1.000 kr. Hele landet Aalborg. Endelig regulering af beskæftigelsestilskud

Transkript

1 #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Aalborg Kommune, Økonomikontoret Boulevarden 13, 9000 Aalborg Til Magistraten Økonomisk status herunder Midtvejsregulering m.m. samt budgetoplæg for Borgmesterens Forvaltning. Til Magistratens budgetdrøftelser for fremsendes hermed økonomisk status 2016 og budgetoplæg for Borgmesterens Forvaltnings budgetområder herunder de fælles kommunale områder og Midtvejsregulering for 2016 m.m. Økonomikontoret Borgmesterens Forvaltning Boulevarden Aalborg aalborg@aalborg.dk Sagsnr.: Dok.nr.: Init.: gih EAN nr.: Aktuel Status 2016 Generelt hele kommunen: Lønbudget 2016 Nye skøn for 2016 viser, at der er indregnet for meget i lønstigninger (reguleringsordning -0,12% pr. 1. oktober 2016). Lønbudgetterne vil derfor blive indstillet til regulering i forbindelse med aktuel status 2016, ligesom der vil blive modregnet i det nye lønbudget for For hele kommunen, inklusive selvejende institutioner, er der tale om en regulering i størrelsesordenen 2 mio. kr. i Åbningstider: Mandag - onsdag Torsdag Fredag: Midtvejsregulering kr. Hele landet Aalborg Endelig regulering af beskæftigelsestilskud Midtvejsregulering 2016, lov og cirkulæreprogrammet, serviceudgifter m.m. og andre reguleringer (eksklusive budgetgaranti og øvrige overførsler samt efterregulering af aktivitetsbestemt medfinansiering i 2015) Regulering af aktivitetsbestemt medfinansiering 2014, udbetales ifm midtvejsregulering Midtvejsregulering af budgetgaranti og øvrige overførsler Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud Særligt tilskud til kommuner med dårlig udvikling i ledigheden Ift. landsdel (kommuner med dårlig udvikling i ledigheden modtager tilskud, der finansieres af kommuner med gunstig udvikling i ledigheden) 0 732

2 Skattenedslag som følge af personskattelovens skatteloft Er budgetteret med udgift på 0,7 mio. kr Modregning i statstilskud vedrørende parkeringsindtægter Efterregulering af kompensation vedr. refusionsomlægning Tilskud vedr. akutfunktioner i hjemmesygeplejen Kollektiv modregning vedrørende skattestigninger i I alt = Udgifter Ovenstående medfører en samlet udgift på 17,5 mio. kr., som afregnes oktoberdecember Social- og Indenrigsministeriet har i juni 2016 oplyst, at Aalborg Kommune i endelig regulering af beskæftigelsestilskud 2015 vil modtage 29,0 mio. kr. Dette medfører, at Aalborg Kommune i 2015 samlet får et tab på ca. 120 mio. kr. vedrørende forsikrede ledige. Efterreguleringen medfører, at udgifterne til forsikrede ledige i landsdelen svarer til landsdelens samlede beskæftigelsestilskud. Det forventes, at forvaltningerne får tillægsbevillinger på tilsvarende beløb vedrørende midtvejsregulering 2016, lov - og cirkulæreprogrammet. Regulering af aktivitetsbestemt medfinansiering 2015 skyldes, at kommunerne under et har indbetalt 872,6 mio. kr. i medfinansiering, der ligger ud over de regionale lofter for indtægter fra medfinansiering. Aalborg Kommunes indtægt på 32,2 mio. kr. tilgår kassebeholdningen. Ved aftalen mellem regeringen og KL for 2017 blev det besluttet, at der skulle foretages en midtvejsregulering på 1,5 mia. kr. i 2016 vedrørende indkomstoverførsler, som kommunerne skal tilbagebetale. Aalborg Kommunes andel er 55,3 mio. kr. Der henvises til aktuel status fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen vedrørende kommunens udgifter til det budgetgarantrede område, inkl. øvrige overførsler. Aalborg Kommune skal betale 30,3 mio. kr. i midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud for 2014 samt 0,7 mio. kr. til kommuner med dårlig udvikling i ledigheden. Der henvises til aktuel status fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen vedrørende kommunens udgifter til forsikrede ledige. Aalborg Kommune har i oprindeligt budget 2016 budgetteret med en betaling på 0,7 mio. kr. til medfinansiering af skrå skatteloft. Den endelige opgørelse viser, at Aalborg Kommune skal betale 0,9 mio. kr. Social- og Indenrigsministeriet har udmeldt, at Aalborg Kommune skal betale 0,6 mio. kr. i modregning af statstilskud vedrørende parkeringsindtægter. I forbindelse med refusionsomlægningen skete der tilpasninger i udligningssystemet. Det blev besluttet, at kommunerne højst måtte have tab/gevinst på 10 mio. kr. som følge af refusionsomlægningen og de deraf følgende ændringer i bloktilskuddet og udligningssystemet. Det foreløbige bidrag blev beregnet ud fra regnskab 2014, mens efterreguleringen er beregnet ud fra regnskab 2015 og Aalborg Kommune skal betale yderligere 1,1 mio. kr., således at kommunens beregnede gevinst på refusionsomlægningen og tilpasningerne i udligningssystemet kun bliver 10 mio. kr. 2/8

3 Som en udløber af finansloven for 2016 modtager kommunerne i 2016 i alt 50 mio. kr. i tilskud vedr. akutfunktioner i hjemmesygeplejen. Aalborg Kommunes andel er 1,7 mio. kr. I budgetterne for 2016 har 6 kommuner hævet skatten med samlet ca. 154 mio. kr., mens 22 kommuner har sænket skatten med samlet ca. 147 mio. kr. Da aftalen for 2016 forudsætter uændret skat, vil skatteforhøjelsen på 6,3 mio. kr. blive reguleret over kommunernes bloktilskud. Aalborg Kommunes andel er kr. Ejendomsskatter På nuværende tidspunkt forventes nettomindreindtægter fra ejendomsskatter i størrelsesordenen mio. kr. Dette skyldes ekstraordinært store tilbagebetalinger af grundskyld vedrørende to ejendomme på hhv. 9,6 og 3,0 mio. kr. Grundet større forskydninger i ind- og udbetalinger mellem årene, vil området blive fulgt tæt resten af 2016 med henblik på en endelig status ultimo året. Borgmesterens Forvaltning Drift For Borgmesterens Forvaltnings budgetområder bemærkes følgende for 2016: Social- og Indenrigsministeriet har over for KL oplyst, at kommunernes andel af indtægterne ved salget af KMD ejendomme ikke skal bogføres på drift men på konto 7 (funktion Aktier og andelsbeviser). Indtægten i 2016 på 10 mio. kr. er budgetteret på drift, og skal derfor overføres til konto ved Aktuel status i oktober måned De budgetlagte indtægter for 2017, 2018 og 2019 på hhv. 6,9 mio. kr., 4,9 mio. kr. og 1,0 mio. kr. skal ligeledes ved budgetlægningen for overføres til konto 7. På de fælles kommunaleudgifter til IT-fastprisaftalen og til tjenestemandspensioner i 2016 vurderes det, at budgetterne holder, mens der på hele forsikringsområdet er en foreløbig vurdering på et mindreforbrug i størrelsesordenen 1-2 mio. kr. Udgifterne til tjenestemandspensioner forventes at kunne holdes inden for den afsatte ramme på kr. i Der er foretaget beregninger, som viser merudgifter på 3,2 mio. kr., men denne merudgift forventes kan nedbringes ved tilsvarende indtægter ved tilkøb af pensionsalder. I øvrigt henvises til notat om tjenestemandspensioner. Notatet vil indgå i budgetmappen. I 2016 forventes der et merudgifter på følgende områder: Elever - løn- og AUB refusioner ( kr.), støtte til politiske partier ( kr.), udgifter til husleje-, beboer- og bevillingsnævn ( kr.) samt udgifter til borgerrådgiver ( kr.). Disse poster finansieres ved interne budgetomplaceringer i borgmesterens Forvaltning. Det samme gælder tilskud til AKU-Aalborg, hvor Magistraten har godkendt en ny samarbejdsaftale, der indebærer et tilskud fra Borgmesterens Forvaltning på kr. i Herefter er den samlede vurdering for Borgmesterens Forvaltnings budgetområder, at driftsbudgettet for 2016 overholdes. 3/8

4 Lov - og cirkulæreprogrammet for 2016 Virkningen af Lov- og cirkulæreprogrammet reguleres i budget 2016 med følgende: Forslag til ændring af lov om valg til Folketinget, lov om valg af danske medlemmer til Europa Parlamentet, lov om kommunale valg m.m kr. Herudover er der i programmet nogle få reguleringer som endnu ikke er fordelt. Disse reguleringer er pt. er under afklaring. Sektor Rammebeløb Sektor Rammebeløb indeholder bl.a. følgende 3 rammebeløb: Kommunal kørsel i egen bil (-1 mio. kr.). Konkurrenceudsættelse (-1 mio.kr.) og Dataanalyser (-6 mio. kr.). Kommunal kørsel og konkurrenceudsættelse er endnu ikke fordelt imellem forvaltningerne, og en fordeling synes vanskelig at gennemføre. Det foreslås, at de to rammebeløb finansieres ved indtægter på dataanalyser ud over de 6 mio. kr., der er budgetteret, og medtages i indstilling til byrådet i forbindelse med Aktuel status i oktober Anlæg Der forventes merudgifter i størrelsesordenen kr. på Ejendomsanalysen i Det er tale om løbende udgifter til forbrugsudgifter, tilsyn og opsyn på ejendomme der forventes solgt i f.eks. materielgården i Nibe, som blev overtaget i maj Projekterne under Business Aalborg afvikles af styringsmæssige årsager under anlæg. På grund af likviditetsforskydninger forventes der en nettomerindtægt på ca. 2,6 mio. i 2016, til overførsel til Herudover er der ingen bemærkninger til Borgmesterens Forvaltnings anlægsbudget for Budgetforslag Drift Lov - og cirkulæreprogrammet Virkningen af Lov- og cirkulæreprogrammet indregnes i budget med følgende: Forslag til ændring af lov om valg til Folketinget, lov om valg af danske medlemmer til Europa Parlamentet, lov om kommunale valg m.m kr. i Herudover er der i programmet en række reguleringer, som endnu ikke er fordelt og, som pt. er under afklaring. Når afklaring er foretaget, vil de indgå i materialet til magistratens budgetdrøftelser. 4/8

5 Sats- og tekstregulering 2017 Sats- og takstregulering foreslås indregnet med nedenstående beløb på følgende fælles kommunale aktiviteter: kr. IT Fastprisaftalen Kontingent til KL (som fastsat på delegeretmødet) 6 Business Region North Denmark 67 Væksthus Nordjylland 60 IT- kontrakter 367 Forsikringer 459 Moppeadministration 42 Husleje Infocenter Aalborg/VisitAalborg 15 Revisionsaftale 48 Køb af ydelser Infocenter Aalborg/Visit/Aalborg 190 Kontingent EU-kontor 60 I alt I sats- og takstreguleringen for 2017 er fratrukket efterreguleringen fra 2016 med kr. Tjenestemandspensioner Med udgangspunkt i det forventede forbrug til tjenestemandspensioner i 2016 og med lønfremskrivning fra 2016 til 2017 på 3,5 mio. kr., forventes det, at udgifterne til tjenestemandspensioner kan holdes inden for det afsatte budget i Budgettet udgør efter regulering med lønfremskrivning udgøre kr. Reguleringen er indregnet. Notat om tjenestemandspensioner vedlægges som bilag. Forslag til rammeændringer drift Tilskud til AKU-Aalborg Ved budgetlægningen for 2016 udgik det årlige tilskud til AKU-Aalborg af budgettet. Der er sidenhen forhandlet en ny samarbejdsaftale mellem AKU-Aalborg og Aalborg Kommune, som er godkendt af Magistraten. Samarbejdsaftalen indebærer, at Borgmesterens Forvaltning yder et tilskud til AKU svarende til huslejen inkl. driftsudgifter og excl. forbrug, dvs kr. årligt fra Tilskud til politiske partier Budgettet foreslås forhøjet med kr. grundet tidligere års underbudgettering, og at tilskuddet pr. stemme er steget til fra 6,50 til 6,75 kr. 5/8

6 Udbetaling af provenu fra KMD- ejendomme De budgetterede driftsindtægter i skal udgå, da Social- og Indenrigsministeriet har meddelt, at bogføring skal ske på konto 7. (2017: 6,9 mio. kr. 2018: 4,9 mio. kr. og 2019: 1 mio. kr.). Tall Ships Races 2019 Aalborg er udpeget som værtsby og starthavn for The Tall Ships Races som afholdes i dagene 3. juli 6. juli Der afsættes 6,5 mio. kr., som er Aalborg Kommunes bidrag til arrangementet. Ungdomslege 2019 Til ungdomslegene som afholdes hvert 4. år, afsættes der uændret budget på til arrangementet i Borgmestre- og Rådmænds vederlag Borgmestre og Rådmænds vederlag skal hæves fra Vederlagene stiger med 31,4% til de fuldtidsansatte politikere fra januar Endvidere får det konsekvenser for udvalgsvederlagene, som udgør 185 % af borgmesterlønnen. Merudgiften fra 2018 udgør kr. årligt, som indregnes i budgetoverslagsårene Valg 2019 Der afholdes valg til Folketinget og valg til Europaparlamentet i Budgetter til begge valg er allerede indregnet i budgetoverslagsårene (valget til Europaparlamentet flyttes teknisk fra budgetoverslagsår 2018 til 2019). Hvert af valgene foreslås forhøjet med kr. i alt kr. i Andre reguleringer - kun i 2017 Det foreslås, at følgende finansieres af merindtægter fra rykkergebyrer på ca. 2 mio. kr. i 2017: DM i Skills kr. Magistratens forhåndsgodkendelse den , punkt 9. Budgettet til Kommunal- og Regionsrådsvalg er indregnet i overslagsår 2017 men prisreguleres med 1 mio. kr. Til sammenligning var der ved sidst afholdte valg i 2013 et merforbrug på 1,2 mio. kr. 6/8

7 Øvrige emner IT-analyse Magistraten besluttede den 14. marts 2016 at igangsætte en analyse af besparelsesmuligheder inden for IT i Aalborg Kommune. Analysen er gennemført, og resultaterne er behandlet af Direktørgruppen den 13. juni Direktørgruppens anbefalinger, herunder at der forventes at være besparelsesmuligheder på IT-indkøb på årligt 2 mio. kr., vedlægges som bilag. Selve analysen indgår i budgetmaterialet. HR- og Arbejdsmiljø om indsats vedrørende sygefravær I fortsættelse af Byrådets temamøde om sygefravær den 25. april 2016 er indsatserne på de tre miniprojekter God dialog, Den robuste arbejdsplads og Tidlig indsats evalueret i HMU den 29. juni HMUs anbefalinger vedlægges som bilag. Intern husleje I forbindelse med vedtagelsen af budget 2010 blev der vedtaget en interne huslejeordning for hovedparten af Aalborg Kommunes brug af kommunale ejendomme. Formålet var via økonomiske incitamenter - at understøtte en effektiv anvendelse af kommunens bygningsmasse. Det kan nu konstateres, at ordningen kun i ringe omfang har medført frigivelse af bygningsarealer til nye formål eller til salg. Derimod betragtes ordningen som værende meget administrativ tung. Borgmesterens Forvaltning foreslår derfor: 1) at den nuværende interne huslejeordning ophører med udgangen af 2016, og 2) at der udarbejdes forslag til en ny og mere administrativt enkel huslejeordning til behandling i Byrådet i foråret Notat vedlægges som bilag. Ansøgning fra VisitAalborg vedr. Science City Aalborg Science City Aalborg skal være et strategisk vækstprojekt, der skal styrke og udvikle Aalborgs position som værtsby for internationale videnbaserede kongresser. Der ansøges om Aalborg Kommunes medfinansiering på 1,0 mio. kr. om året i fire år. Ansøgningen vedlægges som bilag. Ansøgning fra VisitAalborg vedr. Smart Destination Nordjylland Smart Destination Nordjylland er tænkt som det nordjyske bigdataprojekt indenfor turisme. Der ansøges om Aalborg Kommunes medfinansiering på 1,25 mio. kr. om året i fire år. Det bemærkes, at BRN samtidig ansøges om en tilsvarende medfinansiering, og at Aalborg Kommune også er part heri. Ansøgningen vedlægges som bilag. 7/8

8 Forslag til Anlæg 1. AKKC ansøger om et anlægstilskud til renovering af garderobegaden i kælderen i alt 30,5 mio. kr. Projektet kan evt. opdeles i 2 etaper over 2 budgetår, men må i øvrigt anses som en samlet helhed. Ansøgning fra AKKC vedlægges som bilag. 2. I forbindelse med afvikling af The Tall Ships Races i 2019 forslås det, at der på anlægsbudgettet i Borgmesterens Forvaltning afsættes 3 mio. kr. til ekstra uddybning af havn. 3. Rammebeløb til Smart City. Til Open Data-projektet m.m. var der oprindeligt afsat 1 mio. kr. om året i tre år ( ). Ved budgetlægningen for 2016 udgik beløbet i Det foreslås, at beløbet igen optages på budgettet for Venlig hilsen Jørgen Litske Petersen Jens-Erik Quortrup Bilag: Notat vedr. tjenestemandspensioner Notat vedr. IT-analyse (selve analysen indgår i budgetmappen) Notat HR- og arbejdsmiljø om indsats vedrørende sygefravær Evaluering af den interne huslejeordning Ansøgning fra AKKC om renovering af garderobegade Notat/ansøgning fra VisitAalborg vedr. Science City Aalborg Notat/ansøgning fra VisitAalborg vedr. Smart Destination Nordjylland 8/8