Regnskabsoversigt specificeret

Transkript

1 Regnskabsoversigt specificeret Regnskabsoversigt specificeret Regnskabsoversigten udgør kommunens regnskab og har til formål at vise, hvorledes forbruget har været på de enkelte artskontogrupper i forhold til budgettet samt eventuelt senere meddelte tillægsbevillinger. Oversigten er opstillet efter totalregnskabsprincippet og indeholder derfor såvel driftsposter som anlægs- og kapitalposter. Regnskabsoversigten er overordnet specificeret på politikområder. Regnskab

2 Regnskab DRIFT OG REFUSION BEREDSKAB Budgetforlig Andel af rammebesparelse på 3,6 mio. kr Betaling til/fra andre offentlige myndig Kommandocentral Fredtoften/Brandstation Omkostningssted Grunde og bygninger Husleje Betaling til/fra andre offentlige myndig Indtægter Finansiering af budget vedr. PC/telefoni Budgetregulering Fredtoften Vagtudrykninger Personaleudgifter Brandvæsen Omkostningssted Personaleudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Grunde og bygninger Budgetregulering Redningsabonnement Administrationsudgifter Betaling fælleskommunal beredskab It, Inventar, biler og materiel Betaling til/fra andre offentlige myndig Reperation af brandhaner Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Indtægter BORGERSERVICE ADMINISTRATIV POLITISK STØTTE Fællesudgifter - Digitalisering og IT Omkostningssted Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Indtægter Afgift til Copydan -268 Indtægter Kantinebestillinger/møder Administrationsudgifter Leasing (udfasning) It, Inventar, biler og materiel Software It, Inventar, biler og materiel Hardware

3 Regnskab It, Inventar, biler og materiel Indtægter Forbrugsstoffer It, Inventar, biler og materiel Bygninger og inventar Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Grunde og bygninger Teknisk service/vedligeholdelse Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Servicekontrakter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel IP-telefoni Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Indtægter Mobiltelefoni Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel IT uddannelser It, Inventar, biler og materiel Licenser Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Printerdrift It, Inventar, biler og materiel Skole- IT It, Inventar, biler og materiel Datatrans. (linier, abonnement) Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Datatrans.Tekn.Service/vedligeh Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Datatrans. Hardware (fiber) It, Inventar, biler og materiel Møder - rejser 27 Personaleudgifter Hjemmearbejdsplads Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Indtægter Tilbehør til politikerne It, Inventar, biler og materiel Hjemmearbejdsplads politikerne Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Hjemme PC ordning - medarbejder

4 Regnskab It, Inventar, biler og materiel GIS Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Indtægter Udskiftning af IT-udstyr It, Inventar, biler og materiel Forbrugsstoffer It, Inventar, biler og materiel EL-biler (forsikring) It, Inventar, biler og materiel Samarbejder Administrationsudgifter Drift Mapinfo Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Drift Webgis It, Inventar, biler og materiel Indtægter Udvikling Webgis It, Inventar, biler og materiel Udvikling Mapguide forms It, Inventar, biler og materiel Diverse Personaleudgifter It, Inventar, biler og materiel Grundkort - matr. kort Personaleudgifter It, Inventar, biler og materiel Indtægter Indtægter IT-udstyr til videresalg It, Inventar, biler og materiel Help Desk system It, Inventar, biler og materiel Office It, Inventar, biler og materiel Projektstyringsværkstøj Administrationsudgifter AD projekt Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Licenser Administrationsudgifter Hardware udskiftning/opgradering Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Indtægter Gb switcher

5 Regnskab Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Rådhus Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Skole Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Fiberring Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Store institutioner 360 It, Inventar, biler og materiel Uddan digi ambassadører/fyrtårn Personaleudgifter Indtægter Buffer 1 (KHJ) Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Budgetregulering Buffer It, Inventar, biler og materiel Budgetregulering Digital postforsendelse (rest) Budgetregulering Adm. udg.fællesomr. Digitalisering og IT Omkostningssted Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Indtægter Uddannelse hele centret, fællesomr Indtægter Adm. udg. IT-Team Omkostningssted Personaleudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Adm. udg. GIS-Team Omkostningssted Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Indtægter Adm.udg. Digitalisering Omkostningssted Personaleudgifter Administrationsudgifter Indtægter Fællesudgifter Kommunale Ejendomme

6 Regnskab Tjenestekørsel rådhusbetjente Aktivitets og materialeudgifter It, Inventar, biler og materiel Kontorartikler Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Grunde og bygninger Indtægter Porto og Fragt Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Indtægter IT Drift It, Inventar, biler og materiel Risikostyringspulje Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Bedriftsværnet Aktivitets og materialeudgifter Kommunal vagtordning Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter It, Inventar, biler og materiel Grunde og bygninger Betaling til/fra andre offentlige myndig Indtægter Diverse indtægter Indtægter Leje af antennepladser Indtægter Afregning vedr. tidligere år Aktivitets og materialeudgifter Pulje til lokaleford. ifm Borgers Aktivitets og materialeudgifter It, Inventar, biler og materiel Grunde og bygninger Budgetregulering Adm. udg. Kommunale Ejendomme Omkostningssted Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Indtægter Betjente overtid Indtægter Indtægter incl. moms

7 Regnskab Diverse indtægter Indtægter Fællesudg.Plan og Miljø Kommune-og lokalplaner Indtægter Digitalisering byggesagsarkiv Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Miljøtilsyn, virksomheder Indtægter Skorstensfejning Aktivitets og materialeudgifter Indtægter Systemkonti Dansk Byplanslaboratorium Aktivitets og materialeudgifter Hegnssyn Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Indtægter Byggesagsbehandling Personaleudgifter Simple konstruktioner Indtægter Enfamiliehuse Indtægter Industri, avls og driftsbygninger Indtægter Andre faste konstruktioner Indtægter Øvrigt erhvervs. og etagebyggeri Indtægter Udgifter ifm byggesagsgebyr Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Indtægter Ejendomsoplysninger Administrationsudgifter Indtægter Systemkonti Genhusning Administrationsudgifter Tinglysn lån f. bet af ejd skat og lign Aktivitets og materialeudgifter Systemkonti

8 Regnskab Adm. udg. Plan og Miljø Omkostningssted Personaleudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Grunde og bygninger Betaling til/fra andre offentlige myndig Indtægter Adm. udg. Miljø Kom. Areal og Digi.Direk Omkostningssted Personaleudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Indtægter Budgetregulering Initiativpulje Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter Indtægter Adm. udg. Børn Kultur Sundhed Direktør Omkostningssted Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Indtægter Budgetregulering Initiativpulje Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Adm. udg. Familie Unge og Int Omkostningssted Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Grunde og bygninger Indtægter Budgetregulering Forskningsproj., Børn m. handicap (Kifa) Omkostningssted Budgetregulering Adm.udg. Kultur,idræt,sundhed Omkostningssted Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel

9 Regnskab Indtægter Budgetregulering Indtægter Indtægter Adm.udg.skole og dagtilbud Omkostningssted Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Indtægter Budgetregulering Eksterne midler Tilskud modtaget fra Staten Personaleudgifter Administrationsudgifter Betaling til/fra andre offentlige myndig Budgetregulering Ny chance til unge Betaling til/fra andre offentlige myndig Budgetregulering Virksomhedskonsulent lang.ledige Personaleudgifter Betaling til/fra andre offentlige myndig Budgetregulering Sporskifteindsats SDPmodtagere Betaling til/fra andre offentlige myndig Adm. udg. Fælles formål Omkostningssted Personaleudgifter Adm. udg. Administrationsteam Omkostningssted Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Indtægter Tolkebistand Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter Lægeerklæringer Administrationsudgifter Lægeerklæringer Administration Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter indtægter Indtægter Administr. udg. til andre aktører forsik Aktivitets og materialeudgifter

10 Regnskab Akutpakke Aktivitets og materialeudgifter Betaling til/fra andre offentlige myndig Adm. udg. Afklaringsteam Omkostningssted Personaleudgifter Adm. udg. Sygedagpengeteam Omkostningssted Personaleudgifter Adm. udg. Virksomhedsteam Omkostningssted Personaleudgifter Adm. udg. Jobteam Omkostningssted Personaleudgifter Adm. udg.dagpengeadm. Team Omkostningssted Personaleudgifter Adm. udg.kontanthjælp/rådg.team Omkostningssted Personaleudgifter Fællesudgifter Fælles formål Mediologic Workbase aktiverindsats Administrationsudgifter Ungeteam i Center for Job og Ydelse Omkostningssted Personaleudgifter Foundraisingssekretariat Omkostningssted Personaleudgifter Jobhus-Virksomhedskonsulenter (kt.653) Omkostningssted Personaleudgifter Budgetregulering Lokalt beskæftigelsesråd Omkostningssted Personaleudgifter Andre sundhedsudgifter Begravelseshjælp Aktivitets og materialeudgifter Befordringsgodtgørelse Aktivitets og materialeudgifter Adm. udg. Borgerservice Omkostningssted Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Indtægter PCér, standere m.v

11 Regnskab Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Digitalisering Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Betaling til/fra andre offentlige myndig Indtægter Fælles udg. Borgerservice Omkostningssted Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter Diverse gebyrer 512 Administrationsudgifter Folkeregisteroplysninger Indtægter Sundhedskort Indtægter Diverse gebyrindtægter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Indtægter Gebyrer Debitor Administrationsudgifter Indtægter Legitimationskort til unge Administrationsudgifter Indtægter Udvikling af menneskelige ressourcer Boliganvisning(hæfte.image.) Aktivitets og materialeudgifter Betaling til/fra andre offentlige myndig Diverse udg. og indt. efter forsk. love Div indt/udg eft. forskellige love Indtægter Adm. udg. Ældre og Handicap Omkostningssted Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter Indtægter Finans af to terapeuter til Budgetregulering Tolkebistand Administrationsudgifter Lægeerklæringer (Borgere) Personaleudgifter Administrationsudgifter Fælles udg. Ældre og handicap

12 Regnskab Omkostningssted Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Indtægter Adm. udg. Borgers. Job og Velfærd Direkt Omkostningssted Personaleudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Indtægter Initiativpulje Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Indtægter Fællesudg. Borgers Job og Velfærd Direkt Omkostningssted Personaleudgifter Administrationsudgifter Indtægter Budgetregulering Fattigdomsundersøgelse Administrationsudgifter Adm. udg. Kommunaldirektøren Omkostningssted Personaleudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Indtægter Initiativpulje Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter Indtægter Fællesudgifter Kommunaldirektøren Omkostningssted Personaleudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Indtægter Budgetregulering Central andel af indkøbspolitik Aktivitets og materialeudgifter Indtægter HR og ledelse (Kim Scharff) Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter Indtægter Sundhed (Rikke Rolf) Aktivitets og materialeudgifter

13 Regnskab Administrationsudgifter Foundraiser (Helle Palsgaard) Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter Indtægter Økonomi og korr. (Helle Palsgaard) Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter Budgetregulering Indkøb og udbud-eline Rahbek Grell Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter Indtægter Budgetregulering Digital borgerbetj.katrine Skovboel Aktivitets og materialeudgifter Indtægter Frikommune sekretariat Administrationsudgifter Pulje til udvikl. af opgaveløsning Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter Indtægter Pulje til udvikling af virksomhed Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter Indtægter Direktionspulje til løn og udd Personaleudgifter Rådhusvedligeh./inventar Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Grunde og bygninger Overhead Overhead fra konto 03 til Indtægter Budgetforlig Effektiviseringspulje Budgetregulering Fælles formål for Politik og Strategi Omkostningssted Administrationsudgifter Indtægter Økonomisk støtte til politiske partier Aktivitets og materialeudgifter Budgetregulering Hovedkonto 6 - Økonomi og personaleudv

14 Regnskab Administrationsudgifter Byråd Omkostningssted Personaleudgifter Administrationsudgifter Vederlag til borgmester og viceborgm Personaleudgifter Vederlag til udvalgsformænd Personaleudgifter Mødediæter, tillægs- og udvalgsvederlag Personaleudgifter Faste vederlag Personaleudgifter Indtægter Pension til tidligere borgmestre Personaleudgifter Uddannelse Personaleudgifter Administrationsudgifter Kørsel til politiske møder Administrationsudgifter Indtægter kørsel til øvrige arrangementer Personaleudgifter Administrationsudgifter Indtægter Møder på rådhuset Personaleudgifter Administrationsudgifter Indtægter Gaver/repræsentation Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter Indtægter Receptioner for politikere Administrationsudgifter Udvalgsrejser Administrationsudgifter Årsmøder Administrationsudgifter Indtægter Byrådsarranmementer Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter Indtægter Transport Personaleudgifter Administrationsudgifter Budgetseminar Aktivitets og materialeudgifter

15 Regnskab Administrationsudgifter Borgermøder Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter Øvrige udgifter Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Grunde og bygninger Indtægter Kørsel som refunderes -337 Administrationsudgifter Indtægter Skolebestyrelser Omkostningssted Personaleudgifter Administrationsudgifter Folkeoplysningsudvalg Omkostningssted Personaleudgifter Klageråd Omkostningssted Personaleudgifter Administrationsudgifter Indtægter Handicapråd Omkostningssted Personaleudgifter Administrationsudgifter Indtægter Huslejenævn Omkostningssted Administrationsudgifter Seniorrådet Omkostningssted Personaleudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Indtægter Beboerklagenævn Omkostningssted Personaleudgifter Administrationsudgifter Indtægter Beboerklagenævn - indtægter Administrationsudgifter Indtægter Skatteankenævn Omkostningssted Administrationsudgifter

16 Regnskab Integrationsudvalg Omkostningssted Personaleudgifter Patientklagenævnet Omkostningssted Personaleudgifter Beredskabskommisionen Omkostningssted Administrationsudgifter Taxanævnet for Region Hoveds Omkostningssted Administrationsudgifter Betaling til/fra andre offentlige myndig Diverse diæter Omkostningssted Personaleudgifter Valg Fælles formål Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter Kommunens egne udgifter Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter Betaling til/fra andre offentlige myndig Valgbestyrelse, valgstyrer,tilforordnede Personaleudgifter Opstillingskredsens udgifter Aktivitets og materialeudgifter Betaling til/fra andre offentlige myndig Kommunale valg Personaleudgifter Adm. udg Politik og Strategi Omkostningssted Personaleudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Indtægter Budgetregulering Fælles udg. Politik og Strategi Omkostningssted Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Indtægter Møder, rejser, repræsentation Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter Indtægter

17 Regnskab Licens fællesantenne Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter Fællesannoncer Administrationsudgifter Indtægter Personaleblad Aktivitets og materialeudgifter Fotokopiering og trykning Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Kontormaskiner og inventar Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Hjemmeside Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Indtægter Intranet Administrationsudgifter Frikommune Administrationsudgifter Konsulentbistand Administrationsudgifter Indtægter Faste borgermøder Administrationsudgifter Indtægter Flagallé Aktivitets og materialeudgifter Indtægter Tomgangshusleje Aktivitets og materialeudgifter Grunde og bygninger Indtægter Kontingent, kommunalesammenslut Administrationsudgifter Betaling til/fra andre offentlige myndig Trykkeri Omkostningssted Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter Journal Omkostningssted Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel

18 Regnskab Indtægter Systemer Personaleudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Andre serviceaftaler Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Opgradering It, Inventar, biler og materiel Udstyr (servere skannere etc) Personaleudgifter It, Inventar, biler og materiel Inventar It, Inventar, biler og materiel Konsulentydelse It, Inventar, biler og materiel Indtægter Dagsordenssystem It, Inventar, biler og materiel Udbud Aktivitets og materialeudgifter Informationssikkerhed Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Risikoanalyse Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Andet Aktivitets og materialeudgifter Autorisationer Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Fredensborg Kommunearkiv Omkostningssted Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel NEA medlemskab Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Fredensborg Arkiverne - Andet Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Driftsikring af boligbyggeri

19 Regnskab Støtte til opførelse af boliger Aktivitets og materialeudgifter Kirkegårde Underskud på gravstedslegater Aktivitets og materialeudgifter Grunde og bygninger Væksthuset Omkostningssted Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter Budgetforlig Omkostningssted Budgetregulering Indkøb styrket funkt/gevinstreal Budgetregulering Budgetforlig Indkøb gevinstrealisering Budgetregulering Besparelser på telefoni Budgetregulering Fælles udg. Økonomi og indkøb Omkostningssted Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Indtægter Budgetregulering KMD-aftale (fastprisaftale) It, Inventar, biler og materiel KMD Kombit - konsulenttjeneste It, Inventar, biler og materiel KMD-fagsystemer - efter forbrug Personaleudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Børn og Voksen system It, Inventar, biler og materiel CPR It, Inventar, biler og materiel CSC-DPR adresseoplysninger It, Inventar, biler og materiel Kiehn lokalebooking It, Inventar, biler og materiel Schultz lovtekster Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Blanketter fra Kommune information Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel

20 Regnskab Kommuneinformation Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel CSC Scandihealth (sygesikring) Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Ejendomsdata It, Inventar, biler og materiel Tabulex - Tea It, Inventar, biler og materiel Survey Exact It, Inventar, biler og materiel KL Holding / KOMBIT It, Inventar, biler og materiel Miljø Portal Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel MediConnect A/S It, Inventar, biler og materiel Ledelsesinformationssystem It, Inventar, biler og materiel Indtægter Revision Administrationsudgifter Indtægter Øreafrundingskonto Administrationsudgifter Indtægter Opus Implementering Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Indtægter Budgetregulering Øredifferece E-faktura Omkostningssted Administrationsudgifter Politisk bevillingsreserve Omkostningssted Budgetregulering Adm. udg. Økonomi og indkøb Omkostningssted Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Grunde og bygninger Indtægter Adm. udg. System og Betalinger