REGNSKAB 2015 HOVEDOVERSIGT BEVILLINGSOVERSIGT REGNSKABSOVERSIGT TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT FINANSIEL STATUS STATUSBALANCE

Transkript

1 REGNSKAB 2015 HOVEDOVERSIGT BEVILLINGSOVERSIGT REGNSKABSOVERSIGT TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT FINANSIEL STATUS STATUSBALANCE

2 Detgte er en blank side

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til regnskab... 5 Bevillingsoversigt til regnskab... 9 Regnskabsoversigt drift Regnskabsoversigt anlæg Regnskabsoversigt renter og finansiering Tværgående artsoversigt Finansiel status Statusbalance

4 Detgte er en blank side

5 HOVEDOVERSIGT GULDBORGSUND KOMMUNE Hovedoversigt til regnskab giver et summarisk overblik over regnskabsårets aktiviteter. Oversigten, som er specificeret på hovedkonto, er opdelt A. Driftsvirksomhed B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Finansforskydninger E. Afdrag på lån F. Finansiering Summen af posterne A til E finansieres under et af post 5

6 Detgte er en blank side 6

7 GULDBORGSUND KOMMUNE REGNSKAB 2015 HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB HELE 1000 KR REGNSKAB TILLÆGSBEVILLINGER 2015 KORRIGERET 2015 UDGIFT INDTÆGT UDGIFT INDTÆGT UDGIFT INDTÆGT UDGIFT INDTÆGT A. DRIFTSVIRKSOMHED (incl. Refusion) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion Forsyningsvirksomheder m.v. 02 Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Heraf refusion Fællesudgifter og administration m.v A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT Refusion i alt B. ANLÆGSVIRKSOMHED 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 01 Forsyningsvirksomheder m.v. 02 Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Fællesudgifter og administration m.v B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT C. RENTER I ALT D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse / forbrug af likvide aktiver (08.22) Øvrige balanceforskydninger ( ) D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT E. AFDRAG PÅ LÅN I ALT A + B + C + D + E F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver Optagne lån Tilskud og udligning Refusion af købsmoms Skatter F. FINANSIERING I ALT BALANCE

8 Detgte er en blank side 8

9 BEVILLINGSOVERSIGT GULDBORGSUND KOMMUNE Rapporten, opstilles efter totalbudgetprincippet og indeholder således foruden driftsposter tillige kapitalposter og rådighedsbeløb til afholdelse af Rapporten har til formål at give oplysning om bevillingsbindingen og en specifikation af den enkelte bevilling. Den af kommunalbestyrelsen godkendte bevillingsbinding er markeret ved, at der i teksten er tilføjet BEV og RÅD. For så vidt angår driftsbevillinger ( BEV ) kan økonomiudvalget og de stående udvalg meddele tilladelse til forskydninger mellem de underl Anlægsudgifter markeret med RÅD betragtes som rådighedsbeløb, hvorover der ikke kan disponeres uden kommunalbestyrelsens særlige vedtagelse. Nye udlån og ny lånoptagelse sidestilles i bevillingsmæssig henseende med anlægsudgifter. 9

10 10

11 GULDBORGSUND KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT 2015 ØKONOMIUDVALG REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV Økonomiudvalg Politikområde - Finans Drift BEV Statsrefusion BEV Renter BEV Balanceforskydninger BEV Afdrag på lån og lea BEV Finansiering BEV Tilskud og udligning Refusion af købsmoms Skatter Forskydninger i langfristet gæld Politikområde - Politik og Erhverv Drift BEV Politikområde - Administration Drift BEV Statsrefusion BEV Anlægsprojekter Anlæg BEV Digital arkivering - arkivlovgivning RÅD Køb af servicearealer, RÅD Linde Allè 50 - Landdistriktspulje 2011 RÅD Landdistriktspulje 2012 RÅD Medfinansiering af projekter RÅD afledt af kommuneplanen - Puljer - ØK RÅD Udviklingspulje RÅD

12 GULDBORGSUND KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT 2015 HANDICAP OG PSYKIATRIUDVALG REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Handicap og Psykiatriudvalg Politikområde - Socialområdet Drift BEV Statsrefusion BEV HP - administration Drift BEV Anlægsprojekter Anlæg BEV Ombygning af Saxenhøj RÅD Omsorgssystem til Social og Hancicap RÅD

13 GULDBORGSUND KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT 2015 FOLKESUNDHED OG OMSORGSUDVALG REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Folkesundhed og Omsorgsudvalg Politikområde - Omsorg Drift BEV Statsrefusion BEV Politikområde - Folkesundhed Drift BEV FO - administration Drift BEV Anlægsprojekter Anlæg BEV Elektronisk nøglesystem i RÅD distrikter - Fælleskøkkenet I/S - RÅD Meromkostninger - Servicearealtilskud, RÅD ældreområdet - Storkøkken - Modtageforhold RÅD

14 GULDBORGSUND KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT 2015 BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV Børn, Familie og Uddannelsesudvalg Politikområde - Familierådgivning Drift BEV Statsrefusion BEV Politikområde - Undervisning Drift BEV Statsrefusion BEV Politikområde - Dagpasning Drift BEV Statsrefusion BEV BFU - administration Drift BEV Anlægsprojekter Anlæg BEV Birkehuset - Køkkenindretning, RÅD inventar og flytning - Egne Bosteder RÅD Etablering af Skole- og RÅD Dagbehandlingstilbud - Etablering af trådløst netværk RÅD på skoler - IT - Investeringer på RÅD Folkeskoleområdet - Nr.Alslev Skole 10 ekstra RÅD klasselokaler - Ny Skole - Sophieskolen RÅD Pulje - Diverse nødvendige RÅD renoveringsopgaver - Pulje - Strukturelle ændringer, faldende børnetal RÅD

15 GULDBORGSUND KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT 2015 KULTUR, TURISME OG BOSÆTNINGSUDVALG REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Kultur, Turisme og Bosætningsudvalg Politikområde - Kultur og Turisme Drift BEV Statsrefusion BEV Politikområde - Fritid Drift BEV KTB - administration Drift BEV Anlægsprojekter Anlæg BEV Bosætningspulje KTB RÅD Eskilstrup Hallerne - opførelse af skyttecenter RÅD Evigheden - Gl. stadion, RÅD Nr. Boulevard - Forsamlingshuse - RÅD Guldborgland skole - Etablering RÅD af Kulturcenter - Helhedsplan for Gedser RÅD Horreby Hallen - Etablering af RÅD motionsrum - Hovedbiblioteket - Åbent RÅD Idræts- og medborgerhus RÅD i Gedser - Idrætscampus RÅD Nordfalster Svømmecenter - RÅD Renoveringer - Nyk.F. - Tilskud til RÅD Kunstgræsbane - Nyk.F. Teater - Styresystem og RÅD Motorer - Nykøbing F. - Ny hal 3 RÅD Nykøbing F. Teater RÅD Nykøbing F. Teater - Helhedsplan RÅD Nykøbing Hallen - Nyt lysanlæg RÅD Nykøbing Hallen 1 - Nyt gulv RÅD Opbevaringsbygning til RÅD Motorcykelmuseum - Renovering Nyk.F. Hallen - RÅD Toiletfaciliteter - SvømmeCenter Falster - Renoveringer RÅD

16 GULDBORGSUND KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT 2015 TEKNIK OG MILJØUDVALG REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV Teknik og Miljøudvalg Politikområde - Natur og Miljø Drift BEV Politikområde - Park og Vej Drift BEV Politikområde - Entreprenørvirksomhe Drift BEV Politikområde - Ejendomme Drift BEV TM - administration Drift BEV Anlægsprojekter Anlæg BEV Anlægs- og renoveringsarbejde, RÅD lystbådehavne - Bygningsfornyelse, RÅD Adelgade 65, Nysted - Bygningsfornyelse, RÅD Fromsgade 33, Nyk.F. - Bygningsfornyelse, RÅD Gl. Toldbod 1-3, Nyk.F. - Bygningsfornyelse, RÅD Gaabensevej 43, Nyk. F. - Bygningsfornyelse, RÅD Jernbanegade 4, Sakskøbing - Bygningsfornyelse, RÅD Jernbanevej 4, Stubbekøbing - Bygningsfornyelse, RÅD Kongensgade 32, Nyk.F. - Bygningsfornyelse, RÅD Neckelmannsgade 20-22, Nyk.F. - Bygningsfornyelse, RÅD Torvet 10, Stubbekøbing - Bygningsfornyelse, RÅD Tværgade 1a, Nyk. F. - Bygningsfornyelse, RÅD Tværgade 3a, Nyk. F. - Bygningsfornyelse, RÅD Vestergade 24-30, Nyk.F. - Bygningsfornyelse, RÅD Vestergade 24, Sakskøbing - Bygningsfornyelse, RÅD Østerbrogade 43, Nyk. F. - Bygningsforbedringsudvalget RÅD Bygningsfornyelse, RÅD Lille Kirkestræde Bygningsfornyelse, RÅD Bygningsfornyelse, RÅD Langgade 3, Torvet Bygningsfornyelse, rammebeløb RÅD Bygningsfornyelse, RÅD Slotsgadekvarteret - Cykelstier - Langs Sundby Allè RÅD Cykelstier - strækning Gaabensevej RÅD

17 GULDBORGSUND KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT 2015 TEKNIK OG MILJØUDVALG REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV Diverse faste ejendomme RÅD Ekstraordinær renovering, RÅD Guldborgbroen - Energispareprojekt, Saxenhøj RÅD Erhvervsområde - Afkørsel 43, RÅD Nr. Alslev - ESCO - Brugeradfærd RÅD ESCO 1 - Egne RÅD ESCO 1 - Fælles RÅD ESCO 1 - Selvejende RÅD ESCO 2 - Egne RÅD Etablering af offentlige toiletter, RÅD Langgade 9 - EU LIFE - Horreby Lyng RÅD Fjordskolen - Lejemål, indretning RÅD af lokaler - Fremtidens ydre Østerbro RÅD Fælles friareal - Hotel-Kareen RÅD Sakskøbing Torv - GBS Rådhus - Vinduer og gulve RÅD (ESCO) - Kanalprojekt - Slotsbryggen RÅD Kondemnering - Sakskøbing RÅD Kondemnering - Nykøbing F. RÅD Kondemnering - Nykøbing F. RÅD Kondemnering - Sakskøbing RÅD Kondemnering - Nykøbing F. RÅD Kondemnering - Stubbekøbing RÅD Kondemnering RÅD Kondemnering - Nykøbing F. RÅD Kondemnering - Idestrup RÅD Kondemnering - Nr. Alslev RÅD Kondemnering RÅD Kondemnering - Nysted RÅD Kondemnering - Nykøbing F. RÅD Kondemnering - Stubbekøbing RÅD Køb af areal til udviklingsformål RÅD i Nørre Alslev - Landsbypulje 2015 RÅD Marelyst Helhedsplan RÅD Mindre broer og bygværker RÅD Nordbyen Nykøbing F. RÅD Ombygning af Banegårdspladsen RÅD Områdefornyelse - Stubbekøbing RÅD Områdefornyelse i Gedser, RÅD byfornyelse - Projekt - Boligsocial Indsats RÅD Pulje til AT-påbud RÅD (alle ejendomme) - Pulje til Landsbyfornyelse 2014 RÅD Pulje til nedrivning af kommunale bygninger RÅD Ramme til kondemnering RÅD Renovering af stenglacier - RÅD Strandboulevarden - Renovering af Nykøbing F. Torv RÅD Renovering kommunale RÅD bygninger - Akutte behov - Salg - Erhvervsareal RÅD Stubbekøbing (Solceller) - Salg - Erhvervsareal RÅD Ø.Toreby (Fjernvarmeværk) - Salg - Erhvervsareal Ø.Toreby (Solceller) RÅD

18 GULDBORGSUND KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT 2015 TEKNIK OG MILJØUDVALG REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV Salg - Peter L. Jensensvej 12, Nr. Alslev RÅD Salg af Adelgade 61, Nysted RÅD Salg af arealer - Slotsbryggen RÅD Salg af diverse arealer RÅD Salg af Gedser Landevej 59 RÅD 1 og 59a - Salg af Jernbanegade 7, RÅD Sakskøbing - Salg af Nykøbingvej 198d, RÅD Horreby - Salg af Nykøbingvej 66, RÅD Sakskøbing - Salg af parkerings- og vejareal RÅD Salg af Rådhusgade 25, RÅD Sakskøbing - Salg af Stubbekøbing Campingplads RÅD Salg af Stødstrupvej 3, Eskilstrup RÅD Skimmel - Konsulent RÅD Tilgængelighedsprojekter RÅD Trafikplan - Campustorv, RÅD Sophieskolen - Trafiksikkerhed ved folkeskoler RÅD Udløbsbygværker - vandløb RÅD Udmøntning af naturpolitk RÅD Udstykning - forlængelse RÅD Rosenvang Nysted - Udstykning - Vest for RÅD Møllehaven, Sakskøbing - Udstykning Bragesvej, RÅD Væggerløse - Udstykning Højstedgårdvej, RÅD Idestrup - Udstykning Krydderiområdet, Nr. Alslev RÅD Vandløb og vådområder, klimatilpasningsprojekter RÅD

19 GULDBORGSUND KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT 2015 ARBEJDSMARKEDSUDVALG REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV Arbejdsmarkedsudvalg Politikområde - Arbejdsmarkedscenter Drift BEV Statsrefusion BEV Politikområde - AM-projekt Drift BEV AM - administration Drift BEV Statsrefusion BEV

20 Detgte er en blank side 20

21 REGNSKABSOVERSIGT - DRIFT GULDBORGSUND KOMMUNE 21

22 22

23 INDHOLDSFORTEGNELSE REGNSKABSOVERSIGT Udvalg / Politikområde Drift Side Økonomiudvalg - Finans 25 - Politik og Erhverv 27 - Administration 29 Handicap og Psykiatriudvalg - Socialområdet 32 - HP - administration 42 Folkesundhed og Omsorgsudvalg - Omsorg 43 - Folkesundhed 49 - FO - administration 51 Børn, Familie og Uddannelesudvalg - Familierådgivning 52 - Undervisning 55 - Dagpasning 62 - BFU - administration 66 Kultur, Turisme og Bosætningsudvalg - Kultur og Turisme 67 - Fritid 70 - KTB - administration 73 Teknik og Miljøudvalg - Natur og Miljø 74 - Park og Vej 76 - Entreprenørvirksomhed 79 - Ejendomme 80 - TM - administration 84 Arbejdsmarkedsudvalg - Arbejdsmarkedscenter 86 - AM-projekt 89 - AM - administration 90 Udvalg Anlæg Økonomiudvalg 93 Handicap og Psykiatriudvalg 94 Folkesundhed og Omsorgsudvalg 95 Børn, Familie og Uddannelesudvalg 96 Kultur, Turisme og Bosætningsudvalg 97 Teknik og Miljøudvalg 98 Renter og Finansiering Renter 103 Balanceforskydninger 103 Afdrag på lån og leasingforpligtigelser 105 Finansiering

24 24

25 ØKONOMIUDVALG - DRIFT REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Økonomiudvalg Politikområde - Finans Borger & Branding Kultur, Turisme, Erhverv & Bosætning Kultur Forsamlingshuse Bygninger og udenomsarealer Guldborgsund Hallerne Nykøbing F. Hallen Bygninger og udenomsarealer Nykøbing F. Hallen 554 Bygninger og udenomsarealer 554 Svømmecenter Falster Bygninger og udenomsarealer Culthus Culthus Bygninger og udenomsarealer Guldborgsund-bibliotekerne Biblioteker Guldborgsund Hovedbibliotek Bygninger og udenomsarealer Nysted Bilbliotek Bygninger og udenomsarealer Økonomi & IT Budget & Regnskab Budget & Regnskab Byfornyelse Materiale- og aktivitetsudgifter Betaling til/fra off.myn. / private Driftssikring af boligbyggeri Materiale- og aktivitetsudgifter Betaling til/fra off.myn. / private Indtægter Budgetpuljer Budgetomfordelinger Socialområdet Den Sociale Virksomhed Guldborgsund DSV GBS - Beskyttet beskæftigelse DSV GBS LAB 32 Afklaring Bygninger og udenomsarealer Børn & Læring Dagtilbud Dagtilbud fælles Dagpasning fællesudg Bygninger og udenomsarealer Daginstitutioner Integrerede daginstitutioner Bygninger og udenomsarealer Undervisning Folkeskolerne Fjordskolen og SFO Bygninger og udenomsarealer SUNDskolen, SFO og Centerklass Bygninger og udenomsarealer Østre Skole og SFO Bygninger og udenomsarealer Lindeskovskolen og SFO Bygninger og udenomsarealer Nysted Skole og SFO Bygninger og udenomsarealer Samspil med uddannelsesinstitutioner Samlet skolevæsen fællesudgift Bygninger og udenomsarealer Teknik & Miljø Ejendomme & Projekter

26 ØKONOMIUDVALG - DRIFT REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Erhvervsejendomme Adelgade 13, Nysted Bygninger og udenomsarealer Andre faste ejendomme Eggertsvej 1-2, Nykøbing F Bygninger og udenomsarealer Jernbanegade 24, Nysted Bygninger og udenomsarealer Ejendomscenter Guldborgsund Rådhusservice Adm. bygninger Bygninger og udenomsarealer Driftscentre Driftscenter Lolland Bygninger og udenomsarealer Driftscenter Nykøbing Bygninger og udenomsarealer Driftscenter Falster Bygninger og udenomsarealer Driftscenter Rådhuse Bygninger og udenomsarealer

27 ØKONOMIUDVALG - DRIFT REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Politikområde - Politik og Erhverv Politik & Personale Byråds- & Direktionssekretariat Politikere Politikere, fællesudgifter Budgetomfordelinger Personale 7 Materiale- og aktivitetsudgifter Udvalg, Fællesudgifter Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Kommissioner, råd og nævn Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel 3 Indtægter Valg Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel 318 Bygninger og udenomsarealer 1 Vederlag Personale Vederlag Udvalgsformænd Personale Mødediæter, Faste vederlag Personale Pension til tidligere Borgmestre Personale Borger & Branding Borger & Branding, Centerledelse Erhverv - administration Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter 29 Folkeoplysningsudvalg Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel 6 Indtægter Kultur, Turisme, Erhverv & Bosætning Erhverv Erhverv Budgetomfordelinger Personale 119 Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel 131 Bygninger og udenomsarealer 17 Betaling til/fra off.myn. / private Projektansættelse Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter 2 IT, inventar og materiel 2 Betaling til/fra off.myn. / private -200 Personale 422 Materiale- og aktivitetsudgifter 11 Indtægter -433 International Internationale aktiviteter Budgetomfordelinger Personale 5 Materiale- og aktivitetsudgifter Økonomi & IT

28 ØKONOMIUDVALG - DRIFT REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Økonomi & IT, Centerledelse Redningsberedskab 60 selskab Betaling til/fra off.myn. / private Arbejdsmarked Arbejdsmarked, Centerledelse Kommissioner, råd og nævn Integrationsråd Personale Det lokale beskæftigelsesråd Personale Sundhed & Omsorg Sundhed & Omsorg, Centerledelse Kommissioner, råd og nævn Ældreråd Budgetomfordelinger -44 Personale Materiale- og aktivitetsudgifter 4 4 Socialområdet Socialområdet, Centerledelse Kommissioner, råd og nævn Handicapråd Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Betaling til/fra off.myn. / private 29 Børn & Læring Børn & Læring, Centerledelse Kommissioner, råd og nævn Skolebestyrelser Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Teknik & Miljø Teknik & Miljø, Centerledelse Kommissioner, råd og nævn Hegnssyn Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Indtægter Facaderåd Personale 4 Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel 1 Bygningsforbedringsudvalget Personale Materiale- og aktivitetsudgifter

29 ØKONOMIUDVALG - DRIFT REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Politikområde - Administration Direktion Direktion Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Politik & Personale Politik & Personale, Centerledelse Fællesudgifter Politik og Personale Materiale- og aktivitetsudgifter 96 IT, inventar og materiel Betaling til/fra off.myn. / private 31 Centerledelse Politik & Personale Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter 112 IT, inventar og materiel 7 Bygninger og udenomsarealer 1 HR & Personale Løn & Personale Personale - Fællesudgifter Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel 3 Personaleafdelingen Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel 123 Indtægter -42 Kontorelever Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Udlån af Tjenestemand Personale 889 Indtægter -889 Personale - Salg, reg. moms -129 Indtægter -129 Seniorjob Seniorjob, fællesudgifter og Personale Betaling til/fra off.myn. / private Seniorjob - Kompensation til 38 Personale 38 Folkesundhed & Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø - administration Arbejdsmiljø - Administration Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Byråds- & Direktionssekretariat Byråds- & Direktionssekretariatet Byråds- & Direktionssekretariat Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel 86 Bygninger og udenomsarealer 4 Juridisk afdeling Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel 3 GBS Stadsarkiv Personale

30 ØKONOMIUDVALG - DRIFT REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Borgervejledning Borgervejleder Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Strategi & Digitalisering Strategi og Digitalisering Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Kommunikation Kommunikation Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel 66 Økonomi & IT Økonomi & IT, Centerledelse Centerledelse Økonomi & IT Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer 18 Fællesudgifter - Center for Økonomi & Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter 205 IT, inventar og materiel Indtægter Styring Styring Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Styring - Fællesudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter 1 IT, inventar og materiel Finans, Indkøb & Forsikring Finans, Indkøb og Forsikring Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Betaling til/fra off.myn. / private -13 Finans, Indkøb og Forsikring Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Budget & Regnskab Budget & Regnskab Budgetpuljer Budgetomfordelinger Økonomi - Fællesudgifter Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Betaling til/fra off.myn. / private Indtægter Økonomi - Salg, reg. moms -136 Indtægter -136 Budget og Regnskab Budgetomfordelinger 30

31 ØKONOMIUDVALG - DRIFT REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Indtægter -5 Tjenestemandspension Personale Rådighedsløn Personale Øreafrunding/købsmoms 3 Øreafrunding 3 Indkøbssystem 3 IT Administration IT - Fællesudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter 13 IT, inventar og materiel IT - Afdelingen Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer 2 Indtægter Drift og vedligehold - Central IT - Drift og vedligeholdelse Personale 24 Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Indtægter -589 IT-afdelingens virksomhed IT - Afdelingens virksomhed, uden Materiale- og aktivitetsudgifter 4 IT, inventar og materiel -787 Indtægter -339 IT - Afdelingens virksomhed, reg Indtægter Teknik & Miljø Ejendomscenter Guldborgsund Rådhusservice Adm. bygninger Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Indtægter Administration Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer 5 Indtægter Kantinedrift Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer 55 Betaling til/fra off.myn. / private 117 Indtægter

32 HANDICAP OG PSYKIATRIUDVALG - DRIFT REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Handicap og Psykiatriudvalg Politikområde - Socialområdet Økonomi & IT -2 2 Budget & Regnskab -2 2 Budget & Regnskab -2 2 Budgetpuljer -2 2 Budgetomfordelinger -2 2 Socialområdet Visitation & Kvalitetssikring Visitation, køb/salg af pladser Særligt tilrettelagt Betaling til/fra off.myn. / private Indtægter Døgninstitutioner for børn og unge Betaling til/fra off.myn. / private Indtægter Tilskud til ansættelse af hjælpere Personale Betaling til/fra off.myn. / private Omsorg, støtte og optræning Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter 7 IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer 25 Betaling til/fra off.myn. / private Indtægter tilbud, behandling Betaling til/fra off.myn. / private Botilbud, pers. m/særlige sociale Personale 170 Betaling til/fra off.myn. / private Indtægter Længerevarende botilbud, Betaling til/fra off.myn. / private Indtægter Botilbud, midlertidige ophold Personale Materiale- og aktivitetsudgifter 20 Betaling til/fra off.myn. / private Indtægter Kontakt og ledsageordning Personale Materiale- og aktivitetsudgifter 19 Betaling til/fra off.myn. / private Indtægter 291 Beskyttet beskæftigelse, Materiale- og aktivitetsudgifter Betaling til/fra off.myn. / private Aktivitets- og samværstilbud Materiale- og aktivitetsudgifter 61 Betaling til/fra off.myn. / private Kvalitet og udvikling, diverse Videncenter for specialpædagogik Betaling til/fra off.myn. / private Lands- og landsdelsdækkende tilbud Betaling til/fra off.myn. / private Tillægtakster Betaling til/fra off.myn. / private Udgifter til servicelovens Materiale- og aktivitetsudgifter Budgetregulering Budgetomfordelinger Mentorordning Sakskøbing Materiale- og aktivitetsudgifter

33 HANDICAP OG PSYKIATRIUDVALG - DRIFT REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Betaling til/fra off.myn. / private Projekt Perronen Materiale- og aktivitetsudgifter Drift af ældreboliger, Socialområdet Ældrebolig, Præstemarken Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Bygninger og udenomsarealer Indtægter Ældrebolig,Parkvej 35, Nykøbing Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Bygninger og udenomsarealer Indtægter Ældrebolig,Syrenvænget 62, Nysted Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Bygninger og udenomsarealer Indtægter Ældreboliger, Lejetab Materiale- og aktivitetsudgifter Bygninger og udenomsarealer 17 Betaling til/fra off.myn. / private Indtægter -2 Bøgely - Nysted Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Bygninger og udenomsarealer Indtægter Kastaniely - Nysted Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Bygninger og udenomsarealer Indtægter Projekter, forebyg. indsats Projekt Hjerneskade 11 Materiale- og aktivitetsudgifter 11 Projekt fra kant til kant Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Betaling til/fra off.myn. / private Projekt Forankring af Budgetomfordelinger Personale Betaling til/fra off.myn. / private Tværgående udvikling Tværgående udvikling Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel 144 Betaling til/fra off.myn. / private Indtægter Pædagogstuderende Personale Statsrefusion, kapmiddel Statsref., Pleje og oms. ældre Betaling til/fra off.myn. / private Statsref., Forebygg. indsats Betaling til/fra off.myn. / private Statsref. Botilbud 109 og Betaling til/fra off.myn. / private Statsref., Botilbud Betaling til/fra off.myn. / private

34 HANDICAP OG PSYKIATRIUDVALG - DRIFT REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Statsref., Botilbud Betaling til/fra off.myn. / private Statsref. udg. til servicelovens Betaling til/fra off.myn. / private Statsref. udg. til hjælpemidler Betaling til/fra off.myn. / private Socialpsykiatri & Center for Afhængighed Socialpsykiatri Støttekontaktcentret Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel 456 Bygninger og udenomsarealer 79 Betaling til/fra off.myn. / private Bo- og Støttecenter Saxenhøj Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Betaling til/fra off.myn. / private Indtægter Støtte & Kontaktpersonordning Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer 46 Værestederne Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Center for afhængighed CFA Fællesudgifter Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer CFA Stofrådgivning og behandling Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer 1-1 Betaling til/fra off.myn. / private CFA Alkoholrådgivning og Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel 1-1 Bygninger og udenomsarealer Betaling til/fra off.myn. / private CFA - Rådgivning Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer 5 5 CFA - Alkoholbehandling Budgetomfordelinger -5-5 Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Betaling til/fra off.myn. / private

35 HANDICAP OG PSYKIATRIUDVALG - DRIFT REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + CFA - Stofbehandling Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Betaling til/fra off.myn. / private CFA - Takstindtægter Betaling til/fra off.myn. / private Handicap Bo&Naboskab, aflastningsboliger Aflastning Syrenvænget Bygninger og udenomsarealer Aflastningsboliger Syrenvænget Bygninger og udenomsarealer Bo&Naboskab, servicearealer Servicearealer, Parkvej Materiale- og aktivitetsudgifter 2 Bygninger og udenomsarealer Servicearealer, Stubbekøbingvej IT, inventar og materiel 5 5 Bygninger og udenomsarealer Servicearealer, Præstemarken Materiale- og aktivitetsudgifter 2 Bygninger og udenomsarealer Servicearealer, Kaj Munksvej Bygninger og udenomsarealer Servicearealer, Syrenvænget Personale 15 Materiale- og aktivitetsudgifter 2 Bygninger og udenomsarealer Bo&Naboskab, hjælp efter LA - Bo&Naboskab Personale B&N Vikarer Personale B&N - andel af fællesudgifter Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel 21 Bygninger og udenomsarealer Indtægter B&N særlige 85 ordninger 484 Personale 484 B&N Drift af ejendomme 3 Personale 5 Bygninger og udenomsarealer -2 Rotation 132 Personale 871 Materiale- og aktivitetsudgifter -739 B&N Støtte/kontaktcenter Personale Materiale- og aktivitetsudgifter 7-10 Bo&Naboskab - Team Nykøbing Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Bo&Naboskab - Team Sydholm Personale 908 Materiale- og aktivitetsudgifter 15-2 Indtægter -2 Bo&Naboskab - Team Kohaven Personale Materiale- og aktivitetsudgifter 2-3 Bo&Naboskab - Team Sakskøbing

36 HANDICAP OG PSYKIATRIUDVALG - DRIFT REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Indtægter -34 Bo&Naboskab - Team Nysted Personale Materiale- og aktivitetsudgifter 3-8 Bo&Naboskab - Team Grønsund Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Klub Solstrålen Personale 941 Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel 17 Bygninger og udenomsarealer 252 Indtægter -149 P. M. Møllersvej 24 - fællesudgifter 177 Bygninger og udenomsarealer 177 Bo&Naboskab GBS, LA - Bo&Naboskab Personale Øvr. fællesudg Budgetomfordelinger Materiale- og aktivitetsudgifter 29 IT, inventar og materiel 176 Vikarudgifter Personale Pædagogstuderende og PAU-elever Personale Andel af fællesudgifter Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Betaling til/fra off.myn. / private Indtægter Drift af ejendomme IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Indtægter -5 B&N Team 1, Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel 4 4 Bygninger og udenomsarealer 8 B&N Team 2, Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel 4 4 Bygninger og udenomsarealer 8 B&N Team 3, Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel 4 4 Bygninger og udenomsarealer 9 B&N Team 4, Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel 4 4 Bygninger og udenomsarealer 8 B&N Team Bryggen Stuen Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel 8 8 Bygninger og udenomsarealer 43 36

37 HANDICAP OG PSYKIATRIUDVALG - DRIFT REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + B&N Team Bryggen 1. sal Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel 8 8 Bygninger og udenomsarealer 43 Nabohuset, Nykøbing F Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel 4 4 Bygninger og udenomsarealer 14 B&N Team 5, Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel 7 7 B&N Team 6, Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel 8 8 B&N Team 7, Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel 8 8 Bo&Naboskab - Nattevagt Parkvej Personale Bo&Naboskab - Nattevagt Personale Bo&Naboskab - Nattevagt Personale Bo&Naboskab - Seksualrådgiver Materiale- og aktivitetsudgifter Bo&Naboskab - Brugerråd Materiale- og aktivitetsudgifter Bo&Naboskab - Ferieture Materiale- og aktivitetsudgifter Bo&Naboskab-Institutionsbetalte Materiale- og aktivitetsudgifter Sammenlægningsudgifter 759 Personale 707 Materiale- og aktivitetsudgifter 9 IT, inventar og materiel 36 Bygninger og udenomsarealer 7 B&N Bowling klub -3 Materiale- og aktivitetsudgifter -3 Børneaflastning Syrenvænget Børneaflastning Syrenvænget Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel 16 Bygninger og udenomsarealer 20 Betaling til/fra off.myn. / private Indtægter 553 LA Børneaflastning Personale Aktivitets- og samværstilbud 104, Bo&Naboskab - Pavillion Stubbk Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Den Sociale Virksomhed Guldborgsund DSV GBS - Beskyttet beskæftigelse DSV GBS Fælles Budgetomfordelinger