Resultatopgørelse for året 1. januar til 31. december

Størrelse: px

Starte visningen fra side:

Download "Resultatopgørelse for året 1. januar til 31. december"

Marie Lund
7 år siden
Visninger:

1 Resultatopgørelse for året 1. januar til 31. december Indtægter 1 Statslige tilskud Kommunale tilskud Private fonde Sponsorer Egenindtægter Indtægter fra det regionale spillested, i alt Finansielle indtægter Indtægter i alt Udgifter 7 Løn fastansatte Kunstnerudgifter Rettigheder Markedsføring Lokaleudgifter Øvrige spillestedsrelaterede udgifter Udgifter fra det regionale spillested, i alt Udgifter i alt RESULTAT FØR SKAT Hensættelser m. m. 13 Hensat til udstyr/vedligeholdelse Udgifter "lydsag" Hensættelser m. m. i alt Årets resultat

2 Resultatopgørelse for året 1. januar til 31. december Nøgletal for personale 2016 året året 2014 året 2013 Personale, fastansatte årsværk Personale, løstansatte årsværk Personale, frivillige årsværk Personale, årsværk i alt Nøgletal for koncertvirksomhed 2016 året året 2014 året 2013 Antal små koncerter (K1) Antal mellemstore koncerter (K2) Antal store koncerter (K3) Antal koncerter i alt Publikum 2016 året året 2014 året 2013 Antal betalende publikum, små koncerter (K1) Antal betalende publikum, mellemstore koncerter (K2) Antal betalende publikum, store koncerter (K3) Antal betalende publikum i alt Budget Budget Nøgletal udenfor rammeaftalen 2016 året året 2014 året 2013 Bruttoavanceprocent bardrift... 64,1 66,0 62,0 66,6 66,4-2 -

3 Balance pr. 31. december Anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver: Ejendommen Smallegade 4 m. fl., Herning Udgifter vedrørende nybyggeri Udgifter vedrørende nybyggeri (inventar) Modtagne donationer og tilskud nybyggeri Ejendommen Bethaniagade 17 A Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Varelager Andre tilgodehavender og forudbetalinger Debitorer Kontantbeholdning Bankindestående Onsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Egenkapital Saldo pr. 1. januar Årets resultat Afdrag på pantebreve Egenkapital i alt Hensættelser 15 Hensat til udstyr/vedligeholdelse Hensættelser i alt Gæld Langfristet gæld Pantebrevsgæld ejendomme Afdrag, forfalder inden for 1 år Langfristet gæld i alt Kortfristet gæld Langfristede gæld, der forfalder inden for 1 år Kreditorer og skyldige omkostninger Anden kortfristet gæld Kortfristet gæld i alt Passiver i alt

4 1 Statslige tilskud Kunstrådets Musikudvalg ifølge fireårig aftale om Regionalt Spillested Kommunale tilskud Herning Kommune ifølge fireårig aftale om Regionalt Spillested Private fonde Egefonden Sponsorer Sponsorer Andre Kontingent fra medlemmer af Fermaten Andre Egenindtægter Entréindtægter koncerter Garderobeindtægter Omsætning bardrift Provision Billetten Lokaleudlejning Indtægter projekter Andre indtægter Andet Finansielle indtægter Renter kreditinstitutter

5 7 Løn fastansatte Løn og pension til leder Løn og pension til øvrige Lønninger i alt Løntilskud til øvrige Fri telefon Budget lønninger i alt Regulering feriepengeforpligtelse Arbejdsskadeforsikring, ATP og bidrag m.m Kørselsgodtgørelse og rejseudgifter Kunstnerudgifter Honorarer Honorar dørvagter Provision booking Forplejning Hoteludgifter, transport og taxa m. m Rettigheder Koda/Gramex afgift Andre Markedsføring Annoncer og reklameudgifter Radioreklame Reklame i Bio og busser Webside Reklamer internet Reklamer Facebook Programmer og plakater Andre reklameudgifter Budget samlet

6 11 Lokaleudgifter Renter pantebrev, Smallegade Afdrag pantebrev Smallegade Ydelse pantebrev El, vand og varme Ejendomsskat ejendom Smallegade Vedligeholdelse ejendom Vedligeholdelse inventar og udstyr Nyanskaffelser inventar/udstyr Omforandring hus Tyverialarm Rengøring af lokaler Diverse omkostninger drift af hus Renovation Forsikring ejendom Smallegade Renter pantebrev, Bethaniagade 17 A Afdrag pantebrev, Bethaniagade 17 A Nedskrivning (over 10 år) til belåningsværdi Ydelse pantebrev Fællesomkostninger og forbrugsafgifter, Bethaniagade 17 A Ejendomsskat Bethaniagade 17 A Vedligeholdelse Bethaniagade 17 A Udlejning Bethaniagade 17 A Øvrige spillestedsrelaterede udgifter Vareforbrug bardrift i alt Leje af lys og lydudstyr Produktionsomkostninger Vedligeholdelse teknik Instrumentforsikring Diverse omkostninger musikdrift Køb af musik, cd og plader Udleje og salg af brugt udstyr Diverse nyanskaffelser teknik Overført fra hensættelseskontoen Plastikkort til medlemmer Trykning af billetter Gebyr billetsalg m. m Transport

7 12 Øvrige spillestedsrelaterede udgifter Transport Anskaffelse billetportal Personaleudgifter og fortæring Efteruddannelse/studieture personale Dataløn Personaletøj m. m Lys og servietter m.v Køb af glas m.v Vask af duge og tøj m.m Dekoration m. m Udlejning af inventar Leje diverse udstyr Licens dankortterminaler Serviceabonnement maskiner Vedligeholdelse af maskiner og inventar Nyanskaffelser og udstyr Øvrige udgifter Udgifter varebil Leasing varebil Telefon Bredbånd Kontorartikler Porto og gebyrer Kontorhold diverse Aviser og tidsskrifter Kontingenter Medlemsdatabase Leasing kopimaskine Vedligeholdelse inventar Mindre nyanskaffelser Forsikring (ansvar, løsøre og best. ansvar) Edb-udgifter Overført fra hensættelseskontoen Advokatudgifter Revision og regnskabsassistance (rest tidl. år) Revision og regnskabsassistance Mødeudgifter bestyrelse m. fl Mødeudgifter Transport

8 12 Øvrige spillestedsrelaterede udgifter Transport Madordning personale Bestyrelsesseminar Repræsentation/leverandørpleje Repræsentation gaver og blomster m.m Reception 25 års jubilæum Tab på debitorer Gebyrer bank m.m Dankortanlæg Diverse udgifter Hensat til udstyr/vedligeholdelse Hensat fra årets resultat (se note 15) Udgifter "lydsag" Nedskrivning ejendom Bethaniagade 17 A 1. på grund af betalt overpris Sokkeladskillelse Juridisk assistance Hensat til udstyr/vedligeholdelse Hensat ved årets begyndelse Hensat jf. driftsplan FM Bygningsdrift af 1/ Hensat jf. genanskaffelsesplan, Fermaten Indtægtsført - overført til note Heraf årets afdrag på prioritetsgæld Anden kortfristet gæld Skyldig moms Periodeafgrænsning sponsorindtægter Forudbetalt entre til det kommende år Forudbetalte gavekort Skyldig A-skat m.m Skyldig vedrørende Venue Lab Skyldig KODA/Gramex Skyldig renter pantebreve Feriepengeforpligtelse Anden kortfristet gæld

9 17 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Til sikkerhed for pantebrevsrestgæld, kr , er der tinglyst ejerpantebreve for i alt kr med pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2015 udgør kr Til sikkerhed for hæftelser overfor ejerforening, er der tinglyst pant kr i ejerlejlighed Bethaniagade 17 A 1., hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2015 udgør kr Eventualforpligtelser Lejeforpligtelse kopimaskine udgør pr. 31. december kr Leasingforpligtelse varevogn udgør pr. 31. december kr Gældsbrev, kr til Region Midtjylland etableret i forbindelse med ombygningen i 2007 er rente- og afdragsfrit. Gældsbrevet forfalder til straksindfrielse ved ændring af formålene for foreningen, foreningens opløsning eller ved helt samt delvist salg af ejendommen beliggende Smallegade

Relaterede dokumenter

INDLEDENDE BUDGETBEMÆRKNINGER

STARS Vordingborg // CVR. 20 65 69 48 BUDGET 2016 INDLEDENDE BUDGETBEMÆRKNINGER STARS Vordingborg træder ind i 2016 med et markant fokus på drift og økonomisk målopfyldelse. Den økonomiske handlingplan