31. januar Kære Flemming Stoltz Nielsen! Vi har et par bemærkninger til regnskabet og bogføringen.

Transkript

1 31. januar 2007 Kære Flemming Stoltz Nielsen! Vi har et par bemærkninger til regnskabet og bogføringen. I) Vi kan ikke afstemme bilag 16 og 41, men da der er tale om en mindre differencer, vi l vi ikke bruge mere tid på dette. 2) Af regnskabet fremgår det, at diversekontoen er opgjort til 0,00. Men af bilag 4 fremgår det, at der er hævet 300,00 til telefon, det skal henføres til diversekonten, da det fremgår af regnskabet, at denne konto bl.a. er beregnet til telefon udgifter. 3) Vi har også brugt forholdsvis megen tid på at gennemskue regnskabet. Årsagen hertil er, bl.a., at der er bogført udgifter på indtægtskonti (Kontingenter), og at der ikke er en selvstændig konto for renter pr. beholdningskonto og ligeså for udgifter til gebyrer. Endvidere må det være et krav, at kontoudtogen ikke bruges som bilag. Vi vil gerne have, at regnskabet berigtiges inden vi underskriver dette. Med venlig hilsen \t~~!?l Moi~ Carsten Rasch Jeg har lavet et forslag til hvorledes regnskabet skal opstilles næste år, og dette er lavet i regneark (execl). Jeg har lavet åbningsbalancen for 2007, og et fiktivt budget. Regnearket virker på den måde, at når du bogfører i kassekladen, så opdateres "Resultat" og "Balancen" samtidig. Så regnskabet er hele tiden ajour. Når bud ettallene rettes, så opdateres Resultatsiden samtidig. Jeg står gerne til rådighed, hvis der er behov, for en ennemgang af regnearket. Jeg er bortrejst de næste 3 uger. Carsten Rasch

2 xl H,0'3.20D6. c~hck 96lkk.. lndllm t h.t. ud~knrt nr. SI I. Saldo kqrrlg~rt! t for manglvnda Indlosn. ch&k nr. 98 Cp~. ~006 -!J9 1 kr 7.l88.68

3 IvokM El RentIIr b n,r Sct.HMS - fllste lft vn Vii! bnd 7587 F~!krin lno:l nskonto 3100 Krt!'dlt Dllbllt KrIld it Deb.t Kredit Deb!!t Kredit Dli!bet KrlKllt Debet Kr!!~lt DII~et Kn.dlt kr ~17.8S1 07 kr kr ~, OD - k, k, "'00 k, )500 kr Icr 1. luil 64 kr 1.3 6~ 31 " k, " k, 9900 k, 500 k' 1,.S )0 OD kr kr 2.0DD 00 kr ~. ooo 00 "' " k, 10'384 k' k, 1000 k, OSl k, k, k, k, BD.61 "' " " kr S4 46S 00 kr kr k, kr k,, k, kr kr k, 700 DO Icr kr kr 2.B178 kr O' kr kr ) kr kr S4 k, 465 OD kr kr kr kr kr kr S kr kr ) 75, ()4310iJ ~ z "'

4 /, G RU N D EJ E RFO RE N I N G E N KILDEHOLM I v / kasserer Flemming Stoltz Nielsen Hedebyvej Ølstykke Dato: Til revisorerne: Carsten Rasch, Grimsbyvej 1 Vibeke GrunneII, Grimsbyvej 3 Vedrørende regnskabet for Her er så regnskabet for Regnskab og posteringer er vedlagt på papir og på diskette. I h.t. vedtægterne anviser kasserer alle udgifter til betaling og alle checks, giroindbetalingskort og udlægsbilag er efterfølgende underskrevet af underskriftsberettiget bestyrelsesmedlem (formand eller næstformand), før afsendelse til bank. Såfremt der hæves af opsparingskonti skal såvel formand som næstformand uderskrive, hvilket dog ikke har været tilfældet i I bilagsmappen er forrest kopi af check- og giro- regnskabsark. For god ordens skyld bedes revisorer selv overbringe regnskab til hinanden og returnere dette til kassereren. Generalforsamlingen bliver som det fremgår af vedtægterne i marts måned. Indkaldelse vil blive rundsendt. God fornøjelse og Med venlig hilsen Flemming St I Kasserer Nielsen bilag

5 GRUNDEJERFORENINGEN KILDEHOLM I Dato: rev Budget/resultat Generalforsamling Indtægter: Uændret kontingent 1250,00 pr parcel årligt (heraf 300,00 til vejfond). Budget 2006 Kontingenter ( 950 pr. parcel) ,00 Bidrag til vejfonden (300 pr. parcel, i alt ) Renter (anslået) 400,00 Indtægter i alt Resultat 2006 ( afrundede beløb) ,00 790, Udgifter Græsklipning og vedligehold af grønne områder (nyt tilbud skal indhentes) , ,00 Arb. week-ender: - Sand - Flismaskine - Diverse I alt 2.000, ,00 500, , , ,00 Renovering af legepladsinventar x) , ,00 Set. Hans og fastelavn 3.000, ,00 Vejbelysning 4.900, ,00 Advokatbistand 1.000,00 700,00 Forsikring 2.600, ,00 Diverse: Porto, omdeling, pærer, telefon, kopiering 2.400,00 ~8Z.;P Gebyrer, renter 550,00 465,00 Møder GSU '- ~,4:...r/ ( 4.000, ~O q/s'--' Udgifter i alt , ,00 x) Der afsættes dette engangsbeløb til renovering af legestativ på legepladsen. Der indhentes tilbud fra håndværker som inden for budgetrammen skal istandsætte legestativet, således at yderligere forfald heraf undgås.

6 I, g ~GRUNDEJERFORENINGEN l' v I kasserer Flemming Stoltz Nielsen Hedebyvej Ølstykke KILDEHOLM I Rev. : Dato: Regnskab for perioden Resultatopgørelse vedrørende vejfonden. Formue primo 2006 Renter og bonus for 2006 Indbetalte bidrag for 2006 Formue ultimo ,07 872, Resultatopgørelse vedrørende grundejerforeningen. Indtægter: Kontingenter og rykkergebyrer, se note x) Renteindtægter: Indlånskonto, Danske bank, renter/udbytte 680,61 Checkkonto, Danske bank, renter 0,51 Girokonto, BG, renter ,96 Udgifter: Møder, bestyrelse 1.214,94 cuc( I "1«( Diverse (pærer, omdel., kopi, telefon mv.)xx) 0,00 8lY,"1r Materialer og fællesarealer: - arb. week-weekend/legeplads ,99~9C\..3.L~ - græsslåning , ,99 ~f3'f~,t8 Advokat 700,00 Vej belysning 5.482,54 Renter og gebyrer 465,00 Set. Hans og fastelavn 2.391,78 GSU kontingent (for 2006) 147,50 Forsikring ,50 Overskud for , , A6 x) Der har været behov for 1 stk. rykkergebyrer Lh.t. vedtægterne å 75,00 i år. Herudover mangler 1 stk. kontingentindbetaling for en grundejer for 2. halvår 2006, inkasso pågår via advokat. /. xx) Pærer til vejbelysning indkøbt for 524,75, bogført under pos som del af udgifter til fælles arbejdsdage. r; 'z:e'!s~l!:!~ Revisors undersbift Revisors underskrift Dato: t.'."1.t«ij Dato: Dato: