Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering"

Transkript

1 Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering 4. kvartal 2015

2

3

4

5

6 MARKEDSVÆRDI PR. AKTIV KLASSE Faaborg-Midtfyn Kommune Depot nr.: Rapporten er opgjort på handelsdag Dato: Aktivklasse Markedsværdi Vægt Kontanter 2,968, Akt Inv.for. 2,685, Akt Inv.for. 21,563, Obl Inv.for. 13,942, Obl Dk nom 122,821, TOTAL 163,981, Forbehold: Der tages forbehold for eventuelle fejl i kurser, renter og udbytter / Disclaimer: SEB accepts no liability for possible errors in prices, interest rates and dividends

7 PERFORMANCE RAPPORT - TIDSVÆGTET AFKAST Faaborg-Midtfyn Kommune Depot nr.: Rapporten er opgjort på handelsdag Periode: til Periode År til dato kr. kr. Beregningsperiodens start Porteføljens startværdi 163,132, ,707, Vedhængende renter 1,370, ,971, Total 164,502, ,678, Indskud i perioden Udtræk i perioden , Afkast for perioden -520, ,314, Porteføljeværdi ultimo ,326, ,326, Vedhængende renter 1,655, ,655, Total 163,981, ,981, Specifikation af afkast Realiseret gevinst -95, ,401, Realiseret kursgevinst -95, ,401, Realiseret valutagevinst Urealiseret gevinst -689, ,594, Urealiseret kursgevinst -689, ,594, Urealiseret valutagevinst Realiserede Renter Depot -20, ,300, Realiserede Renter Kontantkonto Modtaget og tilgodehavende udbytte , Ændring i vedhængende renter 284, , Afkast for perioden -520, ,132, Forvaltningsgebyr , Total afkast for periode efter gebyrer -520, ,314, Tidsvægtet afkast -0.32% 4.67% Forbehold: Der tages forbehold for eventuelle fejl i kurser, renter og udbytter / Disclaimer: SEB accepts no liability for possible errors in prices, interest rates and dividends

8 PERFORMANCE RAPPORT - TIDSVÆGTET AFKAST Faaborg-Midtfyn Kommune Depot nr.: Rapporten er opgjort på handelsdag Periode: til Periode År til dato kr. kr. Beregningsperiodens start Porteføljens startværdi 158,939, ,707, Vedhængende renter 1,350, ,971, Total 160,290, ,678, Indskud i perioden Udtræk i perioden , Afkast for perioden 3,692, ,314, Porteføljeværdi ultimo ,326, ,326, Vedhængende renter 1,655, ,655, Total 163,981, ,981, Specifikation af afkast Realiseret gevinst 382, ,401, Realiseret kursgevinst 382, ,401, Realiseret valutagevinst Urealiseret gevinst 2,542, ,594, Urealiseret kursgevinst 2,542, ,594, Urealiseret valutagevinst Realiserede Renter Depot 462, ,300, Realiserede Renter Kontantkonto Modtaget og tilgodehavende udbytte , Ændring i vedhængende renter 304, , Afkast for perioden 3,692, ,132, Forvaltningsgebyr , Total afkast for periode efter gebyrer 3,692, ,314, Tidsvægtet afkast 2.30% 4.67% Forbehold: Der tages forbehold for eventuelle fejl i kurser, renter og udbytter / Disclaimer: SEB accepts no liability for possible errors in prices, interest rates and dividends

9 BEHOLDNINGSOVERSIGT Faaborg-Midtfyn Kommune Depot nr.: Rapporten er opgjort på handelsdag Dato: Gns. Markeds- Ureal. Markedsværdi Vægt Værdipapirer ISIN Stk. købspris Kostpris kurs Markedsværdi gevinst/tab inkl.rente i DKK % Kontanter (DKK) (FX = ) Transaktionskonto (DKK) TRKONTO 2,968, ,968, ,968, Inkonverterbare (DKK) (FX = ) Realkreditobligationer 2% Real 17 2 RD T SDRO 2017 Apr DK ,915, ,697, ,370, , ,638, % Real 19 2 RD T SDRO 2019 apr DK ,705, ,467, ,317, , ,492, % Real 17 2 BRF B RO Jan DK ,927, ,837, ,362, , ,839, % Real 20 4 NYK D RO Jan DK ,435, ,671, ,437, , ,733, % Real 18 2 NYK H SDO 2018 Oct DK ,300, ,802, ,687, , ,728, Sum Realkreditobligationer 73,475, ,174, ,301, ,433, SUM - Inkonverterba 73,475, ,174, ,301, ,433, Konverterbare (DKK) (FX = ) Realkreditobligationer 4% Real 41 4 NDA 2 SDRO 2041 ALM DK ,784, ,952, ,983, , ,012, % Real 32 1 RD S SDRO 2032 ALM DK ,436, ,087, ,825, , ,851, % Real 41 4 NYK E SDO 2041 ALM DK ,735, ,473, ,788, , ,943, NYK E SDO 2041 IO30 DK ,740, ,065, ,182, , ,252, Sum 4% Real 41 23,196, % Real NYK E SDO 2044 ALM DK ,697, ,803, ,838, , ,880, NYK E SDO 2044 IO10 DK ,184, ,311, ,373, , ,447, Sum 3.5% Real 44 13,327, Sum Realkreditobligationer 48,693, ,991, , ,388, SUM - Konverterbare 48,693, ,991, , ,388, Forbehold: Der tages forbehold for eventuelle fejl i kurser, renter og udbytter / Disclaimer: SEB accepts no liability for possible errors in prices, interest rates and dividends

10 BEHOLDNINGSOVERSIGT Faaborg-Midtfyn Kommune Depot nr.: Rapporten er opgjort på handelsdag Dato: Gns. Markeds- Ureal. Markedsværdi Vægt Værdipapirer ISIN Stk. købspris Kostpris kurs Markedsværdi gevinst/tab inkl.rente i DKK % Investeringsforeninger (DKK) (FX = ) Investeringsforeninger mv. Inv. - akt.: Danske SEBinvest Danske Aktier DK , ,328, ,685, , ,685, Inv. - akt.: Europa SEBInvest Europa Small Cap DK , ,729, ,460, ,731, ,460, Inv. - akt.: Japan SEBInvest Japan Hybrid (DIAM) DK , ,698, ,982, , ,982, Inv. - akt.: Nordamerika SEBInvest Nordamerika Indeks (SE DK , ,462, ,121, ,658, ,121, Inv. - obl.: High Yield Bonds SEBinvest US HY Bonds Short Dura DK , ,426, ,942, , ,942, Sum Investeringsforeninger mv. 33,644, ,191, ,546, ,191, SUM Investeringsforeninger (DKK) 33,644, ,191, ,546, ,191, TOTAL 163,981, Forbehold: Der tages forbehold for eventuelle fejl i kurser, renter og udbytter / Disclaimer: SEB accepts no liability for possible errors in prices, interest rates and dividends

11 RESULTATOPGØRELSE Faaborg-Midtfyn Kommune Depot nr.: Rapporten er opgjort på handelsdag Periode: til Kurs Valuta Renter/udbytte Realiseret Urealiseret Realiseret Urealiseret Påløbne Påløbne Afkast Værdipapir gev./tab gev./tab gev./tab gev./tab Realiseret primo ultimo I alt I alt Kontanter (DKK) Transaktionskonto (DKK) Inkonverterbare (DKK) Realkreditobligationer 2% Real 17 2 BRF B RO Jan , , , , , , RD T SDRO 2017 Apr , , , , , , , , , , , , % Real 18 2 NYK H SDO 2018 Oct , , , , , , , , , , % Real 19 2 RD T SDRO 2019 apr , , , , , , , , , , , , % Real 20 4 NYK D RO Jan , , , , , , , , , , Sum Realkreditobligationer , , ,112, ,258, , , SUM - Inkonverterbare , , ,112, ,258, , , Forbehold: Der tages forbehold for eventuelle fejl i kurser, renter og udbytter / Disclaimer: SEB accepts no liability for possible errors in prices, interest rates and dividends

12 RESULTATOPGØRELSE Faaborg-Midtfyn Kommune Depot nr.: Rapporten er opgjort på handelsdag Periode: til Kurs Valuta Renter/udbytte Realiseret Urealiseret Realiseret Urealiseret Påløbne Påløbne Afkast Værdipapir gev./tab gev./tab gev./tab gev./tab Realiseret primo ultimo I alt I alt - Konverterbare (DKK) Realkreditobligationer 1% Real 32 1 RD S SDRO 2032 ALM 9, , , , , , , , , , , , % Real NYK E SDO 2044 ALM -4, , , , , , NYK E SDO 2044 IO10-8, , , , , , , , , , , , , , % Real 41 4 NDA 2 SDRO 2041 ALM -12, , , , , , NYK E SDO 2041 ALM -55, , , , , , , NYK E SDO 2041 IO30-23, , , , , , , , , , , , , Sum Realkreditobligationer -94, , , , , , , SUM - Konverterbare ( -94, , , , , , , SUM TOTAL, OBLIGATIONER -94, , , ,370, ,655, , , Forbehold: Der tages forbehold for eventuelle fejl i kurser, renter og udbytter / Disclaimer: SEB accepts no liability for possible errors in prices, interest rates and dividends

13 RESULTATOPGØRELSE Faaborg-Midtfyn Kommune Depot nr.: Rapporten er opgjort på handelsdag Periode: til Kurs Valuta Renter/udbytte Realiseret Urealiseret Realiseret Urealiseret Påløbne Påløbne Afkast Værdipapir gev./tab gev./tab gev./tab gev./tab Realiseret primo ultimo I alt I alt Investeringsforeninger (DKK) Investeringsforeninger mv. Inv. - obl.: High Yield Bonds SEBinvest US HY Bonds Short Duration (SKY Harbor) , , , , Inv. - akt.: Danske SEBinvest Danske Aktier , , , , Inv. - akt.: Europa SEBInvest Europa Small Cap , , , , Inv. - akt.: Nordamerika SEBInvest Nordamerika Indeks (SEB AB) , , , , Inv. - akt.: Japan SEBInvest Japan Hybrid (DIAM) , , , , Sum Investeringsforeninger , , SUM Investeringsforeninger (DKK) , , SUM TOTAL, INVESTERINGSFOREN , , Forbehold: Der tages forbehold for eventuelle fejl i kurser, renter og udbytter / Disclaimer: SEB accepts no liability for possible errors in prices, interest rates and dividends

14 RESULTATOPGØRELSE Faaborg-Midtfyn Kommune Depot nr.: Rapporten er opgjort på handelsdag Periode: til Kurs Valuta Renter/udbytte Realiseret Urealiseret Realiseret Urealiseret Påløbne Påløbne Afkast Værdipapir gev./tab gev./tab gev./tab gev./tab Realiseret primo ultimo I alt I alt SUM TOTAL -95, , , ,370, ,655, , , Forbehold: Der tages forbehold for eventuelle fejl i kurser, renter og udbytter / Disclaimer: SEB accepts no liability for possible errors in prices, interest rates and dividends

15 RESULTATOPGØRELSE Faaborg-Midtfyn Kommune Depot nr.: Rapporten er opgjort på handelsdag Periode: til Kurs Valuta Renter/udbytte Realiseret Urealiseret Realiseret Urealiseret Påløbne Påløbne Afkast Værdipapir gev./tab gev./tab gev./tab gev./tab Realiseret primo ultimo I alt I alt Kontanter (DKK) Påløbende BEC rente (DKK) Transaktionskonto (DKK) SUM TOTAL, KONTANTER Inkonverterbare (DKK) Realkreditobligationer 2% Real 17 2 BRF B RO Jan , , , , , , RD T SDRO 2017 Apr , , , , , , , , , , , , % Real 18 2 NYK H SDO 2018 Oct , , , , , , , , , , , , % Real 19 2 RD T SDRO 2019 apr , , , , , , , , , , , , % Real 20 4 NYK D RO Jan , , , , , , , , , , , , Sum Realkreditobligationer , , , ,258, , , SUM - Inkonverterbare , , , ,258, , , Forbehold: Der tages forbehold for eventuelle fejl i kurser, renter og udbytter / Disclaimer: SEB accepts no liability for possible errors in prices, interest rates and dividends

16 RESULTATOPGØRELSE Faaborg-Midtfyn Kommune Depot nr.: Rapporten er opgjort på handelsdag Periode: til Kurs Valuta Renter/udbytte Realiseret Urealiseret Realiseret Urealiseret Påløbne Påløbne Afkast Værdipapir gev./tab gev./tab gev./tab gev./tab Realiseret primo ultimo I alt I alt - Konverterbare (DKK) Realkreditobligationer 1% Real 32 1 RD S SDRO 2032 ALM 11, , , , , , , , , , , , , , % Real NYK E SDO 2044 ALM -3, , , , , , , NYK E SDO 2044 IO10-4, , , , , , , , , , , , , , % Real 41 4 NDA 2 SDRO 2041 ALM -11, , , , , , NYK E SDO 2041 ALM -49, , , , , , , NYK E SDO 2041 IO30-20, , , , , , , , , , , , , , Sum Realkreditobligationer -78, , , , , , , SUM - Konverterbare ( -78, , , , , , , SUM TOTAL, OBLIGATIONER -78, , , ,350, ,655, , ,112, Forbehold: Der tages forbehold for eventuelle fejl i kurser, renter og udbytter / Disclaimer: SEB accepts no liability for possible errors in prices, interest rates and dividends

17 RESULTATOPGØRELSE Faaborg-Midtfyn Kommune Depot nr.: Rapporten er opgjort på handelsdag Periode: til Kurs Valuta Renter/udbytte Realiseret Urealiseret Realiseret Urealiseret Påløbne Påløbne Afkast Værdipapir gev./tab gev./tab gev./tab gev./tab Realiseret primo ultimo I alt I alt Investeringsforeninger (DKK) Investeringsforeninger mv. Inv. - obl.: High Yield Bonds SEBinvest US HY Bonds Short Duration (SKY Harbor) , , , , Inv. - akt.: Danske SEBinvest Danske Aktier 8, , , , , , Inv. - akt.: Europa SEBInvest Europa Small Cap 277, ,101, ,378, , ,101, ,378, Inv. - akt.: Nordamerika SEBInvest Nordamerika Indeks (SEB AB) 154, , , , , , Inv. - akt.: Japan SEBInvest Japan Hybrid (DIAM) 21, , , , , , Sum Investeringsforeninger 460, ,119, ,580, SUM Investeringsforeninger (DKK) 460, ,119, ,580, SUM TOTAL, INVESTERINGSFOREN. 460, ,119, ,580, Forbehold: Der tages forbehold for eventuelle fejl i kurser, renter og udbytter / Disclaimer: SEB accepts no liability for possible errors in prices, interest rates and dividends

18 RESULTATOPGØRELSE Faaborg-Midtfyn Kommune Depot nr.: Rapporten er opgjort på handelsdag Periode: til Kurs Valuta Renter/udbytte Realiseret Urealiseret Realiseret Urealiseret Påløbne Påløbne Afkast Værdipapir gev./tab gev./tab gev./tab gev./tab Realiseret primo ultimo I alt I alt SUM TOTAL 382, ,542, , ,350, ,655, , ,692, Forbehold: Der tages forbehold for eventuelle fejl i kurser, renter og udbytter / Disclaimer: SEB accepts no liability for possible errors in prices, interest rates and dividends

19 RESULTATOPGØRELSE Faaborg-Midtfyn Kommune Depot nr.: Rapporten er opgjort på handelsdag Periode: til Kurs Valuta Renter/udbytte Realiseret Urealiseret Realiseret Urealiseret Påløbne Påløbne Afkast Værdipapir gev./tab gev./tab gev./tab gev./tab Realiseret primo ultimo I alt I alt Kontanter (DKK) Transaktionskonto (DKK) Inkonverterbare (DKK) Realkreditobligationer 2% Real 17 2 BRF B RO Jan , , RD T SDRO 2017 Apr , , , , % Real 18 2 NYK H SDO 2018 Oct , , , , % Real 19 2 RD T SDRO 2019 apr , , , , % Real 20 4 NYK D RO Jan , , , , Sum Realkreditobligationer ,258, ,258, SUM - Inkonverterbare ,258, ,258, Forbehold: Der tages forbehold for eventuelle fejl i kurser, renter og udbytter / Disclaimer: SEB accepts no liability for possible errors in prices, interest rates and dividends

20 RESULTATOPGØRELSE Faaborg-Midtfyn Kommune Depot nr.: Rapporten er opgjort på handelsdag Periode: til Kurs Valuta Renter/udbytte Realiseret Urealiseret Realiseret Urealiseret Påløbne Påløbne Afkast Værdipapir gev./tab gev./tab gev./tab gev./tab Realiseret primo ultimo I alt I alt - Konverterbare (DKK) Realkreditobligationer 1% Real 32 1 RD S SDRO 2032 ALM , , , , % Real NYK E SDO 2044 ALM , , NYK E SDO 2044 IO , , , , % Real 41 4 NDA 2 SDRO 2041 ALM , , NYK E SDO 2041 ALM , , NYK E SDO 2041 IO , , , , Sum Realkreditobligationer , , SUM - Konverterbare ( , , SUM TOTAL, OBLIGATIONER ,655, ,655, Forbehold: Der tages forbehold for eventuelle fejl i kurser, renter og udbytter / Disclaimer: SEB accepts no liability for possible errors in prices, interest rates and dividends

21 RESULTATOPGØRELSE Faaborg-Midtfyn Kommune Depot nr.: Rapporten er opgjort på handelsdag Periode: til Kurs Valuta Renter/udbytte Realiseret Urealiseret Realiseret Urealiseret Påløbne Påløbne Afkast Værdipapir gev./tab gev./tab gev./tab gev./tab Realiseret primo ultimo I alt I alt Investeringsforeninger (DKK) Investeringsforeninger mv. Inv. - obl.: High Yield Bonds SEBinvest US HY Bonds Short Duration (SKY Harbor) Inv. - akt.: Danske SEBinvest Danske Aktier Inv. - akt.: Europa SEBInvest Europa Small Cap Inv. - akt.: Nordamerika SEBInvest Nordamerika Indeks (SEB AB) Inv. - akt.: Japan SEBInvest Japan Hybrid (DIAM) Sum Investeringsforeninger SUM Investeringsforeninger (DKK) SUM TOTAL, INVESTERINGSFOREN Forbehold: Der tages forbehold for eventuelle fejl i kurser, renter og udbytter / Disclaimer: SEB accepts no liability for possible errors in prices, interest rates and dividends

22 RESULTATOPGØRELSE Faaborg-Midtfyn Kommune Depot nr.: Rapporten er opgjort på handelsdag Periode: til Kurs Valuta Renter/udbytte Realiseret Urealiseret Realiseret Urealiseret Påløbne Påløbne Afkast Værdipapir gev./tab gev./tab gev./tab gev./tab Realiseret primo ultimo I alt I alt SUM TOTAL ,655, ,655, Forbehold: Der tages forbehold for eventuelle fejl i kurser, renter og udbytter / Disclaimer: SEB accepts no liability for possible errors in prices, interest rates and dividends

23 OBLIGATIONSOVERSIGT OG RISIKOMÅL Faaborg-Midtfyn Kommune Depot nr.: Rapporten er opgjort på handelsdag Dato: Opt.just. Varighed Korr. Off Markedsværdi+ Vægt Mod. OAD Varighed Varighed Kon- Finans- Faktor Eff. Værdipapirer Fondskode Nom påløbne rente % (MOAD) (OAD) Officiel veksitet tilsynet Officiel Rente Kontanter (DKK) Transaktionskonto (DKK) TRKONTO 2,968, ,968, Inkonverterbare (DKK) 2 BRF B RO Jan DK ,927, ,839, RD T SDRO 2017 Apr DK ,915, ,638, NYK H SDO 2018 Oct DK ,300, ,728, RD T SDRO 2019 apr DK ,705, ,492, NYK D RO Jan DK ,435, ,733, ,282, ,433, Konverterbare (DKK) 1 RD S SDRO 2032 ALM DK ,436, ,851, NYK E SDO 2044 ALM DK ,697, ,880, NYK E SDO 2044 IO10 DK ,184, ,447, NDA 2 SDRO 2041 ALM DK ,784, ,012, NYK E SDO 2041 ALM DK ,735, ,943, NYK E SDO 2041 IO30 DK ,740, ,252, ,579, ,388, SUM TOTAL 119,829, ,790, Beregnet ved Beregnet ved Beregnet ved Opt. justeret officiel Finanstilsynets varighed varighed varighed Ændring i porteføljeværdi ved renteændring på 1 pct. point i DKK: 2,769, ,471, ,209, Ændring i porteføljeværdi ved renteændring på 1 pct. point i % af markedsværdi incl. renter: Forbehold: Der tages forbehold for eventuelle fejl i kurser, renter og udbytter / Disclaimer: SEB accepts no liability for possible errors in prices, interest rates and dividends

24 TRANSAKTIONSLISTE Faaborg-Midtfyn Kommune Bankkonto: Depot nr.: Rapporten er opgjort på handelsdag Periode: til Vi har udført følgende handler for Dem: Handels- Handels Andre Børsdato Valør Transaktion Antal ISIN Værdipapir Kurs Kursværdi Renter Kurtage udgifter afgift Total beløb Mægler KØB 2,975, DK NDA 2 SDRO 2041 ALM ,154, ,154, SPAR NORD BANK DENMARK PL. RENTE DK NDA 2 SDRO 2041 ALM 1, KØB 775, DK BRF B RO Jan , , SEB A/S (interne) PL. RENTE DK BRF B RO Jan 12, KØB 675, DK NYK H SDO 2018 Oct , , JYSKE BANK AS DENMARK PL. RENTE DK NYK H SDO 2018 Oct 1, KØB 800, DK RD T SDRO 2017 Apr , , JYSKE BANK AS DENMARK PL. RENTE DK RD T SDRO 2017 Apr 9, KØB 200, DK RD T SDRO 2019 apr , , JYSKE BANK AS DENMARK PL. RENTE DK RD T SDRO 2019 apr 2, KØB 375, DK NYK D RO Jan , , SEB A/S (interne) PL. RENTE DK NYK D RO Jan 12, KØB 725, DK RD S SDRO 2032 ALM , , SYDBANK A/S COPENHAGEN PL. RENTE DK RD S SDRO 2032 ALM KØB 400, DK NYK E SDO 2044 ALM , , SYDBANK A/S COPENHAGEN PL. RENTE DK NYK E SDO 2044 ALM 1, KØB 750, DK NYK E SDO 2044 IO , , JYSKE BANK AS DENMARK PL. RENTE DK NYK E SDO 2044 IO10 2, SALG 2, DK SEBinvest Danske Aktier , , Handler fra IFS systemet eller Interne Forbehold: Der tages forbehold for eventuelle fejl i kurser, renter og udbytter / Disclaimer: SEB accepts no liability for possible errors in prices, interest rates and dividends

25 TRANSAKTIONSLISTE Faaborg-Midtfyn Kommune Bankkonto: Depot nr.: Rapporten er opgjort på handelsdag Periode: til Vi har udført følgende handler for Dem: Handels- Handels Andre Børsdato Valør Transaktion Antal ISIN Værdipapir Kurs Kursværdi Renter Kurtage udgifter afgift Total beløb Mægler KØB 1, DK SEBInvest Japan Hybrid (DIAM) , , Handler fra IFS systemet eller Interne SALG 6, DK SEBInvest Europa Small Cap ,590, ,590, Handler fra IFS systemet eller Interne SALG 20, DK SEBInvest Nordamerika Indeks (SEB AB) ,763, ,763, Handler fra IFS systemet eller Interne SALG 3, DK SEBInvest Europa Small Cap ,708, ,708, SEB Handler mellem system 20 og 4 (interne) SALG 1, DK SEBInvest Japan Hybrid (DIAM) , , Handler fra IFS systemet eller Interne KØB 350, DK BRF B RO Jan , , SEB A/S (interne) PL. RENTE DK BRF B RO Jan 6, KØB 125, DK NYK H SDO 2018 Oct , , NYKREDIT BANK A/S COPENHAGEN PL. RENTE DK NYK H SDO 2018 Oct KØB 275, DK RD T SDRO 2017 Apr , , JYSKE BANK AS DENMARK PL. RENTE DK RD T SDRO 2017 Apr 3, KØB 200, DK RD T SDRO 2019 apr , , JYSKE BANK AS DENMARK PL. RENTE DK RD T SDRO 2019 apr 2, KØB 75, DK NYK D RO Jan , , SEB A/S (interne) PL. RENTE DK NYK D RO Jan 2, KØB 175, DK RD S SDRO 2032 ALM , , SYDBANK A/S COPENHAGEN PL. RENTE DK RD S SDRO 2032 ALM Forbehold: Der tages forbehold for eventuelle fejl i kurser, renter og udbytter / Disclaimer: SEB accepts no liability for possible errors in prices, interest rates and dividends

26 TRANSAKTIONSLISTE Faaborg-Midtfyn Kommune Bankkonto: Depot nr.: Rapporten er opgjort på handelsdag Periode: til Vi har udført følgende handler for Dem: Handels- Handels Andre Børsdato Valør Transaktion Antal ISIN Værdipapir Kurs Kursværdi Renter Kurtage udgifter afgift Total beløb Mægler KØB 175, DK NYK E SDO 2044 IO , , SYDBANK A/S COPENHAGEN PL. RENTE DK NYK E SDO 2044 IO10 1, KØB 325, DK NYK E SDO 2041 ALM , , SYDBANK A/S COPENHAGEN PL. RENTE DK NYK E SDO 2041 ALM 2, KØB 75, DK NYK E SDO 2044 ALM , , SEB A/S (interne) PL. RENTE DK NYK E SDO 2044 ALM SALG 190, DK NDA 2 SDRO 2041 ALM , , Drawings/Udtrækning SALG 177, DK RD S SDRO 2032 ALM , , Drawings/Udtrækning SALG 871, DK NYK E SDO 2041 ALM , , Drawings/Udtrækning SALG 397, DK NYK E SDO 2041 IO , , Drawings/Udtrækning SALG 154, DK NYK E SDO 2044 ALM , , Drawings/Udtrækning SALG 356, DK NYK E SDO 2044 IO , , Drawings/Udtrækning Forbehold: Der tages forbehold for eventuelle fejl i kurser, renter og udbytter / Disclaimer: SEB accepts no liability for possible errors in prices, interest rates and dividends

27 BANKKONTI Faaborg-Midtfyn Kommune Bankkonto: Depot nr.: Rapporten er opgjort på handelsdag Periode: til Valuta: Danske Kroner Handels- Tran.- Beløb i Beløb i dato Valør kode Transaktion Betegnelse Valutakurs lokal valuta (DKK) Danske Kroner Påløbende BEC rente (DKK) Balance ved start dp Renter Transaktionskonto (DKK) wd Renter Transaktionskonto (DKK) Balance ved slut Transaktionskonto (DKK) Balance ved start 3,432, ,432, dp Renter 2 NYK H SDO 2018 Oct , , dp Renter 1 RD S SDRO 2032 ALM , , dp Renter 4 NYK E SDO 2041 ALM , , dp Renter 4 NYK E SDO 2041 IO , , dp Renter 3.5 NYK E SDO 2044 ALM , , dp Renter 3.5 NYK E SDO 2044 IO , , wd Køb 4 NDA 2 SDRO 2041 ALM ,154, ,154, wd Påløbne renter 4 NDA 2 SDRO 2041 ALM , , wd Køb 2 BRF B RO Jan , , wd Køb 2 NYK H SDO 2018 Oct , , wd Køb 2 RD T SDRO 2017 Apr , , wd Køb 2 RD T SDRO 2019 apr , , wd Køb 4 NYK D RO Jan , , wd Køb 1 RD S SDRO 2032 ALM , , wd Køb 3.5 NYK E SDO 2044 ALM , , wd Køb 3.5 NYK E SDO 2044 IO , , dp Salg SEBinvest Danske Aktier , , wd Køb SEBInvest Japan Hybrid (DIAM) , , dp Salg SEBInvest Europa Small Cap ,590, ,590, dp Salg SEBInvest Nordamerika Indeks ,763, ,763, (SEB AB) wd Påløbne renter 2 BRF B RO Jan , , wd Påløbne renter 2 NYK H SDO 2018 Oct , , wd Påløbne renter 2 RD T SDRO 2017 Apr , , wd Påløbne renter 2 RD T SDRO 2019 apr , , wd Påløbne renter 4 NYK D RO Jan , , wd Påløbne renter 1 RD S SDRO 2032 ALM wd Påløbne renter 3.5 NYK E SDO 2044 ALM , , wd Påløbne renter 3.5 NYK E SDO 2044 IO , , dp Salg SEBInvest Europa Small Cap ,708, ,708, dp Salg SEBInvest Japan Hybrid (DIAM) , , wd Køb 2 BRF B RO Jan , , wd Køb 2 NYK H SDO 2018 Oct , , wd Køb 2 RD T SDRO 2017 Apr , , wd Køb 2 RD T SDRO 2019 apr , , wd Køb 4 NYK D RO Jan , , wd Køb 1 RD S SDRO 2032 ALM , , wd Køb 3.5 NYK E SDO 2044 IO , , wd Køb 4 NYK E SDO 2041 ALM , , wd Køb 3.5 NYK E SDO 2044 ALM , , wd Påløbne renter 2 BRF B RO Jan , , wd Påløbne renter 2 NYK H SDO 2018 Oct wd Påløbne renter 2 RD T SDRO 2017 Apr , , wd Påløbne renter 2 RD T SDRO 2019 apr , , Forbehold: Der tages forbehold for eventuelle fejl i kurser, renter og udbytter / Disclaimer: SEB accepts no liability for possible errors in prices, interest rates and dividends

28 BANKKONTI Faaborg-Midtfyn Kommune Bankkonto: Depot nr.: Rapporten er opgjort på handelsdag Periode: til Valuta: Danske Kroner Handels- Tran.- Beløb i Beløb i dato Valør kode Transaktion Betegnelse Valutakurs lokal valuta (DKK) wd Påløbne renter 4 NYK D RO Jan , , wd Påløbne renter 1 RD S SDRO 2032 ALM wd Påløbne renter 3.5 NYK E SDO 2044 IO , , wd Påløbne renter 4 NYK E SDO 2041 ALM , , wd Påløbne renter 3.5 NYK E SDO 2044 ALM dp Salg 4 NDA 2 SDRO 2041 ALM , , dp Salg 1 RD S SDRO 2032 ALM , , dp Salg 4 NYK E SDO 2041 ALM , , dp Salg 4 NYK E SDO 2041 IO , , dp Salg 3.5 NYK E SDO 2044 ALM , , dp Salg 3.5 NYK E SDO 2044 IO , , wd Omkostninger Depotgebyr Balance ved slut 2,968, ,968, Client Additions or Withdrawals Balance ved start -139,642, ,642, Balance ved slut -139,642, ,642, Danske Kroner Total -136,673, ,673, Svenske Kroner Client Additions or Withdrawals Balance ved start -11,403, ,872, Balance ved slut -11,403, ,872, Svenske Kroner Total -11,403, ,872, Forbehold: Der tages forbehold for eventuelle fejl i kurser, renter og udbytter / Disclaimer: SEB accepts no liability for possible errors in prices, interest rates and dividends

29 SEB Performance Decomposition Faaborg-Midtfyn Kommune [ff_fmidt] From: to Afkastbidrag målt i %-point Aktivklasse HY1 Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total High Yield Kontanter Aktier Amerikanske Aktier Danske Aktier Europæiske Aktier Japanske Aktier Total Asset Class Contributions 5 4 Return Contributions (bps.) High Yield Kontanter Amerikanske Aktier Danske Aktier Europæiske Aktier Japanske Aktier -1

30 SEB Performance Decomposition Faaborg-Midtfyn Kommune [ff_fmidt] From: to Asset Class Contributions Japanske Aktier Europæiske Aktier Danske Aktier Amerikanske Aktier Kontanter High Yield Contribution (%-points) Funds Contributions 1 RD S SDRO 2032 ALM 1 RD S SDRO 2032 ALM SEBinvest US HY Bonds Short Duration (SKY Harbor) 2 NYK H SDO 2020 Jan 2.5 NYK E SDO 2047 IO NYK E SDO 2047 IO10 2 RD T SDRO 2019 apr 2 NYK H SDO 2018 Oct Sky Harbor SD US HY Bonds - Class B Cap. DKK Hedged 3.5 NYK E SDO 2044 IO NYK E SDO 2044 IO10 4 NYK D RO Jan 3.5 NYK E SDO 2044 ALM 2 RD T SDRO 2017 Apr 2 BRF B RO Jan 4 NYK E SDO 2041 IO30 4 NDA 2 SDRO 2041 ALM 4 NYK E SDO 2041 IO30 4 NYK E SDO 2041 ALM 4 NYK E SDO 2041 ALM 4 NDA 2 SDRO 2016 Jan SEBInvest Nordamerika Indeks (SEB AB) SEBInvest Japan Hybrid (DIAM) SEBInvest Europa Small Cap SEBinvest Danske Aktier Contribution (%-points)

31 SEB Performance Decomposition Faaborg-Midtfyn Kommune [ff_fmidt] From: to Funds Contributions Return Contributions (%-points) SEBinvest Danske Aktier SEBInvest Europa Small Cap SEBInvest Japan Hybrid (DIAM) SEBInvest Nordamerika Ind 4 NDA 2 SDRO 2016 Jan 4 NYK E SDO 2041 ALM 4 NYK E SDO 2041 ALM 4 NYK E SDO 2041 IO30 4 NDA 2 SDRO 2041 ALM 4 NYK E SDO 2041 IO30 2 BRF B RO Jan 2 RD T SDRO 2017 Apr 3.5 NYK E SDO 2044 ALM 4 NYK D RO Jan 3.5 NYK E SDO 2044 IO NYK E SDO 2044 IO10 Sky Harbor SD US 2 NYK H SDO 2018 Oct 2 RD T SDRO 2019 apr 2.5 NYK E SDO 2047 IO NYK E SDO 2047 IO10 2 NYK H SDO 2020 Jan SEBinvest US HY B 1 RD S SDRO 2032 ALM 1 RD S SDRO 2032 ALM 0 Sorted Funds Contributions SEBinvest US HY Bonds Short Duration (SKY Harbor) 1 RD S SDRO 2032 ALM 2.5 NYK E SDO 2047 IO10 2 NYK H SDO 2018 Oct Tilskrevne udbytte Påløbende BEC rente (DKK) 2.5 NYK E SDO 2047 IO10 1 RD S SDRO 2032 ALM 2 NYK H SDO 2020 Jan 3.5 NYK E SDO 2044 IO10 4 NYK E SDO 2041 IO30 4 NYK E SDO 2041 ALM 4 NDA 2 SDRO 2016 Jan 4 NDA 2 SDRO 2041 ALM 2 BRF B RO Jan 3.5 NYK E SDO 2044 IO NYK E SDO 2044 ALM 2 RD T SDRO 2019 apr 4 NYK D RO Jan 2 RD T SDRO 2017 Apr Sky Harbor SD US HY Bonds - Class B Cap. DKK Hedged Transaktionskonto (DKK) 4 NYK E SDO 2041 IO30 4 NYK E SDO 2041 ALM SEBInvest Japan Hybrid (DIAM) SEBinvest Danske Aktier SEBInvest Nordamerika Indeks (SEB AB) SEBInvest Europa Small Cap Contribution (%-points)

32 SEB Performance Decomposition Faaborg-Midtfyn Kommune [ff_fmidt] From: to Sorted Funds Contributions Return Contributions (%-points) SEBInvest Europa Small Cap SEBInvest Nordamerika Indeks (SEB SEBinvest Danske Aktier SEBInvest Japan Hybrid (DIAM) 4 NYK E SDO 2041 ALM 4 NYK E SDO 2041 IO30 Transaktionskonto (DKK) Sky Harbor SD US HY 2 RD T SDRO 2017 Apr 4 NYK D RO Jan 2 RD T SDRO 2019 apr 3.5 NYK E SDO 2044 ALM 3.5 NYK E SDO 2044 IO10 2 BRF B RO Jan 4 NDA 2 SDRO 2041 ALM 4 NDA 2 SDRO 2016 Jan 4 NYK E SDO 2041 ALM 4 NYK E SDO 2041 IO NYK E SDO 2044 IO10 2 NYK H SDO 2020 Jan 1 RD S SDRO 2032 ALM 2.5 NYK E SDO 2047 IO10 Påløbende BEC rente (DKK) Tilskrevne udbytte 2 NYK H SDO 2018 Oct 2.5 NYK E SDO 2047 IO10 1 RD S SDRO 2032 ALM SEBinvest US HY B 0 Afkastbidrag målt i DKK ( ) Aktivklasse HY1 Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total High Yield Kontanter Aktier Amerikanske Aktier Danske Aktier Europæiske Aktier Japanske Aktier Total

33 SEB Performance Decomposition Faaborg-Midtfyn Kommune [ff_fmidt] From: to Portefølje aktivklasse afkast målt i % Aktivklasse Jan Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total High Yield Kontanter Amerikanske Aktier Danske Aktier Europæiske Aktier Japanske Aktier Accumulated Return of Funds 1 RD S SDRO 2032 ALM 1 RD S SDRO 2032 ALM SEBinvest US HY Bonds Short Duration (SKY Harbor) 2 NYK H SDO 2020 Jan 2.5 NYK E SDO 2047 IO NYK E SDO 2047 IO10 2 RD T SDRO 2019 apr 2 NYK H SDO 2018 Oct Sky Harbor SD US HY Bonds - Class B Cap. DKK Hedged 3.5 NYK E SDO 2044 IO NYK E SDO 2044 IO10 4 NYK D RO Jan 3.5 NYK E SDO 2044 ALM 2 RD T SDRO 2017 Apr 2 BRF B RO Jan 4 NYK E SDO 2041 IO30 4 NDA 2 SDRO 2041 ALM 4 NYK E SDO 2041 IO30 4 NYK E SDO 2041 ALM 4 NYK E SDO 2041 ALM 4 NDA 2 SDRO 2016 Jan SEBInvest Nordamerika Indeks (SEB AB) SEBInvest Japan Hybrid (DIAM) SEBInvest Europa Small Cap SEBinvest Danske Aktier Total Return (%)

34 SEB Performance Decomposition Faaborg-Midtfyn Kommune [ff_fmidt] From: to Sorted Accumulated Return of Funds SEBinvest US HY Bonds Short Duration (SKY Harbor) 1 RD S SDRO 2032 ALM 2 NYK H SDO 2018 Oct 2.5 NYK E SDO 2047 IO NYK E SDO 2044 IO10 2 BRF B RO Jan 2 RD T SDRO 2017 Apr 2 NYK H SDO 2020 Jan 2 RD T SDRO 2019 apr Sky Harbor SD US HY Bonds - Class B Cap. DKK Hedged 4 NYK E SDO 2041 ALM 4 NYK D RO Jan 4 NDA 2 SDRO 2041 ALM 3.5 NYK E SDO 2044 ALM 4 NYK E SDO 2041 IO NYK E SDO 2047 IO10 4 NDA 2 SDRO 2016 Jan 1 RD S SDRO 2032 ALM 3.5 NYK E SDO 2044 IO10 4 NYK E SDO 2041 ALM 4 NYK E SDO 2041 IO30 SEBInvest Nordamerika Indeks (SEB AB) SEBInvest Japan Hybrid (DIAM) SEBinvest Danske Aktier SEBInvest Europa Small Cap Total Return (%) Accumulated Return of Asset Classes Japanske Aktier Europæiske Aktier Danske Aktier Amerikanske Aktier High Yield Total Return (%)

35 SEB Performance Decomposition Faaborg-Midtfyn Kommune [ff_fmidt] From: to Average Weight and Accumulated Return 40 Europæiske Aktier Danske Aktier Return of Asset Class, PF (%) Japanske Aktier Amerikanske Aktier 5 0 High Yield Average Weight (%-points) Andel af afkast der kommer fra de respektive aktivklasser, % Aktivklasse HY1 Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total High Yield Kontanter Aktier Amerikanske Aktier Danske Aktier Europæiske Aktier Japanske Aktier Total

36 SEB Performance Decomposition Faaborg-Midtfyn Kommune [ff_fmidt] From: to Gennemsnitlig vægt målt i % Aktivklasse HY1 Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total High Yield Kontanter Aktier Amerikanske Aktier Danske Aktier Europæiske Aktier Japanske Aktier Total Portfolio Weighes Over Time PF weight, % Q1-15 Q2-15 Q3-15 Q4-15 High Yield Kontanter Aktier Amerikanske Aktier Danske Aktier Europæiske Aktier

37 SEB Performance Decomposition Faaborg-Midtfyn Kommune [ff_fmidt] From: to Allokeringsbidrag målt i %-point Date HY1 Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total High Yield Kontanter Aktier Amerikanske Aktier Danske Aktier Europæiske Aktier Japanske Aktier Total Selektionsbidrag målt i %-point Aktivklasse HY1 Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total High Yield Kontanter Aktier Amerikanske Aktier Danske Aktier Europæiske Aktier Japanske Aktier Total

38 SEB Performance Decomposition Faaborg-Midtfyn Kommune [ff_fmidt] From: to Interaktionsbidrag målt i %-point Aktivklasse HY1 Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total High Yield Kontanter Aktier Amerikanske Aktier Danske Aktier Europæiske Aktier Japanske Aktier Total Totalbidrag målt i %-point Aktivklasse HY1 Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total High Yield Kontanter Aktier Amerikanske Aktier Danske Aktier Europæiske Aktier Japanske Aktier Total PF return (calc) BM return (calc) Calc diff

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering 4. Kvartal 2014 Fair Value MARKEDSVÆRDI PR. AKTIV KLASSE Dato: 12-31-2014 Aktivklasse Markedsværdi Vægt Kontanter 1,550,941.58 1.0 Akt Inv.for. 3,268,538.16

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering 2. kvartal 2014 ØKONOMISK & FINANSIELT SCENARIE (Redaktionen afsluttet 1. juli 2014) POSITIVE AFKAST OVER HELE LINJEN De finansielle markeder har i 2. kvartal

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering 2. kvartal 2015 EM Aktier US Aktier - 0,5-1,5-2,5-3,5-4,5 Index 109 108 107 106 105 104 103 102 101 100 99 98 Germany IFO Business Expectations, lhs Eurozone

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport 2. Kvartal 2016 ØKONOMISK & FINANSIELT SCENARIE (Redaktionen afsluttet 1. juli 2016) FTSE 100. Britiske aktier ligger nu højere end før Brexit. FANGET PÅ DET FORKERTE

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport 4. Kvartal 2013 12.12 01.13 02.13 03.13 04.13 05.13 06.13 07.13 08.13 09.13 10.13 11.13 12.13 12.12 01.13 02.13 03.13 04.13 05.13 06.13 07.13 08.13 09.13 10.13

Læs mere

Afkastrapport. Middelfart Kommune. 14. januar 2013-30. juni 2013. Middelfart Kommune. Indholdsfortegnelse

Afkastrapport. Middelfart Kommune. 14. januar 2013-30. juni 2013. Middelfart Kommune. Indholdsfortegnelse Afkastrapport 14. januar 2013-30. juni 2013 Vi har hermed fornøjelsen af at fremsende Deres afkastrapport. Hvis De ønsker at disponere på grundlag af afkastrapporten, opfordrer jeg Dem til at kontakte

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2015. Faaborg-Midtfyn Kommune Rapport for juni 2015. Adresse: Tingshøj Allé 2 5750 Ringe Denmark

Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2015. Faaborg-Midtfyn Kommune Rapport for juni 2015. Adresse: Tingshøj Allé 2 5750 Ringe Denmark Juni 2015 Rapport for juni 2015 Adresse: Tingshøj Allé 2 5750 Ringe Denmark Nordea Investment Management 7. juli 2015 Oversigtsliste beholdninger Juni 2015 Portefølje: Pr.: 30-06-2015 Basisvaluta: DKK

Læs mere

Afkastrapport. Middelfart Kommune. 1. januar 2015-30. juni 2015. Middelfart Kommune. Indholdsfortegnelse

Afkastrapport. Middelfart Kommune. 1. januar 2015-30. juni 2015. Middelfart Kommune. Indholdsfortegnelse Afkastrapport Middelfart Kommune 1. januar 2015-30. juni 2015 Vi har hermed fornøjelsen af at fremsende Deres afkastrapport. Hvis De ønsker at disponere på grundlag af afkastrapporten, opfordrer jeg Dem

Læs mere

Kvartalsrapportering. Middelfart Kommune. Østergade 11. 5500 Middelfart. Aarhus, 12. oktober 2015. Indhold:

Kvartalsrapportering. Middelfart Kommune. Østergade 11. 5500 Middelfart. Aarhus, 12. oktober 2015. Indhold: Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart Aarhus, 12. oktober 2015 Kvartalsrapportering Indhold: 1. Markedskommentarer 2. Porteføljeoverblik 3. Afkastopgørelse 4. Transaktionsliste 5. Beholdningsoversigt

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune Investeringsrapport December 2015 Faaborg-Midtfyn Kommune Tobias Hallingskog +45 55472231 tobias.hallingskog@nordea.com Afkastoversigt Faaborg-Midtfyn Kommune Absolut -0,54% Relativ 0,07% Afkastoversigt

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune Investeringsrapport 4. kvartal 2016 Faaborg-Midtfyn Kommune Anders Fisker Ross-Hansen anders.fisker@nordea.com Asset Management Indholdsfortegnelse Nordeas officielle rapportering Afkastoversigt 3 Obligationer

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune FFV

Faaborg-Midtfyn Kommune FFV Investeringsrapport 2. kvartal 2016 Faaborg-Midtfyn Kommune FFV Anders Fisker Ross-Hansen anders.fisker@nordea.com Indholdsfortegnelse Nordeas officielle rapportering Afkastoversigt 3 Bilag - diverse Beholdningsliste

Læs mere

4% Real 16 4 RD S SDRO 2016 Jan DK0009276867 33,660,000.00 107.99 36,350,553.83 107.14 36,063,324.00 1,342,711.23 37,406,035.23 14.

4% Real 16 4 RD S SDRO 2016 Jan DK0009276867 33,660,000.00 107.99 36,350,553.83 107.14 36,063,324.00 1,342,711.23 37,406,035.23 14. LP Pulje 1 - Obligationer Depot nr.: 6100067018 Købs- Købs- Købs- Markeds- Påløbne Markedsværdi+ Vægt Kontanter (DKK) Periodisering (DKK) 6,879,506.17 6,879,506.17 6,879,506.17 0.00 6,879,506.17 2.6 Transaktionskonto

Læs mere

Afkastrapport - Juli Aabenraa Kommune

Afkastrapport - Juli Aabenraa Kommune Afkastrapport - Juli 2016 Aabenraa Kommune Indholdsfortegelse Side: 2 - Indholdsfortegelse Side: 3 - Overblik Side: 4 - Markedskommentar Side: 5 - Grafer Side: 6 - Grafer Side: 7 - Afkastopgørelse Side:

Læs mere

Figur 1: DKK swapkurve, aktuel og historisk Figur 4: EUR-swapkurve, EUR covered bonds, 3Y spænd Figur 7: Spænd mellem DKK-swap og EUR-swap

Figur 1: DKK swapkurve, aktuel og historisk Figur 4: EUR-swapkurve, EUR covered bonds, 3Y spænd Figur 7: Spænd mellem DKK-swap og EUR-swap Seneste handelsdag: 23. maj 17 Nykredits indeks 23. maj 17 OAD Værdi ultimo sidste år Afkast åtd. Ciborrenter 23. maj 17-1D -1W -1M -3M -12M Swap parrenter 23. maj 17-1D -1W -1M -3M -12M Nykredit Realkreditindeks

Læs mere

Formidlingsprovision Investeringsforeninger

Formidlingsprovision Investeringsforeninger Formidlingsprovision Investeringsforeninger BankNordik har distributionsaftale og modtager provision fra investeringsforeninger, der fremgår af denne oversigt. Formidlingsprovisionen er en løbende betaling

Læs mere

Afkastrapport 1. januar 2015-28. februar 2015

Afkastrapport 1. januar 2015-28. februar 2015 Tandlægernes Tryghedsordninger Svanemøllevej 85 2900 Hellerup Afkastrapport 1. januar 2015-28. februar 2015 Har du spørgsmål til rapporten, er du velkommen til at kontakte os. Med venlig hilsen Lægernes

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2014

Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2014 Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2014 Kursværdi % - af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Jyllands Kreditf. 33 2015 230.992 0,0% 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3.724.405 0,0% 2,00 DLR

Læs mere

BEHOLDNINGSOVERSIGT FUTURES SPI Sparekassepulje 1 Obligationer Depot nr.: Rapporten er opgjort på handelsdag.

BEHOLDNINGSOVERSIGT FUTURES SPI Sparekassepulje 1 Obligationer Depot nr.: Rapporten er opgjort på handelsdag. SPI Sparekassepulje 1 Obligationer Depot nr.: 6100067018 Købs- Købs- Købs- Markeds- Påløbne Markedsværdi+ Vægt Kontanter (DKK) Påløbende BEC rente (DKK) 308.90 308.90 308.90 0.00 308.90 0.0 Transaktionskonto

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2016

Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2016 Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2016 Kursværdi i DKK %- af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 2.917.791 0,0% 2,00 DLR kredit 2017-Apr S 10.118.800 0,1% 2,00

Læs mere

Afkastrapport 1. januar 2015-28. februar 2015

Afkastrapport 1. januar 2015-28. februar 2015 Tandlægernes Tryghedsordninger Svanemøllevej 85 2900 Hellerup Afkastrapport 1. januar 2015-28. februar 2015 Har du spørgsmål til rapporten, er du velkommen til at kontakte os. Med venlig hilsen Lægernes

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2016

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2016 Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2016 Kursværdi i DKK %- af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3.117.641 0,1% 2,00 DLR kredit 2017 S 111.680.800 2,1% 2,00 DLR

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2015

Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2015 Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2015 Kursværdi i DKK %- af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Jyllands Kreditf. 33 2015 57.571 0,0% 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3.516.976 0,0% 2,00

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2015

Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2015 Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2015 Kursværdi i DKK %- af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3.402.816 0,0% 2,00 DLR kredit 2017 S 112.522.300 1,3% 2,00 DLR

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2014

Markedskommentar Orientering Q4 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Rebild Kommune RAPPORTERING PR. 31. MARTS 2015. Hobrovej 110 9530 Støvring. Kontaktinformation:

Rebild Kommune RAPPORTERING PR. 31. MARTS 2015. Hobrovej 110 9530 Støvring. Kontaktinformation: RAPPORTERING PR. 31. MARTS 2015 Rebild Kommune Hobrovej 110 9530 Støvring Kontaktinformation: Henrik Molsgaard Larsen Danske Capital Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Tel.: [+45] 4513 9600 Rapportering pr.

Læs mere

Q1 2015. Markedskommentar

Q1 2015. Markedskommentar Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2015 Et godt Nytår starter som bekendt med en stor nytårsraket, og man må sige, at aktiemarkederne er startet året 2015 som en

Læs mere

Leypandi provisjón Íløgufeløg

Leypandi provisjón Íløgufeløg Leypandi provisjón Íløgufeløg BankNordik hevur samstarvsavtalur, og móttaka vit provisjón frá íløgufeløgunum, sum eru lýst niðanfyri. Leypandi provisjón er eitt gjald til bankan fyri at ráðgeva um íløgufeløg.

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2015

Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2015 Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2015 Kursværdi i DKK %- af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3,274,504 0.1% 2,00 DLR kredit 2017 S 112,183,500 1.8% 2,00 DLR

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2015

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2015 Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2015 Kursværdi % - af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Jyllands Kreditf. 33 2015 58.876 0,0% 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3.624.025 0,0% 2,00 DLR

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Halvårsrapport Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Halvårsrapport 20 Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere

Afkastrapport - Juli 2015. Aabenraa Kommune

Afkastrapport - Juli 2015. Aabenraa Kommune Afkastrapport - Juli 2015 Aabenraa Kommune Indholdsfortegelse Side: 2 - Indholdsfortegelse Side: 3 - Overblik Side: 4 - Aktie markedskommentar Side: 5 - Obligations markedskommentar Side: 6 - Grafer Side:

Læs mere

Formidlingsprovision Investeringsforeninger

Formidlingsprovision Investeringsforeninger Formidlingsprovision Investeringsforeninger BankNordik har distributionsaftale og modtager provision fra investeringsforeninger, der fremgår af denne oversigt. Formidlingsprovisionen er en løbende betaling

Læs mere

Formidlingsprovision Investeringsforeninger

Formidlingsprovision Investeringsforeninger Formidlingsprovision Investeringsforeninger BankNordik har distributionsaftale og modtager provision fra investeringsforeninger, der fremgår af denne oversigt. Formidlingsprovisionen er en løbende betaling

Læs mere

Samlet oversigt 31-03-2014 (se ordforkaringer)

Samlet oversigt 31-03-2014 (se ordforkaringer) Absalon Invest Emerging Markets Obligationer Obligationer Emerging markets Obligationer Høj risiko 28 34 51-6,89% 4,52% 11,36% 8,64% 1,46% Absalon Invest High Yield Obligationer Obligationer Non-investment

Læs mere

Q2 2015. Markedskommentar. Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2015. Danmark

Q2 2015. Markedskommentar. Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2015. Danmark Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2015 Danmark Det kan virke ganske forunderligt, at et så lille og i økonomisk forstand ubetydeligt land som Grækenland tiltrækker

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2013

Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2013 Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2013 Kursværdi % - af kursværdi Korte obligationer Obligationer 02,00 DLR KREDIT A/S 2016 309.255.000 3,2% 04,00 NYKREDIT REALKREDIT 2018 112.250.000 1,2% 1,00 DLR

Læs mere

DJS PULJEPENSION. Markedskommentar Orientering Q4 2014. Temaer på de finansielle markeder

DJS PULJEPENSION. Markedskommentar Orientering Q4 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar (d.15. 01.2015) Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt

Læs mere

Leypandi provisjón Íløgufeløg

Leypandi provisjón Íløgufeløg Leypandi provisjón Íløgufeløg BankNordik hevur samstarvsavtalur, og móttaka vit provisjón frá íløgufeløgunum, sum eru lýst niðanfyri. Leypandi provisjón er eitt gjald til bankan fyri at ráðgeva um íløgufeløg.

Læs mere

Lemvig Kommune Finansielle aktiver 1. kvartal

Lemvig Kommune Finansielle aktiver 1. kvartal Indhold Lemvig Kommune Finansielle aktiver 1. kvartal Indhold Overordnet udvikling i 1. kvartal 3 Afkast 1. kvartal 2016 og hele 2015 8 Benchmark Forklaring 12 1 Markedsudvikling i 1. kvartal Danske obligationer

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2013

Markedskommentar Orientering Q1 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Q3 2015. Markedskommentar. Kære Læser!

Q3 2015. Markedskommentar. Kære Læser! Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal 2015 Hvis man holdt sommerferie i Danmark i 2015, vil man vide, at vejret var elendigt. Det samme kan siges om stemningen på

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2016

Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2016 Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2016 Kursværdi i DKK %- af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3.022.472 0,0% 2,00 DLR kredit 2017-Apr S 25.435.250 0,4% 2,00

Læs mere

Hans Henning Scherfig-Jensens Mindelegat

Hans Henning Scherfig-Jensens Mindelegat Hans Henning Scherfig-Jensens Mindelegat CVR nr: 33 56 36 04 Årsrapport 2014 Forvaltningsdepot nr.: 1008 972 873 Udfærdiget af Nordea Forvaltning Bestyrelsens regnskabspåtegning Vi har i dag behandlet

Læs mere

Halvårsrapport Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest

Halvårsrapport Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Halvårsrapport 20 Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere

Kvartalsrapportering KAB 2. kvartal 2012. 2. kvartal 2012 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET

Kvartalsrapportering KAB 2. kvartal 2012. 2. kvartal 2012 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET Kvartalsrapportering KAB Rapportering fra KAB investeringsforeninger Kvartalskommentar Obligationsrenterne faldt i. Hvor der tidligere har været stor forskel på renteudviklingen landene imellem, var udviklingen

Læs mere

30. september Ergoterapeutforeningen Nørre Voldgade 90, København K

30. september Ergoterapeutforeningen Nørre Voldgade 90, København K 30. september 2016 Ergoterapeutforeningen Nørre Voldgade 90, 1. 1358 København K Indhold Rapport Periode Side Kundeinformation 3 Investeringsrapport Porteføljeoverblik - 5 Performance - 6 Aktivallokering

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2016

Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2016 Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2016 Korte obligationer Obligationer Unikredit 6% 07-01-2019 RO 1 194.562 0,0% Unikredit 6% 07-01-2029 RO 1 13.305.522 0,2% Unikredit 5% 07-01-2029 RO 1 95.665 0,0%

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2017

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2017 Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2017 Korte obligationer Obligationer Unikredit 6% 07-01-2019 RO 1 161.697 0,0% Unikredit 6% 07-01-2029 RO 1 12.670.042 0,2% Unikredit 5% 07-01-2029 RO 1 82.885 0,0%

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2013

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal forstærkedes den tendens til normalisering af de finansielle markeder, som vi har set igennem det meste af 2013. Med

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2014

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2014 Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2014 Kursværdi % - af kursværdi Korte obligationer Obligationer 02,00 DLR KREDIT A/S 2016 307.401.806 3,59% 10,00 Jyllands Kreditf. 33 2015 583.382 0,01% 10,00 Krf.

Læs mere

Finansforeningen, 8. juni 2015, Forum for Performancemåling

Finansforeningen, 8. juni 2015, Forum for Performancemåling Finansforeningen, 8. juni 2015, Forum for Performancemåling Active Revolution eller Varm Luft? Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA, Morningstar Denmark Kilde: Morningstar Direct, alle kalenderår opgjort ultimo

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 2. kvartal 2013

Markedskommentar. Pulje Nyt - 2. kvartal 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal BØH sagde Ben Bernanke, og så var den fest forbi. 2. kvartal 2013 startede ellers lige så optimistisk som 1. kvartal og i øvrigt en fortsættelse

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune 25. november 2011 Bornholms Regionskommune Finansiel strategi - Rapportering pr. 25. november 2011 Ordforklaring VaR = Value at Risk risiko hvor stor er vores risiko i kroner? Her: Med 95% sandsynlighed

Læs mere

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr.

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer CVR nr. 29 93 81 64 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Leypandi provisjón Íløgufeløg

Leypandi provisjón Íløgufeløg Leypandi provisjón Íløgufeløg BankNordik hevur samstarvsavtalur, og móttaka vit provisjón frá íløgufeløgunum, sum eru lýst niðanfyri. Leypandi provisjón er eitt gjald til bankan fyri at ráðgeva um íløgufeløg.

Læs mere

DJS PULJEPENSION. Markedskommentar Orientering Q4 2012

DJS PULJEPENSION. Markedskommentar Orientering Q4 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal flyttede finansmarkedets geografiske fokus sig fra Europa til USA, hvilket Europa nød godt af. Såvel europæiske aktier

Læs mere

Markedsrapport 2015 for de danske investeringsfonde

Markedsrapport 2015 for de danske investeringsfonde Markedsrapport 215 for de danske investeringsfonde Formuen i de danske investeringsfonde steg i 215 til 1.853 mia. kr. Investeringsfonde målrettet privatkunder gav kursgevinster inklusive udbytter på i

Læs mere

Q4 2015. Markedskommentar. Danmark. Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal 2015

Q4 2015. Markedskommentar. Danmark. Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal 2015 Markedskommentar Kære Læser! Danmark Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal 2015 4. kvartal blev præcis lige så volatilt som året 2015 som helhed: Perioder med optimisme og stærkt stigende kurser

Læs mere

Alm. Brand. Bestyrelsesrapportering og IR. DIRF-medlemsmøde 21. marts 2012

Alm. Brand. Bestyrelsesrapportering og IR. DIRF-medlemsmøde 21. marts 2012 Alm. Brand Bestyrelsesrapportering og IR DIRF-medlemsmøde 21. marts 2012 1 Alm. Brand-aktien - Ikke en åbenlys succeshistorie! 180 160 140 120 0 80 60 40 20 0 2007 2008 2009 20 2011 2012 2013 Finanskrisen

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2013

Markedskommentar Orientering Q4 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal forstærkedes den tendens til normalisering af de finansielle markeder, som vi har set igennem det meste af 2013. Med

Læs mere

AB NAVERPARKEN V/ANNI BROWN Navervej 11 F 8600 Silkeborg. December 2012 Pantnr. 2034.8894

AB NAVERPARKEN V/ANNI BROWN Navervej 11 F 8600 Silkeborg. December 2012 Pantnr. 2034.8894 AB NAVERPARKEN V/ANNI BROWN Navervej 11 F 8600 Silkeborg Realkredit Danmark Finanscenter Trekantområdet Havneparken 3 7100 Vejle Telefon 70 15 15 21 www.rd.dk December 2012 Pantnr. 2034.8894 Ejendom :

Læs mere

AB NAVERPARKEN V/ANNI BROWN Navervej 11 F 8600 Silkeborg. December 2012 Pantnr. 2034.8894

AB NAVERPARKEN V/ANNI BROWN Navervej 11 F 8600 Silkeborg. December 2012 Pantnr. 2034.8894 AB NAVERPARKEN V/ANNI BROWN Navervej 11 F 8600 Silkeborg Realkredit Danmark Finanscenter Trekantområdet Havneparken 3 7100 Vejle Telefon 70 15 15 21 www.rd.dk December 2012 Pantnr. 2034.8894 Ejendom :

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter

Læs mere

Afdelingernes median 122,71 OMX København Totalindeks incl. udbytte 125,23 OMX København Totalindeks cap incl. udbytte 122,44

Afdelingernes median 122,71 OMX København Totalindeks incl. udbytte 125,23 OMX København Totalindeks cap incl. udbytte 122,44 Danske aktier Gudme Raaschou Danske Aktier 127,36 LPI Akt Danmark (ak. Forv, OMXCCAPGI) 126,35 Alfred Berg Invest Danske Indeks 126,14 Nordea Invest Danske aktier fokus 125,14 Carnegie WorldWide/Danske

Læs mere

Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2013. 3. kvartal 2013 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET

Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2013. 3. kvartal 2013 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET Kvartalsrapportering KAB Rapportering fra KAB investeringsforeninger Kvartalskommentar September måned er overstået og ud over at markere afslutningen på 3. kvartal, som må siges at være et volatilt kvartal,

Læs mere

Jette Kramme Ejlersens og Finn Ejlersens Mindefond

Jette Kramme Ejlersens og Finn Ejlersens Mindefond Jette Kramme Ejlersens og Finn Ejlersens Mindefond CVR nr: 31 79 13 32 Årsrapport 2015 Forvaltningsdepot nr.: 1006 866 391 Udfærdiget af Nordea Forvaltning Bestyrelsens regnskabspåtegning Vi har i dag

Læs mere

Erhvervsobligationer den nye finansieringsform? -investorernes krav

Erhvervsobligationer den nye finansieringsform? -investorernes krav Erhvervsobligationer den nye finansieringsform? -investorernes krav Den Danske Finansanalytikerforening 28. april 2010 Michael Sandfort, CFA, M.Sc. Senior Portfolio Manager misa@nykredit.dk Direct phone:

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Return on Knowledge Bornholms Regionskommune Danske Capital - porteføljeforvaltning Tirsdag d. 26.08.2014 Afkast siden 2008 2 Status for porteføljen i år Status pr. 31.07.2014 Afkast 3,16% 4.745.572 kr.

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune 2. marts 2010 Bornholms Regionskommune Finansiel strategi - rapportering Ordforklaring VaR = Value at Risk risiko hvor stor er vores risiko i kroner? Her: Med 95% sandsynlighed det værst tænkelige udfald

Læs mere

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen 15. november 2016 v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen Agenda Investeringsmæssige resultater Udviklingen på de finansielle markeder og konsekvenser for afkast Investeringsstrategi Investeringsmæssige

Læs mere

Beholdningsrapport. Faaborg-Midtfyn Kommune. 1. januar 2013-30. juni 2013. Indholdsfortegnelse

Beholdningsrapport. Faaborg-Midtfyn Kommune. 1. januar 2013-30. juni 2013. Indholdsfortegnelse Side 1 af 41 Beholdningsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune 1. januar 2013-30. juni 2013 Denne Beholdningsrapport er til Deres orientering. Rapporten omhandler følgende depot(er) i Danske Bank: Depot: 3019869806

Læs mere

Guide til selvangivelsen 2013. For private

Guide til selvangivelsen 2013. For private Guide til selvangivelsen 2013 For private Indhold 3 3 3 6 10 11 13 14 Tid til selvangivelsen Hvad skal indberettes og hvordan? Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser Skattemæssig

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2012

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal flyttede finansmarkedets geografiske fokus sig fra Europa til USA, hvilket Europa nød godt af. Såvel europæiske aktier

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge maj 2010 I maj måned, den mest volatile å-t-d, gav HP Hedge et afkast på 1,40%. Samlet set betyder det indtil videre et afkast på 10,71% i år. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det

Læs mere

Afkast rapportering - oktober 2008

Afkast rapportering - oktober 2008 HP Hedge Ultimo oktober 2008 I oktober gav afdelingen et afkast på -13,50%. Det betyder, at afkast Å-t-d er -30,37% mens afkastet siden afdelingens start, medio marts 2007, har været -27,39%. Index 100

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune 2. juni 2010 Bornholms Regionskommune Finansiel strategi - rapportering Ordforklaring VaR = Value at Risk risiko hvor stor er vores risiko i kroner? Her: Med 95% sandsynlighed det værst tænkelige udfald

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2012

Markedskommentar Orientering Q4 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal flyttede finansmarkedets geografiske fokus sig fra Europa til USA, hvilket Europa nød godt af. Såvel europæiske aktier

Læs mere

Rentestigninger giver negative obligationsafkast

Rentestigninger giver negative obligationsafkast Nyhedsbrev Pension, forsikring og puljeopsparing Juli 2015 Obligationer ramt af rente stigninger i 2. kvartal Bekymringer om Grækenland gav aktiekursfald Rentestigninger giver negative obligationsafkast

Læs mere

Rente- og valutamarkedet 17. nov. 2008. Sønderjysk Landboforening, Agerskov Kro

Rente- og valutamarkedet 17. nov. 2008. Sønderjysk Landboforening, Agerskov Kro Rente- og valutamarkedet 17. nov. 2008 Sønderjysk Landboforening, Agerskov Kro Indhold Status Låneporteføljen Drøftelse renteforventning - risici Styringsrenterne Realkredit rentekurven Skandinaviske valutaer

Læs mere

ISIN Issuer Organisation Name Current Ins. Name

ISIN Issuer Organisation Name Current Ins. Name ISIN Issuer Organisation Name Current Ins. Name DK0016268766 Alfred Berg Invest Emerging Markets Obli ABIEMO DK0010248764 Alfred Berg Invest Global Minimum Varian ABIGLMV DK0016108640 Alfred Berg Invest

Læs mere

Pengeinstitutternes anbefalinger af investeringsbeviser og anvendelse af ÅOP

Pengeinstitutternes anbefalinger af investeringsbeviser og anvendelse af ÅOP Pengeinstitutternes anbefalinger af investeringsbeviser og anvendelse af Data er indsamlet i perioden 14. august til 14. september 2009 Danske Bank Jyske Bank Lån og Spar Bank Middelfart Sparekasse Nordea

Læs mere

Beholdningsrapport. Faaborg-Midtfyn Kommune. 1. januar 2012-31. december 2012. Indholdsfortegnelse

Beholdningsrapport. Faaborg-Midtfyn Kommune. 1. januar 2012-31. december 2012. Indholdsfortegnelse Side 1 af 43 Beholdningsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune 1. januar 2012-31. december 2012 Denne Beholdningsrapport er til Deres orientering. Rapporten omhandler følgende depot(er) i Danske Bank: Depot:

Læs mere

Specialforeningen TRP-Invest

Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-Invest Halvårsrapport 2011 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Global... High Yield Bonds 8 Anvendt...

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune 7. juni 2012 Bornholms Regionskommune Finansiel strategi - Rapportering pr. 4. juni 2012 opdateret med rentesikring 12. juni Ordforklaring VaR = Value at Risk risiko hvor stor er vores risiko i kroner?

Læs mere

Performance i danske aktiefonde de seneste tre år

Performance i danske aktiefonde de seneste tre år 18. maj 2015 Performance i danske aktiefonde de seneste tre år Denne analyse ser på performance i danske aktiefonde over de seneste tre år. Vi har undersøgt afkast og performance på i alt 172 danske aktiebaserede

Læs mere

Kvartalsrapportering KAB 1. kvartal kvartal 2013 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET

Kvartalsrapportering KAB 1. kvartal kvartal 2013 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET Kvartalsrapportering KAB Rapportering fra KAB investeringsforeninger Kvartalskommentar Hvad angår udviklingen på risikofyldte aktiver minder starten på 2013 meget om afslutningen på 2012 - altså med solide

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2013

Markedskommentar Orientering Q1 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Jyske Realkredit: Kommentarer til dagens CK93

Jyske Realkredit: Kommentarer til dagens CK93 -7- Jyske Realkredit: Kommentarer til dagens CK9 Det foreløbige udtræk ligger noget højere for oktober en i forhold til de seneste er (se figur ). Vi er nu på 9, mia. DKK i udtræk, hvilket mere end dobbelt

Læs mere

NYHEDSBREV APRIL 2014

NYHEDSBREV APRIL 2014 NYHEDSBREV APRIL 2014 PFA INVEST - NYHEDSBREV APRIL 2014 MARKEDSKOMMENTAR APRIL 2014 USA: INGEN UDSIGT TIL RENTESTIGNINGER FORELØBIG EUROPA: FOKUS PÅ BEKYMRENDE LAV INFLATION EMERING MARKETS: FALDENDE

Læs mere

Investeringsforeninger, specialforeninger, godkendte fåmandsforeninger og hedgeforeninger. Markedsudvikling 2010

Investeringsforeninger, specialforeninger, godkendte fåmandsforeninger og hedgeforeninger. Markedsudvikling 2010 Investeringsforeninger, specialforeninger, godkendte fåmandsforeninger og hedgeforeninger Markedsudvikling 2010 1. Konklusioner... 3 2. Hovedtendenser i foreningernes årsregnskaber... 4 Tabel 1. Uddrag

Læs mere

For yderligere information: www.trygvesta.com. Pressemøde februar 2010. Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 2009

For yderligere information: www.trygvesta.com. Pressemøde februar 2010. Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 2009 For yderligere information: www.trygvesta.com 1 Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 20 2 Resultat 20 Stine Bosse, CEO Salg, omkostninger og resultat Højdepunkter for 20 og forventninger til 2010 3

Læs mere

Beholdningsrapport. Middelfart Kommune. 1. januar 2011-30. juni 2011. Indholdsfortegnelse

Beholdningsrapport. Middelfart Kommune. 1. januar 2011-30. juni 2011. Indholdsfortegnelse Side 1 af 31 Beholdningsrapport Middelfart Kommune 1. januar 2011-30. juni 2011 Denne Beholdningsrapport er til Deres orientering. Rapporten omhandler følgende depot(er) i Danske Bank: Depot: 3005329248

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 2. kvartal 2015. Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 2. kvartal 2015. Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder Det kan virke ganske forunderligt, at et så lille og i økonomisk forstand ubetydeligt land som Grækenland tiltrækker sig så megen opmærksom

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune 2. september 2010 Bornholms Regionskommune Finansiel strategi - rapportering Ordforklaring VaR = Value at Risk risiko hvor stor er vores risiko i kroner? Her: Med 95% sandsynlighed det værst tænkelige

Læs mere

Overblik over afkast, omkostninger og risiko

Overblik over afkast, omkostninger og risiko Kategori: Aktier Danmark Overblik over afkast, omkostninger og risiko Date 31.05.2014 Navn 1Investeringsforeninger Realisationsbeskattet BIL Nordic Invest Danske Small Cap aktier Aktiv 52,94 21,40 24,63

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

til året. Danmark 2013. ken skønner, at den samlede økonomiske aktivitet set De positive tendenser kommer oftest først fra USA,

til året. Danmark 2013. ken skønner, at den samlede økonomiske aktivitet set De positive tendenser kommer oftest først fra USA, Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal forstærkedes den tendens til normalisering af de finansielle markeder, som vi har set igennem det meste af 2013. Med

Læs mere