STATUSMØDE OG ERFARINGSUDVEKSLING FOR DLBR SUMMAX SUPERBRUGERE

Transkript

1 Esben Iversen, Jurjen Hessels og Morten Langgaard STATUSMØDE OG ERFARINGSUDVEKSLING FOR DLBR SUMMAX SUPERBRUGERE STATUS SUMMAX Antal samtykker: kunder Antal e-fakturaer: stk. Antal virksomheder: virksomheder Betalingsløsning BankConnect Mandater: 27 kunder Betalinger: 750 gennemførte

2 STATUS ANTAL E-FAKTURA E-faktura modtaget E-faktura modtaget STATUS ANTAL KUNDER Plan Aktuelt sep-13 okt-13 nov-13 dec-13 jan-14 feb-14 mar-14 apr-14 maj-14 jun-14 jul-14 aug-14 sep-14 okt-14 nov-14 dec-14 jan-15 feb-15 mar-15 apr-15 maj-15 jun-15 jul-15 aug-15 sep-15 okt-15 nov-15 dec

3 STATUS ANDEL E-FAKTURA 25% Andel e-faktura af regnskabsbilag 20% 15% 14% 15% 17% 18% 20% 11% 12% 11% 10% 5% 0% Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August 5... BETALINGSLØSNINGER I SUMMAX

4 2 FORSKELLIGE LØSNINGER Løsning 1: OverførselsService Bankuafhængigt Benytter OverførselsesService Bruger Nem-ID Kan kun håndterer konto-konto betalinger Løsning 2: BankConnect Bankafhængig Kræver Erhvervs-netbank Benytter BankConnect Bruger Nem-ID Kan håndtere alle slags betalinger BETALINGSLØSNING TRIN 2 20% 14% Nordea Danske Bank DLBR summax Bankdata HUB 26% Bankdata Ø90 Kontoudtog 20 % SDC 20% BEC

5 TILMELDING BankConnect Vestjysk Bank, Sydbank og Jyske Bank ved hvad det drejer sig om. Alle andre banker skal kontaktes, i første omgang af jer selv. Meld retur til SEGES med status gerne på mail til o90support@ Se mere info her: Og vejledning her: _BankConnect_betalingsloesning_vejledning.htm 9... BETALINGSLØSNING BANKCONNECT Opret aftale

6 BETALINGSLØSNING BANKCONNECT Valg af konto BOGFØRTE FAKTURAER OVERFØRES TIL Under fanen Bogførte fakturaer overføres til skal der vælges Ø90 og sendes til betaling for at kunne betale en efaktura

7 HVILKE KVITTERINGER ØNSKES PÅ MAIL Under Overførselsservice advisering vælges hvilke kvitteringer der ønskes på mail POTENTIALE PÅ BANKCONNECT - I DAG

8 AUTOBOGFØR IDEEN Benytte Dataoverførsel til automatisk kontering af kontoudtog Godt match med Betalingsløsningen i e-faktura (som sikrer specifik kontering af bilag) Gammelt ønske fra Dataoverførsel Besvær med at håndtere kontokik og download fra Netbank

9 TANKERNE BAG AUTOBOGFØR KONTOUDTOG Muligheder med BankConnect Med BankConnect løsningen findes format til kontoudtog Fælles for alle banker tilsluttet løsningen Hvad skal der til? Der skal laves en aftale med hver enkelt konto (i netbanken) Banken leverer kontoudtog til Ø90 dagligt Målgruppen: Målgruppen er alle kunder i Ø90 med DLBR summax. I første omgang de ca. 60 procent der ikke anvender Danske Bank eller Nordea som pengeinstitut. Løsningen designes som en del af Summax produktet LØSNING I SUMMAX / Ø90 Summax Tilkobles Kontoudtog via profil (kan gøres af kunden) Dataoverførsel Behov for at kunne danne likvide posteringer med bet.art Behov for at kunne håndtere moms jfr. kontoplanen Der skal være et samtykke til Kontoudtog Ø90 Kasseregistrering Match med arkivet (link til bilag i arkivet) Match med Ø90 faktura fra indbetalinger Saldo overføres og afstemmes i kasseregistrering ved afstem periode Kontrol på posteringer med kontokobling (kvantum kan indtastes) Ny fejlliste

10 KONTERINGS ÆNDRINGER Individuel kontering anvendes som fra e-faktura Summax BC betalingsløsning Betaling Betalingsløsning anvendt (e-faktura) Manuel Med standard tekst Manuel Med individuel tekst LS eller BS Tekst fra kontoudtog Tekst er modtager Indtastet tekst fra Netbank Indtastet tekst fra Netbank Standard tekst fx: BS DR LICENS Behandling Kontering til mellemregningskonto Automatisk kontering i Dataoverførsel Via Individuel kontering i Ø90 Automatisk kontering i Dataoverførsel OPRET MANDAT TIL BETALING OG KONTOUDTOG

11 EKSEMPEL PÅ POSTERING FRA KONTOUDTOG Kontering jfr. Dataoverførsel Eller Kontonummer Forvalg moms Betalingsart tilhørende bankkontoen Bilagsnummer fra arkiv via auto match ved opdatering Referencenummer: Kontoudtog fra bank KU: reference KontoUdtog DE SENESTE STORE OPDATERINGER

12 SENESTE OPDATERINGER STORE FACILITETER E-rykker Betalingsoverblik i e-arkivet E-RYKKER

13 E-RYKKER E-Rykker Ingen kontering Ingen arkivering Kun til visning Tryk accepter for at fjerne fra oversigten OVERBLIK OVER BETALINGER

14 OVERBLIK OVER BETALINGER Betalingsoverblikket kan dannes på to måder. Inde i Summax Alle dokumenter havner i regnskabsbilag Udenfor Summax Alt bliver betalt inden det rammer Summax Der bruges kun mails til at få dokumenter ind. Videresend til arkiv mail CVR-1234@summax.dk Scan til mail Gem dokumenter fra e-boks, ejersites og Landmand.dk og vedhæft mail. Betaler e-faktura fra kvitteringsmailen

15 BETALINGSOVERBLIK I E-ARKIVET DET ARBEJDER VI PÅ

16 FEJLRETTELSER ER LØST E-faktura på over 1 MB afvises - grænsen sættes op til 5MB Ny version af OCR software 64 bit Markant hurtigere afløftning Mulighed for link til arkiv fra efterposteringer og statusposteringer Link til arkiv dokument (alt+r+l) fjerner kontonummer Modtagelse UTS dokumenter fra Energi Midt & Energi Danmark DET ARBEJDER VI PÅ: E-fakturaer med personfølsomme oplysninger Arkiv mappenavne med variable tekster Teknisk fejl ved gem på PC med e-fakturaer Mail til arkiv Mac og Windows

17 KOMMENDE OPDATERINGER 13. november 2015: E-bogføring 15. december 2015: Auto-bogføring Januar 2016: Betalingsløsning Danske Bank April 2016: Betalingsløsning Nordea E-BOGFØRING Anden brugerflade end Ø90 Flerbruger -løsning Hvis DLBR arbejder i opgørelse 2015 kan summax ikke rette i e-bogføring i samme periode. Målgruppe Onlinebruger som ikke bruger fakturering Fakturering er næste tiltag håber ultimo

18 E-BOGFØRING Kasseregistrering sammenkørende med Ø90 Autobogfør E-faktura kan tjekkes dagen efter bogføring og rettes af kunden Link til bilag Debit/kredit baseret med modkonto Kontoplan sammenkørende med Ø E-BOGFØRING

19 TIPS OG TRICKS TIL AT FINDE HJÆLP VIDEOER og

20 O90.DK FAQ PÅ O90.DK Opdateret med videofilm især omkring upload problemer Der bliver så vidt muligt lavet små korte videofilm til at imødekomme ofte sete problemer

21 GOOGLE ER OGSÅ GOD AT SØGE PÅ

22 WEBINAR