Overførsel fra Microsoft FRx til Microsoft Management Reporter

Transkript

1 Overførsel fra Microsoft FRx til Microsoft Management Reporter Microsoft Corporation Publiceret: december 2010

2 Microsoft Dynamics er en række integrerede og brugerdefinerbare løsninger til forretningsstyring, som giver dig og dine medarbejdere mulighed for at træffe veldokumenterede forretningsbeslutninger. Microsoft Dynamics fungerer på samme måde som og sammen med kendte Microsoft-programmer, ved at økonomiske, kunderelaterede og forsyningsmæssige processer automatiseres og strømlines og dermed hjælper dig med at sikre virksomhedens succes. USA og Canada Gratisnummer Globalt Dette dokument er kun til orientering. MICROSOFT GIVER INGEN GARANTIER, HVERKEN UDTRYKKELIGE, STILTIENDE ELLER LOVBESTEMTE, MED HENSYN TIL OPLYSNINGERNE I DETTE DOKUMENT. Det er brugerens ansvar at overholde alle gældende love om ophavsret. Uden begrænsning for rettighederne i forhold til ophavsret må ingen dele af dette dokument blive reproduceret, gemt eller introduceret i et genfindingssystem eller sendt i nogen form eller på nogen måde (elektronisk, mekanisk, som fotokopi eller på anden måde) eller til noget formål uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Microsoft Corporation. Microsoft kan have patentrettigheder, patentansøgninger, varemærker, ophavsrettigheder eller andre immaterielle rettigheder med hensyn til emnet i dette dokument. Udformningen af dette dokument giver dig ikke licens til disse patenter, varemærker, ophavsrettigheder eller andre immaterielle rettigheder, medmindre licensen er tildelt udtrykkeligt i en skriftlig licensaftale med Microsoft Microsoft Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Microsoft, Microsoft Dynamics, Microsoft FRx, Microsoft Office og Microsoft Dynamics-logoet er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Microsoft Corporation

3 Indhold Introduktion... 1 Forudsætninger... 1 Før du overfører... 1 Installere guiden Overførsel i Management Reporter... 2 Firmakonfiguration... 3 Gennemse produktbemærkninger og kendte problemer... 3 Validere de overførte rapportkomponenter... 3 Forberedelse af overførsel... 4 Guiden Overførsel i Management Reporter... 5 Efter overførsel... 9 Konvertere til et dimensionsbaseret system... 9 Flytte fra segmenter til dimensioner... 9 Guiden Overførsel

4 Introduktion Dette dokument indeholder vejledninger til overførsel af rapportdefinitioner fra Microsoft FRx til Microsoft Management Reporter. Bemærk! Guiden Overførsel hjælper dig med at komme i gang med at konvertere eksisterende rapporter, men er ikke beregnet til at håndtere alle scenarier. Forudsætninger Udfør handlingerne nedenfor før overførslen: 1. Installer Management Reporter-serverkomponenterne. 2. Installer Management Reporter-klienten. 3. Installer og konfigurer Management Reporter-dataprovideren. 4. Installer Microsoft Access Database Engine eller Microsoft Office 2007 eller nyere på den computer, hvor guiden Overførsel køres. Du kan hente Microsoft Access Database Engine her. Bemærk! Du skal hente de versioner (32-bit eller 64-bit), der passer til dit operativsystem. Du kan finde flere oplysninger om forudsætninger under Systemkrav. Før du overfører Før du starter overførslen, skal du kontrollere, at: Du er logget på som lokal administrator på den computer, hvor guiden Overførsel køres. Du er identificeret som administrator i Management Reporter. Du er medlem af rollerne db_datareader og db_datawriter for Management Reporterdatabasen i Microsoft SQL Server. Management Reporter 1

5 Installere guiden Overførsel i Management Reporter Du skal først opdatere til Microsoft Management Reporter med Feature Pack 1 eller som minimum Microsoft Management Reporter med Service Pack 1. Du kan finde oplysninger om at opdatere til Management Reporter Feature Pack 1 i opdaterings- og installationsvejledningen. Benyt denne fremgangsmåde for at installere guiden Overførsel i Management Reporter: 1. Åbn vinduet Management Reporter - opsætning. Hvis du installerer Microsoft Management Reporter med Service Pack 1, skal du vælge linket Installer Overførsel i Management Reporter i menuen Installer. eller Hvis du har opdateret til Microsoft Management Reporter med Feature Pack 1, skal du installere Overførsel i Management Reporter i menuen Opdater under Overflyt. Bemærk! Guiden Overflytning erstatter alle eksisterende data i Management Reporter. Hvis du har kørt guiden Overførsel, efter at du har installeret Service Pack 1, behøver du ikke at køre den igen. 2. Læs betingelserne på siden Licensvilkår for Microsoft-software, og vælg Jeg accepterer vilkårene i licensaftalen. Klik på Næste. 3. Acceptér standardplaceringen <Drev>:\Programmer\Microsoft Dynamics ERP\Management Reporter\2.0 på siden Angiv destinationsmappe, eller vælg en ny placering. Klik på Næste. 4. Angiv adressen på den server, der fungerer som vært for Management Reporterprogramtjenesten, på siden Angiv serverforbindelse. Klik på Næste. Bemærk! Dette er typisk 5. Klik på Installer på siden Klar til at installere guiden Overførsel i Management Reporter. 6. Klik på Udfør, når installationen af guiden Overførsel i Management Reporter er fuldført. Management Reporter 2

6 Firmakonfiguration Guiden Overførsel I guiden Overførsel i Management Reporter bliver du bedt om at konfigurere firmaerne. Under overførselsprocessen, der omfatter overførsel og konvertering, kopieres alle data til Management Reporter-databasen, hvor de konverteres fra et kontobaseret system til et dimensionsbaseret system. Du kan finde flere oplysninger om denne programopdatering under Konvertere til et dimensionsbaseret system i denne vejledning. Gennemse produktbemærkninger og kendte problemer Det er meget vigtigt at gennemse listen over kendte problemer med overførsel under Vigtigt. Validere de overførte rapportkomponenter Valideringsprocessen i Management Reporter kan køres separat for at markere fejl. Under valideringsprocessen evalueres de enkelte rapportkomponenter for at sikre, at de opfylder alle de nødvendige formateringskrav i Management Reporter. I Management Reporter forhindres du automatisk i at generere rapporter med ugyldige rapportkomponenter, da du bliver bedt om at åbne og gemme de rapportkomponenter, der ikke er blevet valideret. Brugerinput i dataindtastninger valideres også i Management Reporter. Bemærk! Kun gyldige rapportkomponenter kan gemmes i Management Reporter. Management Reporter 3

7 Forberedelse af overførsel Da ikke alle rapportkomponenter kan overføres direkte under konverteringsprocessen, skal du sørge for at bruge disse tip for at sikre en let overgang. Før du starter overførslen, skal du også gennemse listen over kendte problemer under Vigtigt. 1. Selvom mange virksomheder har mere end hundrede rapporter, genererer de ofte kun en mindre procentdel af disse rapporter. Før du starter dataoverførslen, skal du fjerne unødvendige eller ubrugte specifikationsgrupper og rapportkomponenter (kataloger, rækker, kolonner og træer). 2. Du skal oprette links fra dimensionsrelaterede elementer som konti i rækker, kontofiltrering i kolonner og masker i træer til et katalog. Ellers bliver de ikke overført. 3. Fjern mellemrum i starten af navne på rapportkomponenter. 4. Fjern alle ubrugte eller potentielt ugyldige firmaer og specifikationsgrupper før overførslen. 5. Elementer i kolonner, træer og kataloger må ikke have samme navn. Rediger navnene for at undgå huller i overførslen. 6. Gør konverteringsprocessen enklere ved at angive alle standardfirmaer i FRx. Derved kan Management Reporter hente segmentdata til brug under tilknytningsprocessen. Management Reporter 4

8 Guiden Overførsel i Management Reporter Når du er klar til at starte, kan du bruge den trinvise vejledning i guiden Overførsel for at lette overførselsprocessen. 1. Vælg den handling, du vil udføre i overførselsprocessen, på siden Introduktion. Vælg en af følgende indstillinger: Overføre og konvertere FRx 6.7-data og derefter validere rapportkomponenter Kun overføre og konvertere FRx 6.7-data Kun validere rapportkomponenter Bemærk! Hvis du beslutter, at du ikke vil køre valideringen under overførslen, kan du vende tilbage til guiden senere. Vigtigt! Kør dataoverførslen, før du opretter nye rapportkomponenter i Management Reporter. 2. Skriv navnet på den server, der indeholder Management Reporter-databasen, på siden Angiv forbindelse. Vælg ManagementReporter-databasen fra rullelisten. Klik på Næste. 3. Angiv placeringen af den FRxSys32.mdb-database, der indeholder de FRx-data, du vil overføre, på siden Vælg FRx-data. Bemærk! Den findes i mappen SysData. Åbn FRx Rapportdesigner for at finde mappen. Vælg Organisation i menuen Administrator. Klik på Organisationsoplysninger i menuen SYSDATA. Gennemse stien i feltet Aktuel placering på siden Mappen SYSDATA. Klik på Næste. 4. På siden Overfør FRx-data bliver du spurgt, om du vil fortsætte overførselsprocessen. Bemærk! Eksisterende data i Management Reporter (firmaer, rapporter osv.) erstattes af data overført fra FRx. Hvis du vil bevare eksisterende rapporter, skal du eksportere rapportkomponenter til en.tdbx-fil via menuen Rapportkomponentgrupper under Firma i Rapportdesigner i Management Reporter. Markér afkrydsningsfeltet Fortsæt overførslen. Overførslen af data starter. Management Reporter 5

9 5. På siden Konfiguration af firma vises en liste over de firmaer, der er blevet overført. Hvis du vil konfigurere hvert firma, skal du dobbeltklikke på cellen under Vælg udbyder og ud for den tilsvarende firmabeskrivelse. Derefter vises en rullemenu. Vælg dataprovideren for firmaet. Klik på Konfigurer. Bemærk! Konfiguration af firmaer ligger ikke inden for rammerne af dette dokument. Du kan finde flere oplysninger i dokumentet om dataprovideren til dine ERP-data. De seneste oplysninger om dataprovidere finder du her. 6. Siden Konfiguration af firma vises igen, når du er færdig med at konfigurere firmaet. Markeringen ud for firmanavnet angiver, at firmaet er blevet konfigureret. Gentag evt. konfigurationen for at konfigurere flere firmaer. 7. Når firmaerne er blevet konfigureret, skal du klikke på Næste for at åbne siden Firmalegitimationsoplysninger. 8. På siden Firmalegitimationsoplysninger skal du angive legitimationsoplysningerne til de firmaer, der er blevet konfigureret. Du kan vælge én af følgende indstillinger: Indstilling Brug samme legitimationsoplysninger Brug separate legitimationsoplysninger Handlinger, der skal udføres Du kan vælge Brug Windows-godkendelse, hvis du vil bruge den aktuelle Windows Server-konto eller Brug standardgodkendelse, hvis du vil bruge en anden konto, og angiv derefter brugernavnet og adgangskoden til kontoen. Du kan angive forskellige legitimationsoplysninger for hvert firma. Hvis du vil bruge den konto, du er logget på, skal du vælge Windows-godkendelse. Hvis du vil bruge en anden konto, skal du angive brugernavnet og adgangskoden til kontoen på samme række som firmaet. Bemærk! Hvis der allerede er angivet en brugerkonto for firmaet, er afkrydsningsfeltet Brug cachelagrede legitimationsoplysninger markeret. Du kan ikke fjerne markeringen i dette afkrydsningsfelt. Management Reporter 6

10 Bemærk! Du skal bruge legitimationsoplysninger, der understøttes af dit Microsoft Dynamics ERP-produkt. Når legitimationsoplysningerne er angivet, skal du klikke på Gem legitimationsoplysningerne og derefter klikke på Næste. 9. På siden Vælg standardfirma kan du vælge et standardfirma, der skal bruges under validering, er angivet i rapportdefinitionen. Klik på Næste. Guiden Overførsel 10. På siden Tilknyt segmenter kan du knytte segmenter til dimensioner. Du kan finde flere oplysninger om understøttelse af dimensioner under Flytte fra segmenter til dimensioner i denne vejledning. Hvis du markerer afkrydsningsfeltet Brug samme tilknytning til alle firmaer, skal tilknytningen kun defineres én gang. Ellers kan du tilknytte segmenterne for hvert firma ved at markere firmaet og derefter klikke på Tilknyt. Advarsel! Hvis du vil bruge samme tilknytning til alle firmaer, skal de segmenter, der bruges af hvert firma, være nøjagtig de samme. Hvis de ikke er de samme, skal firmaerne tilknyttes individuelt. Sådan tilknyttes individuelle firmaer: Vælg et FRx 6.7-segment. Dobbeltklik på den tilsvarende celle Management Reporterdimension, og vælg en dimension. Gentag dette for at knytte hvert FRx-segment til en Management Reporter-dimension. Klik på OK. Siden Tilknyt segmenter vises igen. En markering ud for firmanavnet angiver, at segmenterne er blevet knyttet til dimensioner for alle de firmaer, du vil konvertere. Når du er færdig med at tilknytte segmenterne, skal du klikke på Næste. 11. På siden Konverter FRx-data bliver du bedt om at bekræfte datakonverteringsprocessen. De tidligere segmentbaserede data er konverteret til dimensionsbaserede data ved hjælp af de tilknytninger, der er defineret i det foregående vindue. Hvis du vil fortsætte konverteringen, skal du markere afkrydsningsfeltet Fortsæt konverteringen. Klik på Næste. Management Reporter 7

11 12. På siden Valider skal du vælge Fortsæt valideringen af rapportkomponenter. Klik på Næste. Alle overførte rapportkomponenter valideres. I denne handling undersøges hver rapport-, række-, kolonne- og trædefinition for at validere syntaks og relationer for at sikre, at rapportkomponenterne vil fungere korrekt. Bemærk! Længden af denne proces varierer meget afhængigt af antallet af rapportkomponenter, der skal overføres. De rapportkomponenter, der ikke består valideringen, betegnes som "ugyldige". Denne meddelelse vises også, hvis du springer valideringsprocessen over. For hver ugyldig rapportkomponent vises en meddelelse, og fejlene skal rettes, før rapporten kan genereres. 13. Du kan få vist en oversigtslog ved at markere afkrydsningsfeltet Få vist loggen med overførselsoversigten. Klik på Udfør for at lukke guiden. 14. Gennemse oversigtsloggen med oplysninger om alle de rapportkomponenter, der blev overført (grønne), de rapportkomponenter, der ikke blev overført (røde), og de rapportkomponenter, der blev overført med fejl (gule). Bemærk! Oversigtsloggen afspejler kun aktiviteter fra dataoverførslen, ikke konverteringsprocessen. Farve Overførselsstatus Gul Rød Grøn Hvis rapportkomponenten er markeret med gul, kan den være blevet ændret på grundlag af de funktioner, der er tilgængelige i Management Reporter. Hvis en rapportkomponent er markeret med rød, skal du se fejlmeddelelsen i oversigtsloggen for at finde ud af, hvad der skete under overførslen, og hvorfor. Det kan være nødvendigt at oprette rapportkomponenten igen. Hvis en rapportkomponent er markeret med grøn, blev den overført uden fejl. 15. Klik på Udfør. Management Reporter 8

12 Efter overførsel Når du har fuldført dataoverførslen, anbefales det, at du udfører en kvalitetskontrol ved at sammenligne de nye rapporter med de gamle. Udføre en kvalitetskontrol Hvis du kører valideringsprocessen, kan du bruge en valideret rapport til at udføre en sammenligning side om side. Sammenlign den nye, genererede rapport (ikke kun rapportkomponenterne) med FRx-rapporten for at sikre, at tallene er identiske. Gemme dine FRx-data i cirka seks måneder Selvom hver kundes behov for sikkerhedskopiering af data varierer alt efter forretningsmodel og krav om overholdelse af regler og standarder, anbefales det, at du gemmer FRx-data efter overførsel (rapportkomponenter og datafiler) i cirka seks måneder. Konvertere til et dimensionsbaseret system Et dimensionsbaseret kontosystem kan bestå af en kontodimension og ansvarsdimensioner. Længden af hver dimension kan variere. Normalt angiver brugerne de naturlige dimensionsværdier i en rækkedefinition og ansvarsdimensionsværdierne i en trædiagramdefinition. Når rapporter genereres, kombineres disse værdier på forskellige måder for at udtrække bestemte økonomiske dataposter fra kildesystemet. Det kan være en god ide at oprette eller udvikle visse eksisterende rapporter igen på grund af de effektivitetsforbedringer (nemmere vedligeholdelse, forenklet rapportdesign osv.), som opnås med et dimensionsbaseret system. Flytte fra segmenter til dimensioner Management Reporter understøtter dimensioner, hvilket betyder, at programmet fungerer fuldstændig ens, uanset om det er knyttet til et fuldt kvalificeret kontosystem eller et dimensionsbaseret system. Kontosegmenterne eller dimensionerne er umiddelbart tilgængelige, så du kan vælge dem i Management Reporter uden brug af ekstra værktøjer eller konfiguration. Management Reporter 9