Balance/budget 14. maj 2014

Transkript

1 Periode: Side 1 Finanskonto: Nummer: , Datofilter: , : STUDENTERSAMFUNDET Omsætning Generelle indtægter Kontingenter Kontingenter ,00 4, , ,00 4, , Rabat DM / INAKTIV Kontingenter Esbjerg , , Kontingenter København 1.200,00 4, , ,00 4, , Kulturklippekort indtægt , , Rykkergebyr / INAKTIV Reg. hensættelse til tab Kontingenter ialt ,00 4, , ,00 4, , Diverse bevillinger og tilskud (ministerielt tilskud) , , , løn ,00 25, , ,00 25, , løn Gigantium projekt , , , andre udgifter Tilskud fra rektoratet Overført primo bevilling Overført bevilling Overført bevilling til grupper Bevillinger og tilskud ialt ,00 23, , ,00 23, , Generelle indtægter i alt ,00 18, , ,00 18, , Andre indtægter Fagforeningspakken ,00 117, , ,00 117, , Carlsberg refusion ,72 18, , ,72 18, , Carlsberg ref. ØL billetter , , Tilskud Gigantium projekt , , Diverse indtægter Tilskud fra fonde Fitness administration ,00 18, , ,00 18, , Andre indtægter i alt ,72 40, , ,72 40, , Omsætning før grupper ialt ,72 22, , ,72 22, , Aktiviteter uden formålsbestem Forretningen Diverse salg/butik Salg af vand Køb af vand Salg af USB nøgle -500,00-500, Køb af USB nøgle 70,00 70, Salg af USB m/laser -500,00-500,00

2 Periode: Side Køb af USB m/laser 75,00 75, Salg af buskort,konto A i Køb af buskort, konto A i Salg af extern fax Salg af frimærker Salg af svømmebilletter 9.938,70 39, , ,70 39, , Køb af svømmebilletter 5.993,15 24, , ,15 24, , Diverse salg/butik i alt 3.800,55 380, , ,55 380, , forretningen i alt 3.800,55 380, , ,55 380, , aktiviteter interne grupper Salg til interne grupper Salg af krus m/logo til grp ,00 17, , ,00 17, , Salg af billetter Salg af armbånd 883,75 19, ,00 883,75 19, , Salg af T-shirts Salg af diverse/spillekort 176,00 17, ,00 176,00 17, , Køb af billetter 417,00 417, Køb af armbånd 1.529,65 51, , ,65 51, , Køb af T-shirts/jakker 470,00 11, ,00 470,00 11, , Køb af diverse/spillekort 6.053, , Køb af krus m/logo til grp , , Resultat af salg til int. grp ,66-92, , ,66-92, , Festudvalget Forårsfesten Extern tilskud Salg af billetter , , Salg af øl, vand m.m , , Diverse indtægter , , Honorarer , , Køb af øl, vand m.m , , Køb eksternt , , Køb af intern grupper 3.500, , Aktivistpleje/hjælperfest 6.000, , Resultat af Forårsfesten Rusfesten Extern tilskud , , Salg af billetter , , Salg af billetter ej medl. 40,00-0, ,00 40,00-0, , Salg af øl, vand m.m , , Diverse indtægter , , Honorarer , , Køb af øl, vand m.m , , Køb ekstern , , Køb af interne grupper 4.000, ,00

3 Periode: Side Aktivistpleje/hjælperfest 6.000, , Resultat af Rusfesten 40,00-0, ,00 40,00-0, , Discountfest Ekstern tilskud , , Salg af billetter, medlem 2.808,00 6, , ,00 6, , Salg af billetter, ej medlem , , salg af øl, vand m.m ,80 61, , ,80 61, , Diverse indtægter ,20 89, , ,20 89, , Honorarer 4.750,00 135, , ,00 135, , Køb af øl, vand m.m ,40 74, , ,40 74, , Køb eksternt ,24 49, , ,24 49, , Køb af intern grupper 953,00 23, ,00 953,00 23, , Aktivistpleje/hjælperfest 2.321,75 38, , ,75 38, , Resultat af Discountfest ,61 67, , ,61 67, , Festudvalget aktivist Aktivistpleje 3.000, , Festudv. køb div./investering 384,00 8, ,00 384,00 8, , Festudvalget aktivist resultat 384,00 5, ,00 384,00 5, , Resultat af Festudvalget ,61 45, , ,61 45, , Organisationsomkostninger Generalforsamling Fortæring ,20 48, , ,20 48, , Kopier 8.500, , PR Diverse 5.942,23 198, , ,23 198, , Gaver/blomster GF ,78 125, , ,78 125, , Resultat af generalforsamling ,21 64, , ,21 64, , Div. Organisationsomk Medlemsmøde 1.000, , Arrangementer , , Medlemsrabat til Fitness 4.536,00 13, , ,00 13, , Køb af aktiv. tøj 320,00 320, PR/Facebook 130,82 1, ,00 130,82 1, , PR- Øl billetter 275,80 11, ,00 275,80 11, , Medl. klistermærke Øvrig fortær. akt.lokale 4.672,13 66, , ,13 66, , Aktivistlokalet udg.(ikke mad) 546,00 109,2 500,00 546,00 109,2 500, Frugt aktivist lokale 1.820,00 18, , ,00 18, , Resultat af Div. Organisation ,75 12, , ,75 12, , Bestyrelsen Overleveringsweekend 6.670,53 33, , ,53 33, , Div. arrangem. (Grill G.mm.) , , Leje af bil 4.000, , Porto - kopier 3.000, ,00

4 Periode: Side Fortæring/vand/øl 2.020,58 9, , ,58 9, , Transp. i forb. m. møder 1.889,00 54, , ,00 54, , Løn til formand ,00 27, , ,00 27, , Køb skjorter- konto A i ,50 137, Køb af bestyrelsestøj 9.000, , Resultat af Bestyrelsen ,61 19, , ,61 19, , Samlet resultat af Organisatio ,57 23, , ,57 23, , Puljemidler Aktivitetspulje , , Udviklingspulje , , Resultat af puljemidler , , Erhvervsgruppen samlet Erhvervsgruppen Salg infoskærm 2.000,00 20, , ,00 20, , Salg af Agenda annoncer ,00 25, , ,00 25, , Salg af Rusbog annoncer , , Salg distribution ,00 36, , ,00 36, , Salg innovation Salg messe , , Prov. konsulent/faktura , , Prov.kons. / bevilling ,00 25, , ,00 25, , Projekt ,00 13, , ,00 13, , Messe udgifter , , Kontorholdudgifter 24,00 0, ,00 24,00 0, , Tab på debitorer mødeudgifter 3.565,00 44, , ,00 44, , Transport/kunde besøg 498,00 16, ,00 498,00 16, , Porto 52,00 2, ,00 52,00 2, , Erhvervsgruppe ialt ,00 24, , ,00 24, , Agenda Porto 5.079,70 20, , ,70 20, , Trykning af bladet ,12 25, , ,12 25, , Transp. i forb. m/møder 194,00 12, ,00 194,00 12, , Aktivistpleje 184,00 4, ,00 184,00 4, , Kursus 2.500, , Løn redaktør ,00 37, , ,00 37, , Løn layout 8.152,00 40, , ,00 40, , Agenda ialt ,82 27, , ,82 27, , Rushåndbogen Rushåndbogen tilskud , , Abbonnenter -500,00-500, Porto/kuverter 8.000, , Trykning af Rushåndbogen , ,00

5 Periode: Side Ekstraord. udg. distrib./porto , , Aktivistpleje 3.000, , Løn redaktør/lay-out , , Løn på faktura/konsulent , , Rushåndbogen ialt , , Distribution Intern indtægt fra grupper 1.800,00 20, , ,00 20, , Ekstra udg.distr. aftale 5.000, , Løn til ophænger ,00 30, , ,00 30, , Aktivistpleje 1.500, , Distribution ialt ,00 29, , ,00 29, , Resultat af Erhversgrp ,18 27, , ,18 27, , Politiske aktiviteter Politikkonf. på AAU Rejser foru.bet. -kt. A i Div. vedr. politik konf , , Valg til styrende organer , , Valg/løn , , Forårskampagne 207,80 2, ,00 207,80 2, , Studiestartskampagne , , Opkvalificering/kurser 3.549,65 17, , ,65 17, , PR - politik 4.500, , Rejser SD møder i København 1.676,70 16, , ,70 16, , SD møder 741,20 7, ,00 741,20 7, , UPF (udvalg) 260,50 1, ,00 260,50 1, , Løn til udd.pol. ordfører ,00 27, , ,00 27, , Overleveringweekend SD 662,80 8, ,00 662,80 8, , sammentælling af pol.akt ,65 10, , ,65 10, , International forum Tilskud Juleaften Udgifter Juleaften , , Indtægter Juleaften , , Resultat af International foru 5.000, , Resultat af Politiske aktv ,65 10, , ,65 10, , Diverse Fag-grupper Fag-Tek FagTek - møder/akt.pleje 350,00 5, ,00 350,00 5, , FagTek. PR 500,00 500, FagTek arrangementer 1.000, , Resultat af Fag-Tek 350,00 4, ,00 350,00 4, , Fag-Samf Fag-Samf møder/akt.pleje 398,00 7, ,00 398,00 7, , Fag-Samf. Arrangementer 1.000, ,00

6 Periode: Side Fag-Samf. PR , , Resultat af Fag-Samf. 398,00 5, ,00 398,00 5, , Fag-Hum Fag-Hum møder/akt.pleje 147,50 2, ,00 147,50 2, , Fag-Hum arrangementer 1.000, , Fag-Hum PR 500,00 500, Resultat af Fag-Hum 147,50 2, ,00 147,50 2, , FagSund FagSund møder/akt.pleje 573,08 9, ,00 573,08 9, , FagSund PR. 500,00 500, FagSund arrangementer 1.000, , Resultat af FagSund 573,08 7, ,00 573,08 7, , Psykologi Studieråd psykologi 360,15 18, ,00 360,15 18, , Resultat af psykologi 360,15 18, ,00 360,15 18, , Resultat af div. Fag-grupper 1.828,73 5, , ,73 5, , Externe organisationsomk DSF rejse/ref 2.245,80 44, , ,80 44, , DSF kontingent , , Resultat ex. organisationsomk ,80 3, , ,80 3, , Studiestartsarrangementer Studiestart morgenmad Mad studiestart morgen , , Studiestart morgen, ej mad , , Underskudsgaranti rektor , , Studiestart morgenmad ialt Studiestart Fest Fest - byttepenge Fest tilskud , , Fest salg bill.medlem , , Fest salg øl/vand m.m , , Fest salg billet ej medlem , , Fest honorar , , Fest køb øl/vand m.m , , Fest køb eksternt , , Fest køb int. grupper 6.000, , Fest akt. pleje/hjælpfest , , Reg. hensættelse til tab Fest st.start aktivistpleje , , Studiestart Fest ialt 1.000, , Diverse studiestart Div. tutorudgifter 7.000, , TekNat/Sund tutorudgifter , , HUM tutorudgifter 7.000, ,00

7 Periode: Side SAMF tutorudgifter 7.000, , Kulturklippekort udgifter 6.000, , Tutortrøjer , , Diverse udgifter , , Diverse studiestart ialt , , Resultat af studiestart , , Decentrale fagråd SoFiA Arr. indtægter , , Tilskud 1.500, , Aktivistpleje 5.000, , Arrangement udgifter 2.880,44 36, , ,44 36, , Reklametryk 445,60 22, ,00 445,60 22, , SoFiA ialt 1.826,04 13, , ,04 13, , Basiskontor Nets/kontorhold 757,71 75, ,00 757,71 75, , Aktivistpleje Basiskontor ialt 757,71 75, ,00 757,71 75, , Selvstændige grupper Sport og Fritid Tilskud fra fonde PR 8.000, , Akt.pleje/møder/GF/SOF 3.000, , Aktivitet 1 indtægter, Roskild Aktivitet 1 udg., Roskild Aktivitet 2 indtg. Skifestival Aktivitet 2 udg. Skifestival 1.000, , Aktv. 5 indtg. Unirun , , Aktv. 5 udgf. Unirun , , Brains on Bikes - medlemskaber 320,00 6, ,00 320,00 6, , Brains on Bikes udg/adm.geb UF 3.200,00 71, , ,00 71, , Investeringer 1.000, , Resultat af Sport og Fritid 2.880,00 30, , ,00 30, , AAULAN Tilskud , , Diverse indtægter 5.960,00 29, , ,00 29, , Diverse udgifter 36,00 0, ,00 36,00 0, , Aktivistpleje 611,60 30, ,00 611,60 30, , Resultat af AAULAN 5.312,40 96, , ,40 96, , Cafeer Fredrik Bajers Bar Tilskud fra fonde Tilskud til cafeen , , Salg i Fredrik Bajers Bar 6.620,02 13, , ,02 13, , Salg automat 2.208,00 18, , ,00 18, ,00

8 Periode: Side Salg v/ext. arr. i cafeen 807,20 8, ,00 807,20 8, , Diff. på kasseapp. 94,42 94, Tour de Fredagsbar indtægter Tour de Fredagsbar udgifter 121,26 121, Køb af øl/vand 3.141,57 6, , ,57 6, , Køb af spiritus v/arr , , Køb af chips 124,80-25,0 500,00 124,80-25,0 500, Køb af diverse 180,00 4, ,00 180,00 4, , Honorar 2.000, , Aktivistpleje 1.459,98 29, , ,98 29, , Tenderrabat 91,20 2, ,00 91,20 2, , PR 168,00 33,6 500,00 168,00 33,6 500, Investering 159,20 6, ,00 159,20 6, , Husleje 8.000, , Resultat af Fredrik Bajers Bar 4.344,39 217, , ,39 217, , Cafe Du-Ve/Wunderbar Tilskud fra fonde Tilskud til cafeen , , Salg i Cafe Du-Ve/Wunderbar ,62 22, , ,62 22, , Salg v/ex. arr. i cafeen 900,80 6, ,00 900,80 6, , Oktoberfest indtægt , , Oktoberfest billet medlem , , Oktoberfest billet ej medlem , , Boatrace indtægt , , Diff. på kasseapp. 431,62 431, Tour de Fredagsbar indtægter Tour de Fredagsbar udgifter Oktoberfest udgifter , , Boatrace udgifter , , Køb af øl - vand 871,47-1, ,00 871,47-1, , Køb af spiritus 5.000, , Køb af chips Køb af diverse 32,00 0, ,00 32,00 0, , Honorarer Cafe Du-Ve/Wunderba 5.000, , Aktivistpleje 1.391,89 17, , ,89 17, , Tenderfest 2 x årlig 8.000, , Tenderrabat 52,00 5, ,00 52,00 5, , PR 161,55 8, ,00 161,55 8, , Investering 550,00 11, ,00 550,00 11, , Husleje , , Resultat Cafe du ve/wunderbar ,83 238, , ,83 238, , Basisbaren Tilskud fra fonde Tilskud til cafeen , , Indtægter fra poolbordet Indtægter fra fodboldbord , , Salg i basisbaren ,40 20, , ,40 20, ,00

9 Periode: Side Salg v/ex. arr. i baren 5.706,40 38, , ,40 38, , Diff. på kasseapp , , Tour de Fredagsbar indtægter Tour de Fredagsbar udgifter 121,27 121, Køb af øl - vand ,63 19, , ,63 19, , Køb af spiritus 1.500, , Køb af chips 500,00 500, Køb af diverse 3.712,28 20, , ,28 20, , Honorarer 332,00-22, ,00 332,00-22, , Aktivistpleje forår 4.931,69 70, , ,69 70, , Aktivistpleje efterår 9.000, , Tenderrabat 7.560,80 100, , ,80 100, , Happy Hour 7.500, , PR 728,00 48, ,00 728,00 48, , Investering 40,00 0, ,00 40,00 0, , Udgifter i.f.m. poolbordet Husleje , , Resultat af Basisbaren 4.643, , O'Sohn baren Tilskud fra fonde Tilskud til cafeen , , Salg i O sohn bar ,40 73, , ,40 73, , Salg v/ex. arr. i baren 1.404,00 28, , ,00 28, , Salg ved fodboldbord -500,00-500, Tour de Fredagsbar indtægter Tour de Fredagsbar udgifter 121,27 121, Diff. på kasseapp , , Køb af øl - vand ,11 78, , ,11 78, , Køb af spiritus 156,00 10, ,00 156,00 10, , Køb af chips 140,40 56,2 250,00 140,40 56,2 250, Køb af diverse 3.176,80 63, , ,80 63, , Honorarer 3.500,00 140, , ,00 140, , Aktivistpleje forår 1.724,50 69, , ,50 69, , Aktivistpleje efterår 2.500, , Tenderrabat 69,60 3, ,00 69,60 3, , PR 500,00 500, Investering 1.000, , Husleje 5.500, , Resultat af O'Sohn baren 1.529, , DE-klubben Tilskud fra fonde Tilskud til cafeen , , Medlemsskaber 1.850,00 18, , ,00 18, , Salg i DE-klubben ,44 29, , ,44 29, , Salg automat 3.938,40 19, , ,40 19, , Salg v/ex. arr. i DE-klubben 1.199,20 6, , ,20 6, ,00

10 Periode: Side Indt. ifm.arr. for medlemmer 700,00 4, ,00 700,00 4, , Diff. på kasseapp. 24,00 24, Tour de Fredagsbar indtægter Tour de Fredagsbar udgifter 121,27 121, Køb af øl - vand ,29 22, , ,29 22, , Køb af spiritus v/arr , , Køb af chips 919,20 23, ,00 919,20 23, , Køb af diverse 755,36 9, ,00 755,36 9, , Honorar Aktivistpleje 1.456,31 36, , ,31 36, , Tenderrabat PR 2.000, , Investeringer 39,20 0, ,00 39,20 0, , Udg. ifm. arr. for medlemmer 1.106,72 5, , ,72 5, , Husleje , , Resultat af DE-klubben 4.207,69-35, , ,69-35, , Havestuen Tilskud fra fonde Tilskud til cafeen , , Salg i Havestuen ,00 52, , ,00 52, , Salg v/ex. arr. i Havestuen 115,20 9, ,00 115,20 9, , Diff. på kasseapp , , Tour de Fredagsbar indtægter Tour de Fredagsbar udgifter Køb af øl - vand ,15 53, , ,15 53, , Køb af spiritus v/arr , , Køb af diverse 922,70 73, ,00 922,70 73, , Honorarer 500,00 500, Aktivistpleje forår 513,00 34, ,00 513,00 34, , Aktivistpleje efterår 1.500, , Tenderrabat 28,80 2, ,00 28,80 2, , PR 250,00 250, Investeringer 1.000, , Husleje 1.500, , Resultat for Havestuen 1.393,84 278,8-500, ,84 278,8-500, Mærkbar Tilskud til cafeen , , Tilskud fra fonde Salg i Mærkbar 6.626,40 16, , ,40 16, , Salg v/ext. arr ,00 10, , ,00 10, , Diff. på kasseapp. 792,00 792, Tour de Fredagsbar indtægter Tour de Fredagsbar udgifter 121,27 121, Køb af øl -v and 2.776,80 7, , ,80 7, , Køb af diverse 3.000, , Honorar 1.000, ,00

11 Periode: Side Tenderrabat 764,00 38, ,00 764,00 38, , Aktivistpleje 100,00 2, ,00 100,00 2, , PR 500,00 500, Investeringer 1.000, , Husleje 2.000, , Resultat for Mærkbar 3.092,33 88, , ,33 88, , Kablah Tilskud fra fonde/uni Tilskud til cafeen , , Salg i Kablah ,39 69, , ,39 69, , Salg v/ex.arr. i Kablah 864,80 86, ,00 864,80 86, , Diff. på kasseapp. 215,61 215, Tour de Fredagsbar indtægter Tour de Fredagsbar udgifter 121,26 121, Køb af øl - vand ,70 60, , ,70 60, , Køb af spiritus v/arr. 382,45 153,0 250,00 382,45 153,0 250, Køb af diverse 84,95 8, ,00 84,95 8, , Honorarer Aktivistpleje 1.578,83 157, , ,83 157, , Tenderrabat 1.328,00 265,6 500, ,00 265,6 500, PR 250,00 250, Investeringer Husleje 4.000, , Resultat for Kablah 1.978,61 131, , ,61 131, , Slusen Cph Tilskud fra fonde/uni Tilskud til cafeen , , Salg i Slusen , , Salg v/ex. arr. i Slusen , , Diff. på kasseapp Køb af øl - vand 400,80-0, ,00 400,80-0, , Køb af spiritus v/arr Køb af diverse , , Honorarer 5.000, , Vagter , , Aktivistpleje , , Tenderrabat 3.000, , PR 1.000, , Investeringer 5.000, , Husleje , , Resultat for Slusen Cph 400,80 40, ,00 400,80 40, , Resultat af alle cafeer , , , , , , A-team Div. tilskud , , Indtægter v/arrangementer ,20 53, , ,20 53, , Udgifter v/arrangementer ,96 79, , ,96 79, , Aktivistpleje 2.000, , Resultat af A-team ,76-434, , ,76-434, ,00

12 Periode: Side Karnevalsgruppen Tilskud , , Indtægter v/arr , , Udgifter v/arr , , Aktivistpleje 118,00 7, ,00 118,00 7, , Resultat Karnevalsgruppen 118,00 7, ,00 118,00 7, , NFL Fans Køb af Gamepass NFL 2.500, , Aktivistpleje NFL 500,00 500, Resultat af NFL Fans 3.000, , S'et Cph Tilskud univalg/fonde , , Kontorhold S'et 2.814,16 140, , ,16 140, , Indt. v/arr , , Udg. v/arr. 471,46 1, ,00 471,46 1, , PR , , Investeringer S'et 1.796,00 71, , ,00 71, , Aktivistpleje S'et 1.263,00 42, , ,00 42, , Musik div./aktivistpleje 500,00 500, Sport & Fritid div./akt.pleje 500,00 500, Politik div/akt. pleje 1.500, , Resultat af S'et Cph 6.344,62 63, , ,62 63, , Kaffepletten CpH Salg 1.539,40 10, , ,40 10, , Køb diverse 1.185,84 11, , ,84 11, , Kaffe/kage rabat Aktivistpleje 302,95 12, ,00 302,95 12, , Investering 2.500, , Resultat Kaffepletten CpH 50,61 50, Studentersamfundet Esbjerg Transp. v/møder 2.000, , Kontorhold (udgift) 1.000, , Aktivistpleje udgift 2.000, , Arrangementer udgift , , Arrangement indtægt , , Studiest.fest Esb. tilskud Cam , , Studiestartsfest Esb. indtægt , , Studiestartsfest Esb.udgifter , , Resultat S'et Esbjerg , , IDA / IDA Event Andre akt. udg.egenkap Resultat af IDA/IDA Event PROSA Udg. v/arr.konto INAKTIV Resultat af PROSA BEST

13 Periode: Side Tilskud fra fonde og AAU , , Rejser , , Sommerkursus 2.043,00 4, , ,00 4, , Depositum sommerkursus Int. akt. Aalborg 489,37 6, ,00 489,37 6, , PR/andet 3.000, , Udg. andre arrangementer 2.000, , Resultat af BEST 2.532,37-126, , ,37-126, , Serviceorganer Kommunikation Køb materialer/udgifter 2.306,00 15, , ,00 15, , Aktivistpleje 122,70 3, ,00 122,70 3, , Resultat af Kommunikation 2.428,70 12, , ,70 12, , PR Gruppe Indtægter Udgifter Akt.pleje Resultat af PR Gruppe LYD&LYS Extern tilskud Indtægter v/arrangementer 4.900,00 3, , ,00 3, , Udg. v/arr. (st.starts fest) , , Akt.pleje (ej st.start + andre 495,00 9, ,00 495,00 9, , Kurser 420,00 420, Reparationer 4.000, , Køb diverse 3.000, , Investeringer 392,00 3, ,00 392,00 3, , Tab debitorer/fakturaer Resultat af LYD&LYS 3.593, , EDB-drift Aktivistpleje 562,91 11, ,00 562,91 11, , Driftsomkostninger 5.000, , Hjemmesidegrp. 127,00 25,4 500,00 127,00 25,4 500, Investeringer EDB drift 2.462,00 30, , ,00 30, , Resultat af EDB-drift 3.151,91 17, , ,91 17, , Resultat af serviceorganer 1.987,61 5, , ,61 5, , Fælles Adm. omk Abonnementer 707,32 17, ,00 707,32 17, , Gaver 518,85 3, ,00 518,85 3, , Fortær./transp. v/møder grp. 443,00 7, ,00 443,00 7, , Mad/drikke ved møder 369,80 12, ,00 369,80 12, , Kontorhold/kuverter 7.494,36 25, , ,36 25, , Porto/fragt 5.788,25-115, , ,25-115, , Repr. af inventar 1.500, , AAU tlf/mobil/ipads abonn ,24 16, , ,24 16, ,00

14 Periode: Side Kassediff. debet 40,00 40, Kassediff. kredit 72,00 72, Afrunding kasser 0,40 0, Medlem merudgift v. inkasso Inkasso gebyr Teller gebyr online 318,84 9, ,00 318,84 9, , Bank/giro gebyr/teller gebyr 1.403,70 16, , ,70 16, , Revisoromkostninger , , Diverse 1.000, , Nøgle administration 1.000, , Forsikringer , , Porto Medlemsbreve 656,55 5, ,00 656,55 5, , SLA aftale / adm IT , , NETS geb.abon.shop/selfc./qpay 7.513,88 30, , ,88 30, , Udgifter Gigantium/licens 956,00 3, ,00 956,00 3, , Tab debitor Resultat af Fælles Adm. omk ,89 6, , ,89 6, , Investeringer/tilskud Generelle investeringer S'et 9.236,28 30, , ,28 30, , Nyt on-line system ,37 3, , ,37 3, , Bet. af tilskud til cafeer , , Udg. arr. (fagforeningspakken) , , Løn st.medhj. cafe kasse -bev Investeringer/tilskud ialt ,65 5, , ,65 5, , Personaleomkostninger Løn sekretær bevilling ,00 23, , ,00 23, , Refusion løn bevilling 8.884, , Løn kontor st.medhjælp bevi. 898,00 18, ,00 898,00 18, , Løn Gigantium st.medhj. bev ,00 46, , ,00 46, , Kurser , , Personaleudgifter 1.798,50 22, , ,50 22, , Resultat af personaleomk ,50 22, , ,50 22, , Årets drifts resultat ,05-179, , ,05-179, , Renteindtægter Renteindtægter 33,94 33, Udbytteindtægter Kursregulering Resultat af renteindtægter 33,94 33, Renteudgifter Renteudgifter Resultat af renteudgifter Resultat efter renter ,99-179, , ,99-179, ,00