REGNSKAB 2014 HOVEDOVERSIGT BEVILLINGSOVERSIGT REGNSKABSOVERSIGT TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT FINANSIEL STATUS STATUSBALANCE

Transkript

1 REGNSKAB 2014 HOVEDOVERSIGT BEVILLINGSOVERSIGT REGNSKABSOVERSIGT TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT FINANSIEL STATUS STATUSBALANCE

2 Detgte er en blank side

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til regnskab... 5 Bevillingsoversigt til regnskab... 9 Regnskabsoversigt drift Regnskabsoversigt anlæg Regnskabsoversigt renter og finansiering Tværgående artsoversigt Finansiel status Statusbalance

4 Detgte er en blank side

5 HOVEDOVERSIGT GULDBORGSUND KOMMUNE Hovedoversigt til regnskab giver et summarisk overblik over regnskabsårets aktiviteter. Oversigten, som er specificeret på hovedkonto, er opdelt A. Driftsvirksomhed B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Finansforskydninger E. Afdrag på lån F. Finansiering Summen af posterne A til E finansieres under et af post 5

6 Detgte er en blank side 6

7 GULDBORGSUND KOMMUNE REGNSKAB 2014 HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB HELE 1000 KR REGNSKAB TILLÆGSBEVILLINGER 2014 KORRIGERET 2014 UDGIFT INDTÆGT UDGIFT INDTÆGT UDGIFT INDTÆGT UDGIFT INDTÆGT A. DRIFTSVIRKSOMHED (incl. Refusion) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion Forsyningsvirksomheder m.v. 02 Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Heraf refusion Fællesudgifter og administration m.v A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT Refusion i alt B. ANLÆGSVIRKSOMHED 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 01 Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Fællesudgifter og administration m.v B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT C. RENTER I ALT D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse / forbrug af likvide aktiver (08.22) Øvrige balanceforskydninger ( ) D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT E. AFDRAG PÅ LÅN I ALT A + B + C + D + E F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver Optagne lån Tilskud og udligning Refusion af købsmoms Skatter F. FINANSIERING I ALT BALANCE

8 Detgte er en blank side 8

9 BEVILLINGSOVERSIGT GULDBORGSUND KOMMUNE Rapporten, opstilles efter totalbudgetprincippet og indeholder således foruden driftsposter tillige kapitalposter og rådighedsbeløb til afholdelse af Rapporten har til formål at give oplysning om bevillingsbindingen og en specifikation af den enkelte bevilling. Den af kommunalbestyrelsen godkendte bevillingsbinding er markeret ved, at der i teksten er tilføjet BEV og RÅD. For så vidt angår driftsbevillinger ( BEV ) kan økonomiudvalget og de stående udvalg meddele tilladelse til forskydninger mellem de underl Anlægsudgifter markeret med RÅD betragtes som rådighedsbeløb, hvorover der ikke kan disponeres uden kommunalbestyrelsens særlige vedtagelse. Nye udlån og ny lånoptagelse sidestilles i bevillingsmæssig henseende med anlægsudgifter. 9

10 10

11 GULDBORGSUND KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT 2014 ØKONOMIUDVALG REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV Økonomiudvalg Politikområde - Finans Drift BEV Statsrefusion BEV Renter BEV Balanceforskydninger BEV Afdrag på lån og lea BEV Finansiering BEV Tilskud og udligning Refusion af købsmoms Skatter Forskydninger i langfristet gæld Politikområde - Politik og Erhverv Drift BEV Politikområde - Administration Drift BEV Statsrefusion BEV Anlægsprojekter Anlæg BEV Bosætnings- og udviklingspulje RÅD Digital arkivering - arkivlovgivning RÅD Køb af Serv.arealer - RÅD Linde Allè 50 - Landdistriktspulje 2011 RÅD Landdistriktspulje 2012 RÅD Medfin. af projekter afledt af RÅD komm.plan - Puljer - ØK RÅD

12 GULDBORGSUND KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT 2014 HANDICAP OG PSYKIATRIUDVALG REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Handicap og Psykiatriudvalg Politikområde - Socialområdet Drift BEV Statsrefusion BEV Anlægsprojekter Anlæg BEV Ombygning af Saxenhøj RÅD Omsorgssystem til Social og Hancicap RÅD Saxenhøj - Etablering af 7 skæve RÅD boliger 12

13 GULDBORGSUND KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT 2014 FOLKESUNDHED OG OMSORGSUDVALG REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Folkesundhed og Omsorgsudvalg Politikområde - Omsorg Drift BEV Statsrefusion BEV Politikområde - Folkesundhed Drift BEV Anlægsprojekter Anlæg BEV Elektronisk nøglesystem i RÅD distrikter - Ny central børnetandklinik RÅD Servicearealtilskud, RÅD ældreområdet - Storkøkken - Modtageforhold RÅD

14 GULDBORGSUND KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT 2014 BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV Børn, Familie og Uddannelsesudvalg Politikområde - Familierådgivning Drift BEV Statsrefusion BEV Politikområde - Undervisning Drift BEV Statsrefusion BEV Politikområde - Dagpasning Drift BEV Statsrefusion BEV Anlægsprojekter Anlæg BEV BFG - ombygn./renovering af RÅD Projekthus - Birkehuset - Køkkenindretning, RÅD inventar og flytning - Egne Bosteder RÅD Etablering af trådløst netværk RÅD på skoler - IT - Investeringer på RÅD Folkeskoleområdet - Krummerne - sammenbygning RÅD Møllebakkeskolen - udarbejdelse RÅD af helhedsplan - Nr.Alslev Skole 10 ekstra klasse RÅD lokaler (20 - Ny Skole - Sophieskolen RÅD Ny skole i Nordbyen - RÅD Nordbyskolen - Pulje - Diverse nødvendige RÅD renoveringsopgaver - Pulje - Strukturelle ændringer faldende børnetal RÅD

15 GULDBORGSUND KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT 2014 KULTUR, TURISME OG BOSÆTNINGSUDVALG REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Kultur, Turisme og Bosætningsudvalg Politikområde - Kultur og Turisme Drift BEV Statsrefusion BEV Politikområde - Fritid Drift BEV Anlægsprojekter Anlæg BEV Eskilstrup Hallerne - opførelse RÅD af skyttecenter - Evigheden - Gl. stadion, Nr. Boulevard RÅD Forprojekt Kulturcenter Fuglsang RÅD Forsamlingshuse - RÅD Guldborgland skole - Etablering af Kulturcenter RÅD Helhedsplan for Gedser RÅD Horreby Hallen - Etablering af motionsrum RÅD Hovedbiblioteket - Åbent RÅD Idræts- og medborgerhus i Gedser RÅD Idrætscampus RÅD Kulturcenter Fuglsang RÅD Nordfalster Svømmecenter - RÅD Renoveringer - Nr. Alslev - 2 nye boldbaner RÅD Nyk.F. Teater - Styresystem og RÅD Motorer - Nykøbing F. - Ny hal 3 RÅD Nykøbing F. Teater RÅD Nykøbing F. Teater - Helhedsplan RÅD Nørre Vedby Hallen - Renovering RÅD efter brand - Opbevaringsbygning til Motorcykelmuseum RÅD Renovering Nyk.F. Hallen - Toiletfaciliteter RÅD SvømmeCenter Falster - RÅD Tilskud til Kunstgræsbane - RÅD Udvikling - Billedfabrikken RÅD Østersø Hallen - Sikring RÅD

16 GULDBORGSUND KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT 2014 TEKNIK OG MILJØUDVALG REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV Teknik og Miljøudvalg Politikområde - Natur og Miljø Drift BEV Politikområde - Park og Vej Drift BEV Politikområde - Entreprenørvirksomhe Drift BEV Politikområde - Ejendomme Drift BEV Anlægsprojekter Anlæg BEV Anlægs- og renoveringsarbejder RÅD Lystbådehavne - Anlægs- og renoveringsarbejder RÅD Lystbådehavne, SKAT - Bygn.forny. - Fromsgade 33, RÅD Nyk.F. - Bygn.forny. - Gl. Toldbod 1-3, RÅD Nyk.F. - Bygn.forny. - Jernbanegade 4, RÅD Sakskøbing - Bygn.forny. - Kongensgade 32, RÅD Nyk.F. - Bygn.forny. - Neckelmannsgade RÅD , Nyk.F. - Bygn.forny. - Slotsgade 37, RÅD Nyk.F. - Bygn.forny. - Sundbyvej 29-37, RÅD Guldborg - Bygn.forny. - Søvej 45, Nyk.F. RÅD Bygn.forny. - Tværgade 3a, RÅD Nyk. F. - Bygn.forny. - Tværgade 44, RÅD Nyk. F. - Bygn.forny. - Vestergade 24-30, RÅD Nyk.F. - Bygn.forny. - Vestergade 24, RÅD Sakskøbing - Bygningsforbedringsudvalget RÅD Bygningsfornyelse - Ll. Kirkestræde 9-11 RÅD Bygningsfornyelse - Nykøbingvej RÅD Bygningsfornyelse i Gedser RÅD Bygningsfornyelse-Østergågade RÅD , Nyk. - Bygningsfornyelse, Langgade 3, Torvet RÅD Bygningsfornyelse, rammebeløb RÅD Bygningsfornyelse, - Slotsgadekvarteret RÅD Cykelstier - Langs Sundby Allè RÅD Cykelstier - strækning Gaabensevej RÅD Cykelstier (anlægspulje) RÅD Ekstraordinær Asfaltpulje RÅD

17 GULDBORGSUND KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT 2014 TEKNIK OG MILJØUDVALG REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV Ekstraordinær renovering - RÅD Guldborgbroen - Energiinvesteringer RÅD Energispareprojekt, Saxenhøj RÅD Erhvervsomr. - Afkørsel 43, RÅD Nr. Alslev - Esco - Brugeradfærd RÅD ESCO 1 - Egne RÅD ESCO 1 - Fælles RÅD ESCO 1 - Selvejende RÅD ESCO 2 - Egne RÅD ESCO-projekt RÅD EU LIFE - Horreby Lyng RÅD Fremtidens ydre Østerbro RÅD Fremtidens ydre Østerbro RÅD Fælles friareal - Frisegade, RÅD Klosterstræde m.v. - Fælles friareal - RÅD Strandboulevarden m.v. - Indsatspulje 2011 RÅD Indsatspuljen RÅD Kanalprojekt - Slotsbryggen RÅD Kondemnering - Bruun Allè 13, RÅD Sakskøbing - Kondemnering - Brydebjergvej RÅD ,Ø.Ulslev - Kondemnering - Gartnervej 22, Nykøbing F RÅD Kondemnering - Grænge Skovvej RÅD Kondemnering - Guldborgvej 45 RÅD Kondemnering - Gaabensevej RÅD , Nyk. F. - Kondemnering - Hanemosevej 7 RÅD Kondemnering - Haregårdsvej 1, RÅD Stubbekøbing - Kondemnering - Hejredevej 20 RÅD - Kondemnering - Husmandsvej 11 RÅD Kondemnering - Killerupvej 35 RÅD Kondemnering - Lommelevvej 1 RÅD Kondemnering - Møllevej 36A, RÅD Idestrup - Kondemnering - Nr. Alslev RÅD Langgade 14a - Kondemnering - Pogemosevej 4 RÅD Kondemnering - Rågelundevej RÅD Kondemnering - Sakskøbingvej RÅD , Nysted - Kondemnering - Skerne Gade 9 RÅD Kondemnering - Strandgade 19, RÅD Nyk. F. - Kondemnering - Østervang 2, Stubbekøbing RÅD Kondemnering af Strandgade 17, RÅD Nyk.F. - Køb af areal til udviklingsformål i RÅD Nr.A - Marelyst Helhedsplan RÅD Marielyst Helhedsplan RÅD Mindre broer og bygværker RÅD Møllevej 33-35, Saksk.-areal og bygning RÅD Nordbyen Nykøbing F. RÅD Ombygning af Banegårdspladsen RÅD Områdefornyelse - Stubbekøbing RÅD

18 GULDBORGSUND KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT 2014 TEKNIK OG MILJØUDVALG REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV Områdefornyelse i Gedser, RÅD byfornyelse - Områdefornyelse i RÅD Slotsgadekvarteret - Parkering Katedralskole, RÅD P.M.Møllersvej - Pulje til AT-påbud (alle ejendomme) RÅD Pulje til Landsbyfornyelse 2014 RÅD Pulje til nedrivn.af kommunale bygninger RÅD Ramme til kondemnering RÅD Reeez-projekt 2013 RÅD Renovering af stenglacier - RÅD Strandboulevarden - Renovering af Nykøbing F. Torv RÅD Renovering af vejafvanding RÅD Renovering komm.bygninger - RÅD Akutte behov - Salg - Ankervej 8, Nykøbing F. RÅD Salg - Erhvervsareal Ø.Toreby RÅD (solvarme) - Salg - Rosenvænget 51, Nysted RÅD (solcellepark) - Salg af Adelgade 61, Nysted RÅD Salg af arealer - Slotsbryggen RÅD Salg af diverse arealer RÅD Salg af Kettingevej 60, Kettinge RÅD Salg af parkerings- og vejareal RÅD Salg af SFO Møllebakkevej, RÅD Horreby - Salg af Skovby Tværvej 14a, RÅD Nr. Alslev - Salg af Skovbyvej 16 - RÅD Gundslev Forsamlingshus - Salg af Stubbekøbing Campingplads RÅD Salg af Stødstrupvej 3, Eskilstrup RÅD 1 - Salg Hartvig Jensensvej, RÅD U og 7Q - Skimmel - Konsulent RÅD Tilgængelighedsprojekter RÅD Trafikplan - Området RÅD P. M. Møllersvej - Trafiksikkerhed ved folkeskoler RÅD Trafiksikkerhedsprojekter - RÅD Anlægspulje - Udløbsbygværker - vandløb RÅD Udmøntning af naturpolitk RÅD Udstykning - forlængelse RÅD Rosenvang Nysted - Udstykning - Vest for RÅD Møllehaven, Sakskøb. - Udstykning Bragesvej, RÅD Væggerløse - Udstykning Højstedgårdvej, RÅD Idestrup - Udstykning Krydderiområdet, Nr. Alslev RÅD Vandløb og vådområder - RÅD klimatilpasningsprojekter - Vejanlæg m.v. Kroggårdsudstykningen, RÅD Sakskøbing - Våbensted Foreningshus - overdragelse RÅD

19 GULDBORGSUND KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT 2014 ARBEJDSMARKEDSUDVALG REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV Arbejdsmarkedsudvalg Politikområde - Arbejdsmarkedscenter Drift BEV Statsrefusion BEV Politikområde - AM-projekt Drift BEV

20 Detgte er en blank side 20

21 REGNSKABSOVERSIGT - DRIFT GULDBORGSUND KOMMUNE 21

22 22

23 INDHOLDSFORTEGNELSE REGNSKABSOVERSIGT Udvalg / Politikområde Drift Side Økonomiudvalg - Finans 25 - Politik og Erhverv 27 - Administration 29 Handicap og Psykiatriudvalg - Socialområdet 37 Folkesundhed og Omsorgsudvalg - Omsorg 46 - Folkesundhed 52 Børn, Familie og Uddannelesudvalg - Familierådgivning 54 - Undervisning 57 - Dagpasning 64 Kultur, Turisme og Bosætningsudvalg - Kultur og Turisme 68 - Fritid 70 Teknik og Miljøudvalg - Natur og Miljø 71 - Park og Vej 72 - Entreprenørvirksomhed 73 - Ejendomme 74 Arbejdsmarkedsudvalg - Arbejdsmarkedscenter 77 - AM-projekt 80 Udvalg Anlæg Økonomiudvalg 83 Handicap og Psykiatriudvalg 84 Folkesundhed og Omsorgsudvalg 85 Børn, Familie og Uddannelesudvalg 86 Kultur, Turisme og Bosætningsudvalg 87 Teknik og Miljøudvalg 88 Renter og Finansiering Renter 93 Balanceforskydninger 93 Afdrag på lån og leasingforpligtigelser 95 Finansiering 95 23

24 24

25 ØKONOMIUDVALG - DRIFT REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Økonomiudvalget Politikområde - Finans Borger & Branding Fritid Idrætsfaciliteter for børn og unge Haller Bygninger og udenomsarealer Kultur Biblioteker Guldborgsund Hovedbibliotek Bygninger og udenomsarealer Nysted Bilbliotek Bygninger og udenomsarealer Andre kulturelle opgaver Forsamlingshuse Bygninger og udenomsarealer Culthus Bygninger og udenomsarealer Økonomi & IT Finans, Indkøb & Forsikring -111 Sale & Lease Back -111 Bygninger og udenomsarealer -111 Budget & Regnskab Budget & Regnskab Byfornyelse Materiale- og aktivitetsudgifter Betaling til/fra off.myn. / private Driftssikring af boligbyggeri Materiale- og aktivitetsudgifter Betaling til/fra off.myn. / private Indtægter Rådhusservice Adm. bygninger Nykøbing F. rådhus Bygninger og udenomsarealer Nysted rådhus Bygninger og udenomsarealer Socialområdet Den Sociale Virksomhed Guldborgsund DSV GBS - Beskyttet beskæftigelse DSV GBS LAB 32 Afklaring Bygninger og udenomsarealer Dagtilbud & Forebyggelse Dagtilbud Dagtilbud fælles Dagpasning fællesudg Bygninger og udenomsarealer Daginstitutioner Integrerede daginstitutioner Bygninger og udenomsarealer Undervisning Folkeskolerne Fjordskolen og SFO Fjordskolen Bygninger og udenomsarealer Nørre Skole Bygninger og udenomsarealer SUNDskolen, SFO og Centerklass SUNDskolen Bygninger og udenomsarealer Østre Skole og SFO Østre Skole Bygninger og udenomsarealer Lindeskovskolen og SFO Lindeskovskolen

26 ØKONOMIUDVALG - DRIFT REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Bygninger og udenomsarealer Nysted Skole og SFO Nysted Skole Bygninger og udenomsarealer Samspil med uddannelsesinstitutioner Samlet skolevæsen fællesudgift Feriekoloni i Gedesby Bygninger og udenomsarealer Park, Vej & Ejendomme Ejendomme & Projekter Erhvervsejendomme Adelgade 13, Nysted Bygninger og udenomsarealer Andre faste ejendomme Eggertsvej 1-2, Nykøbing F Bygninger og udenomsarealer Jernbanegade 24, Nysted Bygninger og udenomsarealer

27 ØKONOMIUDVALG - DRIFT REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Politikområde - Politik og Erhverv Politik & Personale Byråds- & Direktionssekretariat Politikere Politikere, fællesudgifter Budgetomfordelinger Materiale- og aktivitetsudgifter Udvalg, Fællesudgifter Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Kommissioner, råd og nævn Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel 10 Indtægter Valg Personale Materiale- og aktivitetsudgifter 856 IT, inventar og materiel 39 Bygninger og udenomsarealer 2 Vederlag Personale Vederlag Udvalgsformænd Personale Mødediæter, Faste vederlag Personale Pension til tidligere Borgmestre Personale Borger & Branding Borger & Branding, Centerledelse Folkeoplysningsudvalg Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel 67 Indtægter Erhverv & Turisme Internationale aktiviteter Personale 4 Materiale- og aktivitetsudgifter Erhverv Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Betaling til/fra off.myn. / private Projektansættelse Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter 206 IT, inventar og materiel 9 LAG Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter 54 IT, inventar og materiel 4 Økonomi & IT Økonomi & IT, Centerledelse Redningsberedskab 60 selskab Betaling til/fra off.myn. / private Arbejdsmarked Arbejdsmarked, Centerledelse Kommissioner, råd og nævn

28 ØKONOMIUDVALG - DRIFT REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Integrationsråd Personale Det lokale beskæftigelsesråd Personale Sundhed & Omsorg Sundhed & Omsorg, Centerledelse Kommissioner, råd og nævn Ældreråd Budgetomfordelinger -17 Personale Materiale- og aktivitetsudgifter 4 4 Socialområdet Socialområdet, Centerledelse Kommissioner, råd og nævn Handicapråd Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Betaling til/fra off.myn. / private 31 Undervisning Undervisning, Centerledelse Kommissioner, råd og nævn Skolebestyrelser Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Miljø & Plan Miljø & Plan, Centerledelse Kommissioner, råd og nævn Hegnssyn Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Indtægter Facaderåd Personale 6 Materiale- og aktivitetsudgifter Bygningsforbedringsudvalget Personale Materiale- og aktivitetsudgifter

29 ØKONOMIUDVALG - DRIFT REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Politikområde - Administration Direktion Direktion Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Betaling til/fra off.myn. / private 51 Politik & Personale Politik & Personale, Centerledelse Fællesudgifter Politik og Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Centerledelse Politik & Personale Personale Materiale- og aktivitetsudgifter 44 IT, inventar og materiel 17 HR & Personale Personale Personale - Fællesudgifter Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel 22 Personaleafdelingen Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel 60 Indtægter -50 Kontorelever Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Udlån af Tjenestemand Personale 870 Indtægter -870 Personale - Salg, reg. moms -110 Indtægter -110 Seniorjob Seniorjob, fællesudgifter og Personale Betaling til/fra off.myn. / private Seniorjob - Kompensation til 49 Personale 49 Folkesundhed & Arbejdsmiljø Sundhed - administration Sundhed - Adm Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Byråds- & Direktionssekretariat Byråds- & Direktionssekretariatet Byråds- & Direktionssekretariat Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel 35 Juridisk afdeling Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel 11 GBS Stadsarkiv Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel

30 ØKONOMIUDVALG - DRIFT REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Borgervejledning Borgervejleder Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Strategi & Analyse Strategi og Analyse Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Styring Styring Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Kommunikation Kommunikation Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel 25 Borger & Branding Borger & Branding, Centerledelse Borgerservice Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Indtægter Centerledelse Borger & Branding Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Erhverv / Turisme adm Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Kultur Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Fritid Budgetomfordelinger 1 1 Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Økonomi & IT Økonomi & IT, Centerledelse Centerledelse Økonomi & IT Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Projekt Strømbesparelse - pc'ere 846 IT, inventar og materiel 846 Finans, Indkøb & Forsikring Finans, Indkøb og Forsikring Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Betaling til/fra off.myn. / private -15 Finans, Indkøb og Forsikring Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter

31 ØKONOMIUDVALG - DRIFT REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + IT, inventar og materiel -297 Bygninger og udenomsarealer Budget & Regnskab Budget & Regnskab Budgetpuljer Budgetomfordelinger Økonomi - Fællesudgifter Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Betaling til/fra off.myn. / private Indtægter Økonomi - Salg, reg. moms -137 Indtægter -137 Budget og Regnskab Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Tjenestemandspension Personale Rådighedsløn Personale Øreafrunding/købsmoms 1 Øreafrunding 1 Materiale- og aktivitetsudgifter -2 Indkøbssystem 3 Digitalisering & IT Administration IT - Fællesudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel IT - Afdelingen Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel 198 Bygninger og udenomsarealer 19 Indtægter Drift og vedligehold - Central IT - Drift og vedligeholdelse Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Indtægter -816 IT-afdelingens virksomhed IT - Afdelingens virksomhed, uden IT, inventar og materiel Indtægter -46 IT - Afdelingens virksomhed, reg Indtægter Rådhusservice Adm. bygninger Guldborgsund rådhus Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Nykøbing F. rådhus Personale IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Indtægter Nysted rådhus IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer

32 ØKONOMIUDVALG - DRIFT REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Indtægter Sakskøbing rådhus Personale Materiale- og aktivitetsudgifter 5 IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Stubbekøbing rådhus IT, inventar og materiel 4 Bygninger og udenomsarealer Indtægter Baagøesgade IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Hollandiavej Bygninger og udenomsarealer Hammerlodden 1B Bygninger og udenomsarealer Banegårdspladsen Personale Materiale- og aktivitetsudgifter 2 IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Stovbyvej Personale Bygninger og udenomsarealer Helene Str.vej Bygninger og udenomsarealer Helene Str.vej 1, 1. sal Bygninger og udenomsarealer Administration Rådhusservice - Fællesudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer 27 Indtægter Rådhusservice Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Kantinedrift Kantiner - Fællesudgifter Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer 11 Betaling til/fra off.myn. / private 128 Kantinen - GBS, reg. moms Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel 38 Bygninger og udenomsarealer 38 Indtægter Kantinen - NYK, reg. moms Materiale- og aktivitetsudgifter Bygninger og udenomsarealer Indtægter Kantinen - GBS, uden moms Indtægter Kantinen - NYK, reg. uden moms Indtægter Arbejdsmarked Arbejdsmarked, Centerledelse Centerledelse og Fællesudgifter Centerledelse Arbejdsmarked Personale Kommissioner, råd og nævn 3 32

33 ØKONOMIUDVALG - DRIFT REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Beskæftigelsesrådet 3 Personale 3 Arbejdsmarkedssekretariat Jobcenteret - Adm Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer 75 Betaling til/fra off.myn. / private Ydelsesenheden - Adm Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer 50 AM-projekt - Adm Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Ungeenheden - Adm Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel 20 Bygninger og udenomsarealer 9 Job & Virksomhedsservice Servicejob Servicejob økonomiudvalget Materiale- og aktivitetsudgifter Betaling til/fra off.myn. / private Sundhed & Omsorg Sundhed & Omsorg, Centerledelse Centerledelse og Fællesudgifter Centerledelse Sundhed & Omsorg Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter 175 IT, inventar og materiel 24 Bygninger og udenomsarealer Sundhed og Omsorg Adm Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Indtægter -74 Kommissioner, råd og nævn Ældreråd Personale Socialområdet Socialområdet, Centerledelse Centerledelse og Fællesudgifter Centerledelse Socialområdet Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter 142 IT, inventar og materiel 5 Socialområdet - Adm Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Betaling til/fra off.myn. / private Dagtilbud & Forebyggelse

34 ØKONOMIUDVALG - DRIFT REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Dagtilbud & Forebyggelse, Centerledelse Centerledelse Dagtilbud & Budgetomfordelinger 3-3 Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Pladsanvisningen - dagtilbud børn Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Dagpasning Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel PFI Pædagogisk Forebyggelse og Budgetomfordelinger 6-6 Personale Materiale- og aktivitetsudgifter 6 6 IT, inventar og materiel 3 3 Sundhedsplejen Budgetomfordelinger 8-8 Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel 3 3 Undervisning Undervisning, Centerledelse Centerledelse og Fællesudgifter Centerledelse Undervisning Budgetomfordelinger 3-3 Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Undervisning Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Kommissioner, råd og nævn 2 Skolebestyrelser 2 Personale 2 Familie Familie, Centerledelse Centerledelse Familie Budgetomfordelinger 8-8 Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel 7 7 Tilsyns- og Kuratorenheden Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Familie Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer 13 Betaling til/fra off.myn. / private Miljø & Plan Miljø & Plan, Centerledelse Centerledelse og Fællesudgifter Centerledelse Miljø & Plan

35 ØKONOMIUDVALG - DRIFT REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Indtægter -7 Fællesudg. MP & PVE senere Materiale- og aktivitetsudgifter Bygninger og udenomsarealer Miljø Administration vedr. Miljøbeskyttelse Personale Materiale- og aktivitetsudgifter 164 IT, inventar og materiel 46 Indtægter Natur Administration vedr. Naturbeskyttelse Personale Materiale- og aktivitetsudgifter 111 IT, inventar og materiel 14 Indtægter Informatik Informatik Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel 28 Plan & Byggeri Plan Administration Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel 54 Indtægter -29 Byggeri Personale Materiale- og aktivitetsudgifter 10 IT, inventar og materiel 121 Indtægter Kommuneplan Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel 1 Miljø Miljøbeskyttelse m.v Øvrig planlægning Materiale- og aktivitetsudgifter Park, Vej & Ejendomme Park & Vej, Centerledelse Centerledelse og Fællesudgifter Centerledelse Park, Vej og Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Fællesudgifter og -indt. Centerledelse Materiale- og aktivitetsudgifter 69 Bygninger og udenomsarealer 7 Indtægter Park & Vej Park og Vej Personale Materiale- og aktivitetsudgifter 140 IT, inventar og materiel 198 Indtægter Ejendomme

36 ØKONOMIUDVALG - DRIFT REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Ejendomme - Adm Personale Materiale- og aktivitetsudgifter 138 IT, inventar og materiel 49 Betaling til/fra off.myn. / private -1 Indtægter ESCO 30 Projektkontor ESCO 30 Personale 1 Materiale- og aktivitetsudgifter 27 IT, inventar og materiel 2 36

37 HANDICAP OG PSYKIATRIUDVALG - DRIFT REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Handicap og Psykiatriudvalg Politikområde - Socialområdet Socialområdet Visitation & Kvalitetssikring Visitation, køb/salg af pladser Særligt tilrettelagt Materiale- og aktivitetsudgifter 10 Betaling til/fra off.myn. / private Indtægter Døgninstitutioner for børn og unge Betaling til/fra off.myn. / private Indtægter Tilskud til ansættelse af hjælpere Personale Betaling til/fra off.myn. / private Omsorg, støtte og optræning Budgetomfordelinger Materiale- og aktivitetsudgifter 39 Betaling til/fra off.myn. / private Indtægter tilbud, behandling Betaling til/fra off.myn. / private Botilbud, pers. m/særlige sociale Betaling til/fra off.myn. / private Indtægter Længerevarende botilbud, Betaling til/fra off.myn. / private Indtægter Botilbud, midlertidige ophold Personale Betaling til/fra off.myn. / private Indtægter Kontakt og ledsageordning Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Betaling til/fra off.myn. / private Indtægter 317 Beskyttet beskæftigelse, Materiale- og aktivitetsudgifter Betaling til/fra off.myn. / private Aktivitets- og samværstilbud Materiale- og aktivitetsudgifter 85 Betaling til/fra off.myn. / private Kvalitet og udvikling, diverse Videncenter for specialpædagogik Betaling til/fra off.myn. / private Lands- og landsdelsdækkende tilbud Betaling til/fra off.myn. / private Tillægtakster Betaling til/fra off.myn. / private Udgifter til servicelovens Materiale- og aktivitetsudgifter Budgetregulering Budgetomfordelinger Betaling til/fra off.myn. / private Mentorordning Sakskøbing Materiale- og aktivitetsudgifter Betaling til/fra off.myn. / private Drift af ældreboliger, Socialområdet Ældrebolig, Præstemarken Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Bygninger og udenomsarealer Indtægter Ældrebolig,Parkvej 35, Nykøbing

38 HANDICAP OG PSYKIATRIUDVALG - DRIFT REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Bygninger og udenomsarealer Indtægter Ældrebolig,Syrenvænget 62, Nysted Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Bygninger og udenomsarealer Indtægter Ældreboliger, Lejetab Materiale- og aktivitetsudgifter Bygninger og udenomsarealer 25 Betaling til/fra off.myn. / private Indtægter -4 Bøgely - Nysted Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Bygninger og udenomsarealer Indtægter Kastaniely - Nysted Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Bygninger og udenomsarealer Indtægter Projekter, forebyg. indsats Projekt Bostøtteteam Falster Budgetomfordelinger Projekt Poul Martin Møllersvej Personale Betaling til/fra off.myn. / private Projekt Udv. af team, komplekse Personale Projekt Hjerneskade Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Betaling til/fra off.myn. / private Projekt fra kant til kant Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Betaling til/fra off.myn. / private Projekt Forankring af Personale Betaling til/fra off.myn. / private Tværgående udvikling Tværgående udvikling Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel 243 Betaling til/fra off.myn. / private Indtægter Pædagogstuderende Personale Statsrefusion, kapmiddel Statsref., Pleje og oms. ældre Betaling til/fra off.myn. / private Statsref., Forebygg. indsats Betaling til/fra off.myn. / private Statsref. Botilbud 109 og Betaling til/fra off.myn. / private Statsref., Botilbud Betaling til/fra off.myn. / private Statsref., Botilbud Betaling til/fra off.myn. / private