Noter til regnskab 2015.

Transkript

1 Noter til regnskab Renter noget større pga sen frikøbsafregning med kommunen 2 AKUT-midler færre pga af færre TR'ere.Slog helt igennem i Pga mange nye TR og sygemelding var der kun 6 deltagere på St. kursus/fr.dal Desuden blev begge konferencer afholdt på kredskontoret, altså uden overnatning. 4 Lavt deltagerantal til generalforsamlingen 5 To "billige" arrangementer i hensat til lidt dyrere arrangementer i 2016 samt evt opsparing til senere kommende medlemskursus, såfremt det ønskes. 6 Beløbet dækker ca. samme husleje som 3 F betaler som lejer. Hertil kommer driftsudgifterne som er indeholdt i ejendomsudgifterne. 7 Abonnnementer Faglitteratur Forsikringer Tilsammen Solidaritetsfond reguleret efter aft. på genf. til 1% kontingentet (budget/steen)) 9 Hensættelse til malerarb.og istandsættelse af køkken kr ( malerarb. igangsat ultimo 2015) 10 Drift af ejendom Dækker driften af kredskontoret med afregninger fra 3 F excl SF afregn Særlig Fond, der er medejer incl SF afregn af ejendommen. * Indeholder herunder også hensættelser til vedligehold af bygning og park.plads. ( kr) Adm Ejd. udg. * Forbr Resultat af drift- efter afregning m Særl.F Resultatet et overskud på ca mod én budgetteret balance skyldes især de lavere kursus og konferenceudgifter, den større renteindtægt samt den billigere generalforsamling. Medvirkende er selvfølgelig også at vi stadig er tilbageholdende med udgifter/forbrug til kredsstyrelse og kontorhold. Hensættelserne gør også, at vi venter med at bruge pengene, til vi har dem. A

2 Resultatopgørelse for perioden Drift 2015 Budget 2015 Drift 2014 Note Kontingenter Renter Akutfond i alt Frikøb,ydelse (excl. adm ejd) Godtgørelser kreds Kørsel kreds Kurser m m Andet kreds I alt kredsstyrelsen Generalforsamling Faglig klub-/medlemsmøder Pensionister Weekendkursus/medl Jubilæumsvin medlemmer Medl. I alt Amtskreds Admin.gebyr DLF Husleje Abonn.,forsikr.,faglitt Solidaritetsfond Øvrige udgifter i alt Porto/gebyrer Telefon Kontorartikler Inventar/istandsættelse Netværk/anskaff./ IT Småanskaffelser Rep/vedligehold Diverse I alt kontorhold GLK s andel af ejend.udg Samlede RESULTAT/OVERSKUD B

3 Balance pr 31.december 2015 Aktiver Kontingent tilgode Andre tilgodehavender Mellemregning SF Værdi kontor Kassebeholdning 0 Lån & Spar alm Lån & Spar høj 0 Egne aktiver i alt Aktiver Særlig Fond AKTIVER I ALT Passiver Egenkapital primo Periodens resultat Egenkapital Investeret i ejendom Særlig Fond Egenkapital i alt Skyldig DLF Skyldige omkostninger Skyldigt depositum 3F Hensat revisor Hensat solidaritetsfond Hensat pensionister Skyldig medlemmer Skyldig frikøb Hensat rep./vedl.hold service Hensat dobbeltfrikøb Skyldig feriegodtgørelse Hensat vedl. udend.omr Skyldig A-skat/AMB Weekendkursus afsat Hensat vedligehold ejd Kontorhold afsat Gæld i alt PASSIVER i ALT Note 1 Kredsen har en forpligtigelse på ca kr- dobbelt løn og ydelse i perioden 1/4-31/7 ved nyvalg af formand, næstformand og kasserer. Allan Nielsen Kredsformand Steen Nygaard Kredskasserer C

4 SÆRLIG FOND Resultatopgørelse for perioden 1.jan dec Renteindtægter alm. konto 1.993,73 Fondsskat retur 77,00 Udbytte 312,00 "Kursstigning" 25,00 i alt 2.407,73 Skyldig 034 til ejd.udg ,00 i alt 4.395,00 Resultat/Overskud ,27 Balance pr 31. december Aktiver Til gode ,00 Indestående i Lån & Spar alm ,43 Værdi af kontor ,00 Aktier i Lån & Spar ,00 AKTIVER I ALT ,43 Passiver Egenkapital primo ,70 Årets overskud ,27 Egenkapital ,43 Skyldige omkost. ejd ,00 PASSIVER I ALT ,43 Aktieposten består af nom kr aktier i Lån & Spar. Pr var kursen 414,00 Allan Nielsen Kredsformand Steen Nygaard Kredskasserer Vi, kredsens kritiske revisorer, har konstanteret, at kredsens midler er anvendt efter deres formål under hensyn til kredsens vedtægter, budget og vedtagelser på kredsens generalforsamling og på kredsens styrelsesmøder. Græsted, den / 2016 Laila Viese revisor Viggo Eriksen revisor D

5 Bemærkninger til budget Kontingentindtægter: Alm. medl. 495 kr/md( 213 til DLF til 34) Pensionister 110 kr/md( 71 til DLF + 41 til 34) Årligt kontingent: 315 medl. á 3384 kr/årl.+ 92 pens. á 492 = Lavere rente, da indestående bliver betydelig mindre efter frikøbsafregning med GK. 3 1 frikøbstime koster kr 252 (tallet fremkommer således): 1/1924 x kr = 219 kr 2,15 % ferietillæg = 5 kr ( 17,3% pens.bidrag = 23 kr ) reguleres ned 2016-stign.i % 2 = 5 kr I alt 252 kr Fast frikøb 3140 timer á 252 kr = Yd. fmd/nfmd/kass /3 00- kr (x 131 %) = pension ovenst x 18,60% = Frikøb i alt (incl. adm ejd.) Frikøb (ekskl. admin. af ejd.) kr 4. Der er budgetteret med 2 kredskonferencer på samme niveau som i 2015, men St. kursus på Fr.dal, hvor hele kredsstyrelsen forventes at deltage i 2016 over 2 dage mod 3dg i (AKUT-fonden, der dækker de ca kr til St. kursus på Fr.dal er ikke fratrukket) 5. Andet dækker fortæring ved kredsmøder mm.. 6. Udgiften til faglig klubmøder øget til 30 kr/årl. pr medlem. 7. Svarer til det beløb pensionisterne forventes at indbetale i kontingent til kredsen i Der afsættes kr i 2016, så der bliver mulighed for at afholde medlemskursus først i det nye år. 9 Samme husleje som 3 F betaler. Indgår som indtægt i ejendomsdriften. 10 Beløbet blev forrige år vedtaget til at være ca. 1% af kontingentindtægten. 11 Hvis det budgetterede holder, betyder det en samlet udgift til "husleje" på i alt kr ( ). 12 Set i lyset af resultatet for 2015 (et pænt overskud) vil det være acceptabelt at budgettere med et underskud på denne størrelse. E

6 Budgetforslag for 2016 Forbrug 15 Budget 16 Bemærkninger Kontingent Renter AKUT-fond i alt kredsstyrelse Frikøb/ydelser (excl. adm ejd) Godtgørelser kreds/td-penge Kørsel Kursus,konferencer mm Andet Kredsstyrelsen i alt medlemmer Generalforsamling Faglig klub-/medlemsmøder mm Arr. pensionister Medlemskursus Jubilæumsvin medlemmer medl i alt Øvrige udgifter Amtskreds Opkrævningsudgifter DLF Abonn/faglitt/forsikr Husleje Solidaritetsfond Øvrige udgifter i alt kontor Porto/gebyrer Telefon/ADSL Kontorartikler Inventar/istandsættelse Netværk/anskaffelser/ IT Småanskaffelser Rep./vedligehold Diverse Kontorhold i alt Resultat drift af ejendom Resultat/Forventet resultat F

7 Regnskab for ejendom 2015 Drift 2015 Budget 2015 husleje 3 f * husleje indb forbrug 3 F Andet (3 f indb. For meget) Særlig F.'s andel Indtægt. i alt Adm. rev * Adm. Frikøb * andet adm i alt Ejend. ejd.skat * forsikring vedligehold udendørs * Pasning (bl.a. snerydning) vedligehold indendørs andet (*) Ejd. I alt Forbrug Dong Vand GK afgifter dgl drift Andet Forbrug i alt Samlede udgifter Samlet drift ejd U Underskud ( Inden afregning med SF ) Kredsens udg. udover husleje * Indgår i skatteregnskab

8 Budget for ejendom 2016 Drift 2015 Budget 2016 husleje 3 f * husleje indb forbrug 3 F Andet - indb SF - Indtægt. i alt Adm. rev * Adm. (Frikøb) * andet - adm i alt Ejend. ejd.skat * forsikring vedligehold bygning * udendørs (bl.a. snerydning) vedligehold inde (+invent.) andet (*) Ejd. I alt Forbrug Dong Vand GK afgifter dgl drift Andet Forbrug i alt Samlede udgifter Samlet drift ejd U Underskud ( Inden afregning med SF ) Kredsens udg. udover husleje * Indgår i skatteregnskab