ÅRSBERETNING BILAGSHÆFTE

Transkript

1 ÅRSBERETNING - BILAGSHÆFTE Årsregnskab for

2 Årsregnskab Læsevejledning I forbindelse med regnskabsaflæggelsen skal Nordfyns Kommune efterleve en række formkrav, som er udmeldt af Økonomi- og Indenrigsministeriet. Disse formkrav fremgår af kapitel 7.2 i Budget- og Regnskabssystem for kommuner. Dette bilagshæfte er udarbejdet som et supplement til Nordfyns Kommunes årsberetning, således formkravene for regnskabsaflæggelsen efterleves. Endvidere er bilagshæftet tænkt som et opslagsværk til Nordfyns Kommunes årsberetning, såfremt læseren af årsberetningen måtte have behov for en yderligere detaljeringsgrad. Ajourført: 10. april 2013 Økonomi & Løn Østergade Bogense 1

3 Årsregnskab Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse side Regnskabsoversigter på driften Arbejdsmarkedsudvalget 3 Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget 4 Erhvervs- og Udviklingsudvalget 5 Familieudvalget 6 Socialudvalget 11 Teknik- og Miljøudvalget det skattefinansierede område 13 Teknik- og Miljøudvalget det brugerfinansierede område 14 Økonomiudvalget 15 Regnskabsoversigt på anlæg 16 Regnskabsoversigt på hovedkonto 7 Renter, tilskud og skatter 19 Regnskabsoversigt på hovedkonto 8 Finansforskydninger 20 Regnskabsoversigt på hovedkonto 9 Regulering af aktiver og passiver 22 Garanti- og eventualrettighedsfortegnelse 23 Lejeaftaler 29 Personaleoversigt 30 Afsluttede anlægsprojekter 35 Igangværende anlægsprojekter 37 Afsluttede og igangværende udstykningsregnskaber 39 Efterkalkulation af fritvalgstakster 40 Overførte budgetbeløb fra til 2013 på driften 41 2

4 Arbejdsmarkedsudvalget Årsregnskab Regnskabsoversigt på driften Arbejdsmarkedsudvalget Korrigeret budget Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering (i hele kr.) DKK DKK DKK DKK DKK Arbejdsmarked Jobcenter Projekter Seniorjob Produktionsskoler og EGU Beskæftigelsesråd Flexjob Ledighedsydelse Jobtræning Beskæftigelsesordninger Sygedagpenge Kontanthjælp Aktiverede kontanthjælpsmodt Dagpenge forsikrede Beskæftigelse forsikrede ledige Integration Revalidering Servicejob Særlige stillinger Driftsudgifter beskæftigelse KompetenceCenter Nordfyn Aktiveringsafdelingen Kilde: Udtræk fra KMD-Opus Økonomi 3

5 Årsregnskab Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget Regnskabsoversigt på driften Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget Korrigeret budget Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering (i hele kr.) DKK DKK DKK DKK DKK Sundhed, kultur og fritid Puljer - Sundhedsfremme Frivilligt socialt arbejde Aktivitetsbestemt sundhed Tandplejen Fritid Stadion og idrætsanlæg Idræts- og svømmehaller Folkeoplysning Pulje fritidsområdet Fællesudgifter Fritidsområdet Bibliotek Fællesudg. Bibliotek Bogense Bib., bygn Otterup Bib., bygn Søndersø Bib. bygn Kultur Museer Andre kulturelle opgaver Børneteatre Kilde: Udtræk fra KMD-Opus Økonomi 4

6 Årsregnskab Erhvervs- og Udviklingsudvalget Regnskabsoversigt på driften Erhvervs- og udviklingsudvalget Korrigeret budget Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering (i hele kr.) DKK DKK DKK DKK DKK Erhverv og Udvikling Erhverv Branding og information Fælles Kommuneinformation Hjemmeside Markedsføring Eventbussen Udvikling Initiativ- og aktivitetspulje Kilde: Udtræk fra KMD-Opus Økonomi 5

7 Årsregnskab Regnskabsoversigt på driften Familieudvalget Familieudvalget Korrigeret budget Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering (i hele kr.) DKK DKK DKK DKK DKK Familie Undervisning Fællesudgifter undervisning Svømmeundervisning Syge.Hjemme. Uv Befordring af elever Bidrag private skole Efterskoler Ungdommens udd.vejl STU SFO eksterne spec.skoler Specialskoler Entreprenøraftaler Spec.foranstaltning Almen undervisning Fællesudgifter skole Fælles - SFO Skole-IT Folkeskoler - gammel struktur Hårslev Skole og SFO Hårslev Skole SFO Hårslev Særslev Skole og SFO Særslev Skole SFO Særslev Søndersøskolen og SFO Søndersøskolen SFO Søndersø Veflinge Skole og SFO SFO Veflinge Veflinge Skole Havrehedskolen og SFO Havrehedskolen SFO Havrehed Horsebækskolen og SFO

8 Årsregnskab Regnskabsoversigt på driften Familieudvalget Korrigeret budget Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering (i hele kr.) DKK DKK DKK DKK DKK Horsebækskolen SFO Horsebækken Krogsbølle Skole og SFO Krogsbølle Skole SFO Fritten Otterup Skole og SFO Otterup Skole SFO Mælkebøtten Nordvestskolen og SFO Nordvestskolen SFO Nordvestenvinden Skovløkkeskolen og SFO Skovløkkeskolen SFO Skovtroldene Løkkemarkskolen og SFO Løkkemarkskolen SFO Skovmyrerne Bogense Skole og SFO Bogense Skole SFO Nøglehullet Kongslundskolen og SFO Kongslundskolen SFO Kongslund Klinteskolen og SFO Klinteskolen SFO Sporvognen Folkeskoler - ny struktur Skoledistrikt Bogense Bogense Skole SFO Bogense Bygningsdrift Skoledistrikt Havrehed Havrehedskolen SFO Havrehed Bygningsdrift Skoledistrikt Krogsbølle Krogsbølle Skole

9 Årsregnskab Regnskabsoversigt på driften Familieudvalget Korrigeret budget Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering (i hele kr.) DKK DKK DKK DKK DKK SFO Krogsbølle Bygningsdrift Skoledistrikt Otterup Sletten Skole SFO Sletten Bygningsdrift Skoledistrikt Særslev-Hårslev Særslev-Hårslev-Sk SFO Særslev-Hårslev Bygningsdrift Skoledistrikt Søndersø Søndersøskolen SFO Søndersø Bygningsdrift Heldagsskolen Øvrige skoletilbud Ungdomsskolen Musikskolen Værkstedsklassen Skolebiblioteket Dagtilbudsklubber Fælles - dagtilbudsk Klubben Søndersø Aktivitetshuset Otterup Fristedet Bogense PPR PPR-funktionen Støttepædagoger Ergoterapeuter Dagtilbud Fællesudgifter dagtilbud Dagplejen Fælles - børnehaver Fripladser børnehave Fællesudg. børnehave Forældrebetaling Kommunale børnehaver

10 Årsregnskab Regnskabsoversigt på driften Familieudvalget Korrigeret budget Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering (i hele kr.) DKK DKK DKK DKK DKK Børnehaven Adamsminde Mælkevejens Børnehave Børnehaven Kernehuset Veflinge Børnehave Særslev Børnehave Børnehaven Birkemose Skamby Børnehave Børnehaven Vejruphuse Børnehaven Græshoppen Børnehaven Kastaniegården Børnehaven Mini-max Børnehaven Sneglehuset Børnehaven Dalskovreden Børnehaven Poppelgården Børnehaven Skovhuset Børnehaven Nordmark Tilskud til private børnehaver Spirevippen Dragen Bogense Børnehave Skovbørnehaven Langesø Specialbørnehaver Specialbørnehaver Spec.bh Tigerhuset Børn og unge Nordfyns Børn- og Familiecenter Floravænget Familiehuset Langebyhus Plejefamilier og opholdssteder Advokatbistand /160 Egenb. forældre Refusion adv.bistand Eget værelse Kost- og efterskoler Opholdssteder Plejefamilier

11 Årsregnskab Regnskabsoversigt på driften Familieudvalget Korrigeret budget Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering (i hele kr.) DKK DKK DKK DKK DKK Forebyggende foranstaltninger Praktisk pæd.støtte Fast kontaktp.for børn Fast kontakt. familie Formidl. Praktikophold Anden rådgivningshjælp Støtteperson til forældre Bilaterale aftaler Ungdomsboliger a Økonomisk støtte Aflastningsordninger Familiebehandling Døgninstitutioner Sikrede døgninstitutioner Handicapydelser Børn og unge Merudg. forsørgelse Tabt arbejdsfortjeneste Statsrefusion 41/ Hjemmetræning Hjælpemidler Afløsning / aflastning Sundhedsplejen Budgetreserve Familieudvalget Kilde: Udtræk fra KMD-Opus Økonomi 10

12 Årsregnskab Regnskabsoversigt på driften Socialudvalget Socialudvalget Korrigeret budget Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering (i hele kr.) DKK DKK DKK DKK DKK Social Borgerservice / Ydelseskontor Boligydelse Boligsikring Diverse udbetalinger Handicapafdelingen Herberg og krisecentre Alkoholbehandling Stofmisbrugere Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Botilbud længerevarende ophold Længerevar. ophold Længv. oph. PRIVAT Særprojekt Floravænget Botilbud midlertidig Midlertid.ophold PRIVAT LEVERAND Hjælpemidler og befordring Socialpædagogisk støtte Kontaktperson- og ledsagerordn Ledsagerord Kontaktpers. døvblinde borger.pers.ass Sociale formål Sociale formål Hjerneskaderådgiv Abonnementsordning Nordfyns Handicapcenter Senhjerneskade Fællesudgifter - botilbud Støttecenter, Bogens Botilbud Edelkær og Toftekær Støttecenter, Bøgeparken Bofællesskab, Stadionvej

13 Årsregnskab Regnskabsoversigt på driften Socialudvalget Korrigeret budget Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering (i hele kr.) DKK DKK DKK DKK DKK Botilbud Vesterled Otterupgården Psykiatricenter Psykiatri Værestedet SKP-sindslidende Social aktivering Myndighedsafdelingen Andre sundhedsudgifter Boplacering af flygtninge Ældreboliger Ydelsesstøt./lejetab Bakkevænget Særslev Gambo Kærgården Bryggergården Møllehaven Driftssikring af boligbyggeri Pleje og omsorg af ældre og handicappede Hjælpemidler Hjælpemidler Hjælpemidler depot Plejevederlag Rådgivning og rådgivningsinst Personlige tillæg Førtidspension 50% ref Førtidspension før Førtidspension efter Sociale formål Omsorgstandpleje Ældre- og Handicapråd mv Projekter Aktivitets- og træningsområdet Træningscentre kommunal genoptræning Aktivitetscentre Bryggergården Veflinge akt.hus

14 Årsregnskab Regnskabsoversigt på driften Socialudvalget Korrigeret budget Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering (i hele kr.) DKK DKK DKK DKK DKK Uvisiteret aktivitetstilbud Solgårdens aktivitetscenter Ekstern genoptræning Kørsel til træning og aktivitet Hjemmeplejen Hjemmeplejen fritvalgsområdet Gruppe Nord Gruppe Syd Gruppe Fredensbo Gruppe Morud-Veflinge Bogense Øst Bogense Vest Søndersø By Fælles - hjemmeplejen Sygeplejen Fælles - sygeplejen Elevuddannelser ældreområdet Elever SSA Elever SSH Sundhed og Forebyggelse Plejecentre Bogense Møllehaven Søbo Aflastning Søbo Søndersø Vesterbo Otterup Kærgården Bryggergården Aflastning Bryggergården Beboers betaling for kost og service Socialministeriets pulje Fælleskonto Køkkenet Servicearealer Budgetreserve - Socialudvalget Kilde: Udtræk fra KMD-Opus Økonomi 13

15 Årsregnskab Regnskabsoversigt på driften Teknik- og Miljøudvalget det skattefinansierede område Teknik- og Miljøudvalget skattefinansierede områder Korrigeret budget Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering (i hele kr.) DKK DKK DKK DKK DKK Teknik og miljø - skattefinansieret område Driftsafdelingen Vej og Park Vej og Park, adm.udg Sportspladser og grønne omr Grønne områder Legepladser Offentlige toiletter Arbejde for fremmed Vejadministration Vejbelægninger Vejdrift Driftsbygninger Maskiner og materiel Vintervedligeholdelse Vejafvandingsbidrag Gadelys Kollektiv trafik Trafik, fælles formå Busdrift Energibesparende foranstaltninger Redningsberedskab Redningsberedskab Beredskab Forebyggelse Afhjælpende indsats Miljøforanstaltninger Miljøforanstaltninger Vedl. af vandløb Naturforvaltning Skadedyrsbekæmpelse Havn og Marina Budgetreserve - Teknik og miljø Batteriordning - miljøforanst Kilde: Udtræk fra KMD-Opus Økonomi 14

16 Årsregnskab Regnskabsoversigt på driften Teknik- og Miljøudvalget det brugerfinansierede område Teknik- og Miljøudvalget brugerfinansierede områder Korrigeret budget Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering (i hele kr.) DKK DKK DKK DKK DKK Teknik og Miljø - Forsyning Renovation Dagrenovation Genbrugsstationer Indtægter Dagrenovation indtægter Genbrugsstationer indtægter Kilde: Udtræk fra KMD-Opus Økonomi 15

17 Årsregnskab Regnskabsoversigt på driften Økonomiudvalget Økonomiudvalget Korrigeret budget Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering (i hele kr.) DKK DKK DKK DKK DKK Økonomiudvalget Politisk administration Kommunalbestyrelsen Pension til borgmestre Kommissioner, råd og nævn Tilskud til politiske partier Admin. udg. med overførsel Rammebesparelse Direktion UCL Projekt Sikkerhed og arbejdsmiljø Borgmesterkontor Økonomi og Løn Rådhusservice IT-afdeling Jobcenter Børn, Kultur og Sundhed Social Borgerservice Teknik og miljø Fællesudgifter administration Fællesindtægter, administration Kontorelever i administrationen Uddannelsespuljer Sundhedsordninger Admin. udg. uden overførsel Leje- og forpagtningsindtægter Lønpuljer Tjenestemandspensioner Forsikringer Byfornyelse og ydelsesstøtte Væksthus Syddanmark Socialt bedrageri Økonomiudvalgets budgetreserve Kilde: Udtræk fra KMD-Opus Økonomi

18 Regnskabsoversigt på anlæg Årsregnskab Regnskabsoversigt på anlæg Korrigeret budget Oprindeligt budget Tillægsbevilling (i hele kr.) DKK DKK DKK DKK Anlæg Sundhed, kultur og f Sammenlægning Borgerservice og Bibliotek Vandtårnet i Bogense Udbygning af Særslev klubhus Uprioriteret anlægspulje til fritidsområdet Kulturhus på Otterup Geværfabrik Nordfynshallerne Udendørs motionsredskaber Digitale udlån Rammebeløb skoletandplejen Sundhedsincitamentpulje 50/ Overdragelse af kommunale klubhuse Etablering af Sundhedshus i Bogense Erhverv og udvikling Blåt flag - handicaptoilet Udvikling af området ved Søndersøcentret Familie Skole-it Udbygning af Havrehedskolen Udbygning af Nordvestskolen Diverse anlæg - flyttet fra drift SKole IT - Managementsystem Anlægsudgifter ifm. ny skolestruktur Renovering af Otterup skole Placering Familiehus og Heldagsskole Helhedsplan for renovering af skoler Udvidelse af kernehuset Langebyhus Etablering børnehave på Løkkemarkskolen Sikring af flugtveje i Aktivitetshuset Social Anskaffelse af hjælpemidler IT på plejecentre Nedlæggelse af centralkøkkenet

19 Årsregnskab Regnskabsoversigt på anlæg Korrigeret budget Oprindeligt budget Tillægsbevilling (i hele kr.) DKK DKK DKK DKK Digitalisering - Mobil løsning Digitalisering - Statens Arkiver Digitalisering - Borgerportal Digitalisering - Udskiftning af hardware Teknik og miljø Rådgivningsyd. ifm. udbud gadelys Videreføring af den grønne sti Trafiksikkerhedspulje Havneinvesteringer Sejlerkajen Køb af Vestre Havnevej 29B Energibesparende foranstaltninger Energimærkning kommunale bygninger Vedligeholdelsespulje - teknik og miljø Vand og naturplaner Nedrivningspulje Faunapassage Kragelund Møllegård Badevandsprofil Spildevandsplan Rev. vandløbsregulativer særlige område Rigkjærsprojekt Brugerfinansieret om Udvidelse af genbrugspladserne Økonomi Tidl. afsluttede anlægsprojekter Genopførelse af Søndersø Rådhus Pulje løbende udskiftning af IT på insti Pulje til løbende udskiftning af IT Pasmaskine Digitalisering borgerrettet Ny telefoncentral Forundersøgelse Havneudvikling Salg af møbler Salg af grunde og bygninger Salg af Spiren i Morud Frugthaven Morud Dallundvej/Langebyende Folehaven

20 Årsregnskab Regnskabsoversigt på anlæg Korrigeret budget Oprindeligt budget Tillægsbevilling (i hele kr.) DKK DKK DKK DKK Salgsindtægter i afsluttede områder Tromsøparken etape 1 Bogense Boligområde ved Stenløkkevej Rosenholmgrenen Salg af grunde og bygninger Køb / Salg af arealer - momsfrit Kloak gamle grunde Kilde: Udtræk fra KMD-Opus Økonomi 19

21 Årsregnskab Regnskabsoversigt på hovedkonto 7 Regnskabsoversigt på hovedkonto 7 Renter, tilskud og skatter Renter, tilskud og skatter Korrigeret budget Oprindeligt budget Tillægsbevilling (i hele kr.) DKK DKK DKK DKK Hovedkonto 7 i alt Renter mv Indskud i pengeinstitutter m.v Investerings- og placeringsforeninger Realkreditobligationer Tilgodehavender i betalingskontrol Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8 Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner Udlån til beboerindskud Andre langfristede udlån og tilgodehavender Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt Andre forsyningsvirksomheder Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager Mellemregningskonto Kommunekreditforeningen Pengeinstitutter Kurstab og kursgevinster i øvrigt Tilskud og udligning Udligning og generelle tilskud Udligning og tilskud vedrørende udlændinge Kommunale bidrag til regionerne Særlige tilskud Refusion af købsmoms Skatter Kommunal indkomstskat Selskabsskat Anden skat pålignet visse indkomster Grundskyld Anden skat på fast ejendom Kilde: Udtræk fra KMD-Opus Økonomi 20

22 Årsregnskab Regnskabsoversigt på hovedkonto 8 Regnskabsoversigt på hovedkonto 8 Finansforskydninger Finansforskydninger Korrigeret budget Oprindeligt budget Tillægsbevilling (i hele kr.) DKK DKK DKK DKK Hovedkonto 8 i alt Likvider i alt Kontante beholdninger Indskud i pengeinstitutter m.v Placerings- og investeringsforeninger Realkreditobligationer Statsobligationer m.v Tilgodehavender i alt Refusionstilgodehavender Tilgodehavender i betalingskontrol Andre tilgodehavender Mellemregninger med foregående ellerfølgende regnskabsår Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner Pantebreve Udlån til beboerindskud Indskud i landsbyggefonden m.v Andre langfristede udlån og tilgodehavender Deponerede beløb for lån m.v Spildevandsanlæg med betalings- vedtægt Staten Legater Deposita Parkeringsfond Legater Gæld i alt Deposita Staten Anden gæld Kirkelige skatter og afgifter Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager Mellemregningskonto Kommunekreditforeningen Pengeinstitutter Langfristet gæld vedrørende ældreboliger Kilde: Udtræk fra KMD-Opus Økonomi 21

23 Årsregnskab Regnskabsoversigt på hovedkonto 9 Regnskabsoversigt på hovedkonto 9 Regulering af aktiver og passiver Regulering af aktiver og passiver Korrigeret budget Oprindeligt budget Tillægsbevilling (i hele kr.) DKK DKK DKK DKK Hovedkonto 9 i alt Likvider i alt Kontante beholdninger Investerings- og placeringsforeninger Realkreditobligationer Statsobligationer m.v Tilgodehavender i alt Refusionstilgodehavender Tilgodehavender i betalingskontrol Andre tilgodehavender Pantebreve Aktier og andelsbeviser m.v Udlån til beboerindskud Indskud i landsbyggefonden m.v Andre langfristede udlån og tilgodehavender Deponerede beløb for lån m.v Andre forsyningsvirksomheder Gæld i alt Deposita Anden gæld Skyldige feriepenge Mellemregningskonto Selvejende institutioner med overenskomst Kommunekreditforeningen Pengeinstitutter Langfristet gæld vedrørende ældreboliger Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver Bygninger Hensatte forpligtelser Egenkapital i alt Modpost for skattefinansierede aktiver Balancekonto Kilde: Udtræk fra KMD-Opus Økonomi 22

24 Årsregnskab Garanti- og eventualrettighedsfortegnelse Garanti- og eventualrettigheder Restgæld pr (i hele kr.) 1. BOLIGBYGGERI Hovedstol Garanteret beløb af kommunen Garantiens restløbetid Kongeriets Danmarks Hypotekbank: Statslån Bogense Andelsboligforening afd. 4 - matr. 145 G Statslån i alt LR Realkredit BSB afd. 11 Maderupvej 19A-23B SBSB afd. 8 Vestervænget SBSB afd. 8 Vestervænget LR Realkredit i alt DLR Kredit Andelsboliger, Ved Engen, Morud DLR Kredit i alt KommuneKredit Andelsboligforeningen Højstrup, afd Andelsboligforeningen Højstrup, afd KommuneKredit i alt BRF Kredit Lån matr. 34BE Søndersø Lån matr. 34BE Søndersø Lån matr. 86C m.fl. Bogense Lån matr. 86C m.fl. Bogense Lån matr. 83A Bogense Lån matr. 83A Bogense Lån matr. 83A Bogense Lån matr. 86C m.fl. Bogense Lån matr. 86C m.fl. Bogense Lån matr. 83A Bogense Lån matr. 83A Bogense Lån matr. 83A Bogense Lån matr. 86C m.fl. Bogense Lån matr. 218 Bogense Lån matr. 218 Bogense

25 Restgæld pr (i hele kr.) Årsregnskab Garanti- og eventualrettigheder Hovedstol Garanteret beløb af kommunen Lån matr. 218 Bogense Lån matr. 218 Bogense Lån matr. 218 Bogense Lån matr. 218 Bogense Lån matr. 218 Bogense Lån matr. 218 Bogense Lån matr. 11A Bogense Lån matr. 11A Bogense Lån matr. 18C Bogense Lån matr. 53AF Bogense Lån matr. 12Q Bogense Lån matr. 12Q Bogense Lån matr. 12Q Bogense Lån matr. 12Q Bogense Lån matr. 3H Bogense Lån matr. 28AN Bogense Garantiens restløbetid Lån matr. 34CC Søndersø Lån matr. 18E Bogense Lån matr. 11A Bogense Lån matr. 11A Bogense Lån matr. 18E Bogense Lån matr. 2A og 2E Bogense Lån matr. 1T Hjorslev by, Otterup BRF Kredit i alt Nykredit Andelsboligf. Centret, Morud - matr. 2 DU Boligselskabet LAB-Huse - matr. 6 BD AB Højstrup afd matr. 34 R m.fl AB Højstrup afd matr. 34 R m.fl AB Højstrup afd matr. 34 R m.fl Sø. K. selvej. Almene ældreb. Morud - matr. 2 AP Andelsboligf. Hedemarken IV - matr. 9 AB Bogense Bygrunde - matr. 18 A m.fl SBSB afd. 7, Edelkær - matr. 34 BV SBSB afd. 7, Edelkær - matr. 34 BV SBSB afd. 5, Stationsvej 2 - matr. 37 A SBSB afd. 5, Stationsvej 2 - matr. 37 A Bogense Markjorder - matr. 29 AH Boligselskabet LAB-huse - matr. 16 A / 6 DC

26 Restgæld pr (i hele kr.) Årsregnskab Garanti- og eventualrettigheder Hovedstol Garanteret beløb af kommunen Garantiens restløbetid Boligselskabet LAB-huse - matr. 16 A / 6 DC Boligselskabet LAB-huse - matr. 5 AX SBSB afd. 3 Skovbrynet matr. 1 AM m.fl SBSB afd. 3 Skovbrynet matr. 1 AM m.fl SBSB afd. 3 Skovbrynet matr. 1 AM m.fl SBSB afd. 3 Skovbrynet matr. 1 AM m.fl SBSB afd. 4 Skovbrynet matr. 20 CO SBSB afd. 4 Skovbrynet matr. 20 CO Andelsboligf. Hedemarken II - matr. 9 DF Andelsboligf. Hedemarken II - matr. 9 DF AB Højstrup afd matr. 34 BZ AB Højstrup afd matr. 34 BZ AB Højstrup afd. 16c - matr. 34 AY AB Højstrup afd matr. 34 AY Boligselskabet LAB-huse - matr. 4 BF Skovby By, Skovby - matr. 12 G Skovby By, Skovby - matr. 12 K m.fl Skovby By, Skovby - matr. 12 K m.fl Andelsboligf. Hedemarken III - matr. 9 DE Andelsboligf. Kærgårdslunden - matr. 10 EM Andelsboligf. Kærgårdsparken - matr. 10 EN Boligselskabet LAB-huse - matr. 6 AZ SBSB afd. 6 Psykiatricenter - matr. 24 M SBSB afd. 6 Psykiatricenter - matr. 24 M Boligselskabet LAB-huse - matr. 5 AM SBSB afd. 12 Vestervænget 3A-9D - matr. 24 Y BSB afd. 14 Floravænget - matr. 15 FP Boligselskabet L.A.B. Fyn - Afd. Elmehaven BSB Søndersø, Carlsvej - matr. 34 cd/ 34 aæ Nykredit i alt Realkredit Danmark Sø. K. selvej. almene ældreb. Skamby - matr. 26B Sø. K. selvej. almene ældreb. Skamby - matr. 26B Sø. K. selvej. almene ældreb. Gamby - matr. 14X Sø. K. selvej. almene ældreb. Gamby - matr. 14X Sø. K. selvej. almene ældreb. Morud - matr. 7BU Bogense Andelsboligf. Afd matr. 12G Bogense Andelsboligf. Afd matr. 12G Bogense Andelsboligf. Afd matr. 12G

27 Restgæld pr (i hele kr.) Årsregnskab Garanti- og eventualrettigheder Hovedstol Garanteret beløb af kommunen Bogense Andelsboligf. Afd matr. 12G Garantiens restløbetid Boligselskabet LAB afd. Bøgeparken - matr. 5AZ Boligselskabet LAB afd. Bøgeparken - matr. 5AZ Bogense Andelsboligf. Afd matr. 29AB Bogense Andelsboligf. Afd matr. 29AB Boligselskabet LAB afd. Nislev - matr. 4BN Otterup Almenn. Boligselskab - afd. 1 - matr. 6BZ Otterup Almenn. Boligselskab - Gartnerpl. - matr. 2AE Otterup Almenn. Boligselskab - Gartnerpl. - matr. 2AE Boligselsk. BSB Otterup - afd. 1 - matr. 4BA Boligselsk. BSB Otterup - afd. 1 - matr. 4BA Boligselsk. BSB Otterup - afd. 1 - matr. 4BA Boligselsk. BSB Nordfyn - afd matr. 4BA Boligselsk. BSB Søndersø - afd. 9 - matr. 49B Boligselsk. BSB Søndersø - afd. 9 - matr. 49B Boligselsk. BSB Søndersø - afd. 9 - matr. 49B Boligselsk. BSB Søndersø - afd matr. 24S Boligselsk. BSB Søndersø - afd matr. 24S Boligselskabet LAB afd. Stenløkkevej - matr. 1LV Boligselskabet LAB afd. Stenløkkevej - matr. 1LV Andelsboligf. Frugtlageret, Morud - matr. 2DT Andelsboligf. Frugtlageret, Morud - matr. 2DT Andelsboligf. Stenparken - matr. 2Q Andelsboligf. Stenparken - matr. 2Q Andelsboligf. Sundruse I - matr. 8A Andelsboligf. Sundruse I - matr. 8A Realkredit Danmark i alt BOLIGBYGGERI I ALT ØVRIGE Lånegarantier Otterup Hallen - Nordfyns Bank Odense Lufthavn - lånegaranti 25 år 0 Kommunegarantier Finansiering af nedsivningsanlæg Kautionsforpligtelser Nørregade 26 A - spejderhus

28 Restgæld pr (i hele kr.) Årsregnskab Garanti- og eventualrettigheder Hovedstol Garanteret beløb af kommunen Fjernvarme Fyn - KommuneKredit Fjernvarme Fyn - KommuneKredit Fjernvarme Fyn - KommuneKredit Fjernvarme Fyn - Danske Bank Garantiens restløbetid Søndersø hallerne - Nykredit Søndersø hallerne - KommuneKredit Fonden Udviklingspark Nord - KommuneLeasing Fonden Udviklingspark Nord - KommuneKredit Fonden Udviklingspark Nord - KommuneKredit Fonden Udviklingspark Nord - KommuneKredit Otterup Hallen - KommuneKredit Odense Lufthavn - KommuneKredit DGI s lånefond Ore Sogns GF Bogense Private Børnehus - KommuneKredit Langesø Hallen Langesø Hallen Vandcenter Syd - KommuneKredit Vandcenter Syd - KommuneKredit Vandværker/forsyning Skovby vandværk Hårslev vandværk Farstrup vandværk Bogense forsyningsselskab Bogense forsyningsselskab Bogense forsyningsselskab Udbetaling Danmark Alle kommuner hæfter solidarisk for restgælden på kr. ØVRIGE I ALT Sammenfatning Restgæld pr (i hele kr.) Garanteret beløb af kommunen 1. Boligbyggeri Øvrige TOTAL

29 Årsregnskab Lejeaftaler Lejeaftaler LEJEAFTALER Aktiveringsafdelingen Fra dato Til dato Antal mdr./år Mdr. pris Årl. pris I alt Betalt Restgæld ultimo Leje af Industrivej Myndighed-Hjælpemiddeldepot Leje af Rebslagervej Leje af Rebslagervej 6 - tillæg I ALT LEJEAFTALER

30 Årsregnskab Personaleoversigt Personaleoversigt Personaleoversigt Regnskab Personaleforbrug omregnet til fuldtidsansatte Løudgifter (hele kr.) I alt for hele Nordfyns Kommune 2.079, Arbejdsmarkedsudvalget 77, Jobcenter 64, Seniorjob 4, Mentorer 3, Jobtræning 54, Særlige stillinger 0,09-15 Diverse projekter 1, Aktivering 13, KompetenceCenter Nordfyn 13, Sundheds-, kultur- og fritidsudvalget 36, Sundhed og forebyggelse 0, Sundhedsprojekter 0, Tandplejen 16, Fritid 2, Nordfynshallen 2, Bibliotek 17, Kultur 0, Nordfyns Museum 0, Medborgerhus Søndersø 0,13 39 Familieudvalget 962, Undervisning 563, Skole-IT 1, Fællesudgifter 3, Skolen Bogense skoledistrikt 72, SFO Bogense skoledistrikt 13, Skolen Havrehed skoledistrikt 53, SFO Havrehed skoledistrikt 22, Skolen Krogsbølle skoledistrikt 51, SFO Krogsbølle skoledistrikt 19, Skolen Otterup skoledistrikt 102, SFO Sletten skoledisktrikt 26, Skolen Særslev-Hårslev skoledistrikt 37, SFO Særslev-Hårslev skoledistrikt 8, Skolen Søndersø skoledistrikt 68, SFO Søndersø skoledistrikt 16, Heldagsskolen 15, Værkstedsklassen 5, Ungdomsskolen 5,