SparLån Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår Finansielle poster 867. Vejvæsen anlæg - udmelding til spar- /lån 2011<>2012
|
|
- Thomas Bjerregaard
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Indtægter Finansielle poster 867 Finansiering Finansielle poster Vejvæsen anlæg - udmelding til spar- /lån 2011<>2012 Tidsmæssige forskydninger i gennemførelsen af projekter incl. eventuelle resusionsbeløb som hentes hjem i Det samlede behov for overførsel af beløb kan i hovedtræk specificeres således: Strategi for en mere attraktiv by -0,600 mio. kr. - Dronningens Bastiion, etabl. Aktivitesomr -0,277 mio. kr. - Kollektiv trafik -flytn. af standre, skure m.v. -0,589 mio. kr. - Ydre Ringvej - færdiggørelse -13,671 mio. kr. - Nyt vejanlæg ved Stakkesvang -1,578 mio. kr. - Cykelprojekt 1,203 mio. kr. - Motorvejsramper ved M60-0,776 mio. kr. - Asfaltarbejder 0,385 mio. kr. - Gadebelysning - optimeringsprojekt -0,447 mio. kr. - Færdselssikkerhedsfremmende foranstalt. -0,112 mio. kr. - Lysregulering Sandal Bakke / Strandvejen 2,468 mio. kr. - Betalt parkering, investering 0,240 mio. kr. - Sikring af brobygværker -1,272 mio. kr. - Renovering af fortove -0,619 mio. kr. - Renovering af Bülows Plads -0,367 mio. kr. Budgettet på Bülows Plads tilrettes i forbindelse med spar-/lån netto med 0,867 mio. kr. i merindtægt på projektet - med modpost på momskonto. Dette skyldes at netto-indtægtsbeløbet er optaget på projektet men indtægten skal indgå på projektet og momsen afregnes på momskonto - netto 0. Der er anvendt ekstra konsulentmidler på Vej & Park s administrationskonto - der ønskes i forbindelse med spar-/lån overført 0,300 fra dagbøder på Ydre Ringvej til dækning af de ekstra konsulentomkostninger. Side 1 af 24
2 Driftsudgifter Det tekniske område Boligudvikling Ydelsesstøtte m.v. spar/lån 2011/2012 Der er hovedsagelig tale om overskydende midler i forbindelse med kommunens betaling af ydelsesstøtte. Beløbet ønskes overført til 2012 til dækning af projekt vedrørende betaling af indskud i Landsbyggefonden på Stenhøjparken Vejvæsen, Park m.v. Vejvæsen drift - udmelding til spar- /lån 2011<>2012 Der er samlet på området behov for et lån af næste års budget på 3,610 mio. kr., som primært kan henføres til forhold omkring vintertjenesten Øvrige lån og overførsler giver netto stort set 0. Det samlede behov for justering af budgetbeløb via spare-/lån kan specificeres således: Buslæsure og standere Broer og tunneller Vejbelysningsprojekt Vintertjeneste Vejafvandingsbidrag Asfaltreparationer Samlet lån af næste års budget -0,169 mio. kr. -0,144 mio. kr. 0,505 mio. kr. 3,592 mio. kr. -0,549 mio. kr. 0,375 mio. kr. 0,018 mio. kr. Side 2 af 24
3 Driftsudgifter Det tekniske område Vejvæsen anlæg - udmelding til spar- /lån 2011<>2012 Tidsmæssige forskydninger i gennemførelsen af projekter incl. eventuelle resusionsbeløb som hentes hjem i Det samlede behov for overførsel af beløb kan i hovedtræk specificeres således: Strategi for en mere attraktiv by -0,600 mio. kr. - Dronningens Bastiion, etabl. Aktivitesomr -0,277 mio. kr. - Kollektiv trafik -flytn. af standre, skure m.v. -0,589 mio. kr. - Ydre Ringvej - færdiggørelse -13,671 mio. kr. - Nyt vejanlæg ved Stakkesvang -1,578 mio. kr. - Cykelprojekt 1,203 mio. kr. - Motorvejsramper ved M60-0,776 mio. kr. - Asfaltarbejder 0,385 mio. kr. - Gadebelysning - optimeringsprojekt -0,447 mio. kr. - Færdselssikkerhedsfremmende foranstalt. -0,112 mio. kr. - Lysregulering Sandal Bakke / Strandvejen 2,468 mio. kr. - Betalt parkering, investering 0,240 mio. kr. - Sikring af brobygværker -1,272 mio. kr. - Renovering af fortove -0,619 mio. kr. - Renovering af Bülows Plads -0,367 mio. kr. Budgettet på Bülows Plads tilrettes i forbindelse med spar-/lån netto med 0,867 mio. kr. i merindtægt på projektet - med modpost på momskonto. Dette skyldes at netto-indtægtsbeløbet er optaget på projektet men indtægten skal indgå på projektet og momsen afregnes på momskonto - netto 0. Der er anvendt ekstra konsulentmidler på Vej & Park s administrationskonto - der ønskes i forbindelse med spar-/lån overført 0,300 fra dagbøder på Ydre Ringvej til dækning af de ekstra konsulentomkostninger. Jordforsyning - udmelding til spar-/lån 2011<>2012 Tidsmæssig forskydning på aktivietter i de enkelte byggemodningsområder. Der er tale om restmidler i områderne Ullerup, syd for Adelvej, Martine Christoffersens Vej, Sivvænget og erhvervsområde ved Skærbækvej (lokalplan 112). 80 Udstykningerne i Ullerup og ved Adelvej afsluttes og restmidler overføres til Martine Christoffersens Vej. Side 3 af 24
4 Driftsudgifter Det tekniske område Entreprenørgården Entreprenørgården drift - udmelding til spar-/lån 2011<>2012 Driftsoverskud fra 2010 på 0,477 mio. kr. (er tidligere overført til 2012) har indgået i prisberegning for 2011 og ønskes tilbageført Herudover er der behov for at låne 3,572 mio. kr. fra budget Behovet for behov for lån kan henføres til forhold omkirng lavere aktivitetsniveau (timesalg bl.a. overarbejde), mindre refusion, udbetalting og nedbringelse af afspadseringssaldo. Beløbet på netto 1,875 mio. kr. (efter overførsel af overskud 2010) indregnes og afdrages i prissætningen for 2012 og Kollektiv trafik Kollektiv trafik drift - udmelding til spar-/lån 2011<>2012 Fredericia Byråd har i 2011 gennemført en ændring af køreplanen for kollektiv trafik med en besparelse til følge - besparelsen i konsekvens heraf modtages i forbindelse med regnskabsaflæggelse i Ejendomscenter Ejendomscentret drift - spar/lån 2011<>2012 Der forventes et merforbrug på Ejendomscentret på ca. 4 mio. kr. Der vil inden 1. budgetopfølgning blive fremlagt en afdragsplan for området Serviceområder Prangervej Serviceområdet Prangervej - spar/lån 2011<>2012 Mindreindtægt på parkeringsvagter Rengøring Spar/Lån 2011<>2012, Rengøring Rengøring kommer ud med et merforbrug på 1,157 mio. kr., hvilket overføres til Side 4 af 24
5 Driftsudgifter Det tekniske område Spar/Lån 2011<>2012, Praktisk Bistand Praktisk Bistand kommer ud med et mindreforbrug på 0,317 mio. kr Kørselskontoret Kørselskontoret drift - spar/lån 2011<>2012 Der er leaset en ekstra bus, hvilket har betydet en større besparelse. Besparelsen er kun i år, da den fra 2012 og fremefter er meldt ind i sparekataloget Sundhed Sundhed Spar/lån , Sundhedsudvalget Der er på hele området et samlet overskud på 2,487 mio. kr Resultatet fordeler sig således: Genoptræning og hjælpemidler: -1,230 mio.kr Forebyggelse: -0,018 mio. kr. Finiansiering af sygehusudgifter mv.: +3,177 mio. kr. Vederlagsfri fysioterapi: +0,558 mio. kr. Sagsbeskrivelse kan ses på Acadresag 12/3203 "Regnskabsresultat 2011 og spar/lån, Sundhedsudvalget". Natur og miljø Grønne aktiviteter Miljøudvalget, drift spar/lån 2011/2012 Der er tale om overførsel af midler til 2012 til udskudte projekter p.g.a. af ekstraordinær opbremsning i Miljøbeskyttelse Miljøudvalget, drift spar/lån 2011/2012 Der er tale om overførsel af midler til 2012 til udskudte projekter p.g.a. af ekstraordinær opbremsning i Side 5 af 24
6 Driftsudgifter Natur og miljø Vandløb Miljøudvalget, drift spar/lån 2011/2012 Der er tale om overførsel af midler til 2012 til udskudte projekter p.g.a. af ekstraordinær opbremsning i Naturpleje Miljøudvalget, drift spar/lån 2011/2012 Der er tale om overførsel af midler til 2012 til udskudte projekter p.g.a. af ekstraordinær opbremsning i Kommunale skove Miljøudvalget, drift spar/lån 2011/2012 Der er tale om overførsel af midler til 2012 til udskudte projekter p.g.a. af ekstraordinær opbremsning i Arbejdsmarked Arbejdsmarked AMI - Endelig spar/lån Der er på hele området et samlet overskud på 1,763 mio.kr Hele AMI s serviceområde er gennemgået og der er et samlet overskud på 1,763 mio.kr. Spar/lån overføres som udgangspunkt uændret til budget Beredskab Fredericia Brandvæsen Beredskab anlæg - forventning til spar/lån 2011<>2012 Tidsmæssig forskydning i implementeringen af SINE-anlæg, samt besparelser på driften Side 6 af 24
7 Driftsudgifter Skoler Folkeskolevæsen Spar/Lån 2011<>2012, Skoler - drift Spar/Lån, Skoler. På driften er der samlet et merforbrug på t.kr Skoler og specialområdet har samlet set et merforbrug på t. kr., hvilket svarer til 1,50 % af det samlede budget. Merforbruget kompenseres der delvist for gennem mindreforbrug på Skoleafdelingens fælleskonti, bl.a. uddannelse. Dog er et merforbrug vedrørende den mellemkommunale undervisning samt bygninger og udendørsarealer medvirkende til, at Skoler ikke har været i stand til at opfylde målsætningen for Spar/Lån 2011<>2012. Det er Skolers mål at holde budgettet for Spar/Lån 2011<>2012, Skoler - anlæg På anlæg overføres der kr På anlægområdet er der et mindreforbrug på kr. Dette vedrører projekter til skolerenovering samt investering i IT på skolerne, der overføres til budget På indvendig vedligeholdelse er der et lån på kr. Dagtilbud Dag- og fritidstilbud for børn og unge Endeligt spar/lån Dagtilbud, drift Overførsel af spar/lån 11-12, drift for hele dagtilbudsområdet Overførslen skyldes et underskud på institutionernes lønkonti der modsvares af et mindreforbrug på fripladser og søskenderabat samt generel tilbageholdenhed på driftskonti. Klubtilbud Dag- og fritidstilbud for børn og unge Spar/lån på Klubområdet, drift Endelig spar/lån på Klubområdet, drift Side 7 af 24
8 Driftsudgifter Familie og børnesundhed Familie og Sundhed Spar/lån , Familie og børnesundhed drift Der er på hele området et samlet overskud på 9,490 mio kr En del af overskuddet skyldes generel tilbageholdenhed i På foranstaltningsområdet er regninger fra november-december 2011 for ophold endnu ikke fremsendt. Der har envidere været flere vakante stillinger pga ansættelsesstoppet. Kultur og fritid Leg, idræt og sundhed Spar/lån 2011 til 2012 Leg, idræt ogsundhed Der er på hele området et nettounderskud på kr. Herunder figurerer Fredericia Idrætscenter stadig med et underskud på 1,680 mio. kr., som er overført fra De øvrige områder udviser stort set mindre overskud på områderne, dog er der samlet på lokaletilskud pr et samlet overskud på kr. Dette skyldes primært forventede tilskud, som endnu ikke er kommet til udbetaling. Eksempelvis er lokaletilskud til voksenundervisningen faldet de seneste år og det samme gør sig gældende på idrætsområdet. Der er stigning på spejderområdet i 2011 og på andre foreninger er området status quo. På gebyrområdet ved udlån og leje af gymnastiksale er der indkommet kr. Beløbet her skal genanvendes inden for området som særligt lokaletilskud. Spar/lån 2011 til 2012, Anlæg Den samlede overførsel på anlægssiden udggør 1,661 mio kr. og vedrører mindre anlægsprojekter, som endnu ikke er færdiggjorte bl. a. fodboldbaner i Taulov, løbende vedligehold haller, Depotgården, Kongensgade og Madsby Legepark Musisk, kreativ udfoldelse Spar/lån 2011 til 2012, Musisk, kreativ udfoldelse Området udviser et samlet overskud på 1,317 mio. kr. Ormdået dækker ud over det generelle tilskudsområder også Depotgården, Det Bruunske Pakhus, Kongensgade, Den Kreative Skole, Teaterområdet, Musicalacademiet, biograf samt kultursekretariatet. Der er tale om mindre overskud på de enkelte områder, hvor de fleste skyldes tilbageholdendehed i 2011 for at kunne overholde servicerammen Side 8 af 24
9 Driftsudgifter Kultur og fritid Historie, oplysning og undervisning Spar/lån 2011 til 2012, Historie, oplysning og undervisning Området vedrører Biblioteket samt projekter under Biblioteket, Museerne hrunder arkiv og volden samt Lokalradio og aftenskoler. Der er et samlet overskud på kr, som hovedsagelig fordeler sig mellem museet og biblioteksområdet Voksenservice Voksenservice Endelig spar/lån Voksenservice Det endelige regnskab for Voksenservice for 2011 viser et merforbrug på mio. kr. Beløbet fordeler sig med et merforbrug på fællesområdet og eksterne borgere med 16,946 mio. kr,. et mindreforbrug på Socialområdet på -1,698 mio. kr. samt et mindreforbrug på Voksen Handicap på mio. kr. Der henvises til sagsbeskrivelsen for yderligere bemærkninger. Voksenservice - merudgifter Merudgifter for Voksne viser et mindreforbrug på 0,524 mio. kr Beløbet overflyttes i forbindelse med regnskabsafslutningen til serviceudgifterne på Voksenservice til nedbringelse af låneoverførslen fra 2011 til Overførselsudgifter Voksenservice - merudgifter Merudgifter for Voksne viser et mindreforbrug på 0,524 mio. kr Beløbet overflyttes i forbindelse med regnskabsafslutningen til serviceudgifterne på Voksenservice til nedbringelse af låneoverførslen fra 2011 til Pleje Ældre SparLån , Fagchefens ansvarsområder Der er i alt sparede midler på drift 5,091 mio. kr. og på anlæg i alt 2,760 mio. kr Side 9 af 24
10 Driftsudgifter Pleje SparLån , Plejechefernes ansvarsområder Mindreforbrug og sparede midler udgør i alt 12,456 mio. kr. Heraf udgør projektmidler 4,135 mio. kr., overførsel til anlæg 3,0 mio. kr. og øremærkede sparede midler på 3,130 mio. kr. og udviklingsdriftsmidler på 2,191 mio. kr. Overførsel af midler fra drift til anlæg blive også en beslutning af det politiske niveau, om disse midler overføres de enkelte år som angivet eller de skal afleveres i kommunekassen. SparLån , Visitationchefens ansvarsområder Mindreforbrug som følge af mindreforbrug og sparede beløb i 2011 til overførsel år Der er i alt 5,698 mio. kr. heraf udgør regninger vedrørende år 2011 som først betales i år 2012 i alt 5,150 mio.kr. og øremærkede sparede midler 0,548 mio SparLån , henlæggelsesmidler servicearealer Der henlægges budgetmidler til fremtidig vedligeholdelse og genanskaffelser af inventar mv. for servicearealerne i plejecentre. Henlæggelserne udgør i alt 3,7 mio. kr. fordelt med 2,175 mio. kr. til vedligeholdelse og 1,525 til genanskaffelser. Det bliver en beslutning for det politiske niveau, om henlæggelsesmidlerne overføres de enkelte år, eller beløbene skal afleveres i kommunekassen. Sidstnævnte betyder, at vi så skal anmode om tillægsbevillinger i de år, når vedligeholdelse/genanskaffelser foretages Social Social Endelig sparlån 11-12, social Side 10 af 24
11 Driftsudgifter Borgerservice og administration Borgerservice og Administration Endelig Spar/Lån 2011<>2012, Borgerservice og administration Det endelige spare-/låneresultat pr. 2. marts 2012 kan opstilles som følger:, drift: opsparing 14,304 mio.kr., anlæg: lån/forskydning på 15,773 mio.kr. Dvs. netto-lån fra 2012 på 1,469 mio.kr. I ovenstående opgørelse er der clearet 227 t.kr. mellem overførselsudgifter og serviceudgifter For eventuelle uddybende forklaringer til de forventede overførsler henvises til "Bemærkningsskema" på medarbejderportalen under: Økonomi/aktivitetsområder/Borgerservice og administration/clearing på administrationen/2011/endelig clearing. Vejvæsen anlæg - udmelding til spar- /lån 2011<>2012 Tidsmæssige forskydninger i gennemførelsen af projekter incl. eventuelle resusionsbeløb som hentes hjem i Det samlede behov for overførsel af beløb kan i hovedtræk specificeres således: Strategi for en mere attraktiv by -0,600 mio. kr. - Dronningens Bastiion, etabl. Aktivitesomr -0,277 mio. kr. - Kollektiv trafik -flytn. af standre, skure m.v. -0,589 mio. kr. - Ydre Ringvej - færdiggørelse -13,671 mio. kr. - Nyt vejanlæg ved Stakkesvang -1,578 mio. kr. - Cykelprojekt 1,203 mio. kr. - Motorvejsramper ved M60-0,776 mio. kr. - Asfaltarbejder 0,385 mio. kr. - Gadebelysning - optimeringsprojekt -0,447 mio. kr. - Færdselssikkerhedsfremmende foranstalt. -0,112 mio. kr. - Lysregulering Sandal Bakke / Strandvejen 2,468 mio. kr. - Betalt parkering, investering 0,240 mio. kr. - Sikring af brobygværker -1,272 mio. kr. - Renovering af fortove -0,619 mio. kr. - Renovering af Bülows Plads -0,367 mio. kr. Budgettet på Bülows Plads tilrettes i forbindelse med spar-/lån netto med 0,867 mio. kr. i merindtægt på projektet - med modpost på momskonto. Dette skyldes at netto-indtægtsbeløbet er optaget på projektet men indtægten skal indgå på projektet og momsen afregnes på momskonto - netto 0. Der er anvendt ekstra konsulentmidler på Vej & Park s administrationskonto - der ønskes i forbindelse med spar-/lån overført 0,300 fra dagbøder på Ydre Ringvej til dækning af de ekstra konsulentomkostninger. Side 11 af 24
12 Driftsudgifter Borgerservice og administration AMI - Endelig spar/lån Der er på hele området et samlet overskud på 1,763 mio.kr Hele AMI s serviceområde er gennemgået og der er et samlet overskud på 1,763 mio.kr. Spar/lån overføres som udgangspunkt uændret til budget Spar/Lån - Økonomiudvalget (mindreforbrug på Plejen) Der er ifb. med regnskabsafslutningen omplaceret (0-sag) 1 mio.kr. i 2011 vedr. mindreforbrug på Pleje til Fredericia Former Fremtiden. Derfor overføres nu 1 mio.kr. til anvendelse i Forsikring Endelig Spar/Lån 2011<>2012, Borgerservice og administration Det endelige spare-/låneresultat pr. 2. marts 2012 kan opstilles som følger:, drift: opsparing 14,304 mio.kr., anlæg: lån/forskydning på 15,773 mio.kr. Dvs. netto-lån fra 2012 på 1,469 mio.kr. I ovenstående opgørelse er der clearet 227 t.kr. mellem overførselsudgifter og serviceudgifter For eventuelle uddybende forklaringer til de forventede overførsler henvises til "Bemærkningsskema" på medarbejderportalen under: Økonomi/aktivitetsområder/Borgerservice og administration/clearing på administrationen/2011/endelig clearing. Overførselsudgifter Endelig Spar/Lån 2011<>2012, Borgerservice og administration Det endelige spare-/låneresultat pr. 2. marts 2012 kan opstilles som følger:, drift: opsparing 14,304 mio.kr., anlæg: lån/forskydning på 15,773 mio.kr. Dvs. netto-lån fra 2012 på 1,469 mio.kr. I ovenstående opgørelse er der clearet 227 t.kr. mellem overførselsudgifter og serviceudgifter For eventuelle uddybende forklaringer til de forventede overførsler henvises til "Bemærkningsskema" på medarbejderportalen under: Økonomi/aktivitetsområder/Borgerservice og administration/clearing på administrationen/2011/endelig clearing. Side 12 af 24
13 Driftsudgifter Borgerservice og administration UddannelsesCentret Fredericia Endelig Spar/Lån 2011<>2012, Borgerservice og administration Det endelige spare-/låneresultat pr. 2. marts 2012 kan opstilles som følger:, drift: opsparing 14,304 mio.kr., anlæg: lån/forskydning på 15,773 mio.kr. Dvs. netto-lån fra 2012 på 1,469 mio.kr. I ovenstående opgørelse er der clearet 227 t.kr. mellem overførselsudgifter og serviceudgifter For eventuelle uddybende forklaringer til de forventede overførsler henvises til "Bemærkningsskema" på medarbejderportalen under: Økonomi/aktivitetsområder/Borgerservice og administration/clearing på administrationen/2011/endelig clearing. Erhverv, Innovation, Strategi Projekter Spar-Lån Erhverv, Innovation og Strategiudvalget Spar/lån er bla. et udtryk for projektpuljer der løber over årene. Samt et bedre resultat i end forventet i Videnparken det første år.overskud på effektiviseringsgevinsten skyldes en forskydning i udrulningen over årene Arrangementer og tilskud Spar-Lån Erhverv, Innovation og Strategiudvalget Spar/lån er bla. et udtryk for projektpuljer der løber over årene. Samt et bedre resultat i end forventet i Videnparken det første år.overskud på effektiviseringsgevinsten skyldes en forskydning i udrulningen over årene Side 13 af 24
14 Anlægsudgifter Det tekniske område Boligudvikling Byfornyelse, anlæg spar/lån 2011/2012 Der overføres midler til 2012 til færdiggørelse af projetker samt til byfornyelsespulje. Der er hovedsagelig tale om overførsel af midler på projekter, der ikke er blevet til noget og som derfor ønskes anvendt til 2 andre konkrete projetker Byfornyelse, anlæg spar/lån 2011/2012 opsamling af midler til pulje Der er hovedsagelig tale om projekter der ikke bliver til noget og som derfor ønskes at indgå i byfornyelsespuljen til 2 nye konkrete projekter Ydelsesstøtte m.v. spar/lån 2011/2012 Der er hovedsagelig tale om overskydende midler i forbindelse med kommunens betaling af ydelsesstøtte. Beløbet ønskes overført til 2012 til dækning af projekt vedrørende betaling af indskud i Landsbyggefonden på Stenhøjparken. 25 Helhedsplaner for lokalsamfund spar/lån 2011/2012 Der er tale om overførsel af midler til færdiggørelse af beboerforeningerne projekter Side 14 af 24
15 Anlægsudgifter Det tekniske område Vejvæsen, Park m.v. Vejvæsen anlæg - udmelding til spar- /lån 2011<>2012 Tidsmæssige forskydninger i gennemførelsen af projekter incl. eventuelle resusionsbeløb som hentes hjem i Det samlede behov for overførsel af beløb kan i hovedtræk specificeres således: Strategi for en mere attraktiv by -0,600 mio. kr. - Dronningens Bastiion, etabl. Aktivitesomr -0,277 mio. kr. - Kollektiv trafik -flytn. af standre, skure m.v. -0,589 mio. kr. - Ydre Ringvej - færdiggørelse -13,671 mio. kr. - Nyt vejanlæg ved Stakkesvang -1,578 mio. kr. - Cykelprojekt 1,203 mio. kr. - Motorvejsramper ved M60-0,776 mio. kr. - Asfaltarbejder 0,385 mio. kr. - Gadebelysning - optimeringsprojekt -0,447 mio. kr. - Færdselssikkerhedsfremmende foranstalt. -0,112 mio. kr. - Lysregulering Sandal Bakke / Strandvejen 2,468 mio. kr. - Betalt parkering, investering 0,240 mio. kr. - Sikring af brobygværker -1,272 mio. kr. - Renovering af fortove -0,619 mio. kr. - Renovering af Bülows Plads -0,367 mio. kr. Budgettet på Bülows Plads tilrettes i forbindelse med spar-/lån netto med 0,867 mio. kr. i merindtægt på projektet - med modpost på momskonto. Dette skyldes at netto-indtægtsbeløbet er optaget på projektet men indtægten skal indgå på projektet og momsen afregnes på momskonto - netto 0. Der er anvendt ekstra konsulentmidler på Vej & Park s administrationskonto - der ønskes i forbindelse med spar-/lån overført 0,300 fra dagbøder på Ydre Ringvej til dækning af de ekstra konsulentomkostninger. Ejendomscenter Ejendomscentret anlæg - spar/lån 2011<>2012 Tidsfoskydning på forbrug, samt henlæggelser på almennyttige boliger Side 15 af 24
16 Anlægsudgifter Natur og miljø Vandløb Miljøudvalget, anlæg spar/lån 2011/2012 Der er tale om overførsel af midler til 2012 på Skoven, publikumfaciliteter. Deruover lånes der af næste års midler på vandløb, restaureringsprojekter Kommunale skove Miljøudvalget, anlæg spar/lån 2011/2012 Der er tale om overførsel af midler til 2012 på Skoven, publikumfaciliteter. Deruover lånes der af næste års midler på vandløb, restaureringsprojekter Beredskab Fredericia Brandvæsen Beredskab anlæg - forventning til spar/lån 2011<>2012 Tidsmæssig forskydning i implementeringen af SINE-anlæg, samt besparelser på driften Skoler Folkeskolevæsen Spar/Lån 2011<>2012, Skoler - anlæg På anlæg overføres der kr På anlægområdet er der et mindreforbrug på kr. Dette vedrører projekter til skolerenovering samt investering i IT på skolerne, der overføres til budget På indvendig vedligeholdelse er der et lån på kr. Side 16 af 24
17 Anlægsudgifter Dagtilbud Dag- og fritidstilbud for børn og unge Endeligt spar/lån Dagtilbud, Anlæg Forskydning i anlægsudgifter 2011 til Familie og børnesundhed Familie og Sundhed Spar/lån Familie og børnesundhed, anlæg Anlægsprojekterne,renovering af Ungdomscentret samt udskiftning af udstyr i skoleklinikkerne fortsætter i Kultur og fritid Leg, idræt og sundhed Spar/lån 2011 til 2012, Anlæg Den samlede overførsel på anlægssiden udggør 1,661 mio kr. og vedrører mindre anlægsprojekter, som endnu ikke er færdiggjorte bl. a. fodboldbaner i Taulov, løbende vedligehold haller, Depotgården, Kongensgade og Madsby Legepark Musisk, kreativ udfoldelse Spar/lån 2011 til 2012, Anlæg Den samlede overførsel på anlægssiden udggør 1,661 mio kr. og vedrører mindre anlægsprojekter, som endnu ikke er færdiggjorte bl. a. fodboldbaner i Taulov, løbende vedligehold haller, Depotgården, Kongensgade og Madsby Legepark Side 17 af 24
18 Anlægsudgifter Voksenservice Voksenservice Anlæg, Spar/lån Voksenservice Forskydning i projekterne i forhold til regnskabsåret Bofællesskab for autister (Kobbelgården I): Boligdel, mio. kr., Serviceareal, mio. kr., Thygesminde bofællesskab II (Kobbelgården II): Boligdel, mio. kr., Serviceareal, mio. kr Udviklingspulje:, mio. kr. Solglimt, Sansehave: mio.kr. Botilbud senhjerneskadede, mio. kr. Pleje Ældre SparLån , Fagchefens ansvarsområder Der er i alt sparede midler på drift 5,091 mio. kr. og på anlæg i alt 2,760 mio. kr SparLån , Plejechefernes ansvarsområder Mindreforbrug og sparede midler udgør i alt 12,456 mio. kr. Heraf udgør projektmidler 4,135 mio. kr., overførsel til anlæg 3,0 mio. kr. og øremærkede sparede midler på 3,130 mio. kr. og udviklingsdriftsmidler på 2,191 mio. kr. Overførsel af midler fra drift til anlæg blive også en beslutning af det politiske niveau, om disse midler overføres de enkelte år som angivet eller de skal afleveres i kommunekassen Side 18 af 24
19 Anlægsudgifter Borgerservice og administration Borgerservice og Administration Endelig Spar/Lån 2011<>2012, Borgerservice og administration Det endelige spare-/låneresultat pr. 2. marts 2012 kan opstilles som følger:, drift: opsparing 14,304 mio.kr., anlæg: lån/forskydning på 15,773 mio.kr. Dvs. netto-lån fra 2012 på 1,469 mio.kr. I ovenstående opgørelse er der clearet 227 t.kr. mellem overførselsudgifter og serviceudgifter For eventuelle uddybende forklaringer til de forventede overførsler henvises til "Bemærkningsskema" på medarbejderportalen under: Økonomi/aktivitetsområder/Borgerservice og administration/clearing på administrationen/2011/endelig clearing. Forsikring Endelig Spar/Lån 2011<>2012, Borgerservice og administration Det endelige spare-/låneresultat pr. 2. marts 2012 kan opstilles som følger:, drift: opsparing 14,304 mio.kr., anlæg: lån/forskydning på 15,773 mio.kr. Dvs. netto-lån fra 2012 på 1,469 mio.kr. I ovenstående opgørelse er der clearet 227 t.kr. mellem overførselsudgifter og serviceudgifter For eventuelle uddybende forklaringer til de forventede overførsler henvises til "Bemærkningsskema" på medarbejderportalen under: Økonomi/aktivitetsområder/Borgerservice og administration/clearing på administrationen/2011/endelig clearing. Erhverv, Innovation, Strategi Erhverv Spar-Lån Erhverv, Innovation og Strategiudvalget Spar/lån er bla. et udtryk for projektpuljer der løber over årene. Samt et bedre resultat i end forventet i Videnparken det første år.overskud på effektiviseringsgevinsten skyldes en forskydning i udrulningen over årene Side 19 af 24
20 Anlægsudgifter Erhverv, Innovation, Strategi Branding Spar-Lån Erhverv, Innovation og Strategiudvalget Spar/lån er bla. et udtryk for projektpuljer der løber over årene. Samt et bedre resultat i end forventet i Videnparken det første år.overskud på effektiviseringsgevinsten skyldes en forskydning i udrulningen over årene Projekter Spar-Lån Erhverv, Innovation og Strategiudvalget Spar/lån er bla. et udtryk for projektpuljer der løber over årene. Samt et bedre resultat i end forventet i Videnparken det første år.overskud på effektiviseringsgevinsten skyldes en forskydning i udrulningen over årene Side 20 af 24
21 Jordforsyning Anlæg Det tekniske område Boligudvikling (jordforsyning) Jordforsyning - udmelding til spar-/lån 2011<>2012 Tidsmæssig forskydning på aktivietter i de enkelte byggemodningsområder. Der er tale om restmidler i områderne Ullerup, syd for Adelvej, Martine Christoffersens Vej, Sivvænget og erhvervsområde ved Skærbækvej (lokalplan 112) Udstykningerne i Ullerup og ved Adelvej afsluttes og restmidler overføres til Martine Christoffersens Vej. Borgerservice og administration Køb og salg af jord og bygninger Køb & salg - jord og ejendomme - udmelding til spar/lån 2011<>2012 Tidmæssig forskydning i budgetterede salg af grunde og bygninger incl. afledte omkostninger og omkostninger i forbindelse tidligere gennemførte handler. Omkostninger kan f.eks. Være handelsomkostninger, landindspektør m.v På parcelhusgrunde er der budgetteret et provenu på salg af grunde, hvor handler er tilbageført/droppet - budgettet for disse overføres til Endvidere er ejendommen Vendersgade 35 endnu ikke solgt og det budgetterede provenu for denne ejendom overføres ligeledes. På Fredericia C lånes midler til finansiering af lidt højere aktivitetsniveau i 2011 end budgettet har givet mulighed for. På øvrige projekter er der mindre udsving bl.a. til salgsvurderinger m.v. som er finansieret ved tilsvarende besparelser/merindtægter på andre sager f.eks. salg af små arealer, netto betyder disse udsving at der lægges kr. i kommunens kasse i forbindelse med regnskabsafslutningen Side 21 af 24
22 Brugerfinansieret område Drift Natur og miljø Affaldsbehandling Brugerfinansieret område Affaldsbehandling, drift spar/lån 2011/2012 På Affaldsbehandling overføres der overskydende midler til Overskuddet på renovation skyldes, at det har være muligt på flere indtægter ind på genanvendelige affekter end forventet. På Lossepladsen skyldes overskuddet større affaldsmængder end forventet. Borgerservice og administration Dong Energy A/S, tjenestemandspensioner Brugerfinansieret område Spar/lån 2011<> DONG tjenestemænd Der overføres et puljebeløb fra administrationen af DONG's tjenestemænd Brugerfinansieret område Anlæg Natur og miljø Affaldsbehandling Brugerfinansieret område Affaldsbehandling, anlæg spar/lån 2011/2012 Der er tale om overførsel af midler til 2012 til diverse anlægsprojekter under Affaldsbehandling hvor sker færdiggørelsen af projekter samt diverse planlagte investeringer Side 22 af 24
SparLån 11-12. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2011. Finansielle poster 867. Vejvæsen anlæg - udmelding til spar- /lån 2011<>2012
Indtægter Finansielle poster 867 Finansiering Finansielle poster Vejvæsen anlæg - udmelding til spar- /lån 20112012 Tidsmæssige forskydninger i gennemførelsen af projekter incl. eventuelle resusionsbeløb
Læs mereSparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT
Driftsudgifter Det tekniske område 29.051-29.912 Boligudvikling Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 Der er tale om overførsel midler i forbindelse med indfrielse lån ydet af det tidligere Bygningsforbedringsudvalg.
Læs mereFredericia Kommune Endelig Spar/Lån 2014<> marts 2015
Godkendelsesstatus Spar/Lån S/L 0 0 Skattefinansieret område Driftsudgifter By- og Teknikudvalget By og teknik Byfornyelse og boligforbedring Driftssikring af boligbyggeri mv. Rottebekæmpelse Spar/lån
Læs mereSpar/Lån Fredericia Kommune af 7. netto, hele kr. Regnskabsår Spar/Lån Spar/Lån
By- og Planudvalget By og plan Byfornyelse og boligforbedring By og plan, skatteanlæg Spar/lån fra Dem. og Borgerudv. til Anlægsprojekt Jordforsyning anlæg By og plan, jordfors. anlæg Finansforskydninger
Læs mereBudgetopfølgning 2/2012
Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,
Læs mereRegnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015
Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014
Læs mereBudgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar Budgetopfølgning 1 Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar viser det forventede regnskab for. Foto: Vallø Slotspark ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse
Læs mere1. budgetopfølgning 2011
1. budgetopfølgning 2011 Teknisk Udvalg aktivitetsområder 22.236-25.881-814 -814-814 20.836-25.881-814 -814-814 20.836-25.881-814 -814-814 Teknisk Udvalg 20.836-25.881-814 -814-814 Besparelser og andet
Læs mereBudgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...
Læs mereIndledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU
Regnskab 2018 i overblik Indledning I dette notat præsenteres regnskabsresultatet 2018 i hovedtal og overordnende konklusioner. I årsregnskab 2018 fremgår det detaljerede regnskabsresultat, mens udvikling
Læs mereHovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -
- 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under
Læs mereAarhus Kommunes regnskab for 2018
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. april 2019 Aarhus Kommunes regnskab for 2018 1. Resume Driftsresultatet for 2018 viser en forbedring på 326 mio. kr. i forhold
Læs mereFredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2011. 2. budgetopfølgning 2011. Finansielle poster 28.703
Indtægter Finansielle poster 28.703 Finansiering Finansielle poster Tilretning af budget til skatter og tilskud 2011 Indtægt fra forskerskat udgør -515.000 kr. Indtægt fra dødsbobeskatning udgør -626.000
Læs mereAcadre:
Direktionsnotat Foreløbigt regnskab Acadre: 17-1594 12.3.2018 et udviser et samlet driftsoverskud inkl. renter på 96,9 mio. kr., lidt lavere end det oprindelige med et overskud på 101,0 mio. kr., dog tæt
Læs mereForventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017
Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og
Læs mereDetaljeret gennemgang af fagudvalgsområder
Detaljeret gennemgang af fagudvalgsområder Økonomi- Erhvervsudvalget Drift 01 Økonomi- Erhvervsudvalget 557.683 443.428 114.255 74.292 0 0 74.292 08 Driftsselskaber 544 201 343 343 0 0 343 11 Idræt fritid
Læs mereNotat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område
Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2016 samt forventet regnskab 2016... 2 2.1 Kommentarer
Læs mere- specifikation - Clearing af konti under ØK og BTU 402. Indkøbsbesparelse fra Tilretning af administrationsbidrag vedr. salg af ejend -573
1. Budgetopfølgning 0 Øksen specifikation 0 Skattefinansieret område 3.395 Driftsudgifter 3.105 By- og Teknikudvalget -1.007 By og teknik -1.007 Serviceudgifter -1.007 Skadedyrsbekæmpelse -1 Indkøbsbesparelse
Læs mereAarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)
Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab
Læs mereBudgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat.
Budgetrevision II Økonomiudvalg og Byråd April, 2013 Der forventes et merforbrug på driften på 19,3 mio. kr. Heraf vil ca. 10 mio. kr. få varig effekt på 2014-2017. Resten af merforbruget vedrører engangsudgifter
Læs mereBudget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?
Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet Rød for at budgettet ikke holder,
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2019
Økonomivurdering 2. kvartal 2019 Side 1 af 10 Økonomivurdering pr. 2. kvartal 2019 Samlet Af ovenstående tabel fremgår at, vi forventer merforbrug på 9,0 mio. kr. på drift og et mindreforbrug på 54,7 mio.
Læs mereSAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019
SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 Budgetopfølgning 1 30. april Nedenfor vises resultatopgørelsen for 2019. Det forventede regnskab (kolonne 4) er udarbejdet med udgangspunkt i forvaltningernes budgetopfølgning
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereBudgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj viser det forventede for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Økonomisk
Læs mereRetningslinjer for overførsel 2013 frem. Drift
Retningslinjer for overførsel 2013 frem Drift Da byrådet traf beslutningen om overførsel af uforbrugte driftsmidler til budget 2014, blev det samtidig besluttet; at reglerne skulle evalueres. Regelgrundlaget
Læs mereHalvårsregnskab 2013 bemærkninger
Halvårsregnskab 2013 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2013 og det forventede regnskab
Læs mereSAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6
Læs mereSbsys dagsorden preview
Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige
Læs mereBESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.
Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben
Læs merefile:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html
Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3
Læs mereForventet Regnskab. pr i overblik
Forventet Regnskab pr. 30.09.2018 i overblik Indledning Det forventede regnskab pr. 30. september 2018 præsenteres i tre dele. Denne del 1 giver et overblik over hovedtallene i det forventede regnskab,
Læs mereTeknik- og Miljøområdet budgetopfølgning pr. 30. april 2015
Projektteam Sagsbehandler: Helle Ellemann Andersen Sagsnr. 00.01.10-Ø00-27-15 Dato: 28.5.2015 Bilag 1 Teknik- og Miljøområdet budgetopfølgning pr. 30. april 2015 I det følgende vedlægges budgetopfølgning
Læs mereHalvårsregnskab 2014 bemærkninger
Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab
Læs mereHalvårs- regnskab 2014
1 Halvårsregnskab 2014 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2014 regnskab Korrigeret budget Budget 2014 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. 1.081.130 488.446
Læs mereUdvalget for Klima og Miljø
Udvalget for Klima og Miljø - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber forventningerne
Læs mereDe samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.
NOTAT 03-03-2017 Sammenfatning af kommunens årsregnskab Høje-Taastrup Kommune har fortsat en robust økonomi, men har i løbet af året været udfordret på servicerammen. I har den økonomiske styring således
Læs mereAarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012
Bilag til indstilling Bilag 4: Beskrivelse af regnskabsresultatet B4.1 De decentraliserede områder Regnskabsresultatet for de decentraliserede skattefinansierede områder Tabellen Opsparingsopgørelse 2012
Læs mereBilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab
Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område
Læs mereBudgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.
Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,
Læs mereØkonomiudvalg og Byråd
Økonomiudvalg og Byråd Økonomi- og aktivitetsopfølgning August, 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget
Læs mereNotat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område
Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer
Læs mereØkonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. september forventes driftsudgifterne,
Læs mereBudgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts viser det forventede regnskab for ØKONOMI, HR & IT 0 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts
Læs mereFordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.
Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereØkonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. juni forventes driftsudgifterne, ved
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereBudget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?
Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret
Læs mereOverførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:
Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte
Læs mereSAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. maj 2016 rev. 12.8.16 Samlet overblik budgetopfølgning 2-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 45,8 mio. kr., hvilket er 4,8 mio. kr. bedre end det korrigerede
Læs mereFredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2012. 2. budgetopfølgning 2012. Finansielle poster -12.915 15.749 79.672 101.093 98.
Indtægter Finansielle poster -12.915 15.749 79.672 101.093 98.103 Finansiering Finansielle poster Regulering af skatter og tilskud Midtvejsregulering af diverse tilskud ssamt regulering af ejendomsskatter
Læs mereHalvårs- regnskab 2013
1 Halvårsregnskab 213 Regnskabsopgørelse i 1. kr. Forbrug pr. 3.6.213 regnskab Korrigeret budget Budget 213 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. 1.68.436 498.22 2.14.939
Læs mereAllerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner
Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...
Læs mereBudgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 3 pr. 30. september Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september viser det forventede regnskab for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning...
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2019
Økonomivurdering 1. kvartal 2019 Side 1 af 10 Økonomivurdering pr. 1. kvartal 2019 Samlet Af ovenstående tabel fremgår at, vi forventer merforbrug på 8,2 mio. kr. på drift og et mindreforbrug på 58,1 mio.
Læs mereØkonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014
Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende
Læs mereHalvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag
Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne
Læs mereØkonomisk ledelsesinformation. Pr
Økonomisk ledelsesinformation Pr. 31. 10. 2013 Økonomisk ledelsesinformation: Introduktion Den økonomiske ledelsesinformation er opgjort politikområde. Den viser: - Det korrigerede budget, dvs. det aktuelle
Læs mereTillægsbevillinger. Bevilling netto netto netto netto netto kr kr kr kr kr.
Bilag 1. Regnskabsforklaringer KFF 2018 Kultur- og Fritidsforvaltningen Vedtaget budget 2018 Tillægsbevillinger Korrigeret budget 2018 Regnskab 2018 Afvigelse Bevilling netto netto netto netto netto Service
Læs mereAfvigelser i 3. FR 2013 i forhold til korrigeret budget opsummeres kort nedenfor:
20. november Sagsbeh: jbh Bilag 1A. Teknisk gennemgang og specifikation af 3. FR Forvaltningen har opgjort forventningerne til regnskabsresultatet for udgifter vedrørende service, overførsel og anlæg på
Læs mereAdministrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:
123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978
Læs mereForventet regnskab - overordnet oversigt 4
Budgetopfølgning pr. 31-03-2018 ndholdsfortegnelse: side Resultatopgørelse 3 Forventet regnskab - overordnet oversigt 4 Afvigelsesrapportering Børne- og ndervisningsudvalget 5 Afvigelsesrapportering Økonomi-
Læs mereBilag 3h - By- og Miljøudvalget, samlet oversigt
Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 810 Kirkegårde 1.004
Læs mereOVERFØRSEL FRA 2012 TIL Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag
OVERFØRSEL FRA 2012 TIL 2013 DRIFT Sammendrag Funktion Tekst Vedtaget Tillægsbev. Genbevil- Korrigeret Resultat Afvigelse Søges ovf. Beløb i 1.000 kr. Budget omplacer. linger Budget 2013 - = merudg - =
Læs mereAcadre: marts 2014
NOTAT Acadre: 13-1294 13. marts 214 er nu afsluttet. et udviser et samlet driftsoverskud inkl. renter på 157,8 mio. kr. sammenholdt med et overskud på 1,6 mio. kr. i oprindeligt, svarende til en forbedring
Læs mereKommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015.
Regnskabsresultat Det skattefinansierede område 2015 har i årets begyndelse været præget af en optøning af lavkonjunkturen. Der har været en stigende interesse for at bosætte sig på Fanø, hvilket har afspejlet
Læs mereHalvårsregnskab Greve Kommune
Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger
Læs mereHalvårs- regnskab 2012
1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt
Læs mereSundheds-, Ældre- og Handicapudvalget
Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Tabel 1 SÆH udvalget Vedtaget Budget Overførsel fra 2017 til Ompl. + Till.bev. Korrigeret budget i mio. kr. Regnskab Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug
Læs mereBudgetopfølgning pr. 30. september Drift, refusion og finansiering - Omplaceringer
Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 - Drift, refusion og finansiering - 1.000 kr. Forventet regnskab Forbrug pr. 30. september Korrigeret budget 2016 Forbrugsprocent Afvigelser (A) Heraf omplacering
Læs mereØkonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014
Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultatet for 2014 skønnes pr. 28. 2014, at blive et overskud på 77,3 mio.
Læs mereBilag 1 Udvalgsgennemgang af 3. forventet regnskab
Bilag 1 Udvalgsgennemgang af 3. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 3. forventede regnskab på for drifts- og anlægsudgifterne. 1. Drift På driften forventes der samlet set et
Læs mereI dette notat gives bemærkninger til følgende udvalg: Plan- og Miljøudvalget samt Teknik- og Miljøområdets andel af Økonomi- og Erhvervsudvalget.
Sagsnr. 00.01.10-Ø00-18-18 Dato: 14.09.2018 Teknik- og Miljø - Budgetopfølgning pr. 31. august 2018 I dette notat gives bemærkninger til følgende udvalg: Plan- og Miljøudvalget samt Teknik- og Miljøområdets
Læs mereForeløbigt regnskab 2016
Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel
Læs mereTØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.
Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.
Læs mereØkonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011
Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312
Læs mereKoncernrapport. Juli kvartal Pr Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering. Deadline 26. oktober 2018.
Koncernrapport Juli kvartal Pr. 30.9. Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering Deadline 26. oktober Acadre: 17-28171 1 Direktionens vurdering af det forventede regnskabsresultat: Hovedbudskab:
Læs mereÅrsregnskab Overførsler
Årsregnskab Overførsler Direktionsnotat Acadre: 18-163 14.3.2019 Indhold 1. Resume:...2 2. Foreløbigt regnskab...3 2.1 Årets likviditetsændring...4 3. Overførsler fra regnskab til efterfølgende år jf.
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereNorddjurs Kommune halvårsregnskab opgjort pr. 30. juni Tillægsbevillinger 1+2
Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknikudvalget. 1.000., netto Oprindeligt budget Sekretariat Miljø og teknik 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillægsbevillinger Korrigeret Halvårs- budget regnskab regnskab * 1+2 afvigelse
Læs mere9 Budgetoverførsler fra 2017 til 2018
Åbent punkt 9 Budgetoverførsler fra 2017 til 2018 00.30.10P19-0023 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Børne- og Skoleudvalget 10-04-2018 9 Hvem beslutter Børne- og Skoleudvalget indstiller Økonomi-,
Læs mereBudget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?
Hedensted Kommune 27-11- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret
Læs mereØkonomirapport nr. 1 for Afrapportering pr. 29. februar Til DIF Til ØU Økonomi og Stab 17.
Afrapportering pr. 29. februar 216 Til DIF 18.3.216 Til ØU 5.4.216 Økonomi og Stab 17. marts 216 Økonomirapport nr. 1 for 216 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2 262 Albertslund SIDE 2 Indhold 1. Status
Læs mereTekniske ændringer til Budgetforslag
Postadresse: Favrskov Kommune Budgetafdeling Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Tekniske ændringer til Budgetforslag 2018 21 26. september 2017 Sagsbehandler:
Læs mereUdvalget for Klima og Miljø
Udvalget for Klima og Miljø Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereHalvårsregnskab 2017 August 2017
Halvårs August Indledning Hermed aflægges Hjørring Kommunes halvårs for. Indholdsfortegnelse Afsnit Side Regnskabsopgørelse og analyse 2 Regnskabsoversigt og bemærkninger på sektorniveau 4 Kommuneoplysninger
Læs mereUdvalget for plan, udvikling og kultur Opgørelse af overførselsbeløb fra 2015 til 2016 vedr. drift i henhold til reglerne om aftalestyring
Udvalget for plan, udvikling og kultur Opgørelse af overførselsbeløb fra 2015 til 2016 vedr. drift i henhold til reglerne om aftalestyring Resterende Overførsel Ordinær over- Ekstraordinær Nr. AftalekapitalmidOmråde
Læs mere9 Budgetoverførsler fra 2016 til 2017
Åbent punkt 9 Budgetoverførsler fra 2016 til 2017 00.30.10P19-0020 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Børne- og Skoleudvalget 04-04-2017 9 Hvem beslutter Børne- og Skoleudvalget indstiller Økonomi-
Læs mereResultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit.
Samlenotat for Miljø- og teknikudvalget 1. budgetopfølgning pr. 30. april 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Miljø og Teknik, at der forventes et merforbrug på i alt 3.573.000
Læs mereNorddjurs Kommune årsberetning regnskab Tillægsbevillinger. Omplaceringer
Sektorbeskrivelse for miljø- og teknikudvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2012 Regnskab 2012 Afvigelse til korr. budget 2012* Sekretariat
Læs mereØkonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 31. marts forventes driftsudgifterne,
Læs mereRegnskab 2017 Budgetproces Handicaprådet d. 15. marts
Regnskab Budgetproces 2019 Handicaprådet d. 15. marts Hvad viser regnskab 1. Samlet set et positivt regnskabsresultat for 2. Resultat af den ordinære drift er et overskud på 112 mio. kr. (i forhold til
Læs mereBudgetrevision 2, pr. april 2014
Budgetrevision 2, pr. april 2014 Økonomiudvalg og byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret.
Læs mereSamlet set forventes der rammeoverholdelse på Børne- og Skoleudvalgets område set i forhold til udvalgets korrigerede budget 2014.
Økonomi og Administration Sagsbehandler: Helle Ellemann Andersen Sagsnr. 00.30.14-G01-14-14 Dato:21.5.2014 Børne- og Skoleudvalget, budgetopfølgning pr. 30. april 2014 Børne- og Skoleudvalgets korrigerede
Læs mereKapitel 1. Kapitel 2. Halvårsregnskab Kapitel 3. Kapitel 4. Kapitel 5. Kapitel 6
Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Halvårsregnskab 2015 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2015 Forventet regnskab Korrigeret budget Budget 2015 Det skattefinansierede
Læs mereMånedsmøde November 2015 - Opsamling til Byrådet
Månedsmøde November - Opsamling til Byrådet Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder,
Læs merePixiudgave Regnskab 2016
Pixiudgave Regnskab 2016 Regnskab 2016- Pixiudgave Indhold Regnskabt 2016 3 - De 3 økonomiske målsætninger - Gennemsnitslikviditet Driftsregnskab 4-5 - Driftsudgifter fordelt på udvalg - Serviceudgifter
Læs mereHalvårsregnskab og forventet regnskab for 2016
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. september 2016 Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet
Læs mereMindreforbrug, Merforbrug, der skal overføres til Driftsoverførsler fra 2014 til 2015 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning)
Driftsoverførsler fra 2014 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning) ØKONOMIUDVALGET skal 02 Politikere 641 01 001 08 Søges overført til betaling af fakturaer for aktiviteter i 17 stk. 4 udvalget i 2014 og
Læs mere