- PDF Free Download

Størrelse: px

Starte visningen fra side:

Download ""

Christoffer Fischer
7 år siden
Visninger:

7 Roskilde Museum, Realiseret forbrug 1. januar til 31. december 2011 Gældende budget 2010 i tkr. Noter TOTALER udgifter indtægter udgifter indtægter udgifter indtægter 1 Personale , , Lokaler , , Samlingerne , , Undersøgelser , , Konservering , , Udstillinger ,09 0, Anden oplysningsvirksomhed , , Administration , , Entréindtægter , , Betaling for kap. 8 undersøgelser 0, , Ikke-tilskudsber. lokaleudgifter , , Renter 5.403, , Købmandsgård , , Kiosk , , Forlag , , Hensættelser , , Tilskud 0, , SUM , , Resultat 84, , , Balance, den 31. december Materielle anlægsaktiver ,00 19 Varebeholdninger ,00 Tilgodehavender fra salg 7.479,68 Andre tilgodehavender ,86 Tilgodehavender ,54 20 Værdipapirer ,50 21 Likvide beholdninger ,94 AKTIVER ,98 Saldo primo ,70 Årets resultat -84,71 EGENKAPITAL ,41 HENSÆTTELSER ,71 Langfristede gældsforpligtigelser ,00 Leverandørgæld ,22 Anden gæld ,64 Periodeafgrænsningsposter ,00 Kortfristede gældsforpligtigelser ,86 GÆLDSFORPLIGTIGELSER ,86 PASSIVER ,98 30/3-11LB 6

499,18 390.900 0 2.436-27 5 Konservering 143.277,58-3.120,00 169.700 0 157-8 6 Udstillinger 1.040.981,09 0,00 1.147.608 0 1.347-10 7 Anden oplysningsvirksomhed 6.148.884,93-146.741,00 5.179.400 0 5.

8 Specifikationer realiseret 1. januar til 31. december 2011 Budget for Personale udgifter indtægter udgifter indtægter Gager , Fleksjobansættelser , Finansstyrelsens fleksjobordning , Finansieringsbidrag, ATP , AER , Barsel.dk , Kørselsgodtgørelse , Telefongodtgørelse 5.400, Lovpligtige arbejdsskadeforsikring , Diæter 0, Personaleudgifter, Lejre Museum , Personaleudgifter, Fjordmuseet 3.013, Personaleudgifter, Tadre Mølle 7.051, Personaleudgifter , Personaleudgifter, Færgegård 6.015, Kurser og efteruddannelse , Rejser , Refusioner , Personale , , Lokaler 79 Rengøring, Skt. Ols Gade , Rengøring, Lützhøft , Rengøring, permanent udstilling , Rengøring, Laurentii kirkeruin , Rengøring, Fjordmuseet , Rengøring, Tadre Mølle , Rengøring, Lejre Museum , Rengøringsmidler, Ols Gade 7.069, Vask 294, Rengøringsmidler mv. Laurentii ruin 29, Lokaledrift, Fjordmuseet 1.954, Vedligehold, Tadre Mølle , Pærer, permanent udstilling Ols Gade 1.446, Vedligehold, Skt. Ols Gade+Allé , Vedligehold, Lützhøft , Kommunekemi 0, Renovation 2.746, Vinduespudsning, Ols Gade 4.635, Tilsyn med elevator mv , Tilsyn og pasning af planter , Forbrugsafg., Skt. Ols Gade 15C , Varme, Skt. Ols Gade 15C , Forbrugsafgifter, udstillinger , Varme, Liebes gård og Sukkerhuset 9.588, Varme, Skt. Ols Gade , Forbrugsafgifter, Skt. Ols Gade ,

200 140 Telefongodtgørelse 5.400,00 6.600 141 Lovpligtige arbejdsskadeforsikring 42.543,19 66.700 142 Diæter 0,00 3.000 143 Personaleudgifter, Lejre Museum 10.669,43 10.

9 114 Forbrugsafgifter, Lützhøft , Forbrugsafgifter, Tadre Mølle , Forbrugsafg. og vedligeh., Lejre Museum , Varme og vand, Ols Gade 15A , El, Ols Gade 15A 4.007, Ledreborg Allé, El og olie , Alarmsikring, drift , Falck abonnement 6.484, Brandalarm, drift , Afgift, brandvæsen , Værkstedet, drift 6.008, Forsikring, ejendomme DSIH , Magasiner Ledreborg, olie , El Ols 15D 2.964, Drift af ejendom, Fjordmuseet , Vedligeholdspulje 0, Varme OLS 15d , Forsikring Færgegård, lejemål 0, Indvendig vedligehold, Færgegård , Vand, Færgegård m. magasin 5.787, Vedlighold ude, Færgegård 5.009, El, Færgegård m. magasin , Refusion af lokaleudgifter , Lokaler , , Samlingerne 100 Studentermedhjælp, samlinger , Arkiv, materialer , AV, anlæg 0, AV, drift 35, AV, salg -620, Magasinmaterialer , Registreringsmateriale 7.151, Bogkøb 5.192, Årbøger, abb , Computer, drift 121, Driftsaftale PC-ere , Bil, Peugeot CG , Bil,Toyota, drift og vedligehold, netto , Bil, Toyota Hilux, drift og vedligehold, netto , Bil, Opel Movano, anlæg og drift , Bil, Toyota 4W, anlæg og drift , Bil, VY , Forsikring, samlinger , Indkøb af museumsgenstande , Internet/Hjemmeside , Magasin , Projektledere ,

100 122 Brandalarm, drift 89.232,75 88.400 123 Afgift, brandvæsen 26.034,85 22.000 125 Værkstedet, drift 6.008,78 15.000 126 Forsikring, ejendomme DSIH 48.598,00 49.

10 Projekter, materialer 3.643, Indtægt, samlinger , Samlingerne , , Undersøgelser 175 Studentermedhjælp, nyere tid , Studentermedhjælp, arkæologi , Lønninger, rekvirerede undersøg , Udstyrskonto, arkæologi , Arkæologiudstyr, drift , Egne undersøgelser, arkæologi , Egne undersøgelser, nyere tid , RUC-udviklingspulje , Materialer, rekvirerede undersøg , Refusioner mv , Opmåling , Undersøgelser , , Konservering 246 Konservering, drift 9.502, Restaurering af fartøjer 4.885, Konservering, anlæg 189, Fælleskonservering , Fremmed konservering 3.900, Refusion af konservering , Konservering , , Udstillinger 301 Kustoder, permanente udstillinger , Kustoder, Lejre Museum , Kustoder, Fjordmuseet , Kustoder, Færgegården , Arrangementer Lützhøfts , Markedsføring , Særudstillinger og arrangementer , Udstillingsvirksomhed, Fjordmuseet 3.286, Udstillingsvirksomhed, Tadre Mølle 805, Udstillingsvirksomhed, Lejre Museum , Udstillingsvirksomhed, Færgegården , Juleudstilling , Udstillinger ,09 0, Anden oplysningsvirksomhed 100 NEMO , Domkirkemuseum 0, Omvisninger, Domkirkemuseet 4.678, Årbog og årsberetning , Bidrag Museumsforeningen , Studentermedhjælp, Færgegården 0, Medhjælp, Lützhøfts ,

900 220 Egne undersøgelser, arkæologi 60.427,59 56.000 221 Egne undersøgelser, nyere tid 27.427,27 43.000 800 RUC-udviklingspulje 50.000,00 64.000 Materialer, rekvirerede undersøg. 1.000.913,73 0 899 Refusioner mv -36.

11 361 Skoletjenestemedarbejder , Studenterrundvisning, Skt. Ols Gade , Formidler, Lejre Museum , Studenterrundvisning, Fjordmuseum 3.683, Skoletjeneste, ROMU , Møder og kulturhistorisk information , Skoletjeneste, Færgegården , Arrangem. og skoletjeneste, Tadre Mølle , Skolemateriale 2.693, Maritim aktivitet, Fjordmuseet , Plakater og foldere , Roskildedatabase 0, Nyhedsbrev 2.868, Aftenåbent og andre særarrrangementer , Gebyr, Turistrådet 1.375, Arrangementer, Lejre Museum , Naturvejleder , Arrangementer Færgegården , Forprojekt Danmarks Rockmuseum Personale, gager , , Driftsbidrag Musicon , Telefon, inventar, transport , Administration, Roskilde Museum , Administration, hjemmeside , Administration, personale , Registrering og materialer , Leje af magasiner , Mobil udstilling/formidlingsbudget for unge 286,61 0 Udviklingsprojekt Musicon , Arkitektkonkurrence , Anlægsprocedure: Etablering af byggefond 0, Roskilde Festival 2.707, Skjoldungelandet , , Refusion og salg af kulturhistorisk inf. 0, Anden oplysningsvirksomhed , , Administration 411 Kontorartikler , Kontorartikler, Lützhøfts 2.056, Repræsentation og gaver , Kontorinventar 3.668, Maskinindkøb , Programmel 1.810, Bestyrelsesmøder , Fotokopiering, abb ,

557,97 40.000 372 Skolemateriale 2.693,23 5.200 373 Maritim aktivitet, Fjordmuseet 27.074,66 27.300 374 Plakater og foldere 38.272,04 35.000 375 Roskildedatabase 0,00 5.200 376 Nyhedsbrev 2.868,75 4.

12 422 Telefon , Telefon, Lützhøfts , Porto og fragt , Porto og fragt, Lützhøfts 5.025, Revision , EDB-udgifter , Erhvervsservice 2.530, Kontingenter, abb , Vedligehold, kontormaskiner 2.008, Differencer administrationskasse 3.404, Gebyrer i pengeinstitutter 2.465, Administrationsbidrag, Museumsforening 0, Administration Fjordmuseum 3.113, Administration Færgegård , Administration Lejre Museum , Refusion af administrationsudgifter , Administration , , Entréindtægter 440 Billetkøb, Romu , Billetsalg, Skt. Ols Gade , Billetsalg, fællesordninger , Omvisninger, Skt. Ols Gade , Omvisninger Ringstedgade , Billetsalg, Tadre Mølle , Omvisninger og undervisning, Tadre Mølle , Omvisninger og undervisning, Lejre Museum , Overnatning naturlejrplads , Omvisninger og undervisning, Fjordmuseum , Billetsalg Museet Færgegården , Entréindtægter , , Betaling for kap. 8 undersøgelser , Ikke-tilskudsberettigede lokaleudgifter 60 Udleje af magasiner , Husleje, Ols Gade , Husleje, Gøderup , Husleje, Ledreborg II , Bidrag til vedligeholdkto, Ols , Bidrag til vedligeholdkto, Ols 15C , Bidrag til vedligeholdkto, Ols 15A 4.245, Husleje Ols 15D , Magasinleje , Ikke-tilskudsber. udgifter, Lejre Museum , Bygningsinstandsættelse Tadre Mølle 0, Indretning Roskilde Museum , Ikke-tilskudsber. lokaleudgifter , , Renter 11

404,17 0 432 Gebyrer i pengeinstitutter 2.465,55 2.200 Administrationsbidrag, Museumsforening 0,00 504 Administration Fjordmuseum 3.113,12 12.000 505 Administration Færgegård 18.886,80 60.

13 470 Renteudgifter 4, Renteindtægter , Kontantrabat -122, Kurtager 5.399, Kursgevinst , Renter 5.403, , Købmandsgård Varesalg , Varekøb , Købmandsgård , , Kiosk Varesalg, Ols , Varekøb, Ols , Materialer mv, kiosk, Ols , PBS-gebyr 903, Salg kiosk Færgegården ,00 Varekøb kiosk Færgegården Kiosksalg, Lejre Museum , Café, Lejre Museum , Varekøb kiosk, Lejre 9.974, Café, Lejre Kiosk , , Forlag , , Hensættelser 100 Hensat Roskilde Museum , Hensat Roskilde Museums forlag , , Hensat Museum Færgegården , Hensat Rockmuseet , Hensættelser , , Tilskud Roskilde kom. Ordinært tilskud , Roskilde k. forlag , Driftstilskud, jobskabelse , Roskilde k., tilskud skoletjeneste , Frederikssund k. driftstilskud , Frederikssund k. tilskud fleksjob , Roskilde k. Skjoldungeland , Løntilskud, Skjoldungeland , Københavns k., tilskud Skjoldungeland , Driftstilskud, Lejre kommune , Kommunale bidrag, fleksjob, Tadre Mølle , Lejre kommune, lokalplangennemgang , Lejre kommune, Skjoldungeland , Lejre kommune, løntilskud ,

305,40 54.600 Materialer mv, kiosk, Ols 18 3.380,79 1.100 PBS-gebyr 903,10 2.100 Salg kiosk Færgegården -2.042,00 Varekøb kiosk Færgegården Kiosksalg, Lejre Museum -30.589,60-10.

14 90900 Roskilde kommune, Rockmuseum , Tilskud til ROMU , Tilskud, Roskilde Museums Forlag , Tilskud til Håndværkermuseet -538, Frivillig entré, Fjordmuseum , Tilskud mv Domkirkemuseet , Tilskud mv. Tadre Mølle 0, Private tilskud, Rockmuseum , Tilskud, Arbejdsmarkedets Feriefond , Regionale tilskud , Statstilskud , Statstilskud, børn under 18 år , Statstilskud, rådighedssum mv , Tilsyn med fredede fortidsminder , Amter/Overgangsordning stat , Statstilskud, NEMO 0, Statstilskud, Frederikssund , Friluftsråd , Økonoministeriets Fleksjobordning, Tadre M , Statstilskud NEMO , Statstilskud Lejre i ht museumslov , Driftstilskud, Skov- og Naturstyrelsen, Lejre , Friluftsråd, Skjoldungeland , Tilskud 0, , Fartøj Fjordcenter ,00 Fartøj Færgegården ,00 18 Materielle anlægsaktiver ,00 Varebeholdning L's ,00 Varebeholdning kiosk ,00 19 Varebeholdninger ,00 2 % Nykredit ,50 4 % Nordea ,00 20 Værdipapirer ,50 Kassebeholdninger og forskud ,50 Bankkonti ,44 21 Likvide beholdninger ,94 13

000 91900 Tilskud, Arbejdsmarkedets Feriefond -274.900,00 0 94100 Regionale tilskud -200.000,00-295.000 99100 Statstilskud -1.170.469,97-1.545.169 99101 Statstilskud, børn under 18 år -20.653,88-1.

Relaterede dokumenter

Årsregnskab 2010 for Roskilde Museum

Årsregnskab 2010 for Roskilde Museum Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 2010 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar til 31. december 2010 6 Balance