3. kvartal I denne publikation finder du

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3. kvartal 2010. I denne publikation finder du"

Transkript

1 KvartalsFakta 3. kvartal 2010 I denne publikation finder du faktaark for alle afdelingerne i investeringsforeningen danske invest og specialforeningen danske invest. nr. 03/2010 C

2 KVARTALFOKUS Investeringsforeningen Specialforeningen Strødamvej 46, 2100 København Ø Telefon , telefax Redaktion: Adm. direktør Thomas Mitchell (ansv.) Komm.konsulent Mads Schack Damgaard Layout: Lotte Skov Christiansen Grafisk produktion: Denne tryksag er fremstillet under særlige miljøhensyn og trykt med planteoliefarver. Scanprint A/S, Århus. ISO miljøcertificeret og EMAS-godkendt. Direktion: Administrerende direktør Thomas Mitchell Vicedirektør Finn Kjærgård Depotbank: Danske Bank A/S Foreningens bestyrelse: Advokat Jørn Ankær Thomsen, formand Direktør Agnete Raaschou-Nielsen, næstformand Adm. direktør Lars Fournais Direktør Birgitte Brinch Madsen Direktør Walther V. Paulsen Direktør Jens Peter Toft Revision: KPMG samt Grant Thornton ISSN Bioteknologi 34 Japan 05 Danmark 35 Kina 06 Danmark Akkumulerende 36 KlimaTrends 07 Dannebrog 37 Korte Danske Obligationer 08 Euro Stocks Lange Danske Obligationer 09 Europa 39 Latinamerika 10 Europa Aktier Højt Udbytte Akkumulerende 40 Mix 11 Europa Fokus - Akkumulerende 41 Mix Defensiv 12 Europa Valutasikret Akkumulerende 42 Mix Offensiv 13 Europæiske Obligationer 43 Mix Offensiv Plus 14 Fjernøsten 44 Mix med Sikring 15 Fonde 45 Nye Markeder 16 Globale Indeksobligationer KL 46 Nye Markeder Akkumulerende 17 Globale Indeksobligationer Udloddende 47 Obligationer-4 Udbytter 18 Højrente 48 Pension Korte Obligationer 19 HøjrenteLande 49 Pension Lange Obligationer 20 HøjrenteLande Lokal Valuta 50 Pension Mellemlange Obligationer 21 Indeks Aktier 51 StockPicking 22 Indeks Bæredygtig Europa 52 Teknologi 23 Indeks Danmark 53 Tyskland 24 Indeks Europa 54 Udenlandske Obligationsmarkeder 25 Indeks Europa BNP 55 USA 26 Indeks Europæiske Ejendomme 56 USA Valutasikret Akkumulerende KL 27 Indeks Fjernøsten 57 Value 28 Indeks Health Care 58 Verden 29 Indeks Norden 59 Verden Akkumulerende 30 Indeks Verden 60 Verdensindeks 31 Indeks Verden Valutasikret Akkumulerende 61 Vækst 32 Indeksobligationer 62 Østeuropa 33 International 63 Rådgivning fra hele verden 2 nr. 03/2010

3 Se hvilke afdelinger, der har skiftet navn Hidtidig fondskode Hidtidigt navn Ny/fortsættende fondskode Nyt navn DK Euro Stocks 50 DK Europa Fokus DK Europa Aktier Højt Udbytte Akkumulerende DK Europa Højt Udbytte Akkumulerende DK Globale Indeksobligationer KL* DK Globale Indeksobligationer Akkumulerende, klasse DK DK Højrente DK Globale Virksomhedsobligationer DK Højrentelande DK Nye Markeder Obligationer DK Højrentelande Lokalvaluta DK Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta DK Indeks Bæredygtig Europa DK Europa Bæredygtig Indeks DK Indeks Danmark DK Danmark Indeks DK Indeks Europa DK Europa Indeks DK Indeks Europa BNP DK Europa Indeks BNP DK Indeks Europæiske Ejendomme DK Ejendomme Europa Indeks DK Indeks Fjernøsten DK Fjernøsten Indeks DK Indeks Health Care DK Sundhed Indeks DK Indeks Norden DK Norden Indeks DK Indeks Verden DK Global Indeks 2 DK Indeks Verden Valutasikret DK Global Indeks Valutasikret Akkumulerende Akkumulerende DK Pension Korte Obligationer DK Danske Korte Obligationer DK Pension Lange Obligationer DK Danske Lange Obligationer DK Pension Mellemlange Obligationer DK Danske Mellemlange Obligationer DK StockPicking DK Global StockPicking DK USA Valutasikret Akkumulerende KL* DK USA Valutasikret Akkumulerende, klasse DK DK Value DK Global Value DK Verden DK Global StockPicking 2 DK Verden Akkumulerende DK Global StockPicking Akkumulerende DK Verdensindeks DK Global Indeks DK Vækst DK Global Plus * en har skiftet navn i 1. halvår 2010 nr. 03/2010 3

4 KVARTALFOKUS Bioteknologi Omfatter investering globalt i aktier i selskaber, der forsker inden for bioteknologi eller understøtter den, anvender bioteknologiske metoder eller fremstiller eller markedsfører bioteknologiske, farmaceutiske eller medicinske produkter. en vil som udgangspunkt bestå af aktier. Birgitte Østergaard Portfolio Manager Diploma in Business Administration Antal års erfaring: 32 Investeringsstil: Indeksbaseret Benchmark: AMEX Biotech index Valutarisiko: Ja InterMune Inc. 6,03 % Genzyme Corp. General Division 6,00 % Dendreon Corp. 5,74 % Alexion Pharmaceuticals Inc. 5,59 % Human Genome Sciences Inc. 5,42 % Nektar Therapeutics Inc. 5,35 % Sequenom Inc. 5,14 % Amylin Pharmaceuticals Inc. 4,89 % Illumina Inc. 4,88 % Gilead Sciences Inc. 4,86 % Øvrige 46,10 % i % 29,74 1,47-5,70-9,73 50,64 Udbytte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 USA 95,84% Holland 3,90% Øvrige 0,26% Værdipapirtype Aktier 99,74% Øvrige 0,26% 27,41 1,65 1,20 32,49 60,74 74,94 4,78 Benchmark 29,35 1,73 1,59 34,46 46,75 57,46 26,04 13-oct _N 4 Indre værdi pr () 99,21 Sektor Bioteknologi - Aktier DK Bloomberg Ticker DANIBIO DC Startdato Samlet formue mio. () 143,42 Administrationsomk. 0,94 % nr. 03/2010 Sharpe Ratio 0,47 Volatilitet 27,02 Gennemsnitligt årligt afkast, % 17,12 Tracking Error 4,85 Information Ratio 0,61 Dette faktaark, som er udgivet af, er ikke og skal ikke opfattes som et tilbud om at købe andele i investeringsforeningen. Tegning af andele accepteres kun på baggrund af det seneste prospekt, der kan rekvireres fra. Historiske afkast er ikke en pålidelig indikator for fremtidige afkast.

5 Danmark Investerer i danske aktier samt øvrige aktier noteret på Nasdaq OMX Copenhagen A/S. Benchmark: OMX Copenhagen Benchmark Cap Valutarisiko: Nej Jesper Neergaard Poll Chief Portfolio Manager M.Sc. Antal års erfaring: 17 Novo Nordisk B 9,32 % Carlsberg B 8,98 % Danske Bank 8,63 % A.P. Møller - Mærsk B 5,44 % FLSmidth & Co. 4,93 % DSV 4,93 % Danisco 4,85 % Coloplast B 4,37 % Jyske Bank 4,24 % Nordea Bank AB () 4,08 % Øvrige 40,22 % i % 47,16 26,83 4,46-49,10 43,56 Udbytte 21,25 28,25 17,25 6,25 0,00 15,78 5,66 5,00 15,57-21,16 24, ,13 Benchmark 15,54 6,25 6,15 17,21-19,29 31,49 0,00 Industri 29,85% Finans 24,84% Sundhed 23,60% Dagligvarer 13,83% Basis industri 5,40% Langvarige forbrugsgoder 0,90% It 0,71% Øvrige 0,86% Værdipapirtype Aktier 99,19% Øvrige 0,81% 13-OCT _N Indre værdi pr () 164,12 Danmark - Stocks DK Bloomberg Ticker DIDM DC Startdato Samlet formue mio. () 2.149,98 Administrationsomk. 1,09 % Sharpe Ratio -0,45 Volatilitet 28,02 Gennemsnitligt årligt afkast, % -7,61 Tracking Error 1,99 Information Ratio -0,33 nr. 03/2010 Dette faktaark, som er udgivet af, er ikke og skal ikke opfattes som et tilbud om at købe andele i investeringsforeningen. Tegning af andele accepteres kun på baggrund af det seneste prospekt, der kan rekvireres fra. Historiske afkast er ikke en pålidelig indikator for fremtidige afkast. 5

6 KVARTALFOKUS Danmark - Akkumulerende Investerer i danske aktier samt øvrige aktier noteret på Nasdaq OMX Copenhagen A/S. Benchmark: OMX Copenhagen Benchmark Cap Valutarisiko: Nej Jesper Neergaard Poll Chief Portfolio Manager M.Sc. Antal års erfaring: 17 Novo Nordisk B 9,27 % Danske Bank 8,73 % Carlsberg B 8,66 % A.P. Møller - Mærsk A 6,59 % DSV 4,92 % Danisco 4,85 % FLSmidth & Co. 4,84 % Novozymes B 4,39 % Coloplast B 4,29 % Jyske Bank 4,21 % Øvrige 39,26 % i % 46,76 26,40 4,46-48,54 43,08 15,30 5,55 4,79 15,16-20,63 24,36 177,25 Benchmark 15,54 6,25 6,15 17,21-19,29 31,49 202,92 Industri 29,80% Finans 24,74% Sundhed 23,41% Dagligvarer 13,51% Basis industri 6,09% It 0,73% Langvarige forbrugsgoder 0,67% Øvrige 1,05% Værdipapirtype Aktier 98,97% Øvrige 1,03% 13-oct _N 6 Indre værdi pr () 256,23 Danmark - Stocks DK Startdato Samlet formue mio. () 1.985,24 Administrationsomk. 1,13 % nr. 03/2010 Sharpe Ratio -0,45 Volatilitet 27,57 Gennemsnitligt årligt afkast, % -7,41 Tracking Error 2,23 Information Ratio -0,19 Dette faktaark, som er udgivet af, er ikke og skal ikke opfattes som et tilbud om at købe andele i investeringsforeningen. Tegning af andele accepteres kun på baggrund af det seneste prospekt, der kan rekvireres fra. Historiske afkast er ikke en pålidelig indikator for fremtidige afkast.

7 Dannebrog Kan investere bredt i obligationer udstedt i danske kroner, herunder op til 30% i erhvervsobligationer.ens samlede renterisiko tilstræbes maksimalt at være 5 år. en udbetaler normalt udbytte hvert forår og efterår. Benchmark: s danske obligationsindeks for personbeskattede investorer, varighed på 4 år Valutarisiko: Nej Lars Detlefsen Senior Portfolio Manager Academy Foundation (AF) Degree in Business Antal års erfaring: 27 4,00 BRFKREDIT 111B ,72 % 2,00 LB RHEINLAND PFALZ 2003/2013 4,78 % 2,00 CITIGROUP FUNDING INC. 2005/2015 4,72 % 2,00 DEPFA BANK 2005/2011 4,07 % DANMARKS SKIBSKREDITFOND VAR. SKE ,83 % 4,00 NORDEA OA ,62 % 4,00 NORDEA OA ,31 % 2,00 NYKREDIT (INK) 90D ST LÅN ,25 % 3,00 DANMARKS SKIBSKREDITFOND (INK) ST ,01 % NYKREDIT VAR 49D 6F OA ,73 % Øvrige 57,96 % Løbetid Værdipapirtype i % 3,16 0,92 1,84 5,70 6,43 Udbytte 4,00 2,25 2,50 3,50 4, år 32,13% 6-10 år 31,81% Over 10 år 19,72% 4-5 år 12,46% Under 1 år 3,88% Obligationer 104,02% 6,08-0,25 1,28 7,89 20,49 21,93 384,83 Benchmark 7,14-0,54 1,47 7,89 23,64 26,26 0,00 13-OCT _N Indre værdi pr () 102,65 Øvrige - Obligationer DK Bloomberg Ticker DIDN DC Varighed 3,05 Effektiv rente, % 3,01 Startdato Samlet formue mio. () ,88 Administrationsomk. 0,53 % Sharpe Ratio 1,10 Volatilitet 3,00 Gennemsnitligt årligt afkast, % 6,40 Tracking Error 1,19 Information Ratio -0,83 Dette faktaark, som er udgivet af, er ikke og skal ikke opfattes som et tilbud om at købe andele i investeringsforeningen. Tegning af andele accepteres kun på baggrund af det seneste prospekt, der kan rekvireres fra. Historiske afkast er ikke en pålidelig indikator for fremtidige afkast. nr. 03/2010 7

8 KVARTALFOKUS Euro Stocks Investerer fortrinsvis i europæiske aktier. En mindre del kan investeres i aktier i selskaber hjemmehørende i lande, der grænser op til Europa. Aktierne er udvalgt ud fra specifikke forventninger til den enkelte akties afkast. Det tilstræbes, at porteføljen maksimalt indeholder 40 positioner. Henrik Husted Knudsen Portfolio Manager Diploma in Business Administration Antal års erfaring: 10 Benchmark: Dow Jones EURO STOXX 50, incl. udbytter Valutarisiko: Lav, fordi afdelingen primært investerer i euro-papirer Telefonica S.A. 7,75 % Total S.A. (FR) 6,99 % Banco Santander SA 6,60 % Siemens (Regd) 5,66 % BNP Paribas S.A. 4,82 % Bayer AG 4,41 % BASF SE 4,22 % Eni SpA 4,20 % Daimler AG 4,07 % GDF Suez 3,85 % Øvrige 47,42 % i % 24,34 18,44 11,39-44,61 23,20 Udbytte 2,25 1,75 2,50 3,50 2,00-5,91 5,89 6,59-1,13-34,91-11,52-6,17 Benchmark -4,69 4,94 7,09-1,19-30,66-6,93 3,45 Finans 24,08% Industri 11,48% Basis industri 11,22% Energi 11,19% Langvarige forbrugsgoder 10,99% Forsyning 8,24% Telekom 7,75% Øvrige 15,05% Frankrig 33,77% Tyskland 23,93% Spanien 19,06% Italien 7,95% Holland 7,08% Finland 3,81% Luxembourg 2,41% Øvrige 1,99% 13-oct _N 8 Indre værdi pr () 78,54 Euroland Large Cap - Aktier DK Bloomberg Ticker DIS5 DC Startdato Samlet formue mio. () 604,51 Administrationsomk. 1,46 % nr. 03/2010 Sharpe Ratio -0,74 Volatilitet 24,71 Gennemsnitligt årligt afkast, % -13,32 Tracking Error 2,99 Information Ratio -0,76 Dette faktaark, som er udgivet af, er ikke og skal ikke opfattes som et tilbud om at købe andele i investeringsforeningen. Tegning af andele accepteres kun på baggrund af det seneste prospekt, der kan rekvireres fra. Historiske afkast er ikke en pålidelig indikator for fremtidige afkast.

9 Europa Investerer fortrinsvis i europæiske aktier. En mindre andel kan investeres i aktier i selskaber hjemmehørende i lande, der grænser op til Europa. Det tilstræbes, at afdelingen maksimalt indeholder 80 positioner. Benchmark: MSCI Europa Cap inkl udbytter Valutarisiko: Begrænset, fordi afdelingen investerer i europæiske papirer Hans-Henrik Garder Senior Portfolio Manager HD (finansiering) Antal års erfaring: 25 Nestle (Regd) 4,70 % Royal Dutch Shell Plc B Ord 3,85 % HSBC Holdings Plc Ord (UK Reg) 3,46 % Total S.A. (FR) 3,31 % British American Tobacco Plc Ord 2,80 % GlaxoSmithKline Plc Ord (GBP) 2,79 % Roche Holding (genusscheine) 2,62 % Telefonica S.A. 2,51 % Siemens (Regd) 2,32 % Barclays Plc Ord 2,28 % Øvrige 69,36 % i % 24,68 17,35 9,33-46,76 39,90 Udbytte 1,25 1,50 2,00 2,25 1,50 3,23 3,85 5,59 8,65-24,36 1,78 197,92 Benchmark 4,62 3,44 7,13 9,99-25,01-0,98 261,95 Finans 17,20% Dagligvarer 17,10% Industri 14,27% Energi 12,33% Sundhed 9,78% Langvarige forbrugsgoder 7,66% Basis industri 7,36% Øvrige 14,29% Storbritannien 25,20% Tyskland 15,37% Schweiz 11,38% Holland 10,47% Frankrig 10,33% Norge 5,07% Finland 3,95% Øvrige 18,23% 13-oct _N Indre værdi pr () 90,02 Europa Large Cap Blend - Aktier DK Bloomberg Ticker DIEU DC Startdato Samlet formue mio. () 618,75 Administrationsomk. 1,27 % Sharpe Ratio -0,55 Volatilitet 23,63 Gennemsnitligt årligt afkast, % -8,88 Tracking Error 5,84 Information Ratio 0,06 nr. 03/2010 Dette faktaark, som er udgivet af, er ikke og skal ikke opfattes som et tilbud om at købe andele i investeringsforeningen. Tegning af andele accepteres kun på baggrund af det seneste prospekt, der kan rekvireres fra. Historiske afkast er ikke en pålidelig indikator for fremtidige afkast. 9

10 KVARTALFOKUS Europa Højt Aktier Udbytte Højt Udbytte - Akkumulerende Akkumulerende Investerer i aktier i selskaber, der er hjemmehørende i, eller som har hovedaktivitet i Europa. Porteføljen tilstræbes sammensat således, at en væsentlig del af afkastet på afdelingens investeringer kommer i form af selskabernes udbyttebetaling. Der lægges stor vægt på det enkelte selskabs udbytteevne og -betalinger, men der kan være selskaber i porteføljen, der i perioder enten ikke eller kun i begrænset omfang udbetaler udbytte. Peter Nielsen Chief Portfolio Manager M.Sc. Antal års erfaring: 15 Valutarisiko: Ja British American Tobacco Plc Ord 4,08 % Telefonica S.A. 3,92 % Sampo Oyj A 3,91 % BASF SE 3,79 % Snam Rete Gas SpA 3,76 % Royal Dutch Shell Plc B Ord 3,75 % Scottish & Southern Energy Plc Ord 3,74 % SKF AB B 3,66 % Metso Oyj 3,65 % Eni SpA 3,63 % Øvrige 62,10 % i % 0,69-38,08 30,68 2,71 4,90 8,08 6,51-18, ,32 Finans 18,70% Dagligvarer 15,45% Energi 14,19% Forsyning 10,82% Industri 10,45% Telekom 9,24% Basis industri 9,12% Øvrige 12,02% Storbritannien 19,03% Frankrig 18,28% Holland 10,01% Finland 9,56% Spanien 8,88% Italien 7,39% Schweiz 6,21% Øvrige 20,65% 13-oct _N 10 Indre værdi pr () 83,68 Europa Large Cap Value - Aktier DK Startdato Samlet formue mio. () 1.235,56 Administrationsomk. 1,47 % nr. 03/2010 Sharpe Ratio -0,55 Volatilitet 19,88 Gennemsnitligt årligt afkast, % -6,44 Dette faktaark, som er udgivet af, er ikke og skal ikke opfattes som et tilbud om at købe andele i investeringsforeningen. Tegning af andele accepteres kun på baggrund af det seneste prospekt, der kan rekvireres fra. Historiske afkast er ikke en pålidelig indikator for fremtidige afkast.

11 Europa Fokus - Akkumulerende KL Investerer fortrinsvis i europæiske aktier. En mindre andel kan investeres i aktier i selskaber hjemmehørende i lande, der grænser op til Europa. Aktierne er udvalgt ud fra specifikke forventninger til den enkelte akties afkast. Investering kan enten ske direkte eller gennem andele i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter. en må dog højst placere 10 pct. af sin formue i sådanne andele. Henrik Husted Knudsen Portfolio Manager Diploma in Business Administration Antal års erfaring: 10 Benchmark: MSCI Europe Cap inkl. udbytter Valutarisiko: Begrænset, fordi afdelingen investerer i europæiske papirer Linde AG 5,28 % Bayer AG 4,70 % Heineken 4,45 % DSV 4,26 % Koninklijke Vopak NV 4,26 % Statoil ASA 4,23 % Banco Santander SA 4,20 % Total S.A. (FR) 3,91 % Synthes Inc. 3,77 % Industria de Diseno Textil S.A. (Inditex) 3,73 % Øvrige 57,21 % i % 9,09 7, ,09 Benchmark 0,00 0,00 0, ,00 Industri 26,65% Basis industri 15,93% Sundhed 14,07% Langvarige forbrugsgoder 12,05% Energi 11,43% Dagligvarer 8,08% Finans 7,81% Øvrige 3,99% Tyskland 20,87% Holland 12,00% Spanien 10,02% Danmark 9,28% Schweiz 7,55% Norge 6,86% Frankrig 6,78% Øvrige 26,65% 13-oct _N Indre værdi pr () 108,70 Europa Large Cap Blend - Aktier DK Startdato Samlet formue mio. () 404,83 Administrationsomk. - % Sharpe Ratio - Volatilitet - Gennemsnitligt årligt afkast, % - Tracking Error - Information Ratio - nr. 03/2010 Dette faktaark, som er udgivet af, er ikke og skal ikke opfattes som et tilbud om at købe andele i investeringsforeningen. Tegning af andele accepteres kun på baggrund af det seneste prospekt, der kan rekvireres fra. Historiske afkast er ikke en pålidelig indikator for fremtidige afkast. 11

12 KVARTALFOKUS Europa Valutasikret - Akkumulerende Investerer fortrinsvis i europæiske aktier. En mindre andel kan investeres i aktier i selskaber hjemmehørende i lande, der grænser op til Europa. Hovedparten af afdelingens investeringer vil være i eller vil blive afdækket mod danske kroner eller euro. Det tilstræbes, at afdelingen maksimalt indeholder 80 positioner. Hans-Henrik Garder Senior Portfolio Manager HD (finansiering) Antal års erfaring: 25 Benchmark: MSCI Europe inkl. nettoudbytte hedget til Valutarisiko: Begrænset, fordi vi systematisk sikrer mod danske kroner Nestle (Regd) 4,62 % Royal Dutch Shell Plc B Ord 3,79 % HSBC Holdings Plc Ord (UK Reg) 3,40 % Total S.A. (FR) 3,26 % British American Tobacco Plc Ord 2,75 % GlaxoSmithKline Plc Ord (GBP) 2,74 % Roche Holding (genusscheine) 2,57 % Telefonica S.A. 2,47 % Siemens (Regd) 2,28 % Barclays Plc Ord 2,24 % Øvrige 69,90 % i % 23,91 18,31 10,13-44,63 37,00 0,91 5,65 7,29 5,23-24,31 3,86 25,62 Benchmark 1,56 5,47 8,91 5,73-21,41 4,39 27,39 Finans 16,90% Dagligvarer 16,79% Industri 14,02% Energi 12,11% Sundhed 9,60% Langvarige forbrugsgoder 7,52% Basis industri 7,23% Øvrige 15,82% Storbritannien 24,75% Tyskland 15,09% Schweiz 11,17% Holland 10,29% Frankrig 10,15% Norge 4,98% Finland 3,88% Øvrige 19,69% 13-oct _N 12 Indre værdi pr () 125,62 Europa Large Cap Blend - Aktier DK Startdato Samlet formue mio. () 423,74 Administrationsomk. 1,32 % nr. 03/2010 Sharpe Ratio -0,57 Volatilitet 23,74 Gennemsnitligt årligt afkast, % -8,86 Tracking Error 5,42 Information Ratio -0,26 Dette faktaark, som er udgivet af, er ikke og skal ikke opfattes som et tilbud om at købe andele i investeringsforeningen. Tegning af andele accepteres kun på baggrund af det seneste prospekt, der kan rekvireres fra. Historiske afkast er ikke en pålidelig indikator for fremtidige afkast.

13 Europæiske Obligationer Investerer bredt i forskellige typer europæiske obligationer bortset fra obligationer udstedt i danske kroner. Der kan endvidere investeres op til 25% af formuen i investment grade obligationer denomineret i ikke-europæiske valutaer. Benchmark: Barcleys Capital Euro Aggregate 500 MM Index Valutarisiko: Begrænset, fordi afdelingen investerer i europæiske papirer Rikke Zink Secher Senior Portfolio Manager Danske Bank Academy Antal års erfaring: 20 3,75 Italy Btps 1/8-2006/2021 6,74 % 4,25 Bundesrep.Deutschl.Ser /1-2003/2014 6,09 % 3,75 SAMPO HOUSING LOAN BANK 23/9-06/2011 5,51 % 6,25 Bundesrep. Deutschland 4/1-1994/2024 4,43 % 5,50 FRANCE (OAT) 25/4-1997/2029 4,35 % 3,375 DNB NOR BOLIGKREDITT 20/1-2010/2017 4,03 % 3,00 ITALY BTPS 1/3-2009/2012 3,83 % 4,50 DANSKE BANK 1/7-2009/2016 3,00 % 4,25 NORDEA HYPOTEK 20/4-08/2011 2,78 % 3,375 ABBEY NATL. TREASURY 8/6-2005/2015 2,75 % Øvrige 56,47 % Løbetid Værdipapirtype i % 4,31 0,13-0,02-7,12 14,25 Udbytte 4,75 3,00 1,75 3,25 0, år 26,78% 4-5 år 22,50% 6-10 år 21,94% Over 10 år 17,30% Under 1 år 11,49% Obligationer 98,30% Øvrige 1,70% 8,71-0,39 3,21 10,76 15,17 14,67 54,67 Benchmark 5,27-0,64 2,25 5,62 20,50 20,65 70,92 13-oct _N Indre værdi pr () 105,53 Europæiske - Obligationer DK Bloomberg Ticker DANEUOB DC Varighed 5,49 Effektiv rente, % 3,52 Startdato Samlet formue mio. () 138,66 Administrationsomk. 0,67 % Sharpe Ratio 0,33 Volatilitet 5,42 Gennemsnitligt årligt afkast, % 4,82 Tracking Error 4,38 Information Ratio -0,37 Dette faktaark, som er udgivet af, er ikke og skal ikke opfattes som et tilbud om at købe andele i investeringsforeningen. Tegning af andele accepteres kun på baggrund af det seneste prospekt, der kan rekvireres fra. Historiske afkast er ikke en pålidelig indikator for fremtidige afkast. nr. 03/

14 KVARTALFOKUS Fjernøsten Investerer i aktier i selskaber, der er hjemmehørende i eller som har hovedaktiviteter i Fjernøsten ekskl. Japan.Det tilstræbes, at afdelingen maksimalt indeholder 100 positioner. Benchmark: MSCI AC Asia Ex Japan inkl. udbytter Valutarisiko: Ja Flavia Cheong Investment director Aberdeen Asset Management Asia Limited MA (Economics) Antal års erfaring: 14 Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. 5,31 % Jardine Strategic Holdings (USD) 4,57 % Standard Chartered Plc Ord USD0.50 4,45 % Swire Pacific B 4,10 % Housing Development Finance 3,88 % Singapore Telecommunications Ltd. 3,83 % Samsung Electronics (Pref.) 3,75 % Infosys Technologies 3,48 % City Developments 3,44 % PetroChina Company Ltd. 3,26 % Øvrige 59,93 % i % 49,81 16,28 13,87-41,36 63,34 Udbytte 1,75 1,75 2,00 2,75 1,50 27,81 3,51 4,21 36,58 22,19 76,14 96,10 Benchmark 17,98 3,75 4,49 28,06-3,54 61,18 39,59 Finans 46,02% It 11,75% Telekom 8,67% Energi 5,93% Industri 5,78% Basis industri 4,43% Dagligvarer 3,50% Øvrige 13,92% Singapore 19,32% Hongkong 19,11% Indien 15,08% Sydkorea 6,54% Kina 6,45% Thailand 5,55% Taiwan 4,64% Øvrige 23,33% 13-oct _N 14 Indre værdi pr () 162,68 Asien ex. Japan - Aktier DK Bloomberg Ticker DIFJ DC Startdato Samlet formue mio. () 2.068,92 Administrationsomk. 1,28 % nr. 03/2010 Sharpe Ratio 0,18 Volatilitet 23,40 Gennemsnitligt årligt afkast, % 6,90 Tracking Error 8,77 Information Ratio 0,82 Dette faktaark, som er udgivet af, er ikke og skal ikke opfattes som et tilbud om at købe andele i investeringsforeningen. Tegning af andele accepteres kun på baggrund af det seneste prospekt, der kan rekvireres fra. Historiske afkast er ikke en pålidelig indikator for fremtidige afkast.

15 Fonde Investerer bredt i danske obligationer noteret på Københavns Fondsbørs og opfylder reglerne for anbringelse af ikke-erhvervsdrivende fondes midler. Størstedelen af de obligationer, der investeres i, er højere forrentede obligationer for at opnå en merrente med lav risiko. Erhvervsobligationer må maksimalt udgøre 20 pct. af formuen. ens samlede renterisiko tilstræbes maksimalt at være 8 år. Frank Emil Jensen Senior Portfolio Manager M.Sc. Antal års erfaring: 8 Valutarisiko: Nej 4,00 DANSK STATSLÅN ST LÅN (INK) ,87 % 4,00 REALKREDIT DANMARK 22 D S ,53 % 5,00 NYKREDIT 02D ,49 % 5,00 NORDEA OA ,73 % 5,00 REALKREDIT DANMARK 22 D S ,48 % 4,00 KOMMUNEKREDIT 321S 4 INK ,73 % 5,00 LANDBRUGS REALKREDITFOND 43 S OA ,47 % NYKREDIT VAR. 33D 500CF ,96 % 4,00 DANSK STATSLÅN ST.LÅN (INK) ,78 % 5,00 UNIKREDIT ANNUITETSLÅN (Æ2019) ,66 % Øvrige 54,29 % Løbetid Værdipapirtype i % 3,35 0,82 1,93 5,73 7,11 Udbytte 4,50 4,50 4,50 4,75 4,75 3,95-0,07 0,58 4,93 19,01 20,65 61, år 46,53% 1-3 år 18,64% Over 10 år 18,14% Under 1 år 9,59% 4-5 år 7,09% Øvrige 0,00% Obligationer 98,65% Øvrige 1,35% 13-oct _N Indre værdi pr () 97,93 Øvrige - Obligationer DK Varighed 1,05 Effektiv rente, % 2,14 Startdato Samlet formue mio. () 3.335,27 Administrationsomk. 0,54 % Sharpe Ratio 1,00 Volatilitet 2,99 Gennemsnitligt årligt afkast, % 5,97 Dette faktaark, som er udgivet af, er ikke og skal ikke opfattes som et tilbud om at købe andele i investeringsforeningen. Tegning af andele accepteres kun på baggrund af det seneste prospekt, der kan rekvireres fra. Historiske afkast er ikke en pålidelig indikator for fremtidige afkast. nr. 03/

16 KVARTALFOKUS Globale Indeksobligationer - KL Akk., klasse DK Investerer i indeksobligationer primært udstedt af OECD-lande eller er garanteret af et eller flere OECD-lande. ens målsætning er at give en forrentning ud over den aktuelle inflation. Målsætningen er således, at afkastet svinger i takt med inflationen, og at der derudover opnås en real forrentning. Dermed ydes en beskyttelse mod, at opsparingen bliver udhulet af inflationen. en er akkumulerende. Thor Schultz Christensen Chief Portfolio Manager M.Sc. Antal års erfaring: 15 Benchmark: Barclays World Govt. ex-australia Inflation-Linked Bond Index All Maturities hedget til Valutarisiko: Begrænset, fordi vi systematisk sikrer mod danske 1,375 U.S. TREAS. I/L 15/1-10/2020 (912828MF4) 7,21 % 1,25 U.S. TREAS. I/L 15/4-2009/2014(912828KM1) 6,86 % 3,875 U.S. TREAS. I/L 15/4-99/2029 (912810FH6) 5,29 % 1,875 U.K. TREASURY I/L 22/ ,08 % 0,75 U.K. TREASURY I/L 22/ ,03 % 2,125 U.S. TREAS. I/L 15/1-09/2019 (912828JX9) 3,35 % 1,25 U.K. TREASURY I/L 22/ ,14 % 2.50 U.K. TREASURY I/L 26/ ,13 % 1,20 JAPAN (GOVT) I/L NO /6-2007/2017 2,92 % 2,375 U.S.TREAS. I/L 15/1-2004/2025(912810FR4) 2,84 % Øvrige 57,15 % Løbetid Værdipapirtype i % 5,85 9,64 Over 10 år 38,82% 6-10 år 26,60% 1-3 år 15,03% 4-5 år 11,53% Under 1 år 8,02% Obligationer 99,99% Aktier 0,00% Øvrige 0,01% 6,14 0,15 2,85 7, ,18 Benchmark 6,31 0,01 2,75 7, ,96 13-oct _N 16 Indre værdi pr () 123,18 EUR Indeks-obligationer DK Varighed 5,31 Effektiv rente, % 0,85 Startdato Samlet formue mio. () 0,75 Administrationsomk. 0,59 % nr. 03/2010 Sharpe Ratio - Volatilitet - Gennemsnitligt årligt afkast, % - Tracking Error - Information Ratio - Dette faktaark, som er udgivet af, er ikke og skal ikke opfattes som et tilbud om at købe andele i investeringsforeningen. Tegning af andele accepteres kun på baggrund af det seneste prospekt, der kan rekvireres fra. Historiske afkast er ikke en pålidelig indikator for fremtidige afkast.

17 Globale Indeksobligationer - Udloddende Investerer i indeksobligationer primært udstedt af OECD-lande eller er garanteret af et eller flere OECD-lande. ens målsætning er at give en forrentning ud over den aktuelle inflation. Målsætningen er således, at afkastet svinger i takt med inflationen, og at der derudover opnås en real forrentning. Dermed ydes en beskyttelse mod, at opsparingen bliver udhulet af inflationen. Thor Schultz Christensen Chief Portfolio Manager M.Sc. Antal års erfaring: 15 Benchmark: Barclays World Govt. ex-australia Inflation-Linked Bond Index All Maturities hedget til Valutarisiko: Begrænset, fordi vi systematisk sikrer mod danske kroner 1,375 U.S. TREAS. I/L 15/1-10/2020 (912828MF4) 6,37 % 1,25 U.S. TREAS. I/L 15/4-2009/2014(912828KM1) 6,01 % 3,875 U.S. TREAS. I/L 15/4-99/2029 (912810FH6) 5,17 % 1,875 U.K. TREASURY I/L 22/ ,28 % 2,125 U.S. TREAS. I/L 15/1-09/2019 (912828JX9) 3,71 % 0,75 U.K. TREASURY I/L 22/ ,69 % 1,625 U.S. TREAS.I/L 15/1-2005/2015(912828DH0) 3,29 % 1,25 U.K. TREASURY I/L 22/ ,22 % 2.50 U.K. TREASURY I/L 26/ ,08 % 1,25 U.K. TREASURY I/L 22/ ,78 % Øvrige 58,42 % Løbetid Værdipapirtype 2009 i % 1,21 Udbytte 0,00 Over 10 år 36,83% 6-10 år 26,50% 1-3 år 12,67% Under 1 år 12,08% 4-5 år 11,92% Obligationer 95,08% Øvrige 4,92% 6,38 0,19 2, ,67 Benchmark 6,31 0,01 2, ,82 13-oct _N Indre værdi pr () 107,67 EUR Indeks-obligationer DK Varighed 5,31 Effektiv rente, % 0,86 Startdato Samlet formue mio. () 2.031,48 Fund company Management A/S Administrationsomk. 0,65 % Sharpe Ratio - Volatilitet - Gennemsnitligt årligt afkast, % - Tracking Error - Information Ratio - Dette faktaark, som er udgivet af, er ikke og skal ikke opfattes som et tilbud om at købe andele i investeringsforeningen. Tegning af andele accepteres kun på baggrund af det seneste prospekt, der kan rekvireres fra. Historiske afkast er ikke en pålidelig indikator for fremtidige afkast. nr. 03/

18 KVARTALFOKUS Globale HøjrenteVirksomhedsobligationer Investerer i udenlandske obligationer, primært virksomhedsobligationer og kreditobligationer. Mindst 75% af afdelingens samlede formue skal være udstedt i euro eller være afdækket til euro eller danske kroner. Obligationer uden rating eller med ratinger under Baa3/BBB (non investment grade) må højst udgøre 25% af afdelingens samlede formue. Lisbeth Albér Senior Portfolio Manager Academy Foundation (AF) Degree in Business Antal års erfaring: 26 Benchmark: Barcleys Capital Euro Major Index kun indeholdende virksomhedsobligationer i rating-intervallet fra A1/A+ til Baa3/ BBB-. Indekset er hedget til Valutarisiko: Begrænset, fordi vi systematisk sikrer mod danske 8,25 TELECOM ITALIA 21/3-2009/2016 1,28 % 9,375 ARCELORMITTAL SA 3/6-2009/2016 1,23 % SCANDINOTES III SENIOR FRN (EUR) 2005/2015 1,19 % Nordea Bank Ab Frn 10/9-2008/2018 1,11 % 6,375 TRAFIGURA BEHEER BV 8/4-10/2015 0,95 % 5,58 TELEFONICA EMISIONES SAU 12/6-08/2013 0,92 % 4,35 DANICA PENSION FRN PERP/CALL 0,87 % 5,125 EUREKO BV PERPETUAL 0,81 % SYDBANK A/S FRN 4/4-2005/2015 0,81 % 6,00 Tvo Power Co 27/6-2009/2016 0,78 % Øvrige 90,03 % Løbetid Værdipapirtype i % 4,29 1,27-1,57-14,91 25,42 Udbytte 5,75 6,50 4,75 2,00 2, år 31,10% 4-5 år 25,50% Over 10 år 19,66% 6-10 år 18,83% Under 1 år 4,91% Obligationer 96,80% Øvrige 3,20% 8,27 0,53 4,19 11,40 14,11 14,36 55,74 Benchmark 6,88-0,13 3,10 9,06 19,23 19,37 68,30 13-oct _N 18 Indre værdi pr () 103,30 EUR Virksomheder - Obligationer DK Bloomberg Ticker DANHORJ DC Varighed 4,05 Effektiv rente, % 4,87 Startdato Samlet formue mio. () 2.963,50 Administrationsomk. 0,89 % nr. 03/2010 Sharpe Ratio 0,14 Volatilitet 8,81 Gennemsnitligt årligt afkast, % 4,49 Tracking Error 3,90 Information Ratio -0,42 Dette faktaark, som er udgivet af, er ikke og skal ikke opfattes som et tilbud om at købe andele i investeringsforeningen. Tegning af andele accepteres kun på baggrund af det seneste prospekt, der kan rekvireres fra. Historiske afkast er ikke en pålidelig indikator for fremtidige afkast.

19 Nye HøjrenteLande Markeder Obligationer Investerer primært i statsobligationer og virksomhedsobligationer fra emerging markets-landene. Obligationerne er primært udstedt i USD eller EUR. en kan indebære høj kreditrisiko, idet der kan investeres i obligationer, som har en rating lavere end BBB/ Baa3. Gorky Urquieta Portfolio Manager ING Investment Management M.Sc., Bachelor (Business Adm.) Antal års erfaring: 16 Benchmark: JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified. Hedged til Valutarisiko: Begrænset, fordi vi systematisk sikrer mod danske kroner 12,75 RUSSIAN FEDERATION 24/12-24/6-1998/2028 2,60 % 6,875 INDONESIA (REPUBLIC) 17/1-2008/2018 2,48 % 11,75 KAZMUNAIGAZ FINANCE SUB 23/1-2009/2015 2,23 % 8,875 BRAZIL (REPUBLIC) 15/10-15/4-2001/2024 2,21 % 10,625 PHILIPPINES (REP) 16/9-16/3-2000/2025 2,04 % 8,75 PERU (REPUBLIC) 21/5-21/ /2033 1,90 % 9,125 KAZMUNAIGAZ FINANCE SUB 2/7-2008/2018 1,73 % 6,625 CROATIA (REPUBLIC) REGS 14/7-2010/2020 1,72 % 6,75 TURKEY (REPUBLIC) 30/5-2010/2040 1,70 % 7,375 TURKEY (REPUBLIC) 5/8-5/2-2005/2025 1,55 % Øvrige 79,83 % Løbetid Værdipapirtype i % 14,18 8,13 1,63-22,68 43,50 Udbytte 0,00 14,00 14,50 0,00 4,00 16,13 1,28 8,61 19,95 30,31 44,93 139,08 Benchmark 13,99 1,52 7,96 15,99 32,27 47,08 0, år 43,09% Over 10 år 20,23% 4-5 år 13,26% Under 1 år 12,96% 1-3 år 10,45% Øvrige 0,00% Obligationer 74,99% Øvrige 25,01% 13-oct _N Indre værdi pr () 118,80 Nye Markeder - Obligationer DK Varighed 7,18 Effektiv rente, % 5,80 Startdato Samlet formue mio. () 2.984,70 Administrationsomk. 1,03 % Sharpe Ratio 0,34 Volatilitet 18,69 Gennemsnitligt årligt afkast, % 9,22 Tracking Error 4,86 Information Ratio -0,04 Dette faktaark, som er udgivet af, er ikke og skal ikke opfattes som et tilbud om at købe andele i investeringsforeningen. Tegning af andele accepteres kun på baggrund af det seneste prospekt, der kan rekvireres fra. Historiske afkast er ikke en pålidelig indikator for fremtidige afkast. nr. 03/

20 KVARTALFOKUS Nye HøjrenteLande Markeder Obligationer Lokalvaluta Lokal Valuta Investerer primært i statsobligationer og virksomhedsobligationer fra emerging markets-landene udstedt i lokal valuta. Hovedparten af afdelingens valutaeksponering, der direkte eller indirekte er knyttet til USD, vil blive afdækket mod. Afledte valutainstrumenter kan benyttes, således at vi kan adskille af obligations- og valutaeksponering til de forskellige lande. en kan indebære høj kreditrisiko. Marieke Vorspel Portfolio Manager ING Investment Management M.Sc. Antal års erfaring: 13 Benchmark: JP Morgan Global Bond Index - Emerging Markets Diversified, den implicitte USD risiko er hedged til Valutarisiko: Ja 10,50 SOUTH AFRICA(S.186) 21/6-21/ /2026 5,27 % 8,00 MEX BONOS DE DESAROLLO M 11/6-09/2020 5,09 % 3,875 THAILAND (GOVERNMENT) 13/6-2009/2019 4,85 % 10,50 INDONESIA (GOVERNM.) FR52 15/8-2009/2030 4,31 % 5,75 KOREA TREASURY BOND 1809, 10/ ,86 % 4,378 MALAYSIAN GOVERNMENT 29/ /2019 3,75 % 11,00 TURKEY (REPUBLIC) 6/8-2009/2014 3,39 % 5,50 POLAND (GOVT) DS /10-08/2019 3,25 % 6,50 HUNGARY (GOVT) 19/A 24/6-08/2019 3,12 % 8,00 MEXICAN FIXED RATE BDS M10 17/12-05/2015 2,26 % Øvrige 60,84 % Løbetid Værdipapirtype i % 7,61-5,79 17,74 Udbytte 8,75 3,75 7, år 45,98% Under 1 år 30,82% 4-5 år 12,75% 1-3 år 8,19% Over 10 år 2,26% Obligationer 83,50% Øvrige 16,50% 19,98 1,50 5,78 23,84 34,80-43,21 Benchmark 19,07 1,57 5,64 23,72 39,21-52,58 13-oct _N 20 Indre værdi pr () 118,29 Nye Markeder - Obligationer DK Varighed 4,87 Effektiv rente, % 5,84 Startdato Samlet formue mio. () 4.352,25 Administrationsomk. 1,04 % nr. 03/2010 Sharpe Ratio 0,70 Volatilitet 10,87 Gennemsnitligt årligt afkast, % 10,46 Tracking Error 3,35 Information Ratio -0,30 Dette faktaark, som er udgivet af, er ikke og skal ikke opfattes som et tilbud om at købe andele i investeringsforeningen. Tegning af andele accepteres kun på baggrund af det seneste prospekt, der kan rekvireres fra. Historiske afkast er ikke en pålidelig indikator for fremtidige afkast.

NYHEDSBREV APRIL 2014

NYHEDSBREV APRIL 2014 NYHEDSBREV APRIL 2014 PFA INVEST - NYHEDSBREV APRIL 2014 MARKEDSKOMMENTAR APRIL 2014 USA: INGEN UDSIGT TIL RENTESTIGNINGER FORELØBIG EUROPA: FOKUS PÅ BEKYMRENDE LAV INFLATION EMERING MARKETS: FALDENDE

Læs mere

Månedsrapport December 2016

Månedsrapport December 2016 Månedsrapport December 06 6 Månedsrapport Alle beregninger i snavn skode Indre værdi (%) Dato 06 05 04 Aktiebaserede afdelinger INDEX DJSI World KL DK00097464 9,54,3 3..6,3 6,87 5,65 INDEX Emerging Markets

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt april 2016

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt april 2016 20. april 2016 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv. Ad dagsordenens pkt. 5.1: Bond Income Akkumulerende

Læs mere

Formidlingsprovision Investeringsforeninger

Formidlingsprovision Investeringsforeninger Formidlingsprovision Investeringsforeninger BankNordik har distributionsaftale og modtager provision fra investeringsforeninger, der fremgår af denne oversigt. Formidlingsprovisionen er en løbende betaling

Læs mere

Samlet oversigt 31-03-2014 (se ordforkaringer)

Samlet oversigt 31-03-2014 (se ordforkaringer) Absalon Invest Emerging Markets Obligationer Obligationer Emerging markets Obligationer Høj risiko 28 34 51-6,89% 4,52% 11,36% 8,64% 1,46% Absalon Invest High Yield Obligationer Obligationer Non-investment

Læs mere

Månedsrapport Maj 2016

Månedsrapport Maj 2016 Månedsrapport Maj 06 05 6 Månedsrapport Alle beregninger i snavn skode Indre værdi (%) Dato 05 04 03 Aktiebaserede afdelinger INDEX Europa Growth KL DK00097548 5,04 3,57 3.05.6 5,64 7,90 7,98 INDEX Europa

Læs mere

Knowledge at work. Danske Invest. Velkommen til generalforsamling g 2011

Knowledge at work. Danske Invest. Velkommen til generalforsamling g 2011 Danske Invest Velkommen til generalforsamling g 2011 12. april 2011 Fælles generalforsamling for tre foreninger Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Investeringsforeningen

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2014

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2014 Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2014 Kursværdi % - af kursværdi Korte obligationer Obligationer 02,00 DLR KREDIT A/S 2016 307.401.806 3,59% 10,00 Jyllands Kreditf. 33 2015 583.382 0,01% 10,00 Krf.

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2014

Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2014 Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2014 Kursværdi % - af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Jyllands Kreditf. 33 2015 230.992 0,0% 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3.724.405 0,0% 2,00 DLR

Læs mere

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest 4. juni 2013 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 5 Formål... 5 Medlemmer... 5 Afdelinger... 6 1. Certifikatudstedende

Læs mere

Formidlingsprovision Investeringsforeninger

Formidlingsprovision Investeringsforeninger Formidlingsprovision Investeringsforeninger BankNordik har distributionsaftale og modtager provision fra investeringsforeninger, der fremgår af denne oversigt. Formidlingsprovisionen er en løbende betaling

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2013

Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2013 Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2013 Kursværdi % - af kursværdi Korte obligationer Obligationer 02,00 DLR KREDIT A/S 2016 309.255.000 3,2% 04,00 NYKREDIT REALKREDIT 2018 112.250.000 1,2% 1,00 DLR

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2015

Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2015 Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2015 Kursværdi i DKK %- af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Jyllands Kreditf. 33 2015 57.571 0,0% 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3.516.976 0,0% 2,00

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2016

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2016 Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2016 Kursværdi i DKK %- af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3.117.641 0,1% 2,00 DLR kredit 2017 S 111.680.800 2,1% 2,00 DLR

Læs mere

Leypandi provisjón Íløgufeløg

Leypandi provisjón Íløgufeløg Leypandi provisjón Íløgufeløg BankNordik hevur samstarvsavtalur, og móttaka vit provisjón frá íløgufeløgunum, sum eru lýst niðanfyri. Leypandi provisjón er eitt gjald til bankan fyri at ráðgeva um íløgufeløg.

Læs mere

Leypandi provisjón Íløgufeløg

Leypandi provisjón Íløgufeløg Leypandi provisjón Íløgufeløg BankNordik hevur samstarvsavtalur, og móttaka vit provisjón frá íløgufeløgunum, sum eru lýst niðanfyri. Leypandi provisjón er eitt gjald til bankan fyri at ráðgeva um íløgufeløg.

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2015

Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2015 Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2015 Kursværdi i DKK %- af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3.402.816 0,0% 2,00 DLR kredit 2017 S 112.522.300 1,3% 2,00 DLR

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2015

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2015 Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2015 Kursværdi % - af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Jyllands Kreditf. 33 2015 58.876 0,0% 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3.624.025 0,0% 2,00 DLR

Læs mere

Afdelingernes median 122,71 OMX København Totalindeks incl. udbytte 125,23 OMX København Totalindeks cap incl. udbytte 122,44

Afdelingernes median 122,71 OMX København Totalindeks incl. udbytte 125,23 OMX København Totalindeks cap incl. udbytte 122,44 Danske aktier Gudme Raaschou Danske Aktier 127,36 LPI Akt Danmark (ak. Forv, OMXCCAPGI) 126,35 Alfred Berg Invest Danske Indeks 126,14 Nordea Invest Danske aktier fokus 125,14 Carnegie WorldWide/Danske

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2016

Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2016 Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2016 Kursværdi i DKK %- af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 2.917.791 0,0% 2,00 DLR kredit 2017-Apr S 10.118.800 0,1% 2,00

Læs mere

Leypandi provisjón Íløgufeløg

Leypandi provisjón Íløgufeløg Leypandi provisjón Íløgufeløg BankNordik hevur samstarvsavtalur, og móttaka vit provisjón frá íløgufeløgunum, sum eru lýst niðanfyri. Leypandi provisjón er eitt gjald til bankan fyri at ráðgeva um íløgufeløg.

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2015

Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2015 Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2015 Kursværdi i DKK %- af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3,274,504 0.1% 2,00 DLR kredit 2017 S 112,183,500 1.8% 2,00 DLR

Læs mere

Værdipapir Valuta Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi

Værdipapir Valuta Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi Årsrapport beholdning Danske Invest Dannebrog Mellemlange Obligationer Urevideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jvf. 42 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2017

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2017 Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2017 Korte obligationer Obligationer Unikredit 6% 07-01-2019 RO 1 161.697 0,0% Unikredit 6% 07-01-2029 RO 1 12.670.042 0,2% Unikredit 5% 07-01-2029 RO 1 82.885 0,0%

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter

Læs mere

4% Real 16 4 RD S SDRO 2016 Jan DK0009276867 33,660,000.00 107.99 36,350,553.83 107.14 36,063,324.00 1,342,711.23 37,406,035.23 14.

4% Real 16 4 RD S SDRO 2016 Jan DK0009276867 33,660,000.00 107.99 36,350,553.83 107.14 36,063,324.00 1,342,711.23 37,406,035.23 14. LP Pulje 1 - Obligationer Depot nr.: 6100067018 Købs- Købs- Købs- Markeds- Påløbne Markedsværdi+ Vægt Kontanter (DKK) Periodisering (DKK) 6,879,506.17 6,879,506.17 6,879,506.17 0.00 6,879,506.17 2.6 Transaktionskonto

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2016

Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2016 Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2016 Korte obligationer Obligationer Unikredit 6% 07-01-2019 RO 1 194.562 0,0% Unikredit 6% 07-01-2029 RO 1 13.305.522 0,2% Unikredit 5% 07-01-2029 RO 1 95.665 0,0%

Læs mere

Formidlingsprovision Investeringsforeninger

Formidlingsprovision Investeringsforeninger Formidlingsprovision Investeringsforeninger BankNordik har distributionsaftale og modtager provision fra investeringsforeninger, der fremgår af denne oversigt. Formidlingsprovisionen er en løbende betaling

Læs mere

Puljesammensætning Pensionspuljerne har følgende sammensætning ultimo april 2016 (Alle de anførte kursværdier er anført i 1.000 kr.

Puljesammensætning Pensionspuljerne har følgende sammensætning ultimo april 2016 (Alle de anførte kursværdier er anført i 1.000 kr. Puljesammensætning Pensionspuljerne har følgende sammensætning ultimo april 2016 (Alle de anførte kursværdier er anført i 1.000 kr.) Danske aktier... 1 Udenlandske aktier... 2 Korte obligationer... 5 Lange

Læs mere

Danske Invest: Kåret som bedst til aktier i 2008

Danske Invest: Kåret som bedst til aktier i 2008 2008 Danske Invest: Kåret som bedst til aktier i 2008 13 Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 www.danskeinvest.dk danskeinvest@danskeinvest.com Bestyrelse: Advokat Jørn Ankær Thomsen, formand

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2016

Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2016 Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2016 Kursværdi i DKK %- af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3.022.472 0,0% 2,00 DLR kredit 2017-Apr S 25.435.250 0,4% 2,00

Læs mere

Generalforsamling. DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.

Generalforsamling. DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. Generalforsamling Investeringsforeningen Danske Invest og Investeringsforeningen Danske Invest Select afholder fælles ordinær generalforsamling mandag den 24. april 2017, kl. 16.00 i Øksnehallen, Halmtorvet

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest og Danske Invest Select navneændring på afdelinger

Investeringsforeningen Danske Invest og Danske Invest Select navneændring på afdelinger København, 4. oktober 2010 Investeringsforeningen Danske Invest og Danske Invest Select navneændring på afdelinger På generalforsamlinger i Investeringsforeningen Danske Invest og Danske Invest Select

Læs mere

BEHOLDNINGSOVERSIGT Dato: 30.06.2013. Pulje 2 Balanceret/Dynamisk

BEHOLDNINGSOVERSIGT Dato: 30.06.2013. Pulje 2 Balanceret/Dynamisk AKTIER ------- Australske Dollar (526,34) 42.210,00 ANZ Banking Group 28,58 6.349.564,70 0,44 6.349.564,70 0,44 Schweizerfranc (604,54) 49.940,00 ABB Ltd (CH) 20,51 6.192.118,23 0,43 11.750,00 ARYZTA 53,10

Læs mere

3. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Bestyrelsen i begge foreninger afgår hvert år som følge af vedtægternes bestemmelse om valgperiode.

3. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Bestyrelsen i begge foreninger afgår hvert år som følge af vedtægternes bestemmelse om valgperiode. Generalforsamling Investeringsforeningen Danske Invest og Investeringsforeningen Danske Invest Select afholder fælles ordinær generalforsamling onsdag den 20. april 2016, kl. 16.00 i Radisson Blu Falconer

Læs mere

Pensionskasserne har milliarder investeret i kul, gas og olie, men kun få investeringer i sol og vind - en oversigt

Pensionskasserne har milliarder investeret i kul, gas og olie, men kun få investeringer i sol og vind - en oversigt Pensionskasserne har milliarder investeret i kul, gas og olie, men kun få investeringer i sol og vind - en oversigt v. Thomas Meinert Larsen, Klimabevægelsen METODE: 1. Valg af pensionsselskaber 2. Top

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Halvårsrapport Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Halvårsrapport 20 Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere

generalforsamling 2010

generalforsamling 2010 Danske Invest Velkommen til Velkommen til generalforsamling 2010 Fælles generalforsamling li for tre foreninger Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Investeringsforeningen

Læs mere

Månedsrapport November 2016

Månedsrapport November 2016 Månedsrapport November 06 6 Månedsrapport Alle beregninger i snavn skode Indre værdi (%) Dato 05 04 03 Aktiebaserede afdelinger INDEX USA Growth KL DK000987 8,4 6,77 30..6 4,8 30,04 6,85 INDEX USA Small

Læs mere

Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt. Knowledge at work

Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt. Knowledge at work Guide til selvangivelsen 12 Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt Knowledge at work 2 DANSKE INVEST Investeringsforeningen Danske Invest og Specialforeningen

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt 11 Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt 13 Investeringsforeningen Danske Invest og Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800

Læs mere

Register over investeringsforeninger, specialforeninger, fåmandsforeninger og hedgeforeninger

Register over investeringsforeninger, specialforeninger, fåmandsforeninger og hedgeforeninger Kapitel 4 Register over investeringsforeninger, specialforeninger, fåmandsforeninger og hedgeforeninger Reg.nr. Afd.nr. Foreningens navn Afdeling Investeringsforeninger A B 11080 1 ABN AMRO Invest Danmark

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest. Fællesprospekt for 13 obligationsafdelinger

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest. Fællesprospekt for 13 obligationsafdelinger PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Fællesprospekt for 13 obligationsafdelinger 26. juni 2013 Indholdsfortegnelse Ansvar for prospektet for 3 Uafhængig revisors erklæring om prospektet for 4

Læs mere

Pr. 30.06.2014. Jyske Invest. Afdelingsoverblik

Pr. 30.06.2014. Jyske Invest. Afdelingsoverblik Pr. 30.06.2014 Afdelingsoverblik 1 Forvent en forskel er på mange måder en anderledes investeringspartner. Vi går gerne vores egne veje for at optimere investorernes afkast. Vores vision er at levere investeringsløsninger,

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen Profil Invest Afdeling KK

Halvårsrapport Investeringsforeningen Profil Invest Afdeling KK Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Profil Invest Afdeling KK 2 Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Profil Invest CVR-nr. 21859206 Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Direktion Danske Invest

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt 10 13 Indhold Indledning Udloddende obligationsbaserede afdelinger danske obligationer Dannebrog,

Læs mere

Bilag 4.1 Register over investeringsforeninger, specialforeninger, fåmandsforeninger og hedgeforeninger

Bilag 4.1 Register over investeringsforeninger, specialforeninger, fåmandsforeninger og hedgeforeninger Bilag 4.1 Register over investeringsforeninger, specialforeninger, fåmandsforeninger og hedgeforeninger Reg.nr. Afd.nr. Foreningens navn Afdeling Investeringsforeninger A 11129 1 AL Invest Obligationspleje

Læs mere

BEHOLDNINGSOVERSIGT Dato: Pulje 1 Vækst

BEHOLDNINGSOVERSIGT Dato: Pulje 1 Vækst AKTIER ------- Australske Dollar (587,80) 94.440,00 ANZ Banking Group 25,00 13.877.958,00 0,70 13.877.958,00 0,70 Schweizerfranc (617,58) 68.230,00 Nestle SA (CH) 59,60 25.113.940,11 1,26 56.690,00 Novartis

Læs mere

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED.

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. Hvis De er i tvivl om, hvad De bør gøre, bør De omgående kontakte Deres børsmægler, bankrådgiver, advokat, revisor, formidler eller

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED.

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. Hvis De er i tvivl om, hvad De bør gøre, bør De omgående kontakte Deres børsmægler, bankrådgiver, advokat, revisor, formidler eller

Læs mere

Investeringsforeningen. foreningen Nykredit. Investerings. Invest Engros. Nykredit Invest

Investeringsforeningen. foreningen Nykredit. Investerings. Invest Engros. Nykredit Invest Investerings Investerings Investerings Investeringsforeningen foreningen foreningen foreningen Nykredit Nykredit Nykredit NykreditInvest Invest Invest InvestEngros Engros Engros Engros Halvårsrapport2010

Læs mere

Fuldstændigt prospekt

Fuldstændigt prospekt FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR Investeringsforeningen Jyske Invest Jyske Invest Oktober 2008 INDHOLD 1 ANSVAR FOR PROSPEKTET...1 2 ÆNDRINGSFORBEHOLD...2 3 FORENINGENS NAVN, ADRESSE OG REGISTRERINGSNUMMER...2

Læs mere

BASISOBLIGATIONER Dannebrog Privat Fonde BASISAKTIER Dan- mark SCANDI USA HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Va luta HøjrenteLande Akkumulerende

BASISOBLIGATIONER Dannebrog Privat Fonde BASISAKTIER Dan- mark SCANDI USA HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Va luta HøjrenteLande Akkumulerende BASISOBLIGATIONER International Dannebrog Privat Dannebrog Pension og Erhverv Fonde Danrente BASISAKTIER Euroland Danmark Tyskland SCANDI Europa USA Verden HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Lokal Valuta

Læs mere

Overblik over afkast, omkostninger og risiko

Overblik over afkast, omkostninger og risiko Kategori: Aktier Danmark Overblik over afkast, omkostninger og risiko Date 31.05.2014 Navn 1Investeringsforeninger Realisationsbeskattet BIL Nordic Invest Danske Small Cap aktier Aktiv 52,94 21,40 24,63

Læs mere

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest Select

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest Select Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select 4. juni 2013 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Afdelinger... 5 Aktier:... 5 AlmenBolig

Læs mere

Kapitel 4. Register over investeringsforeninger, specialforeninger, fåmandsforeninger og hedgeforeninger. Reg.nr. Afd.nr. Foreningens navn Afdeling

Kapitel 4. Register over investeringsforeninger, specialforeninger, fåmandsforeninger og hedgeforeninger. Reg.nr. Afd.nr. Foreningens navn Afdeling Kapitel 4 Register over investeringsforeninger, specialforeninger, fåmandsforeninger og hedgeforeninger Reg.nr. Afd.nr. Foreningens navn Afdeling Investeringsforeninger A B C D 11129 1 AL Invest Obligationspleje

Læs mere

Danske Invest og skatten. Juni 2010

Danske Invest og skatten. Juni 2010 10 Danske Invest og skatten Juni 2010 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

BEHOLDNINGSOVERSIGT Dato: 28.12.2012. Pulje 2 Balanceret/Dynamisk

BEHOLDNINGSOVERSIGT Dato: 28.12.2012. Pulje 2 Balanceret/Dynamisk AKTIER ------- Australske Dollar (587,80) 41.650,00 ANZ Banking Group 25,00 6.120.467,50 0,42 6.120.467,50 0,42 Schweizerfranc (617,58) 30.300,00 Nestle SA (CH) 59,60 11.152.753,70 0,77 25.100,00 Novartis

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt 09 Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt 17 Indhold Indledning Danske obligationsafdelinger Dannebrog, Fonde, Indeksobligationer, Korte

Læs mere

31-12-2010 31-12-2011 Værdipapir Valuta Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi

31-12-2010 31-12-2011 Værdipapir Valuta Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi Årsrapport beholdning DANSKE INVEST DANNEBROG MELLEMLANGE OBLIGATIONER Urevideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jvf. 42 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger

Læs mere

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Sparinvest

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Sparinvest Halvårsregnskab 2017 Værdipapirfonden Sparinvest Indholdsfortegnelse 3 Selskabsoplysninger 4 Ledelsens beretning for 1. halvår 2017 4 Resume 1. halvår 4 Ledelsens beretning 4 Udviklingen i Værdipapirfonden

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest. Fællesprospekt for 23 aktieafdelinger

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest. Fællesprospekt for 23 aktieafdelinger PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Fællesprospekt for 23 aktieafdelinger Bioteknologi Danmark Danmark Fokus Europa Europa Fokus Europa Højt Udbytte Europa Small Cap Fjernøsten Global Plus Global

Læs mere

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED.

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. Hvis De er i tvivl om, hvad De bør gøre, bør De omgående kontakte Deres børsmægler, bankrådgiver, advokat, revisor, formidler eller

Læs mere

Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal

Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal København, den 25. oktober 2010 Analyse af Unit Link Pension: Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal Morningstar har analyseret på afkastet i Unit Link pensioner i 3. kvartal af 2010. Analysen

Læs mere

Fuldstændigt prospekt

Fuldstændigt prospekt FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR Investeringsforeningen Jyske Invest Jyske Invest April 2007 INDHOLD 1 ANSVAR FOR PROSPEKTET...1 2 ÆNDRINGSFORBEHOLD...2 3 FORENINGENS NAVN, ADRESSE OG REGISTRERINGSNUMMER...2

Læs mere

Oversigt over Sydbanks samarbejdspartnere på værdipapirområdet

Oversigt over Sydbanks samarbejdspartnere på værdipapirområdet Oversigt over Sydbanks samarbejdspartnere på værdipapirområdet Vi samarbejder med en række investeringsforeninger og andre udbydere af finansielle ydelser. Som led i samarbejdsaftalen betaler investeringsforeningerne

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest. Fællesprospekt for 16 obligationsafdelinger

Investeringsforeningen Danske Invest. Fællesprospekt for 16 obligationsafdelinger PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Fællesprospekt for 16 obligationsafdelinger Dannebrog Mellemlange Globale High Yield-Obligationer Obligationer Danske Indeksobligationer Globale Lange Indeksobligationer

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

Puljesammensætning Pensionspuljerne har følgende sammensætning ultimo juli 2016 (Alle de anførte kursværdier er anført i 1.000 kr.

Puljesammensætning Pensionspuljerne har følgende sammensætning ultimo juli 2016 (Alle de anførte kursværdier er anført i 1.000 kr. Puljesammensætning Pensionspuljerne har følgende sammensætning ultimo juli 2016 (Alle de anførte kursværdier er anført i 1.000 kr.) Danske aktier... 1 Udenlandske aktier... 2 Korte obligationer... 5 Lange

Læs mere

Hvor aktive er de aktivt forvaltede fonde egentligt?

Hvor aktive er de aktivt forvaltede fonde egentligt? København, den 9. januar 2012 Analyse af estimeret active share for danske aktivt forvaltede fonde Hvor aktive er de aktivt forvaltede fonde egentligt? De fleste private investorer har overladt forvaltningen

Læs mere

Prospekt Investeringsforeningen Sydinvest Side 1

Prospekt Investeringsforeningen Sydinvest Side 1 Investeringsforening i henhold til dansk lov (UCITS) Februar 2014 Indholdsfortegnelse Side Ansvar for prospektet... 3 1. Navn og adresse... 4 2. Registreringsnummer... 4 3. Formål... 4 4. Generelt for

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

BEHOLDNINGSOVERSIGT Dato: PUL02 - PENSIONSPULJE 2 Depot nr Puljedepot Konto nr. (DKK)

BEHOLDNINGSOVERSIGT Dato: PUL02 - PENSIONSPULJE 2 Depot nr Puljedepot Konto nr. (DKK) AKTIER Australske Dollar (512,88) 29.900 ANZ Banking Group 26,24 4.376.796,42 33,34 5.112.726,34 5.112.726,34 0,36 4.376.796,42 5.112.726,34 5.112.726,34 0,36 Brasilianske Real (248,51) 27.360 Kroton Educacional

Læs mere

Provisionsaftaler med investeringsforeninger

Provisionsaftaler med investeringsforeninger Provisionsaftaler med investeringsforeninger Ringkjøbing Landbobank samarbejder med forskellige investeringsforeninger og andre udbydere af finansielle ydelser, og modtager i den forbindelse provisioner

Læs mere

BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest:

BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest: BESTYRELSENS FUSIONSPLANER og -REDEGØRELSER for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest: 1. Sundhed Indeks (ophørende) og Bioteknologi 2. Danske

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select

Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select 24. april 2017 (I) - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Afdelinger... 4 Aktier KL...

Læs mere

Kvartalsrapport 4. kvartal 2005. 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen

Kvartalsrapport 4. kvartal 2005. 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen lokal puljepension Kvartalsrapport 4. kvartal 2005 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen Aktiepuljerne og mixpuljen opnåede i fjerde kvartal igen meget fine afkast.

Læs mere

Anskaf. Total Markeds- Vedh. Markedsværdi Andel af Beholdning Værdipapir kurs (*) anskaf.sum Kurs værdi rente + vedh. rente aktiver AKTIER

Anskaf. Total Markeds- Vedh. Markedsværdi Andel af Beholdning Værdipapir kurs (*) anskaf.sum Kurs værdi rente + vedh. rente aktiver AKTIER AKTIER Canadiske Dollar (519,72) 17.500 Alimentation Couche-Tard B 29,50 2.649.651,07 49,79 4.528.450,29 4.528.450,29 0,32 20.720 Canadian Natural Res (CA) 44,11 4.530.721,40 36,84 3.967.151,65 3.967.151,65

Læs mere

Produktoversigt Spar op med Sydinvest Det er nemt, sikkert og vejen til et rigere liv

Produktoversigt Spar op med Sydinvest Det er nemt, sikkert og vejen til et rigere liv Produktoversigt Spar op med Sydinvest Det er nemt, sikkert og vejen til et rigere liv 6 muligheder for investering i basisobligationsafdelinger investeringshorisont Historiske afkast pr. år for Sydinvest

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

Anskaf. Total Markeds- Vedh. Markedsværdi Andel af Beholdning Værdipapir kurs (*) anskaf.sum Kurs værdi rente + vedh. rente aktiver AKTIER

Anskaf. Total Markeds- Vedh. Markedsværdi Andel af Beholdning Værdipapir kurs (*) anskaf.sum Kurs værdi rente + vedh. rente aktiver AKTIER AKTIER Canadiske Dollar (553,64) 38.880 Alimentation Couche-Tard B 29,92 5.977.233,94 46,18 9.940.486,61 9.940.486,61 0,49 46.600 Canadian Natural Res (CA) 43,86 10.155.188,27 40,09 10.343.069,26 10.343.069,26

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Værdipapir Valuta Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi

Værdipapir Valuta Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi Årsrapport beholdning DANSKE INVEST UDENLANDSKE OBLIGATIONSMARKEDER Urev ideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jv f. 42 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select

Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select 20. april 2016 (ii) - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Afdelinger... 4 Aktier

Læs mere

Finansforeningen, 8. juni 2015, Forum for Performancemåling

Finansforeningen, 8. juni 2015, Forum for Performancemåling Finansforeningen, 8. juni 2015, Forum for Performancemåling Active Revolution eller Varm Luft? Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA, Morningstar Denmark Kilde: Morningstar Direct, alle kalenderår opgjort ultimo

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select

Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select 24. april 2017 (II) - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Afdelinger... 4 Aktier

Læs mere

Morningstar Research. Active share i danske aktiefonde

Morningstar Research. Active share i danske aktiefonde København, den 11. april 2013 Analyse af estimeret active share for danske aktivt forvaltede fonde share i danske aktiefonde I januar sidste år offentliggjorde Morningstar en analyse af, hvor aktive de

Læs mere

Anskaf. Total Markeds- Vedh. Markedsværdi Andel af Beholdning Værdipapir kurs (*) anskaf.sum Kurs værdi rente + vedh. rente aktiver AKTIER

Anskaf. Total Markeds- Vedh. Markedsværdi Andel af Beholdning Værdipapir kurs (*) anskaf.sum Kurs værdi rente + vedh. rente aktiver AKTIER AKTIER Canadiske Dollar (553,64) 18.420 Alimentation Couche-Tard B 30,44 2.883.525,96 46,18 4.709.458,94 4.709.458,94 0,32 22.080 Canadian Natural Res (CA) 43,82 4.812.699,31 40,09 4.900.750,41 4.900.750,41

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Return on Knowledge Bornholms Regionskommune Danske Capital - porteføljeforvaltning Tirsdag d. 26.08.2014 Afkast siden 2008 2 Status for porteføljen i år Status pr. 31.07.2014 Afkast 3,16% 4.745.572 kr.

Læs mere

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt Investeringsforeningen PFA Invest Fuldstændigt prospekt Korte Obligationer Lange Obligationer Kreditobligationer Danske Aktier Globale Aktier Højt Udbytte Aktier Europa Value Aktier Balance A Balance B

Læs mere

Register over investeringsforeninger, specialforeninger, fåmandsforeninger og hedgeforeninger 2010

Register over investeringsforeninger, specialforeninger, fåmandsforeninger og hedgeforeninger 2010 Bilag 3.1 Register over investeringsforeninger, specialforeninger, fåmandsforeninger og hedgeforeninger 2010 Reg.nr. Afd.nr. Foreningens navn Afdeling Investeringsforeninger A 11129 1 AL Invest Obligationspleje

Læs mere

NYHEDSBREV JULI 2013

NYHEDSBREV JULI 2013 NYHEDSBREV JULI 2013 1 PFA INVEST - NYHEDSBREV JULI 2013 MARKEDSKOMMENTAR JULI 2013 Første halvår af 2013 har budt på en række ekstreme begivenheder både når det gælder pengepolitikken, de finansielle

Læs mere

BEHOLDNINGSOVERSIGT FUTURES SPI Sparekassepulje 1 Obligationer Depot nr.: Rapporten er opgjort på handelsdag.

BEHOLDNINGSOVERSIGT FUTURES SPI Sparekassepulje 1 Obligationer Depot nr.: Rapporten er opgjort på handelsdag. SPI Sparekassepulje 1 Obligationer Depot nr.: 6100067018 Købs- Købs- Købs- Markeds- Påløbne Markedsværdi+ Vægt Kontanter (DKK) Påløbende BEC rente (DKK) 308.90 308.90 308.90 0.00 308.90 0.0 Transaktionskonto

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work 13 Danske Invest og skatten Januar 2013 Knowledge at work Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2008, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. Halvårsrapport 2016

Investeringsforeningen StockRate Invest. Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen StockRate Invest Halvårsrapport 2016 Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere

ErhvervsKvinder Århus. Onsdag den 13. juni 2007 Jesper Lundager

ErhvervsKvinder Århus. Onsdag den 13. juni 2007 Jesper Lundager ErhvervsKvinder Århus Onsdag den 13. juni 2007 Jesper Lundager Program Kort præsentation Hvem er Sparinvest? Investering generelt Verdensklasse fra en lille dansker Sund fornuft - Investeringsforslag Afslutning

Læs mere

Markedskommentar. 4. maj 2010

Markedskommentar. 4. maj 2010 Markedskommentar 4. maj 2010 Afkastforventninger danske aktier (KFX) Indtjening i KFX-indekset Kurs Andel KFX værdi 2007 2008 2009 2010 2011 2012 pct. mia.kr. mia.kr. mia.kr. mia.kr. mia.kr. mia.kr. mia.kr.

Læs mere