.

Ændringer i anvendt regnskabspraksis i forhold til foregående år Der er ikke sket ændringer i anvendt regnskabspraksis i forhold til foregående år. Fanø Kommunes Regnskabsprincipper Ændringer i anvendt regnskabspraksis i forhold til foregående år Der er ikke sket ændringer i anvendt regnskabspraksis i forhold til foregående år. Regnskabspraksis -

Læs mere

Estimat 2, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat

Estimat 2, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 23. juni Mads Lund Larsen 04 Økonomirapport 2. (Estimat 2, ) Indstilling: Administrationen indstiller, at Estimat 2, tages til efterretning og godkendes

Læs mere

Registreret revisor Karl Sørensen

Registreret revisor Karl Sørensen Registreret revisor Karl Sørensen 1 Kølefirmaet Peter Sand A/S (CVR-nr. 31174643) Årsrapport 2011-2012 Kølefirmaet Peter Sand A/S Forchhammersvej 23 A, 1.tv. 1920 Frederiksberg C Vibesøvej 2 - Gundsømagle

Læs mere

Til Næstved Kommune. 29. april 2014. Næstved Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Til Næstved Kommune. 29. april 2014. Næstved Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia Til Næstved Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Næstved Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 23. maj 2014 kl. 12.30 13.30 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jan Riber Jakobsen, Aabenraa

Læs mere

Halvårsrapport 2011. Barsel.dk

Halvårsrapport 2011. Barsel.dk Halvårsrapport 2011 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning 3 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse for 6 Balance pr. 30. juni 7 Noter 8 2 Ledelsens beretning Lov om barselsudligning på

Læs mere

Boligmaleren ApS. Årsrapport for 2014

Boligmaleren ApS. Årsrapport for 2014 Salamanderparken 115 8260 Viby J CVR-nr. 35241353 Årsrapport for 2014 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2015 Jim Gottschalck Hagen

Læs mere

Søren Kristiansen ApS

Søren Kristiansen ApS Søren Kristiansen ApS ÅRSRAPPORT 2011/2012 CVR 31 42 57 00 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3 /10 2012. Dirigent INDHOLD Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

CASA DE LUXE By Naja Munthe ApS

CASA DE LUXE By Naja Munthe ApS CASA DE LUXE By Naja Munthe ApS København CVR nr. 33035888 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2013 Dirigent 1 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

LAG Fanø - Varde c/o Varde Kommune, Bytoften 2, 6800 Varde

LAG Fanø - Varde c/o Varde Kommune, Bytoften 2, 6800 Varde LAG Fanø - Varde c/o Varde Kommune, Bytoften 2, 6800 Varde CVR-nr. 36 11 39 60 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 8. marts 2016. Dirigent

Læs mere

Virksomhedsoplysninger 1. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 4. Anvendt regnskabspraksis 5

Virksomhedsoplysninger 1. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 4. Anvendt regnskabspraksis 5 Legumina Machinery ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse for 2014/15

Læs mere

Kathrine Rask Holding ApS CVR-nr. 25 61 77 38

Kathrine Rask Holding ApS CVR-nr. 25 61 77 38 Kathrine Rask Holding ApS CVR-nr. 25 61 77 38 Årsrapport 1. januar - 30. april 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. september 2015. Kathrine Rask Dirigent

Læs mere

Korrigeret budget Oprindeligt budget. Forbrug pr. 31/8-

Korrigeret budget Oprindeligt budget. Forbrug pr. 31/8- korrigeret Forbrug pr. 31/8- Korrigeret Budgetopfølgning pr. 31. august Økonomiudvalget Finansielle konti Renter Renter af likvide aktiver -1.500-1.500-838 -1.500-1.500-1.500 0 Renter af kortfristede tilgodehavender

Læs mere

Neurologisk Klinik Sønderborg ApS

Neurologisk Klinik Sønderborg ApS Neurologisk Klinik Sønderborg ApS CVR-nr. 33 77 76 04 Årsrapport for 2012 (2. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

JYSK ERHVERVS & BOLIG ADMINISTRATION ApS

JYSK ERHVERVS & BOLIG ADMINISTRATION ApS JYSK ERHVERVS & BOLIG ADMINISTRATION ApS Falbe Hansens Vej 3, 3 tv 8920 Randers NV Årsrapport 15. april 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Bilag - Principper for økonomisk styring

Bilag - Principper for økonomisk styring Bilag - Principper for økonomisk styring Anvendt regnskabspraksis Udkast til økonomiudvalgsmøde den 18. januar 2011 Allerød Kommune Januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Regnskabsopgørelse

Læs mere

LOKE FILM UDLEJNING ApS

LOKE FILM UDLEJNING ApS LOKE FILM UDLEJNING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/05/2013 Adam Kaare Schmedes Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

Sevel Vandværk I/S. Årsrapport for perioden

Sevel Vandværk I/S. Årsrapport for perioden Sevel Vandværk I/S Årsrapport for perioden 01.01.2007 til 31.12.2007 Indholdsfortegnelse: Selskabsoplysninger Selskabsoplysninger...3 Påtegninger Revisionspåtegning...4 Ledelsespåtegning...5 Ledelsesberetning

Læs mere

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Generelt Odense Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinier, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og Regnskabssystem

Læs mere

EMDESIC TECHNOLOGY SOLUTIONS DENMARK APS NIELS JERNES VEJ 10, 9220 AALBORG ØST 2014/15

EMDESIC TECHNOLOGY SOLUTIONS DENMARK APS NIELS JERNES VEJ 10, 9220 AALBORG ØST 2014/15 Emdesic Technology Solutions Denmark Ap Jernes Vej 1 Aalborg Øst 33066635 EMDESIC TECHNOLOGY SOLUTIONS DENMARK APS NIELS JERNES VEJ 10, 9220 AALBORG ØST ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014/15 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 14. marts 2014 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2013 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Vejledende fortolkningsbidrag - supplement til takstprincipper 2009 om. Indregning af over- eller underskud i taksterne

Vejledende fortolkningsbidrag - supplement til takstprincipper 2009 om. Indregning af over- eller underskud i taksterne Vejledende fortolkningsbidrag - supplement til takstprincipper 2009 om Indregning af over- eller underskud i taksterne Model 1 Grundvilkåret for opgørelsen af, om der er opstået over- eller underskud ved

Læs mere

F. Salling Invest A/S. Højbjerg

F. Salling Invest A/S. Højbjerg F. Salling Invest A/S Højbjerg Årsrapport for 2012 CVR-nr. 24 57 46 28 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2013 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning

Læs mere

Basisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag)

Basisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag) Til Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Januar 2010 Basisbudget 2011 for Trafikselskabet Movia og Kommune

Læs mere

Årsrapport 2013. Barsel.dk

Årsrapport 2013. Barsel.dk Årsrapport 2013 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Dagsorden

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Dagsorden Dato: 4. september 2015 Initialer: ug Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 11. september 2015 kl. 12.00 14.30 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jesper

Læs mere

JESPER BANG ApS. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

JESPER BANG ApS. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den JESPER BANG ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2015 Erik Vittrup Nielsen Dirigent Side 2 af 9 Indhold

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/11/2014 Henrik Aaen Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI PETER FABERS VEJ 45, 2. TH., 8210 ÅRHUS V 16. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI PETER FABERS VEJ 45, 2. TH., 8210 ÅRHUS V 16. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI PETER FABERS

Læs mere

Til Gentofte Kommune. 08. februar 2013. Gentofte Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Gentofte Kommune. 08. februar 2013. Gentofte Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Gentofte Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Gentofte Kommune - Følgebrev til basisbudget

Læs mere

Offentlig buskørsel, regnskab 2008

Offentlig buskørsel, regnskab 2008 Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Fax 7226 7070 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Offentlig buskørsel, regnskab 2008 Trafikselskaberne indberetter årligt data til Trafikstyrelsen.

Læs mere

CVR-nr. 11 77 06 49. Den Danske Vedligeholdsforening Købmagergade 86, 7000 Fredericia. Årsrapport 2015

CVR-nr. 11 77 06 49. Den Danske Vedligeholdsforening Købmagergade 86, 7000 Fredericia. Årsrapport 2015 CVR-nr. 11 77 06 49 Den Danske Vedligeholdsforening Købmagergade 86, 7000 Fredericia Årsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Påtegninger Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Årsregnskab

Læs mere

BAUN'S MURERFORRETNING ApS

BAUN'S MURERFORRETNING ApS BAUN'S MURERFORRETNING ApS Retortvej 58, kl th 2500 Valby Årsrapport 19. september 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2015 Mark

Læs mere

Udgangsbudget 2007 FYN (1000 kr.)

Udgangsbudget 2007 FYN (1000 kr.) Udgangsbudget 2007 FYN (1000 kr.) note Indtægter i mio. kr. 1 Indtægt i bussen 144.461 3 Indtægt på kortsalgssteder 27.074 4 Uddannelseskort og SU-kort 32.161 5 Skolekort 4.709 7 Tilbageførsel, salg af

Læs mere

BOLIG-ISOLERING ApS. Årsrapport 14. marts 2012-30. juni 2013. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

BOLIG-ISOLERING ApS. Årsrapport 14. marts 2012-30. juni 2013. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den BOLIG-ISOLERING ApS Årsrapport 14. marts 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/11/2013 Ole Rasmussen Hassing Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S. Årsrapport 2014/15

Fredericia Golfbane A/S. Årsrapport 2014/15 Stenhøjvej 57 Fredericia cvr-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2014/15 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 4-5 Resultatopgørelse 6 Balance

Læs mere

BØSØRE VANDVÆRK amba -------------------------------- ÅRSRAPPORT. for året 2015 ---oo0oo---

BØSØRE VANDVÆRK amba -------------------------------- ÅRSRAPPORT. for året 2015 ---oo0oo--- BØSØRE VANDVÆRK amba -------------------------------- ÅRSRAPPORT for året 2015 ---oo0oo--- 215/5/25 1. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER Bøsøre Vandværk Amba Stentoften 5874 Hesselager CVR nr. 32 92 61 50 Regnskabsår

Læs mere

Nordicom A/S Q3 rapport 2004

Nordicom A/S Q3 rapport 2004 18. nov. rapport Nordicom A/S rapport Nordicom opnåede i Q1-3 et resultat før skat på 62,8 mio. kr. (Q1-3 2003 55,9 mio. kr.), som er en fremgang på 12% i forhold til 2003. Omsætningen i årets tre første

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 30. september 2013 Metroselskabet I/S

Kvartalsrapport pr. 30. september 2013 Metroselskabet I/S Kvartalsrapport pr. 30. september Metroselskabet I/S Resultatopgørelse Note Indtægter 2 Metroens takstindtægter 676.878 433.687 515.623 520.455 669.701 669.701 2 Metroens driftsindtægter 276.242 167.706

Læs mere

Til Køge Kommune. 08. februar 2013. Køge Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Køge Kommune. 08. februar 2013. Køge Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Køge Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Køge Kommune - Følgebrev til basisbudget

Læs mere

THP Holding Vejle ApS

THP Holding Vejle ApS Ribe Landevej 152, 7100 Vejle (CVR-nr. 26413745) Årsrapport for 2014 (13. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. maj 2015 Thomas Højsholm Pedersen

Læs mere

Frederiksberg Gartner- og Vejservice Årsregnskab 2012

Frederiksberg Gartner- og Vejservice Årsregnskab 2012 Frederiksberg Gartner- og Vejservice Årsregnskab 2012 Indholdsfortegnelse Indhold Ledelsespåtegning... 3 Revisor erklæring... 4 Ledelsesberetning... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6 Resultatopgørelse 1.

Læs mere

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Metroselskabet I/S

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Metroselskabet I/S Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Metroselskabet I/S Resultatopgørelse (alle tal i 1.000 kr.) Note Indtægter 2009 2010 2 Metroens takstindtægter 522.019 264.383 293.585 283.866 548.602 556.984 2 Metroens

Læs mere

(1.000 kr.) Årets priser Budget 2009 Budget 2008 Regnskab 2007

(1.000 kr.) Årets priser Budget 2009 Budget 2008 Regnskab 2007 Budget 29 Region (1. kr.) Årets priser Budget 29 Budget 28 Regnskab 27 Indtægt busruter i alt 5.254 52.354 5.198 Indtægt Vestbanen 2.723 2.653 2.559 Kortsalgssteder 46.97 47.173 44.383 Uddannelses- og

Læs mere

Antenneforeningen af 1983 Hvide Sande Nord Geflevej 131 6960 Hvide Sande. CVR-nummer: 18 01 82 33. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31.

Antenneforeningen af 1983 Hvide Sande Nord Geflevej 131 6960 Hvide Sande. CVR-nummer: 18 01 82 33. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. Geflevej 131 6960 Hvide Sande CVR-nummer: 18 01 82 33 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2015 (32. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den 31. marts 2016 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Under Uret Svendborg Holding ApS CVR-nr. 26580137. Årsrapport 2011/2012. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 26.09.2012.

Under Uret Svendborg Holding ApS CVR-nr. 26580137. Årsrapport 2011/2012. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 26.09.2012. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33 96 35 56 Klosterplads 9 Postboks 169 5700 Svendborg Telefon 63 14 69 00 Telefax 62 21 28 01 www.deloitte.dk Under Uret Svendborg Holding ApS

Læs mere

Til Ishøj Kommune. 29. april 2014. Ishøj Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Til Ishøj Kommune. 29. april 2014. Ishøj Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia Til Ishøj Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Ishøj Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Køge Kommune - Følgebrev til Budget 2013, 2. behandling for Trafikselskabet Movia

Køge Kommune - Følgebrev til Budget 2013, 2. behandling for Trafikselskabet Movia Til Køge Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 14. september 2012 Køge Kommune - Følgebrev til Budget 2013,

Læs mere

Forslag til Budget 2017-1. behandling

Forslag til Budget 2017-1. behandling Forslag til Budget - 1. behandling Lemvig Kommune Regnskab Budget Budget Difference Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Tjenestemandspensioner Total - netto

Læs mere

Danish Train Consulting ApS i likvidation Årsrapport for 2011/12

Danish Train Consulting ApS i likvidation Årsrapport for 2011/12 Danish Train Consulting ApS i likvidation Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 30 82 79 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/1 2013 Kim Nielsen Hvam Dirigent

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den / 2009 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2008 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40 16 11 *

Læs mere

RASK CYKLER ApS. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RASK CYKLER ApS. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RASK CYKLER ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/03/2015 Peter Lindby Dirigent Side 2 af 14 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Årsrapport for 2013/14 17. regnskabsår

Årsrapport for 2013/14 17. regnskabsår Årsrapport for 2013/14 17. regnskabsår Christian Hem Invest ApS Lucernemarken 16 9490 Pandrup CVR-nr. 21 06 49 71 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10. december

Læs mere

Bee Sport ApS. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 30 83 52 63. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Bee Sport ApS. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 30 83 52 63. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Bee Sport ApS CVR-nr. 30 83 52 63 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/04 2014 Christian Stadil Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Jeudan I A/S. Årsrapport for 2014

Jeudan I A/S. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 13 1250 København K CVR-nr. 15110341 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. april 2015 Morten Aagaard Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

FAIR Danmark Birkedommervej 31 2400 København NV

FAIR Danmark Birkedommervej 31 2400 København NV Øster Allé 56, 1. 2100 København Ø Tlf. 36 72 03 66 Fax. 36 72 03 22 E-mail: Revisor@ rein.dk GenpartGenpart Årsrapport for 2015 FAIR Danmark Birkedommervej 31 2400 København NV Således vedtaget på foreningens

Læs mere

DVD Technology ApS. Årsrapport for 2013/14

DVD Technology ApS. Årsrapport for 2013/14 DVD Technology ApS Ahornsvinget 26, 7500 Holstebro CVR-nr. 34 07 70 02 Årsrapport for 2013/14 3. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Til Brøndby Kommune. 08. februar 2013. Brøndby Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Brøndby Kommune. 08. februar 2013. Brøndby Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Brøndby Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Brøndby Kommune - Følgebrev til basisbudget

Læs mere

Ejerforeningen Engelstoftsgade 20. CVR-nummer 32684955

Ejerforeningen Engelstoftsgade 20. CVR-nummer 32684955 CVR-nummer 32684955 Årsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Påtegning og erklæring Bestyrelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Foreningsberetning 5 Årsregnskab Anvendt

Læs mere

Landsforeningen. for. Økosamfund. Solen 15, 3390 Hundested. CVR-nr.: 19 88 75 88. Årsrapport 2012

Landsforeningen. for. Økosamfund. Solen 15, 3390 Hundested. CVR-nr.: 19 88 75 88. Årsrapport 2012 Landsforeningen for Økosamfund Solen 15, 339 Hundested CVR-nr.: 19 88 75 88 Årsrapport 212 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / - 213 underskrift Navn med

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Den Danske Maritime Fond CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2005/06 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40 16 11 * TELEFAX: +45 33 11 62 10 E-mail: info@dendanskemaritimefond.dk

Læs mere

Revisionsinstituttet. Arbejderbevægelsens Kooperative Finansieringsfond. Arsrapport for 2013. CVR. nr. 22 39 39 28

Revisionsinstituttet. Arbejderbevægelsens Kooperative Finansieringsfond. Arsrapport for 2013. CVR. nr. 22 39 39 28 Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Arbejderbevægelsens Kooperative Finansieringsfond CVR. nr. 22 39 39 28 Arsrapport for 2013 Arsrapporten blev fremlagt og godkendt på fondens ordinære bestyrelsesmøde

Læs mere

Byggefelt H, Teglholmen Parkering ApS

Byggefelt H, Teglholmen Parkering ApS Byggefelt H, Teglholmen Parkering ApS CVR-nr. 30 53 82 77 Årsrapport for perioden 2. juni - 31. december 2014 (7 måneder) Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. april 2015 Som dirigent:...

Læs mere

Budgetteret resultatopgørelse for FKE, Anlægsgruppen

Budgetteret resultatopgørelse for FKE, Anlægsgruppen Budgetteret resultatopgørelse for FKE, Anlægsgruppen 2011 Noter Nettoomsætning 11.205.000 1 Produktionsomkostninger 8.887.000 2 Ændring i varelagre og igangværende arbejder 3 Bruttoresultat 2.318.000 Administrationsomkostninger

Læs mere

Region Hovedstaden - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling for trafikselskabet Movia

Region Hovedstaden - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling for trafikselskabet Movia Til Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 1. juli 2013 - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling for trafikselskabet

Læs mere

Niels Erik Jespersen Holding ApS

Niels Erik Jespersen Holding ApS Holmevej 2 5683 Haarby (14. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/05 2015 Niels Erik Jespersen Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

K/S Danskib 72. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 31 06 62 55. (7. regnskabsår)

K/S Danskib 72. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 31 06 62 55. (7. regnskabsår) K/S Danskib 72 CVR-nr. 31 06 62 55 Årsrapport for 2013 (7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/04 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

HJELM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

HJELM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den HJELM HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/05/2014 Henrik Ladefoged Dirigent Side 2 af 11 Indhold

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 243-1. Baggrund Balanceforskydninger Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse af lån, der betragtes

Læs mere

PC Entreprise ApS. Årsregnskab

PC Entreprise ApS. Årsregnskab Skovhusvænget 5 4632 Bjæverskov CVR-nr.: 32 30 61 36 Årsregnskab 3. regnskabsår 1. januar 2014-31. december 2014 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj

Læs mere

Bilag 1 Budgetforslag 2016

Bilag 1 Budgetforslag 2016 Bilag 1 Budgetforslag 2016 Hovedoversigt... 2 Noteoversigt... 3 Budgetforslag 2016... 8 Visioner... 8 Nye aktiviteter inden for forretningsområde bus... 9 Nye aktiviteter inden for forretningsområde flextrafik...

Læs mere

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo januar 2016 et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. Heri

Læs mere

Årsrapport 2015. Barsel.dk. CVR-nr. 29 59 69 48. Kongens Vænge 8 3400 Hillerød

Årsrapport 2015. Barsel.dk. CVR-nr. 29 59 69 48. Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Årsrapport 2015 Barsel.dk CVR-nr. 29 59 69 48 Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer

Læs mere

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter...10 2

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter...10 2 Lergravsvej 60 2300 København S CVR nr. 36049189 Årsrapport for 2014 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2015 Tommy Andersen Dirigent

Læs mere

Mogens Knudsen, registreret revisionsselskab ApS

Mogens Knudsen, registreret revisionsselskab ApS Damgade 73, Telefon 74 42 15 89 Telefax 74 42 15 69 CVR nr. 44650819 Registreret revisor Mogens Knudsen, HD 2570 DOA Den Overordnede Antenneforening i Sønderborg CVR Nr. 84 24 47 59 ÅRSRAPPORT FOR 1.1.2012-31.12.2012

Læs mere

Konto 7 Finansindtægter og udgifter

Konto 7 Finansindtægter og udgifter Budgetnotat 2016-19 Konto 7 Konto 7 og udgifter 1 Formål Formål: Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal kommunen have en række konti på funktion 07. Kontiene omfatter renter, tilskud, udligning

Læs mere

Den selvejende institution FKS-Hallen. Tranehøjen 5, 5250 Odense SV. Årsrapport for. CVR. nr. 81 97 02 11

Den selvejende institution FKS-Hallen. Tranehøjen 5, 5250 Odense SV. Årsrapport for. CVR. nr. 81 97 02 11 Den selvejende institution FKS-Hallen Tranehøjen 5, 5250 Odense SV Årsrapport for 2015 CVR. nr. 81 97 02 11 Indholdsfortegnelse Side Bestyrelsens påtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Anvendt

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept Budget, revideret Aarhus Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 457.397.351 469.586.000

Læs mere

Over-Jerstal Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2015

Over-Jerstal Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2015 Over-Jerstal Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2015 Årsregnskab 2015 1 SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet Over-Jerstal Vandværk a.m.b.a. Hovedgaden Øst 76 A Over-Jerstal 6500 Vojens CVR nr. 34 00 18 39 Stiftet

Læs mere

Budgetforslag 2012 Budgetoverslagsår 2013-2015 Takstnotat 2012. Høringsudgave Høringsfrist: 1/8-2011

Budgetforslag 2012 Budgetoverslagsår 2013-2015 Takstnotat 2012. Høringsudgave Høringsfrist: 1/8-2011 Budgetforslag 2012 Budgetoverslagsår 2013-2015 Takstnotat 2012 Høringsudgave Høringsfrist: 1/8-2011 1 Hovedbudget 2012 INDTÆGTER (1000 kr) Budget 2012 Overslagsår 2013 Overslagsår 2014 Overslagsår 2015

Læs mere

JUUL VESTERGAARD A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. april 2015. Morten Vestergaard

JUUL VESTERGAARD A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. april 2015. Morten Vestergaard Tlf.: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 7020222670 JUUL VESTERGAARD A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten

Læs mere

Budgetforslag 2015 Bestyrelsesmøde d. 23.5.2014 og Repræsentantskabsmøde d. 23.5.2014

Budgetforslag 2015 Bestyrelsesmøde d. 23.5.2014 og Repræsentantskabsmøde d. 23.5.2014 Budgetforslag 2015 Bestyrelsesmøde d. 23.5.2014 og Repræsentantskabsmøde d. 23.5.2014 Indholdsfortegnelse Hovedbudget budgetforslag 2015... 2 Noteoversigt budgetforslag 2015... 3 Bemærkninger 2015... 9

Læs mere

LikeFred ApS. Årsrapport for perioden 3. september 2013-31. december 2014 (16 måneder) CVR-nr. 32 34 08 81

LikeFred ApS. Årsrapport for perioden 3. september 2013-31. december 2014 (16 måneder) CVR-nr. 32 34 08 81 LikeFred ApS CVR-nr. 32 34 08 81 Årsrapport for perioden 3. september 2013-31. december 2014 (16 måneder) Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 26. juni 2015 Som dirigent:... Peter Bager

Læs mere

Sorø Internationale Musikfestival CVR-nr. 27 75 57 12. Årsrapport 2012/13

Sorø Internationale Musikfestival CVR-nr. 27 75 57 12. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58 55 82 00 Telefax 58 55 82 01 www.deloitte.dk Sorø Internationale Musikfestival CVR-nr. 27

Læs mere