God praksis for rettidig betaling af kreditkortfakturaer fra Danske Bank
|
|
- Lilian Frank
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 God praksis for rettidig betaling af kreditkortfakturaer fra Danske Bank Juni 2011
2 Introduktion Efter overgang til Danske Bank som leverandør af kreditkort: MasterCard Corporate Card har Økonomistyrelsen konstateret, at kreditkort-fakturaerne i stigende grad betales for sent. Det skyldes formentlig flere forhold. Denne vejledning er udarbejdet med udgangspunkt i de processer, som fakturaen gennemløber fra modtagelsen til betalingen. Vejledningen peger derfor på det, der skal til, for at fakturaen betales rettidigt - nemmest og billigst for institutionen. 2
3 Indhold 1 Formål 4 2 Målgruppe 5 3 Hovedbudskaberne 6 4 Rettidig betaling af kreditkort-fakturaer 7 5 Opfølgning på ubehandlede fakturaer 11 6 Bogføring og betaling af fakturaer 14 3
4 1 Formål Formålet med beskrivelsen af god praksis er at sikre, at institutionerne får betalt deres kreditkort-fakturaer til tiden. Det betyder: 1) At Danske Bank får sine penge til rette tid, sådan at institutionen undgår morarenter og unødig administration som følge af for sen betaling, og 2) At der følges op på de fakturaer, der alligevel ikke er rettidigt betalt, således at disse så hurtigt som muligt bliver betalt. 4
5 2 Målgruppe Denne vejledning beskriver god praksis for behandling og opfølgning på kreditkort-fakturaer i IndFak, RejsUd og Navision Stat. Derfor er målgruppen primært de institutioner, som anvender disse systemer. Institutioner, som benytter andre systemer, herunder andre fakturahåndteringssystemer end IndFak, kan dog med fordel anvende principperne, fordi procedurerne i vid udstrækning er de samme, uanset systemunderstøttelse. 5
6 3 Hovedbudskaberne Her er 7 principper for behandling af kreditkortfakturaer, som alle institutioner med fordel kan anvende: Ekspedér fakturaerne så hurtigt som muligt - overhold fristerne Sørg for at have en stedfortræder eller anden bemyndiget til at godkende og håndtere fakturaerne Forhåndsgodkend kreditkortfakturaerne - lad være med først at indhente de enkelte kortholderes godkendelse Gør indsigelse, hvis der er træk, institutionen/kortholder ikke vil kendes ved Undlad som hovedregel at afvise kreditkortfakturaer Godkend og betal den fulde faktura - lad være med at pille i beløbet og undlad a conto indbetalinger Kontrollér løbende, om der er ubetalte, forfaldne fakturaer I det følgende sætter Økonomistyrelsen principperne ind i en sammenhæng og uddyber dem. 6
7 4 Rettidig betaling af kreditkort-fakturaer 4.1. Danske Banks kreditkort-fakturaer Opfølgning på ubetalte og for sent betale kreditkort-fakturaer bliver sværere af, at Danske Bank desværre ikke kan bidrage med en nærmere og entydig identifikation af, hvilke fakturaer der ikke er betalt eller er betalt for sent. Banken kan kun se, at der er en manko på den MC Corporate Card-konto, som kortene er knyttet til. Danske Bank kan kun på anmodning oplyse, hvilke bevægelser og saldi på MC Corporate Card-kontoen fra tidligere perioder, der formentlig er tale om. Det skyldes, at banken ved betalinger anvender udligning efter saldometoden, og at enkeltfakturaer alene er resultatet af en opdeling af de samlede træk mv. på kortkontoen inden for fakturaperioden, og således ikke en identificerbar e-faktura pr. kortholder God praksis for behandling af kreditkort-fakturaer i IndFak Tidsfrister for rettidig behandling af kreditkort-fakturaer En faktura dækker trækkene på fra den 20. i en måned til den 19. i den efterfølgende måned. Institutionen modtager fakturaen umiddelbart herefter. Fakturaerne består af: 1) En e-faktura pr. kortholder, som indeholder vedkommende kortholders træk i perioden og 2) En fælles e-faktura til institutionen, som indeholder de træk, der ikke vedrører den enkelte kortholder, men institutionen som helhed, fx kortgebyrer og morarenter Seneste rettidige betalingsdato for fakturaerne er den 8. bankdag i efterfølgende måned. Der er derfor relativt kort tid til at opfylde kravet om rettidig betaling (i alt ca. 3 uger) God praksis for behandling af modtagne kreditkort-fakturaer Der sondres i denne sammenhæng mellem: 1) Institutioner, der selv håndterer alle processer, der knytter sig til behandlingen af fakturaer, dvs. kontering og godkendelse i IndFak samt bogføring og betaling i Navision Stat, og 2) Institutioner, der alene selv håndterer de processer, der knytter sig til behandlingen af fakturaerne, dvs. kontering og godkendelse i IndFak, mens bogføring og betaling i Navision Stat sker i ØSC under Statens Administration. 7
8 I det følgende uddyber vi de 7 principper: Ekspedér fakturaerne så hurtigt som muligt - overhold fristerne Uanset om institutionen selv bogfører og betaler eller betjenes af et ØSC, der bogfører og betaler på institutionens vegne, så skal fakturamanager eller en anden dertil bemyndiget kontere og godkende de modtagne fakturaer i IndFak. Det skal ske så hurtigt som muligt, så bogføring og rettidig betaling kan ske. Hvis institutionen selv varetager alle processer (se ovenfor under 1), har institutionen samlet i alt ca. 3 uger til at håndtere fakturaerne, hvis de skal betales til tiden. Hvis institutionen alene konterer og godkender (se ovenfor under 2) fakturaerne, har institutionen kun ca. 14 dage til kontering og godkendelse, hvorefter fakturaerne skal videresendes til det ØSC under Statens Administration, der betjener institutionen. Det betyder, at ØSC har ca. 1 uge til bogføring og rettidig betaling, hvilket svarer til de 5 dage, som er forudsat i kundeaftalerne. Både enkeltfakturaerne og fællesfakturaen skal betales rettidigt, dvs. den 8. bankdag i den måned, der kommer efter fakturaperiodens udløb. Kunden skal sikre, at alle modtagne e-fakturaer betales fuldt ud. Det betyder, at ingen af fakturaerne må henligge ubetalt, og at institutionen skal godkende de fulde fakturabeløb, således at ikke kun en del af det opkrævede beløb betales, jf. nedenfor. Sørg for at have en stedfortræder eller anden bemyndiget til at godkende og håndtere fakturaerne Der er så snævre frister, at fakturahåndteringen ikke må gøres for sårbar ved fravær, spidsbelastningsperioder mv. Det anbefales derfor at udnævne en stedfortræder eller at have flere, som er bemyndiget til at håndtere fakturaer i institutionen. Forhåndsgodkend kreditkortfakturaerne - lad være med først at indhente de enkelte kortholderes godkendelse Økonomistyrelsen anbefaler, at alle modtagne fakturaer (kontoopkrævninger) i IndFak varemodtages og godkendes af fakturamanageren eller en dertil bemyndiget. Dette skyldes den relativt korte betalingsfrist og den omfattende proces for godkendelse, herunder håndtering af træk, som ikke umiddelbart kan godkendes af kortholderne. Godkendelsen og betalingen af hele fakturaen er ikke udtryk for endelig accept af samtlige træk. Træk, som kortholder og institutionen ikke kan godkende, håndteres efterfølgende ved en telefonisk indsigelse til Danske Bank. Gør indsigelse., hvis der er træk, institutionen/kortholder ikke vil kendes ved Hvis du oplever, at der er hævet beløb på din MasterCard konto, som institutionen/kortholder ikke kan genkende eller acceptere, skal du ringe til Fraud Management i Danske Bank hurtigst muligt på
9 Afdelingen har åbent alle bankdage kl Husk altid at spærre kortet, hvis kortholder mister det eller får mistanke om, at det er blevet misbrugt. Du kan ringe til Kundeservice 24 timer i døgnet for at spærre kort. Har du et Classic-kort, ring på telefon Har du et Gold-kort ring, på telefon Har du et Platinum-kort, ring på telefon Når processen vendes om til en forhåndsgodkendelse, optræder kortholderne ikke mere som varemodtagere i IndFak, men den enkelte kortholder er selvfølgelig fortsat ansvarlig for at forholde sig til sine enkeltfakturaer og egne træk. Undlad som hovedregel at afvise kreditkortfakturaer Det er efter Økonomistyrelsens opfattelse ikke god praksis at tilbageholde betaling af kreditkort-fakturaer, fordi der er træk, som ikke godkendes. Godkend og betal den fulde faktura - lad være med at pille i beløbet og undlad acontoindbetalinger Der må ikke indbetales acontobeløb eller ændres i det opkrævede beløb, fordi hverken institutionen selv eller Danske Bank så ved, hvilke enkeltfakturaer der er betalt. Den enkelte kortholder skal i stedet efterfølgende afstemme enkeltfaktura og bilag. Dette betyder, at fakturamanageren skal formidle enkeltfakturaerne til kortholderne, så de kan kontrollere fakturaens træk. Hvis institutionen ændrer sin praksis til at forhåndsgodkende kreditkortfakturaerne, skal institutionens regnskabsinstruks tilpasses med en beskrivelse af den nye proces Hjælp til identifikation af posteringer/bevægelser på MC Corporate Card-kontoen Kortholder/bruger kan via Kontooversigt i Business Online finde sin MC Corporate Card-konto, som - hvis ikke bruger selv har omdøbt kontoen - står med den aftalte syntaks RRRR_BBBBB_FF7_UDBMC. Når denne konto hentes frem i Bevægelser, kan der under Periode vælges de tre seneste udskrifter, og posteringer kan med fordel flyttes til et regneark for nemmere udkrydsning. 9
10 Er der posteringer, bruger ikke kan identificere, kan spørgsmål til posteringer indsendes via Opret meddelelse i Business Online. Vælg Firmakortservice som modtager, og vælg Oplysning om posteringer som emne. I feltet Detaljeret beskrivelse skal spørgsmålet beskrives så præcist som muligt (kontonummer, beløb, posteringsdato etc.). 10
11 5 Opfølgning på ubehandlede fakturaer Kreditkort-fakturaer accepteres ved modtagelsen. De skal som hovedregel ikke afvises ved modtagelsen. Danske Bank følger ikke op på fakturaer, der afvises i IndFak og Navision. Derimod følger Danske Bank op på fremsendte fakturaer og genfremsender de fakturaer, der fejler i fremsendelsen til institutionen. Sådan sikrer banken, at fakturaerne kommer frem til institutionen. Bliver institutionen imidlertid opmærksom på, at en faktura ikke er modtaget, anbefaler Økonomistyrelsen, at institutionen kontakter Danske Bank, Statens Betalinger på telefon eller via meddelelsesfunktionen i Business Online, for i fællesskab med banken at få afklaret årsagerne til afvisningen. Kontrollér løbende, om der er ubetalte, forfaldne fakturaer Accepterede fakturaer er imidlertid kommet frem, og derfor bør institutionen jævnligt følge op, fx en gang om måneden, umiddelbart før den 8. bank-dag i måneden for at sikre, at der ikke ligger fakturaer til betaling, der ikke er godkendt. Opfølgningen i IndFak bør foretages af en fakturamanager. Hvis din institution har mere end én organisationsenhed, så stil dig på den øverste enhed i organisationen, så du er sikker på, at søgeresultatet viser alle Danske Banks kreditkortfakturaer i IndFak. 11
12 Vælg Søgning og fanen Søg faktura, angiv Danske Bank som leverandør og vælg en startdato, som er tidligere end ibrugtagningen af IndFak i din institution, og en Slutdato, som er større end dags dato. Tryk herefter Søg : Hvis du ser følgende besked under dit søgeresultat, er du nødt til at inddele din søgning i flere forskellige datoafgrænsede søgninger. Hvis du ikke ser beskeden, står du på en liste over alle fakturaer fra Danske Bank, som din institution har modtaget. 12
13 Fakturaer, der har en anden status end Faktura godkendt, Faktura automatisk godkendt eller Overført til manuel, er ikke betalt. Hvis en faktura ikke er betalt, skal den behandles med henblik på betaling. Hvis ikke der fremgår nogen fakturaer af søgningen, som ikke er godkendt i Ind- Fak, og Danske Bank fortsat opkræver morarenter, bør det undersøges, om alle fakturaer med status Faktura godkendt, Faktura automatisk godkendt er bogført og betalt i Navision Hvilken service/support kan kunderne/kortholderne få hvor? Service fra Danske Bank Danske Bank yder to slags service, jf. nedenfor, dels i form af en firmakortservice til kundens/institutionens kortansvarlige dels en kundeservice til kortholderne. Firmaservice Firmakortservice hjælper, hvis I på kreditkort skal have forhøjet et kontomaksimum eller et kortlimit. Det er også Firmakortservice, der kan give dig svar på spørgsmål til de enkelte korttransaktioner eller fakturaer. Du kan ringe til Firmakortservice på telefon alle bankdage kl Se tillige beskrivelse af hjælp til identifikation af posteringer ovenfor under 4.2. Kundeservice Du kan ringe til Kundeservice 24 timer i døgnet for at spærre kort. Har du et Classic kort: Ring på telefon Har du et Gold kort: Ring på telefon Har du et Platinum kort: Ring på telefon Service fra Økonomistyrelsen Økonomistyrelsen besvarer spørgsmål til denne vejledning både fra institutionerne og fra kortholderne. Send en eller ring til Økonomistyrelsens Rådgivning og Support på: oesrs@oes.dk Telefon: Telefonåbningstid: Mandag til fredag kl
14 6 Bogføring og betaling af fakturaer 6.1. Bogføring Når de modtagne og accepterede kreditkort-fakturaer alle er godkendt med de fakturabeløb, fakturaerne lyder på, af en dertil bemyndiget bruger i institutionens IndFak-system, videresendes de så hurtigt som muligt til bogføring og betaling. Bogføringen og betalingen af de godkendte fakturaerne sker i Navision Stat - enten hos institutionen eller af det ØSC i Statens Administration, der betjener kunden. Eksempel: Fakturaen lyder på kr. i alt. Bogføringen af fakturaen i Navision skal foretages således: Mellemregningskonto Kreditor (Danske Bank) Foretagne udlæg uu.zz.vv D K D K ) ) (= fakturabeløbet) Note: 1) Godkendelse og kontering skal finde sted så betids, at bogføringen og betaling af fakturaen kan ske rettidigt. Økonomistyrelsen anbefaler, at der samtidig med bogføringen dannes et betalingsforslag, der lægges til betaling med en ekspeditionsdato, der senest er den 8. bankdag i den førstkommende måned efter fakturaperiodens afslutning. Mellemregningskontoen udlignes, når kortholderne i RejsUd har godkendt periodens træk ved at sammenholde trækkene med bilag. Dette udløser en automatisk debitering i kundens Navision Stat-system af de forbrugskonti, trækkene vedrører, mod en kreditering af ovennævnte mellemregningskonto, som så udlignes Betaling af fakturaen i SKB Disse penge overføres samme dag til institutionens MC Corporate Card-konto i Danske Bank, hvorefter institutionens mellemværende med Danske Bank på kontoen er udlignet korrekt og til rette tid. 14
15 Afstemningen af betalingen af e-fakturaen i Navision Stat sker således: Bankkortet Kreditor (Danske Bank) SKB transaktionsk., udbet. xxyyww D K D K ) ) ) (= fakturabeløbet) Note: 2) Bogføringen af den betalte e-faktura ved træk på bankkontoen (Transaktionsudbetalingskontoen i SKB kaldet FF7_UDB) udligner kreditorkontoen. 15
Anvendelse og funktion af Ændring af momssats i RejsUd og Rejsekonto i RejsUd Navision
Anvendelse og funktion af Ændring af momssats i RejsUd og Rejsekonto i RejsUd Navision Februar 2011 1 Hvad er en rejsekonto? En rejsekonto er et virtuelt Danske Bank kreditkort, som anvendes ved opkrævning
Læs mereQuick Guide Vejen til rettidige betalinger December 2010
Quick Guide Vejen til rettidige betalinger December 2010 Indhold 1 Baggrund og formål 3 2 Ordreafsendelse og -modtagelse 5 2.1 Krav til den ordreafgivende myndighed - indhold af ordren 5 2.2 Myndighedens
Læs mereRekvirent med prokura kvik-guide
Rekvirent med prokura kvik-guide Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer 1. Kontering, varemodtage og godkende... 2 2. Afvis varemodtagelse... 8 3. Videresend... 9 3.1 Send til anden
Læs mereBrugervejledning e-faktura. Arbejde med e-faktura
Brugervejledning e-faktura Arbejde med e-faktura Indhold 1. Modtage e-fakturaer 2. Behandle e-fakturaer 3. Arbejde med e-fakturaer i Ø90 ARBEJDE MED E-FAKTURAER 1. Modtage e-fakturaer Når leverandør sender
Læs mereHvorfor er kreditor og betaling ikke låst?
Hvorfor er kreditor og betaling ikke låst? 15.04.16 TIE/CPS/ØSY Hvorfor er der ikke låst for editering af kreditorer og udbetalinger? Af og til bliver vi mødt med spørgsmålet om, hvorfor det er muligt
Læs mereRegnskabsafslutning for finansår 2008
Til brugere af Navision Stat Regnskabsafslutning for finansår 2008 18. november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative... 3 2.1. Periode 12... 3 2.2.
Læs mereUdligning af debitorer og kreditorer i ectrl
Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl En af de mange funktioner til styring af skyldige fakturaer hos leverandører eller tilgodehavender hos kunder er åbenpostudligning. Åbenpostudligningen går
Læs mereUdsøgning af betalinger - kreditorer
Quickguide 09.07.2013 Udsøgning af betalinger - kreditorer Indhold 1 Hvornår?... 1 2 Hvad?... 1 3 Processen:... 2 3.1 Danne betalingsforslag... 2 3.2 Beskrivelse af felter... 3 3.3 Opsætning af kriterier
Læs mereVejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online
Vejledning om Automatisk Bankkontoafstemning i Navision Stat via API eller Business Online Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvordan kontoafstemning... 3 3. Bestillinger... 3 3.1 Bestilling via
Læs mereAf Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.04. Service Level Agreement (SLA) Kreditor
Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.04 Service Level Agreement (SLA) Kreditor INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Ansvarlig... 2 1.3 Relevans for medarbejdere...
Læs mereKort beskrivelse Formålet med at bruge betalingsaftaler Brugerbegrænsning Opret betalingsaftaler Opret fast kontooverførsel
Kort beskrivelse Formålet med at bruge betalingsaftaler Brugerbegrænsning Dette dokument beskriver hvornår du med fordel kan bruge betalingsaftaler hvordan du opretter en fast kontooverførsel hvordan du
Læs mereDenne manual vil gennemgå de opgaver som en fakturamanager skal udføre i IndFak. I flg. pkt. gennemgås:
1. s arbejdsopgaver I IndFak er det din opgave som fakturamanager, at have overblikket over alle indkomne fakturaer. En fakturamanager kan vha. søgefunktionen se status for, fakturaer, kreditnotaer, kontoudtog
Læs mereNye procedurer for behandling af købsfaktura (version á 12/10-11) Indhold
Nye procedurer for behandling af købsfaktura (version á 12/10-11) AU-kreditorer (8000C, ASB/DPU, DJF) oprettes excl. Moms. Dette får indflydelse på håndteringen af indkomne fakturaer. Der skal fremover
Læs mereBest Practice for rejseadministration i staten. Vejledning fra bestilling til betaling
Best Practice for rejseadministration i staten Vejledning fra bestilling til betaling Oktober 2013 Side 2 af 23 Formål På baggrund af en analyse af arbejdsgange og processer omkring rejseadministration
Læs mereFakturafordeler Udvidet uddannelse
IndFak Dagsorden Fakturafordeler Udvidet uddannelse Dagsorden 1. Præsentation 2. Ideen bag IndFak 3. Elementær forretningsforståelse 4. Sikrer funktions forståelse 5. Superbruger hvad er det? Ideen bag
Læs mereOpkrævning af Divisionskontingent
Opkrævning af Divisionskontingent Der findes ingen fælles regler for hvordan divisionen opkræver divisionskontingent af grupperne, men her er et forslag til hvordan det kan gøres. Find medlemstallet Under
Læs mereAAU - Vejledning i administration af Internetskonti
Aalborg Universitet AAU - Vejledning i administration af Internetskonti Eurocard Birthe Pedersen 04-02-2015 Indhold 1. Formål... 2 2. Kortansvarlig... 2 3. Bestilling af kort... 2 3.1. Maksimum... 2 3.2.
Læs mereBank Management / Bankafstemning. Bankafstemning. Et kort overblik over funktioner: Bankafstemning. Opret afstemningskonti
Bank Management / Bankafstemning Ideen bag modulet er, at du importerer alle dine transaktioner fra din bank, og så forbliver disse transaktioner i Uniconta, på samme måde som alle andre transaktioner.
Læs mereNår du som fakturamanager er logget på IndFak, kan du oprette en manuel faktura ved at klikke på menupunktet Ny faktura, på den blå bjælke.
Best Practice 6. juli 2011 ØKO/JMH J.nr. 2007-6211-111 Side 1 af 6 Oprettelse af udenlandske fakturaer i IndFak I IndFak kan en fakturamanager oprette manuelle fakturaer. Funktionaliteten bør kun anvendes
Læs mereOprettelse og opdatering af kreditorer
Oprettelse og opdatering af kreditorer 05.07.18 ØSY/CPS Restriktiv behandling af kreditorer og tilknyttede betalingsdata For at reducere muligheden for svig for egen vindings skyld, er der i Navision Stat
Læs mereRegnskabsafslutning for finansår 2009
Til brugere af Navision Stat Regnskabsafslutning for finansår 2009 17. november 2009 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative... 3 2.1. Periode 12... 4 2.2.
Læs merebetalingsaftaler
Kort beskrivelse Formålet med at bruge betalingsaftaler Brugerbegrænsning Dette dokument beskriver hvornår du med fordel kan bruge betalingsaftaler hvordan du opretter en fast kontooverførsel hvordan du
Læs mereRekvirent kvik-guide
Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer Rekvirenter på ST og HE skal indtil videre anvende Videresend og vælge Accept (varemodtag) - send til disponent 1. Kontering og Videresend > Accept
Læs mereFejlbehæftede betalinger
Danske Bank, Statens Betalinger Fejlbehæftede betalinger Juni 2015 Side 1 Indhold 1 Formål... 3 2 Forespørgsel på en betaling i Business Online... 3 3 Identifikation af fejlbehæftede betalinger, der indsættes
Læs mereØ90 Online - sådan - Kasseregistrering
Ø90 Online - sådan - Kasseregistrering DLBR Ø90 Online Kasseregistrering Her beskrives hvordan du anvender kasseregistrering og de tilknyttede faciliteter til din løbende bogføring i Ø90 Online. Redigeret
Læs mereTidsplan til årsafslutningen 2015
Tidsplan til årsafslutningen 2015 Tidsplanen til årsafslutning 2015 henvender sig til kunder og medarbejdere i. Planen indeholder en beskrivelse af hvilke opgaver, der skal løses i forbindelse med omtalte
Læs mereDisponent kvik-guide
Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer 1. Godkend... 2 1.1 Konter eller ændre kontering... 4 2. Afvis godkendelse... 6 3. Videresend... 7 3.1 Send til rekvirent... 7 3.2 Send til anden
Læs mereRekvirent kvik-guide
Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer 1. Kontering og Bekræft varemodtagelse... 2 2. Afvis varemodtagelse... 7 3. Videresend... 8 3.1 Send til anden rekvirent... 8 3.2 Bekræft varemodtagelse,
Læs mereVejledning om anvendelse af betalingskort i staten
Økonomistyrelsen Indholdsfortegnelse Vejledning om anvendelse af betalingskort i staten Formål... 1 1. Anvendelsesområde... 2 2. Firmahæftelse og privathæftelse... 2 3. Udstedelse af betalingskort... 3
Læs mereRekvirent kvik-guide
Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer Rekvirenter på ST skal indtil videre anvende Videresend og vælge Bekræft varemodtagelse, og videresend til anden disponent 1. Kontering og Videresend
Læs mereVejledning til årsafslutning 2014
Side 1 af 28 Vejledning til årsafslutning 2014 ØS/ØSY/IRN/TIE 31.oktober 2014 Navision Stat 5.4.01 og 5.4.02 Formål Vejledningen indeholder en beskrivelse af, hvordan årsafslutningsprocessen er i Navision
Læs mereFor ØSC-kunder udsendes nærmere beskrivelse af processen fra Statens Administration.
Feriepenge i eindkomst Pr. 1. januar 2012 overgik indberetning af feriepenge til eindkomst. Moderniseringsstyrelsen har derfor udarbejdet denne vejledning som hjælp til behandling af sager om feriepenge.
Læs mereSEPA Direct Debit. Vejledning for tilbageførsel. privatbetalinger (CORE) Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup
SEPA Direct Debit Vejledning for tilbageførsel af uautoriserede privatbetalinger (CORE) Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Tidsfrister...3
Læs mereManual til App. Sådan opretter du en bruger
Manual til App SÅDAN OPRETTER DU EN BRUGER... 1 SÅDAN INDBETALER DU PENGE... 2 SÅDAN SER DU HVAD DER ER FORBRUGT... 2 SÅDAN OPRETTER DU AUTOMATISK OPTANKNING... 3 SÅDAN RETTER DU KORT OPLYSNINGER I AUTOMATISK
Læs mereSÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS DANSKE BANK 1
SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS DANSKE BANK 1 2 DANSKE BANK VELKOMMEN TIL MOBILEPAY BUSINESS MobilePay Business er en betalingsløsning, som giver din virksomhed mulighed for at modtage betalinger
Læs mereBETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE L ETBANK F ORBRUGERE Gælder fra den 9. maj 2016
BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE L ETBANK F ORBRUGERE Gælder fra den 9. maj 2016 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Danske Letbank er en enkel udgave af Danske Banks
Læs mereDe følgende sider indeholder skærm dumps fra Navision Stat og beskrivelser af, hver enkelt handling.
15. november 2006 Vejledning til Navision Stat - fuldt digital fakturahåndtering fra modtagelse til betaling Oversigterne på de efterfølgende sider beskriver trin for trin, hvordan man bogfører og betaler
Læs mereLeverandørservice Vejledning for kreditorer Januar 2017
Leverandørservice Vejledning for kreditorer Januar 2017 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse Vejledning for kreditor Leverandørservice GENERELLE OPLYSNINGER...
Læs mereFeriepenge i eindkomst
Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst
Læs mereRente og rykker i ectrl
Rente og rykker i ectrl Desværre er det meget normalt, at debitorerne skal gøres opmærksomme på, at et forfaldent beløb skal betales! En nem metode til at sikre sig høj prioritet hos debitoren, når betalingerne
Læs mereContinia Statement Intelligence Demonstrations vejledning Statement Intelligence. December 2017 PM 2.50
Continia Statement Intelligence Demonstrations vejledning Statement Intelligence December 2017 PM 2.50 Continia Software A/S Stigsborgvej 60 DK-9400 Nr. Sundby Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail:
Læs mereOpret betalingsaftale
Kort beskrivelse Formålet med at bruge betalingsaftaler Brugerbegrænsning Opret betalingsaftale Dette dokument beskriver hvornår du med fordel kan bruge betalingsaftaler hvordan du opretter en fast kontooverførsel
Læs mereAU Økonomi og Bygninger Økonomisekretariatet Fakturaarkiv
1. Søgning... 2 1.1 Fakturahoved... 3 1.2 Dokumentstatus... 4 1.3 Kontering... 5 1.4 Behandling... 5 1.5 Overførsel til Excel... 6 Side 1 af 6 1. Søgning I et kan du søge de fakturaer frem som du har varemodtaget,
Læs mereTidsplan til årsafslutningen 2014
Tidsplan til årsafslutningen 2014 Tidsplanen henvender sig til kunder og medarbejdere i. Tidsplanen indeholder en beskrivelse af hvilke opgaver der skal løses, i forbindelse med årsafslutningen. Der er
Læs mereStartpakke**: kr. 1.500,- Licens: kr. 0,-
Kontingentsystem med ClubPeople ClubPeople tilbyder nu klubberne et integreret kontingentsystem. Kontingentsystemet sikrer, at du som klubansvarlig kan få overblik over dine medlemmers betalinger og restancer.
Læs mereVejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave
Vejledning 10-12-2014 Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave 1 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse af de aktiviteter, der skal/bør foretages ved årsafslutning
Læs mereAf Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.03. Service Level Agreement (SLA) Debitor
Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.03 Service Level Agreement (SLA) Debitor INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Ansvarlig... 3 1.3 Relevans for medarbejdere...
Læs mereEasybooks. Gratis regnskabsprogram på internettet. Kør dit regnskab på internettet
Easybooks Gratis regnskabsprogram på internettet Nemt, gratis og brugervenligt regnskabsprogram Kør dit regnskab på internettet Alt, du behøver, er adgang til internettet. Det er ganske gratis, da Easybooks
Læs mereRS Standard. Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde
RS Standard Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde 1 RS Standard Spar penge - gør brug af vores erfaringer med hvad der virker! Benyt dig af vores standardiserede bogføringspakke RS Standard. RS
Læs mereDet var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse.
Brugervejledning Bergstedt-IT Finans Indledning Programmet er udviklet siden 2003, hvor de første versioner blev skabt. Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end
Læs mereIndFak Modtager manual
IndFak Modtager manual 1. Modtagerens arbejdsopgaver... 3 1.1 Indledende forklaring til IndFak... 3 1.1.1 Indkøbsprocessen... 3 1.1.2 Varemodtagelse... 4 1.1.3 Fakturaprocessen... 4 1.1.4 Opsamling...
Læs mereMamut Stellar Banking
Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk
Læs mereGrundpakke. ediva.dk. ediva er med til at rykke grænserne for hvad man troede muligt med elektronisk dokumenthåndtering!
ediva er med til at rykke grænserne for hvad man troede muligt med elektronisk dokumenthåndtering! Med ediva er der mange flere muligheder, end bare at scanne jeres fakturaer ind. Allerede i standard systemet
Læs mereProcedure. Forudsætning for denne handling er: Der er bogført eller forudregistreret bilag på debitor-, kreditor- eller artskontoen
Procedure FORMÅL... 1 FORUDSÆTNINGER OG MULIG EFTERBEHANDLING... 1 TRANSAKTIONSKODE... 1 FREMGANGSMÅDE... 2 Visning af kreditorposter... 2 Visning af symbolforklaring... 3 Ændring af et bilag... 4 Ændring
Læs mereSpørgsmål og svar Business Online Serviceløsning brugere (medarbejdere)
Spørgsmål og svar Business Online Serviceløsning brugere (medarbejdere) Spørgsmål Hvad gør jeg, hvis jeg har mistet min nøgleviser? Hvad gør jeg, hvis jeg har glemt mit kodeord? Hvor kan jeg få hjælp til
Læs mereRefusioner og opsætning af cpr.nr. i SLS
Side 1 af 5 I SLS er der etableret en løsning, der understøtter afstemning af refusion. Faciliteten består af, at institutionerne kan vælge at få indsat oplysning om medarbejderens cpr.nr. på refusionsløndele
Læs mereVejledning i kontingentdelen. 1. Den fælles del (med og uden Nets/PBS)
Vejledning i kontingentdelen 1. Den fælles del (med og uden Nets/PBS) En af de store fordele ved Blåt Medlem er kombinationen af medlemsdatabase og regnskabsprogram. Det giver muligheden for en enkel kontingentopkrævning
Læs mereVilkår for betalingskonti
Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på
Læs mereWebinar FGU Elektronisk bankafstemning i Navision Stat. sept 2019
Webinar FGU Elektronisk bankafstemning i Navision Stat sept 2019 Dagsorden Overblik over SKB bankkonti Elektronisk bankafstemning overordnede principper Demo af afstemningsprocessen Forberedelse til bankafstemning
Læs mereHusk at sikre du har valgt det rigtige regnskab når der ændres i indstillinger!
Indstillinger Brugere: Under brugere fanen findes alle indstillinger på en bruger. Ligeledes er det også her man opretter en ny bruger ved hjælp af Opret ny bruger. Husk at sikre du har valgt det rigtige
Læs mereMENU. Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på. Forespørgselsrutiner
MENU LOG PÅ? FINANS? DEBITOR? KREDITOR? BILAG? REVISOR UDSKRIFTER KONTOUDTOG RENTER RYKKER AUT.BETALING PERIODISK Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på.
Læs mereB E T I N G E L S E R F O R D A N S K E L E T B A N K F O R B R U G E R E
B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E L E T B A N K F O R B R U G E R E Gælder fra den 1. januar 2018 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Danske Letbank er en enkel udgave af Danske Banks
Læs mereSpørgsmål og svar District Serviceløsning brugere (medarbejdere)
Spørgsmål og svar District Serviceløsning brugere (medarbejdere) Spørgsmål Hvad gør jeg, hvis jeg har mistet min nøgleviser? Hvad gør jeg, hvis jeg har glemt mit kodeord? Hvor kan jeg få hjælp til brugen
Læs mereSÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS
DANSKE BANK DANSKE BANK HOLMENS KANAL DK 09 KØBENHAVN K TELEFON 45 3 4 WWW.DANSKEBANK.DK SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS 7876 05.03 Danske Bank A/S CVR-nr. 6 6 8 København DANSKE BANK DANSKE
Læs mereBETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE LETBANK FORBRUGERE Gælder fra den 12. august 2014
BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE LETBANK FORBRUGERE Gælder fra den 12. august 2014 Danske Letbank er en enkel udgave af Danske Banks internetbank for privatkunder med forenklet
Læs mereBetalingslistens betalinger kan udlæses til en fil, der kan anvendes til import i webbanker.
Betalingsliste Betalingslisten anvendes til at beregne og vise en oversigt over beløb der er forfaldne til betaling til og med den valgte betalingsdag. Listen indeholder både kreditorer og debitorer med
Læs merecpos Online Vejledning august 2017 https://gladsaxekortet.cposonline.dk/
cpos Online Vejledning august 2017 https://gladsaxekortet.cposonline.dk/ SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 4 SÅDAN OPRETTER DU AUTOMATISK OPTANKNING PÅ ET KANTINEKORT...
Læs mereVejledning til årsafslutning 2015
Side 1 af 39 Vejledning til årsafslutning 2015 ØS/ØSY/TIE Navision Stat 7.0 Formål Vejledningen indeholder en beskrivelse af, hvordan årsafslutningsprocessen er i Navision Stat 7.0 for år 2015. Samtidig
Læs mereBILAG XX. Retningslinier for bogføring i kommunens økonomisystem eller beslægtede systemer
BILAG XX 08-11-2010 Retningslinier for bogføring i kommunens økonomisystem eller beslægtede systemer Bilaget er en del af Dragør Kommunes nye Økonomiregulativ (Principper for økonomistyring) som er ved
Læs merehttp://www.o90.dk/vejledning/e_faktura_arkiv/vejledninger/v_e_betalingsloesning.ht...
Side 1 af 5 Vejledning betalingsløsning Denne vejledning viser, hvordan du kan komme til at betale dine e-fakturaer via Summax, når leverandøren har bankoverførsel som betalingsmetode. 1 Opstart 1.1 Oprettelse
Læs mereCONTINIA PAYMENT MANAGEMENT BANKKONTO AFSTEMNING FACTSHEET
FACTSHEET Er du i en situation, hvor der er et stigende antal bankposteringer? Og er anvendelsen af tid på at udligne disse i Microsoft Dynamics NAV ved at fylde en del af arbejdsdagen? Microsoft Dynamics
Læs meresådan kommer Du i gang med mobilepay business Danske bank 1
sådan kommer Du i gang med mobilepay business Danske bank 1 2 Danske bank velkommen til mobilepay business MobilePay Business er en betalingsløsning, som giver din virksomhed mulighed for at modtage betalinger
Læs mereAnsøgning om Eurocard kreditkort for TEC ansatte
Ansøgning om Eurocard kreditkort for TEC ansatte CPR-nr. Fornavn Efternavn (10 cifre uden bindestreg) (maks. 30 karakterer) (maks. 30 karakterer) Privatadresse Postnr By Mobilnummer E-mail TEC mobil TEC
Læs mereVejledning i årsafslutning 2018 i Navision Stat Selvejer-udgave
Vejledning i årsafslutning 2018 i Navision Stat Selvejer-udgave 1 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse af de aktiviteter, der skal/bør foretages ved årsafslutning i Navision Stat. Vejledningen
Læs mereDATALOGISK INSTITUT ELEKTRONISK FAKTURABEHANDLING REKVIRENT GUIDE
DATALOGISK INSTITUT ELEKTRONISK FAKTURABEHANDLING REKVIRENT GUIDE FINDER DU IKKE SVAR PÅ DINE SPØRGSMÅL I GUIDEN, ER DU VELKOMMEN TIL AT KONTAKTE EN ØKONOMIMEDARBEJDER præsen TATION 1 LOGIN https://eprocurement.gatetrade.net
Læs mereF.A.Q. - Mobile Pay Online
F.A.Q. - Mobile Pay Online MobilePay-bruger Hvordan betaler jeg med MobilePay, når jeg handler på nettet? Kan man kun handle i danske webshops? Hvorfor skulle jeg betale med Mobile- Pay i stedet for mit
Læs mereDentalSuite. Kreditormodul
DentalSuite Kreditormodul Side 1 Kreditorsystemet er en integreret del af DentalSuite bogholderiet. Med kreditormodulet behøver du kun at have fat i dine regninger én gang. Når kreditordialogen aktiveres
Læs mereRekvirent manual Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer.
manual Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer. Indholdsfortegnelse: 1. Log ind... 3 1.1 Glemt adgangskode?... 4 2. Dashboard = Forsiden... 6 3. Hovedmenu... 7 4. Faktura til varemodtagelse...
Læs mereVejledning i årsafslutning 2017 i Navision Stat Selvejer-udgave
Vejledning i årsafslutning 2017 i Navision Stat Selvejer-udgave 1 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse af de aktiviteter, der skal/bør foretages ved årsafslutning i Navision Stat. Vejledningen
Læs mereHåndtering af webtilmeldinger i SuperNovaONLINE
Håndtering af webtilmeldinger i SuperNovaONLINE Indhold Håndtering af webtilmeldinger i SuperNovaONLINE... 2 Navigation... 2 Import webordre F-CMS... 3 Gennemgang af ordrehoved... 3 Gennemgang af ordrelinjer...
Læs mereGenerelle regler for debitorer i LeverandørService
Generelle regler for debitorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger
Læs mereRejsUd2 Oprettelse af udenlandsk Rejsekreditor
RejsUd2 Oprettelse af udenlandsk Rejsekreditor Dette dokument er en præcisering til SAM s kunder i, hvordan man opretter en udenlandsk Rejsekreditor via DDI. Kun den del, der omhandler oprettelse af Rejsekreditor
Læs mereBilag 7 Forretningsnødplaner
Bilag 7 Forretningsnødplaner 6. juli 2015 ØSY/LHR/SAR Version 1.3 Dette bilag beskriver forretningsnødplaner for de mest kritiske opgaver i følgende systemer: Statens Lønsystem/Statens Pensionssystem/HR-Løn
Læs mereAf Thomas Liljendal 5. august 2014 Versionsnummer 01.01. Vejledning. Batchflow
Af Thomas Liljendal 5. august 2014 Versionsnummer 01.01 Vejledning Batchflow INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Introduktion... 2 2 Sådan gør du... 3 2.1 Log på... 3 2.2 Anvendelse af BatchFlow... 4 2.3 Kort gennemgang
Læs mereStandardiserede europæiske forbrugerkreditoplysninger Gældende fra den 20. november 2014
1. Navn og kontaktoplysninger på kreditgiver/kreditformidler Kreditgiver: Adresse: Tlf.nr.: +45 33 42 37 10 E-mail: Websted: EnterCard Danmark (cvr-nr 30072030), filial af EnterCard AS (org-nr 980844854)
Læs mereOpsætning på kreditor
Opsætning på kreditor For at overførsel af betalinger kan foretages til dit homebanking, kræver det noget opsætning på dine leverandører. Opsætningen foretages på fanebladet Betaling på kreditoren. I feltet
Læs mereFinanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt.
Finanskladde Finanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt. Her vises en oversigt over kladder i det aktuelle modul. Du kan vælge mellem at få vist åbne eller lukkede
Læs mereVejledning om den regnskabsmæssige håndtering af tilgodehavender og udlån. Oktober 2018
Vejledning om den regnskabsmæssige håndtering af tilgodehavender og udlån Oktober 2018 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Hvad betyder de nye regler for registreringen af fordringer 3 1.2 Hvad betyder de nye
Læs mereVejledning Konteringshjælp til e-faktura i Summax
Vejledning Konteringshjælp til e-faktura i Summax Denne vejledning viser, hvordan du kan vælge at få din faktura konteret i Ø90 1 Sammendrag 2 Konteringshjælp 2.1 Ens kontering af alle varelinjer på en
Læs mereDer findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op.
Bankafstemning Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op. Aktivering af bankafstemning For at aktivere
Læs merecpos Online Quickguide Version Horsens Kommune https://horsens.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg
cpos Online Quickguide Version 1.1.5 Horsens Kommune https://horsens.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ EN KANTINECHIP... 4
Læs mereModtagelse af elektroniske regninger håndteres i systemet KMD Webbetaling.
Bilag 10 Generelle regler for bogføring af regnskabsbilag Elektronisk fakturering: 1. Anvendelsesområde Modtagelse af elektroniske regninger håndteres i systemet KMD Webbetaling. En regning defineres som
Læs mereAT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER...
Valuta Du kan fakturere og bogføre i fremmed valuta og få det omregnet til regnskabets grundvaluta. I alle posteringsoversigter vises både beløbet i valuta og beløbet i regnskabets grundvaluta (standardvaluta).
Læs mereHåndtering af webtilmeldinger i Supernova
Håndtering af webtilmeldinger i Supernova Indhold Håndtering af webtilmeldinger i Supernova... 2 Navigation... 2 Import webordre F-CMS... 3 Gennemgang af ordrehoved... 3 Gennemgang af ordrelinjer... 4
Læs mereRetningslinier for bogføring (betaling og bestilling)
1 It-systemerne 1.1 Generelt Kommunens regnskabsbilag behandles som hovedregel i WebBetaling. I WebBestilling foretages registreringer vedrørende kommunens elektroniske indkøb og den tilsvarende elektroniske
Læs mereVejledning til årsafslutning 2013 25. oktober 2013
Vejledning til årsafslutning 2013 25. oktober 2013 ØS/ØSY/IRN/TIE Indledning: Vejledningen indeholder en beskrivelse af hvordan man årsafslutter i Navision Stat 5.x for året 2013. Vejledningen beskriver
Læs mereForbedringer i NS 5.3 08.03.2012
Introduktion og formål med dette dokument Moderniseringsstyrelsen har pr. 10. januar 2012 frigivet obligatorisk servicepack, Navision Stat 5.3 med tilhørende systeminfo og vejledninger. Dette skriv er
Læs mereBrugerregler for hævekort
Brugerregler for hævekort 1. Disse brugerregler gælder for Deres anvendelse af pengeinstituttets hævekort. I øvrigt gælder pengeinstituttets Almindelige Forretningsbetingelser, herunder tillægget om betalingstjenester.
Læs mereGældende ansvarsfordeling ved integration mellem lokalt fagsystem og Navision Stat via den generiske integrationssnitflade, GIS.
Side 1 af 5 Ansvarsfordeling ved anvendelse af GIS Opr. 06.12.13 Opd. 27.05.15 ØS/ØSY/SKH/CPS Gældende ansvarsfordeling ved integration mellem lokalt fagsystem og Navision Stat via den generiske integrationssnitflade,
Læs mereHåndtering af webtilmeldinger i SuperNovaONLINE
Håndtering af webtilmeldinger i SuperNovaONLINE Indhold Håndtering af webtilmeldinger i SuperNovaONLINE... 2 Navigation... 2 Import webordre F-CMS... 3 Gennemgang af ordrehoved... 3 Gennemgang af ordrelinjer...
Læs mere