P R O T O K O L. fra bestyrelsesmøde i SK Forsyning A/S og datterselskaber. Onsdag, den 6. maj 2015 kl Varmeværket, Assensvej 1, Slagelse

Transkript

1 Side 1 af 9 løn P R O T O K O L fra bestyrelsesmøde i SK Forsyning A/S og datterselskaber Onsdag, den 6. maj 2015 kl Varmeværket, Assensvej 1, Slagelse (Fællesprotokollen) Bestyrelsen: Ole Drost (Formand), Bodil Knudsen (Næstformand), Anders Nielsen, Henrik Brodersen, Troels Christensen, Flemming Erichsen, Villum Christensen, Axel Larsen, Svend Aage Nielsen, Niels Jørgensen, Hanne Kamienski, Jan Jørgensen, Stina Hansen, Erling Stuhr, Malene Sadowski Fraværende: Axel Larsen og Anders Nielsen Dagsorden: TIL OFFENTLIGGØRELSE: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Orientering fra Direktionen - Grøn Fornuft - Fjernaflæste målere - Brintbil status - Samarbejdsaftale med Selandia-gymnasierne 3. Årsregnskaber 2014 ØVRIGE: 4. Orientering fra Direktionen - Større udbud og projekter, lokal omsætning Forsikringspolitik Finansiel strategi 7. Eventuelt 8. Oplæsning, godkendelse og underskrift af protokollat

2 Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden. Side 2 af 9 Indstilling Formanden indstiller: At dagsordenen godkendes. Beslutning Dagsordenen blev godkendt. Pkt. 2. Orientering fra Direktionen. Grøn Fornuft Byrådet har som en del af konstitueringsaftalen nedsat et 17, stk. 4 udvalg, Grøn Fornuft, der skal fungere som en tænketank og sparringsorgan for Slagelse Kommune. Indenfor områderne energi, klima og affald skal udvalget være med til at sætte de overordnede retninger og kvalificere indsatserne. Udvalgets medlemmer er bredt sammensat fra erhvervslivet, uddannelsessektoren, boligselskaber, pengeinstitutter, landbruget og interesseorganisationer. Forsyningssektoren er repræsenteret ved SK Forsyning (Henrik Lundgaard). Der er indtil videre afholdt to møder som er anvendt til konstituering, gensidig forventningsafstemning samt til at indkredse de fokusområder, udvalget vil arbejde med. Næste møde afholdes den 24. juni, og her vil udvalget præsentere oplæg til 3-4 projekter. Af interesse for SK Forsyning er det, at et af disse projekter bliver at undersøge, hvorledes udbygning af fjernvarme helt fra grunden på Halsskov kan udnyttes til at afprøve og anvende innovative løsninger og med tiden tiltrække ny aktivitet og nye virksomheder. Fjernaflæste målere status på projektet. Bestyrelsen blev på sit møde den 25. februar 2015 præsenteret for den nyansatte projektleder og dennes foreløbige projektplan. Projektet har stor strategisk og økonomisk betydning for koncernen. Direktionen vil derfor løbende orientere bestyrelsen om status på projektet. Nedenfor gøres således status på projektet pr. maj Der er p.t. ved at blive udarbejdet en projektbeskrivelse/foranalyse, som forventes fremlagt for bestyrelsen på næste møde. Til den tid ønskes bestyrelsens godkendelse af endelig igangsætning samt den videre proces. Som tidligere omtalt er det vigtigste mål med projektet at yde en bedre service til kunderne. Målet er, at kunderne løbende kan følge forbruget på deres ejendom/virksomhed, ligesom det er målet, at kunderne kan adviseres, hvis der er fejl på installationen som f.eks. skjult vandbrug eller dårlig afkøling af fjernvarmevandet. Projektet gennemføres ligeledes, fordi der er lovkrav om, at alle elmålerne skal være fjernaflæst ved udgangen af Til orientering kan oplyses, at rigtig mange forsyningsselskaber enten er i gang med eller overvejer at indføre fjernaflæste målere på alle forsyningsarter. I løbet af de kommende 5 år forventes det derfor, at der vil blive etableret fjernaflæste målere hos mange forsyningskunder i Danmark.

3 Side 3 af 9 Siden sidst har SK Forsyning været på besøg hos mange forsyningsselskaber og målerleverandører for at høre om deres erfaringer og for at profitere på den nyeste viden og erfaring på området. Denne viden indbygges i den projektbeskrivelse, som er under udarbejdelse, med det mål at gøre projektet så optimalt som muligt. I forbindelse med projektet skal der bl.a. træffes en række strategiske valg bl.a. om følgende områder: Tekniske krav til målerne samt krav til målerleverandører. Kommunikationsform/datatransmissionsmetode Opsamlingssystem Data-anvendelse Kundeflade og features Udbuds- og udrulningsstrategi Projektorganisering både under og efter gennemførelse. Økonomi Organisation før og efter. Det er direktionens forventning, at projektbeskrivelsen/foranalysen er klar til mødet efter sommerferien. Hvis bestyrelsen på dette møde godkender den videre proces, vil projektet blive igangsat, og der forventes gennemført udbud af de forskellige ydelser og produkter ultimo Herefter forventes der gennemført et pilotprojekt, som dokumenterer at den samlede teknologi og proces fungerer optimalt (end to end test). Forløber pilotprojektet tilfredsstillende, igangsættes projektet, og målerne udskiftes i løbet af 2016, 2017 og Der er meget tidligt i forløbet lavet et groft estimat af projektøkonomien lydende på ca. 65 mio. kr. Ud fra de erfaringer der er gjort i Frederikshavn Forsyning A/S og Forsyning Helsingør A/S, må det forventes, at det samlede projekt nærmere beløber sig til ca. 100 mio. kr. Det skal dog bemærkes, at begge selskaber har valgt at udbyde projektet som et turnkey - projekt, hvor hovedleverandøren skal stå for alt herunder IT, levering af målere og kommunikationssystemer samt udrulning. Det har medført, at der kun har været én leverandør, som har kunnet løse opgaven, og det kan have haft en betydning for den samlede projektøkonomi. Direktionen forventer, at opdele udbuddet i flere entrepriser, således at der kan skabes den fornødne konkurrence. Det forøger naturligvis projektets kompleksitet og risiko, ligesom det stiller langt større krav til intern styring og kontrol fra egen organisation. Brintbil status SK Forsyning har indgået aftale med Hyundai om levering af to nye brintbiler, med option på yderligere en bil. Bilerne anskaffes af flere årsager. Ifølge Koncernstrategien skal SK Forsyning være uafhængig af fossile brændsler i Koncernen er meget langt på produktionssiden, men hvis det skal lykkes fuldt ud, skal også transportområdet med. Hertil kommer de strategiske målsætninger om, at virksomheden tager ansvar, tænker på miljøet og er innovativ. De nye biler koster kr. stykket, hvilket er noget højere end tilsvarende biler, som anvender fossile brændsler. Driftsøkonomien forventes at ligge på niveau med en benzinbil. En forudsætning for indkøbet af bilerne har været, at der etableres en brinttankstation i vort forsyningsområde. Dette forventes at ske i den kommende tid i Korsør, bl.a. via et tilskud fra Slagelse Kommune, som også deltager i projektet. Direktionen vurderer, at brint har et stort potentiale indenfor transport. De nye biler har en rækkevidde på mere end 500 km pr. optankning. Bilerne har derfor ikke de samme udfordringer som elbilerne, som sjældent kan køre mere end 100 km på en opladning. Brintteknologien passer samtidigt fint sammen med den store udbygning, der sker med vindmøller i Danmark. I de perioder, hvor der er udfordringer på el-markedet pga. stor el-produktion fra vindmøllerne, kan elektriciteten anvendes til produktion af brint. Ved fremstilling af brint opstår der et stort varmetab, som kan anvendes i fjernvarmesystemet.

4 Side 4 af 9 Som oplyst på sidste bestyrelsesmøde, har SK Forsyning i begyndelsen af året valgt at investere i to nye elbiler, som p.t. anvendes i anlægsafdelingen med samme mål, som ovenfor nævnt. Det forventes fortsat, at SK Service A/S budget til investeringer i biler kan holdes. Der vil dog ske en omprioritering, idet mange af årets investeringer var planlagt til nyt udstyr og biler til entreprenørafdelingen. Entreprenørafdelingens fremtidige virke er p.t. under revurdering. Samarbejde med Selandia-gymnasierne SK Forsyning A/S og Selandia Gymnasierne HHX/HTX har indgået en samarbejdsaftale med det formål, at: styrke den praksisrelaterede og virkelighedsnære undervisning, gennem en tæt relation til en stor lokal virksomhed med et bæredygtigt fokus. Herigennem kan elevernes naturvidenskabelige/merkantile interesser fremmes og SK Forsyning kan synliggøres som en attraktiv fremtidig arbejdsplads, hvor det teknisk naturvidenskabelige og forretningsmæssige går hånd i hånd. I praksis vil samarbejdet ske ved anvendelse af udvalgte medarbejdere som gæstelærere, virksomhedsbesøg samt udarbejdelse af cases/opgaver, der har rod i virksomhedens aktuelle problemstillinger. Som symbol på samarbejdet vil SK Forsyning fra 2016 uddele et legat til en elev udpeget af skolens ledelse - fra hvert af gymnasierne. Selandia Gymnasierne har lignende samarbejdsaftaler med DTU og CBS, og det er nærliggende, at forestille sig, at samarbejdet herigennem kan udvikle sig til næste niveau. Indstilling Direktionen indstiller: At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Beslutning Orienteringen blev taget til efterretning. Bestyrelsen opfordrede til at såvel praktikpladser som evt. studenterjob prioriteres. Pkt. 3. Årsregnskaber 2014 og økonomisk status. Årsregnskabet for koncernen for 2014 er udarbejdet og revideret og udviser et samlet overskud på./. 95,5 mio.kr. før skat og74,8 mio.kr. efter skat. Årsrapport 2014 er vedlagt. Resultatet svarer dermed i al væsentlighed til det forventede resultat på 96 mio.kr. før skat, der blev præsenteret på bestyrelsesmødet i februar. Eneste egentlige afvigelse skal findes på SK Gadelys, hvor der i forbindelse med revisionen er foretaget en yderligere afskrivning på kviksølvlamper. Disse skal af lovgivningsmæssige årsager udfases hurtigere end den normale levetid tilsiger. Resultatet anses for at være tilfredsstillende, da der var budgetteret med et overskud på 65,8 mio.kr. efter skat. Yderligere kommentarer til årets resultater vil fremgå af gennemgangen under de enkelte selskaber. Af den samlede afsatte skat i årsregnskabet på 20,5 mio.kr. vedrører 5,2 mio.kr. udskudt skat, mens de resterende 15,5 mio.kr. er skat, der enten er afregnet i løbet af 2014 eller afregnes som restskat i løbet af 2015.

5 Side 5 af 9 Koncernens samlede bruttoomsætning har udgjort 864 mio.kr., hvilket er meget tæt på den realiserede bruttoomsætning i 2013 på 865 mio.kr. Som det fremgår af nedenstående, er der sket et svagt fald i salg af ydelser og opkrævning af afgifter. På grund af udvidelser af forsyningsområdet i primært spildevand og varme noteres en stigning i tilslutningsbidrag. Det er stadig uændret 38 % af virksomhedens omsætning, der består af viderefakturering af moms og afgifter, hvilket beslaglægger en del ressourcer i dagligdagen. Koncernens samlede driftsomkostninger har i 2014 udgjort 390 mio.kr, hvilket er 3 mio.kr. lavere end i Reduktionen dækker, som det fremgår af nedenstående oversigt, over et fald i afgiftsbetalingen, men en stigning i afskrivningerne. Reduktionen i afgiftsbetalingen stammer primært fra SK Varme, hvor det lave forbrug af naturgas på grund af den varme vinter, har medført væsentligt mindre omkostninger til afgifter. Koncernen har i 2014 i alt foretaget investeringer for 247 mio.kr., hvilket er på niveau med såvel det estimerede estimeringsniveau for 2014, som det realiserede niveau i I forhold til 2013 har

6 Side 6 af 9 investeringerne i SK Varme A/S - med opførelsen af det nye flis-fyrede værk på Stop 39 - været massive, mens SK Spildevand A/S og SK Vand A/S efter nogle år ved meget store investeringer har stabiliseret sig på et investeringsniveau, der kan finansieres uden optagelse af lån. Der henvises herudover til særskilt bilag i regnskabspræsentationen for Indstilling Direktionen indstiller: At årsregnskabet for 2014 godkendes, underskrives og indstilles til godkendelse på den ordinære generalforsamling i selskabet. Beslutning Indstillingen blev godkendt.