MES A.m.b.a. s repræsentantskabsmøde torsdag, den 26. maj 2015, kl , på Diagonalkroen i Give.

Transkript

1 MES A.m.b.a. s repræsentantskabsmøde torsdag, den 26. maj 2015, kl , på Diagonalkroen i Give. Planche 1: Selskabsdiagram MES Net A/S: Vor el-leverance i 2015 blev på 252,0 GWh, hvilket er lidt lavere end i Elleverancen ligger dog stadig på et højt niveau, når vi sammenligner med de seneste 5 år. Det høje salg skyldes et fortsat højt forbrug af strøm i virksomhederne generelt, mens der har været et mindre fald i forbruget hos private og mindre erhvervskunder, herunder landbrugskunder med vandingsanlæg. I 2015 har vi haft 12 stk. 10 kv-afbrydelser og ingen 60 kv-afbrydelser mod 10 stk. i af de 12 fejl skyldes graveskader og fejl på koblingsanlæg, som er ved at blive udskiftet. Årets resultat før skat på 16,7 MIO. KR., er 4,3 MIO. KR. bedre end i 2014, hvilket især skyldes opkrævning af en reguleringsmæssig difference fra tidligere på 4,4 MIO. KR. og lavere udgifter til drift og vedligeholdelse. Et overskud efter skat på 12,7 MIO. KR. vurderes som tilfredsstillende. MES Net A/S har i 2015 bl.a. renoveret 60 kv luftledningerne mellem Uhe og Mørup, afsluttet udskiftningen til fjernaflæste målere ved alle kunder og kabellagt 0,4 kv luftledninger i Sønder Omme og Filskov i forbindelse med etablering af fibernet. I 2016 forventer selskabet et overskud før skat på 7,6 MIO. KR. Der forventes investeringer for ca. 23 MIO. KR. til bl.a. kabellægning af 6 km 60 kv luftledninger mellem Skerris og Barslund, udskiftning af forældede timeaflæste målere og kabellægning af 0,4 kv luftledninger i Give og Thyregod. 1

2 MES Fibernet A/S: Kundeantallet steg med 400 kunder i 2015, og udgør ved udgangen af året mere end privat- og erhvervskunder. Selskabet har givet et underskud før skat på 75 T.KR., hvilket stort set svarer til det forventede. Det øgede kundeantal skyldes både øget salg i etablerede zoner og nye projektområder. I 2015 er der bl.a. etableret nyt fibernet i Sønder Omme og Filskov og områder i Brande by samt et mindre antal erhvervskunder i områder, hvor der er etableret fibernet. Selskabet forventer i 2016 med et underskud før skat på 800 T.KR., en nettotilgang af nye kunder på 400 og investeringer for 16,7 MIO. KR. i primært i Give by nord for jernbanen, Bøvl land og 2 større områder i Brande by. Desuden forventes en fortsat nettotilgang af kunder i etablerede områder. Der er stor interesse for at blive koblet på fibernettet. Specielt i landområder og mindre bysamfund, som ofte har meget dårlige internetforbindelser, er interessen særlig stor. Bestyrelsen arbejder løbende for at etablere fibernet i mindre bysamfund og landområder, indenfor selskabets økonomiske muligheder. De økonomiske muligheder øges, når selskabet har en stor andel af kunderne i de større byer i området. MES Elhandel A/S: Selskabet overtog 1. januar 2015 knap private og mindre erhvervskunder i MES Net A/S s forsyningsområde fra Scanenergi Elsalg A/S. Selskabet har i 2014/15 (18 måneder) realiseret et underskud før skat på 1,1 MIO. KR. Årsagen til det store underskud er bl.a. udgifter til etablering af selskabet og internt og eksternt arbejde med at forberede overtagelsen af kunderne pr. 1. januar 2015, ekstra udgifter i forbindelse med en faldende elpris og indmelding af 2

3 forventninger til kundernes forbrug. Som konsekvens af de ekstra udgifter, som følge af den faldende elpris, blev alle kunder den 1. oktober 2015 overført til et spot-el produkt, som følger markedsprisen. Desuden har administrationen foretaget en række tiltag for bedre at kunne forudsige kundernes forbrug. For at kompensere for det store underskud i 2015 og sikre selskabet et tilstrækkeligt kapitalgrundlag efter Engros-modellens indførelse 1. april 2016, har moderselskabet MES A.m.b.a. i december måned 2015 indskudt yderligere 3,0 MIO. KR. i selskabet. I 2016 forventer selskabet et underskud før skat på 800 T. KR. Med de nævnte tiltag om overførsel af kunderne til et spot-el produkt og tiltag til at forudsige kundernes elforbrug, forventer bestyrelsen, at selskabet fremover kan levere tilfredsstillende resultater. På nuværende tidspunkt er det lykkes for medarbejderne at øge antallet af kunder i forhold til 1. januar, hvilket er meget tilfredsstillende. Det må være et udtryk for, at kunderne er tilfredse med vores produkt Spot El og medarbejdernes anbefalinger. Scanenergi Holding A/S: I 2015 realiserede selskabet igen et meget stort underskud før skat på 71,6 MIO. KR., hvilket er meget overraskende og skuffende. Jeg sagde sidste år, at bestyrelsen havde afskediget den hidtidige adm. direktør og forventede et overskud før skat i 2015 på 8 10 MIO. KR. Efter ansættelsen af Jens Erik Jacobsen som ny adm. direktør pr. 1. maj 2015 viste det sig desværre, at selskabets situation var meget værre end forventet. Den hidtidige økonomidirektør blev efterfølgende afskediget og en ny økonomidirektør og salgsdirektør er blevet ansat. Jeg vil kort fortælle om de væsentligste årsager til det store underskud og hvad der er gjort for at rette op på forholdene. 3

4 Der er 4 væsentlige forhold bag det utilfredsstillende resultat: 1) Der er nedskrevet 40,5 MIO. KR. vedr. Scanenergi Solutions A/S, da det er besluttet af lukke selskabet. Selskabet har realiseret store underskud de seneste år og derfor ikke har kunnet berettige sin fortsatte eksistens. Alle igangværende projekter færdiggøres i løbet af sommeren 2016, hvor det er rentabelt og med registrering af energiforbruget over de næste 3-4 år, således selskabet kan opkræve indtægterne for de udførte projekter. Alle øvrige aktiviteter er stoppet. 2) Det massive fald i terminspriserne i efteråret 2015 har medført korrektioner af årsresultatet med mere end 20,0 MIO. KR., da selskabet sælger produkter, som sikrer, at kundernes el-pris følger den faldende terminspris ned, men ikke kan stige igen fra dette niveau. På grund af et dårligt fungerende marked til afdækning af denne risiko i forbindelse med det store terminsmarkedet, har det ikke været muligt at afdække selskabets risiko fuldt ud. Planche 2: Terminsprisen på elmarkedet 3) Selskabets største leverandør af energibesparelser har ikke i 2015 formået at levere det forventede antal energibesparelser i en tilfredsstillende kvalitet og til den aftalte pris, hvorfor der er betalt erstatning for mere end 7,0 MIO. KR. til en stor aftager af energibesparelser. Samarbejdet med denne leverandør er nu ophørt. 4) I forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2015 konstaterede selskabet, at en beholdning af energibesparelser i 2014 ikke var blevet håndteret korrekt og beholdningen af energibesparelserne derfor har mistet deres værdi. Det betyder, at selskabets egenkapital i 2015 er reduceret med 12,3 MIO. KR. MES A.m.b.a. ejer 11,27 % af aktierne i Scanenergi Holding A/S. Det utilfredsstillende resultat i 2015 betyder, at MES A.m.b.a. udgiftsføres 10,1 MIO. KR. vedrørende sin ejerandel i Scanenergi Holding A/S. For 2016 budgetterer selskabet med et overskud før skat på 1 2 MIO. KR. 4

5 Formueforvaltningen: Afkast på værdipapirer er kun realiseret med 0,3 MIO. KR. mod forventet 5,3 MIO. KR., hvilket er utilfredsstillende. Den væsentligste årsag til det lave afkast er urealiserede kurstab på aktier og udenlandske virksomhedsobligationer, som følge af usikkerheden på de finansielle markeder i slutningen af Der er fortsat usikkerhed på de finansielle markeder, men det forventes, at kurserne på aktier og udenlandske obligationer retter sig i løbet af Øvrige forhold: Samlet realiserer MES-koncernen i 2015 et overskud før skat på 7,1 MIO. KR., mod budgetteret 13,4 MIO. KR. Forskellen på 6,3 MIO. KR. skyldes især et større overskud i MES Net A/S end forventet, som mere end opvejes af de dårligere resultater vedr. Scanenergi Holding A/S og afkastet af værdipapirerne. Når der ses bort fra udvikling i Scanenergi Holding A/S og afkastet af værdipapirer, har 2015 været et rigtig godt år for MES. Vi har haft en stor omsætning på elnettet og få afbrydelser, en flot tilgang af kunder på fibernettet og vi håndterer selv elhandel til private og mindre erhvervsdrivende. Alt det er med til at sikre, at vore aktiviteter bidrager positivt i hverdagen for vores kunder og ejere (andelshaverne). I 2015 er der igen sket mange ændringer, både i personalet og arbejdsopgaverne. Det har berørt alle, men trods det, er der ydet en flot indsats af alle medarbejdere, hvilket bestyrelsen siger mange tak for. - Diverse tak. På bestyrelsens vegne. Formand Svend Mathiasen. 5