Referat: Bestyrelsesmøde d

Transkript

1 Referat: Bestyrelsesmøde d For selskaberne Furesø Forsyning A/S, Furesø Spildevand A/S Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse, kl Deltagere: Susanne Mortensen (SMO) Per Brøgger Jensen (PBJ) Lars Carpens (LCA) Deniz Celal Kilic (DCK) Berit Torm (BTO) Frank Severin Hansen (FSH) Anne M. Hansen (AMH) Poul Michael Fanøe (PMF) Bestyrelsesformand Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Direktør Økonomichef Afbud: Dan Rosbjerg (DRO) Bestyrelsesmedlem Mødeleder Referent Susanne Mortensen (SMO) Poul Michael Fanøe (PMF) 1.1 Forelæggelse af referat af Bilag 1.1.a Referat_Bestmøde_ Bilag 1.1.b Forretningsorden_ Referat af bestyrelsesmøde foreligger til bestyrelsens underskrift Godkendt forretningsorden af foreligger til bestyrelsens underskrift Referat og forretningsorden godkendt 1.2 Godkendelse af dagsorden Bilag 1.2 Dagsorden_Bestmøde_ Dagsordenen indstilles godkendt. Dagsorden godkendt 2. Meddelelser fra formanden - Orientering om debat i lokalpressen vedr. selskabets udledning til Furesø og Farum Sø. Jf. i øvrigt pkt Orientering om klage fra leverandøren Ulefos over selskabets udbudspraksis. Svarbrev udsendes med referatet til orientering for bestyrelsen. - Kort orientering om aktiviteter vedr. samarbejder, jf. i øvrigt pkt Furesø Forsyning - bestyrelsesmøde side 1

2 4. Orientering fra direktion om selskabets virksomhed 4.1 Gennemgang af perioderegnskab 2. kvartal 2014 Bilag 4.1 Budgetopfølgning Furesø Spildevand 2 kvt 2014 Sagsfremstilling Regnskabet for 2. kvartal 2014 fremviser en positiv afvigelse på periodens resultat, på 2,3 mio. kr. Hovedårsagen hertil er øgede indtægter pga. højere mængde behandlet spildevand samt lavere driftsudgifter end budgetteret for perioden. Af E2 fremgår, at der på årets resultat forventes en positiv afvigelse på 4,4 mio. kr. Afvigelsen skyldes ovennævnte påvirkninger samt en forventet, ikke budgetteret, indtægt via tilslutningsbidrag. Taget til efterretning. 4.2 Selskabets økonomi og likviditet Status på opkrævning Bilag Status opkrævning pr Samlede udeståender pr udgjorde 360 t.kr. Vedlagte bilag viser alderen for de pågældende restancer samt beløb der stadig venter på at blive opkrævet via SKAT. Niveauet på samlede udeståender er tilfredsstillende og det forventes ikke at væsentlige udeståender må afskrives. Taget til efterretning Likviditet Den samlede likviditet pr udgjorde ,95 kr. Taget til efterretning. Furesø Forsyning - bestyrelsesmøde side 2

3 4.2.3 Prisloft 2015 Bilag Prisloft Furesø Spildevand 2015 Selskabet har modtaget udkast til prisloft for 2015 fra den statslige regulator Forsyningssekretariatet der har tildelt et prisloft for 2015 er på 36,24 kr. pr. m³. Efter kvalitetssikring og rettelse af regnefejl har administrationen i sit høringssvar beregnet prisloftet til 37,97 kr. pr. m³. Administrationen har tillige vurderet de forudsætninger prisloftet er blevet tildelt efter og reguleret for fradrag for forventede indtægt fra vejafvandingsbidrag, forventet mindre brug af omkostningskorrektion vedrørende 2011 og 2012 samt justering af forventede solgt vandmængde. Dette resulterer i en beregnet pris pr. m 3 på 35,95 kr. Administrationen anbefaler således at fastholde taksten fra 2014 på 36,00 kr./ m 3. Specifikation af prislofterne fremgår af medfølgende bilag og vil blive gennemgået på bestyrelsesmødet. Indstilling: Administrationen indstiller til bestyrelsens godkendelse at taksten fastholdes på 36,00 kr./ m 3, som grundlag for budget og takster Bestyrelsen godkender en takst på 36,00 kr./m 3, som grundlag for budget og takster Budgetforudsætninger 2015 Bilag 4.2.4a Budgetforudsætninger 2015 Bilag 4.2.4b Aftale_InterneYdelser_FEF I forbindelse med udarbejdelsen af budget for 2015 ønsker Furesø Egedal Forsyning at ændre afregningsprincippet overfor netselskaberne Furesø Spildevand, Egedal Spildevand og Egedal Vandforsyning således at samtlige kapacitetsomkostninger indregnes i timesatsen. Hensigten med ændringen er hhv. at: Sikre en mere korrekt fordeling af kapacitetsomkostningerne mellem drift og anlægsinvesteringer Skabe bedre grundlag for benchmarking og sammenligning med timepriser fra andre forsyninger og eksterne leverandøer Sikre at kapacitetsomkostningerne fordeles mere korrekt mellem netselskaberne Den planlagte ændring i afregningsprincippet har været forelagt revisor, som ikke har nogen forbehold. Furesø Forsyning - bestyrelsesmøde side 3

4 Indstilling: Administrationen indstiller til bestyrelsens godkendelse at ovennævnte budgetforudsætninger indarbejdes som grundlag for budget Såfremt ændringen vedtages, vil der på næstkommende bestyrelsesmøde blive forelagt en ændret aftale for salg af ydelser fra Furesø Egedal Forsyning A/S til endelig godkendelse i bestyrelsen. Indstillingen godkendes, under forudsætning af endelig godkendelse i Furesø Egedal Forsynings bestyrelse Finansiel Strategi Bilag 4.2.5a Baggrundsinformation om Finansiel politik Bilag 4.2.5b Finansiel politik Selskaberne i koncernen har i løbet af året periodevis råderet over betydelige likvide midler. Renteindtægterne fra de likvide midler, som forvaltes gennem Furesø Egedal Forsyning, er dog meget lave set i lyset af den potentielle forrentning. Administrationen har undersøgt mulighederne for at opnå en bedre forrentning af driftslikviditeten, uden at selskabernes risiko øges og samtidig sikre den nødvendige fleksibilitet af hensyn til driftslikviditeten. De fremsendte bilag vil blive gennemgået på mødet. Direktionen indstiller at bestyrelsen godkender principperne i den finansielle politik og den kan implementeres af direktionen under forudsætning af godkendelse af bestyrelsen for Furesø Egedal Forsyning. Den finansielle strategi blev godkendt som indstillet af direktionen. 4.3 Erklæring fra direktion om at skatter, moms og andre afgifter er rettidigt betalt Bilag 4.3 Status moms og afgifter Moms og afgifter på i alt MDKK 2,39 kr. er pr. 11. september 2014 betalt i Der er ikke skyldig skat, moms eller andre afgifter. Taget til efterretning Furesø Forsyning - bestyrelsesmøde side 4

5 4.4 Forhold af øvrig interesse for bestyrelsen Generel orientering om selskabets drift Bilag 4.4.1a Udledninger til FarumSø_Furesø Bilag 4.4.1b Overvågning af overløb Bilag 4.4.1c Udløb Vassingerødløbet Udledninger til Farum Sø og Furesø samt planer for etablering af overvågning: I forlængelse af sensommerens debat omkring udledning fra Furesø Spildevand s anlæg til Farum Sø og Furesø, foreligger nærmere redegørelser til information for bestyrelsen, herunder planer for etablering af målere til registrering af overløb. Udløb til Vassingerødløbet: Som opfølgning på forårets hændelse med spildevandsudløb til Vassingerødløbet, foreligger hermed redegørelse for efterfølgende tiltag samt konklusion på de gennemførte aktiviteter. Materialet vil blive gennemgået. Orientering taget til efterretning Klimatilpasning i Furesø Kommune Bilag 4.4.2a Regnhændelse_Furesø_ Bilag 4.4.2b Datagrundlag_klimatilpasningsplan Ekstremregn i København 30/31. august: Som opfølgning på regnhændelsen 30./31. august, foreligger redegørelse for påvirkningen og oplevelsen omkring Furesø Spildevands anlæg. Regnhændelsen der var særdeles voldsom i Københavns nordlige del, blev på regnmåleren ved Stavnsholt Renseanlæg registreret som en 1-2 års hændelse, dvs. en ikke ekstraordinær regnhændelse. Forsyningens vagtpersonale oplevede ingen usædvanlige hændelser i den pågældende weekend. Datagrundlag for klimatilpasningsplanen I forlængelse af det afholdte temamøde omkring klimatilpasningsplanen, foreligger en nærmere redegørelse for det anvendte datagrundlag i planen. Materialet vil blive gennemgået på mødet. På mødet vil tillige blive givet en status og forventning til videre arbejde omkring klimatilpasningsplan mv. Furesø Forsyning - bestyrelsesmøde side 5

6 LCA forespurgte til de anvendte data til risikokortet i klimatilpasningsplanen kunne kvalificeres yderligere, f.eks. data fra forsikringsselskaberne. Debat om det angivne servicemål i klimatilpasningsplanen, herunder grundlaget for beslutning om at der højst en gang for hvert 100 år må stå mere end 10 cm vand på terræn. AMH oplyste, at administrationen er bekymret for, at der ikke er gennemført en økonomisk konsekvensberegning af opfyldelsen af dette servicemål. Bestyrelsen besluttede, at der fra selskabet fremsendes et formelt brev til Furesø kommune som beskriver selskabets forbehold omkring de anvendte data og ønsket om yderligere information om datagrundlaget for den trufne beslutning om servicemålet. Orientering i øvrigt taget til efterretning Orientering om øvrige igangværende aktiviteter Aktiviteter pågår vedrørende udarbejdelse af hhv.: Ejerstrategi og Samarbejdsaftale Virksomhedsplan Opdatering af betalingsvedtægter Furesø Spildevand A/S AMH gav kort status på processen omkring ejerstrategi og samarbejdsaftale med Furesø Kommune. Materialet forventes at komme i forhøring i selskabsbestyrelsen. Virksomhedsplan er under udarbejdelse, forventes at blive fremlagt på bestyrelsesmøde i november. Proces omkring opdatering af betalingsvedtægter vil blive gennemført i foråret Orientering taget til efterretning. 4.5 Samarbejde med øvrige forsyninger (lukket punkt) 5. Aktiviteter som følge af vandsektorloven 5.1 Status på Skattesagen og konsekvenser for selskabet Bilag 5.1 Grafisk fremstilling af skattesagens betydning for selskabet (eftersendes) Furesø Forsyning - bestyrelsesmøde side 6

7 Landsskatteretten har givet SKAT medhold i, at indgangsværdierne for vandselskabernes aktiver kan fastsættes lavere sådan som afgjort af SKAT. Det betyder at de afskrivninger selskaberne har anvendt, nedsættes væsentligt hvilket medfører at mange selskaber får et skattemæssigt overskud. DANVA, som påtog sig at føre prøvesagerne, forventer, at 1-2 af de principielle afgørelser vil blive indbragt for domstolen inden ankefristens udløb ultimo september. Furesø Spildevand A/S har indsendt klage til Landsskatteretten således at muligheden for senere forhøjelser af værdierne ikke fortabes, hvis der senere kommer en anden afgørelse fra domstolene eller Landsskatteretten omkring værdiansættelserne. Sagen følges løbende af selskabets revisor PWC. Mange vandselskaber er påvirket af sagens udfald, og forventer væsentlige takstforøgelser som følge af skattebetalingen. Furesø Spildevand har dog så store skattemæssige underskud pga. afskrivninger at der selv med den ændrede værdiansættelse vil gå en del år før selskabet skal betale skat. Grafisk fremstilling af den skattemæssige påvirkning på taksterne i Furesø Spildevand, fremgår af medfølgende bilag. Taget til efterretning. 6. Orientering fra bestyrelsesmødet Punkt 4.5 er lukket. Øvrige punkter er åbne. Referatet gøres tilgængelig på efter godkendelse via mail. 7. Eventuelt - Intet til punktet Furesø Forsyning - bestyrelsesmøde side 7

8 Underskriftsark: dato/sted Susanne Mortensen Deniz Celal Kilic Lars Carpens Per Brøgger Jensen Berit Torm Dan Müller Rosbjerg Frank Severin Hansen Anne Margrethe Hansen Furesø Forsyning - bestyrelsesmøde side 8