Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Transkript

1 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Lars Erik Hornemann, Henrik Nielsen, Ulla Larsen, Finn Olsen, Bo Hansen, Hanne Klit, Bruno Hansen, Jesper Kiel Afbud: Jørgen Lundsgaard Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. Godkendelse af dagsorden behandling af budget 2016 og overslagsårene Benchmark på Beskæftigelsesområdet Budgetkontrol pr. 30. juni ØKU Økonomirapport april kvartal Bevillingssag vedr. økonomirapport for april kvartal Halvårsregnskab pr. 30. juni Budget Rammebesparelse på Økonomiudvalget Renovering af Boligselskabet BSB Svendborgs afdeling 7502, Toftemarken/Klintemarken/Frilandsvej og afdeling 7504, Jægermarken Endelig vedtagelse af affaldsplan Status for vandløbsregulativer sommer Innovativt energispareprojekt optimeringskatalog for Mobilmaster - fælles retningslinier for 9 fynske kommuner Udmøntning af ejendomsstrategien Vejafvandingsbidrag Orientering Lukket - Ejendomshandel Lukket - Forpagtningsaftale Lukket - Iværksætterhus nr. 2 Kvægtorvet (Fremtidsfabrikken)...26

2 Økonomiudvalget s møde den Godkendelse af dagsorden Beslutning i Økonomiudvalget den : Afbud fra Jørgen Lundsgaard (I) til økonomiudvalgsmødet. Jesper Kiel (Ø) var fraværende under behandlingen af punkt 1. Partier/løsgængere var inviteret til at deltage i behandlingen af punkt 2. Lone Stærmose og Henning Stærmose deltog i 1. behandling af Svendborg Kommunes budget for 2016 og overslagsårene. Der var afbud fra Hanne Ringgaard Møller, Dorthe Ullemose og Arne Ebsen. Hanne Michaelsen var inviteret til at deltage i behandlingen af punkt 3. Borgmesteren foreslog, at punkt 18 udgår, da MKT har udsat sagen. Udvalget tilsluttede sig dette. Borgmesteren foreslog desuden, at punkt 19 blev udsat til et ekstraordinært møde tirsdag den 15.9., kl Udvalget godkendte dette. Dagsorden godkendt behandling af budget 2016 og overslagsårene /41037 Beslutningstema: Indstilling af budgetforslag 2016 og overslagsårene til Byrådets 1. behandling. Indstilling: Direktionen indstiller, at: Direktionens budgetudkast lægges til grund for Svendborg Kommunes budget 2016 og overslagsårene og fremsendes til Byrådets 1. behandling. Vedlagte forslag til takster for 2016 fremsendes til Byrådets 1. behandling Fristen for fremsendelse af ændringsforslag fastsættes til mandag den 21. september 2015 kl Sagsfremstilling: Til Økonomiudvalgets møde den 18. august 2015 forelå budgetnotat, som sammenfattede det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for I notatet er nærmere beskrevet hvilke ændringer, der er indarbejdet i basisbudgettet. Basisbudgettet er udarbejdet med udgangspunkt i overslaget for 2016 i budget 2015, og justeret med en 1

3 Økonomiudvalget s møde den række tekniske betonede ændringer, ændringer som følge af økonomiaftalen for 2016, herunder nyt indtægtsbudget. For yderligere oplysninger henvises til budgetmappens afsnit 2, hvor budgetnotatet er optrykt. Direktionen har med udgangspunkt i basisbudgettet og den fastlagte økonomiske politik udarbejdet udkast for budget Direktionens budgetudkast er gennemgået på Byrådets budgetseminar den 25. august 2015 og er offentliggjort på kommunens hjemmeside. Kommunen har den 28. august 2015 fået svar på sine ansøgninger, som medfører et mindre provenu vedr. særtilskud på 0,3 mio. kr., og et merprovenu vedr. lån på 38,0 mio. kr. I forhold til budgetforslaget er der opnået ekstra lånedispensation som grundet den økonomiske politik ikke er indarbejdet, men som giver mulighed for ekstra anlægsramme. Direktionen har på den baggrund udarbejdet revideret budgetudkast i balance til 1. behandling. Der vedlægges revideret budgetforslag til 1. behandling med tilhørende opdateret resultatoversigt, hvor de ændrede forudsætninger er indarbejdet. Direktionen anbefaler at det reviderede budgetudkast lægges til grund for 1. behandlingen. Budgetforslaget for 2016 med resultatoversigt af 3. september 2015 udviser herefter et forbrug af likvide aktiver på kr. Resultatet af ordinære driftsvirksomhed udviser et overskud på kr., som sammen med budgetlagt låneoptagelse på kr. og finansforskydninger på skal medgå til finansiering af anlægsudgifter på kr., samt afdrag på lån på kr. Budgetmaterialet i det foreliggende udkast hviler på, at udskrivningsprocenten for kommunal indkomstskat fastsættes til 26,80 procent. Grundskyldspromillen fastsættes til 23,32 promille (for landbrugsjord dog 7,2 promille svarende til lovens maksimum). Der opkræves dækningsafgift for offentlige ejendomme (kommunens egne ejendomme undtaget) baseret på 11,66 promille af grundværdier og 8,75 promille af forskelsværdier. Forslaget er baseret på valg af statsgaranteret udskrivningsgrundlag i I forbindelse med 2. behandling af budgetforslaget skal der tages særskilt stilling hertil. Det oplyses endvidere, at den kirkelige udskrivningsprocent udgør 1,06 procent. Beslutning om eventuel ændring meddeles af Provstiet inden 2. behandling af budgettet. Med udgangspunkt i budgetforslag til 1. behandling er der udarbejdet forslag til takster for På grund af den pressede tidsplan, er det kun taksterne for Social- og Sundhedsudvalget, som har behandlet taksterne inden udsendelse af nærværende dagsorden. Taksterne fremgår af vedlagte bilag. Fristen for fremsendelse af ændringsforslag til budgettets 2. behandling den 6. oktober 2015 fastsættes til mandag den 21. september 2015 kl. 2

4 Økonomiudvalget s møde den Ændringsforslag skal ske på særskilt bilag til resultatoversigten, som fremsendes til Økonomi og Udbud. Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: De økonomiske konsekvenser fremgår af vedlagte notat indeholdende en opdateret resultatoversigt. Bilag: Åben - direktionens justerede budgetforslag Åben - Takstoversigt til 1. beh. af budget 2016 Beslutning i Økonomiudvalget den : Godkendt. Jørgen Lundsgaard (I) var fraværende. 3. Benchmark på Beskæftigelsesområdet 15/20905 Beslutningstema: Fremlæggelse af benchmarkanalyse på beskæftigelsesområdet. Indstilling: Direktionen indstiller, at benchmarkanalysen drøftes og tages til efterretning Sagsfremstilling: Økonomiudvalget besluttede den 22. april 2014, at der skal udarbejdes årlige benchmarkanalyser i en turnus. På økonomiudvalgsmødet den 19. maj 2015 blev kommissoriet for en analyse på beskæftigelsesområdet godkendt. Benchmarkanalysen er nu udarbejdet og vedlægges som bilag. Analysen er baseret på Regnskab 2013 tal, som er de senest tilgængelige oplysninger. Analysen sammenholder resultater for følgende sammenlignelige kommuner: Ringsted, Nyborg, Kolding, Horsens, Randers og Svendborg. Hovedkonklusioner Formålet med analysen er at belyse, hvordan udviklingen har været på beskæftigelsesområdet og hvilke forbedringspotentialer, der er på området. Beskæftigelsesområdet står overfor en refusionsomlægning, der øger fokus på effekt. Analysen kan bidrage til at tilrettelægge indsatsen med fokus på effekt. 3

5 Økonomiudvalget s møde den Analysen tager udgangspunkt i de midlertidige forsørgelsesudgifter; kontanthjælp, sygedagpenge og arbejdsløshedsdagpenge Det gør den fordi, kommunerne her har størst mulighed for at bringe borgerne tilbage på arbejdsmarkedet og dermed forebygge, at de overgår til permanent offentlig forsørgelse som førtidspension og fleksjob. Analysen bygger på oplysninger om forsørgelsesudgifter, aktiveringsudgifter og omfang, samt kommunernes beskæftigelsesmæssige resultater ud fra borgernes varighed på offentlig forsørgelse. Analysen viser, at der har været stigende udgifter til kontanthjælp siden Svendborg er den af sammenligningskommunerne, der har den højeste andel af kontanthjælpsmodtagere og den kommune, der har flest langvarige sager. Analysen viser, at Svendborg klarer sig dårligere end de andre kommuner. Det er især kommuner, der i højere grad anvender virksomhedsrettet aktivering, der har bedre resultater, i form af lavere forsørgelsesudgifter. På sygedagpengeområdet har Svendborg Kommune gode resultater. Der har været faldende udgifter, og varigheden af forsørgelsesperioden er en af de laveste blandt sammenligningskommunerne. Svendborg har i flere år haft fokus på en tidlig indsats og kontakt i forbindelse med sygemeldte borgere, og resultaterne heraf er tydelige i form af en lavere andel sygemeldte. På a-dagpengeområdet har Svendborg Kommune højere udgifter end de øvrige kommuner. Svendborg Kommune har ligeledes en højere medfinansieringsandel end de andre kommuner. Svendborg Kommune er den kommune, der aktiverer sine a-dagpengemodtagere mindst, og den kommune, der anvender mindst virksomhedsrettet aktivering. Analysen giver ikke et entydigt svar på, hvordan indsatsen bør tilrettelægges i fremtiden. Den peger på, hvor der er forbedringspotentialer i form af lavere andel af borgerne på forsørgelse og dermed lavere forsørgelsesudgifter: På kontanthjælpsområdet har Svendborg svagere resultater end sammenligningskommunerne, og der vurderes at være et potentiale i at øge den virksomhedsrettede aktivering På sygedagpengeområdet er resultaterne rigtig gode i forhold til sammenligningskommunerne, og den tidlige kontakt og fokus på arbejdsgiverkontakten bør fastholdes og udvikles På A-dagpengeområdet vurderes også at være et potentiale i at øge fokus på den virksomhedsrettede aktivering. Initiativer, der er igangsat for at optimere beskæftigelsesindsatsen 4

6 Økonomiudvalget s møde den Erhvervs-. Beskæftigelses- og Kulturudvalget (EBK) har allerede igangsat initiativer, der skal være med til at realisere forbedringspotentialerne. I løbet af 2015 har EBK vedtaget følgende strategier: 1) Strategi for indsatsen overfor de arbejdsmarkedsparate ledige, der er i overensstemmelse med intentionerne i refusionsomlægningen. De arbejdsmarkedsparate ledige er A-dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere. Konkret betyder det, at jobcentret har opprioriteret virksomhedsrettede tilbud for alle arbejdsmarkedsparate borgere. Uddannelsesaktiviteter prioriteres som udgangspunkt kun til ufaglærte eller personer med forældet uddannelse eller hvis der foreligger en arbejdsgivererklæring. Der er fokus på de uddannelser, der giver kvalifikationer indenfor områder med gode beskæftigelsesmuligheder samt voksenlære. Jobcenter Svendborg har indgået en samarbejdsaftale med Konsulenthuset Ballisager om et målrettet forløb for a-dagpengemodtagere med mellem måneders ledighed for at styrke indsatsen til ledige, der er længst væk fra arbejdsmarkedet. 2) EBK har endvidere vedtaget en strategi for Bygge- og anlægsområdet. Den betyder, at der er taget initiativ til en systematisk afdækning af branchens arbejdskrafts- og kompetencebehov. Det sker ved virksomhedsbesøg. For at imødekomme virksomhedernes behov for arbejdskraft, samarbejder jobcentret med a-kasserne for i fællesskab at udsøge, motivere og opkvalificere relevante ledige. Det sker f.eks. ved fælles informationsmøder og gennem opkvalificerende kurser. Samarbejdet er udmøntet i det fælles fynske Byg til vækst. Svendborg indgår i netværksaktiviteter med f.eks. de øvrige fynske kommuner for at sikre en koordineret indsats, der tilvejebringer den nødvendige arbejdskraft til de store projekter. 3) EBK har også vedtaget en overordnet strategi for virksomhedskontakten, der sætter retning på virksomhedskontakten og har tre overordnede mål: at sikre, at virksomhederne får den arbejdskraft de har brug for, at de medarbejdere, der allerede er ansat fastholdes og at der skabes plads til de af jobcentrets borgere, der har barrierer i forhold til arbejdsmarkedet. Vejen til at indfri målene er gennem synlig kontakt og dialog med kommunens virksomheder. I 2015 er der planlagt cirka opsøgende og kampagneorienterede virksomhedsbesøg, dertil kommer de kontakter, der er i forbindelse med konkrete samarbejdsrelationer mellem jobcentret og virksomhederne. Initiativer der forelægges EBK den 10. september

7 Økonomiudvalget s møde den I forbindelse med refusionsomlægningen har administrationen arbejdet med følgende initiativer, der forelægges for EBK-udvalget den 10. september. Aktiveringsstrategi for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, der skal sikre at indsatsen prioriteres og målrettes. Omlægning af aktiveringsindsatsen - for at sikre en mere fleksibel tilbudsvifte, der kan understøtte aktiveringsstrategierne Investering i virksomhedskonsulenter for at øge virksomhedskontakten og dermed opnå bedre resultater. Samarbejde med Erhvervsskolen på ungeområdet, der skal sikre at flere unge påbegynder og fuldfører en uddannelse og dermed ikke fortsætter på uddannelseshjælp. Yderligere initiativer, der kan arbejdes videre med på et længere sigte: Kompetenceudvikling af medarbejdere til at kunne løfte fremtidens beskæftigelsesindsats, hvor fokus skal indebære en tidlig kontakt og et øget fokus på geografisk og faglig mobilitet Afdækning af mulige samarbejdsflader mellem de kommunale forvaltninger. Evaluering af en eventuel investering i virksomhedsrettet aktivering mhp. en yderligere investering Listen er ikke udtømmende, da beskæftigelsesområdet og arbejdsmarkedet er i konstant bevægelse. Det er derfor vigtigt, at have kontinuerligt fokus på at tilrette indsatsen efter de behov, der viser sig. Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: På baggrund af refusionsreformen og benchmarkanalysen fremlægges fire beslutningspunkter for Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget den 10. september 2015, hvor udvalget samtidig vurderer punkterne i forhold til fremsendelse til de forestående budgetdrøftelser for Bilag: Åben - Benchmark Beslutning i Økonomiudvalget den : Taget til efterretning. Jørgen Lundsgaard (I) var fraværende. 6

8 Økonomiudvalget s møde den Budgetkontrol pr. 30. juni ØKU 15/1930 Beslutningstema: Godkendelse af budgetkontrol pr. 30. juni 2015 på Økonomiudvalgets område. Indstilling: Direktionen indstiller, at budgetkontrollen tages til efterretning at der rejses en tillægsbevilling på 1,9 mio. kr. vedr. restpulje afsat til integration, samt 0,6 mio. kr. til manglende finansiering til etablering af 35 nyttejobs i CETS samt pulje på 0,8 mio. kr. vedr. løntilskuds-job (ikke fordelte lov- og cirkulære program). Sagsfremstilling: Serviceudgifter: På området Administration samt CETS forventes et merforbrug på 23,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, som primært vedrører pulje vedr. overførsel mellem årene. Overførselsindkomster: På området Økonomisk sikring, pensioner, boligstøtte mv. samt CETS huslejeindtægter forventes et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, som primært vedrører boligstøtte samt førtidspension. Anlæg: Pr. 30. juni 2015 forventes et samlet merforbrug, i forhold til korrigeret budget, på 2 mio. kr. Heraf vil der ske en overførsel af et nettoudgiftsbudget på 28,6 mio. kr. til 2016, som samlet giver et forventet merforbrug på 30,6 mio. kr. i Det samlede forventede merforbruget skyldes primært at der på flere projekter forventes et samlet netto mindreforbrug på 1,0 mio. kr. ved projektafslutning, udgiften til køb af Jessens Mole 12 på 1,7 mio. kr. og udligning af den negative overførselspulje i 2015 på 29,9 mio. kr. Der søges tillægsbevilling på 30,6 mio. kr., som indgår i den fælles tillægsbevilling, som rejses i forlængelse af økonomirapportens behandling i Økonomiudvalget. Finansielle konti: På området renter, finansiering, finansforskydninger samt kapitalposter ses en samlet mindreudgift på 44,3 mio. kr. Beløbet består blandt andet af en mindre udgift på puljen til imødegåelse af renterisiko, merindtægt vedr. udligning og tilskud, samt en mindreindtægt på låneoptagelse. 7

9 Økonomiudvalget s møde den Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: De økonomiske konsekvenser fremgår af vedlagte bilag. Der rejses en tillægsbevilling på 3,3 mio. kr. vedr. restpulje til integration, mgl. finansiering til etablering af nyttejob i CETS samt pulje reserveret til løntilskuds-job. Lovgrundlag: Den kommunale Styrelseslov Bilag: Åben - Budgetopfølgning pr drift Åben - Budgetkontrol pr ØKU - Anlæg Åben - Budgetkontrol pr ØKU - konto 7 og 8 Beslutning i Økonomiudvalget den : Godkendt. Jørgen Lundsgaard (I) var fraværende. 5. Økonomirapport april kvartal /1930 Beslutningstema: Til udvalgets orientering fremsendes økonomirapport for april kvartal Indstilling: Direktionen indstiller, at: Økonomirapporten for april kvartal 2015 tages til efterretning Status på budgetforlig 2015 og udmøntning af effektiviseringspuljen tages til efterretning Sagsfremstilling: Det forventede regnskab for 2015 baseres på en vurdering pr. 30. juni 2015, hvorfor det naturligvis må tages med en vis usikkerhed, hvor det historisk har vist sig at de forventede udgifter bliver lavere i det faktiske regnskab, både på drift og anlæg. I forhold til skønnet pr. 31. marts udviser det forventede regnskab pr. 30. juni 2015 en forbedring på 84,7 mio. kr., som primært kan henføres til en forbedret midtvejsregulering. lavere anlægsforbrug, samt at Skats fremrykning af tidspunkt for afregning af A-skat vedr. bagudlønnede er ført tilbage til oprindelige praksis, idet der ikke var lovmæssig dækning herfor. Samlet set balancerer det forventede regnskab med korrigeret budget Det ordinære driftsresultat forventes at udvise et overskud på -76,7 mio.kr. og er således 50 mio.kr. lavere end vedtaget budget. Dette lavere resultat skyldes primært tilbagebetaling af beskæftigelsestilskud, lavere indtægter af mellemkommunale betalinger vedr. 8

10 Økonomiudvalget s møde den plejecentre samt højere overførselsudgifter til flygtninge og sygedagpenge, negativ pulje vedr. overførsler mellem årene, samt mindreudgift på Børn og Unge. Tilbagebetaling af beskæftigelsestilskud udgør 24 mio.kr. og skyldes lavere udgift i 2014, hvorfor det ordinære resultat over de to år overstiger målsætningen om 100 mio.kr. Kommunens serviceramme er under pres både i 2015, men også i Skønnet for serviceudgifterne i 2015 ligger ca. 40 mio. kr. over kommunens vedtagne budget 2015 korrigeret for lavere pris- og lønudvikling m.m. På landsplan oplyser KL at ifølge deres foreløbige prognose forventes den samlede serviceramme at ligge knap 0,8 mia. kr. over rammen. Baseret på historisk mønster vil overskridelsen falde hen imod regnskabsafslutningen både på landsplan og for Svendborg Kommune, så en eventuel risiko for sanktion vurderes at være beskeden. Forventede uomgængelige merudgifter på service- og overførselsindkomstområdet søges finansieret nu ved en samlet tillægsbevilling, der er neutral for kassen. Herefter tilbagestår omkring 10 mio.kr. i forventet merforbrug på overførselsindkomstområdet, der i givet fald skal peges på finansiering til ved regnskabsafslutningen. En del af disse udgifter er omfattet af budgetgarantien. De uomgængelige merudgifter er indarbejdet i teknisk budget for Kommunens anlægsudgifter viser et forventet regnskab på 229,1 mio.kr., der ligger ca. 2,0 mio. kr. over det vedtagne budget, men under det korrigerede budget. I det forventede regnskabsskøn indgår overførsler fra 2014 på 51,9 mio. kr., hvor de tilsvarende forventede overførsler til 2016 udgør 28,6 mio. kr. Den gennemsnitlige likviditet ultimo 2015 forventes at udgøre ca. 170 mio. kr. Det skal bemærkes, at der i overslagsårene forventes en faldende likviditet. Samlet set indikerer opfølgningen, at overførslerne til efterfølgende år vil blive lavere både på drifts- og anlægsbudgettet, dog ikke på et niveau, der truer økonomien. Direktionen vurderer, at uanset udsigten til et driftsresultat under målsætningen, er der ikke på baggrund af rapporten anledning til korrigerende indgreb. Effektiviseringspuljen på 16,6 mio. kr. Vedlagte status på udmøntning af puljen vil blive gennemgået på mødet. 9

11 Økonomiudvalget s møde den Budgetforlig 2015 Vedlagte status på budgetforliget 2015 vil blive gennemgået på mødet. Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: De økonomiske konsekvenser fremgår af vedlagte økonomirapport Bilag: Åben - Samlet økonomirapport for april kvartal 2015 Åben - Samlet afrapporetering til Direktion Åben - Status budgetforlig 2015 Beslutning i Økonomiudvalget den : Godkendt. Jørgen Lundsgaard (I) var fraværende. 6. Bevillingssag vedr. økonomirapport for april kvartal 15/1930 Beslutningstema: Fælles bevillingssag på baggrund af fagudvalgenes budgetkontrol pr. 30. juni Indstilling: Direktionen indstiller, at der gives en samlet tillægsbevilling finansieret af kassen på 29,8 mio. kr., idet et tilsvarende beløb er lagt i kassen i Sagsfremstilling: I forlængelse af økonomirapporten rejses en tillægsbevillingssag, hvor der ansøges om en samlet tillægsbevilling, som for så vidt angår driftsbudgettet er neutral på kassen. Tillægsbevillingen vedr. bl.a. bevillingsomplaceringer vedr. midtvejsregulering af tilskud og udligning og afledte konsekvenser på driftsbudgettet samt sager, hvor Direktionen har fået til opgave at finde finansiering, herunder køb af Jessens Mole 12 og etablering af nyttejobs i CETS. Tillægsbevillingen omfatter tillige udligning af den negative anlægspulje (reserveret til overførsler mellem årene), der udgør 29,8 mio. kr., som foreslået finansieret af kassen, idet modposten til puljen i budget 2016 er tilbageført kassen. Midtvejsreguleringen medfører et at kommunen modtager et integrationstilskud på 4,1 mio. kr., hvor der foreslåes afsat 1,1 mio. kr. til merudgifter under jobcenteret, samt 1,0 mio. kr. i merudgifter til modtageklasser under Børn og Unge. Restbeløbet på 2,1 mio. kr. afsættes i en pulje reserveret til evt. yderligere udgifter på området. Det skal bemærkes, at der i tillægsbevillingen er afsat en pulje på 6,2 mio. kr., som reserveres til et forventet merforbrug på 10

12 Økonomiudvalget s møde den indkomstoverførselsområdet. Herefter tilbagestår omkring 10 mio.kr. i forventet merforbrug på overførselsindkomstområdet, der i givet fald skal peges på finansiering til ved regnskabsafslutningen. En del af disse udgifter er omfattet af budgetgarantien. Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: De økonomiske konsekvenser fremgår af vedlagte oversigt. Tillægsbevillingen er neutral i forhold til kassen. Bilag: Åben - oversigt tillægsbevillinger ØK/byråd - bilag dagsorden Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles. Jørgen Lundsgaard (I) var fraværende. 7. Halvårsregnskab pr. 30. juni /17918 Beslutningstema: Der aflægges halvårsregnskab pr. 30. juni Indstilling: Direktionen indstiller halvårsregnskabet pr. 30. juni 2015, til Byrådets godkendelse. Sagsfremstilling: I forlængelse af fremlagte Økonomirapport pr. 30. juni 2015, fremlægges halvårsregnskabet til Byrådets godkendelse. Regnskabsaflæggelsen er lovbestemt fra 2011 og skal godkendes af Byrådet senest på første møde i september og inden 1. behandling af budgettet for det kommende år. Aflæggelsen af halvårsregnskabet er ikke omfattet af revisionspligt. Halvårsregnskabet består af en kortfattet regnskabsopgørelse og en regnskabsoversigt specificeret på bevillingsniveau, hvortil der knyttes en kort analyse og vurdering af det forventede årsresultat, samt forklaring til årsagerne til afvigelser fra det budgetterede årsbudget. Halvårsregnskabet pr. 30. juni 2015 er inkl. periodiserede refusioner og medfinansiering på sundhedsområdet. Det forventede årsregnskab indeholder en intern omposteringsart (art 9) for forventet slutkontering (svarende til 2014 niveau) af overhead fra rammeinstitutionerne. Konteringen på art 9 sker internt mellem udvalgsområderne, hvorved de forventede serviceudgifter samlet set er upåvirket. 11

13 Økonomiudvalget s møde den Den interne artskontering er ikke omfattet af kommunens ordinære budgetlægning, hvorfor det forventede årsregnskab ekskl. art 9 ligeledes fremvises (identisk med Økonomirapporten pr. 30. juni 2015). Halvårsregnskabet fremlægges i vedlagte resultatopgørelse og oversigt. Indtægter og serviceudgifterne pr. 30. juni 2015 udviser et forbrug svarende til godt halvdelen af det forventede årsregnskab 2015: 1. Indtægterne udviser 1.849,3 mio. kr. og et forventet årsregnskab på 3.546,8 mio. kr. mod et korrigeret budget på 3.515,6 mio. kr. 2. Serviceudgifterne udviser 1.228,8 mio. kr. og et forventet årsregnskab på 2.407,5 mio. kr. mod et korrigeret budget på 2.382,1 mio. kr. 3. Overførselsudgifterne udviser 439,9 mio. kr. og et forventet årsregnskab på 1.043,7 mio. kr. mod et korrigeret budget på 1.026,8 mio. kr. Renteudgifterne udviser 10,7 mio. kr. og et forventet årsregnskab på 18,9 mio. kr. mod et korrigeret budget på 60,7 mio. kr. Anlægsregnskabet pr. 30. juni 2015 udviser et nettoforbrug på 48,6 mio. kr., mod et forventet årsregnskab på 229,1 mio. kr. og et korrigeret budget på 227,0 mio. kr. Regnskabstal pr. 30. juni 2015 er indsendt til Danmarks Statistik den 13. juli Specifikke indberetninger på forventet årsregnskab er indberettet til Social- og Indenrigsministeriet pr. 31. august Økonomirapport pr. 30. juni 2015 indeholder redegørelse vedr. forventninger til årsregnskabet og budgetafvigelser. Lovgrundlag: Den kommunale styrelseslov. Bilag: Åben - Resultatopgørelse pr halvårsregnskab Åben - Forventet regnskab 2015 Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles. Jørgen Lundsgaard (I) var fraværende. 12

14 Økonomiudvalget s møde den Budget Rammebesparelse på Økonomiudvalget 14/41028 Beslutningstema: Udmøntning af rammebesparelser for 2016 og frem efter høringsperiodens udløb. Indstilling: Direktionen indstiller, at forslagene med høringssvar fremsendes til budgetforhandlingerne for 2016 og frem. Sagsfremstilling: Jf. budgetproceduren for 2016 skal fagudvalgene udarbejde forslag til udmøntning af rammebesparelsen på 7,3 mio. kr., hvoraf udvalgets andel udgør 0,756 mio. kr. fra 2016 og frem. Udvalget besluttede på mødet den , at rammebesparelsen fordeles proportionalt på udvalgets driftsområder. Udvalget besluttede på mødet den 19. maj 2015 at sende forslagene til rammebesparelser (sparekataloget) på 0,756 mio. kr. for 2016 og frem i høring frem til den 19. juni Ved høringsfristens udløb er indkommet 1 høringssvar, som vedlægges som bilag til dagsorden. Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: Ifølge budgetforliget vil udmøntning af rammebesparelsen først ske, når der er kendskab til de økonomiske rammer for Hvis likviditetstilskuddet i 2016 og indtægtsbudgettet i øvrigt muliggør det, vil hele eller dele af udmøntningen blive annulleret. Lovgrundlag: Den kommunale styrelseslov. Bilag: Åben - Indkomne høringssvar til Økonomiudvalget Åben - ØKU Sparekatalog til B2016 Beslutning i Økonomiudvalget den : Udsat til udvalgets møde i september. Et mindretal bestående af liste A, F og Ø ønskede at behandle sagen med henblik på en annullation af rammebesparelsen. Beslutning i Økonomiudvalget den : Liste V, C og L stemte for indstillingen. Liste A, F og Ø stemte imod og anbefalede, at rammebesparelsen blev annulleret. Forslaget bortfaldt derfor ved stemmelighed. 13

15 Økonomiudvalget s møde den Jørgen Lundsgaard (I) var fraværende. 9. Renovering af Boligselskabet BSB Svendborgs afdeling 7502, Toftemarken/Klintemarken/Frilandsvej og afdeling 7504, Jægermarken 12/19251 Beslutningstema: Byrådets godkendelse af fysiske helhedsplaner samt indskud og garantistillelse ifm. renovering af Boligselskabet BSB Svendborgs afdeling 7502, Toftemarken/Klintemarken/Frilandsvej og afdeling 7504, Jægermarken. Indstilling: Direktionen indstiller, at kommunen godkender den fysiske helhedsplan med hensyn til renovering og modernisering, at kommunen godkender kommunal kapitaltilførsel til renoveringsprojekterne på kr ,-, tilføres fra puljen Støtte til opførsel af almennyttige boliger, at kommunen garanterer for de lån, der i forbindelse med støttede arbejder iht. skema A på 325 mio. kr. optages til renoveringsprojekterne i BSB Svendborg afdeling 7502, Toftemarken/Klintemarken/Frilandsvej og afdeling 7504, Jægermarken, at kommunen garanterer for de lån, der i forbindelse med ustøttede arbejder iht. skema A på 32,7 mio. kr. optages til renoveringsprojekterne i BSB Svendborg afdeling 7502, Toftemarken/Klintemarken/Frilandsvej og afdeling 7504, Jægermarken, og at godkendelse af Landsbyggefondens Skema B (endeligt anlægsbudget på baggrund af licitation) og skema C (byggeregnskab) delegeres til administrationen, samt at påtegning af krav om kommunegaranti sker administrativt. Sagsfremstilling: Boligselskabet BSB Svendborg har i gennem flere år forhandlet med Landsbyggefonden (LBF) og Svendborg Kommune om udvikling og finansiering af renoveringsprojekter for afdeling 7502, Toftemarken/Klintemarken/Frilandsvej og afdeling 7504, Jægermarken. 14

16 Økonomiudvalget s møde den Boligerne i begge afdelinger er nedslidte og utidssvarende med stigende klima- og skimmelproblemer. BSB Svendborg har nu fremsendt projektforslag, økonomiberegning og skema A til byrådets godkendelse, efter at beboerne i begge afdelinger i juni måned 2015 har godkendt projekterne. Projekterne omhandler sammenlægning af nogle lejligheder, øget tilgængelighed til andre lejligheder og modernisering af køkken og/eller bad til de resterende lejligheder. Desuden moderniseres tag, facader, vinduer, kloak, ventilation, altaner, opgange m.m. Det samlede boligantal ændres i afd fra 275 til 250 boliger og i afd fra 261 til 246 boliger. Det samlede boligantal reduceres således fra 536 til 496 boliger. Boligerne fordeler sig som 114 sammenlagte boliger, 143 tilgængelige boliger og 239 moderniserede boliger. Desuden etableres et nyt fælleshus fælles for de to afdelinger. Endvidere er der afsat midler til renovering af udearealer. Projekt for udearealerne skal udvikles i samarbejde med beboerne og Svendborg Kommune. Fremtidig huslejeniveau: Huslejeniveauet for afd er pr. 1. juli 2015 kr. 627 pr. m2 pr. år, og vil stige i gennemsnit med kr. 76 til i alt kr. 703 pr. m2 pr. år. En stigning på ca. 12 %. Som krævet af LBF fordeles stigningen differentieret i forhold til de forbedringer, der gennemføres i de enkelte boliger. Til sammenligning bemærkes, at en reduktion af projektet til kun at omfatte de helt nødvendige vedligeholdelsesarbejder (og uden LBF støtte), vil indebære en huslejestigning over de nærmeste år på ca. 30 %, og dette uden modernisering af køkkener og baderum. Huslejeniveauet for afd er pr. 1. juli 2015 kr. 745 pr. m2 pr. år, og vil stige i gennemsnit med kr. 79 til i alt kr. 824 pr. m2 pr. år. En stigning på ca. 10½ %. Som krævet af LBF fordeles stigningen differentieret i forhold til de forbedringer, der gennemføres i de enkelte boliger. Til sammenligning bemærkes, at en reduktion af projektet til kun at omfatte de helt nødvendige vedligeholdelsesarbejder (og uden LBF støtte), vil indebære en huslejestigning på ca. 20 % over de nærmeste år, og dette uden modernisering af køkkener og baderum. Forventet tidsplan: Godkendelse af skema A i Landsbyggefonden i oktober Projektering fra oktober 2015 med beboerinddragelse frem til sommeren Prisindhentning ved licitation i sept./okt Udarbejdelse af skema B og godkendelse i byråd og LBF fra oktober til december Byggestart primo Gennemførelse under hensyntagen til genhusning med forventet sluttidspunkt primo Der lægges op til, at godkendelse af Skema B (endeligt anlægsbudget på baggrund af licitation) og skema C (byggeregnskab) delegeres til administrationen, samt at påtegning af krav om kommunegaranti sker administrativt. Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: Afdeling 7502, Toftemarken/Klintemarken/Frilandsvej: 15

17 Økonomiudvalget s møde den Anlægsbudget: LBF støttede byggearbejder kr LBF ustøttede byggearbejder kr LBF gruppe 3 byggearbejder ustøttede kr I alt kr Ovennævnte er grundlag for skema A. Det må forventes, at der vil komme mindre justeringer / forøgelser frem til skema B, herunder indeks fremskrivning. Budgetark, der danner grundlag for Skema A, er udarbejdet ved index 130,2 (juli måned 2012). Direkte kommunal støtte / økonomi: Landsbyggefonden kræver en kapitaltilførsel til afdelingen på kr ,-. Kommunen, boligorganisationen og realkreditinstitut bidrager med hver 1/5, og LBF bidrager med 2/5. Kommunens bidrag udgør således kr ,-. Kommunal garantistillelse: De støttede byggearbejder finansieres med realkreditlån, hvor kommune og Landsbyggefond garanterer for hver 50 %. De ustøttede byggearbejder finansieres dels med tilskud fra BSB Svendborg og LBF i alt kr Restbeløbet kr finansieres med realkreditlån, hvor foreløbigt behov for kommunegaranti udgør ca. 84 %. De ustøttede gruppe 3 byggearbejder finansieres dels med tilskud fra BSB Svendborg med ca. kr og restbeløbet kr finansieres med realkreditlån, hvor foreløbig opgjort behov for kommunegaranti udgør 0 %. Samlet garantistillelse: Støttede lån 50 % af kr kr Ustøttede lån 84 % af kr kr I alt kr Afdeling 7504, Jægermarken: Anlægsbudget: LBF støttede byggearbejder kr LBF ustøttede byggearbejder kr LBF gruppe 3 byggearbejder ustøttede kr I alt kr Ovennævnte er grundlag for skema A. Det må forventes, at der vil komme mindre justeringer / forøgelser frem til skema B, herunder indeks fremskrivning. Budgetark der danner grundlag for Skema A, er udarbejdet ved index 130,2 (juni måned 2012). Direkte kommunal støtte / økonomi: Landsbyggefonden kræver en kapitaltilførsel til afdelingen på kr ,-. Kommunen, boligorganisationen og realkreditinstitut bidrager med hver 1/5, og LBF bidrager med 2/5. Kommunens bidrag udgør således kr ,-. Kommunal garantistillelse: 16

18 Økonomiudvalget s møde den De støttede byggearbejder finansieres med realkreditlån, hvor kommune og Landsbyggefond garanterer for hver 50 %. De ustøttede byggearbejder finansieres dels med tilskud fra BSB Svendborg og LBF med i alt kr Restbeløbet kr finansieres med realkreditlån, hvor foreløbigt behov for kommunegaranti udgør 84 %. De ustøttede gruppe 3 byggearbejder finansieres, dels med tilskud fra BSB Svendborg med ca. kr og restbeløbet kr finansieres med realkreditlån, hvor foreløbig opgjort behov for kommunegaranti udgør 0 %. Samlet garantistillelse: Støttede lån 50 % af kr kr Ustøttede lån 84 % af kr kr I alt kr Generelt: Det præcise omfang af Svendborg Kommunes garanti fastsættes først, når renoveringen er færdig, da garantiens omfang er afhængigt af ejendommenes fremtidige vurdering. De kommunale garantier vil ikke belaste lånerammen. Risikoen ved garantiforpligtelsen vil være knyttet til den økonomiske drift i afdelingerne og boligorganisationen fremadrettet, hvor udlejningssituationen er den væsentligste enkeltstående forudsætning. Der forventes ikke at blive udlejningsproblemer i området. Udlejningssituationen i kommunen har det sidste år været i klar bedring, og der er i dag stort set ingen ledige almene familieboliger. Kapitaltilførslen på i alt kr ,- kommer til udbetaling i perioden mellem skema A og skema B, og tilføres fra puljen Støtte til opførsel af almennyttige boliger. Projektets udførelse vurderes at bidrage til en direkte beskæftigelse med et omfang af 185 årsværk. Hertil skal lægges den afsmittende effekt, der er ved indkøb af materialer og andre ydelser. Lovgrundlag: Almenboligloven. Bilag: Åben - Indstillingsskrivelse Skema A Toftemarken/Klintemarken/Frilandsvej afd Indstillingsskrivelse Skema A. Brev.pdf Åben - Indstillingsskrivelse Skema A Toftemarken/Klintemarken/Frilandsvej afd Helhedsplan 22. maj 2015.pdf Åben - Indstillingsskrivelse Skema A Toftemarken/Klintemarken/Frilandsvej afd bilag 2 til indstilingsskrivelse, skema A.pdf Åben - Indstillingsskrivelse Skema A, Jægermarken afd Indstillingsskrivelse Skema A. Brev..pdf Åben - Indstillingsskrivelse Skema A, Jægermarken afd Helhedsplan 3. juni 2015.pdf Åben - Indstillingsskrivelse Skema A Jægermarken afd. 7504, bilag 2, revideret bilag 2 indstillingsskrivelse Skema A. rev pdf Åben - Huslejeniveauer Toftemarken 7502 og Jægermarken huslejer, sammenligning sendt til Svendborg kommune.pdf Åben - Foreløbig kommunal garantistillelse Toftemarken 7502 og Jægermarken _001.pdf Åben - Konsekvensvurdering af renovering Jægermarken/Toftemarken 17

19 Økonomiudvalget s møde den Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles. Jørgen Lundsgaard (I) var fraværende. 10. Endelig vedtagelse af affaldsplan 13/7016 Beslutningstema: Vedtagelse af Affaldsplan for Svendborg Kommune Indstilling: Direktionen anbefaler til oversendelse til Økonomiudvalg og Byråd, at nærværende forslag til affaldsplan for Svendborg Kommune vedtages. Sagsfremstilling: På Byrådets møde den 28. april 2015 blev det vedtaget at sende forslaget til affaldsplan i høring, med en tilføjelse om at indsamling af genanvendelige materialer også skulle omfatte metal, pap og papir. Høringsperioden startede med annoncering i ugeavisen den 9. juni og sluttede den 4. august. Der er indkommet to høringssvar(vedlagt), som i al væsentlighed er positive, for eksempel med hensyn til genanvendelsesmålene og vejledningsindsatsen i forhold til erhverv generelt og bygge- og anlægsaffaldet specifikt. Høringssvarene vil ikke medføre ændringer i planen og planen sendes derfor uændret til vedtagelse. Fælles for de to høringssvar er dog et ønske om at udvide plastindsamlingen til også at omfatte blød plast, og administrationen vil derfor undersøge markedet for aftagere i forbindelse med udbud af de nye ordninger. De øvrige spørgsmål/bemærkninger, der nævnes i høringssvaret fra DN, relateret til Kraftvarmeværket og eventuelt lokalt biogasanlæg mv. vil blive besvaret i samarbejde med relevante afdelinger. Med hensyn til Frontløberordningen har administrationen allerede modtaget henvendelse fra 3 forskellige områder, som ønsker at komme i betragtning. Affaldsplanen er vedlagt som bilag og kan endvidere ses på Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: 18

20 Økonomiudvalget s møde den Området er brugerfinansieret det vil sige, at alle udgifter til affalds/ressourcehåndteringen skal dækkes af taksterne, der betales af henholdsvis borgere og virksomheder. Lovgrundlag: Miljøbeskyttelsesloven Affaldsbekendtgørelsen Ressourcestrategi og plan Danmark uden affald Regeringens strategi for affaldsforebyggelse Bilag: Åben - Høringssvar fra borger Åben - Høringssvar fra DN Svendborg vedr. Affaldsplan - Affaldsplan høringssvar docx.pdf Åben - Affaldsplan for Svendborg Kommune pdf Beslutning i Miljø-, Klima- og Trafikudvalget den : Indstilles med den tilføjelse, at kommunale institutioner særskilt skal leve op til affaldsplanens målsætninger om affaldssortering og genanvendelse. Det undersøges, om der er grundlag for lokale indsamlingssteder for haveaffald. Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles. Jørgen Lundsgaard (I) var fraværende. 11. Status for vandløbsregulativer sommer /39603 Beslutningstema: Der orienteres om status for arbejdet med revision af vandløbsregulativer, den fremadrettede proces og frigivelse af rådighedsbeløb i Indstilling: Direktionen anbefaler til udvalgets afgørelse, at orienteringen tages til efterretning. punktet videresendes til Økonomiudvalget, til frigivelse af rådighedsbeløbet i 2015 på kr. Sagsfremstilling: Det er tidligere besluttet, at der skal udarbejdes nye regulativer for de offentlige vandløb i kommunen. Indtil nu er der blevet foretaget opmålinger af alle kommunens offentlige vandløb. Dataene er blevet bearbejdet og der foretages mange steder en opfølgning med gennemgang af vandløbene i felten. Arbejdet fortsættes med de informationer opmålingerne og besigtigelserne har givet. 19

21 Økonomiudvalget s møde den Den overordnede tidsplan, for arbejdet fremadrettet, er vedlagt som bilag 1. Som det fremgår af tidsplanen, går revisionsarbejdet nu ind i en fase, hvor borgere og det politiske niveau inddrages. Forud for revisionen skal der således træffes en række afgørelser, hvor der er klagemulighed for berørte borgere og organisationer. Man kan ikke blot med vedtagelsen af et nyt regulativ ændre forhold for vandløbet. Dette skal være afklaret forud for vedtagelsen. Det drejer sig bl.a. om afgørelse vedrørende omklassificering af vandløb, lovliggørelse af bygværker/broer, naturlige ændringer af vandløbets skikkelse samt eventuelle ulovligheder, der er konstateret i forbindelse med feltgennemgangen. Administrationen har planlagt, at der afholdes borgermøder om de ændringer, der kræver en afgørelse eller som det er vurderet kan have størst betydning for eller bevågenhed blandt lodsejerne. Dette sker specielt i forhold til eventuelle ændringer af grødeskæring, oprensninger, kontrolmetoder, tilsyn, hegning og træer langs vandløbene. Det er administrationens hensigt, at alle lodsejere får mulighed for at blive mest muligt informeret og involveret. Der vil ligeledes blive tilbudt korte individuelle møder med berørte lodsejere. Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: Ved budgetforliget for 2012 blev der godkendt en samlet anlægsbevilling på kr., i åerne 2012 til Af disse midler blev kr. prioriteret til vandløbsregulativer. Ved budgetforliget for 2014 blev der godkendt en samlet anlægsbevilling på kr., i åerne 2014 til 2017 til vandløbsregulativer. Den samlede anlægsramme for vandløbsregulativer er derfor på kr. Rådighedsbeløbet i 2012 til 2017, inklusiv almene fremskrivninger og reduktion i forbindelse med Sociale klausuler, er: I alt Rådighedsbeløbet i 2015 på kr. til vandløbsregulativer er afsat i investeringsoversigten for 2015 og kan således godkendes til frigivelse. Lovgrundlag: Vandløbsloven Kasse- og regnskabsregulativ Bilag: Åben - Bilag 1 Tidsplan for regulativrevision Beslutning i Miljø-, Klima- og Trafikudvalget den : Orienteringen taget til efterretning. Beslutning i Økonomiudvalget den : 20

22 Økonomiudvalget s møde den Godkendt. Jørgen Lundsgaard (I) var fraværende. 12. Innovativt energispareprojekt optimeringskatalog for /17094 Beslutningstema: Orientering om energioptimeringskatalog for det innovative energispareprojekt Indstilling: Direktionen anbefaler til udvalgets afgørelse, at Energioptimeringskatalog 2016 tages til efterretning. Sagsfremstilling: Innovativt energispareprojekt grundlag Byrådet har den 26. juni 2012 besluttet at vælge model 2 innovativt energispareprojekt i Svendborg kommune. Administrationen har efterfølgende i 2013, 2014, og indtil videre i 2015 gennemført investeringer for 40 mio. kr. i analysearbejde og investeringer i energiprojekter. Energiprojekterne har medio 2015 genereret en besparelse på ca. 2,5 mio. kr., svarer til det forventede. Udfordringer i det innovative energispareprojekt Undervejs er de planlagte investeringer i det innovative energispareprojekt udfordret af ændret lovgivning på solcelleområdet, samt det arkitektoniske udtryk et solcelleanlæg giver bygningen. Grundet disse udfordringer har vi haft drøftelser i den innovative tænketank, hvor ideen omkring investeringer i varmepumpeteknologi er opstået. Der investeres nu i varmepumpeteknologi. Arealstrategi Der koordineres løbende omkring arealstrategien, jf. ØK beslutning af 19. maj 2015, for at sikre hensigtsmæssige investeringer, ex sikre at ejendommens anvendelse ikke ændres væsentligt indenfor tilbagebetalingstiden eller at der ikke investeres i ejendomme der tænkes solgt. Der lægges der op til at investering i det innovative energispareprojekt tilpasses arealforvaltningen. At tilpasse sig arealforvaltningen, betyder også at investeringsflowet bliver mere dynamisk, således at investeringstakten fra år til år kan justeres i opad / eller nedadgående retning. Som situationen er i øjeblikket, vil det være hensigtsmæssigt at videreføre investeringer, for at understøtte arealstrategien. Når arealstrategien er besluttet, præsenteres et forslag til en plan, for tilpasning af det innovative energispareprojekt i forhold til arealstrategien, 21

23 Økonomiudvalget s møde den af planen vil det fremgå hvordan bygningssiden kan bidrage til, at Svendborg kommune kan opfylde fremtidige mål for vedvarende energi. Målet for 2020 er at Svendborg kommunes ejendomme forsynes med 30% vedvarende energi, og i % vedvarende energi. Af bilag 1 - Energioptimeringskatalog 2016, fremgår hvilke projekter, der er planlagt for Af bilag 2 statusnotat i juni 2015, notat med status der blev udarbejdet til økonomi udvalgets møde i juni måned Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: Ingen økonomiske konsekvenser for Svendborg Kommune. Anlægsbevillingen søges frigivet først i Bilag: Åben - bilag 2 - status ISP - juni 2015.docx Åben - bilag 1 - innovativt energispareprojekt energioptimeringskatalog 2016.docx Beslutning i Økonomiudvalget den : Godkendt. Jørgen Lundsgaard (I) var fraværende. 13. Mobilmaster - fælles retningslinier for 9 fynske kommuner 15/20620 Beslutningstema: Mobilmaster - Fælles retningslinjer for opsætning - pris - ansøgning Indstilling: Direktionen anbefaler til udvalgets afgørelse, at fælles retningslinjer for 9 fynske kommuner vedtages i overensstemmelse med Borgmesterforums anbefaling. Sagsfremstilling: I sommeren 2015 har Borgmesterforum Fyn anbefalet at fælles retningslinjer for masteansøgninger fra teleselskaberne vedtages i de fynske kommuner, vedlagt følger referat, bilag 1. Siden foråret 2015 har der været drøftet fælles retningslinjer for masteansøgninger fra teleselskaberne. Drøftelser er sket i arbejdsgrupper bestående af it-chef og planchef. Efterfølgende er det vedtagne oversendt til Kommunaldirektørforum og Borgmesterforum. Vedlagt følger fælles retningslinjer, se bilag 2. 22

24 Økonomiudvalget s møde den Retningslinjerne giver en ensartet sagsbehandling og prisudregning for 9 fynske kommuner (Middelfart deltog ikke). De foreslåede retningslinjer skulle give en hurtigere proces i sagsbehandlingen, som kan resultere i en bedre bredbånds- og mobildækning på Fyn. På EBK mødet den , blev fælles fynske retningslinjer godkendt. Vedlagt følger dagsordenspunkt, se bilag 3. Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: Økonomisk konsekvens: Efter de nye retningslinjer udregnes lejeprisen som en % del af Ejendomsvurderingen og et administrationstillæg. Da retningslinjerne giver en reduktion i lejeprisen, forventer vi at teleselskaberne kræver deres nuværende kontrakter genforhandlet i Vi har allerede fået de første henvendelser. På nuværende tidspunkt kendes det endelige resultat af genforhandlingerne ikke. Nuværende indtægt er årligt på kr Erhvervsmæssige konsekvenser: De nye retningslinjer giver ensartet pris og nemmere sagsbehandling for teleselskaberne. Bilag: Åben - Bilag 1 - Referat af 16 juni besluttet fælles retningslinier for masteansøgninger Åben - Bilag 2 - fælles retningslinier for masteansøgninger og pris fra tele industrien Åben - Bilag 3 - Dagsordenspunkt: Fælles fynske retningslinjer for masteansøgninger - Punkt_11_Fælles fynske retningslinjer f_ docx Beslutning i Økonomiudvalget den : Godkendt. Jørgen Lundsgaard (I) var fraværende. 14. Udmøntning af ejendomsstrategien 14/3887 Beslutningstema: Udmøntning af ejendomsstrategien Indstilling: 23

25 Økonomiudvalget s møde den Direktionen indstiller, at der arbejdes videre med de funktionsbestemte arealprojekter, som er vedlagt som bilag, der igangsættes arbejde med bedre arealanvendelse i distrikt 4 (gamle Egebjerg kommune) som geografisk bestemt arealprojekt. Sagsfremstilling: Økonomiudvalget har på dets møde den 19. maj 2015 vedtaget ejendomsstrategien og handleplanen for bedre arealanvendelse i Svendborg Kommune. I forlængelse af vedtagelsen har den administrative arealgruppe med repræsentanter fra alle direktørområder og direktionen drøftet direktørområdernes arealbehov og arealprojekter. Direktionen anbefaler, at der arbejdes videre med de funktionsbestemte arealprojekter, som fremgår af vedlagte oversigt. Direktionen anbefaler endvidere, at arealeffektiviseringen indenfor de geografiske områder igangsættes med start i distrikt 4 som svarer til den gamle Egebjerg kommune for at lave en prøvehandling i dette område. Der forventes at kunne skabe synergieffekter i dette område på tværs af de direktørområderne. Bilag: Åben - Oversigt over funktionsbestemte projekter Beslutning i Økonomiudvalget den : Godkendt. Jørgen Lundsgaard (I) var fraværende. 15. Vejafvandingsbidrag /841 Beslutningstema: Krav om tilbagebetaling af afregnet ekstra vejafvandingsbidrag for årene ved Svendborg Spildevand A/S efter dom afsagt af Østre Landsret. Indstilling: Direktionen indstiller: At Svendborg Kommune kræver beløbet tilbagebetalt af Svendborg Spildevand A/S 24

26 Økonomiudvalget s møde den At der indledes tiltag for at justere betalingsvedtægten. Sagsfremstilling: Økonomiudvalget besluttede den 23. oktober 2010, at betale et beløb til Svendborg Spildevand A/S på kr. ekskl. renter ( kr.), svarende til knap 6 mio. kr. ekskl. moms. Dette var i overensstemmelse med Forsyningssekretariatets afgørelse, hvorefter Svendborg Kommune skulle have betalt for lidt for afledning af vand fra de kommunale veje i perioden Ved dom afsagt af Østre Landsret den 13. februar 2015 fik Slagelse Kommune medhold i en retssag mod Forsyningssekretariatet, idet Forsyningssekretariatet afgørelser om forhøjelse af kommunens betaling for afledning af vand fra de kommunale veje blev anset for ugyldige, på grund af manglende hjemmel til at træffe sådanne afgørelser. Forsyningssekretariatet skulle anke til Højesteret inden 14 dage for at være sikker på, at Landsrettens dom var neutraliseret medens sagen kørte til Højesteret. Forsyningssekretariatet fik først anket sagen den 12. marts 2015, dvs. knap en måned efter dommens afsigelse. Forsyningssekretariatet forsøgte at få Højesteret til at tillægge anken opsættende virkning. Højesteret afviste at give anken opsættende virkning. Svendborg Kommune ikke var enig i Forsyningssekretariatets afgørelse, hvorfor det ekstra vejafvandingsbidrag for udbetaltes til Svendborg Spildevand A/S med forbehold om tilbagebetaling. Fra og med budget 2011 blev der afsat yderligere ca. 2,6 mio. kr. årligt i budgettet, til imødegåelse af det til 8 % forhøjede vejafvandingsbidrag. Af Svendborg Spildevand A/S Betalingsvedtægt for 2015 fremgår: For afledning af vejvand fra kommunale veje og private fællesveje betaler kommunen et årligt bidrag til Spildevandsselskabet på 8 % af anlægsudgifterne til kloaklednings-anlæggene, herunder udgifter, til etablering af forsinkelsesbassiner, overløbsbygværker og anlæg til rensning af regnvand. Idet det må anses for den mest korrekte måde, at agere på i henhold til Landsrettens bindende dom og undgå forældelse af kravet om tilbagebetaling er der ifølge Advokatfirmaet Horten 2 muligheder: 1. En aftale om suspension af forældelsesfristen eller 2. Kommunen kræver beløbet tilbagebetalt. Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: Evt. tilbagebetaling af det ekstra afregnede vejafvandingsbidrag vil tilføre kassen knap 6 mio. kr. netto, ligesom der fremadrettet må være en mindreudgift for kommunen. 25

27 Økonomiudvalget s møde den Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles. Jørgen Lundsgaard (I) var fraværende. 16. Orientering Sagsfremstilling: Orientering om byråds- og borgermøde på Tåsinge Forsamlingshus den 26. oktober Beslutning i Økonomiudvalget den : Taget til efterretning. Borgmesteren orienterede desuden om udflytning af statslige arbejdspladser. Jørgen Lundsgaard (I) var fraværende. 17. Lukket - Ejendomshandel 18. Lukket - Forpagtningsaftale 19. Lukket - Iværksætterhus nr. 2 Kvægtorvet (Fremtidsfabrikken) 26

28 Økonomiudvalget s møde den Underskriftsblad: Mødet sluttede kl.: 18:45 Lars Erik Hornemann Henrik Nielsen Jørgen Lundsgaard Ulla Larsen Finn Olsen Bo Hansen Hanne Klit Bruno Hansen Jesper Kiel 27

29 Bilag: 2.1. direktionens justerede budgetforslag Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 08. september Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

30 BUDGET Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred Svendborg Tlf Fax Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i balance, eller som det udtrykkes i revisionsberetningen for regnskabsåret 2014: 8. september 2015 Svendborg Kommunes aktuelle økonomiske situation er ved udgangen af 2014 vurderet som havende en bæredygtig drift og p.t. et tilstrækkeligt likvidt beredskab Der er fortsat behov for en tæt styring og opfølgning, fordi likviditeten på længere sigt er presset, ligesom kommunens serviceudgifter ikke kan anbefales at overstige kommunens andel af kommunernes serviceramme pga. sanktionsrisiko. Konsolideringen af kommunens økonomi og fastholdelsen af de økonomiske målsætninger for driftsresultat og likviditet gennem de seneste år er lykkedes på grund af et flerårsperspektiv med løbende tilpasninger i form af effektiviseringer og besparelser. Direktionens budgetudkast tager udgangspunkt i det tekniske budget for 2016, jf. budgetnotat af 20. august 2015 samt det forventede regnskab for 2015 jf. budgetkontrollen pr Budgettet bygger på de mest gunstige forudsætninger, der forsvarligt kan lægges ind, hvorfor det indeholder en væsentlig risiko specielt på grund af kommunens beskedne likvide beredskab. Disse forudsætninger er meget afgørende for, at direktionens budgetforslag overholder de økonomiske målsætninger. Det indebærer også, at rammebesparelsen på 7,3 mio.kr. må fastholdes, og at der må indregnes et stigende omprioriteringsbidrag med 5 mio.kr. årligt. Direktionens forslag ligger inden for den ramme for serviceudgifterne, der er aftalt mellem KL og regeringen. Kommunens serviceudgifter vil fortsat ligge på et relativt højt niveau sammenlignet med andre kommuner i regionen. Åbningstider Mandag-onsdag Torsdag Fredag Der er ikke i budgetforslaget mulighed for at afsætte råderum til driftsudvidelser. Denne konstatering må dog vurderes i lyset af, at der i det tekniske budget er indarbejdet en række uomgængelige merudgifter.

31 Balancen i 2016 er primært et resultat af, at bloktilskuddet er forhøjet med 3,5 mia. kr. i form af videreførelse og forøgelse af finansieringstilskuddet fra 2015, hvilket styrker kommunens økonomi i forhold til budgetoverslaget. Tilskuddet er ligesom de seneste 3 år kun aftalt for ét år, og det er derfor usikkert, om tilskuddet videreføres og om det i givet fald fordeles efter samme principper som i I lyset af, at tilskuddet for Svendborg Kommunens vedkommende har været stigende og at tilskuddets størrelse og fordeling for mange kommuner er et afgørende finansieringsbidrag, er finansieringstilskuddet i det tekniske budget videreført i overslagsårene med samme beløb, som er aftalt for Direktionen anbefaler som nævnt, at de økonomiske målsætninger fastholdes i 2016 og i overslagsårene. Det flerårige sigte er afgørende for at fastholde muligheden for en stabil økonomisk udvikling. Selv om der i budgettet er taget højde for kendte merudgifter, er der fortsat en række risici, der kan true budgettet. Bl.a. er 3 mia. kr. af statens tilskud betinget af, at kommunerne under ét overholder servicevækstrammen, ligesom der fortsat knytter sig betydelig usikkerhed til den skønnede udgiftsudvikling på indkomstoverførselsområdet. Direktionens budgetudkast Social- og Indenrigsministeriet har netop truffet beslutning om tildeling af særtilskud og lånedispensationer i Resultatoversigten er derfor isoleret set nedjusteret med 0,3 mio.kr., mens lånedispensationer muliggør øget låneoptagelse op til det niveau, målsætningen om gældsafvikling tillader. I det tekniske budget er forventede skatte- og tilskudsindtægter baseret på statsgaranti, der er foretaget en ny pris- og lønfremskrivning og de økonomiske konsekvenser af ny lovgivning er indarbejdet. Konsekvenserne af det seneste udmeldte skatteskøn er indarbejdet, hvilket tillige gælder konsekvenserne omkring aktivitetsbaseret medfinansiering efter regionsaftalen. Endvidere er de udgiftsmæssige konsekvenser af den forventede demografiske og mængdemæssige udvikling på relevante områder indarbejdet, herunder øgede udgifter til aktivitetsbaseret medfinansiering som følge af regionsaftalen. Direktionen tilstræber som nævnt at fastholde de økonomiske målsætninger: Driftsoverskud skal som minimum udgøre 100 mio. kr. Kommunens gennemsnitlige likvide kassebeholdning skal udgøre mellem 80 og100 mio. kr. ud over deponerede midler. Nedbringelse af kommunens gæld Indtægter fra skat og grundskyld er budgetlagt med uændret skatteprocent og grundskyldspromille. Driftsbudget Det tekniske budget sikrer, at driftsbudgettet for er så realistisk som muligt, idet forudsigelige og uomgængelige merudgifter er indarbejdet. Der er ikke i forslaget afsat reserver til uforudsete udgifter. 2

32 I forhold til målsætningen om et driftsoverskud på 100 mio. kr. er der i det tekniske budget i 2016 et overskud på 87,7 mio. kr. I det tekniske budget er indarbejdet en overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2016 på 20 mio. kr. Direktionen lægger til grund, at driftsoverførslen fra 2016 til efterfølgende år i lighed med de seneste år, vil udgøre yderligere 15 mio. kr., således at der kun forventes et meget beskedent fald i opsparingen. I det forberedende budgetarbejde i udvalgene er der behandlet en række temaer. Direktionen har ikke indarbejdet disse i budgetudkastet. Det bemærkes dog, at der som følge af den ændrede tildelingen af ældremilliarden, der nu indgår i bloktilskuddet, er afsat en pulje under Social- og Sundhedsudvalget svarende til kommunens forholdsmæssige andel, uanset at der ikke er bindinger på anvendelse af tilskuddet. Direktionen anbefaler, at udmøntning af de flerårige besparelsespuljer og omprioriteringsbidrag drøftes samlet for overslagsårene i løbet af efteråret 2015 som led i budgetarbejdet for I disse drøftelser bør indgå igangværende analyser, herunder benchmark på indkomstoverførselsområdet. I forhold til det tekniske budget forudsætter direktionen at indkomstoverførslerne kan reduceres med op til 15 mio. kr. ved udgangen af Dette skal ses i lyset af benchmarkanalysen samt de strategier og indsatser, som efterfølgende vil blive forelagt til politisk beslutning. Investeringer og anlæg Udgangspunktet for anlægsbudgettet for 2016 er en samlet nettoanlægsramme på 111,6 mio. kr. indeholdende primært innovativt energispareprojekt, nyt børnehus og færdiggørelse af daginstitution, investeringer i havnen samt løbende vedligeholdelse/renovering af veje og bygninger. Direktionens forslag til anlægsbudget har som hovedsigte, at understøtter havneudviklingen og Simacs placering på havnen ved at prioritere nødvendige investeringer i forhold hertil. Investeringernes samlede størrelse er ikke klarlagt pt., men vil være ganske betydelige til bl.a. infrastruktur, frilæggelse af Kobberbækken, sikring af havnens værdier m.v. Det betyder, at der må prioriteres og opbygges et betydeligt finansielt beredskab hertil, hvorfor der i budgetforslaget ikke har været mulighed for at indarbejde andre, større anlæg. I direktionens forslag er der udover basisbudgettet til havnen på 46 mio. kr. i indarbejdet yderligere anlægsramme og lånoptagelse på 75 mio. kr. i , fordelt med 15 mio. kr. i 2016, 25 mio. kr. i 2017 og 35 mio. kr. i Der er ikke budgetlagt ekstra anlægsramme og låneoptagelse i 2019, men der vil være ekstra plads under forudsætning af tilsvarende finansiering. Inden for rammen anvendes 20 mio. kr. til erhvervelse af Simacs bygning på A. P. Møllersvej. Bygningen huser i dag Ungekontakten og kommunen garanterede i forbindelse med indgåelse af lejeaftalen at ville overtage bygningen til en mindstepris på 20 mio. kr., forudsat at Simac samles på havnen og at det ikke lykkes Simac at afhænde bygningen til anden side. I samme forbindelse vil der blive frigivet deponering på 10 mio.kr. 3

33 I forhold til udvikling af Svendborg Havn og realisering af havneudviklingsplanen prioriterer direktionen, at der skabes mulighed for at udvide Fremtidsfabrikken for 7,7 mio. kr., idet det forudsættes, at opnået lånedispensation bl.a. prioriteres til leje af bygninger. Samtidig prioriteres nødvendig renovering af Frederiksbroen for 4 mio.kr. Endvidere afsættes yderligere en ramme på 38,3 mio.kr. i årene til at understøtte havneudviklingen og de nødvendige investeringer i forhold til Simac. Endelig afsættes 5 mio.kr. årligt i til øvrige prioriterede anlægsbehov, f.eks. Christiansmøllen, etablering af demenslandsby mv. Ovennævnte prioriteringsforslag betyder, at der ikke er mulighed for at afsætte midler til andre nye anlægsprojekter, med mindre der omprioriteres indenfor den eksisterende anlægsramme eller findes midler via driften. Finansiering og likviditet Det forudsættes, at kommunen får tildelt et finansieringsbidrag på 56 mio.kr. og et særtilskud på 12,7 mio.kr. i alle årene, mens omprioriteringsbidraget stiger med netto 5 mio. kr. pr. år. I direktionens forslag indgår, at det årlige effektiviseringskrav på 0,35 pct. videreføres i 2019 med 8,5 mio. kr. Endelig forudsættes, at det ekstraordinære vejafvandingsbidrag på 6 mio. kr. udbetalt til Vand og Affald i 2012 tilbagebetales på baggrund af Landsrettens bindende dom i 2015 i tilsvarende sag. Budgetforslaget er i øvrigt baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Resultatoversigt I nedenstående resultatoversigt er direktionens forslag til budget indarbejdet. 4

34 RESULTATOVERSIGT BUDGET Direktionens forslag til 1. behandling - version 6 Forv. R pr ultimobeh tekn.ændring kr. Forv. Regnskab Budget Budget Budget Budget Indtægter i alt Serviceudgifter i alt Overførselsudgifter Pris- og lønreserver Driftsudgifter i alt Renteudgifter Resultat af ordinær virksomhed Anlægsudgifter i alt Afdrag vedr. lån til skattefin. gæld Lånoptagelse Finansforskydninger Resultat af skattefinansieret område Ændring af likvide aktiver Gennemsnitlig likviditet ultimo (365 dage) I nedenstående tabel er vist Direktionens ændringer i forhold til resultatoversigtet, der indgår i det udsendte budgetnotat kr Pulje overførsel Anlægspulje særtilskud Kl's tilskudmodel Akt. Medfinanseiring Indkomstoverførsler Lånepulje Vejafvandingsbidrag Ydelser lån Tekniske ændringer - note Effektivisering 0,35 % I alt Note 1: Tekniske ændringer vedr. dels en række bevillingsmæssige omplaceringer udvalgene i mellem, samt at afledt drift på 0,5 mio. kr. vedr. Humlebien, Gudme Børnehave og 4- Kløveren er medtaget 2 gange. I vedlagte bilag 1 er alle ændringer vist opgjort på bevillingsniveau. 5

35 Bilag 1. Oversigt over ændringer fra budgetnotat til forslag til 1. behandling (opgjort på bevillingsniveau) Drift kr Miljø-, Klima- og Trafikudvalget Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget Justering af budget vedr CETS - til ØK Udvalget for Børn og Unge Udgifter til Servicelovens 17 flyttes til serviceudgifter Skrivelse IM Afledt drift Vejstrup Børnehavefra CETS under ØK IT-udgifter til bibliotekssystem fra ØK til BU Social- og Sundhedsudvalget Praksisplanen til indkomstoverførsler Økonomiudvalget Pulje integration flyttes til serviceudgift Korrektion afledt drift dagtilbud (med 2 gange) Justering af budget vedr CETS - fra EBK Afledt drift Vejstrup Børnehave fra CETS under ØK- til EBK IT-udgifter til bibliotekssystem fra ØK til BU Modpost overførsel fra 2014 ( i alt pulje = 35 mio. kr.) Effektivsering 0,35 pct. Videreført Via pl-reserver Indkomstoverførsler Pulje integration flyttes til serviceudgift Praksisplanen til indkomstoverførsler Udgifter til Servicelovens 17 flyttes til serviceudgifter Skrivelse IM Kommunal medfinansiering jf. kl.s tilskudsmodel Modsvarer indtægtssiden Indkomstoverførsler - nye tiltag I alt Anlæg kr Anlægsudvidelse på i alt 75 mio. kr. fordelt på: Renovering af Frederiksbroen A.P. Møllersvej Fremtidsfabrikken Øvrige havneudvikling (pulje) Pulje (Christiansmølle, etablering af demenslandsby mm.) I alt Renter og Finansiering kr Renter lånepuljer Afdrag lånepuljer Lånepuljer Deponering 10 mio. kr. (indgår under anlæg) Vejafvandingsbidrag Kl's tilskudsmodel Indkomstskat Øvrige skatter og afgifter Generelle tilskud og udligning I alt Samlet ændring: årligt og total for perioden

36 Bilag: 2.2. Takstoversigt til 1. beh. af budget 2016 Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 08. september Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

37 Side 1 MILJØ,- KLIMA- OG TRAFIKUDVALGET ENHED ENHEDS ENHEDS STIGNING FASTSAT TAKST TAKST VED LOV Stadepladser: Enhedstørrelse 4x4 m Leje pr. gang kr./gang 159,00 160,00 0,63% Leje for 3. mdr kr./kvartal 432,00 436,00 0,93% Leje for 6 mdr kr./halvår 864,00 872,00 0,93% Leje for 12 mdr. kr./år 1.728, ,00 0,93% Parkeringspladser: Taksterne er ikke momsbelagte. Taksterne reguleres hvert år pr. 1. jan. i.h.t. pristal for anlæg (K2) Parkeringsplads etableret på terræn: Anlægspris kr , ,00-3,24% Tillæg, jordpris 45 m² á gennemsnitlig vurderingspris pr. m 2 i området (bebyggelses% under 110) kr , ,00-3,24% I alt: kr , ,00-3,24% Indbetaling pr. parkeringsplads 50 %, ialt: kr , ,00-3,24% Anlægspris kr , ,00-3,24% Tillæg, jordpris 45 m² á gennemsnitlig vurderingspris pr. m 2 i området (bebyggelses% over 110) kr , ,00-3,24% I alt: kr , ,00-3,24% Indbetaling pr. parkeringsplads 50 %, ialt: kr , ,00-3,24% Betalt parkering For ca. 175 pladser i zone A Rådhusgården, Centrumpladsen, Teatergade, Fruestræde, Ramsherred og Torvet. For ca. 400 pladser i Zone B Voldgade, Frederikdgade og Jessens Mole Parkeringstakst pr. time Zone A kr./time 12,00 12,00 0,00% Zone B kr./time 8,00 8,00 0,00% Parkeringslicens kr./år 400,00 400,00 0,00% Månedskort kr./måned 400,00 400,00 0,00% Parkeringskort til håndværkere *) kr./måned 100,00 NY kr./år 1.200,00 NY Parkeringsafgift (bøde som fastsættes af Staten) 510,00 510,00 0,00% X Parkeringsafgift (bøde som fastsættes af Staten) **) 1.020, ,00 0,00% X *) MKT vedtog den 1. juni 2015 ovenstående parkeringskort til håndværkere, gældende fra sommeren 2015 **) Siden 1. marts 2014 takseres enkelte parkeringsafgifter dobbelt

38 Side 2 MILJØ,- KLIMA- OG TRAFIKUDVALGET ENHED ENHEDS ENHEDS STIGNING FASTSAT TAKST TAKST VED LOV Flyveplads: Taksterne fremskrives ikke hvert år. Er sidst fremskrevet i (Inkl. moms) Med denne fremskrivning er taksterne på niveau med andre flyvepladser, bl. a. Ærø. Startafgift: Luftfartøjer til og med kg. 90,00 90,00 0,00% Årskort 900,00 900,00 0,00% Pensionistkort over 65 år 650,00 650,00 0,00% Luftfartøjer over kg. 150,00 150,00 0,00% Årskort 900,00 900,00 0,00% + for hver påbegyndt kg. over kg. 450,00 450,00 0,00% Svævefly og ultralette fly 90,00 90,00 0,00% Årskort 900,00 900,00 0,00% Pensionistkort over 65 år 650,00 650,00 0,00% Erhvervsmæssige luftfartøjer op til kg. 90,00 90,00 0,00% Erhvervsmæssige luftfartøjer over kg. 150,00 150,00 0,00% Årskort 2975, ,00 0,00% Over kg. 2975, ,00 0,00% Åbningsafgift pr. påbegyndt time 300,00 300,00 0,00% Opholdsafgift pr. døgn 45,00 45,00 0,00% Jordleje til hangarer og bygninger i 1. oktober 1994 priser*: (excl. moms) Lejen udgør med 3 måneders opsigelse, pr. m2 17,00 17,00 0,00% Lejen udgør med 5 års opsigelse, pr. m² 18,00 18,00 0,00% Lejen udgør med 10 års opsigelse, pr. m² 19,00 19,00 0,00% Lejen udgør med 20 års opsigelse, pr. m² 23,00 23,00 0,00% *Lejen pristalsreguleres hvert år den 1. januar. Gebyr for opkrævning ved manglende betaling/indskrivning i flyvepladsjournal 165,00 165,00 0,00% Hyrevognsbevillinger: Taksterne reguleres i henhold til bekendtgørelse nr. 405 af 8. maj 2012 Behandling af ansøgning 462,00 464,00 0,43% x Tilladelse 1.521, ,00 0,46% x Førerkort 112,00 113,00 0,89% x Påtegning på toldattest 159,00 160,00 0,63% x Trafikbøger + fremstillingspris pr. ekspedition 27,00 27,00 0,00% x Tilladelsesnummerplade + fremstillingspris pr. ekspedition 40,00 40,00 0,00% x

39 Side 3 MILJØ,- KLIMA- OG TRAFIKUDVALGET ENHED ENHEDS ENHEDS STIGNING FASTSAT TAKST TAKST VED LOV Færgedrift, ruten Svendborg - Skarø - Drejø, ruten Svendborg - Hjortø: Taksterne stiger hvert andet/tredie år og forsøges holdt i "runde" kr. af hensyn til byttepenge mv. Fastboende mod dokumentation: Voksen 0,00 0,00 0,00% Barn 4-15 år 0,00 0,00 0,00% Invalidebiler/cykler 0,00 0,00 0,00% Køretøjer - under 2,15 m bred Motorcykel 85,00 85,00 0,00% Op til 2,5 m længde 85,00 85,00 0,00% Op til 5,0 m længde 170,00 170,00 0,00% Rabatkort (1 klip = 2,5 m) 470,00 470,00 0,00% Over 5 m længde per 2,5 m 85,00 85,00 0,00% Pendlerkort bil pr. mdr , ,00 0,00% Ikke fastboende: Voksen 100,00 100,00 0,00% Barn 4-15 år 60,00 60,00 0,00% Rabatkort voksen (5 dobbeltrejser) 430,00 430,00 0,00% Rabatkort barn (5 dobbeltrejser) 220,00 220,00 0,00% Cykler/knallerter 35,00 20,00-42,86% Cykelanhænger 35,00 20,00-42,86% Pris på cykel/knallert og cykelanhænger er nedsat ved møde i Miljø-, Klima- og Trafikudvalget den 3/ Køretøjer - under 2,15 m bred Motorcykel 100,00 100,00 0,00% Op til 2,5 m længde 100,00 100,00 0,00% Op til 5,0 m længde 200,00 200,00 0,00% Rabatkort (1 klip = 2,5 m) 760,00 760,00 0,00% Over 5 m længde per 2,5 m 100,00 100,00 0,00% Køretøjer - over 2,15 m bred Op til 2,5 m længde 200,00 200,00 0,00% Op til 5,0 m længde 400,00 400,00 0,00% Over 5 m længde per 2,5 m 200,00 200,00 0,00% Vinterrabat for brede erhvervskøretøjer: I perioden 1/10-31/5 ydes 50% rabat til erhvervskørertøjer med en bredde over 2,15 m I perioden 1/10-31/5 kan grupper over 10 personer rejse på børnebillet 60,00 60,00 0,00% Stykgods: Indtil 100 kg 35,00 20,00-42,86% 101 kg kg 50,00 20,00-60,00% 201 kg kg 100,00 40,00-60,00% 501 kg kg 130,00 50,00-61,54% I henholde til "Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer", ydes 60% rabat på gods. Ekstrature med Højestene 6.100, ,00 0,00% Ekstrature med Hjortøboen før kl : alm. Billettakst + tillæg 1.850, ,00 0,00% Ekstrature med Hjortøboen efter kl : alm. Billettakst + tillæg 2.600, ,00 0,00% HELGE Lang tur, enkelt, voksen 60,00 60,00 0,00% Lang tur, enkelt, barn 30,00 30,00 0,00% Lang tur, dobbelt, voksen 120,00 120,00 0,00% Lang tur, dobbelt, barn 60,00 60,00 0,00% Kort tur, enkelt, voksen 30,00 30,00 0,00% Kort tur, enkelt, barn 15,00 15,00 0,00% Kort tur, dobbelt, voksen 60,00 60,00 0,00% Kort tur, dobbelt, barn 30,00 30,00 0,00% Chartertur 2 timer (min) 5.000, ,00 0,00% Tillæg pr. ekstra time 2.500, ,00 0,00% Cykel 30,00 30,00 0,00%

40 Side 4 MILJØ,- KLIMA- OG TRAFIKUDVALGET ENHED ENHEDS ENHEDS STIGNING FASTSAT TAKST TAKST VED , LOV Lystbådehavnene Faste liggepladser i lystbådehavnene: Svendborg - og Rantzausminde lystbådehavn, Trafik og Pr. kvadratmeter 158,00 160,00 1,27% Sydhavn " - do - Grundtakst 820,00 830,00 1,22% Lundeborg Pr. kvadratmeter 50,00 50,00 0,00% Lundeborg Grundtakst 2.660, ,00 1,50% Vestbroen - Tuxensvej - Christiansminde - Vindebyøre Pr. kvadratmeter 135,00 140,00 3,70% Skarø og Drejø " - do - Grundtakst 820,00 830,00 1,22% Indskud havne (ikke Skarø, Drejø og Hjortø) pr. fod 905,00 920,00 1,66% Indskud broer 530,00 535,00 0,94% Indskud Lundeborg Pr. kvadratmeter 1.640, ,00 0,91% Slæbested isætning eller optagning bomåbning/pr.gang 50,00 50,00 0,00% Årskort (max. 40 bomåbninger) 820,00 830,00 1,22% Kranløft Rantzausminde, selvbetjening ½ time 100,00 100,00 0,00% Jolleplads på land (harmonisering) 1.330, ,00 1,50% Vinterplads på land - 1/10-31/3 (bådejere uden fast bådeplads) pr. m 2 båd/vogn - hel gr 120,00 120,00 0,00% Plads på land Svendborg Gæstehavn årligt pr. m 2 båd/vogn + hel grundtakst trafikhavn - pe 150,00 NY Vinterplads på vand - 1/10-31/3 - (bådejere uden fast bådeplads/gæstesejlere 0pr. m 2 båd + hel grundta 105,00 Udgår Overvintringstakst i Svendborg Gæstehavn - fastligger øvrige havne vinter 1/10-31/3 - periodiseres ikke 2.000,00 NY Overvintringstakst i Svendborg Gæstehavn - Ikke fastligger vinter 1/10-31/3 - periodiseres ikke 4.000,00 NY Overvintringstaskt i lystbådehavne - Ikke fastligger vinter 1/10-31/3 - periodiseres ikke 2.500,00 NY Forårs-/efterårsplads Svendborg Gæstehavn - fastligger 1/4 - skoleferie el. skoleferie - 30/9 pr. md. Perio 3.000,00 NY Forårs-/efterårsplads Svendborg Gæstehavn - Ikke fastligger 1/4 - skoleferie el. skoleferie - 30/9 pr. md. Perio 4.500,00 NY Vinteropbevaring Krøyers Pakhus - 1/10-30/4 incl. El pr. m 2 båd/vogn - hel gr 150,00 150,00 0,00% Depositum for optagelse på venteliste lystbådepladser 500,00 500,00 0,00% Administrationsgebyr ved bytning af plads 500,00 500,00 0,00% Gæstesejlere Svendborg Havn, Gæstehavn Både indtil 9 meter overnatning 160,00 170,00 6,25% - mellem 9 og 12 meter overnatning 190,00 200,00 5,26% overnatning 240,00 240,00 0,00% overnatning 300,00 300,00 0,00% - over 20 meter overnatning 400,00 400,00 0,00% - over 30 meter overnatning 1.000,00 NY Lejrskoleskibe med over 10 pers. overnatning 400,00 400,00 0,00% Svendborg Billetten ind til 11,99 m 100,00 100,00 0,00% Svendborg Billetten over 11,99 m 130,00 130,00 0,00% Afgift statsskibe pr. person Afgift statsskibe pr. båd under 20 m 610,00 620,00 1,64% Afgift statsskibe pr. båd over 20 m 1.015, ,00 1,48% Marina-booking Gebyr ofr booking/res 75,00 75,00 0,00% Gæstesejlere Svendborg Lystbådehavn (Runde), Rantzausminde Lystbådehavn og Lundeborg Lystbådehavn: Både indtil 9 meter overnatning 150,00 150,00 0,00% - mellem 9 og 12 meter overnatning 170,00 170,00 0,00% overnatning 220,00 220,00 0,00% overnatning 270,00 270,00 0,00% - over 20 meter overnatning 400,00 400,00 0,00% Lejrskoleskibe med over 10 pers. overnatning 400,00 400,00 0,00% Svendborg Billetten ind til 11,99 m 100,00 100,00 0,00% Svendborg Billetten over 11,99 m 130,00 130,00 0,00% Gæstesejlere Skarø- og Drejø Havn: Både indtil 9 meter overnatning 140,00 150,00 7,14% - mellem 9 og 12 meter overnatning 160,00 170,00 6,25% overnatning 190,00 200,00 5,26% overnatning 240,00 250,00 4,17% - over 20 meter overnatning 400,00 400,00 0,00% Lejrskoleskibe med over 10 pers. overnatning 400,00 400,00 0,00% Svendborg Billetten ind til 11,99 m 100,00 100,00 0,00% Svendborg Billetten over 11,99 m 130,00 130,00 0,00% Hjortø havn samt broer i Svendborg Sund: Alle længder overnatning - alle 100,00 100,00 0,00% Lejrskoleskibe 300,00 300,00 0,00% Alle havne Gæstesejlere 1/4-30/9, min 1 mdr., rabat 25% overnatning jfr. bådlængde Kajakker overnatning 40,00 40,00 0,00%

41 Side 5 MILJØ,- KLIMA- OG TRAFIKUDVALGET ENHED ENHEDS ENHEDS STIGNING FASTSAT TAKST TAKST VED LOV Trafikhavnen Skibsafgifter Pr. anløb / dag Pr. bruttoton, excl. m 3,66 3,69 0,82% Pr. måned Pr. bruttoton, excl. m 17,45 17,60 0,86% ISPS facilitetsafgift pr. anløb Excl. moms 1.015, ,83 0,87% Areallejetakster (taksterne er gældende pr. 1/4) Arealleje klasse I Pr. m2/år, excl. mom 28,07 28,31 0,86% Arealleje klasse II Pr. m2/år, excl. mom 22,33 22,52 0,85% Arealleje klasse III Pr. m2/år, excl. mom 17,16 17,31 0,87% Omsætningsgaranti (taksterne er gældende pr. 1/4) Arealleje klasse I Pr. m2/år, excl. mom 30,86 31,13 0,87% Arealleje klasse II Pr. m2/år, excl. mom 24,71 24,92 0,85% Arealleje klasse III Pr. m2/år, excl. mom 11,47 11,57 0,87% Vareafgifter Hovedtakst iflg. vareafgifts regulativ pkt. II.1.b. Ton, excl. moms 20,38 20,56 0,88% Undtagelsestakst 1 iflg. vareafgifts regulativ pkt. II.1.c1. Ton, excl. moms 5,60 5,65 0,89% Undtagelsestakst 2 iflg. vareafgifts regulativ pkt. II.1.c1a. Ton, excl. moms 7,94 8,01 0,88% Undtagelsestakst 3 iflg. vareafgifts regulativ pkt. II.1.c2. Ton, excl. moms 12,96 13,07 0,85% Færgetrafik - vareafgift Kr./enhed-retur, excl 64,31 64,87 0,87% Følgende formel gælder: Solo lastbil = 1 enhed. Sættevogn = 2 enheder, Hængertræk = 2 enheder. Vand, betingelser jfr. "Vedtægt for levering af vand og el til skibe" Ferskvand (minimum 10 ton) Ton, excl. moms 57,59 58,09 0,87% El, midletidig tilslutning kwt 3,75 3,78 0,80% El, fast tilslutning kwt 3,00 3,03 1,00% Kran, betingelser jfr. "Regulativ for Svendborg Havns Kraner" Arbejde med lastning/losning af skibe - kran m/fører: Med krog pr. time 1.015, ,00 1,48% Med grab pr. ton 10,00 10,15 1,50% Oplosningstragt pr. ton 1,80 1,85 2,78% Med ballegrab pr. ton 11,80 12,00 1,69% Minimum med grab pr. time 1.015, ,00 1,48% Entreprenørarbejde: Kran m/fører pr. time 1.015, ,00 1,48% Lystbåde: Optagning af båd pr. påbegyndt time p 1.015, ,00 1,48% Isætning af båd pr. påbegyndt time p 1.015, ,00 1,48% Båd på kaj (kun ifm. assistance fra havn) efter én uge pr. døgn 50,00 50,00 0,00% Isætning af båd - egen vognmand - "slidtage gebyr" 200,00 200,00 0,00% Traktor m/fører, tillæg jfr. Takstbladets "Mandskabsleje" pr. påbegyndt time 840,00 850,00 1,19% Mandskabsleje / trosseføring Kranfører / håndværker pr. time 420,00 430,00 2,38% Tillæg overtid 50% pr. time 210,00 215,00 2,38% Tillæg overtid 100% pr. time 420,00 430,00 2,38% Normaltid og overtid Normaltid Overtid 50% Overtid 100% Mandag-torsdag Fredag Lørdag Søn- og helligdage alle timer Ved udkald betales pr. påbegyndt time, minimum 3 timer - tillæg Lodsbåd / (slæbebåd) m/fører Lodsbåd pr. time - minimum , ,00 1,60% Slæbebåd pr. time - minimum , ,00 1,60% Projektør pr. time - minimum , ,00 1,60% Miljø Tømning af stor container m 2 kontakt havnen Tømning af lille container m 2 kontakt havnen Spildolie liter 1,42 1,45 2,11% Øvrige lejemål Takst - udeserviering / stadepladser m 2 /mdr. 30,00 NY Takst - arealleje (midlertidigt) m2/mdr. 12,50 NY Takst - Arrangementer - kommercielt m 2 /døgn 3,00 NY Takst - Arrangementer - kommercielt - minimum m 2 /døgn 1.000,00 NY Takst - Arrangementer - Ikke kommercielt gratis NY Arealleje for gods m 2 /mdr. 71,57 UDGÅR Krøyers pakhus dg 6.000, ,00 0,00% Rundbuehallen dg 8.000,00 NY Bølgen pr. døgn 500,00 500,00 0,00% Parkeringsplads mdr. 340,00 345,00 1,47% Reklameskab skab pr. sæson (maj ,00 UDGÅR Reklameskab, havnearrangement pr. påbegyndt 14 dg. 500,00 UDGÅR Reklameskab, gratis, ikke kommercielle arrangementer gratis gratis

42 Side 4 ERHVERVS,- BESKÆFTIGELSES- OG KULTURUDVALGET ENHED ENHEDS ENHEDS STIGNING FASTSAT TAKST TAKST VED LOV Svendborg bibliotek: Børn (under 16 år): Overskridelse af lånetiden 5,00 5,00 0,00% 1. hjemkaldelse efter 1 uge 10,00 10,00 0,00% 2. hjemkaldelse efter 3 uger 20,00 20,00 0,00% 3. hjemkaldelse efter 31 dage 50,00 50,00 0,00% Voksne Overskridelse af lånetiden 10,00 10,00 0,00% 1. hjemkaldelse efter 1 uge 40,00 40,00 0,00% 2. hjemkaldelse efter 3 uger 100,00 100,00 0,00% 3. hjemkaldelse efter 31 dage 230,00 230,00 0,00% Ovenstående takster er ikke momspligtige. Erhvervsservice Pr. time 300,00 300,00 0,00% Ovenstående takst er momspligtig. Svendborg musikskole: Skoleår Skoleår Taksterne er vedtaget af bestyrelsen for Musikskolen 2015/2016 Rytmik, musikalsk grundskole md. 165,00 168,00 1,82% Musikværksted md. 165,00 168,00 1,82% Kor md. Gratis Gratis Eneundervisning 20 min. 340,00 345,00 1,47% 25 min. 427,00 434,00 1,64% 30 min. 509,00 517,00 1,57% Holdundervisning (3 elever sammen) 30 min. 201,00 204,00 1,49% Holdundervisning (2 elever sammen) 30 min. 293,00 298,00 1,71% Talentlinie md. 566,00 575,00 1,59% Sammenspil md. Gratis Gratis Hørelære md. 82,00 83,00 1,22% Sammenspil for elever, der ikke modtager undervisning i musikskolen md. 134,00 136,00 1,49% Instrumentleje md. 122,00 124,00 1,64% Ovenstående takster er ikke momspligtige. Øvrige takster Byens skilte og facader (lokalplan) 45,00 45,00 0,00% Turistkort (eksisterende) - ved nyt oplag: produktionsprisen 25,00 25,00 0,00%

43 Side 5 ERHVERVS,- BESKÆFTIGELSES- OG KULTURUDVALGET ENHED ENHEDS ENHEDS STIGNING FASTSAT TAKST TAKST VED LOV Folkeregisteroplysning - Jvf. Bekendtgørelse om De ved lov fastsatte takster kendes endnu ikke for 2016 lov om Det centrale personregister 51 Bopælsattest stk. 75,00 75,00 0,00% x Adresseforespørgsel stk. 75,00 75,00 0,00% x Udstedelse af sygesikringsbevis/ lægeskift stk. 190,00 190,00 0,00% x jvf. lov om offentlig sygesikring 5 stk. 3. Vielse - hvis ingen af parterne har bopæl her i landet Jvf. justitsministeriets bekendtgørelse om brugerbetaling inden for stk. 500,00 500,00 0,00% x familieretslige område Pas: A-Pas (18-64år) stk. 626,00 626,00 0,00% x B-pas (12-17 år) stk. 141,00 141,00 0,00% x B-pas (0-11 år) stk. 115,00 115,00 0,00% x C-pas (over 65 år stk. 376,00 376,00 0,00% x Provisorisk A-pas (ved bestilling af alm pas gebyrfrit) stk. 600,00 600,00 0,00% x Provisorisk B-pas (ved bestilling af alm pas gebyrfrit) stk. 115,00 115,00 0,00% x Provisorisk C-pas (ved bestilling af alm pas gebyrfrit) stk. 350,00 350,00 0,00% x Kørekort: Kørekort (nyt, dublikat, ombyt. Fra udlandet, erhverv - og kørelærer fornyelse stk. 280,00 280,00 0,00% x Midlertidigt erstatningskørekort stk. 170,00 170,00 0,00% x Fornyelse - 75 år og derover stk. 50,00 50,00 0,00% x Internationalt kørekort stk. 25,00 25,00 0,00% x Tidsbegrænset erhvervskort (p.g.a. helbred eller lign.) stk. 120,00 120,00 0,00% x Tidsbegrænset kørekort (p.g.a. helbred eller lign.) stk. 0,00 0,00 0,00% x Teori- og køreprøve stk. 600,00 600,00 0,00% x Kontrollerende køreprøve (også generhvervelse stk. 890,00 890,00 0,00% x Tillægsprøve B/E prøve stk. 280,00 280,00 0,00% x Kørelærer-prøve stk. 340,00 340,00 0,00% x Byggetilladelser: Gebyr for behandling af byggesager efter medgået tid. pr. time 690,00 690,00 0,00% Der opkræves gebyr for alle afgørelser efter bygningsreglementet. Indtil 1. janaur 2015 var byggesagsgebyrer takseret efter 5 forskellige kategorier med forskellige enhedspriser. Hertil kom tillægsgebyrer for dispensationer og høringer. Byggesagsgebyrerne er nu ensrettede, og afhænger alene af den forbrugte tid til sagsbehandling.

44 Side 9 UDVALGET FOR BØRN OG UNGE FORÆLDRE- ENHED ENHEDS ENHEDS STIGNING FASTSAT BETALINGS- TAKST TAKST VED ANDEL LOV Dagplejeplads: 0-2 årige 25% pr.md i 11 mdr , ,00 6,29% x Vuggestueplads: 0-2 årige 25% pr.md i 11 mdr , ,00 2,99% x Børnehaveplads: 3-5 årige 25% pr.md i 11 mdr , ,00 0,49% x Overgangsplads april - juli: 3-5 årige 25% pr.md i 3 mdr , ,00 0,49% x Frokostordninger 100% Pr. md i 11 mdr. 686,00 690,00 0,58% x Klubber Svendborg Juniorklub - Afdeling Holbøllsminde 20% pr.md i 11 mdr. 461,00 504,00 9,33% x - Afdeling Centrum 20% pr.md i 11 mdr. 461,00 504,00 9,33% x - Aften 100,00 100,00 0,00% Skolefritidsordning Heldagsmodul 85% pr.md i 11 mdr , ,00-0,84% Formiddagsmodul 85% pr.md i 11 mdr. 613,00 608,00-0,82% Ovenstående takster er ikke momspligtige.

45 Side 10 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET ENHED ENHEDS ENHEDS STIGNING FASTSAT TAKST TAKST VED LOV Tandplejen Omsorgstandpleje (den maksimale egenbetaling) årlig 2016 taksten beregnes af Sundhedsstyrels 475,00 en pr. oktober 2016 taksten beregnes af Sundhedsstyrels Specialtandpleje (den maksimale egenbetaling) årlig 1.775,00 en pr. oktober x x Pensionisters betaling for madservice*: Almindelig hovedret portion 44,50 44,50 0,00% Lille hovedret portion 40,00 40,00 0,00% Biret portion 13,00 13,00 0,00% Hoved- og biret portion 57,50 57,50 0,00% * Endelig takst for 2016 beregnes på baggrund af regnskab 2014 og godkendes politisk ultimo Dagcenter kørsel - tur/retur dag 34,50 35,00 1,45% Betaling for serviceydelser på gæsteophold (forplejningen) max. dag 120,50 121,50 0,83% Pårørendeboliger dag 107,00 108,00 0,93% Huslejer: (Hvert år pr. 1/1 beregnes nye lejebetalinger, der varsles 3 måneder forinden) Boligareal i m² Aldersro , ,68 1,28% - 1, , ,38 1,28% - 2, 3, 4, , ,71 1,28% Aldersro 8 2, , ,39 1,28% - 3, 4, 5, , ,81 1,28% - 1, , ,36 1,28% Aldersro , ,56 1,28% - 2, , ,61 1,28% - 3, , ,22 1,28% - 1, , ,43 1,28% Aldersro 4 St. 3, 4, , ,89 1,28% - 1. sal, lejl. 4, 5, , ,89 1,28% - 2. sal, 4, 5, , ,89 1,28% - st. 2, 1. sal 3, 2. sal , ,16 1,28% - 1. sal 1, 2, 2. sal 1, , ,76 1,28% Vindeby Pilevej Alle lejemål , ,45 0,52% rettet til 60 m2, da det var inkl. Udhus Vindeby Pilevej 26 Lejl. 1, , ,68 1,49% ombygget bolig - Lejl. 2, , ,22 1,49% ombygget bolig Lejl , ,63 1,49% nye boliger Lejl gæsteboliger , ,98 1,49% ombygget bolig Tingmarken Alle lejemål , ,47 0,47% Husleje ekskl. Vand Caroline Amalie Vej 13 St. 1 St. lejl , ,17 2,18% St. 2 St. lejl , ,55 2,18% St. 3 St. lejl , ,81 2,18% St. 4 St. lejl , ,93 2,18% St. 5 St. lejl , ,60 2,18% St. 6 St. lejl , ,02 2,18% St. 7 St. lejl , ,00 2,18% St. 8 St. lejl , ,99 2,18% St. 9 St. lejl , ,25 2,18% St. 10 St. lejl , ,47 2,18% St. 11 St. lejl , ,80 2,18% St. 12 St. lejl , ,24 2,18% St. 13 St. lejl , ,53 2,18% SOCIALUDVALGET ENHED ENHEDS ENHEDS STIGNING FASTSAT

46 Side 11 TAKST TAKST VED , LOV Caroline Amalie Vej 13, fortsat St. 14 St. lejl , ,86 2,18% St. 15 St. lejl , ,86 2,18% sal, lejl , ,69 2,18% sal, lejl , ,69 2,18% sal, lejl , ,80 2,18% sal, lejl , ,49 2,18% sal, lejl , ,69 2,18% sal, lejl , ,69 2,18% sal, lejl , ,37 2,18% sal, lejl , ,07 2,18% sal, lejl , ,76 2,18% sal, lejl , ,11 2,18% sal, lejl , ,99 2,18% sal, lejl , ,11 2,18% sal, lejl , ,05 2,18% sal, lejl , ,11 2,18% sal, lejl , ,05 2,18% sal, lejl , ,21 2,18% sal, lejl. 1 - gæstebolig , ,03 2,18% sal, lejl. 2 - gæstebolig , ,03 2,18% sal, lejl. 3 - gæstebolig , ,22 2,18% sal, lejl. 4 - gæstebolig , ,83 2,18% sal, lejl. 5 - gæstebolig , ,58 2,18% sal, lejl. 6 - gæstebolig , ,22 2,18% Syrenvej 24 1 til , ,15 2,39% - 15 til , ,30 2,39% og , ,82 2,39% , ,73 2,39% - 14 og , ,71 2,39% , ,12 2,39% Den største del af stigningen skyldes afvikling af underskud på driften Østergade Alle lejemål , ,35 2,39% Kærvej 8 (tidl. Damgården) , ,63 2,39% 1, , ,12 2,39% - 2, 4, , ,12 2,39% , ,20 2,39% - 3, 10, , ,67 2,39% - 5, 6, 13, 14, 15, , ,91 2,39% - 12, 17, , ,14 2,39% - 16, 20, , ,64 2,39% , ,95 2,39% , ,94 2,39% Bergmannsvej 15 og 19 Alle lejemål ,71-100,00% Bjerreby Møllebakke Alle lejemål , ,59 1,12% Betaler selv vand Bergmannsvej 17 5, ,65-100,00% ,04-100,00% - 2, 3, 6, 7, 23-29, ,68-100,00% - 1, 8, 10, 21, ,32-100,00% ,72-100,00% ,34-100,00% - 4,15-20, ,05-100,00% Mærskgården Eghavevej ,00-100,00% Eghavevej - ny renoveret bad 5.790,00-100,00% Skovbrynet 3 Alle på 1. sal , ,16 2,58% Alle i stueetagen , ,91 2,58% Skovsbovej 103 B, H, E, M ,72-100,00% A, C, D, F, G, K, L, N ,50-100,00% Trappebæksvej lejemål ,00-100,00% Ibrugtaget nybyggeri Hyttebyen 5 lejemål ,94-100,00% Hostrupvej 1 1A-8A , ,65 2,54% 1B-12B , ,79 2,54% 1C-10C , ,83 2,54% 1D-10D , ,83 2,54% 1E-10E , ,83 2,54% 1F-8F , ,83 2,54% Svendborgvej 16 16A, lejl.3.11, 16B, lejl , ,70 2,34% - 16B, lejl , ,37 2,34% - 16A, lejl , ,81 2,34% - 16A, lejl , ,97 2,34% - 16B, lejl. 1.1, , ,41 2,34% - 16B, lejl. 1.2, 2.2, 16B, lejl. 3.3, , ,89 2,34% - 16B, lejl , , 16B, lejl. 3.4, 3.7, , ,14 2,34% - 16B, lejl. 1.8, , ,97 2,34% - 16B, lejl , ,72 2,34% - 16B, lejl. 3.5, , ,86 2,34% - 16C, lejl. 11, 14, 21, 24, 31, , ,22 2,38% - 16C, lejl. 12, 13, 22, 23, 32, , ,05 2,38%

47 Side 12 ØKONOMIUDVALGET ENHED ENHEDS ENHEDS STIGNING TAKST TAKST Årsabonnement pr. udvalg/byråd 600,00 600,00 0,00% Inkasso: Rykker for restancer med udlægsret 250,00 250,00 0,00% Rykker for restancer uden udlægsret 100,00 100,00 0,00% Rykker for cpr. aftaler 100,00 100,00 0,00% Rykker vedr. miljøkontrollen 100,00 100,00 0,00% Rykker for husleje 250,00 250,00 0,00% Svendborg badstue og svømmehal: Svømmebad børn (3-15 år) 30,00 30,00 0,00% Svømmebad pensionister 30,00 30,00 0,00% Svømmebad voksne 35,00 35,00 0,00% 20 x pensionist 400,00 400,00 0,00% 20 x voksne 600,00 600,00 0,00% Håndklæder/badetøj pr. stk. 10,00 10,00 0,00% Bassin pr. time 1.000, ,00 0,00% Ovenstående takster er ikke momspligtige. Svendborg Svømmeland Svømmeland Pr. barn (0-2 år) 10,00 10,00 0,00% Pr. barn (3-15 år) 30,00 30,00 0,00% Pr. pensionist 30,00 30,00 0,00% Pr. voksen 60,00 60,00 0,00% 10 x barn (3-15 år) 250,00 250,00 0,00% 10 x pensionist 250,00 250,00 0,00% 10 x voksen 500,00 500,00 0,00% 20 x barn (3-15 år) 400,00 400,00 0,00% 20 x pensionist 400,00 400,00 0,00% 20 x voksen 800,00 800,00 0,00% 10 x kombi barn/voksen 250,00 250,00 0,00% Halvårskort voksen 1.600, ,00 0,00% Årskort voksen 2.650, ,00 0,00% Halvårskort børn/pensionister 850,00 850,00 0,00% Årskort børn/pensionister 1.400, ,00 0,00% Blå Pris* Pr. voksen 35,00 35,00 0,00% Blå Pris* 20 x voksen 600,00 600,00 0,00% Blå Pris* Halvårskort 950,00 950,00 0,00% Blå Pris* Årskort 1.600, ,00 0,00% *Blå Pris: Alle hverdag kl Torsdage og fredage udenfor skoleferier kl Helsebad Benyttelse af helsebassinet betales ikke særskilt Ovenstående billetter giver adgang til både svømmeland og helsebassin, såfremt dette er ledigt. Helsebassinet lejes ofte ud til lejeprisen. Håndklæder/badetøj pr. stk. 10,00 10,00 0,00% Sportsbassin pr. time 1.500, ,00 0,00% Svømmebane pr. time 250,00 250,00 0,00% Varmtbandsbassin pr. time 700,00 700,00 0,00% Ovenstående takster er ikke momspligtige.

48 Side 13 FASTSAT VED LOV X X X

49 Bilag: 3.1. Benchmark Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 08. september Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 95938/15

50 Acadre nr. 14/37309 Benchmark på beskæftigelsesområdet Regnskab 2013

51 2

52 Indholdsfortegnelse 1. Formål, baggrund og datagrundlag Indledning og baggrund for benchmark i Svendborg Formål med benchmark på beskæftigelsesområdet Sammenligningskommuner og datagrundlag Benchmark af udviklingen i forsørgelsesudgifter og antal modtagere Kontanthjælp Kontanthjælp ECO-nøgletal Udviklingen i antallet af modtagere Sygedagpenge Sygedagpenge ECO-nøgletal Udviklingen i antallet af modtagere A-dagpenge A-dagpenge ECO-nøgletal Udviklingen i antal modtagere Refusionsreform fra Refusionsreformen kort Refusionsreformens betydning Kommunernes indplacering på den nye refusionstrappe Kontant- og uddannelseshjælp Sygedagpenge A-dagpengesager på refusionstrappen Benchmark af beskæftigelsesindsatsen Kontant- og uddannelseshjælp Aktiveringsudgifter og aktiveringsgrad - kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere Sammensætning af tilbud Kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere Sygedagpenge Aktiveringsudgifter og aktiveringsgrad - Sygedagpengemodtagere Sammensætning af tilbud Sygedagpengemodtagere A-dagpenge Aktiveringsudgifter og aktiveringsgrad A-dagpengemodtagere Sammensætning af tilbud A-dagpengemodtagere Sammenfatning, konklusioner og perspektivering Udvikling i udgifter og antal modtagere fra 2010 og frem Beskæftigelsesindsatsen Kontanthjælp Sygedagpenge A-dagpenge Hovedkonklusion og perspektivering

53 1. Formål, baggrund og datagrundlag 1.1 Indledning og baggrund for benchmark i Svendborg Økonomiudvalget i Svendborg Kommune besluttede i 2014, at der skal udarbejdes årlige benchmark analyser i en turnusordning. Beskæftigelsesområdet er på den baggrund udvalgt til benchmark i 2015 og kommissoriet for nærværende benchmark blev godkendt af Økonomiudvalget den 21. april Benchmarking handler om systematisk at sammenligne ensartede områder med henblik på at identificere forskelle. De nøgletal, der anvendes i denne benchmark, giver et billede af kommunernes forskelle i aktiviteter og økonomi, men bidrager som udgangspunkt ikke til at forklare de konstaterede afvigelser. For at kunne sammenligne på tværs af kommuner anvendes de seneste tilgængelige regnskabstal, der er fra Fokus i denne analyse er en kortlægning af tidligere praksis på beskæftigelsesområdet, for derigennem at tilvejebringe inspiration til en fortsat udvikling af området. Et område, hvor der er behov for en helt ny tilgang, da ændring af refusionsreglerne vil betyde, at effekten og resultaterne af indsatsen bliver vigtigere end nogensinde. Refusionsreformen betyder, at den refusion kommunerne modtager fra staten på forsørgelsesudgifterne ændres til kun at være afhængig af borgerens varighed på forsørgelse og uafhængig af, hvilken ydelse eller hvilken indsats borgeren modtager. Den ændrende finansiering vil betyde behov for en nytænkning af indsatsen. 1.2 Formål med benchmark på beskæftigelsesområdet 1) at belyse hvordan og med hvilke resultater Svendborg anvender beskæftigelsesorienterede aktiviteter set i forhold til de kommuner, vi med rimelighed kan sammenligne os med, og herved få indblik i eventuelle forbedringspotentialer og prioriteringsmuligheder. 2) at skabe grundlag for at beskæftigelsesområdet i Svendborg hurtigt kan geares korrekt til den nye refusionsreform og de nye forhold. Herudover ønskes det, at vi opnår den nødvendige indsigt i de muligheder og udfordringer som reformen stiller til kommunen, både på økonomi, processer og kvalitet. Mål/succeskriterier for analysen på Beskæftigelsesområdet: Der søges, på baggrund af de kommunale sammenligninger, en overordnet kortlægning af aktivitetsmængder og udgifter indeholdt i kommunens beskæftigelsesindsatser. Det skal beskrives, på hvilke områder vi umiddelbart afviger og grundene hertil. Benchmarken skal skabe baggrund for refleksion, mulige prioriteringer, og være en støtte og inspiration til det videre arbejde med følgende spørgsmål i den videre implementering af refusionsreformen. Sammenligningen og kortlægningen er således et middel til senere at kunne afdække følgende: a. Har vi det rette aktiveringsomfang? b. Har vi den rette anvendelse og sammensætning af redskaberne i indsatsen? c. Er timingen af indsatsen rigtig? d. Er resultatskabelsen tilstrækkelig? e. Hvilke alternativer har vi til den nuværende indsats? f. Har medarbejderne og ledere tilstrækkelige kompetencer til at bære den nye strategi for indsatsen igennem? (M-Ploy 2015) 4

54 Analysen indebærer en beskrivelse og en kortlægning af Svendborg Kommunes udgifts- og aktivitetsniveau med udgangspunkt i regnskab 2013 på områderne kontant- og uddannelseshjælp 1, A- dagpenge og sygedagpenge Sammenligningskommuner og datagrundlag Sammenligningskommuner Målet med analysen er at kortlægge og perspektivere beskæftigelsesområdet med inddragelse af relevante sammenligningskommuner. Sammenligningskommunerne, der deltager i analysen, er udvalgt, fordi de optræder som sammenlignelige kommuner ifølge ECO-nøgletal. Hovedidéen i ECO Nøgletal er at sammenligne sig med kommuner, der minder mest muligt om ens egen kommune med hensyn til finansielle, geografiske, demografiske og socioøkonomiske betingelser. Når man betragter arbejdsmarkedsområdet har Svendborg, ifølge ECO-nøgletallene, 12 sammenlignelige kommuner. For at afgrænse analysen til et færre, og mere overskuligt antal kommuner, har vi i anden del af analysen valgt at inddrage den såkaldte klyngeinddeling i udvælgelsen. Styrelsen for Arbejdsmarked og rekruttering(star) udarbejder såkaldte klynger på beskæftigelsesområdet, der kategoriserer kommunerne efter, hvor mange personer de burde have på forskellige ydelser på beskæftigelsesområdet set ud fra de rammevilkår, de har at arbejde under. De seks kommuner, der er inddraget i analysen, er: Ringsted Kommune Nyborg Kommune Svendborg Kommune Kolding Kommune Horsens Kommune Randers Kommune De seks kommuner er valgt ud af de 12 mulige ECO- kommuner, da de er sammenlignelige på flest mulige parametre, når man inddrager STARs klyngeinddelinger i udvælgelsen. 1 Benchmark-analysen bygger på tal fra 2013, hvilket er før Kontanthjælpsreformen indførte uddannelseshjælpen til borgere under 30 år uden uddannelse. De tal, der refereres til som kontanthjælp og uddannelseshjælp, dækker således over kontanthjælp under og over 30 år. 5

55 Indbyggertal ultimo Ringsted Nyborg Svendborg Kolding Horsens Randers Datagrundlag Data i analysen stammer fra følgende kilder: ECO-nøgletal fra KORA Antal personer på forskellige ydelser samt aktiveringsomfang: Jobindsats.dk Udgifter til aktivering (regnskab 2013): Statistikbanken.dk Fordeling af udgifter på refusionstrappen: Regneark udgivet af KL 24. marts 2015 Afgrænsning Vi har valgt at have fokus på a-dagpenge, kontant- og uddannelseshjælp og sygedagpenge, da de er de største ydelsesgrupper indenfor det, der betegnes som midlertidige ydelser. Udviklingen på de permanente ydelser, som førtidspension og fleksjob afhænger af den indsats der ydes tidligere, mens borgerne er på midlertidige ydelsestyper. Vi vil se på: Udviklingen i udgifterne til ydelserne Udvikling i antal borgere, der modtager den enkelte ydelse Økonomiske nøgletal for de aktive indsatser/tilbud borgerne modtager når de modtager kontant- og uddannelseshjælp, sygedagpenge og a-dagpenge 2 Og for at danne grundlag for en vurdering af de hidtidige resultater inddrages endvidere : Kommunernes placering på den nye refusionstrappe Der benyttes seneste tilgængelige regnskabsoplysninger fra Aktiveringsudgifterne til kontant- og uddannelseshjælp er afgrænset på funktion gr. 003 og 004 Aktiveringsudgifterne til sygedagpenge er afgrænset på funktion gr. 007 og 008. Aktiveringsudgifterne til a-dagpenge er afgrænset på funktion gr. 001 og 002 6

56 2 Benchmark af udviklingen i forsørgelsesudgifter og antal modtagere Det første vi sammenligner er de økonomiske nøgletal de såkaldt ECO-nøgletal. Hoved idéen i ECO Nøgletal er at sammenligne sig med kommuner, der minder mest muligt om ens egen kommune med hensyn til finansielle, geografiske, demografiske og socioøkonomiske betingelser. I den første del af benchmark-analysen kigger vi på de samlede forsørgelsesudgifter indenfor de tre områder, og her sammenlignes med alle tolv sammenlignelige kommuner, Region Syddanmark og hele landet for at give et billede af, hvordan Svendborg ligger placeret, når man ser på nettodriftsudgift pr. indbygger. ECO-nøgletallene kigger på de kommunale udgiftsniveauer i hhv. budget- og regnskabstal. I benchmark-analysen er udvalgt de største områder indenfor de midlertidige forsørgelsesudgifter, nemlig A-dagpenge, kontanthjælp og sygedagpenge. Dernæst vil vi for de seks udvalgte kommuner se på udviklingen i antal modtagere, for at se om der kan ses væsentlige forskelle. Her anvendes antal fuldtidspersoner fra jobindsats.dk. 2.1 Kontanthjælp Kontanthjælp ECO-nøgletal Figur 1 Udvikling i udgifter til Kontanthjælp (2015-priser) Der har været stigende nettodriftsudgifter til kontanthjælp fra Der ses et lille fald i 2014, men det vurderes at skyldes indførelsen af uddannelseshjælp til de under 30 årige. Både de sammenlignelige kommuner, regionen og landsgennemsnittet har oplevet den samme udvikling, men Svendborg har lidt højere nettodriftsudgifter pr årig end de øvrige Udviklingen i antallet af modtagere. Alle seks udvalgte kommuner har oplevet en markant stigning i antallet af kontanthjælpsmodtagere i procent af arbejdsstyrken i gennem de sidste fire år. Ringsted har dog i det seneste år oplevet et fald. 7

57 Randers og Svendborg er de to kommuner, der har den højeste andel kontanthjælpsmodtagere målt i forhold til arbejdsstyrken, mens Kolding og Nyborg har de laveste andele. Figur 2 Kontanthjælp, fuldtidspersoner i pct. af arbejdsstyrken 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2, Kilde: jobindsats.dk Ringsted Nyborg Svendborg Kolding Horsens Randers Nyborg kommune har haft den dårligste udvikling i antallet af kontanthjælpsmodtagere i samlede fireårige periode. Kolding er den kommune, hvor antallet er steget mindst i den samme periode. 2.2 Sygedagpenge Sygedagpenge ECO-nøgletal Figur 3 Udvikling i udgifter til Sygedagpenge (2015-priser) På sygedagpengeområdet opleves fald i nettodriftsudgifterne for både sammenligningsgruppen, regionen og landsgennemsnittet fra 2011 og frem. Svendborgs fald startede senere end de øvrige, og slog først igennem fra Men det er Svendborg, der samlet har oplevet det største fald, og Svendborg har i 2014 de laveste nettodriftsudgifter pr. indbygger. 8

58 2.2.2 Udviklingen i antallet af modtagere Alle seks kommuner har oplevet et fald i antallet af sygedagpengemodtagere, hvis man ser på en fireårig periode fra Figur 4 Sygedagpenge, fuldtidspersoner i pct. af arbejdsstyrken 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 Ringsted Nyborg Svendborg Kolding Horsens Randers 2, Kilde: Jobindsats.dk Svendborg Kommune er sammen med Ringsted den kommune, der har det laveste antal sygedagpengemodtagere i procent af arbejdsstyrken. Svendborg har haft et større fald end Ringsted, men havde også et ringere udgangspunkt. 2.3 A-dagpenge A-dagpenge ECO-nøgletal Figur 5 Udvikling i udgifter til A-dagpenge (2015-priser) 9

59 På a-dagpengeområdet har Svendborg Kommune højere udgifter pr. indbygger end sammenligningsgruppen, regionen og landsgennemsnittet. Kommunen brugte i 2014 i gennemsnit kr. pr. indbygger på a-dagpenge, hvilket hænger sammen med, at Svendborg har en relativt høj ledighed Udviklingen i antal modtagere Alle seks sammenligningskommuner har oplevet et fald i antal personer på a-dagpenge i perioden fra Svendborg har, sammen med Randers, den største andel af fuldtidspersoner på a- dagpenge i Der er minimale forskelle kommunerne i mellem, men det generelle billede er et jævnt fald i andelen af a-dagpengemodtagere. Fra 2010 blev dagpengeperioden nedsat fra 4 til 2 år, hvilket er med til at forklare den faldende udvikling. Figur 6 A-dagpenge, fuldtidspersoner i pct. af arbejdsstyrken 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 Ringsted Nyborg Svendborg Kolding Horsens Randers 2, Kilde: Jobindsats.dk 10

60 3 Refusionsreform fra 2016 I februar 2015 blev der indgået en politisk Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet. Aftalen betyder, at refusionsreglerne på overførselsindkomstområdet ændres, således, at det alene er borgernes varighed på offentlig forsørgelse, der bliver afgørende for statens refusion til kommunerne Refusionsreformen kort Tidligere har området været præget af mange forskellige refusionssatser afhængig af ydelse og aktivitet. Refusionsreformen betyder, at reglerne for refusion og medfinansiering af de kommunale udgifter til offentlig forsørgelse harmoniseres og forenkles på tværs af ydelser. Der sker en markant ændring af refusionssystemet, hvor det nye refusionssystem bygges op om borgerens samlede forsørgelsesanciennitet, hvor refusionen reduceres jo længere borgeren er på offentlig forsørgelse. Ydelserne, der bliver omfattet af de nye regler er; kontanthjælp, uddannelseshjælp, sygedagpenge, a- dagpenge, ledighedsydelse, revalideringsydelse, ressourceforløbsydelse, løntilskud, fleksjob og førtidspension. Der vil dog gælde særlige overgangsregler for ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension. I denne benchmarkanalyse er der valgt at sætte fokus på de tre største midlertidige ydelser; kontant- og uddannelseshjælp, sygedagpenge og a-dagpenge. Den aftrappende refusion kan illustreres ved en trappe, hvor refusionen falder i takt med tiden, borgeren har modtaget hjælp til forsørgelse. Refusionstrappen 0-4. uge 80 pct. refusion uge 40 pct. refusion uge 30 pct. refusion Over 52 uger 20 pct. refusion 3.2. Refusionsreformens betydning Med den nye refusionsmodel får kommunerne et øget økonomisk ansvar, og der bliver ét tydeligt incitament for kommunerne, nemlig at få flest mulige i job eller uddannelse. Refusionsreformen betyder, at alle kommuner i større eller mindre grad vil tilpasse og prioritere deres indsats efter andre kriterier end dem, der hidtil har været gældende. 3 Lovforslaget forventes vedtaget i 2. halvår 2015 med ikrafttrædelse 1. januar

61 Fremover bliver det alene resultaterne af indsatsen, der bliver afgørende, ikke indsatsen i sig selv. For at få et bedre grundlag for at arbejde med effekt og resultater er der behov for at få et klarere billede af den indsats og de resultater, der ydes i dag. Det betyder samtidig, at man ikke på samme måde som i andre benchmark-analyser direkte kan anvende historiske oplysninger til at give et præcis billede af de forskelle og muligheder for læring af andre kommuner, der er. Men en benchmark-analyse kan hjælpe med at give et billede af den indsats, der er givet under den nuværende lovgivning og give inspiration til en videre udvikling af beskæftigelsesområdet under de nye refusionsregler. 3.3 Kommunernes indplacering på den nye refusionstrappe KL udsendte i marts måned et understøttende værktøj til kommunerne i form af et regneark med de estimerede direkte økonomiske konsekvenser af refusionsomlægningen. Regnearket tager udgangspunkt i udgifterne til offentlig forsørgelse i 2013, hvilket også er udgangspunktet i denne benchmarkanalyse. På baggrund af KL s regneark er det muligt at få et overblik over, hvordan de seks kommuners sager fordeler sig på refusionstrappen indenfor de udvalgte ydelser. Fordelingen på refusionstrappen giver et billede af kommunernes resultater i Kontant- og uddannelseshjælp Kontant- og uddannelseshjælpsområdet bliver i denne analyse betragtet under ét. Baggrunden herfor er, at uddannelseshjælpen først blev indført med kontanthjælpsreformen i Det er derfor ikke muligt at give et selvstændigt billede af denne type forsørgelse. Figur 7 Kontant- og uddannelseshjælp på den nye refusionstrappe Ringsted Nyborg Svendborg Kolding Horsens Randers 0 80% 40% 30% 20% Kilde: KL's opgørelse 2013 sager På kontant- og uddannelseshjælpsområdet er Svendborg den kommune, der har flest sager, der kun udløser 20 procents refusion. Svendborgs gennemsnitlige refusionsprocent på kontant- og 12

62 uddannelseshjælpsområdet i den nye model ville på baggrund af 2013-tal være 22,6 procent, som er den laveste af de seks kommuner. Alle seks kommuner har en forholdsvis høj varighed på området, men når Svendborgs andel er relativt højere end de øvrige kommuner, bør det give anledning til at kigge nærmere på om den indsats, der gives til målgruppen i dag adskiller sig væsentligt fra de andre kommuner, og om der er behov for ændringer Sygedagpenge Figur 8 Sygedagpengesager på den nye refusionstrappe % 40% 30% 20% Kilde: KL's opgørelse 2013 sager Ringsted Nyborg Svendborg Kolding Horsens Randers Svendborg er den af de seks kommuner, der har tredjeflest sager med lav refusion på sygedagpengeområdet, men er samtidig den kommune, der har færrest sager på 30 pct. refusion. Den gennemsnitlige refusionsprocent, beregnet på baggrund af 2013 tal på sygedagpengeområdet, er for Svendborg kommune 30,6 pct., hvilket er den næsthøjeste, kun overgået af Ringsted, der har en gennemsnitlig refusionsprocent på 30,8. Det betyder, at Svendborgs resultater på sygedagpengeområdet er relativt gode sammenlignet med de udvalgte kommuner. Analysen vil fortsat belyse indsatsen nærmere, men umiddelbart kan der ikke forventes et større forbedringspotentiale i forhold til de udvalgte kommuner A-dagpengesager på refusionstrappen Sidste ydelsesgruppe, der ses nærmere på er a-dagpenge. A-dagpengeområdet adskiller sig fra de øvrige områder ved, at kommunerne ikke afholder udgifterne, men medfinansierer udgiften. Der er ikke tale om en gennemsnitlig refusionsprocent, men en medfinansieringsprocent. Figur 9 viser kommunernes fordeling. Nyborg og Svendborg skiller sig ud ved at være de kommuner, der har markant flere sager med den lave refusion i forhold til de øvrige fire kommuner. 13

63 Figur 9 A-dagpengesager på refusionstrappen % 40% 30% 20% Kilde: KL's opgørelse 2013 sager Ringsted Nyborg Svendborg Kolding Horsens Randers Den gennemsnitlige medfinansieringsprocent for Svendborg og Nyborg er 68 procent på baggrund af 2013 tallene, mens Ringsteds er 67 og de øvrige kommuners ligger på 66 procent. I lighed med kontant- og uddannelseshjælpsområdet er der her indikation for, at resultaterne kan forbedres. 14

64 4 Benchmark af beskæftigelsesindsatsen Der er nu set på udviklingen i udgifterne og antallet af modtagere for de tre forsørgelsesgrupper. Kommunernes placering på refusionstrappen har givet os en indikation af, hvordan kommunernes resultater er i forhold til hinanden. I de følgende afsnit ses nærmere på de enkelte områder hver for sig. De faktorer, der vil indgå i analysen er aktiveringsgraden, aktiveringsudgifter og hvilke typer tilbud, der er benyttet. 4.1 Kontant- og uddannelseshjælp På kontanthjælpsområdet er Svendborg den kommune i analysen, der har den laveste gennemsnitlige refusionsprocent. Dette afsnit vil se nærmere på de indsatser, der har været anvendt på området Aktiveringsudgifter og aktiveringsgrad - kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere For at se nærmere på, hvad udviklingen i antallet af kontanthjælpsmodtagere kan skyldes, vælger vi at se nærmere på, hvilken indsats de pågældende borgere har modtaget. Der kigges på to elementer, dels aktiveringsudgiften pr. aktiveret fuldtidsperson og aktiveringsgraden 4 Figur 10 afspejler aktiveringsudgifterne pr. fuldtidsperson i de seks kommuner. Nyborg Kommune bruger gennemsnitligt godt kr. pr. fuldtidsperson, mens Horsens bruger næsten fire gange så meget med en gennemsnitsudgift på kr. Svendborg ligger placeret cirka midt i feltet med aktiveringsudgifter på kr. pr. fuldtidsperson. Figur 10 Aktiveringsudgift pr. fuldtidsperson kontant- og uddannelseshjælp Kroner Ringsted Nyborg Svendborg Kolding Horsens Randers Kilde : dst.dk For at vurdere, om der er en sammenhæng mellem udgifterne anvendt til aktivering og varigheden på offentlig forsørgelse, sammenholdes disse i figur 11. Horsens, der har den højeste udgift pr. fuldtidsperson, er blandt de kommuner, der har den laveste andel af sager med kun 20 pct. refusion. 4 Aktiveringsgraden viser, hvor stor en andel af tiden kontanthjælpsmodtagere i gennemsnit har deltaget i aktivering inden for den valgte periode. 15

65 Nyborg er den kommune, der har færrest aktiveringsudgifter pr. fuldtidsperson, men er ikke blandt de kommuner med den største andel af langvarige sager. Der er således ikke en entydig sammenhæng mellem aktiveringsudgifter og varighed af sagerne. Figur 11 Andel kontanthjælpssager med 20 pct. refusion samt aktiveringsudgift pr. fuldtidsperson Udgift på fuldtidsperson kr Ringsted Horsens Kolding Nyborg Randers Svendborg Andel sager (%) Når der ses på aktiveringsudgifterne som afgrænset i regnskabstallene, giver det den begrænsning, at der alene ses på tilbud efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kap. 10 vejledning og opkvalificering. En anden væsentlig del af beskæftigelsesindsatsen er den virksomhedsrettede indsats, der ikke medfører aktiveringsudgifter, der konteres på de udvalgte grupperinger. Virksomhedspraktik medfører ingen direkte aktiveringsudgifter, ligesom ansættelse med løntilskud heller ikke er medtaget. Derfor inddrages et andet parameter i analysen, nemlig aktiveringsgraden. Aktiveringsgraden fortæller i hvilket omfang hjælpsmodtagerne har været i aktivering i den valgte periode. Tabel 1 Aktiveringsgrad kontanthjælp 2013 Ringsted Nyborg Svendborg Kolding Horsens Randers 24,6 26,3 23,6 20,0 22,8 29,3 Kilde: Jobindsats.dk Randers og Nyborg er de kommuner, der har den højeste aktiveringsprocent, på trods af, at de er de to kommuner, der har den laveste aktiveringsudgift pr. fuldtidsperson. Det betyder enten, at der anvendes meget billige aktiveringstilbud eller alternativt, at der anvendes andre typer af tilbud som f.eks. virksomhedsrettede tilbud. Svendborg Kommune har en aktiveringsgrad, der ligger lidt under gennemsnittet af de seks kommuner, og har samtidig aktiveringsudgifter, der ligger lidt under gennemsnittet Sammensætning af tilbud Kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere Når der ses på aktiveringsgraderne og andelen af sager med lav refusion. Så kunne en forventning være, at kommuner med den højeste aktiveringsgrad ville have det laveste antal sager med lav refusion. Som figur 12 viser, er dette ikke tilfældet. Randers er den kommune, af de seks, der aktiverer 16

66 mest, men er samtidig den kommune, der har anden flest sager med lav refusion, kun overgået af Svendborg. Figur 12 Aktiveringsgrad samt andel sager med 20 pct. refusion - Kontanthjælp Andel sager med 20 pct. refusion Svendborg Kolding Randers Nyborg Horsens Ringsted Aktiveringsgrad Der er tre overordnede typer af tilbud, der anvendes til kontanthjælpsmodtagere. Ordinær uddannelse, øvrige vejledning og opkvalificering og endelig de virksomhedsrettede tilbud. Figur 13 viser fordelingen af tilbuddene i de seks udvalgte kommuner. Figur 13 Anvendelse af aktiveringstilbud - kontanthjælp 60,0 50,0 40,0 Procent 30,0 20,0 10,0 Ringsted Nyborg Svendborg Kolding Horsens Randers 0,0 Ordinær uddannelse Øvrige vejl.- og opkval.forløb Virksomhedsrettet aktivering Kilde: Jobindsats.dk Svendborg Kommune anvender i højere grad øvrig vejledning og opkvalificering, end der anvendes virksomhedsrettet aktivering. Nyborg var den kommune, der havde de laveste gennemsnitsomkostninger til aktivering, og det ses også af figuren, at det er den kommune, der anvender mest virksomhedsrettet aktivering. De to kommuner, Svendborg og Randers, der har den højeste andel af sager med lav refusion, er de to kommuner, der anvender mindst virksomhedsrettet aktivering. Men igen er ikke muligt at lave en endelig konklusion, da de to kommuner, der anvender mest virksomhedsrettet aktivering, Nyborg og 17

67 Kolding, ikke er de to kommuner, der har den laveste andel af de dyre sager. Ringsted som er den kommune, der har færrest sager med lav refusion, er i top 3 i anvendelse af virksomhedsrettet aktivering. 4.2 Sygedagpenge Som udgangspunkt er Svendborg ikke dårligere placeret på refusionstrappen på sygedagpengeområdet end sammenligningskommunerne. I dette afsnit ses nærmere på indsatsen på området Aktiveringsudgifter og aktiveringsgrad - Sygedagpengemodtagere For at se nærmere på, hvad udviklingen i antallet af sygedagpengemodtagere kan skyldes, ses der nærmere på, hvilken indsats de pågældende borgere har modtaget. Der kigges på to elementer, dels aktiveringsudgiften pr. aktiveret fuldtidsperson og aktiveringsgraden. Figur 14 afspejler aktiveringsudgifterne pr. fuldtidsperson i de seks kommuner. Svendborg Kommune bruger gennemsnitligt godt kr. pr. fuldtidsperson, mens Horsens og Kolding bruger cirka kr. i gennemsnit. Der er relativ stor spredning på den gennemsnitlige aktiveringsudgift til sygedagpengemodtagere i de seks kommuner. Figur 14 Aktiveringsudgift pr. fuldtidsperson, Sygedagpenge Kroner Kilde:dst.dk Ringsted Nyborg Svendborg Kolding Horsens Randers For at vurdere, om der er en sammenhæng mellem udgifterne anvendt til aktivering og varigheden på offentlig forsørgelse, sammenholdes antallet af sager med lav refusion med aktiveringsudgifterne pr. person. Figur 15 viser, at Kolding, som er den kommune, der både anvender flest kroner til aktivering, har flest af de langvarige sager. Ringsted er den kommune, der efter Svendborg bruger færrest penge til aktivering og har samtidig færrest af de lange sager. Der kan derfor ikke ses en sammenhæng. 18

68 Figur 15 Sygedagpengesager med 20 pct. refusion samt aktiveringsudgift pr. fuldtidsperson Udgift på fuldtidsperson kr Ringsted Horsens Nyborg Kolding Randers Svendborg Andel sager (%) Som beskrevet under kontanthjælpsområdet har afgrænsningen af aktiveringsudgifterne ved fkt den ulempe, at der alene ses på tilbud efter kap. 10 vejledning og opkvalificering. Der er derfor igen behov for at se på den samlede aktiveringsgrad på sygedagpengeområdet. Tabel 2 Aktiveringsgrad sygedagpenge 2013 Ringsted Nyborg Svendborg Kolding Horsens Randers 6,1 10,7 8,9 10,4 10,7 7,6 Kilde: Jobindsats.dk Nyborg og Horsens er de to kommuner, der har den højeste aktiveringsgrad, mens Ringsted har den laveste. Umiddelbart er der større sammenhæng mellem aktiveringsgrad og udgifter til aktivering her end på kontanthjælpsområdet. De kommuner, der har de højeste aktiveringsudgifter pr. person, har også de højeste aktiveringsgrader Sammensætning af tilbud Sygedagpengemodtagere Hvis man ser på aktiveringsgradens betydning for andelen af sager med lav refusion viser figur 16, at der ikke er en entydig sammenhæng. Ringsted kommune har den laveste aktiveringsgrad, men har samtidig den laveste andel af de lange sager. Nyborg og Horsens, som er de mest aktiverende kommuner, er blandt de kommuner, der har den laveste andel lange sager, mens Kolding, der også har en af de højeste aktiveringsgrader, har den største andel langvarige sager. 19

69 Figur 16 Aktiveringsgrad samt andel sager med 20 pct. refusion - Sygedagpenge Andel sager med 20 pct. refusion ,5 Kolding 34 Randers 33,5 33 Svendborg 32,5 32 Nyborg 31,5 Horsens 31 30, ,5 Ringsted 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 Aktiveringsgrad Der er relativt stor forskel på, hvilke typer af tilbud kommunerne giver de sygemeldte. Fire ud af de seks kommuner anvender primært vejledning og opkvalificering. Svendborg og Randers anvender markant mere virksomhedsrettet aktivering til sygemeldte end de øvrige kommuner. Figur 17 Anvendelse af aktiveringstilbud - sygedagpenge 80,0 70,0 60,0 Procent 50,0 40,0 30,0 20,0 Ringsted Nyborg Svendborg Kolding Horsens Randers 10,0 0,0 Kilde: Jobindsats.dk Ordinær uddannelse Øvrige vejl.- og opkval.forløb Virksomhedsrettet aktivering Det ser ikke ud til, at der er en sammenhæng mellem anvendelse af tilbudstyper, og kommunernes placering på refusionstrappen på sygedagpengeområdet. 4.3 A-dagpenge På a-dagpengeområdet er der ikke tale om en refusionsprocent på samme måde som på de andre områder. Det skyldes, at det er a-kasserne, der udbetaler ydelsen til de ledige, mens kommunen medfinansierer. Det betyder, at der ikke er tale om en refusionsprocent, men en medfinansieringsprocent, men derudover er det de samme parametre, vi ser nærmere på. 20

70 A-dagpenge-modtagere har generelt en kortere varighed på ydelsen end f.eks. kontanthjælpsmodtagere, hvilket hænger sammen med den begrænsede dagpengeperiode. Fordelingen på refusionstrappen er dermed, alt andet lige, bedre end for kontanthjælpsmodtagere. For Svendborg Kommune viser placeringen på refusionstrappen, at kommunen har den næsthøjeste andel af sager med høj medfinansiering Aktiveringsudgifter og aktiveringsgrad A-dagpengemodtagere Selvom den afkortede dagpengeperiode delvist kan forklare faldet i fuldtidspersoner på a-dagpenge, vælges det alligevel at se nærmere på, hvilken indsats, de pågældende borgere har modtaget. Der vurderes på de to elementer, aktiveringsudgift pr. aktiveret fuldtidsperson og aktiveringsgraden. Som figur 18 viser, har Horsens kommune gennemsnitligt den højeste aktiveringsudgift pr. fuldtidsperson med kr., hvor Ringsted kun bruger kr. Svendborg Kommuner er placeret cirka midt i feltet med aktiveringsudgifter på kr. pr. fuldtidsperson. Figur 18 Aktiveringsudgift pr. fuldtidsperson a-dagpenge Kroner Kilde: dst.dk Ringsted Nyborg Svendborg Kolding Horsens Randers Når man ser om der er sammenhæng mellem aktiveringsudgifterne og andelen af langvarige sager, kan man på figur 19 se, at Horsens og Kolding som er de to kommuner, der har de højeste aktiveringsudgifter også er de kommuner, der har den laveste andel af sager med lav refusion. Nyborg, der har de tredje laveste aktiveringsudgifter, har den største andel af de lange sager. 21

71 Figur 19 A-dagpengesager med 20 pct. refusion samt aktiveringsudgift pr. fuldtidsperson Horsens Udgift på fuldtidsperson kr Kolding Randers Ringsted Svendborg Nyborg Andel sager (%) Som det har været tilfældet med de andre ydelser, er der for a-dagpengemodtagere heller ikke et entydigt billede, da Randers og Ringsted, som har de lavest aktiveringsudgifter, placerer sig midt i feltet i forhold til antal sager med høj medfinansieringsandel. For at se på hele aktiveringsomfanget, og ikke kun aktivering efter kap. 10 ses nærmere på aktiveringsgraden. Tabel 3 Aktiveringsgrad a-dagpenge 2013 Ringsted Nyborg Svendborg Kolding Horsens Randers 22,4 23,5 16,1 19,3 20,8 30,9 Kilde: Jobindsats.dk Svendborg kommune er den af de seks kommuner, der har den laveste aktiveringsgrad, på trods af at kommunen har relativt høje aktiveringsudgifter pr. person. Randers er den kommune, der aktiverer mest, på trods af relativt lave aktiveringsudgifter. Der ses ingen sammenhæng mellem aktiveringsgrad og udgifter til aktivering, hvorfor der er behov for at se på tilbudssammensætningen Sammensætning af tilbud A-dagpengemodtagere. Svendborg har den laveste aktiveringsgrad og er også den kommune, der har anden flest sager med en høj medfinansiering, hvilket ses i figur

72 Figur 20 A-dagpengesager med 20 pct. refusion samt aktiveringsudgift pr. fuldtidsperson 51 Andel sager med 20 pct. refusion Svendborg Nyborg Ringsted Kolding Horsens Randers 42 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 Aktiveringsgrad Hvis man ser på sammensætningen af tilbud, så er Svendborg den kommune, der anvender mest ordinær uddannelse og mindst virksomhedsrettet aktivering. Nyborg kommune har næsten samme tilbudssammensætning, dog med lidt mere virksomhedsrettet aktivering. Randers er den kommune, der har den højeste aktiveringsudgift og som det ses af nedenstående figur, er der primært tale om virksomhedsrettede tilbud. Figur 21 Anvendelse af aktiveringstilbud A-dagpenge 90,0 80,0 70,0 Procent 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 Ringsted Nyborg Svendborg Kolding Horsens Randers 10,0 0,0 Ordinær uddannelse Øvrige vejl.- og opkval.forløb Virksomhedsrettet aktivering Kilde: jobindsats.dk Der er indikation for, at de kommuner, der anvender relativt mere virksomhedsrettet aktivering, har den mindste andel af sager med høj medfinansiering. Ringsted, Kolding, Horsens og Randers er alle bedre placeret på refusionstrappen end Svendborg og Nyborg. 23

73 5. Sammenfatning, konklusioner og perspektivering Den første del af benchmark-analysen, afsnit 2, koncentrerede sig om udviklingen i forsørgelsesudgifterne og antallet af modtagere. I afsnit 3 blev kort redegjort for refusionsreformen og dens betydning, hvorefter der blev set nærmere på kommunernes resultater i forhold til den nye finansiering, den såkaldte placering på refusionstrappen. Refusionsreformen og udviklingen på de enkelte områder gav anledning til at der ses nærmere på den beskæftigelsesindsats der har været tilbudt til målgrupperne. Det blev der set nærmere på i afsnit 4, hvor der blev benchmarket på beskæftigelsesindsatsen. 5.1 Udvikling i udgifter og antal modtagere fra 2010 og frem Der er sket en stigning i udgifterne til kontanthjælp og i antallet af modtagere. Svendborg kommune har højere nettodriftsudgifter pr årig end landsgennemsnittet og gennemsnittet af ECOsammenligningskommunerne. Når man ser nærmere på de seks udvalgte benchmark-kommuner, er det kun Randers, der har flere kontanthjælpsmodtagere i procent af arbejdsstyrken end Svendborg. Det er det modsatte billede, der gør sig gældende, når man ser på sygedagpenge. Her er Svendborg den kommune, der har de laveste nettodriftsudgifter pr. person og samtidig den kommune, der har den lavest andel modtagere i pct. af arbejdsstyrken. På a-dagpengeområdet ligger Svendborg kommunes nettodriftsudgifter pr. indbygger højere end ECOkommunerne. Det samme gør sig gældende, når man ser på antal i procent af arbejdsstyrken. Alle kommunerne har oplevet et fald i antallet af dagpengemodtagere, hvilket skal sammenholdes med den afkortede dagpengeperiode. 5.2 Beskæftigelsesindsatsen På baggrund af kommunernes placering på refusionstrappen er der indikation for at der kunne være forbedringspotentiale på kontanthjælps- og a-dagpengeområdet, men der er set nærmere på beskæftigelsesindsatsen på alle tre ydelsesområder. Der redegøres kort for analysens resultater for de tre områder, kontanthjælp, sygedagpenge og a- dagpenge Kontanthjælp Der er stor forskel på aktiveringsudgift pr. fuldtidsperson fra kommune til kommune, svingende fra cirka til kr. i hhv. Nyborg og Horsens Der er ikke entydig sammenhæng mellem de gennemsnitlige udgifter til aktivering og placering på refusionstrappen. Der er ikke entydig sammenhæng mellem aktiveringsgrad og placering på refusionstrappen. Der er ikke entydig sammenhæng mellem valg af aktiveringstilbud og placering på refusionstrappen, men de kommuner, der anvender mindst virksomhedsrettet aktivering, Svendborg og Randers, har den højeste andel af sager med lav refusion Sygedagpenge Der er stor forskel på aktiveringsudgift pr. fuldtidsperson fra kommune til kommune, svingende fra cirka til kr. i hhv. Svendborg og Horsens 24

74 Den kommune der bruger flest penge på aktivering, Kolding, har den største andel af sager med lav refusion. Ringsted som har færrest sager med lav refusion er en de kommuner, der har færrest udgifter til aktivering. Der ses dermed ingen entydig sammenhæng. Der er ikke entydig sammenhæng mellem aktiveringsgrad og placering på refusionstrappen Der er ikke entydig sammenhæng mellem valg af tilbudstype og placering på refusionstrappen på sygedagpengeområdet A-dagpenge Der er stor forskel på aktiveringsudgift pr. fuldtidsperson fra kommune til kommune, svingende fra cirka til kr. i hhv. Ringsted og Horsens Der er lidt indikation for at kommuner som Kolding og Horsens, der anvender relativt flere penge på aktivering, placerer sig bedre på refusionstrappen, men det er ikke et entydigt billede. Ringsted, der anvender mindst aktivering, placerer sig bedre end både Svendborg og Nyborg, der anvender relativt mere pr. fuldtidsperson. Der er indikation for at kommuner, der anvender mest virksomhedsrettet aktivering er bedre placeret på refusionstrappen end kommuner, der anvender mere uddannelse, vejledning og opkvalificering 5.3 Hovedkonklusion og perspektivering Der kan ikke på baggrund af benchmark-analysen alene peges på, hvilke tiltag Svendborg bør iværksætte for at ruste sig til den kommende refusionsreform. Analysen kan alene anvendes som afsæt til den fortsatte udvikling af beskæftigelsesindsatsen, hvor det fortsat vil være vigtigt løbende at se på andre kommuners erfaringer. Analysen viser dog følgende tendenser. Der vurderes, at være det største forbedringspotentiale på kontanthjælp og a-dagpenge. Hvis den gennemsnitlige refusionsprocent på kontanthjælpsområdet forbedres med et procentpoint, vil det svare til 1,5 mio. kr. den tilsvarende forbedring på a-dagpengeområdet vil svare til 1,7 mio. kr. Der er tegn på, at kommuner, der anvender mere virksomhedsrettet aktivering på de to områder har bedre resultater. På trods af at benchmark-analysen ikke har givet endegyldige svar på hvilke tiltag, der virker i beskæftigelsesresultaterne vil den indgå i det videre arbejde med at tilrettelægge indsatsen på beskæftigelsesområdet. Der skal arbejdes på, at Svendborg Kommune i fremtiden har det rette aktiveringsomfang, og en hensigtsmæssig anvendelse og sammensætning af redskaberne i indsatsen. Det er vigtigt kontinuerligt at se på de resultater indsatsen skaber og vurdere om der er andre alternativer til den indsats, der i dag anvendes. Resultaterne fra denne analyse vil således indgå i den videre tilpasning af indsatsen. 25

75 26

76 Bilag: 4.1. Budgetopfølgning pr drift Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 08. september Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

77 Budgetkontrol 30. juni 2015 Økonomiudvalget Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Løbende priser Økonomiudvalget Regnskab 2014 Vedtaget budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015 Afvigelse i forhold til korr. budget Drift Serviceudgifter 300,8 257,9 269,3 292,5 23,2 Administration 85,5 69,6 80,1 104,0 23,9 IT 46,2 51,1 49,1 48,4-0,7 CETS: 0,0 - Ejendomsadministration 30,2 28,5 30,8 30,8 0,0 - Ejendomsservice 133,0 102,0 103,1 103,1 0,0 - Rådgivning og Renovering 5,8 6,6 6,1 6,1 0,0 Overførselsindkomster 343,8 342,1 342,3 341,6-0,8 Økonomisk Sikring, pensioner, boligstøtte mv - Personlige tillæg 8,0 8,9 8,9 8,1-0,8 - Førtidspension 268,4 271,8 271,8 270,1-1,7 - Boligstøtte 56,8 57,7 57,7 59,0 1,3 - Seniorjob 13,7 11,1 11,1 11,6 0,5 - Tj. mandspension forsyningsområdet 1,8 2,3 2,3 2,3 0,0 CETS - huslejeindtægter -5,0-9,8-9,5-9,5 0,0 Drift i alt 644,6 600,0 611,6 634,1 22,5 Heraf overføres til efterfølgende år eller ,7 Økonomiudvalget i alt 644,6 600,0 611,6 634,1 22,5

78 Budgetkontrol 30. juni 2015 Økonomiudvalget Bevillinger 2015 Mio. kr. Tillægsbevillinger i Drift Mio. kr. Ovf. fra ,8 Ompl. Barselspulje mv. -3,7 Barselspuljen HR, Økonomi og Udbud 0,2 Ompl. FVU lukning -0,3 Anlægsbev, og lånegaranti SG-Huset -0,1 Ompl. Tilretning CETS 0,1 Ompl. Fynsprojekt, Cittaslow 0,1 Ompl. besparelse på kontor og skoleartikler, parykker 0,2 Ompl. vedr. telefoni 0,1 Ompl. besparelse på bleer 0,2 Ompl. Frederiksøen fra CETS til havn 2,1 Ompl. af budget på telefoni -0,9 Etablering af nyt kørselskontor fase 1 - MKT -1,1 Ompl. HUS 53 til CETS afl. på Hjorthus 0,1 Nedskrivning af lønbudget med 0,63 % - Pulje 10,7 Nedskrivning af lønbudget med 0,63 % - ØKU -0,8 Nedskrivning af anlægsbudget med 0,303%, sociale klausuler 1,0 Projektleder havn -0,6 Nyttejob i Ejendomsservcie 0,6 Ældreboliglån tilretning via husleje 0,1 Kompensation HovedMed ,2 Nedskrivning af lønbudget ompl. til konto 7-10,7 Udmøntning af effektiviseringspuljen 9,9 Administrationsbidrag ompl. fra garantiprovision 0,3 Kørselsbudget til CETS 0,2 Serverdrift Care ompl. fra IT -0,1 Driftsbevillinger i alt 11,6 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

79 Budgetkontrol 30. juni 2015 Økonomiudvalget Resumé - Økonomisk redegørelse Serviceudgifter: Udvikling i forventet regnskab: Forventet regnskab er steget fra 286,3 kr. til 292,5 mio. kr. i forhold til opfølgningen på 31. marts Ændringen vedrører primært udmøntning af effektiviseringspulje. Bevillingsoverholdelse - afvigelsesforklaring Administration: På området Administration forventes et merforbrug på 23,9 mio. kr. Afvigelsen skyldes: Indlagt negativ pulje på -25,7 mio. kr. vedrørende overførsel mellem årene. I forbindelse med regnskab 2015 forventes overførslerne til efterfølgende år at svare til dette beløb. På tjenestemandspensionsområdet forventes en mindreudgift 1,8 mio. kr., som skyldes faldende udgifter til genforsikring af tjenestemænd samt færre udgifter til pension. IT: På området Digitalisering og IT forventes et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Afvigelsen skyldes: Mindreforbrug på driftsaftale med KMD på 0,6 mio. kr. (overførsel fra 2013). Tilbagebetaling fra TDC/Telefoni på 0,1 mio. kr vedrørende regnskab Center for Ejendomme og Teknisk Service (CETS): Området vedrører Ejendomsadministration (ekskl. Beredskab), Ejendomsservice og Rådgivning og Renovering i CETS. Der forventes ingen afvigelse på området, men det er stadig et tidligt og usikkert skøn. Der udarbejdes pt. retvisende budgetter på baggrund af erfaringerne for Byrådet besluttede den etablering af 35 nyttejobs i CETS med delvis finansiering fra Jobcenteret. Den forventede merudgift på ca. 0,6 mio. kr. til etablering og drift forelægges Direktionen, der skal pege på finansiering i forbindelse med budgetkontrollen pr Tiltag til budgetoverholdelse Merudgiften på ca. 0,6 mio. kr. til nyttejobs indgår i fælles tillægsbevillingsansøgning pr Indkomstoverførsler: Udvikling i forventet regnskab: Forventet regnskab er faldet med 0,8 mio. kr. Ændringen vedrører primært førtidspension og seniorjob.

80 Budgetkontrol 30. juni 2015 Økonomiudvalget Bevillingsoverholdelse afvigelsesforklaring Økonomisk Sikring, pension, boligstøtte mv. På området Økonomisk Sikring, pension, boligstøtte forventes et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Afvigelsen skyldes: På området personlige tillæg forventes et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. som primært skyldes færre udgifter til fodbehandling, tandbehandling samt medicin. På førtidspensionsområdet forventes et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. som primært skyldes et større fald i antallet af førtidspensionister med 50% refusion end forventet. På området boligstøtte ses et merforbrug til boligsikring på 1,3 mio. kr. merforbruget skyldes en stigning i udgifter til boligsikring pr. modtager i forhold til det forventede skøn. På området seniorjob forventes en merudgift/mindreindtægt på 0,5 mio. kr. som primært skyldes, at refusionsindtægten har været budgetteret for højt. Tiltag til budgetoverholdelse Tabeller og nøgletal Udvikling i antal boligsikring Boligsikring Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Udvikling i antal boligydelse Boligydelse Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Udvikling i antal førtidspensionister Førtidspen. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec m/35% ref Budget Budget Budget m/50% ref

81 Budgetkontrol 30. juni 2015 Økonomiudvalget Udvikling i antal af seniorjob Personer i seniorjob Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Antal personer, som er registreret i lønsystemet Udvikling i antal af personer, hvor kommunen betaler kompensationsydelse for mgl. seniorjob Budget Kompensation for mgl. seniorjob Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Antal personer, som er registreret i lønsystemet Budget CETS - huslejeindtægter. I forbindelse med boligplacering af flygtninge, har CETS en udfordring vedr. huslejeudgifter og vedligeholdelse mv. Der pågår i øjeblikket en analyse af området, og der vil blive redegjort for denne i budgetkontrollen pr Tiltag til budgetoverholdelse

82 Bilag: 4.2. Budgetkontrol pr ØKU - Anlæg Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 08. september Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

83 Budgetkontrol 30. juni 2015 Økonomiudvalget - Anlæg Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Løbende priser Økonomiudvalget Vedtaget budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forbrug pr Forventet regnskab 2015 Afvigelse i forhold til korr. budget Af afvigelse overføres til 2016 Køb og Salg U 6,1 27,8 2,2 7,8-19,9-19,8 I -10,5-58,9-2,1-3,5 55,4 55,4 N -4,5-31,2 0,1 4,3 35,5 35,6 Veje og Trafiksikkerhed U 38,0 49,4 7,9 48,5-0,9-0,9 I 0,0-12,4-6,2-8,1 4,3 4,3 N 38,0 37,0 1,7 40,4 3,4 3,4 Havn og færge U 26,3 30,2 11,6 22,1-8,1-9,2 I 0,0-3,0-0,7-2,8 0,2 0,0 N 26,3 27,2 10,9 19,3-7,9-9,2 Kultur, fritid og idræt U 2,7 5,0 0,6 3,0-2,0-2,0 I 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 N 2,7 5,0 0,6 3,0-2,0-2,0 Natur, miljø og klima U 3,5 5,7 1,6 5,7 0,0 0,0 I 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 N 3,5 5,7 1,6 5,7 0,0 0,0 Borgernære serviceområder U 103,7 161,6 33,6 128,1-33,5-35,3 I 0,0-6,4 0,0-10,4-4,0 0,0 N 103,7 155,2 33,6 117,8-37,5-35,3 Energi U 20,5 31,4 4,6 23,8-7,6-7,6 I 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 N 20,5 31,4 4,6 23,8-7,6-7,6 Byudvikling U 3,2 44,8 4,8 16,1-28,7-27,5 I 0,0-24,8-9,3-9,3 15,5 14,3 N 3,2 20,0-4,6 6,7-13,2-13,2 Administration U -28,3-23,3 0,1 8,1 31,3-0,2 I 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 N -28,3-23,3 0,1 8,1 31,3-0,2 Anlæg I alt U 175,5 332,5 66,9 263,1-69,4-102,6 I -10,5-105,5-18,3-34,1 71,5 74,0 N 165,0 226,9 48,6 229,0 2,0-28,6 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Bevillinger 2015 Mio. kr. Tillægsbevillinger i Anlæg Mio. kr. Ovf. fra ,9 Fremrykning af tag Mærskgården 3,3 Væg på frederiksøen 0,3 Fremtidsfabrikken 0,4 Lærearbejdspladser - Konventering fra drift til anlæg -0,5 Beredskab - Etablering af vaskeri til nyttejobs 0,2 Konventering fra balanceordningen til den grønnetråd 1,4 Desktopstrategi 6,3 Finansering af Social klausul -1,0 Garantiprovision 0,4 Tankefuld - Omp. Af midler fra Anlæg til Drift -0,7 Anlægsbevillinger i alt 61,9 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Side 1 af 25

84 Budgetkontrol 30. juni 2015 Økonomiudvalget - Anlæg Resumé - Økonomisk redegørelse Udvikling i forventet regnskab Det vedtagne nettobudget for 2015 er på 165,0 mio. kr., dertil er i alt overført 51,9 mio. kr. fra 2014 til 2015 og tilført 10,0 mio. kr. i tillægsbevillinger. Det korrigerede nettobudget for 2015 er pr. 30. juni 2015 på 226,9 mio. kr. Forventet regnskab er faldet fra 257,9 mio. kr. til 229,0 mio. kr. i forhold til opfølgningen af 31. marts Ændringerne vedrører primært projekter hvis midler overførers til 2016, som f.eks.: Skolestruktur 7,0 mio. kr. Stenstrup Plejehjem 2,0 mio. kr. Værestedet Hømarken 2,4 mio. kr. Klimatilpasning Svendborg Havn 3,1 mio. kr. Det Blå Bånd - Promonade og omprofilering 2,2 mio. kr. Indretning og renovering, parkeringsområde 2,6 mio. kr. Gudme Børnehave / Østerdalen 2,6 mio. kr. Idrætshallernes renoveringspulje 4,1 mio. kr. Bevillingsoverholdelse - afvigelsesforklaring Pr. 30. juni 2015 forventes et samlet merforbrug, i forhold til korrigeret budget, på 2 mio. kr. Heraf vil der ske en overførsel af et nettoudgiftsbudget på 28,6 mio. kr. til 2016 som samlet giver et forventet merforbrug på 30,6 mio. kr. jf. nedenstående tre punkter. 1. Nedenstående projekter forventes, pr. 30. juni 2015, at få en samlet netto mindreforbrug, ved projektafslutning, på 0,971 mio. kr.: Nedrivning af Odensevej 135/7, Pejsestuen -0,164 mio. kr. Havne, samlet rådighedsramme -0,151 mio. kr. Kaj Spunsreparation 0,197 mio. kr. Frederiksøen EL -0,227 mio. kr. Erhvervshavn Fendere og hammere -0,040 mio. kr. Bendixen Toiletrenovering -0,001 mio. kr. Mudderhullet - Rambla-arealer -0,005 mio. kr. Skarø, Facilitetsbygning 0,261 mio. kr. Drejø, Ventesal 0,347 mio. kr. Lystbådehavn 0,927 mio. kr. Rantzausminde Bro ,099 mio. kr. Skarø Dronningsbro Brodæk -0,064 mio. kr. Skovlinden / Vesterlunden -0,350 mio. kr. Nyt Nøgle system i hjemmplejen -1,800 mio. kr. I alt -0,971 mio. kr. 2. Byrådet besluttede den 31. marts 2015 at købe Jessens Mole 12 til en pris på 1,65 mio. kr. Direktionen skulle på baggrund af budgetopfølgning pege på finansering af de 1,65 mio. kr., idet der ikke umiddelbart er finansering hertil. 3. Der blev i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2015 indarbejdet en negativ overførselspulje i 2015 budgettet, som pr. dags dato er på, 29,909 mio. kr. og en tilsvarende positiv overførselspulje i 2016 budgettet. Den positive overførselspulje er i 2016 tilbageført til kassen, hvorfor den negative pulje, i budgettet for 2015, udlignes via kassen. Side 2 af 25

85 Budgetkontrol 30. juni 2015 Økonomiudvalget - Anlæg Tiltag til budgetoverholdelse Det anbefales at der gives en tillægsbevilling til udlignelse af projekter med et nettomindreforbrug og at de 0,971 mio. kr. tilgår som finansering af køb af Jessens Mole 12. De resterende 0,679 mio. kr, vedr. køb af Jessens Mole 12, samt overførselspuljen til 2015 på 29,909 mio. kr. gives som en tillægsbevilling via kassen Forventet udgifts og indtægtstunge projekter i 2015 Af budgetkontrollen pr. 30. juni 2015 fremgår et forventet forbrug på 263,1 mio. kr. og en forventet indtægt på 34,1 mio. kr. Pr. 30. juni 2015 er det faktiske forbrug på udgiftssiden 66,9 mio. kr. og 18,3 mio. kr. på intægtssiden. Nedenstående viser de overordnede projekter, med forventet restforbrug i 2. halvår af 2015: Tankefuld Johannes Jørgensens Vej 14,0 mio. kr. Veje - funktionsudbud og partnering 9,5 mio. kr. Cykelfaciliteter i landistrikter 4,0 mio. kr. Havnen Frederiksøen 4,0 mio. kr. Havneudvikling 2,5 mio. kr. Thurø Skole 18,4 mio. kr. Udvidelse af Humlebien 18,8 mio. kr. Skole, Vedligeholdelsesaftale 4,0 mio. kr. Gudme Børnehave / Østerdalen 8,0 mio. kr. Skovlinden / Vesterlunden 5,3 mio. kr. P-Hus Ombygning 4,0 mio. kr. Innovativt energispareprojekt 19,2 mio. kr. Omdannelse af torvet og tilgrænsende byrum 11,2 mio. kr. Desktopstrategi 6,2 mio. kr. Nedenstående viser de overordnede projekter, med forventet restindtægt i 2. halvår af 2015: Tankefuld etape 1 - Salg 1,3 mio. kr. Cykelstrategi for småøerne i Svendborg Kommune 1,1 mio. kr. Ny terminalbygning 6,4 mio. kr. Historisk forbrug/indtægt Søjlegrafen nedenfor viser den faktiske akkumulerede udvikling i anlægsudgifterne pr. 30. juni 2015, og forventet udvikling resten af året. Linjegraferne viser de faktiske akkumulerede udviklinger i anlægsudgifter for årene Side 3 af 25

86 Budgetkontrol 30. juni 2015 Økonomiudvalget - Anlæg Af nedenstående graf fremgår Svendborg Kommunes udgiftsforbrug og indtægter i åerne 2011 til 2014 samt forventet for 2015, pr. 30. juni Side 4 af 25

87 Budgetkontrol 30. juni 2015 Økonomiudvalget - Anlæg Køb og Salg I kr. Vedtaget Korr. budg. Forventet Forbrug Afvigelse Ovf. til N Sted /kasse 2016 Vedligeholdelse af tomme byggegrunde U I N Salg af byggegrund, Sandtoften 10, Thurø U I N Salg af byggegrunde, Skolevænget, Oure U I N Tankefuld etape 1 - salg U I N Tankefuld Rådgivning /salgsfremme U I N Vestervangen 5.etape U I N Salg Plovskiftet/Agerskiftet, etape 2 U I N Salg af grund - Erhvervsområde NV og Ø. U I N Nedrivning af Odensevej 135/7, Pejsestuen U I N Ramme, fællespulje U I N Jordforsyning i landdistrikter U I N Diverse køb og salg (max. grænse kr.) U I N Nedrivning af bygning 2 - Gudme U I N Salg af ejendomme (budgetforlig 2007) U I N Ejendomme under afvikling - løbende udgifter U I N Salg af skolebygninger U I N Side 5 af 25

88 Budgetkontrol 30. juni 2015 Økonomiudvalget - Anlæg I kr. Vedtaget Korr. budg. Forventet Forbrug Afvigelse Ovf. til N Sted /kasse Hjortøhus U I N Øvrige projekter U I N I alt U I N Note 1 Salg af byggegrund, Sandtoften 10, Thurø Beløbet overføres til Ramme, fællespulje ved regnskabsafslutning. Note 2 Salg af byggegrunde, Skolevænget, Oure Beløbet overføres til Ramme, fællespulje ved regnskabsafslutning. Note 3 Tankefuld etape 1 Salg I 2015 er den en forventning om samlet at sælge 5 byggegrunde i Tanke fuld til en samlet indtægt på ca. 2,0 mio. kr. Det resterende indtægtsbudget forventes overført til Note 4 Vestervangen 5. etape Beløbet overføres til Ramme, fællespulje ved regnskabsafslutning. Note 5 Salg af plovskiftet/agerskiftet, etape 2 Beløbet overføres til Ramme, fællespulje ved regnskabsafslutning. Note 6 Nedrivning af Odensevej 135/7, Pejsestuen Der forventes et mindreforbrug på ca. 0,164 mio. kr. Note 7 Jordforsyning i landdistrikter Der er årligt afsat +/- 5 mio. kr. til byggemodning i landzoner. Første år afsattes 5 mio. kr. til jorderhvervelse og byggemodning, hvoraf ca. 1,5 mio. kr. er anvendt til jorderhvervelse i Kirkeby. Der resterer herefter netto 3,5 mio. kr., forventes brugt i Hertil er der i seneste 4 år oparbejdet en urealiseret ramme på +/- 20 mio. kr. Da der ikke er disponeret over budgetterne overføres de til Note 8 Diverse køb og salg (max grænse kr.) Beløbet overføres til Ramme, fællespulje ved regnskabsafslutning. Side 6 af 25

89 Budgetkontrol 30. juni 2015 Økonomiudvalget - Anlæg Note 9 Salg af skolebygninger Det forventes ikke at Nordre Skole bliver solgt i 2015, hvorved at indtægtsbudgettet overføres til Note 10 - Hjortøhus Det forventes ikke at Hjortøhus bliver solgt i 2015, hvorved at indtægtsbudgettet overføres til Note 11 Øvrige projekter Består af: Salg af Faaborgvej 125 og Rytterhaven 18, Nedrivning af bygninger m.v. og Forskerparken Side 7 af 25

90 Budgetkontrol 30. juni 2015 Økonomiudvalget - Anlæg Veje og Trafiksikkerhed I kr. Vedtaget Korr. budg. Forventet Forbrug Afvigelse Ovf. til N Sted Mobil Elektronisk Færdselstavle U I N Trafiksikkerhed og cykelfremme, rådigheds. U I N Vej - rådighedsbeløb U I N Ansøgning til Cykelpulje 2015 U I N Trafiksikkerhed - Cykelstier U I N Cykelsti langs Broholmsvej - behovsvurdering U I N Garageleje, Arriva U I N Tankefuld - overordnet vejnet U I N Tankefuld - Johannes Jørgensens Vej U I N Veje - funktionsudbud og partnering U I N Trafiksikkerhedsprojekter 2014 U I N Trafiksikkerhedsprojekter 2015 U I N Akutte små Trafiksikkerhedsprojekter 2015 U I N Side 8 af 25

91 Budgetkontrol 30. juni 2015 Økonomiudvalget - Anlæg I kr. Vedtaget Korr. budg. Forventet Forbrug Afvigelse Ovf. til N Sted Små Trafiksikkerhedsprojekter 2014 U I N Trafiksikkerhedskampagner U I N Ombygning krydset Svendborgvej - Skolebakken U I N Cykelhandlingsplan U I N Cykelfaciliteter i landistrikter U I N Cykelstier på Eskærvej U I N Cykelstier på Sct. Jørgens Vej U I N Hyperprojekter U I N Trafiksikkerhedsbyer 2012 U I N Rødeledsvej Mellemvej U I N Trafiksikkerhedsprojekter på landet 2013 U I N Elmaster U I N Kyststier på Skarø og Drejø U I N Side 9 af 25

92 Budgetkontrol 30. juni 2015 Økonomiudvalget - Anlæg I kr. Vedtaget Korr. budg. Forventet Forbrug Afvigelse Ovf. til N Sted Cykelstrategi for småøerne i Svendborg Kommune U I N I alt U I N Note 1 Tankefuld overordnetvejnet Beløbet overføres, da projektet fortsætter ind i Note 2 Cykelfaciliteter i landdistrikter Anlægsprojektet er medfinansieret af vejdirektoratet. Da projektet afsluttes ved årsskiftet forventes det ikke at udbetalingen fra Vejdirektoratet vil blive registreret før i år Indtægtsbudgettet overføres da til Note 3 Cykelstier på Sct. Jørgens Vej Beløbet overføres, da projektet fortsætter ind i Note 4 Hyperprojekter Anlægsprojektet er medfinansieret af vejdirektoratet. Da projektet afsluttes ved årsskiftet forventes det ikke at udbetalingen fra Vejdirektoratet vil blive registreret før i år Indtægtsbudgettet overføres da til Note 5 Trafiksikkerhedsbyer 2012 Anlægsprojektet er medfinansieret af vejdirektoratet. Da projektet afsluttes ved årsskiftet forventes det ikke at udbetalingen fra Vejdirektoratet vil blive registreret før i år Indtægtsbudgettet overføres da til Side 10 af 25

93 Budgetkontrol 30. juni 2015 Økonomiudvalget - Anlæg Havn og Færge I kr. Vedtaget Korr. budg. Forventet Forbrug Afvigelse Ovf. til N Sted Havne, samlet rådighedsramme U I N Fornyet Spunsvæg Kaj 24, Frederiksøen U I N Kaj Spunsreparation U I N Frederiksøen EL U I N Erhvervshavn Fendere og hammere U I N Bendixen - Toiletrenovering U I N Indretning og renovering, parkeringsområde U I N Mudderhullet - Rambla-arealer U I N Havnen - Frederiksøen U I N Skarø, Facilitetsbygning U I N Drejø, Ventesal U I N Lystbådehavn U I N Rantzausminde Bro U I N Skarø Dronningsbro Brodæk U I N Side 11 af 25

94 Budgetkontrol 30. juni 2015 Økonomiudvalget - Anlæg I kr. Vedtaget Korr. budg. Forventet Forbrug Afvigelse Ovf. til N Sted Drejø Færgehavn Oprtening Duc D'Albe U I N Renovering af moler, Svendborg Lystbådehavn U I N Det Blå Bånd - Promonade og omprofilering U I N Klimatilpasning - Svendborg Havn U I N Havneudvikling U I N Svendborg Havn, analyser m.v. U I N Aktiverende arkitektur på havnen og godsbaneareal U I N Svendborgs blå hjerte U I N I alt U I N Note 1 Havne, samlet rådighedsramme Der forventes et mindreforbrug på ca. 0,151 mio. kr., da rådigiverydelser i højregrad er konteret direkte på projekter. Note 2 Fornyet Spunsvæg Kaj 24, Frederiksøen Projektet er i planlægningsfasen, med bl.a. en meget lang myndighedsfase. Projektet forventes først igangsat omkring eller efter årsskiftet. Midlerne overføres derfor til brug i Note 3 Kaj Spunsreparation En delstækning af spunsen har vist sig at være i betydeligt ringere stand, end forundersøgelserne viste. Der er derfor et forøget reparationsbehov, i forhold til det forudsatte, som gør at projektet der forventes et merforbrug på ca. 0,197 mio. kr. Note 4 Frederiksøen EL Projektet forventes ved afslutning af komme ud med mindreforbrug på ca. 0,227 mio. kr. Side 12 af 25

95 Budgetkontrol 30. juni 2015 Økonomiudvalget - Anlæg Note 5 Erhvervshavn Fender og hammere Budgettet dækker opgaver, der i praksis er integreret i projektet "Indretning og renovering, parkeringsområde". De afsatte midler vil derfor ikke blive brugt. Note 6 Indretning og renovering, parkeringsområder I frigivelsessagen for havnens budgetter for 2015 er det stipuleret, at der overføres 1,2 mio. kr. af bevillingen til senere anvendelse. Den nu forventede overførsel på 0,884 mio. kr. dækker derfor over et merforbrug på projektet, der skyldes de ovenfor nævnte opgaver fra projektet "Erhvervshavn Fendere og hammere", et øget omfang af skiltning og afmærkning i forhold til forventet, øget rådgiverbistand i forbindelse med myndighedsbehandling, samt en ikke forventet omlægning af belysningen på området. Note 7 Havnen - Frederiksøen Midlerne der overføres til 2016 skal bruges til at renovere toiletfaciliteter på Frederiksøen, da det ikke forventes at kunne nås i år. Note 8 Skarø, Facilitetsbygning De budgetterede indtægter omfatter forventede indbetalinger af fondsmidler i Det budgetterede beløb har vist sig at indeholde havnens medfinansiering på 0,250 mio. kr. som ikke realiseres. Note 9 Drejø, Ventesal Projektet forventes at komme ud med et merforbrug på 0,347 mio. kr., set i forhold til det afsatte budget i Note 10 Lystbådehavn Det forventede merforbrug skyldes primært større udgifter til dykkerarbejder og til installationsarbejde, end hvad der blev estimeret ved budgetlægningen. Dykkerarbejder er behæftet med stor usikkerhed, da det reelle arbejdsomfang først kendes når arbejdsområdet afrenses, umiddelbart før arbejdets gennemførelse. Installationsarbejdet er øget i omfang, grundet generelt flere anvendte arbejdstimer end forudsat og uforudset merarbejde i tilknytning til det katodiske beskyttelsessystem. Note 11 Rantzausminde Bro Det forventede merforbrug på 0,099 mio. kr. kan primært henføres til at udgifterne til havnens egen arbejdskraft, har været større end først antaget. Note 12 Skarø Dronningsbro Brodæk Projektet er udsat og de afsatte midler benyttes derfor ikke. Side 13 af 25

96 Budgetkontrol 30. juni 2015 Økonomiudvalget - Anlæg Note 13 Det Blå Bånd Promenade og omprofilering På baggrund beslutningerne, vedr. anlægsudvidelsesønskerne, i budgetforhandlingerne for 2016 til 2019 overføres midlerne til brug i Note 14 Klimatilpasning Svendborg Havn På baggrund beslutningerne, vedr. anlægsudvidelsesønskerne, i budgetforhandlingerne for 2016 til 2019 overføres midlerne til brug i Side 14 af 25

97 Budgetkontrol 30. juni 2015 Økonomiudvalget - Anlæg Kultur, fritid og idræt I kr. Vedtaget Korr. budg. Forventet Forbrug Afvigelse Ovf. til N Sted Renovering af klubhuse U I N Pulje til lokale initiativer U I N Kortlægning/fremhævelse af kulturseværdigheder U I N Fællesbibliotek Thurø Skole U I N Selvbetjening Stenstrup Bibliotek U I N I alt U I N Note 1 Pulje til lokale initiativer Midlerne forbundet med denne pulje udbetales først på det tidspunkt at ansøger kan fremlægge et regnskab for de forbrugte midler, som er i overensstemmelse med de ansøgte midler. Dette betyder også at udbetalingen af midler kan variere år for år, da udbetalingerne er betinget af, hvornår at projektet færdiggøres og regnskab indsendes. Note 2 Fællesbibliotek Thurø Skole Grundet udskydelser i byggeriget vedr. Thurø Skole, forventes det ikke at Fællesbiblioteket på Thurø Skole realiseres i Budgettet overføres til Side 15 af 25

98 Budgetkontrol 30. juni 2015 Økonomiudvalget - Anlæg Natur, miljø og klima I kr. Vedtaget Korr. budg. Forventet Forbrug Afvigelse Ovf. til N Sted Naturprojekter U I N Natura 2000 U I N Vandløbsregulativ U I N Sørup Sø U I N Oprensning af Ørkild Mølledam og U mølledam i Møllergade I N Oprensning af Ørkild Mølledam U I N Oprensning af Møllergade Mølledam U I N I alt U I N Side 16 af 25

99 Budgetkontrol 30. juni 2015 Økonomiudvalget - Anlæg Borgernære serviceområder I kr. Vedtaget Korr. budg. Forventet Forbrug Afvigelse Ovf. til N Sted Idrætsfaciliteter for børn og unge - Rådigheds. U I N Skole - Samlet rådighedsramme U I N Skoler - faglokale U I N Idrætshallernes renoveringspulje U I N Dagtilbud - fællespulje til indsatsområder U I N Pavilloner U I N Sikkerhedsmæssige tiltag U I N Vedligeholdelsesaftale - rådighedsbeløb U I N Rådighedsbeløb til istandsættelse af udlejningseje U I N Brand- og Kaldeanlæg U I N Myndighedskrav på det soc. Område U I N Renoveringsudgifter - ejendomme under DSU U I N Vedligeholdelse af ejendomme U I N Offentlige toiletter U I N Side 17 af 25

100 Budgetkontrol 30. juni 2015 Økonomiudvalget - Anlæg I kr. Vedtaget Korr. budg. Forventet Forbrug Afvigelse Ovf. til N Sted Vedligeholdelse af ejendomme U I N Naturama - vedligehold U I N Omklædningsskabe i Svendborg Svømmenhal U I N Stokkebækskole Gudme - renovering af tag U Skole+ projekt I N Værestedet Hømarken U I N Skolestruktur U I N Thurø Skole U I N Skole, Vedligeholdelsesaftale U I N Parkeringsforhold - Tved Skole U I N SG-Huset U I N Skårup Kultur og idrætscenter U I N Tilskud / Lånegaranti SG-Huset U I N Udvidelse af Humlebien U I N kløveren/Sundet U I N Side 18 af 25

101 Budgetkontrol 30. juni 2015 Økonomiudvalget - Anlæg I kr. Vedtaget Korr. budg. Forventet Forbrug Afvigelse Ovf. til N Sted Gudme Børnehave / Østerdalen U I N Kirkeby Børnehus / Egebjerg U I N Skovlinden / Vesterlunden U I N Ny Børnehuset - Hus 53 U I N Forundersøgelse Sundhedshus U I N Stenstrup Plejehjem - Servicearealer U I N Mærskgårdens Udbygning - Renovering U I N Ådalen plejecenter, renovering U I N Nyt nøglesystem i hjemmeplejen U I N Udvidelse af Ryttervej U I N Tage Grønnemoseværkstedet U I N Tagarbejde - Svinget U I N Side 19 af 25

102 Budgetkontrol 30. juni 2015 Økonomiudvalget - Anlæg I kr. Vedtaget Korr. budg. Forventet Forbrug Afvigelse Ovf. til N Sted Renovering af Christiansmøllen U I N Etablering af omklædningsfaciliteter U til handicappede - Svendborg Svømmeland I N P-Hus Ombygning U I N Ny terminalbygning U I N Minitransportcenter U I N Fremtidsfabrikken U I N I alt U I N Note 1 Skoler - Faglokaler De 1,394 mio. kr. overføres til 2016 og tænkes sammen med etablering af klasseværelse i værestedet Hømarken. Note 2 Idrætshallernes renoveringspulje Midlerne er afsat til renovering af Badmintonshallens tag. Hvis projektet kan holdes indenfor 4,1 mio. kr., er det forventet at projektet igangsættes oktober Hvis projektet er dyrere end 4,1 mio. kr. overføres midlerne til 2016, hvor midler sammen med puljen til Idrætsfaciliteter for Børn og Unge Rådigheds vil finansiere renovering af Badmintonshallens tag. I budgetkontrollen er midlerne sat til overførsel til 2016 Note 3 Brand og Kaldeanlæg Da nødkaldsanlæg skal genudbydes, vil indgåelse af kontrakt først ske ultimo Det ses som urealistisk at budgettet bliver brugt i Midlerne overføres til brug i Note 4 Offentlige toiletter Midlerne der overføres til 2016 skal bruges på mindre renoveringer af kommunes offentlige toiletter og renovering af toiletterne på tovet. Note 5 Vedligeholdelse af ejendomme Side 20 af 25

103 Budgetkontrol 30. juni 2015 Økonomiudvalget - Anlæg Midlerne bruges til akutte og uundgåelige renoverings- og vedligeholdelsesopgaver af kommunens administrationsbygninger. De resterende midler overføres til Note 6 Værestedet Hømarken De 2,391 mio. kr. overføres til 2016 og tænkes sammen med Skolernes faglokaler så der kan etableres et klasseværelse i forbindelse med oprettelsen af værestedet Hømarken. Note 7 Skolestruktur Det forventes at de sidste skoler i skolestruktur projektet færdiggøres i løbet af De resterende midler på forventet 7 mio. kr. skal herefter prioriteret jf. nedenstående beslutning i Børn og Unge eller vil blive søgt som medfinansiering af Masterplanen for Skolerne Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den 11/ : Administrationens oplæg til prioritering af anlægsprojekter affødt af ny skolestruktur fase 3 Eventuelt uforbrugte midler, herunder til uforudselige udgifter, tilbageføres til den koordinerende projektgruppe til fornyet prioritering Denne tilbageførsel til projektgruppen vil tidligst kunne ske i 2015, da alle projekter endnu ikke er helt afsluttet og regnskabet ikke gjort op. Processen vil blive sådan, at når regnskabet foreligger, formulerer skolelederne principper for prioritering af de uforbrugte midler, og derefter foretager projektgruppen udvælgelse og fordeling. Note 8 Thurø Skole Grundet tidsmæssige forskydninger i projektet fortsætter projektet ind i Midlerne der overføres forventes brug i Note 9 Gudme Børnehave/Østerdalen Den nye tilbygning forventes færdig december Midlerne der overføres til 2016 skal bruges på renovering af de eksisterende bygninger. Note 10 Ny Børnehus Hus 53 Det forventes ikke at kunne benytte alle midlerne i Der vil derfor ske en overførsel til 2016, hvor midlerne vil blive brugt. Note 11 Stenstrup Plejehjem Resultatet af forhandlingerne i voldgiftsnævnet forventes færdigbehandlet i løbet af 2015 og midlerne der overføres til 2016 skal bruges på Stenstrup Plejehjem. Note 12 Nyt nøglesystem i hjemmeplejen Anlægsprojektet forventes at komme ud med et samlet mindreforbrug på ca. 1,8 mio. kr. Note 13 Etablering af omklædningsfaciliteter til handicappede Svendborg Svømmehal Side 21 af 25

104 Budgetkontrol 30. juni 2015 Økonomiudvalget - Anlæg Etableringen af omklædningsfaciliteter afventer beslutningen om evt. etablering af varmtvandsbassin i forbindelse anlægsudvidelsesønsket for budget 2016 Sundhedshus, hvor omklædningsfaciliteter til handicappede er tænkt ind i. Note 14 Minitransportcenter Midlerne overføres til brug i Side 22 af 25

105 Budgetkontrol 30. juni 2015 Økonomiudvalget - Anlæg Energi I kr. Vedtaget Korr. budg. Forventet Forbrug Afvigelse Ovf. til N Sted Innovativt energispareprojekt U I N I alt U I N Note 1 Innovativt energispareprojekt I løbet af 2014 har samtlige kommuner i Danmark afventet ny lovgivning vedr. solceller. Den vedtagne lovgivning har betydet at en række solcelleanlæg ikke har kunnet opsættes, grundet manglende dispensation for selskabsdannelse. Energistyrelsens 20MW pulje har udfordret opsætningen af solceller, da det har været nødvendigt for Svendborg kommune at deltage i en lodtrækningsordning. Efter input fra arkitekturudvalget har kommunen gjort brug af en omplaceringsordning. Følgende skoler har været berørt af solcelleudfordringerne: o Skårup skole o Issøskolen Stenstrup o Vestermarkskolen V. Skerninge o Heldagsskolen Juulgården o Børnehaven Hollbøllsminde Solcellelovgivningen gør at de sidste solcelleanlæg, der har fået dispensation fra selskabsdannelse og som var planlagt at skulle op i 2014, udskydes til Tagrenovering af Svinget 14 videreføres fra 2014 til Det var planlagt, at tagrenoveringsprojektet skulle udføres parallelt med energibesparende foranstaltninger. Pga. vinteren, og deraf følgende omkostninger til afdækning, valgte projektgruppen at udsætte tagrenoveringen til foråret. Fremrykket energiprojekt på Thurø skole følger renoveringen af de berørte bygninger, hvilket betyder at de afsatte midler overføres til 2015 og En række projekter videreføres fra 2014 til Det drejer sig om følgende: o Tåsinge plejecenter o Caroline Amalielund plejecenter o Sundhøj Børnehus, o Ryttergården, o Kernehuset, o Kildebækken og o Nordenvinden Børnehaver. På flere skole er facadeudskiftninger udskudt grundet at ejendommene optræder i PCB screeningsrapporten. Disse facadeudskiftninger afvente at der kan laves en samlet løsning, hvor også driftsmidler kan indgå. Grundet de mange projekter som er blevet udskudt til 2015 har det ikke været muligt at realisere det korrigerede budget på 31,4 mio. kr.. Der forventes derfor en overførsel på ca. 7,6 mio. kr. til 2016, hvor det er muligt at bruge midlerne. Side 23 af 25

106 Budgetkontrol 30. juni 2015 Økonomiudvalget - Anlæg Byudvikling I kr. Vedtaget Korr. budg. Forventet Forbrug Afvigelse Ovf. til N Sted Liv i min by U I N Omdannelse af torvet og tilgrænsende byrum U I N Øvrige byudviklingsprojekter U I N I alt U I N Note 1 Liv i min by Opsparing af midler fra tidligere år vedr. byfornyelse. Midlerne skal gå til medfinansiering af Liv i min by. Projektet forventes udført i åerne 2016 til Derfor overføres midlerne til Note 2 Omdannelse af tovet og tilgrænsende byrum Færdiggørelsen af etape 2 Omdannelse af torvet forventes færdig i december 2015 og enkelte slutafregninger forventes derfor først at komme i begyndelsen af Herudover vil etableringen af Trappen først blive etableret i Da projektet er støttet af Realdania vil støtte herfra først kunne realiseres når projektet er færdigt. Budgetterne som overføres til 2016 forventes derfor realiseret i Note 3 Øvrige byudviklingsprojekter Øvrige byudviklingsprojekter indeholder: o BYF Rådighedsbeløb o BYF Områdefornyelse Bymidte Havn o Afhjælpning af fugt og skimmelsvampe o Bygningsforbedringsudvalget 2014 o BYF Landsbypuljen og o BYF Bygningsforbedringsudvalget Midlerne overføres til Side 24 af 25

107 Budgetkontrol 30. juni 2015 Økonomiudvalget - Anlæg Administration I kr. Vedtaget Korr. budg. Forventet Forbrug Afvigelse Ovf. til N Sted Etablering vaskeri (Nyttejobs) U I N Tilpasning af fysiske rammer U I N Rådighedspulje - Økonomiudvalget U I N Puljeoverførsel 15/16 U I N Arkiv U I N Desktopstrategi U I N I alt U I N Note 1 Tilpasning af Fysiske rammer Der overføres et merforbrug på 0,2 mio. kr. til 2016, hvor merforbruget udlignes. Note 2 Rådighedspulje - Økonomiudvalget Byrådet besluttede den 31. marts 2015 at købe Jessens Mole 12 til en pris på 1,65 mio. kr. Direktionen skulle på baggrund af budgetopfølgning pege på finansering af de 1,65 mio. kr., idet der ikke umiddelbart er finansiering hertil. Dette vises som en afvigelse og de resterende midler overføres til 2016 da de ikke er disponeret. Note 3 Puljeoverførsel 15/16 Der blev i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2015 indarbejdet en negativ overførselspulje i 2015 budgettet, som pr. dags dato er på, 29,909 mio. kr. og en tilsvarende positiv overførselspulje i 2016 budgettet. Den positive overførselspulje er i 2016 tilbageført til kassen, hvorfor den negative pulje, i budgettet for 2015, udlignes via kassen. Side 25 af 25

108 Bilag: 4.3. Budgetkontrol pr ØKU - konto 7 og 8 Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 08. september Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

109 Budgetkontrol juni 2015 Økonomiudvalget Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Løbende priser Udvalget for Økonomi Vedtaget budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -6,9-6,1-6,2-0,1 Renteudgifter 34,2 30,1 27,8-2,3 Kurstab/Kursgevinst -0,6 36,7-2,7-39,3 Renter i alt 26,7 60,7 18,9-41,7 Heraf overføres til ,4 Finansiering Skatter , , ,2 1,4 Tilskud og udligning , , ,6-32,6 Finansiering i alt , , ,8-31,2 Heraf overføres til ,0 Finansforskydninger Kortfristede tilgodehavender 0,0 0,0 0,0 0,0 Pantebreve 2,0 8,8 9,7 0,9 Forskyd. i aktiver/passiver 0,0 0,0 0,0 0,0 Forskyd. i kortfristet gæld -1,9-1,9-1,9 0,0 Finansforskydninger i alt 0,2 7,0 7,9 0,9 Heraf overføres til ,9 Kapitalposter Afdrag på lån 56,9 65,7 65,5-0,2 Optagne lån -60,2-125,3-97,3 28,0 Kapitalposter i alt -3,2-59,6-31,8 27,8 Heraf overføres til ,0 Finansielle konti i alt , , ,8-44,3 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Side 1 af 6 Acadresag:

110 Budgetkontrol juni 2015 Økonomiudvalget Bevillinger 2015 Tillægsbevillinger i Renter Mio. kr. Overførsel fra 2014 til ,0 Låneramme lån -0,8 Garantiprovision -0,6 Ældreboliger -1,7 Renter i alt 33,9 Tillægsbevillinger i Finansiering Mio. kr. Forventet efterregulering beskæftigelsestilskud 24,0 Forventet midtvejsregulering generelt bloktilskud 10,2 Forventet midtvejsregulering nedjustering af lønudgifter 10,7 Finansiering i alt 44,9 Tillægsbevillinger i Finansforskydninger Mio. kr. Overførsel fra 2014 til ,0 Deponering 7,8 Finansforskydninger i alt 6,8 Tillægsbevillinger i Kapitalposter Mio. kr. Overførsel fra 2014 til ,7 Lånerammelån -0,3 Ældreboliglån 1,6 Selvejende institutioner (SG Huset og Mærskgården) -6,0 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Kommunens forbrug af likvide aktiver, renter, finansforskydning og låneoptagelse er meget afhængig af forventningerne til drift og anlægsregnskabet. Renter: Udviklingen i forventet regnskab Forventet regnskab er samlet set faldet med 0,7 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. marts Dette skyldes primært at renteudgifter på kommunens variable lån er faldet yderligere, som følge af at næste rentetermin nu er blevet fastlagt lavere end forventet. Bevillingsoverholdelse - afvigelsesforklaring På rentesiden forventes samlet set en netto mindreudgift på 41,7 mio. kr. Heraf forventes 41,4 mio. kr. overført til 2016 og fordeler sig med: Merindtægt på 0,1 mio. kr. vedr. renter af likvide aktiver. Mindreudgift på 1,9 mio. kr. primært vedrørende netto mindreudgift på swapaftaler. Mindreudgift på 39,3 mio. kr. vedrører pulje til imødegåelse af renterisiko. Der er overført 37 mio. kr. fra Derudover forventes: Mindreudgift på 0,4 mio. kr. vedr. renter af budgetlagte lån. Låneoptagelsen forventes ultimo 2015 og derved kommer der ingen termin i Til orientering kan det oplyses, at urealiseret kursgevinst på obligationer p.t. er på 1,5 mio. kr. Side 2 af 6 Acadresag:

111 Budgetkontrol juni 2015 Økonomiudvalget Tiltag til budgetoverholdelse Af afvigelsen på renter forventes 41,4 mio. kr. overført til 2016 til puljen til imødegåelse af renterisiko i forbindelse med regnskabsafslutningen. mindreudgiften på 0,4 mio. kr. vedr. renter af budgetlagte lån tages med i den kommende tillægsbevillingssag. Finansiering: Udviklingen i forventet regnskab Forventet regnskab er samlet set opjusteret med 26,5 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. marts Dette skyldes primært ændrede forventninger til tilskud og udligning på baggrund af økonomiaftalen for 2016 mellem staten og kommunerne. Bloktilskuddet for 2015 er hermed endelig opgjort. Bevillingsoverholdelse - afvigelsesforklaring Skatter: Der forventes en mindreindtægt 1,4 mio. kr. på skatteindtægterne. Dette skyldes primært, at kommunen skal tilbagebetale en del af et tilskud fra staten vedr. tilbagebetaling af grundskyld og renter heraf. Tilskuddet blev foreløbig beregnet i 2014 og på baggrund af regnskabstal for 2014 er det endelig tilskud nu beregnet. Dette medfører en tilbagebetaling på 1,7 mio. kr. Der forventes endvidere færre udgifter opgjort til 0,3 mio. kr. til medfinansiering af det skrå skatteloft. Tilskud og udligning: Med udgangspunkt i økonomiaftalen for 2016 mellem regeringen og KL kan indtægterne fra udligning og tilskud nu endeligt opgøres. Det er i økonomiaftalen for 2016 aftalt, at der ikke sker regulering af bloktilskuddet for 2015 på trods af, at overførselsindkomsterne i 2015 er lavere end forudsat. Der sker således alene en midtvejsregulering af bloktilskuddet som følge af ændringer i lov- og cirkulæreprogrammet samt reguleringer vedr. kommunens medfinansiering af sundhedsudgifterne. Samlet set betyder dette, at kommunen får et ekstra tilskud på 1,0 mio. kr. for 2015 som er sammensat af: Lov- og cirkulæreprogram: 2,5 mio. kr. Merudgifter til medfinansiering af sundhedsudgifter 14: 6,9 mio. kr. Dækning af fejl i DRG-grundlag (indgår i vedtaget budget) - 8,4 mio. kr. Ved budgetkontrollen pr. 31. marts 2015 blev der afsat en pulje på -10,7 mio. kr. svarende til besparelsen på kommunens lønbudget som følge af de nye overenskomster for I forbindelse med opgørelse af regnskabet for 2014 blev der afsat en pulje på -10,2 mio. kr. til dækning af forventet negativ regulering af bloktilskuddet for Med ovennævnte endelige midtvejsregulering for 2015 på 0,9 mio. kr. kan der konstateres en positiv afvigelse på i alt 30,3 mio. kr. vedrørende bloktilskud i forhold til korrigeret budget. Afvigelsen i forhold til korrigeret budget er vist i nedenstående tabel. Vedt. budget Korr. budget Forv. regnskab Ændring fra KB til FR Nedskrivning af lønbudget (ændret P/Lskøn) 0-10,7 0 10,7 Overførsel fra regnskab 2014 vedr. budgetgaranteret udgiftsområde 0-10,2 0 10,2 Reg. merudgift til medfinansiering sundhed 0 0 6,9 6,9 Lov- og cirkulæreprogram effekt i ,5 2,5 Total 0-20,9 9,3 30,3 Note: + er udtryk for ekstra indtægt. Side 3 af 6 Acadresag:

112 Budgetkontrol juni 2015 Økonomiudvalget Der sker desuden en negativ midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2015 på i alt 1,9 mio. kr. Den negative efterregulering af beskæftigelsestilskuddet skyldes, at der har været færre ledige i 2014 på de områder, der dækkes af beskæftigelsestilskuddet og denne udvikling er fortsat i Vedrørende øvrige særtilskud forventes der en merindtægt på 4,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Dette er sammensat af følgende elementer: Et tilskud til nedsættelse af godstaksterne på Ø-færgerne. Dette giver et ekstra tilskud på 0,1 mio. kr. Tilskuddet skal anvendes til at dække et tilsvarende merforbrug på havnens budget, hvor Ø- færgerne hører under. På grund af det øgede antal flygtninge, der opnår opholdstilladelse i Danmark påføres kommunernes øgede udgifter til bolighjælp og andre følgeudgifter. Disse udgifter er ikke omfattet af det budgetgaranterede område. Kommunen har derfor fået hhv. et tilskud på hhv. 1,7 mio. kr. til investeringer på boligområdet og et ekstra tilskud på 2,4 mio. kr. til tiltag på integrationsområdet. Samlet set forventes der en merindtægt på 32,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget vedr. tilskud og udligning. Moms: Der forventes på nuværende tidspunkt ingen afvigelser m.h.t. momsudgifter for kommunen. Tiltag til budgetoverholdelse Den forventede merindtægt på 32,6 mio. kr. indgår som en negativ tillægsbevilling, der rejses som opfølgning på denne budgetkontrol. Den forventede mindreindtægt på 1,4 mio. kr. vedr. skatteindtægter indgår som tillægsbevilling, der rejses som opfølgning på denne budgetkontrol. Finansforskydninger: Udviklingen på finansforskydningerne varierer meget fra dag til dag, og mellem de enkelte regnskabsår. Finansforskydningerne omfatter: - Kortfristede tilgodehavender - Pantebreve o Refusionstilgodehavender, tilgodehavender i betalingskontrol, andre tilgodehavender og mellemregning mellem regnskabsår. o Pantebreve, aktier og andelsbeviser mv., udlån til beboerindskudslån, indskud i landsbyggefonden, andre udlån og tilgodehavender, samt deponerede beløb for lån m.v. - Forskydninger i aktiver og passiver o Mellemværende kommuner og regioner og deposita. - Forskydninger i kortfristet gæld o Kortfristet gæld til staten, kirkelige skatter og afgifter, skyldige feriepenge, remitteringskonto (ventende betalinger, fra bogføringstidspunkt til betalingsfrist), fejlkonti og mellemregningskonti. Udviklingen i forventet regnskab Forventet regnskab er siden opfølgningen pr. 31. marts 2015 faldet med 48,5 mio. kr. Dette skyldes: SKAT havde i første halvår af 2015 uden information til KL og kommunerne fremrykket betalingsfrist for afregning A-skatter og bidrag til bagudlønnede fra den første hverdag i Side 4 af 6 Acadresag:

113 Budgetkontrol juni 2015 Økonomiudvalget efterfølgende måned til sidste hverdag i indeværende måned. Dette betød for Svendborg Kommune et ekstra likviditetstræk på ca. 50 mio. kr. på det tidspunkt, hvor kassebeholdningen er lavest, og ville fra 2015 medføre en lavere kassebeholdning ved årets udgang på ca. 50 mio. kr. I forhold til beregning af kommunens gennemsnitlige beholdning ville den ændrede praksis medføre et fald på ca. 2 mio. kr. Fra august er afregningstidspunktet af SKAT atter rykket til første hverdag i efterfølgende måned og har dermed ikke længere konsekvens for kassebeholdningen ved årets udgang. Deponering vedrørende Tved Boldklub på 1,7 mio. kr. Rest deponering på 0,2 mio. kr. til tag på Mærskgårdens Udbygning forventes først i Bevillingsoverholdelse afvigelsesforklaring Under finansforskydninger forventes en samlet merudgift på 0,9 mio. kr. Forventet mindreindtægt på 1,1 mio. kr. vedr. frigivelse af deponering Pavilloner. Der forventes kun nedtaget en i De to øvrige forventes nedtaget i 2016 eller senere. Forventet mindreudgift på 0,2 mio. kr. til deponering til tag på Mærskgårdens Udbygning. Beløbet forventes deponeret i Under forskydninger i aktiver og passiver forventes pr ingen samlede nettoforskydninger for Forskydninger i kortfristet gæld: Bevægelserne varierer meget hen over året på disse områder. Det er således ikke muligt, at forudse den samlede nettoforskydning for 2015 pr Tiltag til budgetoverholdelse Mindreindtægten på 0,9 mio. kr. vedr. deponeringer forventes overført til 2016 i forbindelse med regnskabsafslutningen. Kapitalposter: Udviklingen i forventet regnskab Forventet regnskab er siden opfølgningen pr. 31. marts 2015 faldet med 10,7 mio. kr. og kan henføres til mindreindtægt på låneoptagelse. Bevillingsoverholdelse afvigelsesforklaring Under kapitalposter forventes en samlet mindreindtægt på 27,8 mio. kr. Mindreudgift på 0,2 mio. kr. vedr. afdrag på budgetlagte lån. Låneoptagelsen forventes ultimo 2015 og derved kommer der ingen termin i Mindreindtægt på 28,0 mio. kr. som vedrører låneoptagelse til Byfornyelse med 8,5 mio. kr., innovativt energispareprojekt med 7,2 mio. kr., Stenstrup Plejehjem med 2,9 og låneoptagelse vedr. havnen med 9,2 mio. kr. Den mindre låneoptagelse hænger sammen med udskudte anlægsudgifter, som forventes overført til Derudover forventes overført 0,2 mio. kr. til låneoptagelse til tagrenovering på Mærskgårdens Udbygning. Der bliver ultimo 2015 lånt 3,9 mio. kr. og når projektet afsluttes låneoptages resten i Tiltag til budgetoverholdelse Mindreudgiften på 0,2 mio. kr. vedr. afdrag på budgetlagte lån tages med i den kommende tillægsbevillingssag. Mindreindtægten på 28,0 mio. kr. forventes overført til 2016 i forbindelse med regnskabsafslutningen. Side 5 af 6 Acadresag:

114 Budgetkontrol juni 2015 Økonomiudvalget Finansiel strategi Tabellen viser den aktuelle gæld på Kommunens overvågningslån. Gældssammensætning % Mio. kr. Restgæld med variabel rente (max 60%) 31% 270,6 Restgæld med fast rente 69% 595,3 Restgæld i alt i danske kroner 100% 865,9 Side 6 af 6 Acadresag:

115 Bilag: 5.1. Samlet økonomirapport for april kvartal 2015 Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 08. september Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

116 Svendborg Kommune Økonomirapport April kvartal 2015 (Pr. 30. juni 2015) Acadre Side 1

117 Økonomirapport april kvartal 2015 Indholdsfortegnelse Indhold INDLEDNING...3 Resume...4 SAMMENFATNING...5 Udvikling i den gennemsnitlige likviditet...7 Udvikling i kommunens indbyggertal Fokusområder...8 Resumé af fagudvalgenes budgetkontrol (forventet regnskab sammenholdt med korrigeret budget)...9 Resultatopgørelse pr. 30. juni Finansiering...10 Serviceudgifter...10 Miljø-, Klima- og Trafikudvalget...10 Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget...11 Udvalget for Børn og Unge...12 Social- og Sundhedsudvalget...13 Økonomiudvalget...15 Overførselsindkomster:...16 Renter...18 Anlæg...18 Finansieringsoversigt...19 Kapitalposter afdrag på lån og låneoptagelse...19 Finansforskydninger:...20 Acadre Side 2

118 Økonomirapport april kvartal 2015 Indledning INDLEDNING Økonomirapporten er opbygget således, at der indledningsvis beskrives særlige opmærksomhedspunkter/nyheder, som vurderes at have et særligt fokus i kommunens økonomiopfølgning. Der vil ligeledes blive anført, om det forventede regnskabsresultat giver anledning til, at der politisk bør iværksættes tiltag. Herefter er der en sammenfatning, hvor det forventede regnskabsresultat vurderes i forhold til det vedtagne budget, og væsentlige afvigelser beskrives på overordnet niveau. Der er endvidere i sammenfatningen rettet en særlig fokus på kommunens likviditet og udviklingen i denne. Økonomirapporten afsluttes med et resumé af fagudvalgenes budgetkontrol, hvor fokus er rettet på fagudvalgenes overholdelse af deres bevillingsrammer, dvs. forventet regnskab holdt op i mod det korrigerede budget. Den stramme statslige styring af kommunerne indebærer blandt andet sanktioner, såfremt kommunerne under ét ikke overholder den aftalte ramme for serviceudgifter. Ligeledes indebærer kommunens økonomi, at det er en nødvendighed, at budgettet overholdes, og at der ikke sker et utilsigtet brug af kommunens kassebeholdning. På baggrund heraf har Økonomiudvalget fastholdt de principper, der gennem de senere år har været styrende for kommunens økonomi. I forbindelse med tilrettelæggelsen af økonomistyringen i 2014 har Økonomiudvalget tilføjet et princip vedr. realistiske anlægsbudgetter, samt et princip vedr. nedbringelse af kommunens gæld. Økonomisk strategi Driftsoverskuddet skal som minimum udgøre 100 mio. kr. Kassebeholdningen skal udgøre mio. kr. Principper Overholdelse af servicerammen. Undgå eventuelle sanktioner Bevillingsoverholdelse ingen tillægsbevilling finansieret af kassen Styringsparameter Økonomiudvalg vedtaget budget. Fagudvalg korrigeret budget Budgetansvar - fagudvalgene har ansvaret for, at bevillinger og rådighedsbeløb, der er tildelt udvalget, ikke overskrides. Tidlig reaktion ved udsigt til budgetoverskridelse iværksættes decentralt tiltag til imødegåelse heraf eller forslag til finansiering til politisk beslutning. Realistiske anlægsbudgetter undgå store anlægsoverførsler mellem årene og øget præcision i skøn over forventet regnskab Nedbringelse af gæld - gradvis nedbringelse af kommunens gæld, idet den årlige låntagning som udgangspunkt bør være lavere end de årlige afdrag Samlet set indikerer opfølgningen, at overførslerne til efterfølgende år vil blive lavere både på drifts- og anlægsbudgettet, dog ikke på et niveau, der truer økonomien. Direktionen vurderer, at uanset udsigten til et driftsresultat under målsætningen, er der ikke på baggrund af rapporten anledning til korrigerende indgreb. Acadre Side 3

119 Økonomirapport april kvartal 2015 Indledning Resume Det forventede regnskab for 2015 baseres på en vurdering pr. 30. juni 2015, hvorfor det naturligvis må tages med en vis usikkerhed, hvor det historisk har vist sig at de forventede udgifter bliver lavere i det faktiske regnskab, både på drift og anlæg. I forhold til skønnet pr. 31. marts udviser det forventede regnskab pr. 30. juni 2015 en forbedring på 84,7 mio. kr., som primært kan henføres til en forbedret midtvejsregulering. lavere anlægsforbrug, samt at Skats fremrykning af tidspunkt for afregning af A-skat vedr. bagudlønnede er ført tilbage til oprindelige praksis, idet der ikke var lovmæssig dækning herfor. Samlet set balancerer det forventede regnskab med korrigeret budget Det ordinære driftsresultat forventes at udvise et overskud på -76,7 mio.kr. og er således 50 mio.kr. lavere end vedtaget budget. Dette lavere resultat skyldes primært tilbagebetaling af beskæftigelsestilskud, lavere indtægter af mellemkommunale betalinger vedr. plejecentre samt højere overførselsudgifter til flygtninge og sygedagpenge, negativ pulje vedr. overførsler mellem årene, samt mindreudgift på Børn og Unge. Tilbagebetaling af beskæftigelsestilskud udgør 24 mio.kr. og skyldes lavere udgift i 2014, hvorfor det ordinære resultat over de to år overstiger målsætningen om 100 mio.kr. Kommunens serviceramme er under pres både i 2015, men også i Serviceudgifterne i 2015 ligger ca. 40 mio.kr. over kommunens vedtagne budget 2015 korrigeret for lavere pris- og lønudvikling m.m. På landsplan oplyser KL at ifølge deres foreløbige prognose forventes den samlede serviceramme at ligge knap 0,8 mia. kr. over rammen. Baseret på historisk mønster vil overskridelsen falde hen imod regnskabsafslutningen både på landsplan og for Svendborg Kommune, så en eventuel risiko for sanktion vurderes at være beskeden. Forventede uomgængelige merudgifter på service- og overførselsindkomstområdet søges finansieret nu ved en samlet tillægsbevilling, der er neutral for kassen. Herefter tilbagestår omkring 10 mio.kr. i forventet merforbrug på overførselsindkomstområdet, der i givet fald skal peges på finansiering til ved regnskabsafslutningen. En del af disse udgifter er omfattet af budgetgarantien. De uomgængelige merudgifter er indarbejdet i teknisk budget for Kommunens anlægsudgifter viser et forventet regnskab på 229,1 mio.kr., der ligger ca. 2,0 mio. kr. over det vedtagne budget, men under det korrigerede budget. I det forventede regnskabsskøn indgår overførsler fra 2014 på 51,9 mio. kr., hvor de tilsvarende forventede overførsler til 2016 udgør 28,6 mio. kr. Den gennemsnitlige likviditet ultimo 2015 forventes at udgøre ca. 170 mio. kr. Det skal bemærkes, at der i overslagsårene forventes en faldende likviditet. Acadre Side 4

120 Økonomirapport april kvartal 2015 Sammenfatning SAMMENFATNING Et væsentligt sigtepunkt i kommunens økonomistyring er overholdelse af vedtaget budget for kommunens serviceudgifter, samt at der ikke gives tillægsbevillinger finansieret af kassen set over hele året netto. Det kræver, at der fra den administrative og politisk ledelse løbende er fokus på overholdelse af det vedtagne budget RESULTATOPPGØRELSE PR Regnskabsopgørelse i mio. kr. Regnskab 2014 Budget 2015 Korr. budget 2015 Forventet Regnskab 2015 Afv. Forv. Regnskab vs. Korr. Budget Afv. For. Regnskab vs. Vedt. Budget Udvikling forv. Regnskab i.f.t. sidste kvartal A. Det skattefinansierede område Finansiering i alt , , , ,8-31,2 13,7-26,5 Serviceudgifter i alt 2.337, , , ,5 25,4 25,7 7,2 Overførselsudgifter 1.026, , , ,7 16,9 18,4 1,9 Driftsudgifter i alt 3.363, , , ,2 42,3 44,1 9,1 Rente 20,8 26,7 60,7 18,9-41,7-7,8-0,7 RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED -174,8-126,7-46,1-76,7-30,6 50,0-18,1 Anlægsudgifter i alt 202,6 165,0 227,0 229,1 2,1 64,1-28,8 RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 27,8 38,3 180,9 152,4-28,5 114,1-46,9 Finansieringsoversigt Regnskab 2014 Budget 2015 Korr. budget 2015 Forventet Regnskab 2015 Afv. Forv. Regnskab vs. Korr. Budget Afv. For. Regnskab vs. Vedt. Budget Udvikling forv. Regnskab i.f.t. sidste kvartal Finansforskydninger m.m. i alt -14,9-3,1-52,6-24,0 28,7-20,9-37,8 Afdrag på lån 66,7 56,9 65,7 65,5-0,2 8,6 0,0 Optagelse af lån -101,6-60,2-125,3-97,3 28,0-37,2 10,7 Finansforskydninger 24,0 0,2 7,0 7,9 0,9 7,7-48,5 Kursreguleringer -4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ændring i likvide aktiver 12,9 35,2 128,3 128,4 0,1 93,2-84,7 Driftsoverførsler til efterfølgende år: I det forventede regnskabsskøn indgår overførsler vedr. serviceudgifter fra 2013 på 25,7 mio. kr., som er indeholdt i vedtaget budget 2015, samt yderligere 4,9 mio. kr. fra regnskab 2014, som er indeholdt i korrigeret budget Tilsvarende forventes overførslerne fra 2015 til efterfølgende år pt. at udgøre skønsmæssigt ca. 7,8 mio. kr. (ekskl. negativ pulje på 25,7 mio. kr.). Erfaringen viser, at dette beløb vil være stigende, jo tættere vi kommer på regnskabsafslutningen. Udvikling i forventet regnskab 2015 sammenholdt med 1. kvartal 2015 I forhold til forventet regnskab pr. 31. marts 2015 er det forventede regnskab faldet med 84,7 mio. kr. Finansieringssiden er forbedret med 26,5 mio. kr., primært som følge af at der ikke sker en midtvejsregulering i 2015 vedr. lavere lønstigning i 2015, samt efterregulering af overførselsindkomster jf. regnskab Vedr. anlæg er det forventede skøn reduceret med knap 30 mio. kr., som delvis modsvares af mindre låneoptagelse på 10,7 mio. kr. Acadre Side 5

121 Økonomirapport april kvartal 2015 Sammenfatning Udviklingen i forventet regnskab under finansforskydninger på knap 50 mio. kr. henføres til, at Skats fremrykning af afregning af A-skat vedr. bagudlønnede til den sidste bankdag i måneden ikke har været i overensstemmelse med gældende regler, og afregningen vil fremover igen ske den 1. bankdag i den efterfølgende måned. Forventet regnskab sammenhold med vedtaget budget 2015 På baggrund af forbruget i årets første 6 måneder samt forventninger til udviklingen i de resterende måneder udviser det forventede regnskab et forbrug af kassen på 128,4 mio. kr., hvor der i det vedtagne budget er budgetlagt med et kasseforbrug på 35,2 mio. kr. På finansieringssiden forventes netto en mindreindtægt på 13,7 mio. kr., som primært kan henføres til midtvejsreguleringen, hvor efterregulering af beskæftigelsestilskud medfører en merudgift på godt 25 mio. kr., som modsvares af merindtægt vedr. lov- og cirkulæreprogram på 2,5 mio. kr., regulering af medfinansiering af sundhed på 6,9 mio. kr. samt integrationstilskud på 4,1 mio. kr.. Vedr. serviceudgifter forventes en merudgift på 25,7 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget der primært kan henføres til merudgifter vedr. pulje afsat til overførsel mellem årene, mellemkommunale betalinger, kommunal medfinansiering, der modsvares af mindreudgifter under Børn og Unge. Vedr. overførselsudgifter forventes et samlet merforbrug på 18,4 mio. kr., som primært kan henføres til merudgifter vedr. sygedagpenge og kontanthjælp. På kommunens anlægsbudget ligger det forventede regnskab ca. 2,0 mio. kr. over det vedtagne budget. I det forventede regnskabsskøn indgår overførsler fra 2014 på 51,9 mio. kr., hvor de tilsvarende forventede overførsler til 2016 udgør 28,6 mio. kr. Tabel: Anlæg pr Vedtaget Korr. Forventet Forbrug Overført fra Overførsel til Afvigelse Budget 2015 Budget /kasse Kvalitetsfondsmidler i alt U I N Forbrugsprocent Udgift: 25% Indtægt: - Øvrige anlæg i alt U I N Forbrugsprocent Udgift: 18% Indtægt: 17% Anlæg i alt U I N Forbrugsprocent Udgift: 20% Indtægt: 17% Med økonomiaftalen for 2015 er Regeringen og KL enige om, at der også i 2015 ikke er et loft over det aftalte anlægsniveau på 17,5 mia. kr. Det betyder, at der i 2015 ikke er en sanktion tilknyttet, men det er imidlertid forudsat, at kommunerne i fællesskab arbejder for at overholde det aftalte niveau. Vedr. finansforskydninger forventes et samlet mindreudgift på 20,9 mio. kr., som primært kan henføres til merindtægt vedr. øget låneoptagelse som følge af overførsel af uudnyttet låneramme for 2014, som modsvares af merudgifter vedr. deponering og afdrag på lån. Acadre Side 6

122 Økonomirapport april kvartal 2015 Sammenfatning Udvikling i den gennemsnitlige likviditet Nedenstående graf viser udviklingen i kommunens gennemsnitlige likviditet opgjort efter Indenrigs- og Sundhedsministeriet kassekreditregel og den aflæste, månedlige ultimobeholdning. Iflg. kassekreditreglen skal gennemsnittet af kommunens likvide aktiver i de seneste 365 dage være positiv. Deponerede midler indgår ikke i opgørelsen. Udvikling i månedlig ultimobeholdning og gennemsnitlig kassebeholdning opgjort efter IM s kassekreditregel Gennemsnitsbeholdning Opgjort ekskl. Deponering Fra er prognosetal Dec Nov Okt Sep Aug Juli Juni Maj April Marts Feb Jan 2015 Dec Nov Okt Sep Aug Juli Juni Maj April Marts Feb Jan 2014 Dec Nov Okt Sep Aug Juli Juni Maj April Marts Feb Jan 2013 Dec. Iflg. kommunens økonomiske strategi skal den gennemsnitlige kassebeholdning ligge mellem mio. kr. Den gennemsnitlige likviditet udgjorde 201,4 mio. kr. ved udgangen af Beholdningen udgør 191,7 mio. kr. pr. 31. august Siden 2011 har kommunen haft en stigende likviditet bl.a. som følge af et positivt regnskabsresultat i 2011, 2012 og I 2013 faldt kommunens likviditet som følge af Udbetaling Danmark, hvor kommunens tab er opgjort til ca mio. kr. De afledte økonomiske effekter af Udbetaling Danmark er nu faldet på plads, og der forventes nu en faldende likviditet i et moderat omfang, som bl.a. kan henføres til, at kommunen i 2014 og 2015 har et større anlægsbudget. Det er på nuværende tidspunkt af året usikkert, hvorledes likviditeten forventes at udvikle sig i resten af året, men på baggrund af den faktiske gennemsnitbeholdning pr tillagt sidste års betalingsflow resten af 2014, skønnes kommunens gennemsnitlige likviditet ultimo 2015 at udgøre ca. 170 mio. kr. Skønnet over gennemsnitsbeholdningen er som nævnt forbundet med en vis usikkerhed bl.a. som følge af: omfanget af driftsoverførslerne til 2016/2017 realisering af anlægsbudgettet, som er historisk højt, herunder overførsler til 2016, samt afledt effekt på deponering/låneoptagelse. Forventet regnskab udviser et nettoforbrug på knap 230 mio. kr., hvilket er ca. 26 mio. kr. mere end regnskab 2014, hvor forbruget var det højeste i forhold til de senere år. Acadre Side 7

123 Økonomirapport april kvartal 2015 Sammenfatning Udvikling i kommunens indbyggertal Et af Byrådets vigtigste indsatsområder er, at få vendt de senere års fald i kommunens samlede indbyggerantal. Nedenstående oversigt viser den løbende befolkningsudvikling, som foretages månedligt via Det Centrale Person Register. De seneste måneders tal vil typisk ændre sig løbende i forbindelse med melding om flytning mv. Løbende udvikling i kommunens indbyggerantal pr jan 1.feb 1.marts 1.april 1.maj 1.juni 1.juli 1.aug 1.sept 1.okt 1.nov 1.dec 31. dec Fokusområder I forbindelse med budgetopfølgningen har direktionen peget på følgende områder, som bør have en særlig opmærksomhed for at sikre budgetoverholdelse, og derved undgå utilsigtet forbrug af kassen og eventuelle sanktioner. Fokusområder til budgetkontrol pr. 30. juni 2015 Udvalg Fokusområde Erhverv-, Beskæftigelses- Beskæftigelsesområdet og Kulturudvalget Social- og Mellemkommunale betalinger Sundhedsudvalg Social- og Aktivitetsbestemt medfinansiering inkl. fuldfinansierede område Sundhedsudvalg Økonomiudvalg Sygefravær På Økonomiudvalgets møde den 8. september 2015 vil Økonomi og Udbud redegøre nærmere for den forventede udvikling på ovennævnte områder. Acadre Side 8

124 Økonomirapport april kvartal 2015 Resume af fagudvalgenes budgetkontrol Resumé af fagudvalgenes budgetkontrol (forventet regnskab sammenholdt med korrigeret budget) Resultatopgørelse pr. 30. juni 2015 RESULTATOPPGØRELSE PR Regnskabsopgørelse i mio. kr. Regnskab 2014 Budget 2015 Korr. budget 2015 Forventet Regnskab 2015 Afv. Forv. Regnskab vs. Korr. Budget 1 A. Det skattefinansierede område Indtægter Skatter , , , ,2 1,4 Generelle tilskud mv , , , ,6-32,6 Finansiering i alt , , , ,8-31,2 Serviceudgifter Miljø-, Klima og Trafikudvalget 107,6 116,7 122,3 122,2-0,1 Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget 191,5 195,0 194,4 199,2 4,8 Udvalget for Børn og Unge 916,5 943,5 928,2 910,5-17,7 Social- og Sundhedsudvalget 845,4 868,7 867,9 883,1 15,2 Økonomiudvalget 276,8 257,9 269,3 292,5 23,2 Serviceudgifter i alt 2.337, , , ,5 25,4 Overførselsudgifter 1.026, , , ,7 16,9 Driftsudgifter i alt 3.363, , , ,2 42,3 Rente 20,8 26,7 60,7 18,9-41,7 RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED -174,8-126,7-46,1-76,7-30,6 Anlægsudgifter, netto Køb og salg -4,5-31,2 4,3 35,5 Veje og Trafiksikkerhed 38,0 37,0 40,4 3,4 Havn og Færge 26,3 27,2 19,3-7,9 Kultur, fritid og idræt 2,7 5,0 3,0-2,0 Natur, miljø og klima 3,5 5,7 5,7 0,0 Borgernære serviceområder 103,7 155,2 117,8-37,4 Energi 20,5 31,4 23,8-7,6 Byudvikling 3,2 20,0 6,7-13,3 Administration -28,3-23,3 8,1 31,4 Anlægsudgifter i alt 202,6 165,0 227,0 229,1 2,1 RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 27,8 38,3 180,9 152,4-28,5 Finansieringsoversigt Regnskab 2014 Budget 2015 Korr. budget 2015 Forventet Regnskab 2015 Afv. Forv. Regnskab vs. Korr. Budget 2 Finansforskydninger m.m. i alt -14,9-3,1-52,6-24,0 28,7 Afdrag på lån 66,7 56,9 65,7 65,5-0,2 Optagelse af lån -101,6-60,2-125,3-97,3 28,0 Finansforskydninger 24,0 0,2 7,0 7,9 0,9 Kursreguleringer -4,0 0,0 1+2 Ændring i likvide aktiver 12,9 35,2 128,3 128,4 0,1 Acadre Side 9

125 Økonomirapport april kvartal 2015 Resume af fagudvalgenes budgetkontrol Finansiering Bevillingsoverholdelse afvigelsesforklaring Der forventes en mindreindtægt på 1,4 mio. kr. vedrørende skatter. Afvigelsen skyldes en regulering af et statsligt tilskud på grundskyldområdet samt mindre udgift til medfinansiering af skrå skatteloft. Vedr. tilskud og udligning forventes der en merindtægt på 32,6 mio. for Dette skyldes primært, at der ikke ved midtvejsreguleringen af bloktilskud for 2015 er sket regulering for forventet mindre forbrug på hhv. løn og overførselsindkomster. Der er således ikke behov for tidligere afsat puljer til imødegåelse af forventet midtvejsregulering af bloktilskud for Tiltag til budgetoverholdelse Afvigelser for skatter, udligning og tilskud indgår i tillægsbevillingssag, som rejses i forbindelse med økonomirapporten. Serviceudgifter Miljø-, Klima- og Trafikudvalget Bevillingsoverholdelse afvigelsesforklaring Pr. 30. juni 2015 forventer Miljø-, Klima og Trafikudvalget et netto mindreforbrug på ca. 0,1 mio. kr. i forventet regnskab i forhold til korrigeret budget. Mindreforbruget skyldes primært følgende områder. Natur og Klima: På området vises ingen budgetmæssig afvigelse p.t. Dog kan det vise sig, at ikke alle indtægter fra igangværende projekt når at komme ind i Dette vil så betyde et merforbrug i 2015 som skal overføres til 2016, så projektet samlet set er i balance. Det skønnes p.t. til ca. 0,6 mio. kr. Center for Ejendomme og Teknisk Service (CETS): Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 1,0 mio. kr. under CETS. Heraf forventes et mindreforbrug på ca. 1,2 mio. kr. på vintertjenesten under Trafik og Infrastruktur. Mindreforbruget skyldes, af første del af vinteren har været mild, og der samtidig er indarbejdet et skøn svarende til en normalvinter for sidste del af Ydermere er der kalkuleret med en planmæssig udskiftning af udtjente sneplove og saltspredere. Der forventes isoleret set et mindreforbrug på ca. 0,5 mio. kr. på balanceordningen under MKT. Et tilsvarende beløb som er en forholdsmæssig andel udgiftsføres under anlægsprojektet Omdannelse af torvet og tilgrænsede byrum, så balanceordningen overordnet vil være i balance. Herudover forventes et merforbrug på ca. 0,7 mio. kr. på vejafvandingsbidrag. Vand og Affald har sent deres årsregning på baggrund af deres anlægsinvesteringer i Afvigelser fra tidligere år har været afregnet i forhold til kassen. Havn og Færger: Der forventes på området havn og færger en merudgift/mindre indtægt på ca. 0,9 mio. kr. netto. Merforbruget på ca. 0,3 mio. kr. kan henføres til færgerne og skyldes manglende billetindtægter på sejladser med Helge. Herudover skyldes det manglende lejeindtægter på ca. 0,6 mio. kr. vedr. Frederiksøen. Acadre Side 10

126 Økonomirapport april kvartal 2015 Resume af fagudvalgenes budgetkontrol Tiltag til budgetoverholdelse Da nogle af ovenstående afvigelser stadig er usikre, vil en tillægsbevillingsansøgning afvente opgørelsen pr Overordnet set vil afvigelserne kunne finansieres inden for udvalgets eget område, mens der samtidig arbejdes på at finde finansiering inden for egne afdelinger. Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget Bevillingsoverholdelse afvigelsesforklaring Samlet set forventes der et merforbrug på 4,8 mio. kr. Borgerservice og helhedsorienteret sagsbehandling: Der forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr., der blandt andet skyldes behovet for vikarer og øvrig indsats i ydelsesgruppen. Jobcenter: Der forventes samlet set merudgifter på 3,0 mio. kr. Heraf vedrører 2,4 mio. kr. jobcenteret (administrationen) Af de 1,6 mio. kr. udgør 0,5 mio. kr. tilgodehavender i statsfinansierede projekter, der ikke når at indgå i regnskabsår Disse overføres til ,1 mio. kr. vedrører primært øgede personaleudgifter som følge af det øgede antal flygtninge, som har medført behov for ekstra personale til arbejdet med boligplacering og sagsbehandling. Indsatsen er på nuværende tidspunkt opgjort på årsbasis til 1,4 mio. kr. Endvidere vedrører 0,8 mio. kr. meropgaver som følge af beskæftigelsesreformen, der kompenseres via lov- og cirkulæreprogrammet. Endelige vedrører 0,5 mio. kr. løntilskudsjob til forsikrede ledige, hvor løntilskudssatsen er reduceret med 25% som følge af harmonisering af løntilskud ifølge beskæftigelsesreformen. Udgiften indgår i lov- og cirkulæreprogrammet med 0,8 mio. kr. for Svendborg Kommune Institutioner: Der forventes et merforbrug på 0,8 mio. kr. der primært kan henføres til Fremtidsfabrikken og skyldes afholdte ikke budgetlagte udgifter til inventar, IT og internet samt opstart af egen cafe. Hertil kommer desuden at deltidspladser og innovationsrum ikke har været fuldt udlejet, da indretningen af huset har taget længere tid end beregnet. Byg, Plan og Erhverv: Der forventes en mindre indtægt på 0,8 mio. kr. der kan henføres til mindre forbrug vedr. rottebekæmpelse på 0,5 mio. kr. og mindre indtægter vedr. byggesagsgebyrer på 1,3 mio. kr. Mindreindtægten vedr. byggesagsgebyrer kan primært henføres til at der behandles færre antal byggesager, idet ressourcerne har været anvendt på det stigende antal skimmelsvampsager. Dette betyder at der har været en stigende sagsmængde af byggesager. Økonomiudvalget besluttede den 19. maj 2015, at Team Byggeri tilføres ressourcer svarende til 1,6 årsværk til skimmelsvampsager, for herved at sikre acceptabel sagsbehandlingstider på byggesager. Udgiften i 2015 finansieres inden for Økonomiudvalgets egen ramme i forbindelse med regnskabet, og finansiering i 2016 og frem indgår i bydgetlægningen for Tiltag til budgetoverholdelse Borgerservice og helhedsorienteret sagsbehandling: Merforbruget på 0,3 mio. kr. forventes overført til og indhentet i Jobcenter: 1,1 mio. kr. søges tilført Jobcenteret fra de ekstraordinære midler til integrationsområdet, der modtages Acadre Side 11

127 Økonomirapport april kvartal 2015 Resume af fagudvalgenes budgetkontrol jf. aftale mellem KL og regeringen. Behovet for eventuel yderligere tilførsel fra puljen vurderes løbende efterhånden som flygtningene ankommer. Jobcenteret søger om tilførsel af midler fra lov- og cirkulæreprogrammet i indeværende år på 0,8 mio. kr. vedrørende meropgaver som følge af beskæftigelsesreformen. Se yderligere beskrivelse under politikområdet. Merudgift til løntilskudsjob på 0,5 mio. kr. kan kompenseres via lov- og cirkulæreprogrammet, men der afventes at behovet revideres ved næste budgetkontrol. Institutioner: Merforbruget vedr. Fremtidsfabrikken overføres til 2016, idet Fremtidsfabrikkens drift over en 3-årig periode skal hvile i sig selv. Byg, Plan og Erhverv: På Erhvervs-, Beskæftigelses og Kulturudvalgets møde i efteråret 2015 forelægges evaluering af gebyrstrukturen vedr. byggesagsgebyrer. Udvalget for Børn og Unge Bevillingsoverholdelse afvigelsesforklaring Samlet set forventes der en mindreudgift på 17,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Skoleområdet Området, der består af folkeskoleområdet, PPR og Tåsingeskolens Centerafdeling (takstfinansieret specialskole), udviser et forventet regnskab på 496,4 mio.kr. mod et korrigeret budget på 501,2 mio.kr., hvilket giver et forventet mindreforbrug på 4,8 mio.kr. Afvigelsen skyldes bl.a. merindtægt på SFO, mindreforbrug vedr. private klubber og på befordring under PPR, samt mindreforbrug på PPR-driften. Der ses en ufinansieret merudgift som følge af behov for oprettelse af tre nye modtagelsesklasser på folkeskolerne som følge af tilgang af flere flygtninge og familiesammenføringer. De 19 folkeskoler forventer samlet set et merforbrug i størrelsesordenen 4 mio.kr. primært grundet stigende vikarudgifter. Da der samtidig forventes tilbageførselsmidler til folkeskolerne til inklusion og/eller køb af segregerede pladser som følge af færre elever i specialskoler (jf. ny resursestyringsmodel på specialområdet), må folkeskolerne samlet set forventes at gå i 0. Da der er tale om en ny model, der radikalt omlægger den hidtidige økonomiske styring af specialområdet, kan det dog ikke præcist angives, hvad modellen kommer til at betyde for det forventede regnskab. Dagtilbudsområdet Forventet regnskab pr. 30. juni udgør 210,6 mio. kr. som holdt op mod korr. budget på 216,8 mio. kr. medfører et forventet mindreforbrug på 6,2 mio. kr. Afvigelsen skyldes dels en forventet mindreindskrivning i forhold til den budgetlagte ramme på i alt 33 børn svarende til et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. Der er forventet mindreforbrug vedrørende dagplejens brug af gæstevederlag på 0,6 mio. kr. og udskydelse af Svendborg-Projektet Aktive Børn i Dagtilbud medfører et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Der er forventet mindreforbrug vedr. de øvrige dagtilbud på 3,4 mio. kr. på baggrund af erfaringer fra regnskab 2013 og Børn og Unge med særlige behov Familieafdelingen : Det forventede mindreforbrug på 2,9 mio. kr. vedrører i det væsentligste følgende områder: Acadre Side 12

128 Økonomirapport april kvartal 2015 Resume af fagudvalgenes budgetkontrol Særlige dag- og klubtilbud et merforbrug på 0,6 mio. kr. Merforbrug på plejefamilier, opholdssteder, eget værelse, kost- og efterskoler samt mellemkommunale afregninger med tilsammen i alt 1,6 mio. kr. Mindreforbrug på forebyggende foranstaltninger: Aflastningsordninger 1,1 mio. kr., økonomisk støtte, psykologbehandling og mellemkommunale med 1,5 mio. kr. samt heldagsskoler med 1,1 mio. kr.. Derudover forventes der et større forbrug til familierådslagninger med 0,2 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på sikrede institutioner og døgninstitutioner med 1,5 mio. kr. Ungdommens Uddannelsesvejledning Mindreforbruget på 0,7 mio. kr. vedrører hovedsagelig positive overførsler fra 2013 på 1,2 mio. kr. heraf fragår husleje til Ungekontakten med 0,3 mio. kr. og udgifter til projekter med 0,3 mio. kr. Vedr. projekter vil der indkomme 0,1 mio. kr. i 2016, der vil udgøre sidste rate. Tiltag til budgetoverholdelse Skoleområdet: Der er et ufinansieret merforbrug vedr. modtagelsesklasser på 1,1 mio.kr. i 2015 som følge af flere flygtninge og familiesammenføringer. Merudgiften i 2015 finansieres via ekstraordinært tilskud fra ministeriet til flygtninge. For 2016 og frem er merudgiften medtaget i teknisk budget. Derudover er området i balance samlet set. Dagtilbudsområdet: I demografimodellen på dagtilbudsområdet skal mer-/mindreforbrug tilføres kassen. Således skal det forventede mindreforbrug på 1,7 mio. kr. tilgå kassebeholdningen. Det forventede mindreforbrug vedr. dagplejens gæsteplejeordninger forventes ligeledes at gøre sig gældende i overslagsårene. Det forventede mindreforbrug på 0,5 mio. kr. vedrørende udskydelse af Svendborg-projektet Aktive Børn i Dagtilbud samt forventet mindreforbrug på 3,4 mio. kr. vedrørende de øvrige dagtilbud forventes overført til efterfølgende budgetår jævnfør Svendborg Kommunes regler om overførselsadgang. Børn og Unge med særlige behov: Familieafdelingen har i første halvår fulgt den oprindelige godkendte strategiplan. Nu fokuseres der på implementeringen af den nye godkendte strategiplan, bl.a. har alle medarbejdere været på et 4-dages kursus i netværksinddragende metoder, og der er pr. 1. august ansat sagsbehandlere i de nynormerede stillinger. Specialundervisning for voksne: Det forventede mindreforbrug er et skøn ud fra aktuel visitering pr. juli måned. Der følges løbende op på det forventede elevtal bl.a. i visiteringen. Rammeinstitutionernes afvigelser < 5 % overføres til år 1 og > 5 % til år 2 if. takstnedsættelse. Området følges tæt if. indskrivningerne. Ungdommens Uddannelsesvejledning Satserne I UU-Center Sydfyn er tilpasset den nye Erhvervsuddannelsesreform. Huslejen til Ungekontakten finansieres i 2015 af UU-Center Sydfyn indenfor budgetrammen. For 2016 og frem forventes det, at huslejen indregnes i taksten. Social- og Sundhedsudvalget Bevillingsoverholdelse afvigelsesforklaring Acadre Side 13

129 Økonomirapport april kvartal 2015 Resume af fagudvalgenes budgetkontrol Sammenholdes forventet regnskab med korrigeret budget, fremgår det, at der forventes et samlet merforbrug på 15,2 mio. kr. Merforbruget fordeler sig med 13,5 mio. kr. på ældreområdet og 3,5 mio. kr. på sundhedsområdet, der modsvares af et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. på socialområdet. Ældreområdets forventede merforbrug på 13,5 mio. kr., vedrører primært: Plejecentrene og hjemmeplejens løn og driftsbudgetter merforbrug på 2,2 mio. kr. Overført mindreforbrug fra regnskab 2013 mindreforbrug på 3,0 mio. kr. Fritvalgspuljen merforbrug på 1,2 mio. kr. Refusionsborgere merudgifter 1,0 mio. kr. Refusionsborgere mindreindtægter: 10,5 mio. kr. Ændringer i opkrævede takster: mindreindtægt på 3,2 mio. kr. SOSU elever mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Socialområdets forventede mindreforbrug på 1,8 mio. kr., vedrører primært: Handicapbiler mindreforbrug på 1,1 mio. kr. BPA merforbrug på 0,1 mio. kr. Takstinstitutioner - mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Sundhedsområdet har samlet set et forventet merforbrug på 3,5 mio. kr., der primært vedrører: Sundhedsafdelingen - mindreforbrug på 2,6 mio. kr., hvilket primært vedrører sundhedsfremmepuljen Genoptræning - merforbrug på 1,5 mio. kr. Fuldfinansiering af sygehusvæsnet - merforbrug på 4,8 mio. kr. Oversigt over regnskabsresultat Regnskabsresultat 2015 Forventet regnskabsresultat pr. juni - før reguleringer: Statslige projekter skal overføres til 2016 Takstinstitutioner skal overføres til 2016 Tillægsbevilling SOSU elever Netto mindreindtægt refusionsborger finansieres ifm. regnskabsaflæggelse/ budgetopfølgning Sundhed, fuldtfinansierede medfinansieringsområde, afregnes med Kassen Forventet regnskabsresultat pr. juni - efter reguleringer: 15,2 mio. kr. 1,5 mio. kr. 0,9 mio. kr. 1,2 mio. kr. -11,7 mio. kr. -4,8 mio. kr. 2,3 mio. kr. (merforbrug) Af udvalgets forventede merforbrug på 15,2 mio. kr., indgår der et mindreforbrug på i alt 2,4 mio. kr. til takstinstitutionerne og de statsfinansierede sundhedsprojekter. Da dette beløb skal overføres direkte til Acadre Side 14

130 Økonomirapport april kvartal 2015 Resume af fagudvalgenes budgetkontrol områderne i 2016, kan der ikke disponeres over beløbet. Beløbet skal således lægges til det forventede regnskabsresultat. Ligeledes indgår der i regnskabsresultatet et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. til SOSU elever, som skal afleveres til Kassen som negativ tillægsbevilling. Beløbet skal dermed lægges til det forventede regnskabsresultat. Merforbruget på det fuldtfinansierede medfinansieringsområde afregnes med Kassen ifm. regnskabsaflæggelse. Ligeledes tilføres udvalget i løbet af året eller i forbindelse med regnskabsaflæggelse netto mindreindtægten/merudgiften på refusionsborgere på 11,7 mio. kr. Disse to beløb skal derfor fratrækkes udvalgets forventede regnskabsresultat. Efter ovenstående reguleringer, er udvalgets forventede merforbrug 2,3 mio. kr. Tiltag til budgetoverholdelse Ældreområdet: SOSU elever - mindreforbruget på SOSU elever på 1,2 mio. kr. skyldes ændret elevforløb af SOSU uddannelsen, hvor ny bekendtgørelse betyder, at alle SOSU elever skal have gennemgået et grundforløb før de kan optages på SOSU uddannelsen. Det betyder, at der vil være en forskydning i antal elever, og dermed i udgiften til SOSU elevlønnen i budgetårene 2015 til Samlet set er ændringen budgetneutral. Den lavere udgift i 2015 modsvares af tilsvarende stigende udgifter i Ændringerne for indgår i Budget Vedrørende budget 2015 laves der en negativ tillægsbevilling på mindreforbruget. Refusionsborgere: Vedrørende finansiering af mindreindtægter på refusionsborgere, finansierer udvalget selv 3,0 mio. kr. ved hjælp af uforbrugte midler fra udvalgets overførsel fra regnskab Desuden vedrører 3,2 mio. kr. ændringer i den opkrævede takst, hvorved der resterer forventeligt 8,5 mio. kr. Direktionen peger i forbindelse med budgetopfølgning/regnskabsafslutning 2015 på finansieringsmuligheder. Det endelige finansieringsbeløb skal ses i sammenhæng med en eventuel ny styringsmodel på plejecentrene. Formålet er at reducere usikkerheden i refusionsområdet ved at styrke sammenhængen mellem plejecentrenes budgetter og ændringer i plejetyngden hos de allermest ressourcekrævende borgere. Forslag til ny budgetmodel på udvalgte plejecentre udarbejdes i løbet af 2015 som pilotprojekt. Det skal endvidere ses i sammenhæng med ny bekendtgørelse på det omkostningsbaserede område, der fra og med 2015 omfatter plejecenterområde. Udviklingen i udgifterne til refusionsborgere beskrives kvartalsvist under afsnittet fokusområder. Plejecentrene og hjemmeplejen: Vedrørende merforbruget på plejecentrenes og hjemmeplejens løn- og driftsbudgetter, arbejdes der løbende på at sikre budgetmæssig balance ved bl.a. at holde vakante stillinger ledige. Socialområdet: Socialfagligt center: Sager med ekstra støtte bliver revurderet med henblik på lavere udgift i 2015 og fremover. Handicapbiler: fortsat stor fokus på udgifter til handicapbiler og specialindretning. Sundhedsområdet: På det fuldfinansierede område har kommunen ikke indflydelse på forbruget, eksempelvis vederlagsfri fysioterapi samt ophold på hospice. Merforbruget afregnes med Kassen ifm. regnskabsafslutningen. Området indgår som fokusområde. Økonomiudvalget Bevillingsoverholdelse afvigelsesforklaring Acadre Side 15

131 Økonomirapport april kvartal 2015 Resume af fagudvalgenes budgetkontrol Administration: På området Administration forventes et merforbrug på 23,9 mio. kr. Afvigelsen skyldes: Indlagt negativ pulje på -25,7 mio. kr. vedrørende overførsel mellem årene. I forbindelse med regnskab 2015 forventes overførslerne til efterfølgende år at svare til dette beløb. På tjenestemandspensionsområdet forventes en mindreudgift 1,8 mio. kr., som skyldes faldende udgifter til genforsikring af tjenestemænd samt færre udgifter til pension. IT: På området Digitalisering og IT forventes et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Afvigelsen skyldes: Mindreforbrug på driftsaftale med KMD på 0,6 mio. kr. (overførsel fra 2013). Tilbagebetaling fra TDC/Telefoni på 0,1 mio. kr vedrørende regnskab Center for Ejendomme og Teknisk Service (CETS): Området vedrører Ejendomsadministration (ekskl. Beredskab), Ejendomsservice og Rådgivning og Renovering i CETS. Der forventes ingen afvigelse på området, men det er stadig et tidligt og usikkert skøn. Der udarbejdes pt. retvisende budgetter på baggrund af erfaringerne for Byrådet besluttede den etablering af 35 nyttejobs i CETS med delvis finansiering fra Jobcenteret. Den forventede merudgift på ca. 0,6 mio. kr. til etablering og drift forelægges Direktionen, der skal pege på finansiering i forbindelse med budgetkontrollen pr Tiltag til budgetoverholdelse Merudgiften på ca. 0,6 mio. kr. til nyttejobs indgår i fælles tillægsbevillingsansøgning pr Overførselsindkomster: Pr. 31. marts 2015 forventes et samlet merforbrug på 16,9 mio. kr. Bevillingsoverholdelse afvigelsesforklaring På Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalgets område forventes en merudgift på 15,6 mio. kr., fordelt på følgende områder: Acadre Side 16

132 Økonomirapport april kvartal 2015 Resume af fagudvalgenes budgetkontrol Forventet mindreudgift til Beskæftigelsesindsats på 3,9 mio. kr. Der er forventes færre driftsudgifter uden refusion end budgetteret og færre udgifter til tilbud til A- dagpengemodtagere. Forventet merforbrug til Sociale ydelser på 13,4 mio. kr. Der er merudgifter til kontanthjælp til udlændinge på grund af øget antal flygtninge. Endvidere merudgift til kontant- og uddannelseshjælp samt ressourceforløb. Forventet merforbrug til Sygedagpenge på 7,9 mio. kr. Skønnet for antal sygedagpengemodtagere blev ved budgetlægningen nedjusteret til 750 personer blandet andet på baggrund af KL s forventninger til sygedagpengeområdet. I 2014 var det gennemsnitlige antal 836 personer. Udviklingen i år er på niveau med sidste års udvikling. På området Forsikrede ledige forventes på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. svarende til det midtvejsregulerede beskæftigelsestilskud på 136,1 mio. kr. På Børn og Ungeudvalgets område forventes en merudgift på 0,2 mio. kr., som vedr. kontante ydelser med et mindreforbrug 0,9 mio. kr., hvilket reduceres af en mindreindtægt ved et forventet fald i statsrefusion dyre enkeltsager med 1,1 mio. kr. For så vidt angår EGU under UU-Center forventes ingen afvigelse. På Socialudvalgets område forventes et merforbrug på 1,7 mio. kr., der fordeler sig med et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. til statsrefusioner, enkeltydelser i socialafdelingen samt et merforbrug på 2,3 mio. kr. til medfinansiering af sygehusvæsnet. På Økonomiudvalgets områder forventes et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Afvigelsen skyldes: På området personlige tillæg forventes et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. som primært skyldes færre udgifter til fodbehandling, tandbehandling samt medicin. På førtidspensionsområdet forventes et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. som primært skyldes et større fald i antallet af førtidspensionister med 50% refusion end forventet. På området boligstøtte ses et merforbrug til boligsikring på 1,3 mio. kr. merforbruget skyldes en stigning i udgifter til boligsikring pr. modtager i forhold til det forventede skøn. På området seniorjob forventes en merudgift/mindreindtægt på 0,5 mio. kr. som primært skyldes, at refusionsindtægten har været budgetteret for højt. På området personlige tillæg forventes et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. som primært skyldes færre udgifter til fodbehandling samt tandbehandling. På førtidspensionsområdet forventes budgettet samlet af holde. På førtidspension med 50% refusion forventes et mindreforbrug, som modsvares af merudgift på førtidspension med 35% refusion. På området boligstøtte ses et merforbrug til boligsikring på 0,9 mio. kr. merforbruget skyldes en stigning i udgifter til boligsikring pr. modtager i forhold til det forventede skøn. Tiltag til budgetoverholdelse Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget Områderne Beskæftigelsesindsats og Sociale ydelser er omfattet af budgetgarantien, hvor en eventuel Acadre Side 17

133 Økonomirapport april kvartal 2015 Resume af fagudvalgenes budgetkontrol midtvejsregulering og efterreguleringen afhænger af udviklingen på landsplan. Der er ingen midtvejsregulering af budgetgarantien i Området forsikrede ledige finansieres af beskæftigelsestilskuddet, og det foreslås at regulere budgettet svarende til midtvejsreguleringen på -1,8 mio. kr. Børn og Ungeudvalgets område: Områderne følges nøje, og for så vidt angår statsrefusion på dyre enkeltsager, vil der blive en naturlig reduktion i indtægten i takt med, at dyre anbringelser nedbringes. Social- og Sundhedsudvalget Ingen bemærkning. Økonomiudvalgets område: Ingen bemærkning. Renter Bevillingsoverholdelse - afvigelsesforklaring På rentesiden forventes samlet set en netto mindreudgift på 41,7 mio. kr. som primært vedrører puljen til imødegåelse af renterisiko. Heraf forventes 41,4 mio. kr. overført til 2016 til puljen til imødegåelse af renterisiko. Der er overført 37 mio. kr. fra Mindreudgift på 0,4 mio. kr. vedr. renter af budgetlagte lån. Tiltag til budgetoverholdelse Afvigelsen på renter på 41,4 mio. kr. forventes overført til 2016 til puljen til imødegåelse af renterisiko i forbindelse med regnskabsafslutningen. Mindreforbruget på 0,4 mio. kr. medtages i den kommende tillægsbevillingssag. Anlæg Bevillingsoverholdelse - afvigelsesforklaring Pr. 30. juni 2015 forventes et samlet merforbrug, i forhold til korrigeret budget, på 2 mio. kr. Heraf vil der ske en overførsel af et nettoudgiftsbudget på 28,6 mio. kr. til 2016 som samlet giver et forventet merforbrug på 30,6 mio. kr. jf. nedenstående tre punkter. 1. Nedenstående projekter forventes, pr. 30. juni 2015, at få en samlet netto mindreforbrug, ved projektafslutning, på 0,971 mio. kr.: Nedrivning af Odensevej 135/7, Pejsestuen -0,164 mio. kr. Havne, samlet rådighedsramme -0,151 mio. kr. Kaj Spunsreparation 0,197 mio. kr. Frederiksøen EL -0,227 mio. kr. Erhvervshavn Fendere og hammere -0,040 mio. kr. Bendixen Toiletrenovering -0,001 mio. kr. Mudderhullet - Rambla-arealer -0,005 mio. kr. Skarø, Facilitetsbygning 0,261 mio. kr. Acadre Side 18

134 Økonomirapport april kvartal 2015 Resume af fagudvalgenes budgetkontrol Drejø, Ventesal 0,347 mio. kr. Lystbådehavn 0,927 mio. kr. Rantzausminde Bro ,099 mio. kr. Skarø Dronningsbro Brodæk -0,064 mio. kr. Skovlinden / Vesterlunden -0,350 mio. kr. Nyt Nøgle system i hjemmplejen -1,800 mio. kr. I alt -0,971 mio. kr. 2. Byrådet besluttede den 31. marts 2015 at købe Jessens Mole 12 til en pris på 1,65 mio. kr. Direktionen skulle på baggrund af budgetopfølgning pege på finansering af de 1,65 mio. kr., idet der ikke umiddelbart er finansering hertil. 3. Der blev i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2015 indarbejdet en negativ overførselspulje i 2015 budgettet, som pr. dags dato er på, 29,909 mio. kr. og en tilsvarende positiv overførselspulje i 2016 budgettet. Den positive overførselspulje er i 2016 tilbageført til kassen, hvorfor den negative pulje, i budgettet for 2015, udlignes via kassen. Tiltag til budgetoverholdelse Det anbefales at der gives en tillægsbevilling til udlignelse af projekter med et nettomindreforbrug og at de 0,971 mio. kr. tilgår som medfinansering af køb af Jessens Mole 12. De resterende 0,679 mio. kr, vedr. køb af Jessens Mole 12, samt overførselspuljen til 2015 på 29,909 mio. kr. gives som en tillægsbevilling via kassen Finansieringsoversigt Kapitalposter afdrag på lån og låneoptagelse Bevillingsoverholdelse afvigelsesforklaring Under kapitalposter forventes en samlet mindreindtægt på 27,8 mio. kr. som primært vedrører: mindre låneoptagelse til Byfornyelse med 8,5 mio. kr. mindre låneoptagelse innovativt energispareprojekt med 7,2 mio. kr. mindre låneoptagelse Stenstrup Plejehjem med 2,9 mio. kr. mindre låneoptagelse til havnen med 9,2 mio. kr. mindre låneoptagelse til Mærskgårdens med 0,2 mio. kr. Mindreudgift på 0,2 mio. kr. vedr. afdrag på budgetlagte lån. Den mindre låneoptagelse hænger sammen med udskudte anlægsudgifter, som forventes overført til Tiltag til budgetoverholdelse Mindreindtægten på 28,0 mio. kr. vedr. låneoptagelser forventes overført til 2016 i forbindelse med regnskabsafslutningen. Mindreudgiften på 0,2 mio. kr. vedr. afdrag på budgetlagte lån tages med i den kommende tillægsbevillingssag. Acadre Side 19

135 Økonomirapport april kvartal 2015 Resume af fagudvalgenes budgetkontrol Finansforskydninger: Bevillingsoverholdelse afvigelsesforklaring Under finansforskydninger forventes en samlet merudgift på 0,9 mio. kr. som primært kan henføres til: Mindreindtægt på 1,1 mio. kr. vedr. frigivelse af deponering Pavilloner. Mindreudgift på 0,2 mio. kr. vedr. deponering Mærskgårdens Udbygning. Deponeringen følger låneoptagelsen, og da der bliver lånt 0,2 mio. kr. mindre i 2015 skal der også deponeres mindre. Tiltag til budgetoverholdelse Mindreindtægten på 0,9 mio. kr. vedr. deponeringer forventes overført til 2016 i forbindelse med regnskabsafslutningen. Acadre Side 20

136 Bilag: 5.2. Samlet afrapporetering til Direktion Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 08. september Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

137 Notat Økonomi Team Økonomistyring Ramsherred Svendborg 25. august 2015 Status for udmøntning af effektiviseringspulje på 16,6 mio. kr. Til Direktion den 27. august /33718 Økonomi og Udbud Jan Hansen/jok 1. Indledning. Økonomiudvalget godkendte den at der opereres med en central pulje svarende til de 16,6 mio. kr. Nedenstående tabel viser status på udmøntning af puljen, og tiltag markeret med grønt anfører, at tiltaget er klar til implementering, og i forbindelse med økonomirapporten for januar kvartal 2015 blev der rejst en bevillingsomplaceringssag, og puljen for 2015 er udmøntet. Tiltag, som først har virkning fra 2016 forventes klarlagt ultimo 2015/primo I nedenstående tabel er vist initiativer for. Status på de forskellige tiltag er nærmere beskrevet i vedlagte bilag. Tabel 1: Effektiviseringsinitiativer 2016 Finansiering af central Note effektiviseringspulje på 16,6 mio. kr. Monopolbrud: a) Licenser b) Systemer/arbejdsgang e c) UDK-systemer Rengøring prisafprøvning 1 Kommunalt beredskab Befordring Effektivisering i direktørområder I alt Note 1: Byrådet besluttede på mødet den 29. januar 2014, at der skal foretages en analyse, der skal belyse effektiviseringspotentialet ved at samle rengøringsopgaverne i den centrale enhed. Til Byrådets mødes den 28. april 2015 forelå indstilling om, at der iværksættes en proces, således at rengøringen i Svendborg Kommune kan prisafprøves fuldt ud med virkning fra 1.november 2017, herunder at rengøringen i eget regi harmoniseres. Byrådet besluttede, at der ikke skal ske en prisafprøvning, hvorfor det skønnede provenu på årligt 3,0 mio. kr. ikke kan realiseres. Det manglende provenu indgår i det tekniske budget 2016.

138 Note 2: På digitaliseringsudvalgsmøde 19. februar 2015 blev det besluttet at kvalificere og revidere effektiviseringspotentialerne på 13 udvalgte områder. Det har imidlertid vist sig at være vanskeligt for organisationen at pege på gevinster indenfor de valgte projekter, bl.a. på grund af det foreliggende materiale viser stor variation i kvalitet. Som følge heraf peger Direktionen på, at puljen på 1,0 mio. kr. vedr. administration fordeles proportionalt på baggrund af udvalgenes andel af de samlede administrative udgifter. Direktørerne får herefter til opgave at beskrive, hvorledes puljen kan udmøntes inden for deres område via effektiviseringer. Første afrapportering sker i forbindelse med økonomirapporten pr. 30. juni I nedenstående tabel er puljen fordelt på udvalgsniveau: Fordeling administrativ effektivisering Fordelt ud fra administrative udgifter på kto og gr. 200 Serviceudgifter Miljø-, Klima og Trafikudvalget Erhvervs-, beskæftigelses og Kulturudvalget Udvalget for Børn og Unge Social- og sundhedsudvalget Økonomiudvalget I alt Fordeling af øvrige effektiviseringer i direktørområderne anbefaler direktionen drøftes i forbindelse med regnskabsafslutningen 2015 herunder overførsler til 2016/2017. I forbindelse med økonomirapporten for januar kvartal blev der rejst en tillægsbevillingssag, hvor der bl.a. var et merprovenu vedr. garantiprovision, som medgik til reducering af puljen. Puljen udgør herefter følgende: Opr. pulje Till. bevilling Netto

139 Bilag 1: Afrapportering til Direktion Projekt Beskrivelse og udmøntningsplan (tovholder) Direktøromr åde/ Tovholder Opstart Afslutte s/udmø ntes Status/ Bemærkning (tovholder) Forvent es provenu kr. 1. Monopolbrud: d) Licenser Kommunernes fælles IT-organisation KOMBIT er i gang med udbud af nuværende monopolsystemer på IT området. Det forventes, at monopolbruddet medføre betydelige indkøbsbesparelser på licenser (15-17%) og effektiviseringer i organisationen, idet de nye systemer vil understøtte smidigere arbejdsgange. I første omgang udskiftes de kommunale ydelsessystemer, sygedagpengesystemet samt KMD-sag. Det forventes, at systemerne implementeres i Svendborg Kommune i løbet af Herudover udbydes de IT-systemer, Udbetaling Danmark anvender. Disse systemer finansieres af kommunerne og der forventes en tilsvarende besparelse her (15-17%). John Jensen Søren Back- Hansen Besparelsespotentialet forbundet med monopolbruddet fordeler sig på besparelse på licenser til de berørte systemer, besparelse på udgifter til Udbetaling Danmark (UDK) samt en besparelse på mere effektive arbejdsgange. Inden besparelserne kan hentes hjem, skal der investeres i nye systemer, snitflader og implementeringsressourcer svarende til 7 mio. kr. Dog dækker en del af udgiften over ressourcer der allerede er i systemet, så den reelle udgift vil blive væsentlig reduceret. Ifm. salg af KMDs bygninger vil ½- delen af salgssummen blive tilbageført til kommunerne målrettet

140 finansiering af implementeringsudgifter ved gennemførelse af monopolbrud. Svendborg Kommunes andel udgør ca. 7,0 mio. kr. Baseret på den business case Kombit har udarbejdet for monopolbruddet og tilpasset lokale forhold forventes netto at gennemførelsen af monopolbruddet vil kunne generere besparelser på: a) licenser: 0,8 mio. kr. i ,9 mio. kr. i 2018 e) Systemer/arb ejdsgange b) systemer/arbejdsgange 0 mio. kr. i mio. kr. i ,2 mio. kr. i 2018 f) UDKsystemer c) UDK-systemer 0,7 mio. kr. i ,3 mio. kr. i ,3 mio. kr. i Kommunalt beredskab I kommuneaftalen er det forudsat, at kommunerne kan finde effektiviseringer, der for Svendborg Kommunes vedkommende svarer til 1,0 mio. kr. Der arbejdes på at etablere et fælles fynsk beredskab og det John Jensen Kjeld Bussborg Johansen Arbejdet med etableringen af det fælles fynske beredskab er i fuld gang, som træder i kraft 1. januar Det er besluttet, at det fælles fynske beredskab skal

141 forudsættes, at der i den forbindelse vil kunne realiseres det nævnte potentiale fra effektivisere for 6 mio. kr. samlet set for kommunerne med virkning pr. 1. januar Der er nedsat arbejdsgrupper, som arbejder med den nye organisering og hvorledes der effektiviseres, som i løbet af maj måned fremlægger forslag til den fremtidige organisering og effektivisering. Forslag fremlægges på beredskabsseminariet den 4. juni Forslaget vil blive forelagt for kommunalbestyrelserne til godkendelse i løbet af august måned Befordring Tilsvarende blev det i kommuneaftalen forudsat, at kommunerne kan finde yderligere effektiviseringer på befordringsområdet, svarende til yderligere 1,0 mio. kr. for Svendborg. Der er ved at blive etableret et kørselskontor i CETS og det vurderes, at der vil være et effektiviseringspotentiale på 0,5 mio. kr. fra i lyset af, at der allerede er indarbejdet 1,0 mio. kr. effektivisering. John Jensen Kjeld Bussborg Johansen Processe n pågår Oktober 2015 Der pågår afklaring af fase 2 for befordringsområdet. Der har været afholdt temadag for Byrådet hvor forslag til visiteringsgrundlaget er forelagt. Forslaget er sendt i høring og endeligt forslag forventes forelagt Byrådet på mødet i oktober Eventuel udmøntning af besparelsen afhænger af mulighederne for revisitering. Genoptræningskørslen har været i udbud og det medfører en del af den samlede besparelse. Der er

142 kontraktstart 1. august Effektivisering i direktørområder Det vurderes, at der i de enkelte direktørområder vil være effektiviseringspotentialer via benchmark (voksne handicap og dagtilbud forventes at foreligge primo 2015), rehabilitering, CETS mv. Endvidere fremgår det af moderniseringsaftalen, at der bør være effektiviseringspotentialer indenfor konkrete områder, ligesom der vil være effektiviseringer indenfor digitalisering via igangværende initiativer. Udmøntningen af effektiviseringerne på disse områder forberedes i løbet af Afklares løbende Direktionen anbefaler, at puljen drøftes i forbindelse med regnskabsafslutningen 2015, herunder overførsler til 2016/2017. Puljen reduceres med merprovenu fra garantiprovision.

143 Bilag: 5.3. Status budgetforlig 2015 Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 08. september Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

144 Notat Status opfølgning på budget og budgetforlig 2015 m.m. Oversigten er opbygget i 2 afsnit. Første afsnit viser de tiltag, der indgik i budgetforliget for 2014, og som pt. ikke er afsluttet. Andet afsnit er udarbejdet med udgangspunkt i det vedtagne budget for 2015, hvor der er en oversigt over initiativer og hensigtserklæringer med ansvarsfordeling, tidsfrister og status for opfølgning. Svendborg Kommune Kommunaldirektørens område Ramsherrred Svendborg Tlf Fax september 2015 Acadresagsnr 14/34672 Økonomi og Udbud Dir. Tlf Jan.Hansen@svendborg.dk I oversigten er der primært fokuseret på initiativer på driftssiden, hvorimod tiltag på anlægssiden som udgangspunkt kommenteres i den løbende økonomirapportering. Oversigten anvendes som grundlag for den løbende opfølgning på budget og budgetforlig, og forelægges Direktion og Økonomiudvalg kvartalsvist i forbindelse med forelæggelse af økonomirapporten. Tiltag markeret med gråt angiver, at sagen er afsluttet. Redigering af oversigten er foretaget ultimo august Åbningstider Mandag-onsdag Torsdag Fredag

145 Budgetforlig 2014 uafsluttede sager Indsatsomr åde Innovation og digitalisering Resultatkrav Frist Status Udva lg Sikre implementering af den offentlige og den fælleskommunale digitaliseringsstrategi. Mindst 80 % af Kommunens borgere anvender selvbetjeningsløsninger og kommune ligger over regionsgennemsnittet på antal tilmeldte til digital post. Ledelsesansvar 2015 Implementeret. Målsætning opfyldt. ØK Søren Bach- Hansen Ultimo 2014 Selvbetjening Målsætning kan ikke dokumenteres idet Svendborg Kommune har valgt ikke at deltage i tælle-ugerne i Der foreligger derfor ikke valide data på området. Digital Post Per 1. nov blev alle borgere tilmeldt Digital Post. Målsætning om at kommunen ligger over regionsgennemsnittet på antal tilmeldte digital post er ikke nået (SVB:87%, Region 88%:). Niveauet vurderes dog at være tilfredsstillende grundet demografi. I 2015 fortsættes informationsarbejdet om Digital Post med særligt fokus på de målgrupper, der ikke tjekker deres digitale post. ØK Søren Bach- Hansen Tovholder Lisbeth Bogh Sønderby Lisbeth Bogh Sønderby Øk kons. Kirsten Sejersen Kirsten Sejersen Nr. Aktivitet Frist Status Bemærkning Udv alg 2 Placering af SIMAC på EBK havnen Der er udarbejdet hensigtserklæring om placering af SIMAC på havnen. Der arbejdes på projektets tekniske forudsætninger i samarbejde med Simac, parallelt med at investeringsforholdene bringes på plads i regi Ledelsesansvar Torben Jørgensen Tovholder Klaus Johannesen Øk kons. Lone Samsø Larsen 2

146 Budgetforlig 2014 uafsluttede sager 5 Sikre bredbånd og mobildækning i hele kommunen 14 Fremme af kommunens indsats på klima- og energiområdet og udmøntning af klima- og energipolitikken 15 Revision af kommunens vandløbsregulativer 18 Gennem øget brug af digitale hjælpemidler sikres en reduktion i Ultimo 2015 Der samarbejdes i Fynsprojektet med de øvrige fynske kommuner om i fællesskab at accelerere realiseringen af bredbånd og mobildækning i hele kommunen. Der er bevilget midler til revision af vandløbsregulativer ved budgetforliget for Det forventes, at alle regulativer er revideret og vedtaget i løbet af Seneste behandling i Digitaliseringsudvalge t den af Simac. Økonomi tilvejebringes i budget 2016 Samarbejde med Fyns sekretariatet. EBK har i august måned tilsluttet sig fælles fynske retningslinjer for masteansøgninger, hvilket betyder, at alle fynske kommuner har harmoniseret deres håndtering af teleselskabernes ansøgninger. Indsatser på området i 2014 blev drøftet og besluttet på MKTudvalgets møde den 5. marts Status og plan for 2015 blev drøftet og godkendt på MKT Opmåling af vandløb er næsten afsluttet. Der arbejdes på opsamling af diverse tilladelser forud for udarbejdelsen af de endelige regulativer. Status forelagt MKT på august mødet. Øget brug af digitale hjælpemidler understøtter reduktion MKT MKT Torben Jørgensen Marianne Wedderkopp Marianne Wedderkopp Jan Præstholm Marianne Wedderkopp Kristian Gernow Kristian Gernow Jan Præstholm / Eva Hansen Lone Samsø Larsen Jesper Lerche Hansen Jesper Lerche Hansen Kirsten Sejersen 3

147 Budgetforlig 2014 uafsluttede sager medarbejderes tidsforbrug til mødeaktiviteter. 19 Reduktion af sygefraværet 20 Effektiviseringskrav på 1 mio. kr. på befordringsområdet Medio 2015 Seneste afrapportering i Direktionen den Der er udarbejdet fraværsstatistik, der rapporteres til ØK i fbm. økonomirapport. Der er udarbejdet visitationsgrundlag som har været forelagt Byrådet på en temadag, og derefter sendt i høring indtil 31. maj Høringsperioden er overstået og i antallet af møder og skaber samtidigt større flow, smidighed og effektivitet i opgaveløsningerne. Dette resulterer i løbende justering og tilpasning af anvendelse af administrative ressourcer, som understøtter den generelle 0,35% effektiviseringsbespare lse på alle områder. Ved tydeliggørelse af fraværsstatistikken forventes det, at der ledelsesmæssigt/decen tralt tages initiativer, hvor det er påkrævet. Lægges op til en nærmere analyse i 2015 som led i benchmarkturnus og budgetproceduren. 1. november 2014 startede det nye kørselskontor, omhandlende kørselsområderne læge / speciallægekørsel, almen skolekørsel og SBH-kørsel samt kollektiv trafik. Der er udmøntet ca. 0,7 mio. MKT John Jensen Kjeld Bussborg Johansen Eva Hansen/ Jens Otto Kromann Jan Yttesborg Kirsten Sejersen Jan Henriksen 4

148 Budgetforlig 2014 uafsluttede sager administrationen bearbejder de indkomne høringssvar med henblik på forelæggelse for byrådet i oktobermødet kr. efter udbud af lægekørsel Afklaring af fase 2 skal være afsluttet sommeren 2015, og forventes forelagt Byrådet i oktobermødet

149 Budgetforlig 2015 Nr. Aktivitet Frist Status Bemærkning Udv alg 1 Udviklingsplan Svendborg Havn 1.1 Anvendelse af Frederiksøen Proces i gang med Udviklingsudvalget som omdrejningspunkt Okt CETS renoverer bygningerne til et niveau, så nedbrydning bremses. Derefter indgås kortfristede aftaler om brug af bygningerne. KEU har foranstaltet tre feasibility studies (mulighedsstudier ) af kulturkajen, havnen som attraktion og et outdoorcenter. Analyserne er fremsendt til byrådet og til alle interessenter. Der er afholdt et orienteringsmøde om studierne 19. august. Studierne indgår som i beslutningsgrundl aget for prioriteringerne af anlægsbudgettern Parterne lægger vægt, at dette sker i en åben og inddragende proces. Ledelsesansvar ØK EMB/TJ Morten Refskou Tovholder ØK EMB/TJ Morten Refskou Øk kons. Lone Samsø Larsen Lone Samsø Larsen 6

150 Budgetforlig 2015 e for 2016 og overslagsårene. Der er indgået en række lejeaftaler nogle udover 1 år. Der arbejdes på lokalplanlægning - forventeligt kan den vedtages i 1. halvår 2016 Der arbejdes på at byrådet kan træffe beslutning om anvendelse af Frederiksø ifm. budget Adm. indstiller formentlig, at de kommende måneder bruges til at afprøve bæredygtigheden af de foreslåede tre anvendelsesspor. 1.2 Etablering af Maritimt Museum Medio På grundlag af tre møder om hvad en maritim attraktion kan rumme, er der gennemført et feasibility studie (mulighedsstudie) for en maritim attraktion som kan indgå i beslutningsgrundl ØK EMB/TJ Morten Refskou Lone Samsø Larsen 7

151 Budgetforlig Etablering af et sundhedshus 3 Kommunens bygningstilstand aget for budgetdrøftelsern e. Jf. pkt. 1.1 Adm. indstiller formentlig, at de kommende måneder bruges til: at en eller flere aktører kan kvalificere og dokumentere, at de kan gennemføre ideen både anlægs- og driftsdelen, at ideen er bæredygtig ift. at finde en attraktionsniche, der kan levere tilstrækkelige besøgstal og genbesøg til at skabe den fornødne omsætning og forrentning. Idéoplæg til sundhedshus blev godkendt i SSU i marts Der er fremlagt 2-3 modeller til budgetforhandlinger for Oplæg klar til at der i forbindelse med budgetlægningen for kan træffes beslutning om eventuel etablering af sundhedshus. Forliget skal sikre, at kommunens bygninger opretholder deres SSU CS Anne Højmark/Jes per Eilsø ØK JJ Viben Kræmmer Mogens Larsen Jesper Lerche Hansen 8

152 Budgetforlig Pulje 15,5 mio. kr. på a) borgernære serviceområder herunder b) skolernes faglokaler 3.2 Nyt børnehus på Ørbækvej 3.3 a) Tilstandsvurdering af bygningsmassen herunder b) forslag til renovering af rådhuskomplekset a) Ikke budgetsat i 2015 b) Ult Ibrugtages medio 2017 a) medio 2017 b) Registrering en slut 31/3-15. Forslag til a) Forslag til anvendelse Planlægges efter vedtagelse af budgettet for b) Akutarbejder udføres. Gennemgang og prioritering forventes at indgå i Masterplan for skolerne. Udbud af rådgiver pågår. Placeres i Tankefuld. a) Registrering mhp overblik pågår b) Færdigregistreret forslag til renovering indgår i budgetforhandlingern e for tilstand eller forbedres, samtidig med at udgifterne til bygningsdrift, herunder energiudgifter, optimeres. a) 2,5 mio. kr. årligt ( i alt 8 mio. kr.) b) 2,5 mio. kr. årligt ( i alt 7,5 mio. kr.). Pga skolereform, og behov for inddragelse af myndighedskrav revurderes tidligere behovsanalyse. Sag om frigivelse af anlægsmidler til afdækning af projektet i Byrådet d a) Jf. Mål for CETS, godkendt i ØK 18/ b) Samlet forslag til renovering foreligges som budgettema til B16, jf. budgetaftale for B15 ØK JJ Viben Kræmmer ØK JJ Viben Kræmmer ØK JJ Viben Kræmmer Jesper Lerche Hansen Jesper Lerche Hansen Jesper Lerche Hansen renovering udarbejdet 9

153 Budgetforlig / Udarbejdelse af langsigtet markedsføringsstrategi 5 Pulje til nye erhvervsfremme initiativer 6 Fremtidssikring af Brandskolen Ultimo 2015 Processen er i gang. Aftaler indgået med GOG og Svendborg Rabits. (ØK august) Aktuelt arbejdes der med delvis udmøntning af puljen i form af Svendborgdagen, som er et lokalt erhvervsfremmearran gement. Vil blive afholdt i efteråret Den gruppe der arbejder med en henvendelse af VID- Firekill om etablering af et testområde i forbindelse med brandskolen arbejder videre med projektet om eventuel flytning af brandskolen, som skal ses i sammenhæng med I forbindelse med udmøntning af strategien kan dele af puljen bl.a. anvendes til markedsføring via gensidigt forpligtende samarbejdsaftaler med eksterne parter, herunder f.eks. GOG og Svendborg Rabits. Initiativerne skal koordineres med diverse erhvervsinteressenter og -foreningerne, Svendborg Alliancen og det kommende initiativ i forbindelse med arbejdet med byrådets politiske målsætninger. Der er udarbejdet konkrete oplæg til delaktiviteter. Afsat kr. i 2015 til en forundersøgelse med henblik på en eventuel flytning af skolen. ØK EMB Jens Otto Kromann EBK TJ Marianne Wedderkopp (Helge Padegaard) MKT JJ Allan Filtenborg Kirsten Sejersen Lone Samsø Larsen Rie Schneider Kristensen 10

154 Budgetforlig 2015 etablering af et fælles fynsk beredskab fra 1. januar Beredskabschef Knud- Otto Westergaard er tovholder for det fælles fynske beredskabs udvalg for uddannelse. Det skal bl.a. afklares om tilhørs- og ejerforhold, hvor der er flere muligheder, som Svendborg Kommunens brandskole, en del af det fælles fynske beredskab eller om andre interessenter, som f.eks. Falck el. Svendborg Søfartsskole, ønsker at drifte. Arbejdsgruppen har anmodet Center for Ejendomme og Teknisk Service undersøge mulighederne for fremtidssikring ved flytning og projektering af brandskolen i områderne: Svalbardvej, Energivej og Bodøvej 18. Alternativt at forblive på Poul 11

155 Budgetforlig 2015 Smeds Vej 20. Arbejdet forventes iværksat snarest. 7 Kulturværdier fastholdes og synliggøres 8 Samarbejdsaftale med Team Danmark 9 Rehabilitering på socialområdet 10 Sikring af mindre institutioner i lokalområdet (Garantitildeling) Ultimo 2015 Aftalen for udløb Ny aftale skal indgås for EBK-udvalget traf i martsmødet beslutning om arbejdet med en kortlægning og et forslag til en lokal kulturkanon. Aftalen blev godkendt i EBK den 17. juni 2015 med få bemærkninger. Projektet er iværksat Der er udmøntet 15 garantipladser i budget 2015 svarende til at alle børnehuse er garanteret en minimumstildeling på 32 pladser. Behandlet og godkendt på UBU den Årlig ramme på kr., der skal anvendes til at kortlægge og synliggøre kultur- og kulturhistoriske værdier. Forligsparterne vil i den forbindelse vurdere, hvorvidt dette hensigtsmæssigt kan ske i form af en særlig lokal kulturkanon. Afventer godkendelse fra Team Danmark Afsat pulje på 0,3 mio. kr. til igangsætning Parterne har ønsket at sikre mindre institutioner i lokalområderne gennem en garanti i ressourcetildelingen. Der er afsat 0,5 mio. kr. årligt til formålet. EBK TJ Morten Refskou Lone Samsø Larsen EBK JP/TJ Steen Tryde Tove A. (Lone S.) SSU CS Finn Boye Bente Mølmann BU JP Birgit Lindberg Heidi R. 12

156 Budgetforlig Aktive børn i dagtilbud (Udvidelse Svendborgprojekt). Udvikling af projektet pågår foråret Forventet opstart januar (I den første tidsplan var opstart planlagt til august 2015) 10.2 Legestuer i dagplejen Der er i budget 2015 og overslag afsat kr. brutto vedr. afledt drift bygninger til legestue vedr. Biblioteket i Skårup samt Hjortøhus. 11 Tilskud til privat pasning Behandlet i UBU den Godkendt med den tilføjelse at tilskuddet kan gives for en minimumsperiode på 13 uger. Der er afsat midler til at udvide Svendborgprojektet til dagtilbudsområdet. Der er afsat midler til legestuer i dagplejen. Med forliget øges paletten af dagtilbudstyper i kommunen idet der indføres tilskud til pasning af egne børn. Tilskuddet vil udgøre mellem kr. og kr. pr. måned og forudsættes at være budgetneutralt, bl.a. fordi barnet alternativt ofte benytter et andet kommunalt dagtilbud. BU JP Birgit Lindberg ØKU JP Birgit Lindberg BU JP Birgit Lindberg Heidi R. Heidi R. Heidi R. 12 Ny, udvidet frivillig skoledag De 3 deltagende pilotskoler forventes at have en beskrivelse for pilotprojekte Jævnfør Udvalget for Børn og Unges beslutning den 11. august 2015, arbejdes der generelt ikke videre med overordnede alternativer til SFO. Forligsparterne ønsker i forlængelse af folkeskolereformen at afdække mulighederne for en ny, udvidet frivillig skoledag og et eftermiddagstilbud som alternativ til BU JP Helle Hansen Tove A. 13

157 Budgetforlig Flere unge som vælger erhvervsuddannelserne 14 Ungenetværk Ungdomsråd rne klar ultimo juni Disse igangsættes løbende efter sommerferie n Afsluttet i BU Der arbejdes videre med aktiviteter, der blandt andet introducerer klasse yderligere til klub- og foreningslivet. Primo februar 2015 indkaldes til møde i det koordinerende samarbejdsorgan for nye brobygningstiltag, i forbindelse med at flere unge skal vælge en erhvervsuddannelse. Sideløbende hermed udvikles de igangværende brobygningstiltag Der arbejdes i dag med ungeråd på både biblioteket og i Ungdomsskolen. Udvalget for børn og unge har i forbindelse med budgetforliget 2014 bevilliget til etablering af ungeråd. Disse tre tiltag koordineres med udgangspunkt i Ungdomsskolen. skolernes SFO-tilbud. Undersøgelsen skal gennemføres i samarbejde mellem relevante kommunale fagområder og med inddragelse af lokale kultur- og fritidstilbud. Forligspartierne vil understøtte, at flere unge vælger en erhvervsuddannelse, og der etableres derfor et samarbejdsorgan mellem UU-centret, skolerne og skoleafdelingen, der skal koordinere brobygningsinitiativern e. Sagen behandlet på møde i UBU i 5. maj Der er afsat en pulje på kr. BU JP Anne Marie Nyborg BU JP Mette Machon Balle Lizanne J. Lizanne J. 14

158 Budgetforlig 2015 Ungeråd tænkes ligeledes ind i arbejdet med en ungestrategi 15

159 Bilag: 6.1. oversigt tillægsbevillinger ØK/byråd - bilag dagsorden Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 08. september Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

160 C:\Users\OKBJAN\Documents\[CaseNo _v1_oversigt tillægsbevillinger ØKbyråd - bilag dagsorden.xls]ark kr Udvalg Serviceudgifter Miljø-, Kima- og Trafikudvalget Nedsættelse af godstakster til øerne jf. l&c-program 119 Oversigt tillægsbevillinger jf. økonomirapport april kvartal 2015 Tilllægsbev. Bemærkninger 2015 Farven angiver bevillingsomplaceringer mellem udvalg. Erhvervs-, Beksæftigelses- og Kulturudvalget Tre medarbejdere flyttes fra Borgerservice til SSU -479 Opgaver og personale overdrages 1. juli 2015, beløb er indarbejdet i rammerne Fremtidsfabrikken, konti flyttes til CETS -337 Konti vedr. rengøring, el, gas, mv. flyttes politisk til CETS. Beløb er med i basisbudget 2016 Modtagefunktion Ungekontakten -27 Godkendt dir Tildeling af midler fra puljen med ekstra integrations- tilskud til Jobcenter disponeret beløb via pulje til intefra Løntilskud - L&C-program Vedr reserveret midler under ØK. L/C program beskæftigelsesreform 836 Vedr. adm. Meropgaver som følge af beskæftigelsesreform. Ressourcetilførsel Team Byggeri (skimmelsvampe) 440 særlig feriegodtgørelse med Langelands Kom. 91 Medarb. i jobcenter til Langelands Kommune Udvalget for Børn og Unge Modtagefunktion Ungekontakten 34 Godkendt dir Ej behandlet politisk. 3 ekstra modtageklasser fra Finansieret vie pulje til integration på 4,1 mio. kr. Social- og sundhedsudvalget Tre medarbejdere flyttes fra Borgerservice til SSU 479 Opgaver og personale overdrages 1. juli 2015 Modtagefunktion Ungekontakten -7 Godkendt dir Ej behandlet politisk. Fære udgifter i 2015 til Sosuelever Udgiftsneutral i Med i det tekniske budget Mellemkommunale betalinger Sundhed - fuldfinansieret medfinansiering Økonomiudvalget Fremtidsfabrikken 337 Konti vedr. rengøring, el, gas, mv. flyttes politisk fra EBK. Beløb er indarbejdet i rammerne. Etablering af 35 nyttejobs i CETS 578 Manglende finansiering jf. Byrådets beslutning af Pulje - reserveret løntilskudsjob 778 vedr. løntilskuds-job, hvor behovet afventer opgørelsen i næste budgetkontrol. Restpulje integration Overførselsindkomster Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud Medfinansiering af sygehusvæsnet Socialområdets enkeltydelser og refusion -600 Pulje reserveret merforbrug EBK Renter -399 Renter af budgetlagte lån -399 ingen termin i Finansiering Ekstraord tilskud til boliginvesteringer Ekstra tilskud fra staten Ekstraord. tilskud til integrationsudgifter Ekstra tilskud fra staten Tilskud til nedsættelse af godstakster Ø-færger -119 Jf. Lov nr. 502 af om ændring af kommunal udligning og generelle tilskud Omplacering af pulje nedskrivning af lønbudget Overførsel fra 2014 vedr. budgetgar. Udgifter Lov- og cirkulære effekt Jf. aktstykke nr. 147 af 4. juli 2015 Ref. Merudgifter medfinansiering Jf. aktstykke nr. 147 af 4. juli 2015 Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud Medfinansiering af skrå skatteloft -279 Reg af tilskud til tilbagebet af grundskyld Kapitalposter -168 Afdrag af budgetlagte lån -168 ingen termin i 2015 Anlæg Negativ anlægspulje Modpost til puljen i 2016 er tilført kassen Udligning af anlægsprojekter med et forventet mer-/mindreforbrug -971 Se "Budgetkontrol pr. 30. juni Økonomiudvalget - Anlæg" for en samlet oversigt 4 Køb af Jessens Mole Opsigelse af lejeaftale med Marineforening Tilbagebetaling af husleje I alt Modpost kassen Heraf er kassen tilført midler fra anlægspulje Nettopåvirkning af kassen 0 + angiver merudgift/mindreindtægt - angiver merindtægt/mindreudgift

161 Renter af budgetlagte lån I alt -399 Afdrag på budgetlagte lån

162 Bilag: 7.1. Resultatopgørelse pr halvårsregnskab Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 08. september Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

163 HALVÅRSREGNSKAB PR. 30. JUNI 2015 Regnskabsopgørelse i mio. kr. Budget 2015 Tillægsbevillinger Korr. budget 2015 Reguleret regnskab pr. 30. juni 2015 Reguleret forventet Regnskab 2015 Forventet Regnskab 2015 Det skattefinansierede område: (inkl art 9) (Ekskl. art 9) Indtægter Skatter ,6 0, , , , ,2 Generelle tilskud mv ,9 44, ,0-515, , ,6 Finansiering i alt ,5 44, , , , ,8 Serviceudgifter Miljø-, Klima og Trafikudvalget 116,7 5,6 122,3 69,1 122,2 122,2 Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget 195,0-0,6 194,4 119,7 199,4 199,2 Udvalget for Børn og Unge 943,5-15,3 928,2 442,0 916,7 910,5 Social- og Sundhedsudvalget 868,7-0,8 867,9 441,8 888,7 883,1 Økonomiudvalget 257,9 11,4 269,3 156,2 280,5 292,5 Serviceudgifter i alt 2.381,8 0, , , , ,5 Overførselsudgifter 1.025,3 1, ,8 439, , ,7 Driftsudgifter i alt 3.407,1 1, , , , ,2 Rente 26,7 34,0 60,7 10,7 18,9 18,9 RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED -126,7 80,7-46,0-169,9-76,7-76,7 Anlægsudgifter, netto Køb og salg -4,5-26,7-31,2 0,1 4,3 4,3 Veje og Trafiksikkerhed 38,0-1,0 37,0 1,7 40,4 40,4 Havn og Færge 26,3 0,9 27,2 10,9 19,3 19,3 Kultur, fritid og idræt 2,7 2,3 5,0 0,6 3,0 3,0 Natur, miljø og klima 3,5 2,2 5,7 1,6 5,7 5,7 Borgernære serviceområder 103,7 51,6 155,2 33,6 117,8 117,8 Energi 20,5 10,9 31,4 4,6 23,8 23,8 Byudvikling 3,2 16,8 20,0-4,5 6,7 6,7 Administration -28,3 5,0-23,3 0,1 8,1 8,1 Anlægsudgifter i alt 165,0 62,0 227,0 48,7 229,1 229,1 RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 38,3 142,7 181,0-121,2 152,4 152,4 Det brugerfinansierede område: Svendborg Affald A/S 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 RESULTAT 38,3 142,7 181,0-120,8 152,4 152,4 Finansieringsoversigt Budget 2015 Tillægsbevillinger Korr. budget 2015 Reguleret regnskab pr. 30. juni 2015 Reguleret forventet Regnskab 2015 Forventet Regnskab 2015 Finansforskydninger m.m. i alt -3,1-49,5-52,6 73,0-23,9-23,9 Afdrag på lån 56,9 8,8 65,7 54,6 65,5 65,5 Låneoptagelse -60,2-65,1-125,3-54,4-97,3-97,3 Finansforskydninger 0,2 6,8 7,0 72,8 7,9 7,9 Kursreguleringer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ændring i likvide aktiver 35,2 93,2 128,4-48,2 128,5 128,5 Overførselsudgifter: Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget 479,0-0,6 478,4 234,0 494,1 494,1 Udvalget for Børn og Unge 5,4 0,0 5,4 2,4 5,6 5,6 Social- og Sundhedsudvalget 198,8 1,9 200,7 31,7 202,4 202,4 Økonomiudvalget 342,1 0,2 342,3 171,8 341,6 341,6 Overførselsudgifter i alt: 1.025,3 1, ,8 439, , , Acadre

164 HALVÅRSREGNSKAB PR. 30. JUNI 2015 Regnskabsopgørelse i mio. kr. Budget 2015 Tillægsbevillinger Korr. budget 2015 Reguleret regnskab pr. 30. juni 2015 Reguleret forventet Regnskab 2015 Forventet Regnskab 2015 Det skattefinansierede område: (inkl art 9) (Ekskl. art 9) Finansiering i alt ,5 44, , , , ,8 Serviceudgifter 2.381,8 0, , , , ,5 Overførselsudgifter 1.025,3 1, ,8 439, , ,7 Driftsudgifter i alt 3.407,1 1, , , , ,2 Rente 26,7 34,0 60,7 10,7 18,9 18,9 RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED -126,7 80,7-46,0-169,9-76,7-76,7 Anlægsudgifter, netto 165,0 62,0 227,0 48,7 229,1 229,1 RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 38,3 142,7 181,0-121,2 152,4 152,4 Det brugerfinansierede område: Svendborg Affald A/S 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 RESULTAT AF DET BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDE 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 RESULTAT 38,3 142,7 181,0-120,8 152,4 152,4 Finansieringsoversigt Budget 2015 Tillægsbevillinger Korr. budget 2015 Reguleret regnskab pr. 30. juni 2015 Reguleret forventet Regnskab 2015 Forventet Regnskab 2015 Finansforskydninger m.m. i alt -3,1-49,5-52,6 73,0-23,9-23,9 Afdrag på lån 56,9 8,8 65,7 54,6 65,5 65,5 Låneoptagelse -60,2-65,1-125,3-54,4-97,3-97,3 Finansforskydninger 0,2 6,8 7,0 72,8 7,9 7,9 Kursreguleringer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ændring i likvide aktiver 35,2 93,2 128,4-47,8 128,5 128, Acadre

165 Bilag: 7.2. Forventet regnskab 2015 Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 08. september Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

166 Forventet regnskab Side 1 af Forventet regnskab 2015 Indberetning for 479 Svendborg Indberetningen af det forventede regnskab skal ske til Social-og Indenrigsministeriet senest d. 1. september Ved spørgsmål vedrørende indberetningen kan Susanne Wad Leth (swle@oim.dk / ) kontaktes. Status (1=ja, 2=nej) Er det forventede årsregnskab godkendt af kommunalbestyrelsen? 2 Hvilken dato skal kommunalbestyrelsen behandle det forventede årsregnskab? - (udfyldes med en dato ved nej til foregående spørgsmål -og ellers med en streg) Serviceudgifter 2015 Budget 2015 Nettodriftsudgifter Forventet regnskab 2015 Nettodriftsudgifter (hele kr.) (hele kr.) Serviceudgifterne 2015 (1) (1) Skema A minus skemaerne B til G. Når skemaet er gemt (sendt) første gang, står her de beregnede serviceudgifter (A minus B-G): A. Driftsvirksomhed Budget 2015 Nettodriftsudgifter (2) Forventet regnskab 2015 Nettodriftsudgifter (2) (hele kr.) (hele kr.) Driftsvirksomhed i alt - ekskl. hkt (2) Nettodriftsudgifter inkl. statsrefusion (dr. 1 og dr. 2), hovedart 1-9. B. Indtægter fra den centrale refusionsordning Budget 2015 Indtægter fra den centrale refusionsordning (3) Forventet regnskab 2015 Indtægter fra den centrale refusionsordning (3) (hele kr.) (hele kr.) Indtægter fra den centrale refusionsordning (funktion ) (3) Indtægter fra den centrale refusionsordning funktion dr.2 C. Overførselsudgifter Budget 2015 Nettodriftsudgifter (4) Forventet regnskab 2015 Nettodriftsudgifter (4) (hele kr.) Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold 743 (hele kr.) Daghøjskoler Introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet Repatriering Personlige tillæg m.v Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering - før 1. januar

167 Forventet regnskab Side 2 af Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - før 1. januar Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering -efter 1. januar Sygedagpenge Sociale formål Kontanthjælp Kontanthjælp vedr. visse grupper af flygtninge Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering Boligsikring - kommunal medfinansiering Uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt deres dagpengeret Revalidering fratrukket dr. 1, gr. 004 Løn til personer i fleksjob på revalideringsinstitutioner 0 fratrukket dr. 1, gr. 005 Løn til personer i løntilskudsstillinger Løntilskud til personer i fleksjob mv Ressourceforløb Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Seniorjob Beskæftigelsesordninger 5743 Overførselsudgifter i alt (4) Nettodriftsudgifter inkl. statsrefusion (dr. 1 og dr. 2), hovedart 1-9. D. Forsikrede ledige Budget 2015 Nettodriftsudgifter (5) Forventet regnskab 2015 Nettodriftsudgifter (5) (hele kr.) (hele kr.) Udgifter til forsikrede ledige (5) Nettodriftsudgifter inkl. statsrefusion (dr. 1 og dr. 2), funktionerne og , hovedart 1-9. E. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsnet Budget 2015 Nettodriftsudgifter (6) Forventet regnskab 2015 Nettodriftsudgifter (6) (hele kr.) (hele kr.) Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsnet (funktion ) (6) Nettodriftsudgifter inkl. statsrefusion (dr. 1 og dr. 2), hovedart 1-9. F. Tjenestemandspensioner vedr. nuværende og tidligere kommunale forsyningsvirksomheder (7) Nettodriftsudgifter inkl. statsrefusion (dr. 1 og dr. 2), hovedart 1-9. Budget 2015 Nettodriftsudgifter (7) (hele kr.) Forventet regnskab 2015 Nettodriftsudgifter (7) (hele kr.) Tjenestemandspensioner (funktion , gr. 001 og 002) G. Nettodriftsudgifter til ældreboliger Budget 2015 Nettodriftsudgifter (8) Forventet regnskab 2015 Nettodriftsudgifter (8) (hele kr.) (hele kr.) Nettodriftsudgifter til ældreboliger (funktion Kommunalt ejede ældreboliger) (8) Nettodriftsudgifter inkl. statsrefusion (dr. 1 og dr. 2), hovedart 1-9.

168 Forventet regnskab Side 3 af H. Bruttoanlægsudgifter i alt Budget 2015 Bruttoanlægsudgifter (9) Forventet regnskab 2015 Bruttoanlægsudgifter (9) (hele kr.) (hele kr.) Bruttoanlæg i alt ekskl. hovedkonto 1 Forsyningsvirksomheder mv (9) Bruttoanlægsudgifter (dr. 3), hovedart 1-6 og 9, hovedkonto 0 samt 2-6. I. Bruttoanlægsudgifter på ældreområdet Budget 2015 Bruttoanlægsudgifter (10) Forventet regnskab 2015 Bruttoanlægsudgifter (10) Bruttoanlægsudgifter på ældreområdet (funktion Kommunalt ejede ældreboliger) (hele kr.) (hele kr.) (10) Bruttoanlægsudgifter (dr. 3), hovedart 1-6 og 9. Bemærkninger mv. Kommunalbestyrelsens bemærkninger til væsentlige afvigelser i forhold til det budgetlagte anføres herunder. (der kan anføres maksimalt 2500 tegn svarende til ca. en A4-side - og bemærk at det er muligt at copy/paste ind i feltet fra andre tekster) Kontaktperson Navn Kim Hast Telefon Epost kim.hast@svendborg.dk Dato: / / Underskrift:

169 Bilag: 8.1. Indkomne høringssvar til Økonomiudvalget Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 08. september Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

170 Emne: Høringssvar til ØK rammebesparelse Høringssvar fra Økonomi & Udbud vedrørende Økonomiudvalgets rammebesparelse Som led i forslag til udmøntning af rammebesparelse skal Økonomi & Udbud spare kr. i Afdelingens driftsudgifter består næsten udelukkende af lønkroner. Vores økonomiske råderum er derfor meget begrænset, da vi ikke har andre væsentlige økonomiske parametre at skrue på. Vi oplever som afdeling generelt en stigende efterspørgsel efter rådgivning og servicering af organisationens afdelinger, særligt efter etableringen af CETS. En efterspørgsel vi forsøger at imødekomme, men som bl.a. er udfordret af tidligere års nedsatte normering grundet ikke genbesatte stillinger. Udmøntning af den foreslåede besparelse på afdelingens lønkonto, herunder overslagsårene medtaget, og en dermed gradvis mindre normering vil i takt med flere opgaver betyde et lavere serviceniveau og en generelt mindre fleksibilitet. Vi vil derfor udtrykke en generel bekymring for en øget ubalance mellem opgaver og ressourcer, der udover betydning for serviceniveau og fleksibilitet, også kan få konsekvenser for afdelingens arbejdsmiljø. Økonomi & Udbud Personalemøde med MED-status Venlig hilsen Martin Fuglkjær Møller Udbudskonsulent Svendborg Kommune Team Udbud Ramsherred Svendborg Tlf: Mobil: martin.moller@svendborg.dk

171 Bilag: 8.2. ØKU Sparekatalog til B2016 Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 08. september Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 79983/15

172 Budget 2016 drift Økonomiudvalget Reduktionsforslag kr Administration IT CETS I alt = udgift, - = indtægt 1: Administration Resume: Generel besparelse på konto 6 - Administration Sagsfremstilling: Besparelsen fordeles proportionalt på administrationen under Økonomiudvalget besparelsen fordeler sig således: Direktionssekretariatet 42 t. kr. HR 49 t. kr. Økonomi og Udbud 75 t. kr. På direktionssekretariatets`s område foreslås besparelsen udmøntet på drift på grafisk afdeling. På HR`s område foreslåes besparelsen udmøntet på lønkontoen. På Økonomi og Udbud`s område foreslåes besparelsen udmøntet indenfor afdelingens budgetramme, herunder lønkontoen. Påvirkning på andre områder: - Personalemæssige konsekvenser: Besparelsen under Økonomi og Udbud på 75 t. kr. svarer til en normering på 0,2. 2: IT Resume: Generel besparelse på konto 6 Digitalisering og IT Sagsfremstilling: Besparelsen fordeles med 51% konto til KMD-aftale og andre fællessystemer og 49% på det øvrige IT-budget, hvor besparelsen realiseres gennem reduceret anvendelse af eksterne konsulenter Påvirkning på andre områder: Reduceringen af budgettet medfører at det i højere grad, vil blive et krav at realiseringen af organisationens ønsker til it-løsninger skal finansieres af dem selv. Acadre sagsnr

173 Budget 2016 drift Økonomiudvalget Reduktionsforslag Personalemæssige konsekvenser: Ingen 3. Samlet for CETS: Resume: Rammebesparelse hidrørende fra den generelle budgetprocedure. Sagsfremstilling: Rammebesparelsen vedrører Ejendomsadministration (ekskl. Beredskab), Ejendomsservice og Rådgivning og Renovering i CETS. I øjeblikket udarbejdes der retvisende budgetter på baggrund af erfaringerne for Da det er en stor og forholdsvis nystartet enhed, som bl.a. består af rigtig mange ejendomme, kan der ikke på nuværende tidspunkt peges på besparelsesområder. Hvis besparelsen bliver aktuel, anbefales det, at ovenstående beløb lægges oven i den eksisterende besparelsespulje på ca. 3,3 mio. kr. som blev besluttet både ved tilblivelsen af CETS og tidligere års rammebesparelser. Udmøntningen vil finde sted som et led i den videre proces omkring driftsoptimering samt målopfyldelsen for CETS. Påvirkning på andre områder: Ingen bemærkninger på nuværende tidspunkt. Personalemæssige konsekvenser: Ingen bemærkninger på nuværende tidspunkt. Acadre sagsnr

174 Bilag: 9.1. Indstillingsskrivelse Skema A Toftemarken/Klintemarken/Frilandsvej afd Indstillingsskrivelse Skema A. Brev.pdf Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 08. september Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

175

176 Bilag: 9.2. Indstillingsskrivelse Skema A Toftemarken/Klintemarken/Frilandsvej afd Helhedsplan 22. maj 2015.pdf Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 08. september Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

177 Toftemarken / Klintemarken / Frilandsvej Afdeling 7502 EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE 1. juni 2015 kl HELHEDSPLAN 22. maj 2015

178 Boligselskabet BSB Svendborg, afd maj 2015 Helhedsplan Toftemarken / Klintemarken / Frilandsvej Side 1

179 Boligselskabet BSB Svendborg, afd maj 2015 Helhedsplan Toftemarken / Klintemarken / Frilandsvej EKSTRA INFO inden ekstraordinært afd.møde den 1. juni Baggrund Som I sikkert alle ved, har Landsbyggefonden sagt ja til at støtte renovering i afdeling Det har man, fordi man vil fremtidssikre boligerne bedst muligt. Det betyder kort sagt, at hele boligområdet får et tiltrængt løft. Flere lejligheder sammenlægges og gøres større, nogle lejligheder får elevator og gøres til tilgængelige, alle opgange får adgangskontrol og udeområder gøres mere trygge. Landsbyggefonden har sagt JA til at støtte følgende arbejder: Tilgængelighed og sammenlægning som nævnt ovenfor Facaderenovering og altaner Tagrenovering Fælleshus og omlægning af udearealer Kloakker Elevator og renovering af indgangspartierne Installationer og mekanisk ventilation (indeklima) En nærmere beskrivelse af omfang og detaljering vil blive gennemgået på det ekstraordinære afdelingsmøde ( ). Her vil der ligeledes være mulighed for dialog/spørgsmål og alle beboere har mulighed for at komme med deres meninger, holdninger og gode idéer. Husleje Landsbyggefonden har lovet at støtte renovering i afdeling 7502, hvis der vedtages en helhedsplan. På det ekstraordinære afdelingsmøde vil boligselskabet fortælle nærmere om, hvilken indflydelse renovering vil få for den fremtidige husleje. Herunder ses et forslag til huslejekonsekvenser. Gennemsnits Blok Blok Blok Blok BSB Svendborg afdeling 7502 bolig A, B, C, D G H, E F, G, K Areal, kvm. 70 m² 93 m² 85 m² 88 m² 105 m² Husleje før renovering (kr. pr md.) * *5390 Husleje efter renovering, alle med nyt bad og køk: Tilgængelige og generel istandsættelse Sammenlagte og generel istandsættelse Moderniserede * Denne husleje er fiktiv, men den kan anvendes ved vurdering af husleje "Efter renovering". Til sammenligning, husleje pr. måned i en bolig på 88 kvm.: 5. Maj Plads, kr ,- Jægermarken, kr ,- Hjerteparken, kr ,- Samspillet med Svendborg Kommune Boligselskabet har det seneste års tid haft en tæt og målrettet dialog med Svendborg Kommune om, hvordan man med fælles hjælp kan fastholde og tiltrække beboere i afdeling Der er et fælles ønske om at fremtidssikre og opretholde afdeling 7502 som et trygt sted at bo. Side 2

180 Boligselskabet BSB Svendborg, afd maj 2015 Helhedsplan Toftemarken / Klintemarken / Frilandsvej Se Fremad på flere måder For at fremtidssikre en afdeling, skal boligerne være i orden både indeni og udenpå; dette tages der hånd om med renovering af køkken og badeværelser og indgangspartier. Udenpå vil der ske en facaderenovering og udearealerne laves i orden. For at øge mangfoldigheden på sigt, foreslås det i helhedsplanen at fokusere på at gøre nogle af afdelingens lejligheder mere attraktive for børnefamilier, ældre og gangbesværede. Dette nås ved dels at sammenlægge et antal lejligheder med de tilstødende, så der opstår lejligheder med mulighed for ekstra børneværelser og dels ved at forbedre tilgængeligheden i en række lejligheder, så disse er forberedt til udlejning til ældre med fx rollator eller kørestol. Informationsmøde En så stor renovering vil gribe ind i alle beboernes hverdag i en periode. I byggeperioden vil der være stor aktivitet lige uden for døren. Der vil være perioder med stillads, kørsel med maskiner og vogne. Dette kræver i sig selv både tålmodighed og agtpågivenhed. Selv om det færdige resultat vil være godt, så vil renovering af køkkener og badeværelser være særlig indgribende. Flere steder vil ombygningen blive så omfattende, at boliger bliver ubeboelige i 4-5 måneder. Beboere vil få hjælp til at flytte ud og ind i midlertidige lejligheder. Vedr. genhusning, så vil der senere afholdes et særligt fællesmøde om genhusning. Mere herom på det ekstraordinære afdelingsmøde. Afstemning om Helhedsplan Planen kommer til afstemning på det ekstraordinære afdelingsmøde. Det vil naturligvis være meget uhensigtsmæssigt for beboerne at stemme nej til helhedsplanen og dermed nej til at modtage støtten fra Landsbyggefonden. Det er derfor selvsagt utrolig vigtigt, at de beboere, der vil stemme ja til planen, også møder frem og stemmer. Forudsat at planen vedtages på afdelingsmødet, vil beboerne herefter blive inviteret til at deltage i arbejdsgrupper og temadage om, hvad der skal ske. Det er tanken, at der efterfølgende dannes mindre arbejdsgrupper som arbejder videre med: Køkkener Badeværelser Altaner / opgang / adgang Udearealer / affaldshåndtering Fælleshus Såfremt helhedsplanen ikke vedtages, så vil der inden for en kortere periode skulle udføres vedligehold af: Tag Facade Kloak, Installationer mm. Ventilation Det vil medføre en selvfinansiering, og vil betyde optagelse af lån og dermed huslejestigninger. Mere herom på det ekstraordinære afdelingsmøde. Side 3

181 Boligselskabet BSB Svendborg, afd maj 2015 Helhedsplan Toftemarken / Klintemarken / Frilandsvej Toftemarken / Klintemarken / Frilandsvej Afdeling 7502 Helhedsplanen indeholder i alt 250 lejligheder (dvs. 25 lejligheder nedlægges): SAMMENLÆGNING - 60 BOLIGER Mindre utidssvarende boliger lægges sammen til større og mere atraktive boliger. Boligerne får bl.a. nye køkkener og badeværelser. Lejligheder vil efterfølgende fremstå total moderniserede. TILGÆNGELIGHED 78 BOLIGER En del af boligerne gøres mere tilgængelige ved at lave større badeværelser og plads til at en kørestol eller rollator kan komme uhindret rundt i lejligheden. Derudover kommer der elevatorer i opgangene. Lejligheder vil efterfølgende fremstå total moderniserede. MODERNISERING 112 BOLIGER Køkken og badeværelse moderniseres i bestående lokaler (inkl. nye installationer). Boliger får, som de øvrige, ny ventilation, der giver et bedre indeklima i lejligheden. Derudover bliver adgangsdøren skiftet så den lever op til de nye brandkrav. Side 4

182 Boligselskabet BSB Svendborg, afd maj 2015 Helhedsplan Toftemarken / Klintemarken / Frilandsvej SAMMENLÆGNING FREMTID A-B-C-D 4 stk. 4 stk. 12 stk. 16 stk m m m m 2 F 1 stk. 1 stk m m 2 G 1 stk. 1 stk. 2 stk. 1 stk m m m m 2 K-M-O 2 stk. 4 stk. 6 stk m m m 2 L 3 stk m 2 N I alt 2 stk. 60 stk m 2 FREMTID Nye opgange og adgangskontrol Nye adgangsdøre Nye altaner Nyt tag Nye køkkener Nye badeværelser Ny ventilation Nye installationer Generel modernisering Nyt udeanlæg Nyt fælleshus Side 5

183 Boligselskabet BSB Svendborg, afd maj 2015 Helhedsplan Toftemarken / Klintemarken / Frilandsvej 4 lejligheder pr. etage sammenlægges til 3 boliger pr. etage. Eksempel på fremtidige forhold i blok A, B, C, D Eksisterende forhold blok A, B, C, D Side 6

184 Boligselskabet BSB Svendborg, afd maj 2015 Helhedsplan Toftemarken / Klintemarken / Frilandsvej TILGÆNGELIGHED Nyt indgangsparti med adgangskontrol, nye postkasser og elevator. BLOK F G K-M-O I alt FREMTID 3 stk. 3 stk. 9 stk. 9 stk. 27 stk. 27 stk. 78 stk m m m² m m m 2 FREMTID Nye opgange og adgangskontrol Ny adgangsdør Nye altaner Elevator Nyt tag Nye køkkener Nye badeværelser Ny ventilation Nye installationer Generel modernisering Nyt udeanlæg Nyt fælleshus Side 7

185 Boligselskabet BSB Svendborg, afd maj 2015 Helhedsplan Toftemarken / Klintemarken / Frilandsvej 2 lejligheder pr. opgang ændres til 2 tilgængelige boliger pr. opgang Eksempel på fremtidige forhold i blok G Eksisterende forhold blok G Side 8

186 Boligselskabet BSB Svendborg, afd maj 2015 Helhedsplan Toftemarken / Klintemarken / Frilandsvej MODERNISEREDE BOLIGER BLOK E-F-H-I-J P I alt FREMTID 22 stk. 38 stk. 15 stk. 36 stk. 1 stk. 112 stk m m m m m 2 FREMTID Nyt køkken (bestående lok.) Nyt badeværelse (bestående lok.) Nye installationer i køkken/bad Nye opgange og adgangskontrol Nyt tag Ny adgangsdør Ny ventilation Nyt udeanlæg Nyt fælleshus Øvrige rum, udover køkken og bad, berøres ikke. Side 9

187 Boligselskabet BSB Svendborg, afd maj 2015 Helhedsplan Toftemarken / Klintemarken / Frilandsvej Nyt køkken og nyt bad I bestående lokaler Eksempel på fremtidige forhold blok i Eksisterende forhold blok i Nyt indgangsparti Ny adgangsdør og nyt loft i gang. Nyt køkken Ny skakt til ventilation el, vand og afløb. Nyt badeværelse Øvrige lokaler berøres ikke Side 10

188 Boligselskabet BSB Svendborg, afd maj 2015 Helhedsplan Toftemarken / Klintemarken / Frilandsvej UDEAREALER Helhedsplanen indeholder en omlægning af udearealer. Idéen er at skabe rekreative udearealer for alle. Et samlingssted for børn og voksne i området. Der er mulighed for at komme med i en arbejdsgruppe og selv få indflydelse på hvilke type have, legeplads og opholdsområder der skal være i området. Side 11

189 Boligselskabet BSB Svendborg, afd maj 2015 Helhedsplan Toftemarken / Klintemarken / Frilandsvej FÆLLESHUS Et fælleshus kan skabe rammerne for fællesskabet i opgangene. KREAVÆRKSTED FÆLLESSPISNING KORSANG Et fælleshus kan udformes på mange måder og indeholde mange typer aktiviteter. Også her vil der blive inviteret til at deltage i en arbejdsgruppe. Alle idéer er velkomne. Det handler om at skabe et samlingssted med plads for alle. I andre boligforeninger har beboerne været med til at bestemme at deres fælleshus skal rumme: Café/ kantine med plads til foredrag, bogbytte, foreninger og andre aktiviteter. Stort køkken Manege til cirkus og teater mm. Kontor til beboerkonsulenter/ kommunen Kontor til ejendomsmesteren Side 12

190 Bilag: 9.3. Indstillingsskrivelse Skema A Toftemarken/Klintemarken/Frilandsvej afd bilag 2 til indstilingsskrivelse, skema A.pdf Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 08. september Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

191 Bilag 2, til indstillingsskrivelse, Skema A. 14. august 2015 Vedr. Boligselskabet BSB Svendborg, afdeling 7502, Toftemarken, Klintemarken, Frilandsvej. Helhedsplan. Notat om de overordnede økonomiske konsekvenser for Svendborg Kommune, ved godkendelse af skema A (forventes politisk behandlet september 2015). Anlægsbudget: LBF støttede byggearbejder kr LBF ustøttede byggearbejder kr LBF gruppe 3 byggearbejder ustøttede kr I alt kr Ovennævnte er grundlag for skema A. Det må forventes at der vil komme mindre justeringer / forøgelser frem til skema B, herunder indeks fremskrivning. Budgetark der danner grundlag for Skema A er udarbejdet ved index 130,2 (juli måned 2012). Direkte kommunal støtte / økonomi: Deltagelse i kapitaltilførsel: kr som rente og indtil videre afdragsfrit lån (LBF vilkår som ved nybyggeri). Kommunal garantistillelse: De støttede byggearbejder finansieres med realkreditlån, hvor kommune og Landsbyggefond garanterer for hver 50%. De ustøttede byggearbejder finansieres dels med tilskud fra BSB Svendborg og Landsbyggefonden i alt kr Restbeløbet kr finansieres med realkreditlån, hvor foreløbigt behov for kommunegaranti udgør ca. 84 %. De ustøttede gruppe 3 byggearbejder finansieres dels med tilskud fra BSB Svendborg med ca. kr og resten, kr med realkreditlån, hvor foreløbig opgjort behov for kommune garanti udgør 0 %. Husleje niveauet som pr. 1. juli 2015 andrager kr. 627 pr. m2 pr. år vil stige med kr. 76 i gennemsnit til i alt kr. 703 pr. m2 pr. år. Som krævet af LBF fordeles stigningen differentieret i forhold til de forbedringer der gennemføres i de enkelte boliger, jf. vedhæftede huslejeskema. En stigning på ca. 12%. Det bemærkes at en reduktion af projektet til kun de nødvendige byggearbejder i relation til vedligeholdelse ville indebære en husleje stigning over de nærmeste år på ca. 30% og dette uden modernisering af køkkener og baderum. Med venlig hilsen Hans C. Sørensen Bygherrerådgiver, Domea. hsr@domea.dk Landscenter Oldenburg Allé Taastrup Tlf Fax

192 Bilag: 9.4. Indstillingsskrivelse Skema A, Jægermarken afd Indstillingsskrivelse Skema A. Brev..pdf Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 08. september Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

193

194 Bilag: 9.5. Indstillingsskrivelse Skema A, Jægermarken afd Helhedsplan 3. juni 2015.pdf Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 08. september Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

195 Jægermarken Afdeling 7504 EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE 17. juni 2015 kl HELHEDSPLAN 3. juni 2015

196 Boligselskabet BSB Svendborg, afd juni 2015 Helhedsplan Jægermarken IMPORTANT NOTE: This folder explains the process of the upcoming and major renovation of Jægermarken s apartments, and the surrounding areas. It is important that you try to understand what the plan is about, and what effect it will have on you and your family. You can contact Jægermarken s consultant Rasmus Gattrup, if you have any questions or need somebody to translate and explain it to you in English (or other languages) Contact Rasmus at - Jægermarken 44 st. mf. Phone: Mail: rfg@domea.dk Hvad betyder renoveringen for din økonomi? I forbindelse med renoveringen vil samtlige beboere blive tilbudt individuel økonomisk rådgivning og hjælp. Hvis man her og nu har nogle spørgsmål eller har brug for hjælp til at få overblik over ens økonomi kan man kontakte økonomi-rådgiver Peter Halfdan. Peter sidder hver mandag fra 9 12 i administrationen (Domea), Mølmarksvej 155. Man kan også kontakte Peter for en aftale på telefon eller mail på php@domea.dk 10. juni 2015 kl. 19 (gildesalen, Jægermarken) Forud for det ekstraordinære afdelingsmøde afholdes et informationsmøde. Side 1

197 Boligselskabet BSB Svendborg, afd juni 2015 Helhedsplan Jægermarken EKSTRA INFO inden ekstraordinært afd.møde den 17. juni Baggrund Som I sikkert alle ved, har Landsbyggefonden sagt ja til at støtte renovering i afdeling Det har man, fordi man vil fremtidssikre boligerne bedst muligt. Det betyder kort sagt, at hele boligområdet får et tiltrængt løft. Flere lejligheder sammenlægges og gøres større, nogle lejligheder får elevator og gøres til tilgængelige, alle opgange får adgangskontrol og udeområder gøres mere trygge. Landsbyggefonden har sagt JA til at støtte følgende arbejder: Tilgængelighed og sammenlægning som nævnt ovenfor Facaderenovering Tagrenovering (tagaltaner) Fælleshus og omlægning af udearealer Kloakker Elevator og renovering af indgangspartierne Installationer og mekanisk ventilation (indeklima) En nærmere beskrivelse af omfang og detaljering vil blive gennemgået på det ekstraordinære afdelingsmøde ( ). Her vil der ligeledes være mulighed for dialog/spørgsmål og alle beboere har mulighed for at komme med deres meninger, holdninger og gode idéer. Husleje Landsbyggefonden har lovet at støtte renovering i afdeling 7504, hvis der vedtages en helhedsplan. På det ekstraordinære afdelingsmøde vil boligselskabet fortælle nærmere om, hvilken indflydelse renovering vil få for den fremtidige husleje. Herunder ses et forslag til huslejekonsekvenser. BSB Svendborg afdeling 7504 Enhed Gennemsnits bolig Blok Blok Blok Blok kr. 748 pr. m² B, C, H A, D, E, F, G A, D, E, F, G J, K Areal, kvm. m² 82, Husleje før renovering kr. kr/md * Husleje efter renovering, alle med nyt bad og køk, eller kun nyt bad: Tilgængelige og nyt bad + køk kr/md Sammenlagte og nyt bad + køk kr/md Moderniserede (nyt bad og køkken) kr/md Moderniserede (nyt bad) kr/md * Denne husleje er fiktiv. Lejlighed på 103 kvm. findes ikke i blok J og K i dag. Til sammenligning, husleje pr. md. i en bolig på 82,5 kvm.: 5. Maj Plads - kr Toftemarken - før/efter renovering kr /5.061 Hjerteparken - kr Samspillet med Svendborg Kommune Boligselskabet har det seneste års tid haft en tæt og målrettet dialog med Svendborg Kommune om, hvordan man med fælles hjælp kan fastholde og tiltrække beboere i afdeling Der er et fælles ønske om at fremtidssikre og opretholde afdeling 7504 som et trygt sted at bo. Side 2

198 Boligselskabet BSB Svendborg, afd juni 2015 Helhedsplan Jægermarken Se Fremad på flere måder For at fremtidssikre en afdeling, skal boligerne være i orden både indeni og udenpå; dette tages der hånd om med renovering af køkken og badeværelser og indgangspartier. Udenpå vil der ske en facaderenovering og udearealerne laves i orden. For at øge mangfoldigheden på sigt, foreslås det i helhedsplanen at fokusere på at gøre nogle af afdelingens lejligheder mere attraktive for børnefamilier, ældre og gangbesværede. Dette nås ved dels at sammenlægge et antal lejligheder med de tilstødende, så der opstår lejligheder med mulighed for ekstra børneværelser og dels ved at forbedre tilgængeligheden i en række lejligheder, så disse er forberedt for udlejning til ældre med fx rollator eller kørestol. Informationsmøde En så stor renovering vil gribe ind i alle beboernes hverdag i en periode. I byggeperioden vil der være stor aktivitet lige uden for døren. Der vil være perioder med stillads, kørsel med maskiner og vogne. Dette kræver i sig selv både tålmodighed og agtpågivenhed. Selv om det færdige resultat vil være godt, så vil renovering af køkkener og badeværelser være særlig indgribende. Flere steder vil ombygningen blive så omfattende, at boliger bliver ubeboelige i 4-5 måneder. Beboere vil få hjælp til at flytte ud og ind i midlertidige lejligheder. Vedr. genhusning, så vil der senere afholdes et særligt fællesmøde om genhusning. Mere herom på det ekstraordinære afdelingsmøde. Afstemning om Helhedsplan Planen kommer til afstemning på det ekstraordinære afdelingsmøde. Det vil naturligvis være meget uhensigtsmæssigt for beboerne at stemme nej til helhedsplanen og dermed nej til at modtage støtten fra Landsbyggefonden. Det er derfor selvsagt utrolig vigtigt, at de beboere, der vil stemme ja til planen, også møder frem og stemmer. Forudsat at planen vedtages på afdelingsmødet, vil beboerne herefter blive inviteret til at deltage i arbejdsgrupper og temadage om, hvad der skal ske. Det er tanken, at der efterfølgende dannes mindre arbejdsgrupper som arbejder videre med: Køkkener Badeværelser Altaner / opgang / adgang Udearealer / affaldshåndtering Fælleshus Såfremt helhedsplanen ikke vedtages, så vil der inden for en kortere periode skulle udføres vedligehold af: Tag Façade og vinduer Kloak, Installationer mm. Ventilation Det vil medføre en selvfinansiering, og vil betyde optagelse af lån og dermed huslejestigninger. Mere herom på det ekstraordinære afdelingsmøde. Side 3

199 Boligselskabet BSB Svendborg, afd juni 2015 Helhedsplan Jægermarken Jægermarken Afdeling 7504 Helhedsplanen indeholder i alt 246 lejligheder (dvs. 15 lejligheder nedlægges): SAMMENLÆGNING - 54 BOLIGER Mindre utidssvarende boliger lægges sammen til større og mere atraktive boliger. Boligerne får bl.a. nye køkkener og badeværelser. Lejligheder vil efterfølgende fremstå total moderniserede. TILGÆNGELIGHED 65 BOLIGER En del af boligerne gøres mere tilgængelige ved at lave større badeværelser og plads til at en kørestol eller rollator kan komme uhindret rundt i lejligheden. Derudover kommer der elevatorer i opgangene. Lejligheder vil efterfølgende fremstå total moderniserede. MODERNISERING (køkken + bad) 50 BOLIGER Køkken og badeværelse moderniseres i bestående lokaler (inkl. nye installationer). Boliger får, som de øvrige, ny ventilation, der giver et bedre indeklima i lejligheden. Derudover etableres adgangskontrol ved opgangsdøre. MODERNISERING (bad) 77 BOLIGER Badeværelse moderniseres i bestående lokaler (inkl. nye installationer). Boliger får, som de øvrige, ny ventilation, der giver et bedre indeklima i lejligheden. Derudover etableres adgangskontrol ved opgangsdøre. Side 4

200 Boligselskabet BSB Svendborg, afd juni 2015 Helhedsplan Jægermarken SAMMENLÆGNING BLOK A F G J FREMTID 2 stk. 4 stk. 2 stk. 2 stk. 2 stk. 2 stk. 18 stk. 6 stk m m m m m m m m 2 FREMTID Nye opgange og adgangskontrol Nyt tag Nye vinduer Nye køkkener Nye badeværelser Ny ventilation Nye installationer Generel modernisering Nyt udeanlæg Nyt fælleshus K 12 stk. 4 stk m m 2 I alt 54 boliger Side 5

201 Boligselskabet BSB Svendborg, afd juni 2015 Helhedsplan Jægermarken 3 lejligheder pr. etage sammenlægges til 2 boliger Eksisterende forhold blok J - K Eksempel på fremtidige forhold i blok J - K Side 6

202 Boligselskabet BSB Svendborg, afd juni 2015 Helhedsplan Jægermarken TILGÆNGELIGHED BLOK A D E F FREMTID 2 stk. 8 stk. 2 stk. 3 stk. 3 stk. 9 stk. 9 stk. 9 stk. 10 stk m m² m m m² m m m m² FREMTID Nye opgange og adgangskontrol Nye altaner Elevator Nyt tag Nye vinduer Nye køkkener Nye badeværelser Ny ventilation Nye installationer Generel modernisering Nyt udeanlæg Nyt fælleshus G 10 stk m 2 I alt 65 stk. Side 7

203 Eksempel på fremtidige forhold i blok D - E Eksisterende forhold blok D - E Boligselskabet BSB Svendborg, afd juni 2015 Helhedsplan Jægermarken 3 lejligheder pr. opgang ændres til 2 tilgængelige boliger pr. opgang og 1 lejlighed moderniseres (køkken og bad) Side 8

204 Boligselskabet BSB Svendborg, afd juni 2015 Helhedsplan Jægermarken MODERNISEREDE BOLIGER (køkken + bad) BLOK A D E F - G FREMTID 6 stk. 2 stk. 1 stk. 3 stk. 12 stk. 10 stk. 6 stk. 6 stk. 4 stk m m m² 0-45 m m m m m² m 2 FREMTID Nyt køkken (bestående lok.) Nyt badeværelse (bestående lok.) Nye installationer i køkken/bad Ny adgangskontrol Nyt tag Nye vinduer Ny ventilation Nyt udeanlæg Nyt fælleshus Øvrige rum, udover køkken og bad, berøres ikke. I alt 50 stk. Side 9