30. juni Budgetforslag Busdrift / Flextrafik. Nordjyllands Trafikselskab Juni Side 1 af 43

Transkript

1 30. juni 2011 Budgetforslag 2012 Busdrift / Flextrafik Nordjyllands Trafikselskab Juni 2011 Side 1 af 43

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Hovedtabel... 3 Budgetforslag Busdrift... 4 Flextrafik handicap-/specialkørsel... 6 Forudsætninger/Bemærkninger... 8 Generelle budgetforudsætninger... 8 Busdrift/Buskørsel Flextrafik handicap-/specialkørsel Bilag Busdrift/Buskørsel Flextrafik handicap-/specialkørsel Budgetoverslag Busdrift/Buskørsel Flextrafik handicap-/specialkørsel Personaleoversigt Busdrift/Buskørsel Flextrafik handicap-/specialkørsel Side 2 af 43

3 Hovedtabel BF Hovedtal/Forretningsområder Busdrift 1.000,- kr. R 2010 B 2011 Prognose FV 2011 BF 2012 jun-11 sep-10 jun-11 jun-11 Driftsindtægter excl. Takstsamarbejde Tilskud Indtægter, i alt Operatøromkostninger Øvrige driftsomkostninger Administration Udgifter, i alt Renter, netto Resultat Årets låneoptag/hensættelse Tilbagebetaling vedr. året *) Efterbetaling vedr. året *) Indregnes i tilskud for 2012 Resultat - IDV (Busområdet) Tilbagebetaling vedr. året Efterbetaling vedr. året Handicapkørsel R 2010 B 2011 Prognose 2011 BF 2012 Driftsindtægter Tilskud Indtægter, i alt Operatøromkostninger Administration/Bestilling Udgifter, i alt Resultat *) Tilbagebetaling vedr. året Efterbetaling vedr. året Specialkørsel R 2010 B 2011 Prognose 2011 BF 2012 Driftsindtægter vedr. Operatører Driftsindtægter vedr. Adm./bestilling Indtægter, i alt Operatøromkostninger Administration/Bestilling Udgifter, i alt Resultat *) Tilbagebetaling vedr. året Efterbetaling vedr. året Resultat - IDV (Specialområdet) *) Tilbagebetaling vedr. året Efterbetaling vedr. året Resultat - Uafsluttede projekter Side 3 af 43

4 Budgetforslag 2012 Busdrift Busdrift R 2010 B 2011 Prognose 2011 BF 2012 jun-11 sep-10 jun-11 jun-11 Bilag 1.000,- kr. kr. kr. kr. kr. B 1.0 Passagerindtægter: B 2.0 Takstsamarbejde: Tog Fjernbusser Driftsindtægter Tilskud, a conto i året B 6.1 Ekstra a conto Regulering vedr. tidl. År I alt tilskud Indtægter, i alt B 3.0 Operatøromkostninger: Buskørsel - regional lokal incl. Midttrafik Teletaxi/Flextur - regional, teletaxi lokal, teletaxi lokal, flextur B Lokalbaner B 4.0 Øvrige driftsomkostninger: B Busterminaler (incl besp i B 2011) B Bus-IT B Billetteringsudstyr mv. (delvist lånefinans.) B Stoppestedsudstyr B 5.0 Administrationsomkostninger: B Administrationen, netto B Salgsomkostninger/-indtægter, netto B Samarbejdsaftaler B Udviklingspulje Besparelse Omkostninger, i alt IDV B Eksterne bidrag - TITSAM Udgifter - TITSAM B Eksterne bidrag - Xbus-forretningsudv Udgifter - Xbus - forretningsudv IDV total Driftsresultat før finansiering Renter mv.: - Indtægter Udgifter, Rejsekort-projekt Finansiering, i alt Resultat af ordinær drift Anlægsudgifter: Side 4 af 43

5 - Anlæg Anlægsudgifter, i alt Regulering vedr. tidligere år Resultat, i alt - Busdriften B 8.0 Tilskud/Regulering af tilskud Brønderslev, a conto Mellem-finansiering Regulering Frederikshavn, a'conto Mellem-finansiering Regulering Hjørring, a'conto Mellem-finansiering Regulering Jammerbugt, a conto Mellem-finansiering Regulering Læsø, a conto Mellem-finansiering 16 0 Regulering Mariagerfjord, a conto Mellem-finansiering Regulering Morsø, a conto Mellem-finansiering Regulering Rebild, a conto Mellem-finansiering Regulering Thisted, a conto Mellem-finansiering Regulering Vesthimmerland, a conto Mellem-finansiering Regulering Aalborg, a conto Mellem-finansiering Regulering Region Nordjylland, a conto Mellem-finansiering Regulering Øvrige, a conto Mellem-finansiering Regulering TITSAM (IDV) Regulering vedr. tidligere år (budget) Hensættelse Lånoptagelse Samlet finansiering budget/ regulering tilskud Side 5 af 43

6 Flextrafik handicap-/specialkørsel Flextrafik R 2010 B 2011 Øko. 2011K1 BF 2012 Maj Juni Noter 1.000,- kr. kr. kr. kr. kr. Handicapkørsel S 1.0 Brugerindtægter: Egenbetaling Abonnement Driftsindtægter S 2.0 Tilskud, a conto Regulering vedr. R Tilskud i alt Indtægter, i alt S 3.0 Kørselsomkostninger S 4.0 Administration og bestillingscentral: Løn IT og øvrige omkostninger Omkostninger, i alt Driftsresultat før finansiering Specialkørsel Kørselsbidrag: Busdrift og øvrige Trafikselskaber S Kommunal Specialkørsel Patientkørsel S 6.0 Administration og bestillingscentral: Lønbidrag Overhead Indtægter, i alt Kørselsomkostninger: Busdrift og øvrige Trafikselskaber S Kommunal Specialkørsel Patientkørsel S 6.0 Administration og bestillingscentral: Løn IT og øvrige omkostninger Omkostninger, i alt Driftsresultat før finansiering BEKTRA (IDV) Eksterne bidrag Udgifter Driftsresultat før finansiering, i alt Renter mv.: - Udgifter Indtægter Finansiering, i alt Anlægsudgifter: - Anlæg Anlægsudgifter, i alt Regulering vedr. tidligere år Ekstraordinære poster Side 6 af 43

7 Resultat, i alt - Flextrafik S 7.0 Budgetteret Tilskud 2010/ Regulering af tilskud R2009-R Brønderslev Regulering vedr. tidligere år Frederikshavn Regulering vedr. tidligere år Hjørring Regulering vedr. tidligere år Jammerbugt Regulering vedr. tidligere år Læsø Regulering vedr. tidligere år Mariagerfjord Regulering vedr. tidligere år Morsø Regulering vedr. tidligere år Rebild Regulering vedr. tidligere år Thisted Regulering vedr. tidligere år Vesthimmerland Regulering vedr. tidligere år Aalborg Regulering vedr. tidligere år Region Nordjylland Regulering vedr. tidligere år - Øvrige Regulering vedr. tidligere år BEKTRA (IDV) Regulering vedr. tidl. år (budget) Samlet finansiering budget/ regulering tilskud Hovedtal Busdrift resultat (inkl. X-Bus & Titsam) Flextrafik (inkl. Bektra) Ekstraordinære poster (Projekter) Hensættelser og lånoptag Budget, total - NT samlet Side 7 af 43

8 Forudsætninger/Bemærkninger Generelle budgetforudsætninger I dette afsnit beskrives de væsentligst overordnede budgetforudsætning, der ligger til grund for budget Der er overvejende tale om forudsætninger, NT ikke har indflydelse på. Takster Taksterne i den kollektive trafik er underlagt et takststigningsloft svarende til pris- og lønudviklingen, jf. Lov om trafikselskaber. Takststigningsloftet administreres at Trafikstyrelsen. Trafikstyrelsen har for 2012 udmeldt et takststigningsloft på 3,1%. NT har desuden i 2010 opsparet en takststigning på 0,9%. I budgettet er forudsat en stigning på 4%, svarende til et forventet provenu på ca. 3,2%. Operatøromkostninger/entreprenørudgifter Entreprenørkontrakter vedr. buskørsel reguleres for omkostningsudviklingen efter et indeks udarbejdet af Trafikselskaberne i Danmark. Reguleringen sker måneds-/kvartalsvis. Indekset er landsdækkende og omfatter rutekørsel. Kontrakter om Flextrafik (variabel kørsel) reguleres normalt ikke i kontraktperioden, idet der normalt ikke indgås kontrakter med en varighed på over 1 år. For denne kørsel reguleres priserne i forbindelse med de hyppige udbud. Følgende forudsætninger om kontraktregulering/prisstigninger er forudsat i budgettet: FV 2010 B 2011 R 2010 FV 2011 FV 2011 BF 2012 Buskørsel + 3,25% + 4,2 % + 3,0% Variabel kørsel + 3,5 % + 3,5% Uroen i Mellemøsten har medført stigende priser på brændstof i første halvår af Forventningen til prisudviklingen i 2011 er på den baggrund forhøjet med 1%-point i forhold til forudsætningen i 2011-budgettet. Stigningen i 2011 medfører en forventet merudgift på ca. 6 mio. kr. Ovennævnte reguleringer vil i det omfang der kommer nye udmeldinger blive ændret frem til den endelige budgetvedtagelse i september Ændring af momsloven (cross border leasing) Ved leasing af busser m.v. i udlandet (cross border leasing) har busselskaberne tidligere kunnet få refunderet momsen på leasingydelser. Muligheden for at få refunderet momsen ved leasing af busser m.v. blev ved en ændring i momsloven afskaffet pr. 1. januar Lovændringen har medført øgede omkostninger for de busselskaber, som har finansieret deres busser ved cross border leasing. De berørte busselskaber får kompensation for de øgede udgifter efter den såkaldte løfteparagraf i kørselskontrakterne. Busselskaberne kan efter denne paragraf kræve, at få deres kontraktbetaling justeret således, at de bliver stillet som om lovændringen ikke var gennemført. I takt med at kontrakterne udløber indregnes de øgede udgifter i de nye tilbudspriser. Side 8 af 43

9 De samlede økonomiske konsekvenser af lovændringen er beregnet til en stigning på 5-6% i de samlede operatøromkostninger. Der er i BF 2012 taget højde for denne stigning. Kommuner og region er DUT-kompenseret for lovændringen. Stigende priser i forbindelse med 16. og 17. udbud I forbindelse med 16. og 17. udbud er der for A-kontraktkørsel registreret prisstigninger, der ligger ud over de 5-6% - som var forventelige som konsekvens af ovennævnte ændring af momsloven. Der er i budgettet for 2012 taget højde for denne udvikling. Øvrige omkostninger Omkostninger der ikke er reguleret at indeksreguleringer, reguleres ud fra den generelle P/Ludvikling, der løbende skønnes af KL. Nedennævnte reguleringer vil i det omfang der kommer nye udmeldinger blive ændret frem til den endelige budgetvedtagelse i september Følgende P/Ludvikling er forudsat i budgettet: FV 2010 B 2011 R 2010 FV 2011 FV 2011 BF 2012 Løn +0,3 % +0,3 % + 2,4% Priser +1,9 % +1,9 % + 2,03% Løn og priser, i alt = +2,3% (BF 2012) Lønsumsafgift Efter vedtagelse af budgettet for 2011 er det fastslået, at trafikselskaber er pligtige til at betale lønsumsafgift. Ændringen har virkning fra og med Afgiften udgør ca. 5,3% at den samlede lønsum. Virkningen af ændringen er indregnet i lønudgifterne i budget Side 9 af 43

10 Busdrift/Buskørsel Budgetforslaget er opdelt i følgende hovedgrupper: Passagerindtægter/Takstsamarbejder Operatøromkostninger Øvrige driftsomkostninger Administration Tilskud/Regulering af tilskud BF Hovedtal buskørsel Buskørsel 1.000,- kr. Budget Pognose BF *) 2012 sep-10 jun Driftsindtægter Takstsamarbejde Driftsindtægter, netto Tilskud, a conto, excl reguleringer vedr. tidligere år **) Indtægter, i alt Operatøromkostninger (bus) Operatøromkostninger (lokalbaner) Øvrige drifsomkostninger Busterminaler Besparelse Bus IT Billetteringsudstyr /RK delvist lånefinans Stoppestedsudstyr Administration Administrationen, netto Salgsomkostninger/-indtægter, netto Samarbejdsaftaler Udviklingspuljen Rente, netto Besparelse Udgifter, i alt Driftsresultat Låneoptag/Hensættelser Regulering af tilskud vedr. tidligere år Driftsresultat - incl. lån mv *) Korrigeret i forhold til prognosen fra maj 2011 **) Se tabellen nedenfor: Tilskud, netto Tilskud, a conto, excl reguleringer vedr. tidligere år Regulering vedrørende tidligere år Indtægter Passagerindtægter I BF 2012 er forudsat en takststigning på 4%, svarende til den maksimale stigning i henhold til takststigningsloftet. I forhold til den almindelige p/l-udviklingen svarer dette til en stigning der er Side 10 af 43

11 1,5-2,0%-point højere end den forventede P/L-udvikling. Provenuet af takstændringen er derfor reduceret til 3,2%. I budget 2012 er desuden indarbejdet ekstra 1% flere passagerer i Målsætningen er et pejlemærke for de initiativer og aktiviteter der iværksættes i Stigningen rækker udover de konkrete ændringer, der er indregnet som konsekvens af Trafikplanens implementering. Implementering af Trafikplanen Trafikplanen var oprindeligt planlagt implementeret over 3 faser. Hvor sidste fase Himmerland skulle implementeres ved køreplanskiftet medio Fase 3 er nu reduceret til Vesthimmerland og der gennemføres en fase 4 i 2012 som omfatter Østhimmerland. Der er i budget 2012 taget højde for denne forskydning i implementeringen. Incitamentsaftaler overskudsdeling A-kontrakter indgået i 2010 og senere sætter fokus på at få flere med busserne. Som incitament kan operatøren opnå andel af et evt. øgede indtægter. Der er i budget 2012 taget højde for disse nye incitamentsaftaler. Passagerantal/provenu De samlede indtægter i BF 2012 udgør brutto - ca. 387,5 mio. kr. BF 2012 indeholder følgende forudsætninger om passagerantal: B 2011 FV 2011 BF 2012 I alt, pr. år 28,5 mio. 28,6 mio. 29,1 mio. Implementering af rejsekortet Rejsekortet forventes implementeret over 3 faser i perioden Implementering af nye store takst- og betalingssystemer gør det usikkert at beregne indtægterne. På den baggrund er der - som det også er tilfældet i B afsat en negativ indtægts-pulje på 4 mio. kr. i BF Indtægterne er specificeret i bilag B 1.0 Postindtægter Området omfatter indtægter ved aftaler vedr. tømning af postkasser. Takstsamarbejdsaftaler Der er indgået aftaler med DSB/ARRIVA om befordring af passagerer til trafikselskabet takst på følgende strækninger: Den jyske længdebane (Hobro-Frederikshavn) Aalborg Nærbane Thybanen Desuden er der indgået aftale med fjernruten, København Fjerritslev, om befordring af passagerer til trafikselskabets takster på strækningen Fjerritslev-Randers. Indtægter fra rejser på ovennævnte strækninger indgår i trafikselskabet kasse og afregnes efterfølgende til DSB/ARRIVA og Københavner-ruten. Betalingen vedr. de enkelte aftaler fremgår af bilag B 2.0 Indtægtsfordeling Indtægterne i BF 2012 er fordelt på grundlag af fordelingen i R 2010, dog korrigeret for konkrete køreplanændringer. Side 11 af 43

12 Operatøromkostninger Buskørsel m.v. Området omfatter omkostninger ved kontrakter om buskørsel A-, B- og T-kontrakter - indgået med de busselskaber der udfører kørslen for trafikselskabet. Kontrakterne indgås normalt for 8 år, 6 år eller 4 år og betalingen efter kontrakterne prisreguleres hver måned. Teletaxikørslen udføres via den samordnede kørsel. Kontrakter indgås normalt for et år. Teletaxikørsel er i løbet af de seneste par år i vid udstrækning erstattet af Flextur. Flextur indgår budgettet vedr. Buskørsel fra og med budget Flextur har hidtil indgået i budgettet vedr. Handicapkørsel/Flextrafik. Buskørsel incl. teletaxi og Flextur indgår i BF 2012 med i alt 646 mio. kr. BF 2012 indeholder følgende forudsætninger om kørselsomfang/ressourceforbrug: Køreplantimer Rutekørsel Kpt. B 2011 FV 2011 BF 2012 Kommuner Region Midttrafik I alt Ture Teletaxi Ture B 2011 FV 2011 BF 2012 Kommuner Region I alt Ture - Flextur Ture B 2011 FV 2011 BF 2012 Kommuner Region I alt Busser Rutekørsel (kontrakt-busser) Busser B 2011 (primo) FV 2011 (primo) BF 2012 (primo) I alt Ovennævnte kørselsomfang/ressourceforbrug svarer til niveauet ved køreplanskiftet pr. juni 2010 korrigeret for de større køreplanændringer pr. juni/august 2011 og pr. medio 2012 (Trafikplanens fase 4). Side 12 af 43

13 I BF 2012 indgår følgende større køreplanændringer i forhold til gældende køreplan (2010/2011): Kommuner/Finansiering Ændring Brønderslev medio 2011 Reduktioner Frederikshavn medio 2011 Ny rute (tidligere lukkede skoleruter) Hjørring medio 2011 Justeringer Jammerbugt medio 2011 Justeringer Læsø medio 2011 Uændret Mariagerfjord medio 2011 Trafikplan delvis fase 3 Morsø medio 2011 Ny rute (tidligere lukkede skoleruter) Rebild medio 2011 Trafikplan delvis fase 3 Thisted medio nye ruter (tidligere lukkede skoleruter) Vesthimmerland medio 2011 Omstilling/Trafikplan - fase 3 Aalborg Kommune medio 2011 Reduktion Region Nordjylland medio 2011 Trafikplan delvis fase 3 Mariagerfjord medio 2012 Trafikplan ny fase 4 Rebild medio 2012 Trafikplan ny fase 4 Aalborg medio 2012 Trafikplan ny fase 4 Region Nordjylland medio 2012 Trafikplan ny fase 4 Fordeling af entreprenøromkostninger kommuner/region fremgår af bilag B 3.0 Lokalbaner Området omfatter dels omkostninger ved de aftaler der er indgået mellem NT og Nordjyske Jernbaner vedr. kørsel på strækningen Frederikshavn Skagen og strækningen Hjørring Hirtshals og dels tilskud til infrastruktur som før 2007 er ydet direkte fra Nordjyllands Amt til Nordjyske Jernbaner. Brutto-udgiften er i BF 2012 budgetteret til ca. 64,7 mio. kr. Transportarbejdet forventes i BF 2012 at være 1% over niveauet i FV I hvert af årene 2011, 2012 og 2013 er afsat 1,5 mio. kr. vedr. ny radioinfrastruktur på banerne (GSM-R Voice). Ny aftale med Nordjyske Jernbaner indebærer, at NJBA kan opnå bonus ved stigende kundetilfredshed. Der er i budgettet afsat 1 mio. kr. til bonus. Betalingen til Lokalbaner (Nordjyske Jernbaner) er specificeret i bilag B 3.1. Lokalbaner finansieres af Region Nordjylland. Øvrige driftsomkostninger Fordeling af øvrige driftsomkostninger kommuner/region fremgår af bilag B 4.0 Busterminaler Området omfatter omkostninger ved drift af busterminaler i trafikselskabets område. Busterminalen i Aalborg drives af trafikselskabet med ansat personale. For øvrige busterminaler er den daglige drift enten bortforpagtet eller også varetages den daglige drift af DSB/Arriva. Enkelte busterminaler er ubemandede. Der er i BF 2012 afsat ca. 17 mio. kr. vedr. drift af busterminaler. Rammen blev i forbindelse med B 2011 reduceret med ca. 1,25 mio. kr. De samlede omkostninger er specificeret i bilag B 4.1 og forvente personaleforbrug fremgår af personaleoversigten bilag B Side 13 af 43

14 Implementering af Rejsekortet forventes på længere sigt at påvirke driften af busterminaler. En evt. reduktion i de samlede udgifter som konsekvens heraf er ikke indregnet i budgettet. Omkostningerne ved de enkelte busterminaler fordeles på de ruter, der benytter terminalerne efter antal afgange/ankomster. For Aalborg Busterminal bidrager by- og metrobusser til driften af ventesalen. Øvrige udgifter på Aalborg Busterminal fordeles på de ruter, der benytter terminalen. Bus-IT Området omfatter omkostninger til udstyr (Bus-PCére/Skilte/Tavler), support og vedligeholdelse, lønudgifter til overvågning og øvrige driftsudgifter i forbindelse med IT-platform og realtidsinformationssystemet. Udstyret er leasing-finansieret. Leasing-aftale udløber i Der er i BF 2012 afsat ca. 6,6 mio. kr. Omkostningerne til Bus-IT er fordelt på de ruter/busser, der er udstyret med Bus-IT. Der er pr monteret Bus-IT i 250 busser incl. reservebeholdning. Omkostninger ved Bus-IT er specificeret i bilag B 4.2 og forventet personaleforbrug fremgår af personaleoversigten bilag B Billetteringsudstyr/Rejsekort-projekt Området omfatter dels omkostning til løbende vedligeholdelse af eksisterende billetteringsudstyr og dels omkostninger ved trafikselskabets deltagelse i Rejsekort A/S- herunder løbende kapitalindskud. Implementering af Rejsekortet i Nordjylland er startet i Der er i BF 2012 forudsat, at 19,8 mio. kr. vedr. Billetteringsudstyr/Rejsekort afholdes over driften i Der forventes en udgift på ca. 32,4 mio. kr. hvoraf 12,6 mio. kr. lånefinansieres. Rejsekortet er i implementeringsfasen organiseret som et samlet projekt. Udgifterne vil i takt med implementering blive indarbejdet i de almindelige driftsområder. Omkostninger til billetteringsudstyr er specificeret i bilag B 4.3 og forventet personaleforbrug vedr. projekt-styring fremgår af personaleoversigten bilag B Omkostningerne er fordelt efter antal busser, dog således at B/T-kontraktbusser vejer 50% og tog vejer 200%. I to kommuner Læsø og Morsø hvor der ikke er monteret billetteringsudstyr i busserne opkræves ikke bidrag til billetteringsudstyr/rejsekort. Stoppestedsudstyr m.v. Området omfatter alene omkostninger til skilte, standere o. lign. i forbindelse med stoppe-steder. Jf. bilag B 4.4. Anlæg mv. af stoppesteder og etablering af læskure m.v. indgår ikke i trafikselskabets budget. Der er i BF 2012 af sat knap 0,5 mio. kr. Omkostninger til udstyr på regionale stoppesteder finansieres af regionen og udstyr på lokale stoppesteder finansieres af den enkelte kommune. Fordeling af omkostningerne er skønnet. Administrationsomkostninger Fordeling af administrationsomkostninger kommuner/region fremgår af bilag B 5.0 Administrationen Området omfatter omkostninger ved drift af trafikselskabets administration, herunder udførelse af billlet- og kvalitetskontrol. Der forventes et samlet personaleforbrug vedr. administrationen i 2012 svarende til netto årsværk, hvilket er på niveau med det forventede forbrug i Heri indgår, at 3x11 NT s kundeinformation udskilles fra Call-centret hos FlexDanmark og overføres til administrationen. Side 14 af 43

15 Funktionen omfatter 4-5 årsværk og er hidtil betalt af administrationen som et bidrag til FlexDanmark. Der er således tale om en omplacering af øvrige omkostninger til løn. Desuden er der i 2011 afsat midler til ad-hoc ansættelser af trafiktællere, svarende til 2,5 årsværk. Trafiktællinger gennemføres dels af hensyn til indtægts-fordelingen og dels af hensyn til planlægningen. Der er i BF 2012 afsat ca. 20,8 mio. kr. netto vedr. løn, heri indgår lønsumsafgift på godt 5%. Personaleforbrug og lønomkostninger netto og brutto - fremgår af Personaleoversigten bilag B Øvrige omkostninger vedr. administrationen Der er i BF 2012 afsat en samlet ramme på ca. 11,1 mio. kr., svarende til en reduktion på ca. 1,4 mio. kr. i forhold til budget 2011, jf. ovennævnte omplacering til løn. Den afsatte ramme er således på niveau med budget Specifikke områder Konsulenthjælp m.v.: Området omfatter udgifter til eksterne fagkonsulenter, herunder trafikanalyse, indtægtsfordeling, rejsevane- og kundeundersøgelser samt advokatbistand Intern markedsføring/information: Området omfatter udgifter til bl.a. annoncering af udbud, ledige stillinger o.lign. samt intern information f. eks. Nyhedsbreve og Årsberetning Lokaler: Området omfatter udgifter til leje og vedligeholdelse af NT's lejemål på John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal, herunder udgifter til rengøring m.v. af lokaler Kontorhold: Området omfatter udgifter til de løbende kontorholdsudgifter, herunder udgifter til porto/telefoner samt fremstilling og salg af udbuds-materiale Inventar: Området dækker udgifter til anskaffelse og vedligeholdelse af kontor-inventar Mødediæter m.v.: Området omfatter udgifter til diæter, repræsentation samt kurser og rejser for selskabets personale Intern-IT: Området dækker omkostningerne til drift og vedligeholdelse af sekretariatets administrative IT-systemer incl. hardware Revision: Området dækker udgifter til revision Trafikanalyse/Kvalitetsstyring: Området budgetteres under Konsulenthjælp m.v. Kundeinformation: Området budgetteres under Løn Andet: Området omfatter foruden kassedifferencer, kontrolafgifter og gebyrer, omkostninger der ikke kan henføres til ovenstående områder f.eks. drift af varevogn, kørselsgodtgørelse, uniformer m.v. Bidrag fra TITSAM: Kontoen omfatter indtægter ved at huse Trafikselskabernes ITsamarbejde (TITSAM) Omkostninger og indtægter er specificeret i bilag B 5.1 Salgsomkostninger/-indtægter Området omfatter udgifter til trykning af køreplaner, trykning af billetter og kort samt udgifter til markedsføring og provisioner. Der er i BF 2012 afsat ca. 8,2 mio. kr. netto.omkostninger og indtægter er specificeret i bilag B 5.2 Samarbejdsaftaler Området dækker omkostninger ved deltagelse i følgende samarbejder: Bus & Tog Rejseplanen A/S TITSAM Side 15 af 43

16 Trafikselskaberne i Danmark Ankenævn for bus, tog og Metro X Bus Omkostningerne er budgetteret til 3,2 mio. kr. og er specificeret i bilag B 5.3 Udviklingspulje Der er i lighed med tidligere år afsat en udviklingspulje. Hensigten med puljen er, at der i budgettet afsættes midler til en gradvis implementering af de strategiske projekter indeholdt i NT s forretningsplan. Der afsættes 3,3 mio. kr. i 2012 og efterfølgende år.. Tilskud Området omfatter tilskud fra kommuner og region. Tilskuddet skaber balance mellem driftsomkostninger og driftsindtægter. Det samlede tilskud i BF 2012 udgør 473,5 mio. kr. incl. en tilbagebetaling vedr på 3,8 mio. kr., jf. R Fordeling af tilskud fremgår af bilag B 8.0 Budgetoverslag [Er under udarbejdelse] Personaleoversigt Samlet oversigt over personaleforbrug og lønudgift fremgår af bilag B 10.0 Oversigten er i BF 2012 ændret således, at såvel netto- som brutto-forbrug fremgår af tabellen. Side 16 af 43

17 Flextrafik handicap-/specialkørsel BF 2012 bygger på følgende forudsætninger: Budgetforslaget tager udgangspunkt i budget 2011, samt økonomirapporten over aktiviteterne i første kvartal af Prisfremskrivninger for løn og øvrige omkostninger er tilsvarende busdrift (2,4 % for løn og 2,03 % for øvrige omkostninger, tillagt effekten af lønsumsafgiften). Entreprenøromkostningerne forventes at stige med 3,5% for variabel kørsel og 3,0% for fast kørsel. Der er i budgetforslaget ikke taget højde for forventede prisstigninger som følge af ændring af taxilov, særligt i budget- overslagsårerne. Der forudsættes et uændret antal brugere og udførte ture for handicapkørslen. Der er i budgetforslaget forudsat takststigning for handicapkørslen på 4%, svarende til at kilometerprisen stiger fra 2,50 til 2,60 kr. pr. km og abonnementsbetalingen fra 375 til 390 kr. pr. år. I forhold til forventet resultat for 2011 uændret aktivitetsniveau for sygehuskørslen og kommunal specialkørsel i øvrigt, bortset fra stigende aktivitet i Vesthimmerland kommune påbegyndt august Aktiviteten for åben kørsel forventes jf. budget for buskørsel, at ligge i niveau for omkostninger som forventet resultat for Taksterne for kommunernes og regionens administrationsbidrag er forudsat justeret med pris- og lønudvikling, herunder effekten af lønsumsafgiften i alt 4% (1,9 % i 2011 og 2,03 i 2012). Budgetteknisk opsplitning af BEKTRA (fremadrettet FlexDanmark) og specialkørslen i NT, herunder stigende betaling til FlexDanmark, som følge af selvstændiggørelsen og professionalisering af FlexDanmark. Licensindkøb for at modsvare behovet de kommende 2-3 år indregnes med 25% pr år i Side 17 af 43

18 Hovedtal I nedenstående tabel fremgår hovedtal for budgetforslag 2012 indeholdende ovenstående forudsætninger. Handicapkørsel B 2011 FV 2011 BF2012 Indtægter Driftsindtægter Tilskud a conto Regulering vedr. tidligere år Udgifter Operatøromkostninger Administration og bestilling Driftsresultat Budgetoverslagsår summarisk Handicapkørsel (2012-priser) BO 2013 BO 2014 BO 2015 Tilskud (1.000,- kr.) Forventet regulering vedr (1.000,- kr.) De enkelte overslagsår er specificeret i bilag S 9.0. Der er generelt forudsat en årlig nulvækst vedr. handicapkørsel. Bemærkninger til budgetforslag 2012 vedr. Flextrafik Budgetforslaget er opdelt i følgende hovedgrupper: Brugerindtægter (Handicapkørsel) Kørselsomkostninger (Flextrafik) Administration og bestillingscentral (Flextrafik) Tilskud/Regulering af tilskud Brugerindtægter For BF 2012 er der forudsat en takststigning på 4 % for egenbetaling og abonnement, således at egenbetalingen bliver 2,60 kr. pr. km., samt abonnement 390 kr. Med det forudsatte, uændrede antal ture og brugere er brugerindtægterne i BF 2012 beregnet til 6,9 mio. kr. For 2011 forventes brugere, hvilket forventes uændret i Brugerindtægter er specificeret i bilag S 1.0. Kørselsomkostninger Handicapkørsel: I 2010 var turprisen for NT s handicapkørsel 214 kr. pr. tur. Det forventes at turprisen i 2011 bliver 210 kr. pr. tur og stiger med de forudsatte fremskrivninger til 217 kr. pr. tur. i I B 2011 var der forudsat afviklet ture i handicapkørslen. Det forventes at turantallet i 2011 bliver ture, hvilket forudsættes uændret i I B 2011 var kørselsomkostningerne Side 18 af 43

19 forudsat til 23,2 mio. kr. Med det forventede kørselsvolumen og turpriser er kørselsomkostningerne i BF 2012 beregnet til 23,9 mio. kr. Kørselsomkostninger mv. vedr. handicapkørsel er specificeret i bilag S 3.0. Siddende patientbefordring: I 2010 blev der udført ture i patientbefordringen. Der forventes en stigning på 3,7 % til alt ture i 2011 og omtrent samme turantal i I 2011 forventes der kørselsomkostninger for den siddende patientbefordring på 75,4 mio. kr. I BF 2012 budgetteres omkostningerne at stige til 78,0 mio. kr., svarende til en stigning på 3,5 % pr. tur. Omkostningerne modsvares af tilsvarende indtægter. Kommunal og regional specialkørsel: I B 2011 var kørselsomkostningerne forudsat til 103 mio. kr. For 2011 forventes omkostningerne at blive 132 mio. kr. I BF 2012 er der budgetteret med omkostninger på ca. 141 mio. kr. Større kørselsvolumen er årsag til væksten. Omkostningerne modsvares her af tilsvarende indtægter. Kørsel udført på åbne ordninger: Flextur, teletaxi og buskørsel - minibusser, samt kørsel for andre trafikselskaber forventes samlet set at være på samme niveau som forventet resultat for Samlet forventes omkostningsniveauet at være 15 mio. kr. Der er taget højde for omlægninger ifht. teletaxi og nystartede busruter udført med minibusser. Udgifter og indtægter ved de enkelte ordninger fremgår af den samlede budgetoversigt. Foruden NT s egne kørselsordninger (handicapkørsel, flextur, teletaxi) udfører NT s specialkørsel kørselsopgaver på vegne af sygehuse og institutioner (siddende patientbefordring, lægekørsel, kørsel til beskyttede værksteder og specialskoler m.v.). Opgaverne udføres som indtægtsdækket virksomhed, hvor administrationsbidragene dækker lønomkostninger, drift af IT-systemer (herunder FlexDanmark) og øvrige udgifter. Bidragenes størrelse beregnes som en fast pris pr. tur/passager i forhold til de omkostninger, der er forbundet med at løse opgaven. Administration og bestillingscentral I forhold til B2011 er den største ændring i BF2012 effekten af, at Bektra-samarbejdet og samarbejdet om fælles bestillingscentral (BCC) løsrives fra NT s organisation. Løsrivelsen sker som et led i professionalisering og en selvstændiggørelse af Bektra, der fremover kommer til at hedde FlexDanmark. Budgetmæssigt betyder det, at en del omkostningerne for Flextrafik ændres fra en lønudgift i NT til et bidrag til FlexDanmark. FlexDanmark varetager drift og udvikling af de landsdækkende ITsystemer for Flextrafik, samt drift af fælles call-center. Handicap- og specialkørsel (Flextrafik):Nettoudgiften til administration og bestillingscentral for Flextrafik udgøres af forholdet mellem de administrative udgifter (løn, IT og øvrige omkostninger, samt bidrag til FlexDanmark) og de indtægter NT får for at varetage opgaver for region, kommuner samt øvrige trafikselskaber. Side 19 af 43

20 Udgiften til administration og bestillingscentral er i BF2012 i alt 27,6 mio., 1,7 mio. kr. lavere end B2011. Indtægten for varetagelse af opgaver er i BF 2012 i alt 17,7 mio. kr., 3,2 mio. lavere end B2011. Mindreindtægten skyldes at FlexDanmark har overtaget call-centeropgaven for NT. Samlet set er nettoudgiften til administration og bestillingscentral i BF2012 i alt 9,9 mio. kr., der modsvares af kommunernes bidrag til handicapkørslen. I B2011 var nettoudgiften 8,3 mio. Handicap- og specialkørslens andele af udgifter til administration/bestillingscentral fremgår af bilag S 4.0 og S 6.0. Samlet personaleoversigt er vist i bilag S Tilskud/regulering af tilskud I BF 2012 forventes følgende driftstilskud fra kommuner inkl. regulering vedr. 2010: Brønderslev Kommune Frederikshavn Kommune Hjørring Kommune Jammerbugt Kommune Læsø Kommune Mariagerfjord Kommune Morsø Kommune Rebild Kommune Thisted Kommune Vesthimmerlands Kommune Aalborg Kommune Total Reguleringen vedr udgør samlet en efterbetaling på 1,55 mio. kr. Tilskud/reguleringer er specificeret i bilag S 7.0. Budgetoverslag [Er under udarbejdelse] Side 20 af 43

21 Bilag Busdrift/Buskørsel Bilag B 1.0 Indtægter 1.000,- kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Billetter - kontant:: Billetter - SMS: Klippekort: MTC-salg: Automatsalg: Sub Uddannelseskort / HyperCard Skolekort SU-kort Efterløns-kort Periodekort Erhvervskort Børnehavekort Kortsalg (3. part.): Specialkort: Ialt Tab Total, netto Byrdefordeling - indtægter fra nabo Byrdefordeling - indtægter til nabo Total, incl. byrdefordeling Kompensation Total, incl. komp Postbefordring Total Postbefordring Flextur Imp. Rejsekort Rest, TP fase TP fase 3/Køreplanændring TP fase 4, medio % vækst i pass Hyper-card Overskudsdeling Total, excl. takstsamarbejde Afregnet DSB (tog) Afregnet Arriva (tog) Afregnet Fjernruter Takssamarbejde (Tog) Total, netto til fordeling FR 2010 B 2011 FV 2011 BF 2012 *) *) Takstændring = + 4% Side 21 af 43

22 Note B 1.1 Passagertal ( ) R 2010 R 2009 R 2008 R 2007 Året Året Året Året Regionale ruter Kommunale ruter Tidligere regionalruter Lokalruter, excl. Aalborg Bybusser excl. Aalborg Hjøring Frederikshavn Brønderslev Hobro Nykøbing Thisted Aalborg Kommune Bybusser Metrobusser Lokalruter Gratisbusser Total B FV BF Bilag B 2.0 Takstsamarbejde BF 2012 *) FV 2011 B 2011 FR kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Tog DSB, a conto DSB, regulering Arriva, a conto Arriva, regulering Fjernbusser R Total *) Takstændring = + 4% Side 22 af 43

23 Bilag B Operatøromk. Finansiering I alt Teletaxi Teletaxi B/T-kontrakt B/T-kontrakt *) A-kontrakt A-kontrakt *) 1.000,- kr. Kr. Kpt. Kr. Kpt. Kr. Ture Kr. Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Morsø Rebild Thisted Vesthimmerland Aalborg Kommuner Lokalbaner, drift Lokalbaner, tilskud Regionale busruter Region Nordjylland Total Midttrafik Total, incl. Midttrafik B *) Incl. kompensation vedr. ændring af momsloven (cross-border) Side 23 af 43

24 Bilag B Operatøromk. Incl. flextur. Finansiering Total, BF 2012 Flextur Flextur 1.000,- kr. Kr. Ture Kr. Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Morsø Rebild Thisted 2) Vesthimmerland Aalborg Kommuner Lokalbaner, driftindt Lokalbaner, tilskud Regionale busruter Region Nordjylland Total Midttrafik Total, incl. Midttrafik B ) Incl. teknisk korrektion pr Bilag B 3.1 Lokalbaner 1.000,- kr. / pkm. BF 2012 BF 2012 FV 2011 FV 2011 B 2011 B 2011 Pkm- afregning: Pkm. Kr. Pkm. Kr. Pkm. Kr. +1% +4% Nordjyske Jernbaner Hirtshalsbanen: Skagensbanen: Tilskud: Nordjyske Jernbaner Drift: Infrastruktur: Ændring: * GSM-R voice * Bonus Total Side 24 af 43

25 Bilag B 4.0 Øvrige driftsomkostninger. Finansiering I alt, BF 2012 Stoppestedsudstyr 4) Billetteringsudstyr 3), 5) Bus-IT 2) Busterminaler 1) Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Morsø Rebild Thisted Vesthimmerland Aalborg Kommuner Lokalbaner Regionale busruter Region Nordjylland Total, BF B ) Fordeling: Omkostninger pr. busterminal, fordelt på ruter efter antal anløb. Særlig aftale vedr. Aalborg. 2) Fordeling: Omkostninger fordelt på busser med IT-udsyr. 3) Fordeling: Omkostninger fordelt efter antal busser, dog vægter B/T-kontraktbusser kun 50% og tog vægter 200%. 4) Fordeling: Omkostninger fordelt efter et konkret skøn. 5) Incl. renteudgift, men excl. andel af årets udgift der lånefinansieres. Se note B 4.3 Side 25 af 43

26 Bilag B 4.1 Busterminaler BF 2012 *) FV 2011 *) B 2011 R 2010 *) kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Aalborg Hjørring Nykøbing Mors Løn Øvrige udgifter Busterminaler, egen drift Frederikshavn Brønderslev Thisted Øvrige udgifter Aftaler med DSB/Arriva Brovst, Dronninglund, Farsø, Fjerritslev, Hadsund, Hals, Hanstholm, Hjallerup, Hobro, Løgstør, Løkken, Sæby, Aabybro, Aalestrup og Aars Øvrige udgifter Øvrige aftaler Besparelse Total 1) *) Incl. Lønsumsafg. Bilag B 4.2 Bus-IT BF 2012 FV 2011 B 2011 FR kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Løn Leasingydelser Serviceftaler, kommunikation mv I alt 1) ) Fordeling: Busser udstyret med IT. Side 26 af 43

27 Bilag B 4.3 Billetteringsudstyr BF 2012 FV 2011 B 2011 R kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Drift/vedligehold, nuværende udstyr SMS-billetsystem Projektorg. - løn Projektorg. - andet Rejsekort-projekt Billetteringsudstyr Rente udg Hensættelser Lånefinansieres I alt, Drift 1) ) Fordeling: Omkostninger fordelt efter antalbusser, dog vægter B/T-kontraktbusser kun 50% og tog vægter 200%. Bilag B 4.4 Stoppestedsudstyr mv. BF 2012 FV 2011 B 2011 R kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Standere, skilte, tavler o. lign I alt 1) ) Fordeling: Omkostninger fordelt efter et konkret anvendelse. Side 27 af 43

28 Bilag B 5.0 Administration Finansiering Udgift, BF 2012 Reduktion AK Bruttoudgift incl. AK Andel 1.000,- kr. Kr. Kr. Kr. Brønderslev 2,89% Frederikshavn 3,75% Hjørring 4,98% Jammerbugt 2,00% Læsø 0,26% Mariagerfjord 3,05% Morsø 1,31% Rebild 2,31% Thisted 3,64% Vesthimmerland 2,23% Aalborg 37,84% Kommuner 64,26% Lokalbaner, drift 1,41% Lokalbaner, tilskud Xbus, samarbedsaftaler Regionale busruter 34,31% Region Nordjylland 35,72% Total, B % B Side 28 af 43

29 Bilag B 5.1 Administrationen BF 2012 FV 2010 B 2011 FR kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Netto Administrationen Refusion ,48 Eksterne bidrag Løn, netto Løn, administrationen Lønsumsafg Barselsfond Konsulentfunktion/projekter (IDV) Refusion Øvrige omkostninger, netto Øvrige omkostninger Øvrige omkostninger Eksterne bidrag Konsulenter Intern markedsføring Lokaler Kontorhold salg lic. mat Inventar Møde m.v Intern-IT Revision Trafiktælling/-kontrol Kundeinfo. - 3 x Andet (U) Andet (I) Renter Bidrag fra TITSAM Side 29 af 43

30 Bilag B 5.2 Salgsomkostninger/-indtægter BF 2012 FV 2011 B 2011 FR kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Netto Salgomkostninger Salgsindtægter Markedsføring m.v., netto : Køreplaner Billetter, kort, vejl Markedsføring Provision, netto Salgsprovision (U) Salgsprovision (I) Billetter (U) Klippekort (U) MTC (U) SMS-billletter (U) Øvrige kort/billetter (U) DSB/ARRIVA, Togrejser (I) ROSA-salg (I) Bilag B 5.3 Samarbejdsaftaler BF 2012 FV 2011 B 2011 R kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Bus&Tog-samarbejdet Bus&Tog-rejsedata Rejseplanen A/S Trafikselskaberne i Danmark Ankenævnet for bus, tog og Metro TITSAM Subtotal Xbus 1) Total ) Finansieres af Region Nordjylland Bilag B 5.4 Udviklingspulje BF 2012 FV 2011 B 2011 FR kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Pulje afsat til implementering af ny forretningsplan/handlingsplan Total Side 30 af 43

31 Bilag B 6.0 Titsam (IDV) BF 2012 FV 2011 B 2011 FR kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Løn 1) Øvrige omk Eksterme bidrag Projekter U Projekter I I alt ) Antal stillinger = 2,0 + ad hoc studentermedhjælp Bilag B 6.1 X-bus - forretningsudvikling (IDV) BF 2012 FV 2011 B 2011 FR kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Løn mv. 1) Øvrige omk Eksterme bidrag Bidrag - Trafikselskaber I alt ) Antal stillinger = 1,0 Bilag B 7.0 Renter, Rejsekort-projektet BF 2012 FV 2011 B 2011 FR kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Renter I Renter U I alt 1) ) Renteomkostninger ved. Rejsekortet afholdes i projektfasen over driften. Side 31 af 43

32 Bilag B 8.0 Tilskud/regulering Finansiering (1.000,- kr.) BF 2012, incl. regulering Regulering vedr *) Tilskud, BF 2012 Passagerindt. Administrationsomk. Øv. Driftsomk. Operatøromk. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Morsø Rebild Thisted Vesthimmerland Aalborg Kommuner Lokalbaner Regionale busruter Reg. Nordjylland Subtotal Midttrafik Total, BF B 2011 incl. tek. Korr *) (-) = Overskud/Tilbagebetaling. Side 32 af 43