Indholdsfortegnelse. Navision ChangeLog
|
|
- Signe Damgaard
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Navision ChangeLog
2 Indholdsfortegnelse Indhold... 4 e faktura Understøttede versioner... 5 Ændringer i e faktura e faktura Understøttede versioner... 7 Ændringer i e faktura e faktura Understøttede versioner...12 Ændringer i e faktura e faktura Understøttede versioner...14 Ændringer i e faktura e faktura Understøttede versioner...16 Ændringer i e faktura e faktura (Intern) Understøttede versioner...19 Ændringer i e faktura (Intern)...19 e faktura Understøttede versioner...20 Ændringer i e faktura e faktura Understøttede versioner...22 Ændringer i e faktura e faktura Understøttede versioner...25 Ændringer i e faktura e faktura Understøttede versioner...27 Ændringer i e faktura e faktura Understøttede versioner...29 Ændringer i e faktura e faktura Understøttede versioner...30 Ændringer i e faktura e faktura Side 2 af 32
3 Understøttede versioner...31 Ændringer i e faktura e faktura Understøttede versioner...32 Ændringer i e faktura Side 3 af 32
4 Indhold Dette dokument beskriver de ændringer der er lavet i alle versioner af Financials, Attain og Navision - med mindre andet er angivet. Der vises også hvilke versioner og hotfixes der understøttes. Side 4 af 32
5 e faktura 2.24 Understøttede versioner Navision e faktura versionsliste Hotfix Financials 2.01B EFAK Financials 2.50 EFAK Hotfix 2 Financials 2.60A EFAK Financials 2.60B-E EFAK Hotfix 1 Financials 2.60F EFAK Hotfix 2 DK Financials 2.60G EFAK Hotfix 2 Attain DK 3.01B EFAK Hotfix 12 Attain W1 3.01B EFAK Hotfix 12 Attain DK 3.10A EFAK Hotfix 17 Attain W1 3.10A EFAK Hotfix 17 Attain DK 3.60 EFAK Hotfix 38 (OIO Hotfix ikke understøttet) Attain W EFAK Hotfix 38 Navision DK 3.70 EFAK Hotfix 17 Navision W EFAK Hotfix 17 Navision DK 3.70A EFAK Hotfix 1 DK Navision W1 3.70A EFAK Hotfix 1 DK Navision DK 3.70B EFAK (OIO Hotfix ikke understøttet) Navision W1 3.70B EFAK Navision DK 4.00 EFAK (OIO Hotfix ikke understøttet) Navision W EFAK Navision DK 4.00A EFAK (OIO Hotfix ikke understøttet) Navision W1 4.00A EFAK Navision DK 4.00B EFAK Navision W1 4.00B EFAK Navision DK 4.00C EFAK Navision W1 4.00C EFAK Navision DK 5.00 EFAK Navision W EFAK Navision DK 5.00A EFAK Navision W1 5.00A EFAK Side 5 af 32
6 Ændringer i e faktura 2.24 Issue nr. Fejl/Funktionalitet Løsning 1386 e faktura: Der kan udlæses 50 tegn i tagget <BIL- LED_FROM> <ADDRESS> <NAME_1> 1382 Modtagelse af OIO: ALLOWANCECHARGEAMOUNT skal altid behandles som et positiv beløb 1383 Fakturaer der f.eks. starter med <NS0:Invoice> fejler 1293 Manglende beregning/indlæsning af moms ved indlejret fil 1389 Modtagelse af OIO: Hvis indholdet i BASEQUANTI- TY>BASEPRICE>INVOICELINE>INVO ICE = 0 så fejler godkendelse af modtaget faktura (division by zero) så en evt. 0-værdi bliver sat til 1 Husk nyt XML-Layout. Side 6 af 32
7 e faktura 2.23 Understøttede versioner Navision e faktura versionsliste Hotfix Financials 2.01B EFAK Financials 2.50 EFAK Hotfix 2 Financials 2.60A EFAK Financials 2.60B-E EFAK Hotfix 1 Financials 2.60F EFAK Hotfix 2 DK Financials 2.60G EFAK Hotfix 2 Attain DK 3.01B EFAK Hotfix 12 Attain W1 3.01B EFAK Hotfix 12 Attain DK 3.10A EFAK Hotfix 17 Attain W1 3.10A EFAK Hotfix 17 Attain DK 3.60 EFAK Hotfix 38 (OIO Hotfix ikke understøttet) Attain W EFAK Hotfix 38 Navision DK 3.70 EFAK Hotfix 17 Navision W EFAK Hotfix 17 Navision DK 3.70A EFAK Hotfix 1 DK Navision W1 3.70A EFAK Hotfix 1 DK Navision DK 3.70B EFAK (OIO Hotfix ikke understøttet) Navision W1 3.70B EFAK Navision DK 4.00 EFAK (OIO Hotfix ikke understøttet) Navision W EFAK Navision DK 4.00A EFAK (OIO Hotfix ikke understøttet) Navision W1 4.00A EFAK Navision DK 4.00B EFAK Navision W1 4.00B EFAK Navision DK 4.00C EFAK Navision W1 4.00C EFAK Navision DK 5.00 EFAK Navision W EFAK Side 7 af 32
8 Ændringer i e faktura 2.23 Issue nr. Fejl/Funktionalitet Løsning 1281 Godkendelse af faktura: Fejl ved overførsel til kassekladde ved ændring af vareliniers moms pct. Manglende bogføringsdato Manglende tekster på udgiftposten 1282 Modtagelse af OIO: Linierabatbeløb og procent er forkert hvis der er Linierabat på linien 1286 Modtagelse af OIO: Navision går i loop hvis attributter er omkranset med andet end " 1296 SQL fejler ved indlæsning af dato således at datoer før år 1900 ikke bliver indlæst Modtagelse af e faktura: Hvis ACI-filen starter med "" fejler indlæsning Modtagelse af OIO: XML-attributter blev ikke håndteret korrekt Modtagelse af OIO: e faktura Modt. Hoved Grafik. Nogle indlejrede tif-filer vises ikke Modtagelse: Genindlæs benytter "Vis bilag" mappen som temporær mappe. Dette kan fejle hvis mappen på samme tid benyttes til at vise et bilag. Der oprettes nu en temporær mappe under Indkommende sti mappen Modtagelse af OIO: Hvis valutakode ikke findes i visse Læs- Ind Fakturaer (m. indlejret fil), så fejler den videre indlæsning 1303 Modtagelse af faktura: Indlæsning fejler hvis der er mellemrum i data (Datatype date, decimal eller integer) 1306 Modtagelse af faktura: Sagsnr. blev ikke ført videre ved godkendelse Modtagelse af faktura: Hvis enhedskode er over 10 tegn så fejler indlæsning af e faktura 1308 Modtagelse af OIO: OIO XML-fakturafiler der starter med lille ioi... kan ikke vises Hvis der ikke er en valutakode i den modtagne faktura, så benyttes Default Valuta fra e faktura opsætning. mellemrum fjernes Ved overførsel til Købskladde er det kun Sagsnr. fra e faktura Modt. Hoved der overføres. De første 10 tegn af enhedskoden indlæses. Side 8 af 32
9 1298 Modtagelse af OIO: Modt. e faktura Leveringstab: Navision fejler hvis der modtages oplysninger der overstiger maks-længde på købsbilagets tilsvarende felter Beskrivelse fra linier uden antal og beløb skal overføres til ny faktura og købsordre Ved genindlæsning blev gamle afvigelseslinier ikke slettet. Dette betød at tidligere godkendte afvigelser ikke kunne ændres Købsbilag: efik nr. blev kontrolleret - også når ebetalingsmåde ikke var FIK/GIK 1295 Der bør låses op for at der ved overførsel til allerede eksisterende købsordre tillades flere ens varenr Modtagelse af OIO: GIRO nummer blev ikke registreret korrekt på e faktura Modt. hoved 1353 Hvis tagget TypeCode indeholder attributter, så kan dokument type ikke findes Manuel godkendelse virker ikke på kreditnotaer 1348 Godkendelse af fakturaer: Overførsel til kreditnota mangler 1346 Modtagelse af OIO: Manglende håndtering af Læs Ind fakturaer med PIE-tilføjelse til Invoice-tag 1355 Modtagelse af OIO: Kreditonr. fra partnerkode benytts både som leverandør nr. og faktureringsleverandør. : Vi overfører kun det antal tegn det er muligt at overføre de resterende tegn klippes fra. så alle afvigelser skal godkendes på ny. således: På den Modtagne e faktura skal feltet Reference udfyldes hvis der overføres til eksisterende købsordre. Ved indsættelse af Egen type og Eget Nummer, SKAL "Købsordre linienr" udfyldes, hvis der på købsordren findes flere linier med samme Type og Nummer. så værdien fra kontonummer flyttes til FIK/GIK nr.. således: Hvis der på Kreditor findes en Faktureringsleverandør, så bliver denne sat ind på Fakturering tabben, adresseoplysningerne fra OIO-filen ændres der ikke på. Der er åbnet op for at der på e faktura Modt. hoved kan ændres på både Leverandørnr. og Faktureringsleverandørnr. Ved Godkendelse af den modtagne e faktura gives en advarsel, hvis Faktureringsleverandørnavn og og Kreditornavn er Side 9 af 32
10 1356 Modtagelse af e faktura: Hvis tagget Sender eller Receiver er udfyldt så kan fakturaen ikke indlæses 1357 Nye fejlkoder indlæses i e-faktura fejlkoder filen 1345 Modtagelse af OIO: Varenr. konverting fejler 1358 Modtagelse: Fejl i validering af girokort kreditor ID 1328 Modtagelse af OIO: Fejl hvis der findes ExtensibleContent flere steder i filen / Fejl hvis der er mange attributter i tags 1331 Modtagelse af e faktura: Angivelse af Købsordre Linienr. mangler 1333 Modtagelse af e faktura: Linier hvor Eget nummer er udfyldt bliver ikke overført hvis Nummer, "Leverandørs varenr." og "Traded nummer" er blanke' 1366 Modtagelse af e faktura: Godkendelsesprocedure forbedres 1364 Modtagelse af e faktura: Hvis Sagsnr. er udfyldt på den modtagne e faktura skal værdien overføres linier med blank Sagsnr Kun E faktura objekter: Navn og adressefelter får maks. 50 tegn i stedet for de tidligere maks. 30 tegn 1285 Afsendelse af e faktura: Valgmulighed for om EAN lokationskode tages fra faktureringskunde eller kunde ved gennemfakturerering 1323 Modtagelse af e faktura: Gør det muligt for brugeren at vælge mellem accept eller afvisning af prisforskelle meddelt af priskontrollen Tilføjelse af mulighed for angivelse af procentuel afvigelse i forbindelse med priskontrol E faktura Opsætning: "Test stavemåde (enhedskode)" forskellige i XML-version Der laves nu varenr. konvertering på både Traded varenr. og leverandørs varenr. Hvis Eget nummer er udfyldt, så overføres de modtagne linier til ordre/faktura Hvis man ikke ønsker at sende e faktura til den debitor, der evt. er angivet i "Faktureres til kundenr." på debitorkortet, men i stedet ønsker at fakturaen sendes til kunden, så skal feltet "Faktureres til kundenr." afkrydses på kundens Debitor Partnerkort. Her angives, om der ved godkendelse af modtagne fakturaer skal kontrolleres stavemåde af enhedskode - eller om der blot Side 10 af 32
11 skal kontrolleres om "Antal pr. enhed" er korrekt Nye fejlkoder 1309 Modtagelse af OIO: Forkert enhedskode kan forekomme samt forkert visning af specialtegn 1371 Modtagelse af OIO: Indlæsning med attributter omkranset af ' og ikke " fejler 1373 Modtagelse af e faktura: Faktura kan ikke indlæses hvis LINE_DISCOUNT_AMOUNT er angivet som 0, Modtagelse: Overførsel til finaskladde forbedret Side 11 af 32
12 e faktura 2.22 Understøttede versioner Navision e faktura versionsliste Hotfix Financials 2.01B EFAK Financials 2.50 EFAK Hotfix 2 Financials 2.60A EFAK Financials 2.60B-E EFAK Hotfix 1 Financials 2.60F EFAK Hotfix 2 DK Financials 2.60G EFAK Hotfix 2 Attain DK 3.01B EFAK Hotfix 12 Attain W1 3.01B EFAK Hotfix 12 Attain DK 3.10A EFAK Hotfix 17 Attain W1 3.10A EFAK Hotfix 17 Attain DK 3.60 EFAK Hotfix 38 (OIO Hotfix ikke understøttet) Attain W EFAK Hotfix 38 Navision DK 3.70 EFAK Hotfix 17 Navision W EFAK Hotfix 17 Navision DK 3.70A EFAK Hotfix 1 DK Navision W1 3.70A EFAK Hotfix 1 DK Navision DK 3.70B EFAK (OIO Hotfix ikke understøttet) Navision W1 3.70B EFAK Navision DK 4.00 EFAK (OIO Hotfix ikke understøttet) Navision W EFAK Navision DK 4.00A EFAK (OIO Hotfix ikke understøttet) Navision W1 4.00A EFAK Navision DK 4.00B EFAK Navision W1 4.00B EFAK Navision DK 4.00C EFAK Navision W1 4.00C EFAK Side 12 af 32
13 Ændringer i e faktura 2.22 Issue nr. Fejl/Funktionalitet Løsning 1252 Modtagelse generelt: På e faktura modtag bør der stå Købsfaktura/Købskreditnota Modtagelse generelt: Det bør være muligt at godkende købsbilaget direkte fra e faktura Modt. Hoved kortet Modtagelse generelt: Teksterne fra de modtagne e fakturalinier skal bevares på de nyoprettede Købsordre/Købsfaktura linier Modtagelse generelt: Feltet Linienr. indsættes i e faktura Modt. Hoved (ikke visible) Modtagelse generelt: Ekstra menupunkter under godkendelse e-faktura Afv. rettelse hoved: Bemærkninger Advisering Grafik Vis XML e-faktura Afv. rettelse linie: Grafik Vis XML 1261 Modtagelse generelt: Der testes for at momsprocenten på således at der ikke testes på dette længere. e faktura og købslinien er identisk Modtagelse generelt: Mulighed for at ændre på Fakturarabat i forbindelse med godkendelse fjernes Modtagelse af OIO faktura: Check på om antal start og slut tags er ens fjernes Modtagelse generelt: I forbindelse med godkendelse får fakturarabat priskontrol til at fejle 1267 Modtagelse af OIO: Hvis der er ExtensibleContent på fakturalinierne springes resten af fakturalinierne over Modtagelse generelt: Hvis Leverandørs varenr. er udfyldt kan godkendelsesproceduren fejle 1274 Bogføring af salgsfakturaer fejler på SQL Side 13 af 32
14 e faktura 2.21 Understøttede versioner Navision e faktura versionsliste Hotfix Financials 2.01B EFAK Financials 2.50 EFAK Hotfix 2 Financials 2.60A EFAK Financials 2.60B-E EFAK Hotfix 1 Financials 2.60F EFAK Hotfix 2 DK Financials 2.60G EFAK Hotfix 2 Attain DK 3.01B EFAK Hotfix 12 Attain W1 3.01B EFAK Hotfix 12 Attain DK 3.10A EFAK Hotfix 17 Attain W1 3.10A EFAK Hotfix 17 Attain DK 3.60 EFAK Hotfix 38 (OIO Hotfix ikke understøttet) Attain W EFAK Hotfix 38 Navision DK 3.70 EFAK Hotfix 17 Navision W EFAK Hotfix 17 Navision DK 3.70A EFAK Hotfix 1 DK Navision W1 3.70A EFAK Hotfix 1 DK Navision DK 3.70B EFAK (OIO Hotfix ikke understøttet) Navision W1 3.70B EFAK Navision DK 4.00 EFAK (OIO Hotfix ikke understøttet) Navision W EFAK Navision DK 4.00A EFAK (OIO Hotfix ikke understøttet) Navision W1 4.00A EFAK Navision DK 4.00B EFAK Navision W1 4.00B EFAK Navision DK 4.00C EFAK Navision W1 4.00C EFAK Side 14 af 32
15 Ændringer i e faktura 2.21 Issue nr. Fejl/Funktionalitet Løsning 1238 Det bør være muligt at have et CVR nr. med mellemrum og bogstaver 1236 Modtagelse af OIO: Linierabatpct. blev ikke vist korrekt Modtagelse af OIO: Det er muligt at vælge en Vare- således at der gives en fejl ved godkendelse. /Finanskonto der ikke stemmer med den modtagne linies momspct Modtagelse af OIO: e faktura Modt. Bilagshoved Beløb Feltet indeholdt fejlagtigt det momspligtige beløb og ikke beløb ex. moms Modtagelse af OIO: Godkendelse af linie uden enhedskode fejlede. Fejl ved manglende Enhedskode, "Antal pr. enhed" = 1 manglede 1243 Godkendelse af e faktura: Kreditor må ikke have checkmark i "Priser inkl. moms" 1246 "Salgshoved - Kontokode" bliver ikke opdateret hvis den eneste Salgslinie med Kontokode udfyldt bliver slettet således at der kommer en fejlbesked ved godkendelse f.eks.: Priser inkl. moms på Kreditor må ikke være Ja Side 15 af 32
16 e faktura 2.20 Understøttede versioner Navision e faktura versionsliste Hotfix Financials 2.01B EFAK Financials 2.50 EFAK Hotfix 2 Financials 2.60A EFAK Financials 2.60B-E EFAK Hotfix 1 Financials 2.60F EFAK Hotfix 2 DK Financials 2.60G EFAK Hotfix 2 Attain DK 3.01B EFAK Hotfix 12 Attain W1 3.01B EFAK Hotfix 12 Attain DK 3.10A EFAK Hotfix 17 Attain W1 3.10A EFAK Hotfix 17 Attain DK 3.60 EFAK Hotfix 38 (OIO Hotfix ikke understøttet) Attain W EFAK Hotfix 38 Navision DK 3.70 EFAK Hotfix 17 Navision W EFAK Hotfix 17 Navision DK 3.70A EFAK Hotfix 1 DK Navision W1 3.70A EFAK Hotfix 1 DK Navision DK 3.70B EFAK (OIO Hotfix ikke understøttet) Navision W1 3.70B EFAK Navision DK 4.00 EFAK (OIO Hotfix ikke understøttet) Navision W EFAK Navision DK 4.00A EFAK (OIO Hotfix ikke understøttet) Navision W1 4.00A EFAK Navision DK 4.00B EFAK Navision W1 4.00B EFAK Side 16 af 32
17 Ændringer i e faktura 2.20 Issue nr. Fejl/Funktionalitet Løsning 1146 Det var ikke muligt at udlæse fakturalinier med typen Anlæg 1170 Bedre fejlbesked ved logon-problemer Følgende fejlbeskeder er oprettet: Det maksimale antal af sessioner er nået. Det maksimale samtidige antal afsendelse/hentning grænse er nået. e faktura Gateway Server er optaget Test før bogføring: Fakturalinie - Beskrivelse skal udfyldes hvis der er beløb på linien 1199 Hvis antal tegn i den modtagne faktura overskrider indholdet af feltet XML- Layout Feltlængde så bliver der ikke indlæst noget. Hvis antal tegn i data der indlæses overskrider indholdet af XML-Layout Feltlængde så afkortes strengen og den afsluttes med '...' Hvis Feltlængde er <= 3 så vil indholdet af feltets indeholde blive udfyldt med flest mulige '.' 1189 Godkendelse af modtagne fakturaer Godkendelse af modtagne e fakturaer er blevet automatiseret Ukendt fejl under godkendelse Ukendt fejl under godkendelse ved massebogføring - ellers er det meddelelsen fra standard der vises Navneændring Kanal Id ændres til "PBS/PI kanal" Login ID ændres til "BrugerID til kanal" 1176 RECEIPT_TO benyttes ikke længere - må ikke være Mandatory i XML version 1177 Kreditor Partner - FIK og Alternativ FIK fjernes da det ikke giver mening at kontrollere FIK ved modtagelse 1178 Advarsel hvis Modt./EAN lokationskode er <> 8 eller 13 tegn 1183 Der oprettes et afkrydsningsfelt "Medsend faktura bemærkninger" på e faktura Opsætning 1185 Afsendte fakturaer: Grafisk visning af advarsel hvis afsendelse af e faktura endnu ikke er kvitteret (eller fejlet) Vedr. OIO hotfixes: OIO Hotfix bliver ikke understøttet... - det er kun releases (som inkluderer tidligere OIO Hotfixes) der understøttes Support formen fjernes - i stedet laves en ny tab i e faktura opsætning, "Om e faktura" Side 17 af 32
18 1138 Intern konteringsnummer, Ydelsesmodtager kode og Ydelsesmodtager tekst blev ikke indlæst ved modtagelse af fakturaer Afsendelse af fakturaer: Fejlbesked skal forbedres hvis der benyttes fakturanumre der ikke er numeriske Afsendelse af fakturaer: Leveringslandekode blev ikke udfyldt korrekt hvis der ikke var indtastet i Kode på ISO Land/Valuta 1215 Genindlæsning af en faktura fejler hvis den allerede har været indlæst Modtagne fakturaer kan ikke godkendes hvis der kun er udfyldt Linierabat beløb(og ikke Linierabatpct) 1211 Forbedring af formen Afvigelse e faktura linie. Det er nu blevet meget nemmere at få godkendt modtagne fakturaer fra f.eks. PBS Fra version kommer Navision med en "Executable warning" ved brug af Shell e faktura opsætning: Der er oprettet setup til Default stylesheet og logofil. Disse benyttes ved visning af modtagne fakturaer (uden medsendt stylesheet) Kreditor partner: Manglende angivelse af "Varenr. står i" og "Traded varenr. står i" kan resultere i at et varenr. ikke kan findes. Advarsel vises ikke længere. Der bliver nu registreret i loggen at felterne "Varenr. står i" og "Traded varenr. står i" på Kreditor partner ikke er udfyldt.. NB! NB! Husk at læse om ændringerne i version (intern version) Side 18 af 32
19 e faktura (Intern) Understøttede versioner Navision e faktura versionsliste Hotfix Financials 2.01B EFAK Financials 2.50 EFAK Hotfix 2 Financials 2.60A EFAK Financials 2.60B-E EFAK Hotfix 1 Financials 2.60F EFAK Hotfix 2 DK Financials 2.60G EFAK Hotfix 2 Attain DK 3.01B EFAK Hotfix 12 Attain W1 3.01B EFAK Hotfix 12 Attain DK 3.10A EFAK Hotfix 17 Attain W1 3.10A EFAK Hotfix 17 Attain DK 3.60 EFAK Hotfix 38 (OIO Hotfix ikke understøttet) Attain W EFAK Hotfix 38 Navision DK 3.70 EFAK Hotfix 17 Navision W EFAK Hotfix 17 Navision DK 3.70A EFAK Hotfix 1 DK Navision W1 3.70A EFAK Hotfix 1 DK Navision DK 3.70B EFAK (OIO Hotfix ikke understøttet) Navision W1 3.70B EFAK Navision DK 4.00 EFAK (OIO Hotfix ikke understøttet) Navision W EFAK Navision DK 4.00A EFAK (OIO Hotfix ikke understøttet) Navision W1 4.00A EFAK Ændringer i e faktura (Intern) Issue nr. Fejl/Funktionalitet Løsning 1157 Understøttelse af rentenota Ok - Understøttelse af ny Gateway 2.1 Ok OBS! 1165 Det var ikke muligt at benytte Database- Logins over 10 tegn Ny Gateway 2.1 skal installeres. Side 19 af 32
20 e faktura 2.07 Understøttede versioner Navision e faktura versionsliste Hotfix Financials 2.01B EFAK Financials 2.50 EFAK Hotfix 2 Financials 2.60A EFAK Financials 2.60B-E EFAK Hotfix 1 Financials 2.60F EFAK Hotfix 2 DK Financials 2.60G EFAK Hotfix 2 Attain DK 3.01B EFAK Hotfix 12 Attain W1 3.01B EFAK Hotfix 12 Attain DK 3.10A EFAK Hotfix 17 Attain W1 3.10A EFAK Hotfix 17 Attain DK 3.60 EFAK Hotfix 38 (OIO Hotfix ikke understøttet) Attain W EFAK Hotfix 38 Navision DK 3.70 EFAK Hotfix 17 Navision W EFAK Hotfix 17 Navision DK 3.70A EFAK Hotfix 1 DK Navision W1 3.70A EFAK Hotfix 1 DK Navision DK 3.70B EFAK (OIO Hotfix ikke understøttet) Navision W1 3.70B EFAK Navision DK 4.00 EFAK (OIO Hotfix ikke understøttet) Navision W EFAK Navision DK 4.00A EFAK (OIO Hotfix ikke understøttet) Navision W1 4.00A EFAK Side 20 af 32
21 Ændringer i e faktura 2.07 Issue nr. Fejl/Funktionalitet Løsning 1145 Delfakturering virker ikke - der kan ikke sendes fakturaer med 0 i Antal Vi har valgt at fjerne Nummer hvis der ikke står noget i Antal, og lade resten af linien blive sendt med Det er uhensigtsmæssigt at en faktura først kontrolleres efter den er bogført Feltet Kommunikatinstype fjernes/slettes fra Partner tabellen. Der bliver nu testet på udvalgte felter. Felter der kan ændres f.eks. e faktura opsætning testes først ved afsendelse. OBS! Der er lavet en opgraderingskørsel som klargør e faktura objekter før import af de nye e faktura version 2.07 objekter. COD50207.fob findes i Opgradering mappen - samme sted som de øvrige installationsfiler Understøttelse af flere decimaler. Det er nu muligt at benytte 5 decimaler i Antal og Salgspris på salgsdokumenter Hvis der ikke er angivet en enhedskode på den bogførte faktura indsættes "-" som default Der oprettes en valgtabel, således at man for den enkelte debitor/partner kan vælge mellem flere forskellige EAN-/Lokationskoder Der bør kun oprettes én Debitor partner (til både faktura og kreditnota) Navision 3.10: Ydelsesmodtager kode på fakturalinier rettes Se evt. Debitorkortet, Salgsordre og - faktura, Partner samt Til afsendelse. Feltet Dokumenttype på Partner er fjernet. Partnerkortet er gjort mere overskueligt. OBS! Der er lavet en opgraderingskørsel som klargør e faktura objekter før import af de nye e faktura version 2.07 objekter. COD50207.fob findes i Opgradering mappen - samme sted som de øvrige installationsfiler. Ok Side 21 af 32
22 e faktura 2.06 Understøttede versioner Navision e faktura versionsliste Hotfix Financials 2.01B EFAK Financials 2.50 EFAK Hotfix 2 Financials 2.60A EFAK Financials 2.60B-E EFAK Hotfix 1 Financials 2.60F EFAK Hotfix 2 DK Financials 2.60G EFAK Hotfix 2 Attain DK 3.01B EFAK Hotfix 12 Attain W1 3.01B EFAK Hotfix 12 Attain DK 3.10A EFAK Hotfix 17 Attain W1 3.10A EFAK Hotfix 17 Attain DK 3.60 EFAK Hotfix 38 (OIO Hotfix ikke understøttet) Attain W EFAK Hotfix 38 Navision DK 3.70 EFAK Hotfix 17 Navision W EFAK Hotfix 17 Navision DK 3.70A EFAK Hotfix 1 DK Navision W1 3.70A EFAK Hotfix 1 DK Navision DK 3.70B EFAK (OIO Hotfix ikke understøttet) Navision W1 3.70B EFAK Navision DK 4.00 EFAK (OIO Hotfix ikke understøttet) Navision W EFAK Navision DK 4.00A EFAK (OIO Hotfix ikke understøttet) Navision W1 4.00A EFAK Side 22 af 32
23 Ændringer i e faktura 2.06 Issue nr. Fejl/Funktionalitet Løsning 1119 Det er nu muligt at benytte 3 decimaler i Antal og Salgspris på salgsdokumenter Der skal oprettes et nyt felt til at styre hvilken version af filen XML-Layout.txt der er læst ind. Version Dokument føres tilbage til 2.1.0, som er versionen på e faktura faktura formatet fra PBS. (Se evt. filen Format - Faktura.doc i Dokumenter mappen Factoring fejl: F_PAYMENT_DISCOUNT_AMOUNT blev ikke læst ud korrekt Factoring fejl: FACTOR- ING_INFO.F_PAYMENT_DISCOUNT_ DATE is required 1126 DKKMD + 8 cifre kan ikke længere benyttes som EAN lokationsnr Salgshoved: Feltet Modt./EAN-Lokationsnr. blev ikke nulstillet hvis der blev valgt en Faktureres til kundenr. som ikke var partner. Der er kommet et nyt Version felt på e faktura opsætning som bliver opdateret når man indlæser et nyt XML-Layout. Første version er Decimalafrunding ændret til 2 2. Datatype fra Text til Decimal. - i XML-version Frigiv e faktura til Navision e faktura understøtter nu Navision W1 og DK Intern konteringsnr. indsættes på Debitor - Indholdet af feltet overføres til salgsdokumenter ved valg af Kundenr Debitor Partner - Flyt om på Dokumenttype og Partner for at undgå fejl ved op- rettelse 1014 e faktura Opsætning: Automatisk indsættelse af \ på: Indkommende sti Udgående sti Vis bilag sti 1124 Nogle modtagere af elektroniske fakturaer fejler hvis der både sendes FIK oplysninger og Bankoplysninger. Der skal gives mulighed for at man kan fravælge at sende bankkontooplysninger (Reg. + kontonr.) Nyt felt indsat på Partner kortet, Undlad bankkontooplysninger Form Afsendte Menupunktet Vis ikke kvitterede virkede ikke korrekt Menupunktet er fjernet i stedet er der lavet et option-felt til at sætte filter på Status. Side 23 af 32
24 1135 Man kan ikke hente kvitteringer fra e faktura Afsend man skal i stedet over i e faktura Modtag e faktura bør tage standart landekode fra e faktura opsætningen og sætte denne ind, hvis der mangler leveringslandekode på fakturaen 1139 Filterfejl på Intern Konteringsnummer ved oprettelse af Salgsordre Menupunkt "Hent og indlæs kvitteringer/bilag (PBS/PI)" oprettet på e faktura Afsend og e faktura afsendte. Side 24 af 32
25 e faktura 2.05 Understøttede versioner Navision e faktura versionsliste Hotfix Financials 2.01B EFAK Financials 2.50 EFAK Hotfix 2 Financials 2.60A EFAK Financials 2.60B-E EFAK Hotfix 1 Financials 2.60F EFAK Hotfix 2 DK Financials 2.60G EFAK Hotfix 2 Attain DK 3.01B EFAK Hotfix 12 Attain W1 3.01B EFAK Hotfix 12 Attain DK 3.10A EFAK Hotfix 17 Attain W1 3.10A EFAK Hotfix 17 Attain DK 3.60 EFAK Hotfix 38 (OIO Hotfix ikke understøttet) Attain W EFAK Hotfix 38 Navision DK 3.70 EFAK Hotfix 17 Navision W EFAK Hotfix 17 Navision DK 3.70A EFAK Hotfix 1 DK Navision W1 3.70A EFAK Hotfix 1 DK Navision DK 3.70B EFAK (OIO Hotfix ikke understøttet) Navision W1 3.70B EFAK Navision DK 4.00 EFAK (OIO Hotfix ikke understøttet) Navision W EFAK Side 25 af 32
26 Ændringer i e faktura 2.05 Issue nr. Fejl/Funktionalitet Løsning 1108 Købsfaktura. Der bliver ikke skrevet ud hvis der vælges bogfør og udskriv på en Kreditor der ikke er partner Ukendt fejl ved godkendelse af modtagne fakturaer. Manglende Virksomhedsbogføringsgruppe, Momsvirksomhedsbogf.gruppe og Kreditorbogføringsgruppe giver nu korrekt fejlbesked Der mangler hjælpetekster til de nye felter. Fejltekster oprettet til Navision. Financials mangler stadig Forkert filter ved Shift F5 på form e faktura Deb. Partner overs. e faktura Kred. Partner overs Cr. Memo bliver altid udskrevet - det bør virke som S.Invoice så man kan vælge Medtag i udskrift v. bogføring (På Partner kortet) 1111 Hvis fejltekst i en Kvitteringsfil (IRC...) er større end 99 tegn så går Navision i endeløs loop Status felt på form e faktura Afsendte rykkes helt til venstre. Onlinehjælp til feltet forbedres. Side 26 af 32
27 e faktura 2.04 Understøttede versioner Navision e faktura versionsliste Hotfix Financials 2.01B EFAK Financials 2.50 EFAK Hotfix 2 Financials 2.60A EFAK Financials 2.60B-E EFAK Hotfix 1 Financials 2.60F EFAK Hotfix 2 DK Financials 2.60G EFAK Hotfix 2 Attain DK 3.01B EFAK Hotfix 12 Attain W1 3.01B EFAK Hotfix 12 Attain DK 3.10A EFAK Hotfix 17 Attain W1 3.10A EFAK Hotfix 17 Attain DK 3.60 EFAK Hotfix 38 (OIO Hotfix ikke understøttet) Attain W EFAK Hotfix 38 Navision DK 3.70 EFAK Hotfix 17 Navision W EFAK Hotfix 17 Navision DK 3.70A EFAK Hotfix 1 DK Navision W1 3.70A EFAK Hotfix 1 DK Navision DK 3.70B EFAK (OIO Hotfix ikke understøttet) Navision W1 3.70B EFAK Navision DK 4.00 EFAK (OIO Hotfix ikke understøttet) Navision W EFAK Side 27 af 32
e faktura til C5/XAL CHANGELOG Version 2.20 Build 001: November 2010 Copyright 2010 Continia Software a/s
e faktura til C5/XAL CHANGELOG Version 2.20 Build 001: November 2010 Copyright 2010 Continia Software a/s Indhold 1 Indholdsbeskrivelse... 3 2 e faktura 2.20 Build 001... 4 2.1 Understøttede versioner...
Læs meree faktura til AX CHANGELOG Version 2.20: November 2010 Copyright 2010 Continia Software a/s
e faktura til AX CHANGELOG Version 2.20: November 2010 Copyright 2010 Continia Software a/s Indhold 1 Indholdsbeskrivelse... 3 2 e faktura 2.00 Build 23A... 4 2.1 Understøttede versioner... 4 2.2 Ændringer
Læs mereContinia e faktura Changelog. Version 3.08 December 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark
Version 3.08 December 2014 Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: CEF@Continia.dk Hjemmeside: www.continia.dk 1 Indledning... 3 2 e faktura 3.08
Læs mereContinia e faktura Brugermanual. Version 3.08 december 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark
Version 3.08 december 2014 Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: CEF@Continia.dk Hjemmeside: www.continia.dk 1 Indledning... 3 2 Opsætning...
Læs mereFor brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.
Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOUBL) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske
Læs mereFor brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.
Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOXML) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske
Læs mereFACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV CONTINIA E FAKTURA
FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV EGENSKABER > Al arbejde med dannelse af elektroniske fakturaer foregår inde i Microsoft Dynamics NAV. > Understøtter import og eksport af OIO XML og UBL (inklusive
Læs mereContinia e faktura Changelog. Version 3.12 November Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark
Version 3.12 November 2015 Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: CEF@Continia.dk Hjemmeside: www.continia.dk 1 Indledning... 3 2 e faktura 3.12
Læs mereProgramopdatering version DSM 01.66
Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Oversigten er opdelt efter menuerne i DSM-systemets hovedmenu. Den kode, som står i kolonnen mellem menupunkt og beskrivelse,
Læs mereEDI. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201010
EDI Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra
Læs mereSalgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.
Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5
Læs mereKØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer
KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer 1. Kreditor generelt For at Navision Stat kan modtage en elektronisk faktura på en given kreditor skal der foretages opsætning heraf. Dette betyder,
Læs mereSamlefakturering af reservedelsordrer. Samlefakturering af reservedelsordrer
Samlefakturering af reservedelsordrer I DSM systemet er der mulighed for at massebogføre de salgsordrer, der er leveret, men endnu ikke faktureret, i én masse-bogføringskørsel, enten som samlefakturaer
Læs mereForbedringer i NS 5.3 08.03.2012
Introduktion og formål med dette dokument Moderniseringsstyrelsen har pr. 10. januar 2012 frigivet obligatorisk servicepack, Navision Stat 5.3 med tilhørende systeminfo og vejledninger. Dette skriv er
Læs mereFunktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.
PDF-udskrift af eksterne dokumenter Det er i systemet muligt at sende visse eksterne dokumenter, f.eks. faktura, kreditnota, kontoudtog m.fl., direkte til kunden pr. e-mail med en vedhæftet pdf-fil, i
Læs mere1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige)
SALGSPROCESSEN Der henvises generelt til forretningsgangsbeskrivelsen: Hvornår skal der sendes en faktura? http://www.au.dk/da/adm/budget/oko/proces/gruppe8/kapitel1/afsn2 Oprettelsen af debitorer (danske
Læs mereContinia e faktura Installation og Opsætningsguide. Version 3.08 December 2014. Copyright 2014 Continia Software a/s
Version 3.08 December 2014 Copyright 2014 Continia Software a/s 1 Installation af eksterne komponenter... 3 1.1 XML Parser 4.0SP3... 3 1.2 Continia e faktura IM Utility... 3 1.3 Continia e faktura Gateway
Læs mereNavision Stat 5.4.02. Brugervejledning til håndtering af automatiseret salgsbilag. Side 1 af 55. ØSY/TIE 29. Oktober 2014
Side 1 af 55 Navision Stat 5.4.02 ØSY/TIE 29. Oktober 2014 Brugervejledning til håndtering af automatiseret salgsbilag Formål Vejledningen beskriver de måder salgsfaktura og salgskreditnotaer, kan håndteres
Læs mereMamut Stellar NemHandel
Mamut Stellar NemHandel Med Mamut Stellar NemHandel kan man afsende og modtage e-fakturaer i OIOXML og OIOUBL-format. Der er forskel på opsætning i Mamut Stellar for at kunne sende og til at kunne modtage.
Læs mereLINK TIL FINANS E-CONOMIC. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot
LINK TIL FINANS E-CONOMIC Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsætning af AutoPilot... 4 3. Opsætning i e-conomic... 6 3.1 Opret kassekladde til AutoPilot...
Læs mereFor brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.
Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOXML) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske
Læs mereContinia Collection Management NAV
Continia Collection Management NAV CHANGELOG Version 1.09: April 2011 Copyright 2011 Continia Software a/s Indhold 1 Ændringer fra Continia Collection Management version 1.08 til 1.09.... 3 1.1 Ændringer
Læs mereFunktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.
PDF-udskrift af eksterne dokumenter Det er i systemet muligt at sende visse eksterne dokumenter, f.eks. faktura, kreditnota, kontoudtog m.fl., direkte til kunden pr. e-mail med en vedhæftet pdf-fil, i
Læs mereSystemopsætning Faktura
Systemopsætning Faktura Indholdsfortegnelse Introduktion... 1 Fanen Opsætning... 2 Fanen Momskoder... 3 Fanen Indbetalingskort... 4 Fanen e-faktura... 5 Fanen Indtastning... 6 Fanen Restordre... 7 Fanen
Læs mereMamut Stellar Banking
Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk
Læs mereBRUGERMANUAL ERP FAKTURA MANUAL. For ERP Faktura version 1. 1. revision. Copyrights 2011 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1
ERP FAKTURA MANUAL For ERP Faktura version 1 1. revision Copyrights 2011 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Registrer ERP Faktura... 4
Læs mereFIK-koder på fakturaer
Side 1 af 9 FIK-koder på fakturaer Det er i ectrl muligt at indsætte en FIK-kode på fakturaen. FIK står for Fælles Indbetalings Kort, men i dag benyttes FIK i stigende grad udelukkende som en indbetalingskode,
Læs mereMamut Stellar efaktura
Mamut Stellar efaktura Med Mamut Stellar e-faktura er det muligt at afsende og modtage e-fakturaer fra det offentlige og private virksomheder med GLN nummer (tidligere EAN-lokationsummer) via OIOSI eller
Læs mereVejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5
Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Denne vejledning er udarbejdet til brugere, som benytter Microsoft C5 og C5 s PBS modul sammen med GolfBox. Vejledningen gælder for C5 ver. 4.00
Læs mereOpdatering NewStore Food version 43
Opdatering NewStore Food version 43 I den nærmeste fremtid bliver NewStore Food opdateret med nedenstående forbedringer og rettelser. Læs side 1 for at få oversigt over ændringerne. Kort oversigt over
Læs mereSalgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede.
Salgsordre maskiner Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Nederst på salgsordren er der 6 knapper med kald til undermenuer på
Læs mereectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk rering
ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk rering Indholdsfortegnelse Opsætning 3 Debitoropsætning 4 Opsætning af afsendelsesmodulet. 6 Check af anden opsætning. 11 Elektronisk fakturering. 13 Opsætning
Læs mereDatatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5
Indhold Datatransport... 2 Import & Eksport af data... 2 Generelt... 2 Import/eksport.... 4 Felter i Import og Eksport... 5 Trykknapper til Import og Eksport... 7 1 Alle... 7 2 Slet... 7 3 Editor... 7
Læs mereDe følgende sider indeholder skærm dumps fra Navision Stat og beskrivelser af, hver enkelt handling.
15. november 2006 Vejledning til Navision Stat - fuldt digital fakturahåndtering fra modtagelse til betaling Oversigterne på de efterfølgende sider beskriver trin for trin, hvordan man bogfører og betaler
Læs mereEfterfølgende beskrives de vigtigste felter og undermenuer på salgsordren. Salgsordrehovedet er inddelt i fanebladene:
Salgsordre reservedele Salgsordre finder du under Salg & Marketing Ordrebehandling - Ordrer. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Nederst på salgsordren er der 6 knapper med kald
Læs mereForbedringer i Navision Stat 5.4
Forbedringer i Navision Stat 5.4 26. marts 2013/PRA Introduktion og formål med dette dokument Moderniseringsstyrelsen har pr. 11. januar 2013 frigivet obligatorisk Servicepack, Navision Stat 5.4 med tilhørende
Læs mereIntegrationen Mamut Stellar- og Mamut ServiceSuite. Vejledning version 2.0
Integrationen - og Mamut ServiceSuite Vejledning version 2.0 Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Generel Systemopsætning... 3 Vare eksport... 3 Ordreimport og Import af priser... 4 Opret aftale... 4
Læs mereHåndteringen af Rykker og Kontoudtog fungerer på samme måde, beskrives dog ikke i denne vejledning.
Side 1 af 59 Navision Stat 7.0 26. maj 2015 ØS/ØSY/TIE Brugervejledning til håndtering af automatiseret salgsbilag Formål Vejledningen beskriver de måder salgsfaktura og salgskreditnotaer, kan håndteres
Læs mereDocument Capture for Microsoft Dynamics NAV. Ændringslog og opgraderingsnoter version 3.01
Document Capture for Microsoft Dynamics NAV Ændringslog og opgraderingsnoter version 3.01 INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle ændringer... 3 Klassisk Klient... 5 Rollebaseret klient & server... 6 Webgodkendelse...
Læs mereSalgsprocessen i Navision. Oprettelse af debitorer i Navision Stat
Salgsprocessen i Navision Oprettelse af debitorer i Navision Stat Denne systemvejledning beskriver hvordan forskellige debitorer oprettes. Alle stamdataoprettelser foregår centralt ADMIEKP 23 01 2009 Indholdsfortegnelse
Læs mereOpgaveplanlægger. Opgaveplanlægger
Opgaveplanlægger Ved hjælp af opgaveplanlæggeren har du mulighed for at få afviklet periodiske aktiviteter automatisk på et valgt klokkeslæt og med ønsket gentagelseshyppighed. Dvs. der er mulighed for
Læs mereBank Management / Bankafstemning. Bankafstemning. Et kort overblik over funktioner: Bankafstemning. Opret afstemningskonti
Bank Management / Bankafstemning Ideen bag modulet er, at du importerer alle dine transaktioner fra din bank, og så forbliver disse transaktioner i Uniconta, på samme måde som alle andre transaktioner.
Læs mere09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37
Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte
Læs mereBehandling af købsfakturaer samlefaktura. Behandling af købsfakturaer samlefaktura
Behandling af købsfakturaer samlefaktura Købsordrer med reservedele kan løbende varemodtages og faktureres. Dette gøres ved på den enkelte købsordre at udføre funktionen Bogføring og her vælge Bogfør (eller
Læs mereØkonomi Programopdatering version DSM 2009 Efterår 2011
Følgende er en oversigt over de ændringer indenfor området Økonomi, som programopdateringen omfatter. Vær opmærksom på at denne beskrivelse kun omfatter en del af den samlede programopdatering, idet der
Læs mereSkolepenge og Indbetalinger
Skolepenge og Indbetalinger Afstemning af abonnementskørsel... 3 Abonnementskørsel... 5 Fil til PBS og/eller faktura sendes med posten.... 7 Basisløsning:... 7 Totalløsning fil til PBS... 9 Afsendelse
Læs mereIndlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem.
Import af fakturaer fra Grene Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem. Der klikkes på Køb Ordrebehandling Periodiske aktiviteter Indlæs Integrationsfaktura.
Læs mereFølgende skal opsættes inden igangsætning:
Import af fakturaer fra leverandør Det er muligt at modtage faktura fra udvalgte leverandør elektronisk dvs. at leverandørens faktura indlæses i DSM og herfra er det muligt at varemodtage og bogføre fakturaen.
Læs mereOrdrebehandling og fakturering
Ordrebehandling og fakturering I Mamut Stellar dannes en ordre. Ved bogføring af ordren dannes fakturaen. Indholdsfortegnelse Ordre/tilbud/faktura... 1 Indtastning i ordrehovedet... 2 Indtastning af varelinjer
Læs mereCopyright 2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. Vedbæk Januar 2005. Nyhedsbrev. Version 3.0 SP3 HOT FIX 009
Copyright 2005 Microsoft Corporation All rights reserved MICROSOFT C5 NYHEDSBREV Vedbæk Januar 2005 Microsoft Business Solutions C5 Nyhedsbrev Version 3.0 SP3 HOT FIX 009 GENERERING AF OIO-XML FIL TIL
Læs mereBehandling af købsfakturaer samlefaktura. Behandling af købsfakturaer samlefaktura
Behandling af købsfakturaer samlefaktura Købsordrer med reservedele kan løbende varemodtages og faktureres. Dette gøres ved på den enkelte købsordre at klikke på knappen Bogføring og her vælge Bogfør (eller
Læs mereVaremodtagelse med B. Har den nye funktion(b)ogfør, som kan bruges i stedet for (R)egistrer. Funktionen( B)ogfør medfører:
Varemodtagelse med B Har den nye funktion(b)ogfør, som kan bruges i stedet for (R)egistrer. Funktionen( B)ogfør medfører: At reservedelslageret kan varemodtage, lige så snart varerne er kommet i hus. At
Læs merePå varekortet findes der 8 faner med oplysninger:
Varekort Varekortet finder du under menuen Lagersted Planlægning & udførelse. På varekortet findes der 8 faner med oplysninger: Generelt Fakturering Genbestilling Planlægning Udenrigshandel Varesporing
Læs mereFunktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.
PDF-udskrift af eksterne dokumenter Det er i systemet muligt at sende visse eksterne dokumenter, f.eks. faktura, kreditnota, kontoudtog m.fl., direkte til kunden pr. e-mail med en vedhæftet pdf-fil, i
Læs mereHotfix Programopdatering version DSM 02.07
Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Du har mulighed for at få beskrivelser tilsendt ved at tilmelde dig mail-listerne på www.jmaforum.dk, under Tilmeld / frameld
Læs mereOpsætning For korrekt skærmvisning skal følgende være indstillet: Under Butik Opsætning skal du foretage opsætning af følgende:
Butik Du finder alle programmer, der vedrører butikssalg, under punktet Butik på hovedmenuen: Opsætning For korrekt skærmvisning skal følgende være indstillet: Skærmstørrelse 1024 x 768 eller fuld skærm
Læs mereIntroduktion til ebconnect gateway... 2. Opret brugerkonto... 2. Registrer dig i NemHandelsregistret... 2
Indholdsfortegnelse Introduktion til ebconnect gateway... 2 Opret brugerkonto... 2 Registrer dig i NemHandelsregistret... 2 Registrering med ebconnect som endepunkt... 3 Abonnementtyper... 3 Kom godt i
Læs mereVejledning til PRO2TAL Bager/Online
E-fakturering via NemHandel Det er muligt at aflevere fakturaer til det offentlige, dannet som filer I PRO2TAL Bager, via programmet NemHandel lanceret af Digitaliseringsstyrelsen. Til brug herfor er det
Læs mereHvilke maskiner kan komme med på nettet. Før en maskine kommer med på Maskinbladet, skal modeloplysninger være udfyldt.
Maskiner på Maskinbladet online Det er muligt at få både nye og brugte maskiner med på Maskinbladet online. Der dannes en xml fil der overføres til Maskinbladet, som så opdaterer deres internet side over
Læs mereUdvalgte nye elementer i Navision 5.2.01. DDI en
Version 1 10. juni 2011 Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01 DDI en Oplæg juni 2011 til Kulturministeriet Bestillingsoversigt i DDI en - Bestillingsoversigten åbnes via Indrapportering til ØSC \Bestillingsoversigt,
Læs mereUdveksling af data med Navision Stat ved hjælp af GIS. Lars Matthiesen, UNI C
Udveksling af data med Navision Stat ved hjælp af GIS Lars Matthiesen, UNI C Emner i dette indlæg Hvad er GIS egentlig for noget? Hvilke dataformater understøttes? Hvordan kan ind/udlæsningen af data afvikles
Læs mereGuide til opdatering af Navision Stat med ny funktionalitet - nye objekter, datakonvertering, automatisk indlæsning af datafiler.
Side 1 af 20 Navision Stat 7.0 ØSY/JACPM 15-05-2015 Vejledning til Lokal Versionsstyring (VMS) Overblik Guide til opdatering af Navision Stat med ny funktionalitet - nye objekter, datakonvertering, automatisk
Læs mereHJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3
HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:
Læs mere18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36
Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte
Læs mereFinanskonto til renteindtægter fra debitorer Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter.
Renter og rykkere debitorer For at kunne benytte renter og rykkere skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Finanskonto til kreditering af rykkergebyrer Konteringsregler
Læs mereProgramopdatering DSM version 01.57 april 2006
Vi har sendt denne beskrivelse til dig, da du er tilmeldt med din email-adresse i vores kartoteker. For at sikre, at alle relevante medarbejdere i jeres virksomhed får den bedst mulige udnyttelse af DSM
Læs mereProgramopdatering DSM version 01.56 December 2005
Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Oversigten er opdelt efter menuerne i DSM-systemets hovedmenu. Den kode, som står i kolonnen mellem menupunkt og beskrivelse,
Læs mereNavision Stat Kvikguide til decentral indrapportering. Indhold: 1. juli 2010 ØKO/JKH
Navision Stat 5.1.04 1. juli 2010 ØKO/JKH Kvikguide til decentral indrapportering Guiden indeholder en overordnet beskrivelse af den decentrale indrapporteringsløsning, samt en kort gennemgang af de funktioner
Læs mereDenne guide til KAP HORN Faktura kan hjælpe dig i gang med at udskrive dine fakturaer:
Tillykke med KAP HORN programmet Denne guide til KAP HORN Faktura kan hjælpe dig i gang med at udskrive dine fakturaer: Du har installeret program og regnskab på din computer, og du har Kataloget på skærmen
Læs mereExperian for Microsoft Dynamics Opsætningsvejledning
Experian for Microsoft Dynamics Opsætningsvejledning Indhold 1. Opsætningsvejledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Forudsætninger... 3 1.3 Vigtigt... 3 2. Brugeropsætning... 4 2.1 Definering af brugeropsætning...
Læs mereRapport generator til Microsoft C5
Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.
Læs mereExperian for Microsoft Dynamics Installationsvejledning
Experian for Microsoft Dynamics Installationsvejledning Indhold 1. Installationsvejledning...3 1.1 Formål... 3 1.2 Forudsætninger...3 1.3 Standard fremgangsmåde... 3 2. Installation af objekter... 4 2.1
Læs mereAO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal)
AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører (offentliggøres på Suppliers Portal) Version 6 / 09.08.2010 Formater og Tegnsæt AO ønsker at modtage EDI i følgende formater og tegnsæt: Formatering
Læs mereNavision Stat - fra 3.60 til 5.1. Øvelser/opgaver. Fra NS 3.60 til NS 5.1 Side 1
Navision Stat - fra 3.60 til 5.1 Øvelser/opgaver Fra NS 3.60 til NS 5.1 Side 1 LOGIN PÅ NS 5.1 - TESTDATABASEN https://citrix.au.dk Login med brugernavn og Password som du plejer på Citrix Klik på NAV
Læs mereIntegration af DocuBizz og Helios
Integration af DocuBizz og Helios v. 0.2 Side 1 af 7 Integration af DocuBizz og Helios 1 Overordnet beskrivelse... 1 2 Format for de overførte data... 1 3 Overførsel af stamdata fra Helios til DocuBizz...
Læs mereMaskinhandel - købsordre
Maskinhandel - købsordre Købsordre er opdelt i et hoved- og et linje skærmbillede. Nederst på købsordren er der 6 knapper med kald til undermenuer på købsordren. Følgende undermenuer kan kaldes: Ordre
Læs mereIndlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem.
Import af fakturaer fra CNH Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem. Der klikkes på Køb Ordrebehandling Periodiske aktiviteter Indlæs Integrationsfaktura.
Læs mere1. Indholdsfortegnelse. 2. Landeopsætning. ClickLearn Bog October 4, 2010 NAV undervisning 1/15. SW-Tools ClickLearn Bog 10/4/2010 1/15
NAV undervisning 1/15 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...1 2. Landeopsætning...1 3. Finansopsætning...2 4. Søgning efter debitor...5 4.1. Søgning efter debitor...6 4.2. Nyt i næste version...8
Læs mereEDI indkøb med parkering
Modulet på følgende måde: 1. Filen med EDI-faktura indlæses dagligt. Vælg GENNEMFAKT og herefter 3-Postering EDI/xml-faktura Indsæt dags dato, og start med at sige NEJ til postering så udskrives blot en
Læs mereInstallationsguide. Integration af erhvervsdata fra NN Markedsdata til Microsoft Dynamics NAV 2015
Installationsguide Integration af erhvervsdata fra NN Markedsdata til Microsoft Dynamics NAV 2015 Indledning Dette dokument indeholder vejledning til installation af modulet NN Markedsdata i Dynamics NAV
Læs mereKom i gang med anvendelse af faktura
Quickguide Juni 2014 Kom i gang med anvendelse af faktura via E-mail 1 Introduktion I Navision Stat 5.4 blev den systemunderstøttede mulighed for at sende salgsbilag via E-mail introduceret. Tidligere
Læs mereBRUGERMANUAL TIL N-PDF
BRUGERMANUAL TIL N-PDF NORRIQ A/S Side 1 1. Opsætning af edocprinter PDF Pro... 4 2. Opsætning af dokumenttyper... 9 2.1 Fanebladet Generelt... 10 2.1.1 Feltet Rapport-id... 10 2.1.2 Feltet Rapportnavn...
Læs mereVejledning og kommentarer til opdatering
Vejledning og kommentarer til opdatering Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.20 Frigivelse: 3. december 2012 Nyhederne i SummaSummarum 4.20 SummaSummarum 4.20 indeholder flere nye forbedringer og muligheder
Læs mereLS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning
Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og
Læs meree-conomic integrations manual version: 2.0 Minuba e-conomic Integrationsmanual Side 1 af 14
.0 Minuba e-conomic Integrationsmanual Side 1 af 14 .0 INTEGRATION OVERSIGT (STANDARD OPSÆTNING) Her er en kort gennemgang af integrationens workflow ved en standard opsætning: Funktion Fra Til Info Eksport
Læs mereQuick guide Finans bogføring
Quick guide Finans bogføring Registrering af posteringer Finansmodulet Finansmodulet i et bogholderisystem er det modul, der binder de øvrige moduler sammen. I finansen samles posteringer fra debitor og
Læs mereectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk fakturering
ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk fakturering Indholdsfortegnelse Opsætning 3 Debitoropsætning 4 Opsætning af afsendelsesmodulet 6 Check af anden opsætning 11 Elektronisk fakturering 13 Opsætning
Læs mereVEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf:
VEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf: 46761892 1 Indholdsfortegnelse Afstemning af abonnementskørsel... Abonnementskørsel... 6 Fil til Nets... 8 Afsendelse af fil til Nets...
Læs mereGuide til opdatering af Navision Stat med ny funktionalitet - nye objekter, datakonvertering, automatisk indlæsning af datafiler.
Side 1 af 20 Navision Stat 9.2 ØSY/RASEG 31-10-2018 Vejledning til Lokal Versionsstyring (VMS) Overblik Guide til opdatering af Navision Stat med ny funktionalitet - nye objekter, datakonvertering, automatisk
Læs mereTelefon Allerød
Nyheder i Microsoft Dynamics NAV 2016 Microsoft har frigivet Microsoft Dynamics NAV 2016 den 5. oktober 2015. Den nye version rummer både ny funktionalitet og forbedringer. I dette factsheet nævner vi
Læs mereHvilke maskiner kan komme med på nettet. Før en maskine kommer med på Maskinbladet, skal modeloplysninger være udfyldt.
Maskiner på Maskinbladet online Det er muligt at få både nye og brugte maskiner med på Maskinbladet online. Der dannes en xml fil der overføres til Maskinbladet, som så opdaterer deres internet side over
Læs mereLønimport. Fremgangsmåde. Opsætning af løn i Mamut Stellar
Lønimport Med Mamut Stellar Lønimport er det muligt at foretage import og bogføring af lønbilag fra udvalgte lønsystemer. Ved bogføring overføres bilagene til bogførte posteringer i Mamut Stellar. Indholdsfortegnelse
Læs mereArtesa seminar. Opdatering fra 2.11 -> 3.20
Artesa seminar Opdatering fra 2.11 -> 3.20 Udarbejdet den 7. marts 2012 Opdateret den 7. marts 2012-1 - Indholdsfortegnelse 1 Forord... 5 2 Modulgennemgang... 6 2.1 Generelt... 6 2.1.1 Brugeropsætning
Læs mereProgramopdatering version DSM 01.52
Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Oversigten er opdelt efter menuerne i DSM-systemets hovedmenu. Den kode, som står i kolonnen mellem menupunkt og beskrivelse,
Læs mereHer kan du se en oversigt over de ændringer, der er foretaget i opdateringer af SummaSummarum 4.
Versionsoversigt Her kan du se en oversigt over de ændringer, der er foretaget i opdateringer af SummaSummarum 4. Version 4.31 (6. januar 2014) Forbedret mail support, ved anvendelse af Outlook 2003 Formatering
Læs mereDer skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter.
Renter og rykkere debitorer For at kunne benytte renter og rykkere skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Finanskonto til kreditering af rykkergebyrer Konteringsregler
Læs mereKodeliste. Statuskode Statustekst
Side 1 af 11 Denne kodeliste beskriver de koder, der kan forekomme i statusmeddelelsen. Statuskode Statustekst 001 Træk-/forfaldsdato skal udfyldes som AAAAMMDD 002 Fakturadato skal udfyldes som AAAAMMDD
Læs mereRelease Programopdatering version DSM 02.08
Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Du har mulighed for at få beskrivelser tilsendt ved at tilmelde dig mail-listerne på www.jmaforum.dk, under Tilmeld / frameld
Læs mereFinanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt.
Finanskladde Finanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt. Her vises en oversigt over kladder i det aktuelle modul. Du kan vælge mellem at få vist åbne eller lukkede
Læs mere