Referat. Bestyrelsesmøde i Kerteminde Forsyning A/S, 15. december 2015, kl Mødet afholdes på Munkebo Kro med efterfølgende middag.

Transkript

1 Referat Bestyrelsesmøde i Kerteminde Forsyning A/S, 15. december 2015, kl Mødet afholdes på Munkebo Kro med efterfølgende middag. Kohaven Kerteminde Tlf.: mh@kertemindeforsyning.dk december 2015 Dagsorden Bestyrelsen: Sanne Stemann Knudsen (Formand), Malene Loff Skræ, Terje Pedersen (Næstformand), Finn Hellum, Kai Trier, Mogens Schack, Joakim Krenz og Ernst Hansen. For selskabet: Økonomichef Lisa Larsen og Adm. direktør Michael Høj-Larsen. 1. Orientering v/ formanden/direktøren Der vil bl.a. blive orienteret om følgende punkter: Status på opsætning af solcelleanlægget på vores spildevandsrensningsanlæg. Forlig vedrørende afslutning af den nuværende kontrakt vedrørende levering af forbrændingsegnet affald til Odense Kraftvarmeværk. Udbud af ny kontrakt vedrørende levering af forbrændingsegnet affald. Stormflodssikring af Kerteminde og Munkebo. Demonstrationsprojekt vedrørende fjernaflæsning sammen med NEF Fonden. Ansøgning om tilskud til projekter under pulje til implementering af ressourcestrategien (Kommunepuljen) SIFRE Synergi i fynske ressourcestrategier. Licitationer. Notat vedrørende gennemgang af mangelsagen omkring solceller på rensningsanlægget. Ansøgning om tilskud til projekter under pulje til implementering af ressourcestrategien (Kommunepuljen) SIFRE Synergi i fynske ressourcestrategier. Orienteringen blev taget til efterretning. 1

2 2. Regnskaber for 3. kvartal 2015 Der foreligger kvartalsregnskaber for 3. kvartal 2015 for koncernens 5 selskaber til bestyrelsens godkendelse. Kvartalsregnskaberne for de 5 selskaber udviser alle et positivt resultat, som ligger bedre end budgetterne. De positive regnskaber kan til dels tilskrives tidsforskydninger i omkostninger og indtægter, samt en relativt varm periode, hvor vi har købt fjernvarmen til en lavere pris end vi havde budgetteret med. Men de positive resultater skal til dels også tilskrives effektiviseringer i organisationen. Det indstilles at bestyrelsen godkender kvartalsregnskaberne. 5. stk. kvartalsregnskaber for 3. kvartal 2015 inkl. opfølgning på likviditetsbudgetter Regnskaberne blev godkendt. 3. Godkendelse af revisionsprotokollat af 15. december EY har udarbejdet følgende revisionsprotokollater: Revisionsprotokollat vedrørende risikovurdering, revisionsstrategi og plan samt revision i årets løb. Det indstilles at bestyrelsen godkender revisionsprotokollatet. Revisionsprotokollat af 15. december 2015 vedrørende risikovurdering, revisionsstrategi og -plan samt revision i årets løb. Indstillingen blev fulgt: protokollatet godkendt. 2

3 4. Drøftelse og eventuel justering af selskabets organisationsplan Årlig drøftelse og eventuel justering af selskabets organisationsplan. Det indstilles at bestyrelsen drøfter og godkender selskabets organisationsplan Organisationsplan pr. 1. januar 2016 Ny organisationsplan godkendt med uændrede prokuraregler. 5. Godkendelse af den overordnede udformning af pladserne, for modernisering af Kerteminde Genbrugsplads, renovering af Kerteminde kompostplads og etablering af en jordkarteringsplads i Kerteminde. På sidste bestyrelsesmøde aftalte vi, at arbejde videre med en modernisering af Kerteminde genbrugsplads inkl. renoveret kompostplads og etablering af en jordkarteringsplads. Der forelægger nu følgende tidsplan for projekterne: Aktivitet Tidstermin Vedtagelse af budget i bestyrelsen 21. oktober 2015 Studietur for bestyrelsen og politikere 13. eller 20. november 2015 (heldagstur) Bestyrelsesbeslutning om den overordnede udformning af pladserne Dialogmøde mellem Kerteminde Forsyning og Kerteminde Kommunes Miljø- og Teknikudvalg for at afstemme forventningerne til en ny genbrugsplads. 15. december 2015 Endelig beslutning om indretning af pladserne Februar januar 2016 kl Udbudsmateriale og udbudsperiode Marts Juni 2016 Etablering af midlertidig genbrugsplads Uge 33 og Byggeperiode Uge til marts 2017 Ibrugtagning og indvielse April

4 Det indstilles at bestyrelsen godkender følgende: Den overordnede udformning af pladserne samt de elementer pladserne skal indeholde. I medsendte notat, er oplistet en del valgbare elementer, som er opsamlet fra vores studietur og, som bestyrelsen bør drøfte. Bestyrelsen bør også drøfte om genbrugspladsen skal indeholde yderligere elementer? Og bestyrelsen bør endvidere drøfte, hvilke elementer listen i medsendte notat skal indeholde som oplæg til dialogmødet med Kerteminde Kommunes Miljø- og Teknikudvalg. Hvem ønsker at deltage i dialogmødet med Kerteminde Kommunes Miljø- og Teknikudvalg den 12. januar 2016 kl ? Notat vedrørende elementer til ny genbrugsplads i Kerteminde. De valgfrie elementer ønskes indarbejdet i projektet i det omfang budgettet tillader det. Til dialogmødet den 12. januar deltager Sanne, Terje, Finn, Mogens og Michael fra KF. 6. Placering af driftslikviditet Virksomhedens driftslikviditet kan variere meget over tid, og forløbet kan være svært at forudsige, hvilket især har givet os den udfordring, at vi i dag betaler negativ rente på vores almindelige bankkonti i Nordea bank. Kerteminde Forsyning har en robust likviditetsstyring og vi har normalt penge stående i banken, og trækker kun sjældent på vores kassekredit. Det har betydet, at vi i de senere år har betalt for at have vores penge stående i banken. Ud fra vores likviditetsbudgetter for 2016 har vi beregnet, at vi i 2016 kommer til at betale ca ,00 kr. i negativ rente. Med udgangspunkt i en høj sikkerhed har vi undersøgt hvilke alternative muligheder vi har, og har modtaget medsendte tilbud fra Nordea Bank vedrørende obligationsinvestering kombineret med repo-forretninger. Obligationsinvestering kombineret med repo-forretninger har følgende fordele: Højere kreditsikkerhed end vi har i dag. Det skyldes, at der investeres i korte realkreditobligationer med AAA-rating. Nordea Bank har en rating på AA-. Som ejer af realkreditobligationer vil værdipapirerne blive udleveret direkte i tilfælde af en konkurs hos Nordea Bank Positiv forrentning af vores driftslikviditet Stor fleksibilitet i tilgangen til likviditet når vi har brug for den Lav kurtage som udgør 0,1 % ved obligationskøbet Et simpelt administrativt system Ved køb af realkreditobligationer for ,00 kr. kan vi opnå en forventet positiv renteindtjening på ca. 4

5 86.000,00 kr. i Investeringen har dermed en værdi på , , ,00 (kurtage) = ,00 kr. Vores revisor EY er spurgt til råds og har udarbejdet medsendte notat. EY skriver bl.a. følgende i deres notat: Kerteminde Forsyning har modtaget oplæg fra Nordea omkring mulighederne for optimering af afkastet af likviditeten ved indgåelse af Repo-forretning. En Repo indebærer, at Kerteminde Forsyning køber obligationer for selskabets likviditet. Disse obligationer stilles til sikkerhed for en kassekredit i de perioder, hvor der er begrænset overskudslikviditet. Samlet set medfører dette en højere forrentning end de meget begrænsede muligheder, der er for forrentning af indestående likviditet. Fordelene ved Repo er et større afkast af forsyningens indestående. Købet af obligationerne indebærer en kursrisiko, der kan minimeres ved at erhverve obligationer med en lav risiko. Dette indebærer dog også en lavere gevinst. Kerteminde Forsyning skal være opmærksom på, at man som kommunalt ejet aktieselskab ikke må have en kassekredit højere end 125 kr. pr. indbygger. Dette medfører, at man ved indgåelse af Repo-forretninger skal være opmærksom på denne grænse, der gælder pr. selskab. Det skal tillige bemærkes, at driftsselskaberne i Kerteminde Forsyning-koncernen ikke må hæfte for hinanden, og det enkelte selskab skal have selvstændig økonomi. Repo-forretninger kan være et godt alternativ til mere simple placeringer af overskudslikviditet og er mere og mere benyttet i forsyningsbranchen, hvor den svingende likviditet giver særlige problemstillinger. Det indstilles at bestyrelsen drøfter fordele og ulemper ved tilbuddet fra Nordea Bank og beslutter, om Kerteminde Forsyning skal investere op til ,00 kr. i korte realkreditobligationer med henblik på repo-forretninger med Nordea Bank. En nærmere behovsanalyse af de enkelte selskabers likviditet, skal afgøre, hvor mange obligationer der købes i hver af koncernens 5 selskaber. Tilbud fra Nordea Bank vedrørende placering af driftslikviditet af 6. november Notat fra EY vedrørende obligationsinvestering kombineret med Repo-forretning. Det blev besluttet at arbejde videre med den skitserede model for at reducere ulemperne ved negativ forrentning på indestående på kassekreditten. 7. Overtagelse af vandforsyningen på Lindø Industripark (LIP). Lindø Industripark (LIP) har siden sin etablering ønsket at overdrage al forsyning til Kerteminde Forsyning, således at vedligeholdelse, drift, opkrævning og administration foretages af KF alene. 5

6 Vi overtog således hele fjernvarmesystemet i 2012, og meddelte LIP, at vi også ville være positive over for at overtage det komplette vandsystem. Vi har siden da drøftet præmisserne for en eventuel overtagelse af vandsystemet, og LIP er kommet meget langt vedrørende opgradering af vandsystemets tekniske niveau. I vores hovedaftale med Kerteminde Kommune står bl.a.: På begæring af private forsyningsvirksomheder kan Kerteminde Forsyning overtage forsyningen i disse områder. Dog skal Kerteminde Forsyning på begæring af privatejede vandværker og spildevandsanlæg i Kerteminde Kommune overtage forsyningen i disse områder. Kerteminde Forsyning udarbejder i givet fald forslag til vilkår for eventuelt overtagelse ud fra en teknisk/økonomisk vurdering. Det interne vandforsyningsanlæg der ønskes overdraget, skal betragtes som(sidestilles med) en almen vandforsyning, jf. Bekendtgørelse af Lov om Vandforsyning m.v. (LBKG. nr af 30/09/2013) og formålet med den aftale vi arbejder på, er at indlemme LIP s vandforsyningsanlæg i KF s vandforsyningsvirksomhed til fremtidig eje og drift. Det er planen at vandforsyningsanlægget overdrages vederlagsfrit til Kerteminde Forsyning Vand A/S og for, at vi ikke efterfølgende skal få problemer med SKAT, har vi bedt EY om at vurdere sagen rent skattemæssigt. EY konkluderer i medsendte notat følgende: Lindø Industripark A/S vurderes ikke skattemæssigt, at kunne sidestilles med et vandforsyningsselskab jf. selskabsskatteloven. Der er således risiko for, at vi ved overdragelsen vil blive tilskudsbeskattet af værdien af de overtagne vandforsyningsanlæg. Overdragelsen skal endvidere godkendes af Kerteminde Kommune. Kerteminde Kommune har været med i hele forløbet lige siden 2011, og de har udarbejdet medsendte notat, hvori de tilkendegiver, at de ikke ser problemer i, at vi overtager vandforsyningen på LIP. Det indstilles at bestyrelsen drøfter og godkender medsendte overdragelsesaftale mellem Lindø Industripark og Kerteminde Forsyning Vand A/S Betinget overdragelsesaftale mellem LIP og Kerteminde Forsyning Vand A/S Notat vedrørende vandforsyning af LIP, udarbejdet af Kerteminde Kommune Notat vedrørende den skattemæssige værdiansættelse af overtagne anlæg fra LIP, udarbejdet af EY Indstillingen blev vedtaget: overdragelsesaftalen godkendt. 6

7 8. Bestyrelsens vejledende årshjul for Årlig drøftelse af vejledende årshjul med overblik over bestyrelsesmøder og andre bestyrelsesopgaver. Det indstilles at bestyrelsen drøfter det medsendte forslag til vejledende årshjul for Forslag til vejledende årshjul for 2016 Årshjulet blev vedtaget. 9. Udarbejdelse af interessentanalyse. På sidste bestyrelsesmøde drøftede vi interessenterne Ejer og Medarbejdere, som begge er færdigbehandlet. Det indstilles at bestyrelsen drøfter de øvrige interessenter som er udpeget i interessentanalysen. Revideret arbejdspapir til udarbejdelse af interessentanalyse. Der planlægges et møde i marts 2016 til dette punkt alene. 10. Bestyrelsesmøder Planlægning af møder i Forslag til mødedatoer i 2016: 7

8 Tirsdag den kl Mandag den kl (årsregnskaber) Onsdag den kl (halvårsregnskaber) Mandag den kl (Takster og budgetter) Torsdag den kl (3. kvartalsregnskab og julemiddag) Datoerne for det kommende års bestyrelsesmøder blev vedtaget. 11. Offentliggørelse af punkter Der ønskes stillingtagen til hvilke punkter, der ikke er til offentliggørelse: Dele af orienteringen er ikke offentlig 12. Eventuelt Det undersøges, om separeringsprojektet i Kølstrup/Kertinge har medført blokering (støbning, opfyldning med beton) af vejbrønde i området. 8