Strukturtekst U/I Reg.kontonr. Opr. vedt. Budget 2009

Transkript

1 Strukturtekst U/ Reg.kontonr. Opr. vedt. 80 Miljø-, Teknik- og Flyvestations- udvalget 01 Forsyning 01 Forsyningsvirksomheder m.v. U Spildevandsanlæg U Fælles formål U Drift Spildevand - Farum U Driftsramme med overførselsadgang U Øvrige driftsudgifter U Tjenesteydelser uden moms U Øvrige tjenesteydelser m.v. U Fælles udgifter U Revision af spildevandsplan 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. U Digitale kort 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser U Vandværk, registrering af vandforb. 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser U Øvrige driftsudgifter 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser U Øvrige udgifter uden overførselsadg. U 701 Skatter og afgifter U 4.0 Tjenesteydelser uden moms U Statslig spildevandsafgift U Tjenesteydelser uden moms U Opkrævning af spildevand U Øvrige tjenesteydelser m.v. U Udg. ifb. med selskabsgørelse U 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. U Overførte administrationsudg. kt.06 U Tjenesteydelser uden moms U Forrentning af mellemværende U Renteudgifter U Brugerbetalinger/indtægter U Opkrævet statsafgift U Øvrige indtægter :04 Side 1 af 7

2 Strukturtekst U/ Reg.kontonr. Opr. vedt. 088 Betalinger til andre myndigheder U Kommuner U Betalinger til kommuner U Vejafvandingsbidrag - kommunale vejeog private fællesveje U Øvrige indtægter Vandafledningsbidrag, boliger og erhvervsejendomme U Øvrige indtægter Trevang Vandværk U Øvrige indtægter Spildevand - Værløse U Øvrige udgifter uden overførselsadg. U 701 Skatter og afgifter U 4.0 Tjenesteydelser uden moms U Øvrige tjenesteydelser m.v. U Vand U 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. U Statslig spildevandsafgift U Tjenesteydelser uden moms U Administration af spildevand U 021 Personale U 400 Ramme 1 Lønninger U Uddannelse 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. U Udg. ifb. med selskabsgørelse U 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. U Overførte administrationsudg. kt.06 U Tjenesteydelser uden moms U Personale U 400 Ramme 1 Lønninger U Forrentning af mellemværende U Renteindtægter Brugerbetalinger/indtægter U Opkrævet statsafgift U :04 Side 2 af 7

3 Strukturtekst U/ Reg.kontonr. Opr. vedt. 7.9 Øvrige indtægter Tilslutningsbidrag U Øvrige indtægter Udmelding af kloakforsyning for regnvand U 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. U Vejafvandingsbidrag - kommunale vejeog private fællesveje U Øvrige indtægter Vejafvandingsbidrag - statsveje U Øvrige indtægter Vandafledningsbidrag, boliger og erhvervsejendomme U Øvrige indtægter Særbidrag U 7.9 Øvrige indtægter Rensningsanlæg inkl. hoved- og detailkloakker U Drift Rensningsanlæg - Farum U Driftsramme med overførselsadgang U Ejendomsskatter U Tjenesteydelser uden moms U Øvrige udgifter uden overførselsadg. U Skatter, afgifter og renovation U Tjenesteydelser uden moms U Øvrige tjenesteydelser m.v. U Administration, planlægning m.v. U Adm. og forvaltning, fast pris, jf. kontrakt U Øvrige tjenesteydelser m.v. U Driftsplanlægning og driftsdata, fast pris, jf. kontrakt U Øvrige tjenesteydelser m.v. U Drift og vedligeholdelse U Drift,;fast del, fast pris, jf. kontrakt U Øvrige tjenesteydelser m.v. U Drift;var. del, fast pris, jf. kontrakt U Øvrige tjenesteydelser m.v. U Vedligehold: fast del, fast pris, jfkontrakt U :04 Side 3 af 7

4 Strukturtekst U/ Reg.kontonr. Opr. vedt. 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. U Vedligehold: var. del, fast pris, jf. kontrakt U Øvrige tjenesteydelser m.v. U Bortskaffelse af slam U Øvrige tjenesteydelser m.v. U Furesøen, driftsudgifter U Øvrige tjenesteydelser m.v. U Fornyelser U Fornyelsesplanlægning, fast pris, jfkontrakt U Øvrige tjenesteydelser m.v. U Øvrige driftsudgifter U Øvrige tjenesteydelser m.v. U Rensningsanlæg - Værløse U Driftsbidrag U Øvrige tjenesteydelser m.v. U Finansieringsbidrag U Tjenesteydelser uden moms U Regnvandsbidrag U Øvrige tjenesteydelser m.v. U Vandcentret Vandspejlet U Øvrige tjenesteydelser m.v. U Hoved- og detailkloakker - Farum U Administration, planlægning m.v. U Adm. og forvaltning, fast pris, jf. kontrakt U Øvrige tjenesteydelser m.v. U Driftsplanlægning og driftsdata, fast pris, jf. kontrakt U Øvrige tjenesteydelser m.v. U Øvrige driftsudgifter U Øvrige tjenesteydelser m.v. U Ledninger og brønde U Fast pris, jf.kontrakt U Øvrige tjenesteydelser m.v. U TV-undersøgelser og spuling mv. U 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. U :04 Side 4 af 7

5 Strukturtekst U/ Reg.kontonr. Opr. vedt. 015 Punktreparationer U Øvrige tjenesteydelser m.v. U Pumpestationer U Fast pris, jf. kontrakt U Øvrige tjenesteydelser m.v. U Bassiner U Fast pris, jf. kontrakt U Øvrige tjenesteydelser m.v. U Regnvand/overløbsbassiner U Fast pris, jf. kontrakt U Øvrige tjenesteydelser m.v. U Fornyelser U Fornyelsesplanlægning, fast pris, jfkontrakt U Øvrige tjenesteydelser m.v. U Ledninger og brønde U Øvrige tjenesteydelser m.v. U Bassiner og overløbsbygværker m.v. U Øvrige tjenesteydelser m.v. U Pumpestationer incl. SRO U Øvrige tjenesteydelser m.v. U DANVA U Øvrige tjenesteydelser m.v. U Hoved- og detailkloakker - Værløse U Driftsramme med overførselsadgang U Øvrige driftsudgifter U Mandetimer - Materielgården 4.0 Tjenesteydelser uden moms U Ledninger og brønde U Materialer og reparationer U Øvrige varekøb U Spuling og slamsugning U Øvrige varekøb U Kloak-Tv m.v. U :04 Side 5 af 7

6 Strukturtekst U/ Reg.kontonr. Opr. vedt. 2.9 Øvrige varekøb U Pumpestationer U Materialer og reparationer U Øvrige varekøb U Spuling og slamsugning U Øvrige varekøb U Overvågningsanlæg U Tjenesteydelser uden moms U Øvrige tjenesteydelser m.v. U Øvrige udgifter U EL 2.3 Brændsel og drivmidler U Tjenesteydelser uden moms U Vand- og afledningsbidrag U Øvrige tjenesteydelser m.v. U Regnvand/overløbsbassiner U Entreprenør- og håndværkerydelser U Mindre nyanlæg U Entreprenør- og håndværkerydelser U Kloakstik U Entreprenør- og håndværkerydelser U Kloakundersøgelser U Entreprenør- og håndværkerydelser U Overtagelse af private kloakker U Tjenesteydelser uden moms U Entreprenør- og håndværkerydelser U Øvrige indtægter GS U Øvrige tjenesteydelser m.v. U Pumpestationsbil U Tjenesteydelser uden moms U Lokaleleje U Tjenesteydelser uden moms U DANVA U Øvrige tjenesteydelser m.v. U Regnvands- og sparebassiner i Værløse U Øvrige tjenesteydelser m.v. U :04 Side 6 af 7

7 Strukturtekst U/ Reg.kontonr. Opr. vedt. 084 ndtægter U Pumpestationen Ballerupvej U Øvrige indtægter Refusion af El-afgift m.v U Øvrige indtægter Tømningsordninger U Drift Tømningsordning - Værløse U Driftsramme med overførselsadgang U 500 Øvrige driftsudgifter U 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. U Bidrag for tømning U Øvrige indtægter GRAND TOTAL U :04 Side 7 af 7

8 Strukturtekst U/ Reg.kontonr. Opr. vedt. Tillægsbevilling 2009 Korr. vedt. Forbrug 2009 pr ult Forbr. pct 2009 Restkorrigeret årsbudget Planudvalget 01 Forsyningsvirksomheder m.v. U , , Spildevandsanlæg U , , Fælles formål U , , Anlæg Hjortefarmen U , Kloakering U , Etablering af offentlig hovedkloak U , Entreprenøromkostninger 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser U , Tilslutningsbidrag for boliger U Øvrige indtægter Farum Kaserne U , Kloakering U , Etablering af offentlig hovedkloak U , Entreprenøromkostninger 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser U , Farum Nordby - kloakering U Andet U Rådighedsbeløb U Entreprenør- og håndværkerydelser U Salg af produkter og ydelser :04 Side 1 af 1

9 Strukturtekst U/ Reg.kontonr. 40 Fælles formål U Spildevand - Farum U Spildevand - Værløse U 43 Rensningsanlæg inkl. hoved- og detailkloakker U Rensningsanlæg - Farum U Rensningsanlæg - Værløse U Hoved- og detailkloakker - Farum U Hoved- og detailkloakker - Værløse U 44 Tømningsordninger U Tømningsordning - Værløse U ANLÆG Værløse Farum 40 Fælles formål U Kloaktilslutning for boliger U Spildevand for det åbne land - direkte udgifter U Spildevand for det åbne land - enkelt anlæg, medlem af klu Restaurering af Furesøen U

10 43 Rensningsanlæg inkl. hoved- og detailkloakker U Kloakrenovering U Renoveringspulje U nvesteringsramme - bassiner U Tilslutning til Københavns energi ved Søndersø U Kloakering i det åbne land U Spildevandsbassin Nørrevænget/Klostergården U Nyanlæg afløb - stikledninger til nye ejendomme U Nyanlæg afløb - udløbsledning fra Kasernen U Nyanlæg afløb - diverse U 90 Planudvalget 40 Fælles formål U Hjortefarmen U Farum Kaserne U Farum Nordby - kloakering U

11 Opr. vedt. Tillægsbevilling 2009 Korr. vedt. Forbrug 2009 pr Forbr. pct 2009 Restkorrigeret årsbudget , , , , , , , , , , , , , , ,

12 , , , , , , , , , ,

13 Strukturtekst U/ Opr. vedt. Tillægsbevilling 2009 Korr. vedt. DRFT 40 Fælles formål Spildevand U Rensningsanlæg inkl. hoved- og detailkloakker U Tømningsordninger U Primær drift i alt U Administration Finansiering Løn Øvrige omkostniinger Renter Mellemværende med kommunen Renter Afskrivninger ANLÆG 40 Fælles formål U Rensningsanlæg inkl. hoved- og detailkloakker U Planudvalget 40 Fælles formål U nvesteringsoversigt 2010-

14 Likviditetsbudget for spildevand Furesø Regnskabsår ndtægter: Vandafledningsbidrag pris/m3 mængde Udledt mængde Tilslutningsbidrag alt Udgifter Produktionsomk Udg. Til renovering og anlæg Udg. Til adm mv Renteindtægt lån 1 overskudslikviditet Udg renter lån Udg renter lån Udg afdrag lån optag (op110 mio kr Udg afdrag lån alt udgifter Overskud Lånoptagelse (10 år) lån Kassebeholdning start 10 mio Beregning og godkendelse af takst Forudsætning: Rente lån 1 5,5 % optaget som total lån kunne evt optages som 30 mio kr. og herefter yderligere 10 mio kr årligt tiltl kommunens afdrag Rente lån 2 6 % Rente indlån 3 % Takst 40 kr + moms lån 1 er medtaget udg erstatning HKF og tilbagebet bidrag Ej regnet medforrentning af kassebeh Restgæld lån Restgæld lån ,06 udg renovering og anlæg i nutidsværdi 18 mio 18 mio 28 mio 38 mio 38 mio 25 mio 25 mio 25 mio 25 mio 25 mio 25 mio

15 Oprindelig Kloakforsyningen MTF Pol.org drift Kroner ekskl. Moms Farum Værløse Furesø Budgetteret antal m³: Vandafledning Vandafledningsafgift 42,00 24,40 Omsætning i alt Produktions- og Driftsomkostninger Bruttoresultat Administrationsomkostniger Resultat før afskrivninger Afskrivninger Renter Kommunalt mellemværende Driftslån Resultat før skat Farum Værløse Furesø Anlæg MTF - udgifter indtægter (tilslutningsbidrag) Anlæg PLAN - udgifter indtægter