Værdipapir Valuta Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Værdipapir Valuta Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi"

Transkript

1 Halvårsrapport beholdning DANSKE INVEST GLOBALE VIRKSOMHEDSOBLIGATIONER Urevideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jvf. 42 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger og specialforeninger m.v Værdipapir Valuta Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi Noterede obligationer fra danske udstedere 4,269% DLR EUR ,245 74, ,916 74, ,35% Danica Pension EUR ,245 95, ,916 99, ,375% TDC EUR , , ,5% Tryg Forsikring 2025 EUR ,245 89, ,916 90, ,875% Dong Energy EUR , , ,878% Danske Bank EUR ,245 88, ,901% Nykredit EUR ,245 93, ,875% Danske Bank EUR , , ,916 97, ,875% Tele DK EUR , , , , % Carlsberg Brewer EUR , , , , ,25% NBHSS EUR , , , , ,75% Dong Energy EUR , , FRN Dansk Naturgas EUR , , , , FRN Danske Bank EUR ,916 99, FRN Jyske Bank EUR ,245 90, ,916 93, FRN Spar Nord EUR ,916 99, FRN Sydbank EUR ,245 92, ,916 97, I alt i EUR I alt for noterede obligationer fra danske udstedere Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 5,77% Raiff Zentralbk EUR , , , , ,625% Raiffeisen Bank EUR ,916 98, % Macquarie Bank EUR ,245 91, ,25% Santos Finance EUR ,245 97, , , % Fortis Bank EUR , , , , ,625% Fortis Bank EUR ,245 84, ,916 88, ,5% Ontex EUR ,916 97, ,125% Bombardier EUR ,245 97, ,916 98, ,625% ABB Int. Finance EUR , , , , ,5% Zurich Financs EUR , , , , ,5% Cloverie EUR , , ,625% CEZ EUR ,916 99, ,5% CEZ EUR ,245 99, % Cez EUR , , , , ,75% CEZ AS EUR , , , , % Cez EUR , , % Atu Auto-Teile EUR , , , ,

2 4% Rheinmetall EUR ,245 98, ,916 98, ,125% Commerzbank EUR ,245 83, ,25% Gea Group EUR , , ,5% Tchibo Holding EUR , , , , ,875% Merck Fin. Serv EUR , , % Gerresheimer EUR ,916 99, ,25% Siemens Fin.Mat EUR , , ,375% Henkel AG EUR , , , , ,625% Volkswagen EUR , , ,75% Deutsche Telek EUR , , , , ,875% Deut. Tel. Fin EUR , , ,875% Franz Haniel EUR , , , , % Linde Finance EUR , , , , ,125% Allianz EUR , , , , ,375% Trafigura B EUR ,245 95, ,75% Heidelcement EUR , , , , ,75% Munich Re Fin EUR , , ,375% Linde Finance EUR , , , , ,5% HeidelbergCement EUR , , , , ,625% Metro EUR , , % Thyssenk EUR , , , , FRN Deutche Postbank EUR ,245 89, FRN HSH Nordbank EUR ,245 52, FRN HT1 Funding EUR ,916 80, ,5% Eesti Energia EUR ,245 99, ,916 97, ,406% Telefonica Emis EUR ,245 98, ,916 98, ,625% BBVA Senior Fi EUR ,245 99, , , ,661% Telefonica Emi EUR ,245 94, ,916 94, ,875% Iberdrola Fin EUR , , ,674% Telefonica Em EUR , , , , ,75% Telefonica Emis EUR , , ,875% Iberdrola Fin EUR , , , , ,431% Telefonica Emis EUR , , , , ,435% Santander Iss EUR ,245 90, ,916 96, ,58% Telefonica Em EUR , , , , ,5% Nokia EUR , , FRN Sampo Bank EUR ,245 69, ,916 67, ,625% Banque PSA Fin EUR , , ,916 99, ,625% Schneider EUR ,245 97, ,9% Credit Agricole EUR ,245 89, ,916 86, % RCI Banque EUR , , , , % Arkema EUR ,245 98, ,916 98, % Banque Fed.Cred EUR ,245 90, % Banque PSA Fin EUR , , , , % Caisse Cent Credit EUR ,245 95, % Klepierre EUR ,245 99, ,916 98, % RCI Banque EUR , , , , ,125% Eutelsat EUR , , , , ,25% Banque PSA Fin EUR ,916 99, ,375% RCI Banque EUR , , ,379% Casino G EUR , , , , ,471% Banque Fed Cr EUR ,245 82, ,916 82, ,5% Alstom EUR ,245 98, ,916 98, ,5% Gecina EUR , ,

3 4,604% Credit Logement EUR ,245 78, ,625% Elec. de France EUR , , , , ,726% Casino Guichard EUR ,916 97, ,875% Areva EUR , , ,875% Pernod-Ricard EUR , , , , ,875% Valeo EUR ,916 99, ,875% Wendel Investis EUR , , ,916 99, % Pernod-Ricard EUR , , % Peugeot EUR , , , , ,125% Veolia Envir EUR , , , , ,25% Veolia Env EUR , , ,375% Electr. France EUR , , ,375% Nyse Euronext EUR , , , , ,375% Veolia Environ EUR , , , , ,454% Credit Logement EUR , , ,5% Casino Guichard EUR , , , , ,5% LaFarge EUR ,245 98, ,916 99, ,757% Fortis Bank EUR , , ,868% BNP Paribas EUR ,245 96, ,916 98, % CNP Assurances EUR ,245 94, ,916 93, ,298% Groupama EUR ,245 74, ,916 67, % Rexel EUR , , ,25% France Telecom EUR , , , , ,625% Lafarge EUR , , ,875% Groupama EUR ,245 97, ,916 89, % Groupe BPCE EUR ,245 97, , , FRN Societe Gener EUR ,916 95, ,75% Nationwide EUR ,245 97, ,916 98, ,875% GlaxoSmithkline EUR , , , , ,25% Clerical Med EUR ,916 79, ,25% HSBC Bank EUR ,245 99, ,375% Anglo American EUR , , ,375% Imp.Tobacco EUR , , , , ,5% Sabmiller EUR , , ,875 Barclays Bank EUR ,245 77, ,916 82, ,875% Royal Bk Scotl EUR ,245 96, ,916 98, % Old Mutual EUR ,916 86, ,025% Scottish & Sout EUR ,245 97, ,916 98, ,25% Aviva EUR ,245 98, , , ,3687% HSBC Cap. Fund EUR ,245 93, ,916 97, ,375%Goldman Sachs EUR , , , , ,5% Bank of Scotland EUR ,245 94, ,916 97, ,5% Bank of Scotland EUR ,245 99, , , ,75% Mondi Finance EUR , , , , ,75% Standard Charter EUR , , , , ,375% Lloyds TSB Bank EUR , , , , ,375% SL Finance EUR ,245 99, , , ,5% Lloyds TSB Bank EUR ,245 91, ,916 94, ,75% Rexam EUR ,245 97, ,916 97, ,75% Thomas Cook Grp EUR , , ,916 99, ,25% Imp.Tobacco Fin EUR , , , , ,5% ICAP Gr. Hld EUR , , , , ,375% IMP Tobacco EUR , , , , ,375% R&R Ice Cream EUR ,916 98,

4 FBN ABN Amro Bank EUR ,245 79, ,916 88, FNR Aviva EUR ,245 79, ,916 87, FRN Bank of Scotlan EUR ,245 80, ,916 87, FRN Co-Operative Bank EUR ,245 86, FRN HBOS EUR ,245 82, ,916 87, FRN Lloyds TSB Bank EUR ,245 91, ,916 92, FRN Lloyds TSB Bank EUR ,245 83, ,916 88, FRN Mare Baltic EUR ,245 59, ,916 39, FRN Old Mutual EUR ,245 94, ,916 99, ,75% OTE Plc EUR ,245 98, , , ,625% OTE EUR ,245 86, ,916 83, ,375% OTE EUR ,245 99, FRN OTP Bank RT EUR ,245 74, ,916 75, ,75% Allied IrishBks EUR ,245 24, ,5% Allied Irish Bk EUR ,245 26, ,75% Leaseplan Fin EUR , , , , % Benesto Financial EUR ,245 99, ,916 99, ,625% Bank of Ireland EUR ,245 81, ,25% Irish Life EUR ,245 48, ,916 63, ,75% Bord Gais EUR ,245 93, ,916 96, ,02% NovaKreditna Bk EUR ,245 91, ,916 90, FRN Magnolia Fin EUR ,245 75, ,5% Intesa Saopaolo EUR ,245 95, ,75% Banca MontePashi EUR , , , , ,75% Banco Popolare EUR , , ,75% Telecom Italia EUR , , , , ,125% Telecom Italia EUR , , ,25% Finmeccanica EUR ,245 98, ,25% Telecom Italia EUR ,245 96, ,916 94, ,375% Telecom Italia EUR , , ,7% Unicredit EUR ,245 98, ,916 98, ,25% Telecom Italia EUR , , , , ,375% Unicredit EUR ,245 94, FRN Intesa Sanpaolo EUR ,245 95, , , FRN Intesa Sanpaolo EUR , , FRN UCGIM EUR ,245 94, ,916 98, ,125% BAA Funding EUR ,245 99, ,916 99, ,875% IPIC GMTN EUR , , ,25% Voto-Votorantim EUR ,245 99, , , ,235% Euroclear EUR ,245 85, ,916 85, ,75% SES SA EUR , , ,875% SES Global Group EUR , , , , % Enel Finance Intl EUR , , % Swiss Life EUR ,916 84, ,125% Ageas Hybrid EUR ,245 71, ,916 74, ,25% Glencore Fin EUR , , ,25% Glencore Fin EUR , , , , ,75% Hannover Finance EUR ,245 92, ,875% Prologis EUR , , , , % TVO Power EUR , , , , ,445% Eurohypo EUR ,245 48, ,605% Gazprom EUR , , , , ,125% Glencore Fin EUR , , , , ,375% Wind Acquisit EUR , , , ,

5 7,625% Fiat Fi.& Trade EUR , , , , ,25% VTB Capital EUR , , ,875% Zinc Capital EUR ,916 99, %Fiat Finance & Trade EUR , , , , ,375% Arcelormittal EUR , , , , % ASR Nederland EUR , , ,5% Volkswagen Intl EUR , , , , ,75% Koninklijke KPN EUR ,245 94, ,916 93, ,875% BMW Finance EUR , , ,875% ING Bank EUR ,916 98, % BMW Finance EUR , , % Syngenta Finance EUR , , ,25% Coca-Cola Fin EUR , , , , ,5% GAS Natural EUR ,245 88, ,916 90, ,625% Heineken EUR , , , , ,75% Verbund Intl EUR , , , , ,125% Eureko BV EUR ,245 82, ,916 84, ,375% Urenco Finance EUR , , , , ,125% Ziggo Finance EUR ,245 99, ,916 98, ,25% Elster Finance EUR ,916 99, ,25% ING Bank EUR ,245 89, ,916 93, ,655% Tennet EUR , , , , ,375% CRH Finance EUR , , , , ,875% Daimler Fin EUR , , , , ,875% New World Res EUR , , , , % Ziggo Bond EUR , , , , % Srlev EUR ,916 93, ,625% Phoenix Fin EUR , , FRN 11,25 SNS Bank EUR , , FRN ASR Nederland EUR ,245 67, FRN ING Bank EUR ,245 88, ,916 93, FRN ING Bank EUR , , , , FRN SNS Reaal g EUR ,916 96, ,5% DNB NOR Bank EUR , , ,25% Komm. Landspens EUR ,245 95, FRN DNB NOR BANK EUR ,245 97, FRN Storebrand Livsf EUR , , , , ,625% TPSA Eurofin EUR , , , , ,125% Cyfrowy Polsat EUR ,916 99, ,625% Portugal Teleom EUR ,916 89, ,875%EDP Finance EUR ,916 93, % Portugal Telecom EUR , , ,916 97, ,03 Gazprom EUR , , ,625% Svenska Cellul EUR , , % Svenska Hand EUR , , ,875% Investor EUR , , , , ,125% Stena EUR ,245 95, ,916 90, ,375% Swedbank EUR , , , , ,5% IF Skadefors EUR ,245 97, ,875% Volvo Treasury EUR , , FRN Skandinaviska Ensk EUR ,245 96, ,916 98, FRN Svenska Handelsb EUR ,245 94, ,916 97, FRN Swedbank EUR , , , , FRN Vattenfall Treas 2049 EUR , , ,916 99,

6 6% Singapore Tele EUR , , , , FRN Nova Ljublj. Bank EUR ,245 67, ,916 61, % Bank of America EUR ,245 89, ,916 91, ,25% Philip Morris EUR , , , , ,5% Cargill EUR , , , , ,5% Morgan Stanley EUR , , , , ,75% Goldman Sachs EUR ,245 87, ,916 89, ,875% BAT Intl. Fin EUR , , , , ,875% Wal-Mart Stores EUR , , ,125% Bank of Amer EUR , , , , ,125% Goldman Sachs EUR , , , , ,375% BAT I. Finance EUR , , , , ,375% Schering-Plough EUR , , , , ,75% Kraft Foods EUR , , ,25% Fidelity EUR , , , , ,988% Intesabci EUR ,245 97, ,047% CL Capital EUR ,245 97, ,916 99, ,375% Citigroup EUR , , , , ,375% Citigroup EUR , , , , FRN Bank of America EUR ,245 93, ,916 96, FRN Merril Lynch EUR ,245 77, ,916 83, FRN Morgan Stanley EUR ,245 94, ,916 96, ABSA Bank EUR ,245 96, ,916 98, I alt i EUR FRN Emirates USD ,490 98, , , ,375% Argentine Bever USD , , , , ,75% Pan American Eng USD , , , , ,5% AMBEV USD , , , , ,5% NTPC USD , , ,125% Shinsegae USD , , % Hanarotelecom USD , , , , ,124% Tengizchevroil USD , , , , ,2% Or-ICB USD ,490 95, ,460 98, ,25% VTB Capital USD , , ,48% SberBank USD , , , , ,335% Kuznetski Cap USD , , , , FRN Bank of Moscow USD ,490 99, ,375% EDP Finans USD , , , , ,67% Transneft USD , , , , ,5% Gazprombank USD , , , , ,7% Edel Capital USD , , , , ,625% Gazprom USD , , , , FRN Arab Finance Bank USD ,490 87, ,4% AstraZeneca USD , , ,65% Ukraine USD , , , , ,75% HSBC(Ukrsibbank) USD , , , , ,5% Naftogaz USD , , , , I alt i USD I alt for noterede obligationer fra udenlandske udstedere I alt i afdelingen

Værdipapir Valuta Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi

Værdipapir Valuta Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi Årsrapport beholdning DANSKE INVEST GLOBALE VIRKSOMHEDSOBLIGATIONER Urevideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jvf. 42 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger

Læs mere

Værdipapir Valuta Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi

Værdipapir Valuta Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi Årsrapport beholdning DANSKE INVEST ENGROS EURO INVESTMENT GRADE CORP BONDS RESTRICTED Urevideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jvf. 42 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter

Læs mere

Værdipapir Valuta Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi

Værdipapir Valuta Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi Halvårsrapport beholdning DANSKE INVEST HØJRENTE Urevideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jvf. 45 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger og

Læs mere

Værdipapir Valuta Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi

Værdipapir Valuta Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi Halvårsrapport beholdning DANSKE INVEST EURO INVESTMENT GRADE-OBLIGATIONER Urev ideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jv f. 42 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for

Læs mere

Værdipapir Valuta Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi

Værdipapir Valuta Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi Årsrapport beholdning DANSKE INVEST EURO INVESTMENT GRADE-OBLIGATIONER Urev ideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jv f. 42 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger

Læs mere

Værdipapir Valuta Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi

Værdipapir Valuta Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi Årsrapport beholdning DANSKE INVEST UDENLANDSKE OBLIGATIONSMARKEDER Urev ideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jv f. 42 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger

Læs mere

Værdipapir Valuta Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi

Værdipapir Valuta Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi Årsrapport beholdning DANSKE INVEST EURO HIGH YIELD-OBLIGATIONER Urev ideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jv f. 42 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger

Læs mere

Værdipapir Valuta Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi

Værdipapir Valuta Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi Halvårsrapport beholdning DANSKE INVEST EURO HIGH YIELD-OBLIGATIONER - AKKUMULERENDE KL Urev ideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jv f. 42 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle

Læs mere

Urev ideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jf. 40 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for danske UCITS.

Urev ideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jf. 40 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for danske UCITS. Årsrapport beholdning KAPITALFORENINGEN DANSKE INVEST INST. AFDELING DANICA PENSION - HIGH YIELD 2 Urev ideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jf. 40 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle

Læs mere

Urev ideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jf. 40 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for danske UCITS.

Urev ideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jf. 40 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for danske UCITS. Årsrapport beholdning INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST EURO HIGH YIELD-OBLIGATIONER KL Urev ideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jf. 40 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle

Læs mere

BEHOLDNINGSOVERSIGT FUTURES SPI Sparekassepulje 1 Obligationer Depot nr.: Rapporten er opgjort på handelsdag.

BEHOLDNINGSOVERSIGT FUTURES SPI Sparekassepulje 1 Obligationer Depot nr.: Rapporten er opgjort på handelsdag. SPI Sparekassepulje 1 Obligationer Depot nr.: 6100067018 Købs- Købs- Købs- Markeds- Påløbne Markedsværdi+ Vægt Kontanter (DKK) Påløbende BEC rente (DKK) 308.90 308.90 308.90 0.00 308.90 0.0 Transaktionskonto

Læs mere

Værdipapir Valuta Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi

Værdipapir Valuta Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi Årsrapport beholdning Danske Invest Dannebrog Mellemlange Obligationer Urevideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jvf. 42 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger

Læs mere

Ordreudførelsespolitik. (Best execution-politik) for. Sydinvest Administration A/S. og vedrørende forvaltede afdelinger i:

Ordreudførelsespolitik. (Best execution-politik) for. Sydinvest Administration A/S. og vedrørende forvaltede afdelinger i: Ordreudførelsespolitik (Best execution-politik) for Sydinvest Administration A/S og vedrørende forvaltede afdelinger i: Investeringsforeningen Sydinvest, Investeringsforeningen Sydinvest International,

Læs mere

31-12-2010 31-12-2011 Værdipapir Valuta Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi

31-12-2010 31-12-2011 Værdipapir Valuta Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi Årsrapport beholdning DANSKE INVEST DANNEBROG MELLEMLANGE OBLIGATIONER Urevideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jvf. 42 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger

Læs mere

4% Real 16 4 RD S SDRO 2016 Jan DK0009276867 33,660,000.00 107.99 36,350,553.83 107.14 36,063,324.00 1,342,711.23 37,406,035.23 14.

4% Real 16 4 RD S SDRO 2016 Jan DK0009276867 33,660,000.00 107.99 36,350,553.83 107.14 36,063,324.00 1,342,711.23 37,406,035.23 14. LP Pulje 1 - Obligationer Depot nr.: 6100067018 Købs- Købs- Købs- Markeds- Påløbne Markedsværdi+ Vægt Kontanter (DKK) Periodisering (DKK) 6,879,506.17 6,879,506.17 6,879,506.17 0.00 6,879,506.17 2.6 Transaktionskonto

Læs mere

Puljesammensætning Pensionspuljerne har følgende sammensætning ultimo april 2016 (Alle de anførte kursværdier er anført i 1.000 kr.

Puljesammensætning Pensionspuljerne har følgende sammensætning ultimo april 2016 (Alle de anførte kursværdier er anført i 1.000 kr. Puljesammensætning Pensionspuljerne har følgende sammensætning ultimo april 2016 (Alle de anførte kursværdier er anført i 1.000 kr.) Danske aktier... 1 Udenlandske aktier... 2 Korte obligationer... 5 Lange

Læs mere

Beholdningsoversigt pr. 31 december 2013 SEBinvest Europa Indeks

Beholdningsoversigt pr. 31 december 2013 SEBinvest Europa Indeks Beholdningsoversigt pr. 31 december 2013 SEBinvest Europa Indeks Urevideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jvf. 42 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger

Læs mere

Beholdningsoversigt pr. 30. juni 2017 Investeringsforeningen SEBinvest Europa Indeks AKL

Beholdningsoversigt pr. 30. juni 2017 Investeringsforeningen SEBinvest Europa Indeks AKL Beholdningsoversigt pr. 30. juni 2017 Investeringsforeningen SEBinvest Europa Indeks AKL Urevideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jvf. 42 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle

Læs mere

Urev ideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jf. 40 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for danske UCITS.

Urev ideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jf. 40 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for danske UCITS. Årsrapport beholdning DANSKE INVEST ENGROS FLEXINVEST KORTE OBLIGATIONER KL Urev ideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jf. 40 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for

Læs mere

SEBinvest Europa Indeks Beholdningsopgørelse pr. 30 june 2013

SEBinvest Europa Indeks Beholdningsopgørelse pr. 30 june 2013 SEBinvest Europa Indeks Beholdningsopgørelse pr. 30 june 2013 Novozymes A/S 1.186 183,400 218 Novo Nordisk A/S B 1.327 893,000 1.185 Danske Bank 2.865 98,000 281 A P Møller - Mærsk B 7 41.040,000 287 Carlsberg

Læs mere

Beholdningsoversigt pr. 31. december 2016 Investeringsforeningen SEBinvest Europa Indeks

Beholdningsoversigt pr. 31. december 2016 Investeringsforeningen SEBinvest Europa Indeks Beholdningsoversigt pr. 31. december 2016 Investeringsforeningen SEBinvest Europa Indeks Urevideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jvf. 42 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle

Læs mere

Euro High Yield-Obligationer KL

Euro High Yield-Obligationer KL Noterede obligationer fra danske udstedere 3,5 TDC AS FRN PERPETUAL CALLABLE EUR 1.700.000 744,540 104,691 13.250.928 - - - 0 3,75 TDC AS 2/3-2012/2022 EUR - - - 0 950.000 746,245 110,305 7.819.847 4,5

Læs mere

Urev ideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jf. 40 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for danske UCITS.

Urev ideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jf. 40 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for danske UCITS. Årsrapport beholdning DANSKE INVEST NORDISKE VIRKSOMHEDSOBLIGATIONER - AKKUMULERENDE KL Urev ideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jf. 40 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle

Læs mere

Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende KL

Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende KL Noterede afledte finansielle instrumenter fra udenlandske udstedere Euro-Bund 10Y Future MAR 18 (RXH8) EUR -70.000.000 744,540 0,000 0 - - - 0 Euro-Bund 10Y Future MAR 19 (RXH9) EUR - - - 0-65.500.000

Læs mere

ISIN Udsteder Kurs Valuta Call Udløb Rating Kuponrente Call Udløb Varighed Sikkerhed Branche Minimum

ISIN Udsteder Kurs Valuta Call Udløb Rating Kuponrente Call Udløb Varighed Sikkerhed Branche Minimum UDVALGTE VIRKSOMHEDSOBLIGATIONER Inspirationsliste i udvalgte virksomhedsobligationer. Priser er indikative OTC markedspriser. Ingen af de nævnte obligationer udgør en anbefaling om køb eller salg. Se

Læs mere

Politik for ordreudførelse (Best Execution Policy)

Politik for ordreudførelse (Best Execution Policy) Politik for ordreudførelse (Best Execution Policy) for Formuepleje A/S December 2016 Side 1 af 5 1. Indledning & formål Denne ordreudførelsespolitik for Formuepleje A/S ( Selskabet ) beskriver de procedurer,

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2016

Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2016 Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2016 Kursværdi i DKK %- af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 2.917.791 0,0% 2,00 DLR kredit 2017-Apr S 10.118.800 0,1% 2,00

Læs mere

Puljesammensætning Pensionspuljerne har følgende sammensætning ultimo juli 2016 (Alle de anførte kursværdier er anført i 1.000 kr.

Puljesammensætning Pensionspuljerne har følgende sammensætning ultimo juli 2016 (Alle de anførte kursværdier er anført i 1.000 kr. Puljesammensætning Pensionspuljerne har følgende sammensætning ultimo juli 2016 (Alle de anførte kursværdier er anført i 1.000 kr.) Danske aktier... 1 Udenlandske aktier... 2 Korte obligationer... 5 Lange

Læs mere

Kreditobligationer. Ugestrategi Uge 7. Regnskabssæsonen fortsat igang

Kreditobligationer. Ugestrategi Uge 7. Regnskabssæsonen fortsat igang Kreditobligationer Ugestrategi Uge 7 Se aktuelle anbefalinger på: o https://markets.sydbank.dk Anbefalinger: Køb: ABB Agrokor Beverage Packaging (SIG) Bombardier British Telecom Carlsberg Danske Bank Deutsche

Læs mere

INV.FORE. NYKREDIT INVEST Nykredit Invest Korte obl. Beholdningsoversigt pr. 31.12.2009

INV.FORE. NYKREDIT INVEST Nykredit Invest Korte obl. Beholdningsoversigt pr. 31.12.2009 INV.FORE. NYKREDIT INVEST Nykredit Invest Korte obl. Beholdningsoversigt pr. 31.12.2009 Obligationer DKK 100 2,00% BRF 321.B. RTL. 11 100,21 8.518 35.587 2,00% BRF 321.E 13 97,58 14.637 0 2,00% Kalvebod

Læs mere

Virksomhedsobligationer Strategi uge 16

Virksomhedsobligationer Strategi uge 16 Strategi uge 16 : Risikomærkning: Gul High Yield upåvirket af uro Til trods for den seneste uges uro på aktiemarkederne ligger HY virksomhedsobligationerne stort set uforandret i forhold til seneste Strategi

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2016

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2016 Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2016 Kursværdi i DKK %- af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3.117.641 0,1% 2,00 DLR kredit 2017 S 111.680.800 2,1% 2,00 DLR

Læs mere

NYHEDSBREV APRIL 2014

NYHEDSBREV APRIL 2014 NYHEDSBREV APRIL 2014 PFA INVEST - NYHEDSBREV APRIL 2014 MARKEDSKOMMENTAR APRIL 2014 USA: INGEN UDSIGT TIL RENTESTIGNINGER FORELØBIG EUROPA: FOKUS PÅ BEKYMRENDE LAV INFLATION EMERING MARKETS: FALDENDE

Læs mere

Kreditobligationer. Ugestrategi Uge 10. Itraxx Xover all-time high

Kreditobligationer. Ugestrategi Uge 10. Itraxx Xover all-time high Kreditobligationer Ugestrategi Uge 10 Se aktuelle anbefalinger på: o https://markets.sydbank.dk Anbefalinger: Køb: ABB Agrokor Beverage Packaging (SIG) Bombardier British Telecom Carlsberg Danske Bank

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2017

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2017 Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2017 Korte obligationer Obligationer Unikredit 6% 07-01-2019 RO 1 161.697 0,0% Unikredit 6% 07-01-2029 RO 1 12.670.042 0,2% Unikredit 5% 07-01-2029 RO 1 82.885 0,0%

Læs mere

Kreditobligationer. Ugestrategi Uge 6. Regnskabssæsonen igang

Kreditobligationer. Ugestrategi Uge 6. Regnskabssæsonen igang Kreditobligationer Ugestrategi Uge 6 Se aktuelle anbefalinger på: o https://markets.sydbank.dk Anbefalinger: Køb: ABB Agrokor Beverage Packaging (SIG) Bombardier British Telecom Carlsberg Danske Bank Deutsche

Læs mere

Politik for Best Execution /ordreudførelsespolitik

Politik for Best Execution /ordreudførelsespolitik Politik for Best Execution /ordreudførelsespolitik Gældende fra og med den 1. juni 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål og lovgrundlag... 3 2 Best Execution... 3 3 Faktorer for valg af handelssteder...

Læs mere

BEHOLDNINGSOVERSIGT Dato: Pulje 1 Vækst

BEHOLDNINGSOVERSIGT Dato: Pulje 1 Vækst AKTIER ------- Australske Dollar (587,80) 94.440,00 ANZ Banking Group 25,00 13.877.958,00 0,70 13.877.958,00 0,70 Schweizerfranc (617,58) 68.230,00 Nestle SA (CH) 59,60 25.113.940,11 1,26 56.690,00 Novartis

Læs mere

Kreditobligationer. Ugestrategi Uge 22. BTA-Bank i default

Kreditobligationer. Ugestrategi Uge 22. BTA-Bank i default Kreditobligationer Ugestrategi Uge 22 Se aktuelle anbefalinger på: o https://markets.sydbank.dk BTA-Bank i default Anbefalinger: Køb: Beverage Packaging (SIG) Bombardier Carlsberg Danica Pension Danske

Læs mere

Virksomhedsobligationer

Virksomhedsobligationer Virksomhedsobligationer Strategi Uge 10 Se aktuelle anbefalinger på: o https://markets.sydbank.dk Anbefalinger: Køb: Abengoa 27/01 2011 Aegon 11-02 2011 ATU 12/01 2011 A. P. Møller Mærsk i NOK AXA 11/02

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2017

Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2017 Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2017 Korte obligationer Obligationer Unikredit 6% 07-01-2019 RO 1 125.446 0,0% Unikredit 6% 07-01-2029 RO 1 11.995.035 0,2% Unikredit 5% 07-01-2029 RO 1 76.954 0,0%

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2014

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2014 Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2014 Kursværdi % - af kursværdi Korte obligationer Obligationer 02,00 DLR KREDIT A/S 2016 307.401.806 3,59% 10,00 Jyllands Kreditf. 33 2015 583.382 0,01% 10,00 Krf.

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2016

Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2016 Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2016 Korte obligationer Obligationer Unikredit 6% 07-01-2019 RO 1 194.562 0,0% Unikredit 6% 07-01-2029 RO 1 13.305.522 0,2% Unikredit 5% 07-01-2029 RO 1 95.665 0,0%

Læs mere

Kreditobligationer. Ugestrategi Uge 35. Mulighederne indsnævres

Kreditobligationer. Ugestrategi Uge 35. Mulighederne indsnævres Kreditobligationer Ugestrategi Uge 35 Se aktuelle anbefalinger på: o https://markets.sydbank.dk Anbefalinger: Køb: Beverage Packaging (SIG) Bombardier Carlsberg Danica Pension DONG Energy DSB Grohe ISS

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2017

Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2017 Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2017 Korte obligationer Obligationer Unikredit 6% 07-01-2019 RO 1 88.732 0,0% Unikredit 6% 07-01-2029 RO 1 11.355.912 0,2% Unikredit 5% 07-01-2029 RO 1 72.534 0,0%

Læs mere

Kreditobligationer. Ugestrategi Uge 13. Rulning af Itraxx Xover

Kreditobligationer. Ugestrategi Uge 13. Rulning af Itraxx Xover Kreditobligationer Ugestrategi Uge 13 Se aktuelle anbefalinger på: o https://markets.sydbank.dk Anbefalinger: Køb: Agrokor Beverage Packaging (SIG) Bombardier British Telecom Carlsberg Danske Bank DONG

Læs mere

Kreditobligationer. Strategi Uge 34. en dekobling til udviklingen på aktiemarkederne,

Kreditobligationer. Strategi Uge 34. en dekobling til udviklingen på aktiemarkederne, Kreditobligationer Strategi Uge 34 Se aktuelle anbefalinger på: o https://markets.sydbank.dk Anbefalinger: Køb: Arla A. P. Møller Mærsk i NOK Danske Bank Deutsche Bank DSB i NOK DSB i SEK General Electric

Læs mere

BEHOLDNINGSOVERSIGT Dato: 30.06.2013. Pulje 2 Balanceret/Dynamisk

BEHOLDNINGSOVERSIGT Dato: 30.06.2013. Pulje 2 Balanceret/Dynamisk AKTIER ------- Australske Dollar (526,34) 42.210,00 ANZ Banking Group 28,58 6.349.564,70 0,44 6.349.564,70 0,44 Schweizerfranc (604,54) 49.940,00 ABB Ltd (CH) 20,51 6.192.118,23 0,43 11.750,00 ARYZTA 53,10

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2014

Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2014 Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2014 Kursværdi % - af kursværdi Korte obligationer Obligationer 02,00 DLR KREDIT A/S 2016 306.552.654 3,7% 10,00 Jyllands Kreditf. 33 2015 585.351 0,0% 10,00 Krf.

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2016

Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2016 Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2016 Kursværdi i DKK %- af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3.022.472 0,0% 2,00 DLR kredit 2017-Apr S 25.435.250 0,4% 2,00

Læs mere

Kreditobligationer. Ugestrategi Uge 20. Store stigninger på virksomhedsobligationer

Kreditobligationer. Ugestrategi Uge 20. Store stigninger på virksomhedsobligationer Kreditobligationer Ugestrategi Uge 20 Se aktuelle anbefalinger på: o https://markets.sydbank.dk Store stigninger på virksomhedsobligationer Anbefalinger: Køb: Agrokor Beverage Packaging (SIG) Bombardier

Læs mere

Beholdningsoversigt pr. 30 juni 2014 SEBinvest Europa Indeks

Beholdningsoversigt pr. 30 juni 2014 SEBinvest Europa Indeks Beholdningsoversigt pr. 30 juni 2014 SEBinvest Europa Indeks Urevideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jvf. 42 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2015

Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2015 Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2015 Kursværdi i DKK %- af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3,274,504 0.1% 2,00 DLR kredit 2017 S 112,183,500 1.8% 2,00 DLR

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2015

Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2015 Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2015 Kursværdi i DKK %- af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3.402.816 0,0% 2,00 DLR kredit 2017 S 112.522.300 1,3% 2,00 DLR

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2015

Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2015 Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2015 Kursværdi i DKK %- af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Jyllands Kreditf. 33 2015 57.571 0,0% 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3.516.976 0,0% 2,00

Læs mere

Virksomhedsobligationer

Virksomhedsobligationer Virksomhedsobligationer Strategi Uge 28 Se aktuelle anbefalinger på: o https://markets.sydbank.dk Anbefalinger: Køb: Abengoa 27/01 2011 Aegon 11-02 2011 ATU 12/01 2011 A. P. Møller Mærsk i NOK AXA 11/02

Læs mere

Beholdningsoversigt pr. 31. december 2014 SEBinvest Europa Indeks

Beholdningsoversigt pr. 31. december 2014 SEBinvest Europa Indeks Beholdningsoversigt pr. 31. december 2014 SEBinvest Europa Indeks Urevideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jvf. 42 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger

Læs mere

Virksomhedsobligationer

Virksomhedsobligationer Virksomhedsobligationer Strategi Uge 22 Se aktuelle anbefalinger på: Sælg eller omlæg bankernes perpetual-udstedelser o https://markets.sydbank.dk Anbefalinger: Køb: Abengoa 27/01 2011 Aegon 11-02 2011

Læs mere

Beholdningsoversigt pr. 30. juni 2015 SEBinvest Europa Indeks

Beholdningsoversigt pr. 30. juni 2015 SEBinvest Europa Indeks Beholdningsoversigt pr. 30. juni 2015 SEBinvest Europa Indeks Urevideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jvf. 42 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2011

Regnskab for 1. halvår 2011 PRESSEKONFERENCE 9. august 2011 Peter Straarup Ordførende direktør Henrik Ramlau-Hansen Økonomidirektør 2 Resultat for 1. halvår 2011: Resultatfremgang på 12 procent Resultatopgørelse (mio. kr.) 1. halvår

Læs mere

Kreditobligationer. Ugestrategi Uge 23. Igen en god uge for virksomhedsobligationer

Kreditobligationer. Ugestrategi Uge 23. Igen en god uge for virksomhedsobligationer Kreditobligationer Ugestrategi Uge 23 Se aktuelle anbefalinger på: o https://markets.sydbank.dk Igen en god uge for virksomhedsobligationer Anbefalinger: Køb: Beverage Packaging (SIG) Bombardier Carlsberg

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2014

Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2014 Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2014 Kursværdi % - af kursværdi Korte obligationer Obligationer 02,00 DLR KREDIT A/S 2016 305.802.172 3,8% 10,00 Jyllands Kreditf. 33 2015 234.479 0,0% 10,00 Krf.

Læs mere

Backtesting du 20x50 mensuel (sortie sur signal) Liste des trades en performance brute

Backtesting du 20x50 mensuel (sortie sur signal) Liste des trades en performance brute Backtesting du 20x50 mensuel (sortie sur signal) Liste des trades en performance brute Code Libellé Entrée Cours Sortie Cours %Perf. Durée FR0000121485 PPR (EX PINAULT PRINTEMPS) 31/01/1995 28,02 30/11/1995

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2014

Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2014 Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2014 Kursværdi % - af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Jyllands Kreditf. 33 2015 230.992 0,0% 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3.724.405 0,0% 2,00 DLR

Læs mere

BEHOLDNINGSOVERSIGT Dato: 28.12.2012. Pulje 2 Balanceret/Dynamisk

BEHOLDNINGSOVERSIGT Dato: 28.12.2012. Pulje 2 Balanceret/Dynamisk AKTIER ------- Australske Dollar (587,80) 41.650,00 ANZ Banking Group 25,00 6.120.467,50 0,42 6.120.467,50 0,42 Schweizerfranc (617,58) 30.300,00 Nestle SA (CH) 59,60 11.152.753,70 0,77 25.100,00 Novartis

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2013

Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2013 Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2013 Kursværdi % - af kursværdi Korte obligationer Obligationer 02,00 DLR KREDIT A/S 2016 309.006.000 3,34% 1,00 DLR kredit 2014 S 12.025.440 0,13% 10,00 Jyllands

Læs mere

Kreditobligationer. Strategi Uge 23

Kreditobligationer. Strategi Uge 23 Kreditobligationer Strategi Uge 23 Se aktuelle anbefalinger på: o https://markets.sydbank.dk Anbefalinger: Køb: Arla A. P. Møller Mærsk i NOK Beverage Packaging (SIG) Danske Bank Deutsche Bank DSB i NOK

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2013

Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2013 Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2013 Kursværdi % - af kursværdi Korte obligationer Obligationer 02,00 DLR KREDIT A/S 2016 309.255.000 3,2% 04,00 NYKREDIT REALKREDIT 2018 112.250.000 1,2% 1,00 DLR

Læs mere

Virksomhedsobligationer

Virksomhedsobligationer Virksomhedsobligationer Strategi Uge 6 Se aktuelle anbefalinger på: o https://markets.sydbank.dk Anbefalinger: Køb: Abengoa 27/01 2011 Aegon 11-02 2011 ATU 12/01 2011 A. P. Møller Mærsk i NOK AXA 11/02

Læs mere

Virksomhedsobligationer

Virksomhedsobligationer Virksomhedsobligationer Strategi Uge 20 Se aktuelle anbefalinger på: o https://markets.sydbank.dk Gældskrise i Grækenland blusser op igen Anbefalinger: Køb: Abengoa 27/01 2011 Aegon 11-02 2011 ATU 12/01

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2015

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2015 Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2015 Kursværdi % - af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Jyllands Kreditf. 33 2015 58.876 0,0% 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3.624.025 0,0% 2,00 DLR

Læs mere

BEHOLDNINGSOVERSIGT Dato: Pulje 3 Jyske Bank Depot nr Puljedepot Konto nr. (DKK)

BEHOLDNINGSOVERSIGT Dato: Pulje 3 Jyske Bank Depot nr Puljedepot Konto nr. (DKK) BEHOLDNINGSOVERSIGT Dato: 28.02.2015 Pulje 3 Jyske Bank Depot nr. 7858 99993-5 Puljedepot Konto nr. (DKK) 7839193023-3 Anskaf. Total Markeds- Vedh. Markedsværdi Andel af Beholdning Værdipapir kurs (*)

Læs mere

Puljesammensætning Pensionspuljerne har følgende sammensætning ultimo januar 2017 (Alle de anførte kursværdier er anført i kr.

Puljesammensætning Pensionspuljerne har følgende sammensætning ultimo januar 2017 (Alle de anførte kursværdier er anført i kr. Puljesammensætning Pensionspuljerne har følgende sammensætning ultimo januar 2017 (Alle de anførte kursværdier er anført i 1.000 kr.) Danske aktier... 1 Udenlandske aktier... 2 Korte obligationer... 5

Læs mere

Anskaf. Total Markeds- Vedh. Markedsværdi Andel af Beholdning Værdipapir kurs (*) anskaf.sum Kurs værdi rente + vedh. rente aktiver AKTIER

Anskaf. Total Markeds- Vedh. Markedsværdi Andel af Beholdning Værdipapir kurs (*) anskaf.sum Kurs værdi rente + vedh. rente aktiver AKTIER AKTIER Canadiske Dollar (519,72) 17.500 Alimentation Couche-Tard B 29,50 2.649.651,07 49,79 4.528.450,29 4.528.450,29 0,32 20.720 Canadian Natural Res (CA) 44,11 4.530.721,40 36,84 3.967.151,65 3.967.151,65

Læs mere

kreditnyt Ugebrev fra Credit Research Investeringsanalyse 1. oktober 2012 uge 40

kreditnyt Ugebrev fra Credit Research Investeringsanalyse 1. oktober 2012 uge 40 1. oktober 212 uge 4 kreditnyt Ugebrev fra Credit Research Head of Credit Research Ole Trøst Nissen, otn@nykredit.dk, 44 55 18 66, senioranalytiker Thomas Storgaard, tsto@nykredit.dk, 44 55 18 97, senioranalytiker

Læs mere

Danske Bank. Tonny Andersen Underdirektør, Head of IR, Strategy and Planning. 19. juni 2003

Danske Bank. Tonny Andersen Underdirektør, Head of IR, Strategy and Planning. 19. juni 2003 Danske Bank Tonny Andersen Underdirektør, Head of IR, Strategy and Planning 19. juni 2003 Danske Bank - en førende nordisk bank Markedsværdi: 90 mia. kr. Balance: 1.764 mia. kr. 3 mio. private kunder 150.000

Læs mere

Beholdningsoversigt pr. 31. december 2015 Investeringsforeningen SEBinvest Europa Indeks

Beholdningsoversigt pr. 31. december 2015 Investeringsforeningen SEBinvest Europa Indeks Beholdningsoversigt pr. 31. december 2015 Investeringsforeningen SEBinvest Europa Indeks Urevideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jvf. 42 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE 8.3.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 69/107 AFGØRELSER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 4. februar 2014 om fastsættelse af de kreditinstitutter, der er underlagt den omfattende vurdering (ECB/2014/3)

Læs mere

Urev ideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jf. 40 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for danske UCITS.

Urev ideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jf. 40 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for danske UCITS. Årsrapport beholdning INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST HORISONT RENTE PLUS - AKKUMULERENDE KL Urev ideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jf. 40 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle

Læs mere

Thomas Enevoldsen og Ole Bøgemark, Kapitalmarkedsafdelingen

Thomas Enevoldsen og Ole Bøgemark, Kapitalmarkedsafdelingen 49 Ratings i 2002 Thomas Enevoldsen og Ole Bøgemark, Kapitalmarkedsafdelingen INDLEDNING OG SAMMENFATNING Mange udenlandske storbanker fik i 2002 nedjusteret deres ratings af kreditvurderingsbureauerne.

Læs mere

Værdipapir Valuta Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi

Værdipapir Valuta Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi Halvårsrapport beholdning Danske Invest Nye Markeder Obligationer Urevideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jvf. 42 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger

Læs mere

INV.FORE. NYKREDIT INVEST

INV.FORE. NYKREDIT INVEST INV.FORE. NYKREDIT INVEST Beholdningsoversigt pr. 30062012 Nykredit Invest Korte obl. fusioneret 30062012 30062012 31122011 31122011 Obligationer DK 100 pr 30062012 (100 pr 31122011) 1,875% Realkredit

Læs mere

Politik for Best Execution/ordreudførelsespolitik

Politik for Best Execution/ordreudførelsespolitik Politik for Best Execution/ordreudførelsespolitik Gældende fra og med den 18. maj 2016 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål og lovgrundlag... 3 2 Best Execution... 3 3 Faktorer for valg af handelssteder... 4

Læs mere

PRESSEKONFERENCE. Regnskab for 2011. Peter Straarup Ordførende direktør. Henrik Ramlau-Hansen Økonomidirektør. 9. februar 2012

PRESSEKONFERENCE. Regnskab for 2011. Peter Straarup Ordførende direktør. Henrik Ramlau-Hansen Økonomidirektør. 9. februar 2012 PRESSEKONFERENCE Regnskab for 2011 Peter Straarup Ordførende direktør Henrik Ramlau-Hansen Økonomidirektør 9. februar 2012 Resultat for 2011: Resultatnedgang på grund af dårlige konjunkturer Resultatopgørelse

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Statsgældspolitikken. Strategi 2008, 18. december 2007

Danmarks Nationalbank. Statsgældspolitikken. Strategi 2008, 18. december 2007 2008 Danmarks Nationalbank Statsgældspolitikken Strategi 2008, 18. december 2007 2 Statsgældspolitikken i de kommende år I lyset af den faldende statsgæld har statsgældspolitikken i de seneste år været

Læs mere

Virksomhedsobligationer

Virksomhedsobligationer Virksomhedsobligationer Strategi Uge 34 Se aktuelle anbefalinger på: o https://markets.sydbank.dk Anbefalinger: Køb: Abengoa 27/01 2011 Aegon 11-02 2011 ATU 12/01 2011 A. P. Møller Mærsk i NOK AXA 11/02

Læs mere

Flexinvest Korte Obligationer KL

Flexinvest Korte Obligationer KL Noterede afledte finansielle instrumenter fra udenlandske udstedere Euro-Bobl 5Y Future MAR 18 (OEH8) EUR -65.000.000 744,540 0,000 0 - - - 0 Euro-Bobl 5Y Future MAR 19 (OEH9) EUR - - - 0-64.500.000 746,245

Læs mere

Årsregnskaber 2014 og 2015

Årsregnskaber 2014 og 2015 Årsregnskaber 2014 og 2015 Indholdsfortegnelse: Årsregnskab 2014 (side 1 12 fra originalregnskab) Årsregnskab 2015 (side 1 12 fra originalregnskab) Kortfristet afdelings obligationsbeholdning Almen afdelings

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2019

Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2019 Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2019 Korte obligationer Obligationer Kursværdi i DKK %- af kursværdi Nordea Kredit 5% 04-01-2035 RO 1 64.346 0,0% Nordea Kredit 5% 10-01-2024 RO 1 135.371 0,0% Nordea

Læs mere

Cirsa Cirsa - hyrer rådgiver til at undersøge exit-muligheder 11/23/2017 Hold/hold XS /XS Nielsen

Cirsa Cirsa - hyrer rådgiver til at undersøge exit-muligheder 11/23/2017 Hold/hold XS /XS Nielsen Selskab: Analyse: Udsendelsesdag: Anbefaling: ISIN/Fondskode Markedskurs: Analytiker: Gyldighedsperiode: Danmarks Skibskredit Danmarks Skibskredit - S&P Bekræfter rating 11/30/2017 NA NA NA Generali Generali

Læs mere

Virksomhedsobligationer Strategi uge 13

Virksomhedsobligationer Strategi uge 13 Strategi uge 13 : Risikomærkning: Gul Fortsat pæn udvikling på High Yield De seneste uger har udviklingen på markederne for High Yield virksomhedsobligationer igen været positiv. Kreditrisikoen er igen

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2018

Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2018 Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2018 Korte obligationer Obligationer Kursværdi i DKK %- af kursværdi Nordea Kredit 5% 04-01-2035 RO 1 78,437 0.0% Nordea Kredit 5% 10-01-2024 RO 1 189,605 0.0% Nordea

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2018

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2018 Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2018 Korte obligationer Obligationer Nordea Kredit 5% 04-01-2035 RO 1 86.498 0,0% Nordea Kredit 5% 10-01-2024 RO 1 230.914 0,0% Nordea Kredit 4% 10-01-2035 RO 1

Læs mere

Historiske afkast. Opdateret: 30 Jun 2017

Historiske afkast. Opdateret: 30 Jun 2017 Historiske afkast Opdateret: 30 Jun 2017 Kurs Periodeafkast A B C D E F ISIN Navn 30/06/2017 30/06/2016 30/06/2015 30/06/2014 01/07/2013 02/07/2012 B til A C til B D til C E til D F til E DE0001196608

Læs mere

Maj Invest Pension. Indhold Aktivfordeling 31/3-2018

Maj Invest Pension. Indhold Aktivfordeling 31/3-2018 Maj Invest Pension 31/3-2018 Vækst af 100 (DKK) pr. 31/3-2018 Fond: Pension Kategori: Balanceret EUR Moderat Risiko Global Indeks: Ikke kategoriseret Morningstar indeks: - 220 210 200 190 180 170 160 150

Læs mere

Credit Insight- invest

Credit Insight- invest 3. april 2008 Credit Insight- invest investerin ringsanalyse Introduktion til itraxx-indeksene indeksene Af Head of Credit Research, Ole Trøst Nissen, otn@nykredit.dk, 44 55 18 66 & Martin Graa Jennum,

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2018

Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2018 Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2018 Korte obligationer Obligationer Nordea Kredit 5% 04-01-2035 RO 1 81.704 0,0% Nordea Kredit 5% 10-01-2024 RO 1 211.033 0,0% Nordea Kredit 4% 10-01-2035 RO 1

Læs mere

Kreditobligationer. Ugestrategi Uge 14. Usikkerheden breder sig igen

Kreditobligationer. Ugestrategi Uge 14. Usikkerheden breder sig igen Kreditobligationer Ugestrategi Uge 14 Se aktuelle anbefalinger på: o https://markets.sydbank.dk Anbefalinger: Køb: Agrokor Beverage Packaging (SIG) Bombardier British Telecom Carlsberg Danske Bank DONG

Læs mere

Kreditobligationer. Strategi Uge 36

Kreditobligationer. Strategi Uge 36 Kreditobligationer Strategi Uge 36 Se aktuelle anbefalinger på: o https://markets.sydbank.dk Anbefalinger: Køb: Arla A. P. Møller Mærsk i NOK Danske Bank Deutsche Bank DSB i NOK DSB i SEK DSG International

Læs mere

Kreditobligationer. Ugestrategi Uge 45. Usikkerheden ved at genindfinde sig

Kreditobligationer. Ugestrategi Uge 45. Usikkerheden ved at genindfinde sig Kreditobligationer Ugestrategi Uge 45 Se aktuelle anbefalinger på: o https://markets.sydbank.dk Anbefalinger: Køb: A. P. Møller Mærsk Beverage Packaging (SIG) DSB General Electric ISS Jyske Bank Nykredit

Læs mere