STRUER KOMMUNE. Likviditet og resultater. 28. februar Indhold: Side nr.

Transkript

1 STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 28. februar 213 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab Forventet regnskab Lønbudget og forbrug I Serviceudgifter I Anlg Restancer 1 Lneoversigt med aktuel rente 11 Forrentning af likvide aktiver 12 Bemrk specielt: Kassebehoidningen Ved udgangen af februar mned var der en kassebeholdning p 87,7 mio. kr. Nrmere oplysninger kan indhentes hos Britta Rasmussen, tlf eller lokal 18. økonomiafdelingen, den 1. marts 213

2 - Anlg - samt Likviditet 213 Budget vedtaget 9. oktober kr. Forventet Iikviditet 31. december 213 inki. oveørsel fra 213 til Korrigeret budget 213 Likviditet pr. 1. januar 213 Forventet netto forbrug ifig. budget 213 Merbevillinger (Se vedh. specifikation): - Drift og finansiering Forventede afvigelser (se vedh. specifikation) Forventet overførsel fra 212 til Forventet likviditet i henhold til korrigeret budget og forventede afvigelser øvrigt Forventet overførsel af uforbrugte 213-bevillinger til Forventede 212-udgifter supplementsperioden - evt. mindreudgifter Forventet Iikviditet pr. 31. december Likviditet ved mânedens udgang: U, 14, 13, 12, 11, 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Likviditetsbudget 213 Konstateret lkvdtet Revideret likviditetsbudget 213

3 - Hoistebro-Struer - Byfondens - Gennemsnitlig - Cverdragelse - Struer Placering af Iikviditet 15, 14, 13, 12, 11, 1, ± 9, ± 8,J. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, -I H Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jyske Bank A/S og CBS konto Kontant og øvrige banker Aftaleindskud Dobligationer Placering af Iikviditet ved sidste mäneds udgang (bog ført) 1. kr. i Jyske Bank A/S + CBS kontoen Danske Bank A/S Banker i øvrigt 232 Kontant 37 Forskudskasser, afdelinger, institutioner, skoler m.v. 146 I alt Eksterne virksomheders beholdninger/mellemvrender udgør heraf: Havns kassebeholdning Struer Museums aktuelle mellemvrende med Struer Kommune -911 beholdning Struer Kommunes likvide beholdning Li kvid itet saldo de sidste tolv mneder, hele 1. kr Deponeringer, ikke medregnet i Iikviditeten af gadelys UI Struer Forsyning, fra 217 frigives en femtendedel rligt vrkstedets leje af lokale p Gørtlervej 2, Struer 575 Deponeret i alt

4 negative negative Mer-/mindrebevillinger - drift 1. kr. Pr. âr I budget Konto nr. Formal derefter âret Konto 3-5 Rettelse i forbindelse med takstberegning for Rammeinstitutionerne Merbevillinger i alt Positive tal = mindre udgifter - tal = merudgifter Mer-/mindrebevillinger - anig/finansiering Konto nr. Formal 1. kr. Ordinre merbevillinger: lalt Positive tal = mindre udgifter - tal = merudgifter a

5 - Konto negative Forv. afvigelser - indregnet I omstâende Iikviditetsoversigt 1. kr. Konto nr. Budgetopfølgning: økonomiudvalget: 7-8, renter, generelle tilskud, momsudligning, skatter, ln, ba Ian cefors kyd n in g er konto og 2-6, serviceudgifter.heraf overskud p Iøn og selvforvaltning Teknik- og r4iijøudvaiget konto og 2-6, serviceudgifter.heraf overskud p Iøn og selvforvaltning konto 1, forsyningsvirksomhed Socialudvalget: konto og 2-6, serviceudgifter heraf overskud p Iøn og selvforvaltning overførsler (udenfor servicerammen) Børne- og Uddannelsesudvalget konto og 2-6, serviceudgifter.heraf underskud p Iøn og selvforvaltning overførsler (udenfor servicerammen) Kultur- og Fritidsudvalget konto og 2-6, serviceudgifter.heraf overskud p Iøn og selvforvaltning Sundhedsudvalget konto og 2-6, serviceudgifter.heraf overskud p Iøn og selvforvaltning Arbejdsmarkedsudvalget: konto og 2-6, serviceudgifter.heraf overskud p øn og selvforvaltning overførsler (udenfor servicerammen) AnIg Jordforsyning øvrige anig øvrige afgivelser: lait Positive tal = mindre udgifter - tal = merudgifter Drift - serviceudgifter, indmeldte - og indregnede overførsler til 214 Drift, overskud p Iøn og selvforvaltning til genbevilling i 213, iridme(dte tal Aktuelt er der i forventet regnskab indregnet samme beløb som blev overført fra 212 til 213 Forskel 4

6 eller Struer Kommune Forventet regnskab 212 Skattefinansieret virksomhed Indtgter Skatter Betaling til Regionen Generelle tilskud mv. HeIel.kr. Forventet Merbev. Revi- Afvigelse Forventet ForelObigt Oprind. Genbev. overf. 9 ompla- deret budget- regnskab regnskab budget ceringer budget opfølg. my Indtgter i alt Udgifter Byudvikling, bolig- og miljoforanstaltninger Transport og infrastruktur lindervisning og kultur Sundhedsomrdet Sociale opgaver Og beskftigelse Administration Udgifter i alt Renter Resultat, ordinr drift Anlgsudgifter Byudvikling, bolig- og miljoforanstaltninger Transport og infrastruktur Undervisning 9 kultur Sundhedsomrdet Sociale opgaver og beskftigelse Administration AnIg i alt Kommunale ieldreboliger Investeringer Lneoptagelse Drift af ldreboliger Renter at In Afdrag p ln I alt Jordforsvning Resultat, skattefinansieret omr Forsyningsvirksomhed Drift Anlg Resultat, forsyningsvirksomhed Resultat i alt Tilgang og anvendelse af Iikvide midler Resultat alt Lneoptagelse Afdrag p ln øvrige balanceforskydninger Forventet meroverførsel til I alt Likviditet ved ârets start /Endring at likvide aktiver Forv. 212-udg. i suppl.perioden - mindreudgifter Likviditet ved ârets slutning Positive beløb = indtgter Negative belob = udgifter I ovenstende beholdning er indregnet en forv. overførsel til 213 p 84,2 mio. kr. Kendte tal pr

7 Struer Kommune Forventet regnskab 213 Skattefinansieret virksomhed Indtgter Skatter Betaling til Regionen Generelle tilskud mv Hele 1. kr. Forv. Forventet Merbev. Revi- Afvigelse Forventet Oprind. genbev. overf. 9 ompla- deret budget- regnskab budget ceringer budget opfølg. my Indtgter i alt Udgifter Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsomrdet Sociale opgaver og beskftigeise , Administration Udgifter i alt Renter Resultat, ordinr drift Anlgsudgifter Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsomrdet Sociale opgaver og beskftigeise Administration -6 6 Anlg i alt Kommunale Idreboliger Investeringer LneoptageIse Drift af Idreboliger Renter af In Afdrag p In I alt Jordforsyning Resultat, skattefinansieret omr Forsyningsvirksomhed Drift Anlg Resultat, forsyningsvirksomhed Resultat i alt Tilgang og anvendelse af Iikvide midier Resultat i alt Lneoptagelse Afdrag p ln øvrige balanceforskydninger I alt Likviditetvedâretsstart ndring af likvide aktiver Forventede 212-udgifter i supplementsperioden Likviditet ved ârets slutning Positive beløb = indtgter I ovenstâende behoidning er indregnet en forv. overførsel til Negativeløb = udgifter 214 pa 84,2 mio. kr. 6

8 Struer Kommune, lonbudget og -forbrug I 213 Kommunens samlede lonbudget 9 forbrug (inki. køb af vikarer) G) U ) Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Faktisk forbrug Forventet forbrug Samlet Iønbudget, kr. Forventet forbrugsprocent ultimo sidste mned Faktisk forbrugsprocent ultimo sidste mned Mindreforbrug i umiddelbar fremskrivning, kr. (negativt beløb = mindreforbrug) ,36 15,

9 - Heraf - Heraf - Heraf - Heraf før Struer Kommune, serviceudgifter 213 Opgørelse af udgiftsramme og korrigeret budget Hele 1. kr. Servicerammen = opr. vedtaget budget Forventet regnskab Netto driftsudgifter Fragär: Overfø rs ler: 3.45 Erhvervsgrunduddannelser , dr. 1, gr Introduktionsprogram my Introduktionsydelse Repatriering 5.67 Personhige tiiig my Førtidspension med 5% refusion Førtidspension med 35% refusion - 1. januar Førtidspension med 35% refusion - efter 1. januar Sygedagpenge Sociale formi KontantbjIp KontantbjIp vedrørende flygtninge 5.75 Aktiverede kontanthjipsmodtagere Boligydelse til pensionister Boligsikring Revalidering, undtagen dr. 1 grp Løntilskud UI personer fleksjob my Driftsudgifter UI den kommunale beskftigeisesindsats Seniorjob til personer over 55 r BeskftigeIsesordninger Forsikrede ledige: 5.78 Dagpenge UI forsikrede ledige BeskftigeIsesindsats for forsikrede ledige Aktivitetsbestemt medfinansiering Indtgter fra den centrale refusionsordning Kommunale IdreboIirger Brugerfinansierede omrâder: Renovation Genbevilling i 213 af uforbrugte 212 bevillinger overførsler brugerfinansierede omrder Budgetopfølgning, drift, forventet afvigelse overførsler brugerbetalte omrder Serviceudgifter I Afvigelse I forhold til servicerammen 76 Positivt beløb = mindreforbrug 8

10 - Oprindeligt AnIg 213 Forbrug af korrigeret anigsbudget - pr. 28. februar Pr. hovedkonto 3. Korrigeret budget Forbrug L. a) C D MiIjø mv. 1 Fors.virks. 2 Infrastruktur 3 Skole/kultur 4 Sundhed 5 Soc./sundh. 6 Admin. lalt Forbrug 3.3 Korr. budget tusinde kr. Supplerende oplysninger om anigsbudgettet: Korrigeret budget: Bemrk, at i ovennvnte korrgeret budget er der endnu ikke indregnet overførsel at uforbrugte bevillinger fra 212 til 213. Arealerhvervelser: budget - Rest budget d.d. 3,65 mio. kr. 2,65 mio. kr. 9

11 tidligere Udvalgte restancer - tilgodehavende ved hver mâneds udgang Udtrk fra KMD LIS Debitor Hele 1. kr. dec. dec. dec. dec. dec. dec. jan okt nov jan. dec 213 feb Gebyr Ejendomsskat Underholdsbid rag Dag institution Boligstøtte 5oligIn Bistand, indriv. arter Husleje mdiv. betalingsarter Restance i alt Restancer - mânedsvis udvikling ii a) w dec. dec. dec. dec. dec. dec. jan if okt nov dec jan. feb 213 Bemrkninger: Der er siden sidste opgørelse en stigning pa 1,7 mio. kr. Der er en stigning pa regningskrav (individuelle bet.arter) pa samlet godt 1,8 mio.kr. (mellemkommunal refusion pa +,1 mio. regningskrav pa +,4 mb. kr. havnen pa +,3 mio. kr., borgerbetaling (klientbetaling/pensionister) med nye opkrvninger direkte for egenbetaling my +,5 mb. kr., tilmeldes fremover PBS - trk i pension og tblsvarende et mindre fald pa øvrige betalingsarter pa knap,2 mio.kr. Siden december 26 er der ( nâr der bortses fra bidragsrestancer) en samlet stigning pa 6,3 mbo.kr. Pa bolig- stotte og -Ian en stigning pa godt,5 mio. kr., og en stigning pa kontanthjlpsomrádet pa 1,2 mb. kr. Pa Indiv. betalingsarter, isr regningskrav og mellemkommunal refusion, er der en stigning pa knap 4,4 mio.kr. 4. marts 213 Per Soegaard 1

12 Struer Kommunes Ian I KommuneKredit KommuneKredit, variabel rente Seneste Rente Lânet Lânet Primo Afdrag i Ultimo Pct. p.a. opt. i udlober saldo saldo 213 ford. Ln nr , DKK (overt. amtsin),14% Ln nr , DKK (overt. amtsin),11% Ln nr ,12/c Ln nr ,14% Ln nr ,9% Ln nr ,12% Ln nr ,13 h Variabelt forrentede ln i alt ,7 KommuneKredit, fast rente Ln nr (konvertering af 5 ln) 4,74 h Ln nr (konverteñng at 3 In) 4,74% Ln nr ,8% Ln nr , DKK (overt. amtsln) 3,22 h Ln nr EUR 3,22% Ln nr EUR 3,61% Ln nr ,76% Ln nr , Sondbjerg Fjernvarme Fast forrentede Ian i alt ,3 I alt , 11

13 Forrentning af Iikvide aktiver Indestâende i Jyske Bank A/S, i henhold til kontoudtog lndestàende ved mànedens udgang C) a, z I I I Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Forrentning af indestâende i Jyske Bank A/S (baseret pa Cibor 3 mdr. minus O,1%) Renteproceiit - mànedens gennemsnit,4,3,2299, U,1, Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Renteindtgt Jyske Bank A/S Kr. Tilskrevet pr. 31. marts 213 Tilskrevet pr. 3. juni 213 Ti!skrevet pr. 3. september 213 Tilskrevet pr. 31. december 213 Renteindtgt i alt 12