Boligselskab Afdeling Tilsynsførende Kommune. Boligselskabsnr.: Afdelingsnr.: Kommunenr.: Navn: Navn: Navn: Boligselskabet Rosenvænget

Transkript

1 Almene boligorganisationer Regnskab for afdeling 830 Rosenvænget Ældreboliger Regnskabsperiode Boligselskab Afdeling Tilsynsførende Kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Boligselskabsnr.: Afdelingsnr.: Kommunenr.: Navn: Navn: Navn: Boligselskabet Rosenvænget Rosenvænget Frederikssund Ældreboliger Kommune Adresse: Adresse: Adresse: c/o Domea s.m.b.a. Rosenvænget 1722 Rådhuset Oldenburg Allé Frederikssund Torvet 2 Postboks Frederikssund 2630 Taastrup Telefon: Telefon: Epostadresse: domea@domea.dk CVRnr. (SEnr.): Bruttoetageareal i alt m 2 Antal lejemål á lejemålsenhed Antal lejemålsenheder Almene familieboliger 1 Almene ungdomsboliger 1 Almene ældreboliger Boligoplysninger i alt Boliger fordelt på antal rum Antal rum Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) Heraf enkeltværelser (uden selvstændigt køkken) Heraf bofællesskaber (Individuel/kollektiv) Erhvervslejemål Institutioner 1 pr. påbeg. 60 m 2 1 pr. påbeg. 60 m 2 Garager/carporte 1/5 Lejemålsoplysninger i alt ,0 6 Matrikel nr. 11a, 11b, 12ø, Frederikssund Markjorder BBRejendomsnummer 2641, 2640,

2 Almene boligorganisationer Regnskab for afdeling 830 Rosenvænget Ældreboliger Støtteart: Antal Bruttoeta Lejemål ge areal i alt m 2 Tilsagnsdato for offentlig støtte Regnskabsperiode Skæringsdato, byggeregnskab/ drift eller overtagelsesdato eksisterende ejendom Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte Byggeart: Boliger i etagebyggeri Boliger i tæt/lavt byggeri Gennemsnitlig leje pr. m 2 bruttoetageareal på balancetidspunktet: 1.148,95 Der har ikke været lejeændring i regnskabsåret Regnskabet er fremstillet maskinelt. Beløbene er afrundet til hele kroner. Der kan derfor forekomme mindre differencer i subtotaler og notesammentællinger. 2

3 830 Rosenvænget Ældreboliger Vurdering af afdelingens økonomi 6 Almene ældreboliger. Økonomi: Afdelingen er ny og dette første regnskab indeholder 15 måneder. Årets resultat: Årets resultat udviser et underskud på kr Underskuddet er overført til resultatkonto (konto 407). Resultatkontoen udgør herefter en underskudssaldo på kr , der budgetteres afviklet over 3 år. Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: Der er i regnskabsåret foretaget vedligeholdelses og fornyelsesarbejder for kr Der var ikke planlagt udført arbejde da afdelingen er nystartet. Henlæggelserne til dækning af kommende års udgifter, bør løbende øges, indtil de udgør kr pr. lejemål. Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser udgør pr. 30. september 2014 kr svarende til kr pr. lejemål. Istandsættelse ved fraflytning (Aordning konto 402): Der har ikke været udgifter til istandsættelse ved fraflytning i regnskabsåret. Henlæggelse til istandsættelse ved fraflytning udgør pr. 30. september 2014 kr svarende til kr pr. lejemål. Der er ikke budgetteret med henlæggelse hertil i indeværende år. Tab ved lejeledighed og fraflytning: Årets lejetab udgør kr , som er dækket af dispositionsfonden Der har ikke været udgifter til tab ved fraflytning i regnskabsåret. Henlæggelse til tab ved lejeledighed og fraflytning udgør pr. 30. september 2014 kr Der er ikke budgetteret med henlæggelse hertil i indeværende år. Forventninger til indeværende års budget: Set ud fra udgiftsniveauet i dette regnskab, må det forventes, at der vil være balance imellem indtægter og udgifter i indeværende regnskabsår. Likviditet: Der er en god likviditet i afdelingen. 3

4 830 Rosenvænget Ældreboliger Resultatopgørelse For perioden 1. juli september 2014 Resultat Budget Budget opgørelse 2013/ /2015 Konto NoteSpecifikation 2013/2014 (1.000 kr.) (1.000 kr.) (Ej revideret) (Ej revideret) UDGIFTER Ordinære udgifter 15 måneder 12 måneder 12 måneder Nettokapitaludgifter Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug: 1. El til fællesarealer Bidrag til boligorganisationen: 1. Administrationsbidrag Arbejdskapitalsbidrag Offentlige og andre faste udgifter Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 1. Afholdte udgifter Diverse udgifter Variable udgifter i alt Henlæggelser 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) Istandsættelse ved fraflytning m.v. (Aordning) Tab ved fraflytninger (konto 405) Henlæggelser i alt Samlede ordinære udgifter

5 830 Rosenvænget Ældreboliger Resultatopgørelse For perioden 1. juli september 2014 Resultat Budget Budget opgørelse 2013/ /2015 Konto NoteSpecifikation 2013/2014 (1.000 kr.) (1.000 kr.) (Ej revideret) (Ej revideret) Ekstraordinære udgifter 129 Tab ved lejeledighed Dækket af dispositionsfond Korrektion vedr. tidligere år Ekstraordinære udgifter i alt Udgifter i alt Udgifter og evt. overskud i alt

6 830 Rosenvænget Ældreboliger Resultatopgørelse For perioden 1. juli september 2014 Resultat Budget Budget opgørelse 2013/ /2015 Konto NotSpecifikation 2013/2014 (1.000 kr.) (1.000 kr.) INDTÆGTER (Ej revideret) (Ej revideret) Ordinære indtægter 15 måneder 12 måneder 12 måneder 201 Boligafgifter og lejer: 1. Almene familieboliger Garager/carporte Lejeindtægter i alt Renter Ordinære indtægter i alt Indtægter i alt Årets underskud overført 210 (konto 407) Indtægter og evt. underskud i 220 alt

7 830 Rosenvænget Ældreboliger Balance Pr. 30. september 2014 Konto NoteSpecifikation Indeværende år Sidste år 2013/ /2013 (1.000 kr.) AKTIVER Anlægsaktiver 301 Ejendommens anskaffelsessum Endnu ikke afholdte byggeudgifter Anskaffelsessum Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver 305 Tilgodehavender: 3. Uafsluttet vandregnskab (udgift) Forudbetalte udgifter Likvide beholdninger: 3. Boligorganisationen, indestående Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT

8 830 Rosenvænget Ældreboliger Balance Pr. 30. september 2014 Konto NoteSpecifikation Indeværende år Sidste år 2013/ /2013 (1.000 kr.) PASSIVER Henlæggelser (afdelingens opsparing) Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Istandsættelse ved fraflytning (Aordning) Tab ved fraflytninger (se konto 305.4) Henlæggelser i alt Opsamlet resultat (+/) Henlæggelser inkl. opsamlet resultat (+/) Langfristet gæld Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld Landsbyggefonden Realkredit Danmark Beboerindskud Afskrivningskonto for ejendommen Finansiering af anskaffelsessum i alt Langfristet gæld i alt Kortfristet gæld Depositum vedr. forbrugsregnskaber Uafsluttet blandede forbrugsregnskaber (indtægter) Skyldige omkostninger Mellemregning med fraflyttere /459 Byggekreditorer Kortfristet gæld i alt PASSIVER I ALT

9 830 Rosenvænget Ældreboliger Faste noter For perioden 1. juli september 2014 Resultat Budget opgørelse 2013/2014 Konto NoteSpecifikation 2013/2014 (1.000 kr.) 101/105 1 Nettokapitaludgifter Prioritering ved nominallån: (Ej revideret) Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) Prioritetsrenter (inkl. reservefondsbidrag m.v og eventuel periodiseringsudgift o.lign. men ekskl. morarenter) Administrationsbidrag Ydelsesstøtte fra staten Nettokapitaludgifter Nettokapitaludgifter i alt Renovation Fast renovation Renovation i alt Bidrag til boligorganisationen Specifikation Enheder Gennemsnitlig sats Administrationsbidrag Grundbidrag (*15) Andel løn til administrativt arbejde I alt Administrationsbidrag, boligorganisation Revisionsudgifter Administrationsbidrag i alt Arbejdskapitalsbidrag Bidrag til boligorganisationen i alt Renholdelse Ejendomsfunktionærer: Løn/ejendomsfunktionærer Feriepengeregulering Telefon, arbejdsskadeforsikring m.m Udgifter vedr. ejendomskontor Driftsudgifter egne biler Ejendomsfunktionærer i alt Renholdelse i alt

10 830 Rosenvænget Ældreboliger Faste noter For perioden 1. juli september 2014 Resultat Budget opgørelse 2013/2014 Konto NoteSpecifikation 2013/2014 (1.000 kr.) Almindelig vedligeholdelse BYGNING, FÆLLES Indvendig I alt (Ej revideret) Almindelig vedligeholdelse i alt Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser TERRÆN Konstruktion 8 0 Inventar 3 0 I alt BYGNING, KLIMASKÆRM Døre, vinduer, porte luger og lemme 4 0 I alt BYGNING, FÆLLES Indvendig 28 0 I alt BYGNING, TEKNINSKE ANLÆG Serviceaftaler elevator, alarm/sikring m.m I alt MATERIEL Kørende Andet I alt Planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt dækket af tidligere henlæggelser 0 0 Kontogruppe 116 i alt Diverse udgifter Afdelingsbestyrelsesudgifter 8 0 Beboeraktiviteter 1 0 Diverse Diverse udgifter i alt Korrektion vedr. tidligere år Byggerenter 680 Korrektion vedr. tidligere år i alt Renteindtægter Rente af tilgodehavende hos boligorganisationen Renteindtægter i alt

11 830 Rosenvænget Ældreboliger Faste noter For perioden 1. juli september 2014 Konto Not Specifikation Indeværende år Sidste år 2013/ /2013 (1.000 kr.) Forudbetalte udgifter Forsikringer Forudbetalte udgifter i alt Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Saldo primo 0 + budgetteret henlæggelse Saldo ultimo Årets henlæggelse udgør 25,19 kr./m² for beboelse Istandsættelse ved fraflytning (Aordning) + budgetteret henlæggelse Saldo ultimo Årets henlæggelse udgør 15,11 kr./m² for beboelse Tab ved fraflytning + budgetteret henlæggelse Saldo ultimo Resultatkonto Saldo primo 0 årets underskud (konto 210) Saldo ultimo Skyldige omkostninger Forsikring Skyldig revision Skyldige feriepenge Kreditorer Skyldige omkostninger i alt

12 830 Rosenvænget Ældreboliger DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET Til afdelingen og boligorganisationens repræsentantskab Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligafdeling Rosenvænget Ældreboliger, afd. 830, for regnskabsåret 1. juli september 2014, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter reglerne i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Boligorganisationens ledelse har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med kravene til regnskabsaflæggelse i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionsskik samt Instruks om revision af almene boligorganisationers regnskaber. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisationens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 12

13 830 Rosenvænget Ældreboliger Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2014 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. juli september 2014 i overensstemmelse med Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Supplerende oplysninger vedrørende forhold i årsregnskabet Uden at det har påvirket vores konklusion, skal vi henlede opmærksomheden på, at ejendommen er indregnet i årsregnskabet til skema B summen. Først når byggeriet er afsluttet og byggeregnskabet er revideret kan vi udtale os om den endelige anskaffelsessum. Frederikssund Kommune har den 21. marts 2012 godkendt projektet " Skema B". Bvqqereqnskabet er ot. under udarbeidelse. Supplerende oplysning vedrørende forståelse af revisionen Uden at det har påvirket vores konklusion, skal vi henlede opmærksomheden på, at der i regnskabet for afdelingen er medtaget budgettal som sammenligningstal i resultatopgørelsen og noter. Disse budgettal og afsnittet omkring 'Vurdering af afdelingens økonomi" har, som det også fremgår af resultatopgørelsen og noter, ikke været underlagt revision, hvorfor vi ikke udtrykker nogen sikkerhed herom. København, den 9. januar

14 830 Rosenvænget Ældreboliger R14.xls\JSA\ Færdig udgave 14

15 830 Rosenvænget Ældreboliger Resultatopgørelse For perioden 1. juli september 2014 Variable 11% Henlæggelser 4% Ekstraordinære udg. 0% Administration 5% Offentlige & faste udg. 17% Nettokapitaludgifter 63% 16

16 830 Rosenvænget Ældreboliger Resultat Budget Budget opgørelse 2013/ / /2014 (1.000 kr.) (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Diff Indeværende år Sidste år 2013/ /2013 (1.000 kr.) Aktiver Passiver Diff 0 0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser kt. 401 Saldo iflg. note Saldo iflg. Bogføring Diff 0 Istandsættelse ved fraflytning (Aordning) kt 402 Saldo iflg. note Saldo iflg. Bogføring Diff 0 Fælleskonto (Bordning) kt 403 Saldo iflg. note 0 Saldo iflg. Bogføring 0 Diff 0 Indvendig vedligeholdelse (Bordning) kt 404 Saldo iflg. note 0 Saldo iflg. Bogføring 0 0 Tab ved lejeledighed og fraflytninger kt 405 Saldo iflg. note Saldo iflg. Bogføring Diff 0

17 Afdeling 830 Rosenvænget Ældreboliger Styringsrapport Regnskabstal for 2013/2014

18 Almene boligorganisationer Styringsrapport 830 Rosenvænget Ældreboliger Afdelingens LBFnr Antal lejemål: 6 Fordelt på følgende typer: Almene ældreboliger 6 Udarbejdet i forbindelse med udarbejdelse af regnskabet for perioden 1. juli september 2014 Beboerdemokrati Er der en afdelingsbestyrelse? Hvordan fungerer beboerdemokratiet? 3 Evt. kommentar: Er der gennemført undersøgelser af beboerdemokratiet? Hvis ja hvad er så hovedkonklusionerne? Side 20 af 27

19 Almene boligorganisationer Styringsrapport 830 Rosenvænget Ældreboliger Boligområdet Arbejdsmarkedstilknytning Andelen af afdelingens beboere 1864 år, der er ledige eller på førtidspension i.f.t. antallet af afdelingens beboere mellem 1864 år i alt (Der vil blive indsat nøgletal når disse er tilgængelige) Evt. kommentar Er der foretaget analyser af boligområdets sociale liv og ressourcer? Hvis ja, hvad er så hovedkonklusionerne? Er boligområdet socialt velfungerende? Evt. kommentar, forslag initiativer til forbedringer Er boligområdet tidssvarende? Har boligerne en tidssvarende størrelse? Er toiletter og bad tidssvarende? Er køkkener tidssvarende? Er fællesfaciliteter tidssvarende? Er udearealerne tidssvarende? Evt. kommentar Ja Nej Side 21 af 27

20 Almene boligorganisationer Styringsrapport 830 Rosenvænget Ældreboliger Økonomi Årets resultat underskud kr Afvigelsesforklaring: Underskudssaldo I alt Pr. bolig Pr. m² Benchmark Underskudssaldo pr. 30. september 2014 kr kr kr. 63 Hvordan er en evt. underskudssaldo opstået? Er der driftsposter, hvor der er mulighed for besparelser? Måling og opfølgning på udgiftsposter som afdelingen særskilt har udvalgt i forbindelse med forvaltningsrevisionen Systematiske overskud I.f.t. samlede udgifter i % Overskud for regnskabsåret kr. % Overskud for sidste regnskabsår kr. #DIV/0! Overskud for forrige regnskabsår kr. #DIV/0! Hvordan er disse overskud opstået? Forventninger til indeværende års budget Set ud fra udgiftsniveauet i dette regnskab, må det forventes, at der vil være balance imellem indtægter og udgifter i indeværende regnskabsår. Side 22 af 27

21 Kroner Almene boligorganisationer Styringsrapport 830 Rosenvænget Ældreboliger Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401): Hvordan er afdelingens vedligeholdelsestilstand? Evt. kommentar Er der gennemført tilfredshedsanalyser af driften? Hvis ja hvad er så hovedkonklusionerne? Regnskabsårets budgetterede henlæggelse kr Saldo pr. 30. september 2014 kr Benchmark Saldo pr. 30. september 2014 pr. m² kr. 25 kr. Saldo pr. 30. september 2014 pr. lejemål kr kr. Evt. ej dækket forbrug i regnskabsåret kr Regnskabsårets budgetterede henlæggelse kr Benchmark Henlæggelse pr. m 2 kr. 25 kr. Henlæggelse pr. lejemål kr kr. Indeværende års budgetterede henlæggelse kr. Henlæggelse pr. m 2 kr. Henlæggelse pr. lejemål kr. Saldo på statustidspunktet iflg. DVplan kr Planlagt forbrug indeværende år iflg. DVplan kr. Vurdering om henlæggelserne er tilstrækkelige: Seneste 5 års udvikling (Konto 401) Forbrug Henlæggelse Saldo Regnskabsår Side 23 af 27

22 Kroner Almene boligorganisationer Styringsrapport 830 Rosenvænget Ældreboliger Istandsættelse ved fraflytning (Aordning konto 402): Regnskabsårets budgetterede henlæggelse kr Saldo pr. 30. september 2014 kr Saldo pr. 30. september 2014 pr. lejemål kr Ældreboliger fraflytningfrekvens i regnskabsåret % 100 Evt. kommentar til fraflytningsprocent Vurdering om henlæggelserne er tilstrækkelige: Seneste 5 års udvikling (Konto 402) Forbrug Henlæggelse Saldo Regnskabsår Side 24 af 27

23 Almene boligorganisationer Styringsrapport 830 Rosenvænget Ældreboliger Henlæggelse til tab ved lejeledighed og fraflytning (konto 405): Er der søgt fritagelse for dispositionsfondens dækning af lejetab? Forventes det, at dispositionsfonden kan dække lejetab i indeværende år og det kommende budgetår Nej Regnskabsårets budgetterede henlæggelse kr Saldo pr. 30. september 2014 kr Saldo pr. 30. september 2014 pr. lejemål kr. 833 Saldo pr. 30. september 2014 pr. m² kr. 13 Lejetab i alt i regnskabsåret kr Lejetab dækket af dispositionsfonden kr Lejeledighed i regnskabsåret (lejemålet X antal ledige måneder i % Indeværende års lejetab pr. kr Hvor mange boliger er ledige pr Fordeling af boliger efter udlejningsprincip Fle Kommunal Kombineret Venteliste ksi Annoncering anvisning udlejning bel Evt. kommentar Ovenstående fordeling omfatter det seneste års udlejede boliger. Vurderede ventetider 1 rum 2 rum Kommunen 3 ru 4 rum 5 rum 6 rum Evt. kommentar: Hvordan vurderes den fremtidige udlejningssituation evt. tiltag: Side 25 af 27

24 Kroner Almene boligorganisationer Styringsrapport 830 Rosenvænget Ældreboliger Saldo på tilgodehavende ved fraflytninger (konto 305.4) kr. Heraf risikobehæftede kr. Forbrug tab ved fraflytninger i alt i regnskabsåret kr. Forbrug tab ved lejeledighed i alt i regnskabsåret kr Indeværende års budgetterede henlæggelse kr. Vurdering om henlæggelserne er tilstrækkelige: Seneste 5 års udvikling (Konto 405) Forbrug Henlæggelse Saldo Regnskabsår Side 26 af 27

25 Almene boligorganisationer Styringsrapport 830 Rosenvænget Ældreboliger Andre væsentlige økonomiske tal Vurdering værdi øvrige tilgodehavender: Er der større igangværende renoveringssager? Er der påtænkte/besluttede større renoveringssager? Er større renoveringssager afsluttede inden for det sidste år Hvis ja kort beskrivelse heraf: Modtaget kapitaltilførsel til fremtidig huslejestøtte eller andre væsentlige henlæggelser (konto 406) Beskrivelse: kr. Andre igangværende eller søgte støtteordninger Andre væsentlige tiltag med betydning for afdelingens økonomi Side 27 af 27

26 Almene boligorganisationer Styringsrapport 830 Rosenvænget Ældreboliger Likviditet Mellemregning med boligorganisationen (kto ) kr Likviditet i alt kr Likviditet i alt inkl. bundne midler kr Henlæggelser i alt kr Likvide midler overstiger summen af saldi for henlæggelser med kr Over/underfinansiering: Vedr. anskaffelsessum kr Over/underfinansiering i alt kr. Vurdering om ej finansierede forbedringsarbejder bør finansieres: Vurdering likviditet Der er en god likviditet i afdelingen. Side 28 af 27

27 Almene boligorganisationer Styringsrapport 830 Rosenvænget Ældreboliger Vurdering af afdelingens sociale, fysiske og økonomiske tilstand Afdelingens sociale tilstand vurderes som værende Afdelingens fysiske tilstand vurderes som værende Afdelingens økonomiske tilstand vurderes som værende Den samlede vurdering af afdelingen vurderes som værende Katogoribeskrivelse Grøn afdelingens fysiske, sociale og økonomiske tilstand er generelt god Gul afdelingens økonomiske, fysiske og/eller sociale tilstand kan forbedres via budgetmæssige forhøjelser eller nedbringelse af udgifter, mindre tilskud fra dispositionsfonden, fysiske forbedringer som kan finansieres af afd selv, eller lignende. Rød Afdelingen er nødlidende eksempelvis store udlejningsvanskeligheder/yderst dårlig likviditet/ikke muligt at ge afdelingen via budgetforhøjelser afdelingen har brug for en genopretning Gul midlertidig dårlig økonomi/likviditet i afdelingen Nødvendige tiltag beskrives Handlingsplan Er der i afdelingen/boligområdet væsentlige problemer og/eller behov for særlige tiltag: Væsentlige udfordringer i prioriteret rækkefølge, beskrivelse af tiltag/initiativer til afhjælpning heraf samt opfølgning på tidligere aftalte tiltag/initiativer: Hvad ønsker vi at drøfte med kommunen? Nærværende rapport er udarbejdet af Domea på vegne af organisationsbestyrelsen Udarbejdet den: Udarbejdet af: Side 29 af 27