Årsregnskab 2015 for ROMU

Transkript

1 Årsregnskab 2015 for ROMU

2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 2 Revisionspåtegning 4 Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 1. januar til 31. december Balance den 31. december Noter til årsregnskabet

3 Ledelsesberetning Nedenfor følger årsregnskab for 2015 for ROMU, der er en selvejende institution med formål at drive museumsvirksomhed efter museumsloven. ROMU hed tidligere Roskilde Museum, der nu er betegnelsen for Roskilde By s udstillinger og som også er omfattet af dette årsregnskab. ROMU omfatter, foruden den statsanerkendte del, momsregistreret virksomhed med udgravnings- og opmålingsvirksomhed, kiosk, forlag og købmandsgård. Der er mellem Roskilde, Lejre og Frederikssund kommuner indgået samdriftsaftale om at drive ROMU. Der er i resultatopgørelsen for 2015 indregnet ferieforpligtigelse for de ansatte funktionærer med 15 %. Regnskabet omfatter foruden drift, tilskud og udgifter til realisering af flerårige projekter for Danmarks Rockmuseum og indretning af nye udstillinger mv i Roskilde, Frederikssund og Lejre. Årets drift balancerede med kr ,16 og egenkapitalen udgør kr ,79 ved årets udgang. I årsberetningen kan læses det det fulde billede af museets aktiviteter og prioriteringer i 2015, hvilket omfatter alt fra forvaltningsopgaver, samlinger, konservering, bygningsdrift til udvikling af nye undervisningsforløb og grafiske produktion. Årsberetningen giver et fyldigt billede af en museumskoncern med væsentlige aktiviteter inden for alle faglige områder, inkl. administrative, økonomiske og forvaltningsmæssige opgaver. Enkelte indsatsområder vil nedenfor kort blive opsummeret for at konkretisere nogle af de opmærksomhedspunkter, som har været i Det har i de seneste år været museets hensigt at styrke forskningen på museet. Forskningsproduktionen har været præget af prioriteringerne af formidling, herunder de nye udstillinger og opbygningen af RAGNAROCK, og der vil efterfølgende blive prioriteret både mere tid og flere ressourcer til forskningen. Der har dog i 2015 været væsentlige resultater. Den længe ventede monografi Lejre bag myten blev udgivet, og der blev formuleret en ny forskningsstrategi omfattende både arkæologi, nyere tid, formidling og konservering. Museet vil i 2016 have i alt 3 fastansatte medarbejdere med Ph.d.-grad, og vil i samarbejde med Museum Sydøstdanmark udgive første nummer af vores eget peer-reviewed tidsskrift Gefjon. Det forberedende og redaktionelle arbejde er for mestedelen blevet udført i 2015, herunder udarbejdelse af egen peer-reviewed artikel. Museet har ud over de store udstillingsopgaver intensiveret arbejdet med digital formidling. Dette gælder både den nye hjemmeside og de sociale medier, særligt Facebook og Instagram. Museet har opnået et betydeligt antal følgere på disse medier og stor rækkevidde. Tallene vokser løbende, og museet oplever desuden en mulighed for at være i direkte dialog med brugerne. Museet administrerer i alt ni facebooksider. 2

4

5 4

6 5

7 Årsregnskab for 2015 Anvendt regnskabspraksis Årsregnskabet for ROMU er aflagt i overensstemmelse med Museumsbekendtgørelsen og museets vedtægter. Generelt om indregning og måling: I resultatopgørelsen indregnes indtægter og omkostninger i takt med, at de indtjenes/afholdes. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde museet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Anskaffelser udgiftsføres. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå museet, og forpligtigelsernes værdi kan måles pålideligt. Resultatopgørelsen Tilskud Driftstilskud indregnes i resultatopgørelsen på modtagelsestidspunktet. Specifikke tilskud indregnes i resultatopgørelsen, når betingelserne for indregning er opfyldt Finansielle poster Finansielle indtægter indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. De finansielle omkostninger indregnes på betalingstidspunktet. Balancen Varebeholdninger Varebeholdning måles til kostpris efter FIFO-princippet. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab til nettorealisationsværdi. Igangværende arbejder aktiveres for ikke-faktureret rekvireret undersøgelsesvirksomhed. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger og anskaffelser vedrørende efterfølgende regnskabsår Gældforpligtigelser Gældsforpligtigelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. 6

8 ROMU Realiseret 1/1 til 31/12-15 Budget 2015 Forbrug 2014 tkr. Note HOVEDTAL udgifter indtægter udgifter indtægter Udg. Indt Personale , , Lokaler , , Samlingerne , , Undersøgelser , , Konservering , , Udstillinger ,72 0, Anden oplysningsvirksomhed , , Administration , , Entréindtægter 0, , Betaling for kap. 8 undersøgelser 0, , Ikke-tilskudsber. lokaleudgifter , , Renter 75,04 0, Købmandsgård , , Kiosk , , Forlag , , Hensættelser , , Tilskud 0, , SUM , , Resultat, overskud 7.347,26 Balance, den 31. december Materielle anlægsaktiver ,00 19 Varebeholdninger ,03 Igangværende arbejder ,05 Tilgodehavender fra salg ,31 Andre tilgodehavender ,69 Tilgodehavender fra salg ,00 20 Likvide beholdninger ,71 AKTIVER ,79 21 Egenkapital ,73 22 Hensat Roskilde Museum 0,00 23 Hensat Roskilde Museums forlag ,02 24 Hensat Frederikssund Museum ,69 25 Hensat Lejre Museum ,50 26 Hensat RAGNAROCK ,85 EGENKAPITAL ,79 Langfristede gældsforplitigelser ,00 Kortfristede gældsforpligtigelser ,00 Periodeafgrænsningsposter ,00 Kortfristede gældforpligtigelser ,00 GÆLDSFORPLIGTIGELSER ,00 PASSIVER ,79 8/3-16LB

9 Specifikationer til budget Realiseret 1/1 til 31/12-15 Budget Personale udgifter indtægter udgifter indtægter Gager , Vikarer fastansatte , Ansættelser i fm udstillingsopbygning , Ansættelser, løntilskud ,19 0 Fleksjobansættelser , Finansstyrelsens fleksjobordning , Finansieringsbidrag, ATP , AUB , Barsel.dk , Kørselsgodtgørelse , Telefongodtgørelse 0, Lovpligtige arbejdsskadeforsikringer , Diæter 0, Personaleudgifter, Lejre Museum 9.942, Personaleudgifter, Rockmuseum 6.838, Personaleudgifter, ROMU , Personaleudgifter, Frederikssund M , Kurser og efteruddannelse , Rejser , Refusioner , Løntilskud , Personale , , Lokaler udgifter indtægter udgifter indtægter 79 Rengøring, Sukkerhuskarre , Rengøring, Lützhøft 7.800, Rengøring, Tadre Mølle , Rengøring, Lejre Museum , Rengøringsmidler, Ols Gade/Sukkerhusk , Vask 348, Vedligehold og leje, Tadre Mølle , Pærer, permanent udstilling Ols Gade 1.996, Vedligehold, Sukkerhuskarré , Vedligehold, Lützhøft , Renovation, Sukkerhuskarré , Vinduespudsning, Sukkerhuskarré 5.067, Tilsyn med elevator mv , Tilsyn og pasning af planter, Roskilde 42, Forbrugsafg., Munkebro 0, Varme, Munkebro 6.991, Forbrugsafgifter, Roskilde Museum , Varme, Liebes gård og Sukkerhuset , Forbrugsafgifter, Munkebro 1.451, Forbrugsafgifter, Lützhøft 6.132, Forbrugsafgifter, Tadre Mølle , Forbrugsafg. og vedligeh., Lejre Museum , Ledreborg Allé, El og olie ,

10 120 Alarmsikring, drift , Falck abonnement , Brandalarm, drift , Afgift, brandvæsen , Brandalarm, anlæg , Værkstedet, drift , Forsikring, ejendomme DSIH , Magasiner Ledreborg, olie , Forsikring Frederikssund lejemål , Indv. Vedligeh. Frederikssund M , Vand: Frederikssund 5.175, Vedl. udearealer, Frederikssund , El- Frederikssund Museum , Refusion af lokaleudgifter , Lokaler , , Samlingerne udgifter indtægter udgifter indtægter 100 Studentermedhjælp, samlinger , AV, anlæg , AV, drift , AV, salg 0, Magasinmaterialer , Registreringsmateriale 6.526, Bogkøb 6.922, Årbøger, abb , Driftsaftale PC-ere , Bil, VW , Bil,Peugeot, drift og vedligehold, netto , Bil, Toyota Hilux, drift og vedligehold, netto , Bil, Opel Movano, anlæg og drift , Bil, Toyota 4W, anlæg og drift , Bil, Peugeot. Anskaffelse og drift , Forsikring, samlinger , Bil, skoletjeneste , Bil, Rabalderstræde 0, Indkøb af museumsgenstande , Internet/Hjemmeside , Projektledere , Projekter, materialer 9.368, Indtægt, samlinger , Samlingerne , , Undersøgelser udgifter indtægter udgifter indtægter 175 Studentermedhjælp, antikvarisk , Lønninger, rekvirerede undersøg , Arkæologi, anskaffelse , Arkæologi, drift , Egne undersøgelser , RUC-udviklingspulje , Videnskabeligt tidsskrift ,

11 Materialer, rekvirerede undersøg , Opmåling og tilsyn , Undersøgelser , , Konservering udgifter indtægter udgifter indtægter 246 Konservering, drift 7.366, Konservering, løn 0, Konservering, anlæg , Fælleskonservering , Fremmed konservering 0, Refusion af konservering , Konservering , , Udstillinger udgifter indtægter udgifter indtægter 301 Museumsværter, Roskilde Museum , Museumsværter, Laurentius , Museumsværter, Lejre Museum 2.951, Museumsværter, Frederikssund , Arrangementer Lützhøfts , Markedsføring , Roskilde Museum, særudst. og arr , Roskilde Museum, nye perm. udst , Lejre Museum, nye permanente udst , Frederikssund Mu., nye perm. udstil , Sankt Laurentius, særudst. og arr , Dk' Rockmuseum udstillingsvedl. 0, Dk' Rockmuseum, særudstillinger 0, Udstillingsvirksomhed, Tadre Mølle 3.829, Udstillingsvirksomhed, Lejre Museum 326, Udstillingsvirk., Frederikssund M , Spotudstillinger 9.050, Roskilde Museum, juleaktivitet 8.062, Refusion af udstillingsudg. 0, Udstillinger ,72 0, Anden oplysningsvirksomhed udgifter indtægter udgifter indtægter 100 Anlægsf. formidling Roskilde Domkirke , RUCMus 0, Bimus , Årbog og årsberetning , Bidrag Museumsforeningen , Studenterrundv. Frederikssund Museum , Medhjælp, Lützhøfts , Skoletj.-medarb. Roskilde og Lejre , Studenterforml. Roskilde M.+Laurentius , Formidler, Lejre Museum , Skoletjeneste mat., Roskilde og Lejre , Møder og kulturhistorisk information , Skoletjeneste mat. Frederikssund , Skoletjeneste mat., Tadre Mølle ,

12 372 Arrangementer, Tadre Mølle 0, Plakater og foldere , Arrangementer, Roskilde Museum , Gebyr, Turistrådet 0, Arrangementer, Lejre Museum , Naturvejleder , Arrangementer Frederikssund Mus , Maritim aktivitet , Forprojekt Danmarks Rockmuseum Personale, projektansatte , , Driftsbidrag, Musicon , Projektudvikling/Forundersøgelse Hal , Projekt Muserum Honorarer og løn , Aktiviteter , Materialer , Udstilling 9.053, Refusion og salg af kulturhistorisk inf , Anden oplysningsvirksomhed , , Administration udgifter indtægter udgifter indtægter 411 Kontorartikler, ROMU , Kontorartikler og inventar, Lützhøfts , Repræsentation og gaver , Kontorinventar , Maskinindkøb , Programmel , Bestyrelsesmøder , Fotokopiering, abb , Telefon , Telefon, Lützhøfts 3.076, Porto og fragt , Porto og fragt, Lützhøfts 2.537, Revision , EDB-udgifter, lønkørsel , Erhvervsservice , Kontingenter, abb , Vedligehold, kontormaskiner 2.775, Differencer administrationskasse 494, Gebyrer i pengeinstitutter 475, Administrationsbidrag , Administration, Færgegård , Administration Lejre Museum , Refusion af administrationsudgifter , Administration , ,

13 9 60 Entréindtægter udgifter indtægter udgifter indtægter 440 Billetkøb, Romu 0, Billetsalg, Roskilde Museum , Billetsalg, fællesordninger , Formidlingsindt. Roskilde Museum , Formidlingsindt. Ringstedgade , Billetsalg, Tadre Mølle , Formidlingsindt. Tadre Mølle , Billetsalg. Lejre Museum -600, Overnatning naturlejrplads , Billetsalg, Laurentius , Billetsalg, Frederikssund Museum , Formidlingsindt. Frederikssund Mu , Formidlingsindt. RAGNAROCK , Formidlingsindt. Muserum , Entréindtægter 0, , udgifter indtægter udgifter indtægter Betaling for kap. 8 undersøgelser , Ikke-tilskudsberettigede lokaleudgifter udgifter indtægter udgifter indtægter 60 Udleje af magasiner , Husleje, Gøderup , Husleje, Ledreborg II , Bidrag til vedligehold Olsgadekarre , Magasinleje , Husleje, Rockmagneten , Lejre Museum, istandsættelse , Frederiks. Museum, bygning , Ikke-tilskudsber. udgifter, Lejre Museum , Indgangsparti, Skt. Ols Stræde , Sukkerhuskarre, bygninger , Ikke-tilskudsber. lokaleudgifter , , Renter udgifter indtægter udgifter indtægter 470 Renteudgifter 75, Renteindtægter 0, Kontantrabat 0, Kurtager 0, Renter 75,04 0, Købmandsgård udgifter indtægter udgifter indtægter Varesalg , Varekøb , Gebyrer, betalingskort 3.027, Købmandsgård , , Kiosk udgifter indtægter udgifter indtægter Varesalg, Roskilde Museum ,

14 Varekøb, Roskilde Museum , Dækningsbidrag, Laurentius , Materialer mv, kiosk museumsbutikker , Teller-gebyrer 7.344, Varesalg, Lejre Museum , Varekøb, Lejre Museum , Varesalg, Frederikssund Museum , Varekøb, Frederikssund Museum 3.850, Materialer til butik Kiosk , , , Forlag , , Hensættelser udgifter indtægter udgifter indtægter 100 Hensat Roskilde Museum , Hensat forlag , , Hensat Frederikssund Museum , Hensat Rockmuseet , , Hensat Lejre Museum , Hensættelser , , Tilskud udgifter indtægter udgifter indtægter 90100Roskilde kom. Ordinært tilskud , Roskilde kommune, støtte arrangement , Roskilde k., tilskud skoletjeneste , Frederikssund kommune , Kommunale bidrag, fleksjob, Frederikssund , Frederikssund kommune. anlægstilskud , Frederikssund kommune, Muserum , Roskilde kom: Tilskud, projekt Muserum , Driftstilskud, Lejre kommune , Kommunale bidrag, fleksjob, Lejre , Lejre kommune, lokalplangennemgang , Lejre kommune, Skoletjeneste , Lejre kommune, anlægstilskud , Roskilde kommune, Rockmuseum , Tilskud til ROMU , Tilskud, forlag , Tilskud til Håndværkermuseet -244, Private tilskud, Rockmuseum 0, EU-tilskud , Statstilskud , Projekttilskud, stat , Tilsyn med fredede fortidsminder 0, Friluftsråd , Økonoministeriets Fleksjobordning , Statstilskud, Dk's Rockmuseum , Driftstilskud, Skov- og Naturstyrelsen, Lejre , Tilskud 0, ,

15 Sejlfartøj: Arne og Jørgen ,00 Sejlfartøj: Sommerflid ,00 18 Materielle anlægsaktiver ,00 Varebeholdning Lützhøft's ,97 Varebeholdning kioske ,06 19 Varebeholdninger ,03 Kassebeholdninger og forskud ,84 Bankkonti ,87 20 Likvide beholdninger ,71 Egenkapital, primo ,47 Resultat ,26 21 Egenkapital ultimo ,73 Hensat primo ,39 Anvendt ,39 22 Hensat Roskilde Museum 0,00 Hensat primo ,48 Anvendt ,68 Hensat ,22 23 Hensat Roskilde Museums forlag ,02 Hensat primo ,00 Hensat ,69 24 Hensat Frederikssund Museum ,69 Hensat Lejre Museum primo ,66 Hensat ,84 25 Hensat Lejre Museum ,50 Hensat primo ,12 Anvendt ,27 Hensat ,00 26 Hensat RAGNAROCK ,85 Udgifter undersøgelser mv rekvireret arkæologi. Direkte udgifter, til de enkelte undersøgelser ,86 Direkte udg., ikke knyttet til den enkelte undersøgelse ,09 Indirekte udgifter ,21 27 I alt, udgifter ,16