Positive beløb angiver udgifter, medens negative beløb angiver indtægter.
|
|
|
- Mads Henriksen
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Primo kassebeholdning, incl. deponeret overskudslikv. Heraf primo kassebeholdning vedrørende: Budget Korr.budg. -18,0 101,3 101,3 Skattefinansierede område (kommunens) -23,3 108,5 108,5 Brugerfinansierede område 5,3-7,2-7,2 Drift Skattefinansieret drift 2.207, , ,4 Brugerfinansieret drift -6,1-6,1-8,9 Drift i alt 2.201, , ,5 Anlæg Skattefinansierede anlægsarbejder 22,9 94,6 23,0 Brugerfinansierede anlægsarbejder 0,0 1,9 2,7 Anlæg i alt 22,9 96,5 25,7 Finansudgifter Renter 2,2-3,2-3,5 Kursregulering 0,0 0,0-8,0 Finansforskydninger -16,8 39,1-59,8 Afdrag på lån 25,6 25,6 24,8 Samlet finansieringsbehov 2.234, , ,7 Budget Korr.budg. Finansiering Optagelse af lån -17,4-48,4 0,0 Udligning af moms 1,2 1,2 1,2 Tilskud og udligning -844,5-814,9-814,9 Indkomstskatter , , ,9 Øvrige skatter -116,2-116,3-116,4 Finansiering i alt , , ,0 Ekstraordinære poster 0,0-6,5-6,5 Ændring i likviditet (+ = forøgelse/- = forbrug) Ultimo kassebeholdning, incl. deponeret overskudslikv. Heraf ultimo kassebeholdning vedrørende: 34,0-157,1 15,8 16,0-55,8 117,0 Skattefinansierede område (kommunens) 13,1-44,3 121,9 Brugerfinansierede område 2,9-11,5-4,9 Positive beløb angiver udgifter, medens negative beløb angiver indtægter. Primo kassebeholdning i korrigeret budget samt regnskab svarer til den faktiske kassebeholdning
2 Hovedoversigt til regnskab Hele kr. Hovedoversigt Korrrigeret budget Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanst Heraf refusion Forsyningsvirksomher m.v Trafik og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion Fællesudgifter og administration A. Drifstsvirksomhed i alt Heraf refusion B. Anlægsvirksomhed, m.v. 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanst Forsyningsvirksomher mv Trafik og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration B.Anlægsvirksomhed, i alt C. Renter, i alt D. Balanceforskydninger Forskyd af likv.aktiv Øvr.finansforskydn D. Balanceforskydninger, i alt E. Afdrag på lån, i alt A+B+C+D+E, i alt Tilskud og udligning Refusion af købsmoms Skatter Optagelse af lån F. Finansiering, i alt Balance
3 soversigt Tillægsbevilling Drift og refusion i alt Økonomi- og Erhvervsudvalget Økonomi Sekr. for politikområde 00 Økonomi Børne- og Skoleudvalget Dagpasning Mælkebøtten Børnenes Dagpleje og Pladsformidling Dagtilbud Nord Dagtilbud Midt Dagtilbud Øst Dagtilbud Vest Sekr. for politikområde 01 Dagpasning Undervisning Bornholms Ungdomsskole/Dybdalskolen Kildebakken Bornholms Heldagsskole/SFO UngeCenter Bornholm Skole Nord Skole Midt Skole Øst Skole Vest Sekr. for politikområde 02 Undervisning Børn og familier Løvstikken Børnecenter Bornholm Sekr. politikområde 03 Børn og familier Socialudvalget Sociale ydelser Borgercenteret - Sociale ydelser Ældre Visitation Ældre DeViKa Døgnplejen Bornholm Bornholms Plejehjem og -centre Sekr. for politikområde 05 Ældre Psykiatri og handicappede Rønne Botilbud Klintebo Nexøhuset Sacs Røbo Hjælpemidler & Genoptræning Kommunikationscentret Psykiatri og Handicap Sekr. for politikområde 06 Psyk. og hand Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelse og aktivering Jobcenter Bornholm Forsørgelsesydelser Borgercenteret - forsørgelsesydelser Teknik- og Miljøudvalget Teknik og miljø Ejendomme, natur og plan Byg, beredskab og miljø Veje og havne Teknik- og Miljøsekretariatet Forsyning og drift Bofa BAT RKR Service Vej & Park Bornholm
4 soversigt Tillægsbevilling Økonomi- og Erhvervsudvalget Erhverv og samfund Bornholms Akademi Sekr. for politikområde 11 Erhverv og sa Organisation, personale og politikere Løn og Personale Sekr. for pol.område 12 Org, pers, polit Informationsteknologi Politisk & Administrativt Sekr. - IT Fællesadministration Børne- og Skolesekretariatet Social- og Sundhedssekretariatet Direktion og stabe Fritids- og Kulturudvalget Fritid og kultur Bornholms Musik- og Billedskole Regional Udvikling Børne- og Fritidssekretariatet - fritid Bornholms Idrætsområder Biblioteker Bornholms Biblioteker Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Sundhed Social- og Sundhedssekretariatet-sundh Forebyggelse og behandling Bornholms KommunaleTandpleje Tandreguleringen Soc.- og Sundh.sekr., forebyg/behandl Anlæg, kr. Tillægsbevilling Anlæg i alt Børne- og skoleudvalget Dagpasning, anlæg Undervisning, anlæg Socialudvalget Ældre, anlæg Psykiatri og handicappede, anlæg Teknik- og Miljøudvalget Teknik og miljø, anlæg Forsyning og drift, anlæg Økonomi- og Erhvrevsudvalget Erhverv og samfund, anlæg Informationsteknologi, anlæg Fællesadministration, anlæg Fritids- og Kulturudvalget Fritid og kultur, anlæg Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Forebyggelse og behandling, anlæg
5 Økonomi Økonomi Sekretariat for Politikområde 00 Økonomi Afledt energibesp. v/invest. & adf.ændr Bygninger og grunde El og gas Tilbagebet. af bunden opsparing Specielle artsgrupper 0 0 Puljer
6 Dagpasning Dagpasning Mælkebøtten Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Beskæftigelses- og underv.materiale Forplejning Ekskursioner og lejrskoler 320 Børneteater 660 Veje og parker vedligeholdelse 536 Sundhedsmæssige foranstaltninger Vask Hjælpemidler 473 Møder Repræsentation 440 Administration Gebyrer og afgifter (udgifter) Særlige forsikringer 625 IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ Leje/leasing IT/inventar/mat u/ IT og Inventar, drift og vedligeholdelse Materiel, drift og vedligeholdelse Biler, drift og vedligeholdelse IT-systemudgifter Forsikringer Bygninger og grunde Udvendig bygningsvedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Indvendig bygningsvedligeholdelse Tekniske installationer Opvarmning El og gas Vand- og kloakafgifter Renovation Skatter og afgifter 961 Rengøring Vagtordninger Bygningsforsikring Indtægter Indtægter, kantiner og boder Indtægter, øvrige Specielle artsgrupper Overførte adm.omk., takstberegning Budgetreguleringer Overført over-/underskud Børnenes Dagpleje og Pladsformidling Kommunale tilskud til frie grundskoler Overførsler og tilskud Tilskud Tilsk. til forældre, valgt priv pasning Overførsler og tilskud Ovf. til personer i øvrigt Tilskud Tilsk.t.puljeord/priv.klubber/priv.inst Overførsler og tilskud Tilskud Dagtilb. børn/unge, bet. til/fra off.myn Betalinger til/fra off. myndigheder Betalinger til/fra off. myndigheder
7 Dagpasning Adm, Børnenes Dagpleje/ Pladsformidling Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel 286 Forplejning Møder Repræsentation 200 Kommunalinformation Administration IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ IT og Inventar, drift og vedligeholdelse Forsikringer 574 Bygninger og grunde 263 Bygningsforsikring 263 Specielle artsgrupper Overført over-/underskud Administration, Dagtilbudsdistrikter Personale Løn, personale 0 0 Uddannelse, personale 65 Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer 645 Forplejning 0 Administration 645 Dagpl./Pladsformidling, søskendetilskud Søskendetilskud, skolefritidsordninger Overførsler og tilskud Ovf. til personer i øvrigt Søskendetilskud, dagpleje og børnehaver Overførsler og tilskud Ovf. til personer i øvrigt Tilskud Dagpl./Pladsformidling, økonomiske fripladser Økonomiske fripladser, SFO Overførsler og tilskud Ovf. til personer i øvrigt Økonomiske fripladser, dagpleje Overførsler og tilskud Ovf. til personer i øvrigt Økonomiske fripladser, børnehaver Overførsler og tilskud Ovf. til personer i øvrigt Økonomiske fripladser, intgr. daginst Overførsler og tilskud Ovf. til personer i øvrigt Økonomiske fripladser, private inst Overførsler og tilskud Ovf. til personer i øvrigt Tilskud Økonomiske fripladser, puljeordninger Overførsler og tilskud Ovf. til personer i øvrigt Forældrebetaling incl. Friplads/søsk.tilskud Forældrebetaling, SFO Indtægter Indtægter, kerneydelser Forældrebetaling, dagpleje Indtægter Indtægter, kerneydelser Forældrebetaling, børnehaver 0 0 Indtægter 0 0 Indtægter, kerneydelser 0 0 Forældrebetaling, intgr. daginst Indtægter Indtægter, kerneydelser
8 Dagpasning Dagpleje Dagplejere Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Forplejning Bygninger og grunde Lejeudgifter Specielle artsgrupper Overført over-/underskud Dagpleje, øvrig drift Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Beskæftigelses- og underv.materiale Forplejning Ekskursioner og lejrskoler Børneteater Møder 112 Repræsentation 28 Administration -320 Særlige forsikringer IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ Bygninger og grunde Lejeudgifter Rengøring Indtægter Indtægter, øvrige Specielle artsgrupper 0 0 Budgetreguleringer 0 0 Projekt Match-making Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Beskæftigelses- og underv.materiale Forplejning 176 Administration 542 Revisonshonorar Bygninger og grunde Lejeudgifter Betalinger til/fra off. myndigheder Betalinger til/fra off. myndigheder Specielle artsgrupper Overført over-/underskud Dagpasning Nord Dagpasning Nord, fælles Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Beskæftigelses- og underv.materiale Forplejning Møder Befordring 410 Administration Gebyrer og afgifter (udgifter) 197 Konsulentbistand/juridisk rådgivnin
9 Dagpasning IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ Materiel, drift og vedligeholdelse 967 Forsikringer Bygninger og grunde Udvendig bygningsvedligeholdelse Lejeudgifter Indvendig bygningsvedligeholdelse El og gas 286 Rengøring 213 Bygningsforsikring Betalinger til/fra off. myndigheder Betalinger til/fra off. myndigheder Specielle artsgrupper Overført over-/underskud Allinge Børnehave Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Beskæftigelses- og underv.materiale Forplejning Ekskursioner og lejrskoler Vask Møder Befordring 453 Administration Gebyrer og afgifter (udgifter) 9 Særlige forsikringer IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ IT og Inventar, drift og vedligeholdelse Materiel, drift og vedligeholdelse Forsikringer Bygninger og grunde Udvendig bygningsvedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Indvendig bygningsvedligeholdelse Opvarmning El og gas Vand- og kloakafgifter Renovation Skatter og afgifter 534 Rengøring Bygningsforsikring Børnehuset i Tejn Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Beskæftigelses- og underv.materiale Forplejning Ekskursioner og lejrskoler Børneteater Møder Befordring 649 Administration Gebyrer og afgifter (udgifter) Konsulentbistand/juridisk rådgivnin IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ Materiel, drift og vedligeholdelse Forsikringer
10 Dagpasning Bygninger og grunde Udvendig bygningsvedligeholdelse Lejeudgifter 71 Vedligeholdelse af udenomsarealer Indvendig bygningsvedligeholdelse Tekniske installationer 0 Opvarmning El og gas Vand- og kloakafgifter Renovation Skatter og afgifter Rengøring Indtægter Indtægter, husleje/varme -500 Indtægter, øvrige Klemensker Børnehus Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Beskæftigelses- og underv.materiale Forplejning Ekskursioner og lejrskoler Børneteater Sundhedsmæssige foranstaltninger 111 Befordring Administration Gebyrer og afgifter (udgifter) 1 Psykologbistand Konsulentbistand/juridisk rådgivnin 300 Særlige forsikringer IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ Leje/leasing IT/inventar/mat u/ Materiel, drift og vedligeholdelse Forsikringer Bygninger og grunde Udvendig bygningsvedligeholdelse Lejeudgifter 381 Vedligeholdelse af udenomsarealer Indvendig bygningsvedligeholdelse Opvarmning El og gas Vand- og kloakafgifter Renovation Skatter og afgifter 124 Rengøring Betalinger til/fra off. myndigheder Betalinger til/fra off. myndigheder Muleby Børnehus Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Beskæftigelses- og underv.materiale Forplejning Ekskursioner og lejrskoler Børneteater Befordring Administration Gebyrer og afgifter (udgifter) 17 IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ IT og Inventar, drift og vedligeholdelse 109 Materiel, drift og vedligeholdelse Forsikringer
11 Dagpasning Bygninger og grunde Udvendig bygningsvedligeholdelse Lejeudgifter 500 Vedligeholdelse af udenomsarealer Indvendig bygningsvedligeholdelse Opvarmning El og gas Vand- og kloakafgifter Renovation Skatter og afgifter 454 Rengøring Nøkkerosen Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Beskæftigelses- og underv.materiale Forplejning Ekskursioner og lejrskoler Børneteater Befordring 280 Administration Gebyrer og afgifter (udgifter) 232 Særlige forsikringer 728 IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ IT og Inventar, drift og vedligeholdelse Materiel, drift og vedligeholdelse Forsikringer Bygninger og grunde Udvendig bygningsvedligeholdelse Lejeudgifter Vedligeholdelse af udenomsarealer Indvendig bygningsvedligeholdelse Tekniske installationer 374 Opvarmning El og gas Vand- og kloakafgifter Renovation Skatter og afgifter 347 Rengøring Børnehuset Villekulla Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Beskæftigelses- og underv.materiale Forplejning Ekskursioner og lejrskoler Børneteater Møder 349 Befordring Administration Gebyrer og afgifter (udgifter) 552 Særlige forsikringer IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ IT og Inventar, drift og vedligeholdelse Materiel, drift og vedligeholdelse 691 Forsikringer
12 Dagpasning Bygninger og grunde Udvendig bygningsvedligeholdelse Lejeudgifter Vedligeholdelse af udenomsarealer Indvendig bygningsvedligeholdelse Tekniske installationer Opvarmning El og gas Vand- og kloakafgifter Renovation Skatter og afgifter 215 Rengøring Dagpasning Midt Dagtilbud Midt, fælles Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Beskæftigelses- og underv.materiale Forplejning Møder 380 Administration Konsulentbistand/juridisk rådgivnin Særlige forsikringer 940 IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ Forsikringer Bygninger og grunde Indvendig bygningsvedligeholdelse Bygningsforsikring Specielle artsgrupper Puljer Overført over-/underskud Bællacentret Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Beskæftigelses- og underv.materiale Forplejning Ekskursioner og lejrskoler Administration Gebyrer og afgifter (udgifter) 120 Særlige forsikringer 557 IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ Leje/leasing IT/inventar/mat u/ Biler, drift og vedligeholdelse Bygninger og grunde Udvendig bygningsvedligeholdelse Indvendig bygningsvedligeholdelse Opvarmning El og gas Vand- og kloakafgifter Renovation Skatter og afgifter 147 Rengøring Bygningsforsikring Specielle artsgrupper Overført over-/underskud
13 Dagpasning Vestermarie Børnehus Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Beskæftigelses- og underv.materiale Forplejning Ekskursioner og lejrskoler Børneteater 833 Kantiner og boder m.v Møder 670 Repræsentation 171 Befordring Administration Særlige forsikringer 761 IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ Forsikringer Bygninger og grunde Udvendig bygningsvedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Indvendig bygningsvedligeholdelse Opvarmning El og gas Vand- og kloakafgifter Rengøring Specielle artsgrupper Overført over-/underskud Aakirkeby Idrætsbørnehave Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Beskæftigelses- og underv.materiale Forplejning Ekskursioner og lejrskoler Børneteater Befordring Administration Særlige forsikringer 748 IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ Leje/leasing IT/inventar/mat u/ IT og Inventar, drift og vedligeholdelse 786 Materiel, drift og vedligeholdelse Biler, drift og vedligeholdelse Forsikringer Bygninger og grunde Udvendig bygningsvedligeholdelse Lejeudgifter Vedligeholdelse af udenomsarealer Indvendig bygningsvedligeholdelse Tekniske installationer 0 Opvarmning El og gas Vand- og kloakafgifter Renovation Skatter og afgifter Rengøring Specielle artsgrupper Overført over-/underskud
14 Dagpasning Legestedet Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Beskæftigelses- og underv.materiale Forplejning Ekskursioner og lejrskoler Vask Administration Gebyrer og afgifter (udgifter) 680 Særlige forsikringer 764 IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ Leje/leasing IT/inventar/mat u/ Leje/leasing IT/inventar/mat o/ IT og Inventar, drift og vedligeholdelse Materiel, drift og vedligeholdelse Forsikringer Bygninger og grunde Udvendig bygningsvedligeholdelse Lejeudgifter 163 Indvendig bygningsvedligeholdelse Opvarmning El og gas Vand- og kloakafgifter Renovation Skatter og afgifter 100 Rengøring Specielle artsgrupper Overført over-/underskud Gudhjem Børnehave Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Beskæftigelses- og underv.materiale Forplejning Ekskursioner og lejrskoler Møder 510 Befordring Administration Gebyrer og afgifter (udgifter) 661 Konsulentbistand/juridisk rådgivnin Særlige forsikringer 921 IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ IT og Inventar, drift og vedligeholdelse Materiel, drift og vedligeholdelse Forsikringer Bygninger og grunde Udvendig bygningsvedligeholdelse Lejeudgifter 163 Vedligeholdelse af udenomsarealer Indvendig bygningsvedligeholdelse Opvarmning El og gas Vand- og kloakafgifter Renovation Skatter og afgifter Rengøring Specielle artsgrupper Overført over-/underskud
15 Dagpasning Børnehaven Mariehønen Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Beskæftigelses- og underv.materiale Forplejning Ekskursioner og lejrskoler Vask Møder 826 Befordring Administration Gebyrer og afgifter (udgifter) 42 Særlige forsikringer IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ IT og Inventar, drift og vedligeholdelse Materiel, drift og vedligeholdelse Biler, drift og vedligeholdelse 156 Forsikringer Bygninger og grunde Udvendig bygningsvedligeholdelse Lejeudgifter Vedligeholdelse af udenomsarealer Indvendig bygningsvedligeholdelse Opvarmning El og gas Vand- og kloakafgifter Renovation Skatter og afgifter Rengøring Specielle artsgrupper Overført over-/underskud Dagpasning Øst Dagtilbud Øst, fælles Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Beskæftigelses- og underv.materiale Forplejning Møder Administration Konsulentbistand/juridisk rådgivnin Særlige forsikringer IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ Forsikringer Bygninger og grunde Udvendig bygningsvedligeholdelse Lejeudgifter Indvendig bygningsvedligeholdelse Opvarmning -820 El og gas Renovation 55 Bygningsforsikring Indtægter Indtægter, øvrige Specielle artsgrupper Puljer Overført over-/underskud
16 Dagpasning Jordbærhuset Personale Løn, personale Uddannelse, personale 663 Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Beskæftigelses- og underv.materiale Forplejning Ekskursioner og lejrskoler Kantiner og boder m.v. 0 Møder 250 Befordring 705 Administration Gebyrer og afgifter (udgifter) 297 Psykologbistand Særlige forsikringer IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ Leje/leasing IT/inventar/mat o/ IT og Inventar, drift og vedligeholdelse Bygninger og grunde Udvendig bygningsvedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer 135 Indvendig bygningsvedligeholdelse Opvarmning El og gas Vand- og kloakafgifter Renovation Skatter og afgifter 844 Rengøring Bygningsforsikring Sydgården Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Beskæftigelses- og underv.materiale Forplejning Ekskursioner og lejrskoler Børneteater Møder 192 Befordring 880 Administration Gebyrer og afgifter (udgifter) 133 IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ Materiel, drift og vedligeholdelse Forsikringer Bygninger og grunde Udvendig bygningsvedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Indvendig bygningsvedligeholdelse Opvarmning El og gas Vand- og kloakafgifter Rengøring Karlsvognen Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter
17 Dagpasning Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Beskæftigelses- og underv.materiale Forplejning Ekskursioner og lejrskoler Repræsentation 381 Administration Gebyrer og afgifter (udgifter) 328 Særlige forsikringer 252 IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ Leje/leasing IT/inventar/mat u/ IT og Inventar, drift og vedligeholdelse 240 Biler, drift og vedligeholdelse 40 Forsikringer Bygninger og grunde Udvendig bygningsvedligeholdelse Lejeudgifter 109 Indvendig bygningsvedligeholdelse Opvarmning El og gas Vand- og kloakafgifter Renovation Skatter og afgifter 131 Rengøring Solen Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Beskæftigelses- og underv.materiale Forplejning Ekskursioner og lejrskoler Børneteater Sundhedsmæssige foranstaltninger 40 Befordring 418 Administration Gebyrer og afgifter (udgifter) 55 Særlige forsikringer 161 IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ IT og Inventar, drift og vedligeholdelse 80 Materiel, drift og vedligeholdelse 73 Forsikringer Bygninger og grunde Udvendig bygningsvedligeholdelse Lejeudgifter Vedligeholdelse af udenomsarealer Indvendig bygningsvedligeholdelse Opvarmning El og gas Vand- og kloakafgifter Renovation Skatter og afgifter 118 Rengøring Stjernehuset Personale Løn, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Beskæftigelses- og underv.materiale Forplejning Børneteater Befordring Administration Gebyrer og afgifter (udgifter) 354 Konsulentbistand/juridisk rådgivnin
18 Dagpasning IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ Leje/leasing IT/inventar/mat u/ Leje/leasing IT/inventar/mat o/ IT og Inventar, drift og vedligeholdelse Biler, drift og vedligeholdelse 38 Forsikringer Bygninger og grunde Udvendig bygningsvedligeholdelse Indvendig bygningsvedligeholdelse Tekniske installationer 0 Opvarmning El og gas Vand- og kloakafgifter Renovation Skatter og afgifter 215 Rengøring Den Blå Planet Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel 517 Administration Bygninger og grunde Udvendig bygningsvedligeholdelse Indvendig bygningsvedligeholdelse Opvarmning El og gas Vand- og kloakafgifter Renovation Skatter og afgifter 47 Rengøring Bygningsforsikring Dagpasning Vest Dagtilbud Vest, fælles Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Beskæftigelses- og underv.materiale Forplejning Ekskursioner og lejrskoler Møder Kommunalinformation 44 Administration Gebyrer og afgifter (udgifter) 53 Konsulentbistand/juridisk rådgivnin Særlige forsikringer -675 IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ Leje/leasing IT/inventar/mat u/ IT og Inventar, drift og vedligeholdelse Materiel, drift og vedligeholdelse 87 Biler, drift og vedligeholdelse 481 Forsikringer Bygninger og grunde Udvendig bygningsvedligeholdelse Lejeudgifter Vedligeholdelse af udenomsarealer Indvendig bygningsvedligeholdelse Tekniske installationer Renovation Skatter og afgifter -25 Bygningsforsikring Indtægter Indtægter, øvrige Specielle artsgrupper Puljer Overført over-/underskud Trinbrættet Rønne Nord
19 Dagpasning Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Beskæftigelses- og underv.materiale Forplejning Ekskursioner og lejrskoler Møder Befordring Administration Gebyrer og afgifter (udgifter) 169 Konsulentbistand/juridisk rådgivnin Særlige forsikringer IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ IT og Inventar, drift og vedligeholdelse Materiel, drift og vedligeholdelse Forsikringer Bygninger og grunde Udvendig bygningsvedligeholdelse Lejeudgifter Vedligeholdelse af udenomsarealer 380 Indvendig bygningsvedligeholdelse Opvarmning El og gas Vand- og kloakafgifter Renovation Skatter og afgifter 345 Rengøring Vagtordninger Børnehaven Marthas Minde Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Beskæftigelses- og underv.materiale Forplejning Ekskursioner og lejrskoler Børneteater 798 Befordring Administration Gebyrer og afgifter (udgifter) 39 IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ IT og Inventar, drift og vedligeholdelse Materiel, drift og vedligeholdelse 897 Forsikringer Bygninger og grunde Udvendig bygningsvedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Indvendig bygningsvedligeholdelse Opvarmning El og gas Vand- og kloakafgifter Renovation Skatter og afgifter 24 Rengøring Skovbørnehaven Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter
20 Dagpasning Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Beskæftigelses- og underv.materiale Forplejning Ekskursioner og lejrskoler Børneteater Sundhedsmæssige foranstaltninger 370 Repræsentation Befordring Administration Gebyrer og afgifter (udgifter) Konsulentbistand/juridisk rådgivnin IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ Forsikringer Bygninger og grunde Udvendig bygningsvedligeholdelse Lejeudgifter 192 Vedligeholdelse af udenomsarealer Indvendig bygningsvedligeholdelse El og gas Vand- og kloakafgifter Renovation Skatter og afgifter 44 Rengøring Satellitbørnehave Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Bygninger og grunde Lejeudgifter Rengøring Morbærstiens Børnehave Personale Løn, personale Uddannelse, personale 691 Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Beskæftigelses- og underv.materiale Forplejning Ekskursioner og lejrskoler Børneteater Befordring 869 Administration Gebyrer og afgifter (udgifter) 70 IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ IT og Inventar, drift og vedligeholdelse 594 Materiel, drift og vedligeholdelse 566 Forsikringer Bygninger og grunde Udvendig bygningsvedligeholdelse Indvendig bygningsvedligeholdelse Opvarmning El og gas Vand- og kloakafgifter Renovation Skatter og afgifter 177 Rengøring Børnehaven Rønne Syd Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter
21 Dagpasning Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Beskæftigelses- og underv.materiale Forplejning Ekskursioner og lejrskoler Børneteater Sundhedsmæssige foranstaltninger 115 Befordring Administration Gebyrer og afgifter (udgifter) 119 Særlige forsikringer IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ IT og Inventar, drift og vedligeholdelse 618 Materiel, drift og vedligeholdelse Forsikringer Bygninger og grunde Udvendig bygningsvedligeholdelse Vedligeholdelse af udenomsarealer Indvendig bygningsvedligeholdelse Opvarmning El og gas Vand- og kloakafgifter Renovation Skatter og afgifter 145 Rengøring Børnehaven Sølvfisken Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Beskæftigelses- og underv.materiale Forplejning Ekskursioner og lejrskoler Børneteater Befordring Administration Gebyrer og afgifter (udgifter) 121 Særlige forsikringer IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ IT og Inventar, drift og vedligeholdelse Materiel, drift og vedligeholdelse Biler, drift og vedligeholdelse 158 Forsikringer Bygninger og grunde Udvendig bygningsvedligeholdelse Lejeudgifter Indvendig bygningsvedligeholdelse Opvarmning El og gas Vand- og kloakafgifter Renovation Skatter og afgifter 180 Rengøring Børnehuset Søstjernen Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter
22 Dagpasning Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Beskæftigelses- og underv.materiale Forplejning Ekskursioner og lejrskoler Børneteater Møder 468 Befordring 635 Administration Gebyrer og afgifter (udgifter) 11 Konsulentbistand/juridisk rådgivnin IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ Materiel, drift og vedligeholdelse Biler, drift og vedligeholdelse 38 Forsikringer Bygninger og grunde Udvendig bygningsvedligeholdelse Lejeudgifter Vedligeholdelse af udenomsarealer Indvendig bygningsvedligeholdelse Opvarmning El og gas Vand- og kloakafgifter Renovation Skatter og afgifter 330 Rengøring Børnehaven Nordstjernen Personale Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer Materialer/betaling vedr.kerneydel Beskæftigelses- og underv.materiale Forplejning Ekskursioner og lejrskoler Sundhedsmæssige foranstaltninger 361 Møder 168 Befordring 424 Administration Gebyrer og afgifter (udgifter) 43 Særlige forsikringer 800 IT, inventar og materiel Køb af IT, inventar/materiel u/ Forsikringer Bygninger og grunde Udvendig bygningsvedligeholdelse Lejeudgifter Vedligeholdelse af udenomsarealer 44 Opvarmning El og gas Renovation Rengøring Sekretariat for politikområde 01 Dagpasning Fællesudgifter, dagtilbud til børn/unge Aktiviteter og materialer Forplejning Specielle artsgrupper Budgetreguleringer Puljer Overført over-/underskud
Regnskab 2011. Specifikationer til årsberetningen. Økonomi & Analyse
Regnskab Specifikationer til årsberetningen Økonomi & Analyse INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt til regnskab (hovedkontoniveau) 5 Regnskabsoversigt (virksomheds-/bevillingsniveau)
I forbindelse med aflæggelsen af kommunens årsregnskab for 2012 er der udarbejdet efterfølgende oversigter, specifikationer og bilag.
INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle bemærkninger 2 Hovedoversigt til regnskab (hovedkontoniveau) 3 Regnskabsoversigt (virksomheds-/bevillingsniveau) 4 Specifikationer til regnskab (politikområder - detaljeret):
I forbindelse med aflæggelsen af kommunens årsregnskab for 2013 er der udarbejdet efterfølgende oversigter, specifikationer og bilag.
INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt til regnskab (hovedkontoniveau) 5 Regnskabsoversigt (virksomheds-/bevillingsniveau) 6 Specifikationer til regnskab (politikområder - detaljeret):
I forbindelse med aflæggelsen af kommunens årsregnskab for 2014 er der udarbejdet efterfølgende oversigter, specifikationer og bilag.
Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt til regnskab (hovedkontoniveau) 5 Regnskabsoversigt (virksomheds-/bevillingsniveau) 6 Specifikationer til regnskab (politikområder - detaljeret):
Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278
188.958.173 163.132.731 164.186.278 Løvstikken 9.014.507 7.870.236 6.612.609 Personale 7.893.608 7.196.848 7.170.001 Løn, personale 7.757.726 7.196.848 7.178.696 Uddannelse, personale 35.871 Øvrige personaleudgifter
Jobcenter Bornholm 69.540.091 66.992.017 73.287.604
Jobcenter Bornholm 69.540.091 66.992.017 73.287.604 Produktionsskoler 1.973.571 3.615.798 1.975.798 Betalinger til/fra off. myndigheder 1.973.571 3.615.798 1.975.798 Betalinger til/fra off. myndigheder
Ældre 419.769.841 365.459.920 405.489.717
419.769.841 365.459.920 405.489.717 Visitation 162.743.669 144.887.322 162.826.434 Anvisningsret i private boliger 569.751 201.314 419.001 Bygninger og grunde 569.751 201.314 419.001 Lejeudgifter 479.901
Oversigt over Bornholms Regionskommunes eannr.
Center Oversigt over Bornholms Regionskommunes eannr. EAN-nummer Center Børn og Familie Dagtilbud Dagtilbud, Administration 5798009947536 Dagtilbud, Dagplejen 5798009947437 Dagtilbud Vest Børnehuset Nordstjernen
Bilag til organisationsbeskrivelse
Bilag til organisationsbeskrivelse DOKUMENTNAVN Organisationsdiagrammer LEDELSES- OG STYRINGSGRUNDLAG NR. 2.3 ANSVARLIG ØA, Strategi Analyse AUTORISERET (DAG/MÅNED/ÅR) 2. marts 2012 Bilag 1, BRK s politisk-administrative
Indholdsfortegnelse - 2 -
- 1 - Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt til regnskab (hovedkontoniveau) 4 Regnskabsoversigt (virksomheds-/bevillingsniveau) 5 Specifikationer til regnskab (politikområder - detaljeret):
Generelle bemærkninger
Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt til regnskab 4 Regnskabsoversigt 5 Specifikationer til regnskab: Børn og familie 7 Skole, kultur og fritid 26 Ældre 49 Psykiatri og handicap 64
Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner
Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459
C. RENTER ( )
Hovedoversigt Hele 1.000 kr. Budget 2007 Udgifter Indtægter Netto A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger 45.074-8.964 36.110 Heraf refusion -211-211 1. Forsyningsvirksomheder
Oversigtsbind 2014 Kolding Kommune
Oversigtsbind 214 Kolding Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Udgiftsregnskab...3 Hovedoversigt til regnskab... 4 Regnskabsoversigt, bevillingsregnskab... 6 Oversigt over bevillingsudnyttelsen...16 Oversigt over
Kolding Kommune Oversigtsbind 2015
Kolding Kommune Oversigtsbind 215 INDHOLDSFORTEGNELSE Udgiftsregnskab... 3 Hovedoversigt til regnskab...4 Regnskabsoversigt, bevillingsregnskab... 6 Oversigt over bevillingsudnyttelsen... 1 Oversigt over
Sammendrag. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto. I hele kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)
Sammendrag I hele 1.000 kr. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger Jordforsyning -11-299 -310 Faste ejendomme 6.637-5.474
Resultatopgørelser 2010-2016
Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det
Indstilles til ØKE's godkendelse. Allerede anvendt/ Skal holdes indenfor
Allerede anvendt/ disponeret Skal holdes indenfor budget Overførsel Beskrivelse af ansøgning om anvendelse af overførte midler fra Ansøgt Behandlet i Kan overføres til Kan udskydes til Virksomhed fra 2010
Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Budgetrevision 31.8.2014 2014 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5
Resultatopgørelse Budget Augustkonferencen 2018
Resultatopgørelse Budget 1- Augustkonferencen 1 1. kr., (- for iægter) 1*) 1**) 1 1 Resultat af det skattefinansierede område..1 -...1. Skat -1..1 -.. -.. -.1. -.1.1 -.. Tilskud og udligning 1.. 1....
Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016
Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige
Heraf refusion
Hovedoversigt Tabel 12.1. Hovedoversigt Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 95.872-22.618 96.258-22.793
Resultatopgørelser 2011-2017
Version: Budgetforlig 2.9.2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2011-2017 Regnskab 2011 Regnskab 2012 Budget 2013 Budgetforslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Budgetoverslag
Totaloversigt over resultat og overførsler ANLÆG
Totaloversigt over resultat og overførsler 2012 - ANLÆG Regnskabsår 2012 Anlæg -1.000 kr.- Vedtaget Tillægsbevillinger og omplaceringer Genbevillinger Korrigeret Resultat Afvigelse Søges overført 01 Økonomi-
Budgetsammendrag
Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911
Resultatopgørelser 2013-2019
Budgetforlig 2016 Regnskab Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2013 2014 2015 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter -1.605,9-1.641,4-1.666,8-1.685,0-1.713,1-1.745,8-1.780,7
Bevilling 55 Ejendomme og service
Bevilling 55 Ejendomme og service Bevilling Ejendomme og service hører under Teknik- og Miljøudvalget. Bevillingen, der administreres af Center for Ejendomme og Drift omfatter: Bygnings- og boliggruppen,
SENIORUDVALGET Tilbud til ældre Seniorudvalget i alt Refusion i alt
A. DRIFTSVIRKSOMHEDEN Budget 2011 Budgetoverslag 2012 Den politiske og administrative organisation 773.784 240.960 763.741 240.959 Økonomiudvalget i alt 773.784 240.960 763.741 240.959 Refusion i alt 122.336
Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014
Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultatet for 2014 skønnes pr. 28. 2014, at blive et overskud på 77,3 mio.
Regnskab 2018 Sorø So Kommu Ko n mmu e n e
Regnskab 2018 Sammenfattende konklusioner Servicerammen er overholdt. Vi lander 0,4 mio. kr. under rammen. Der er et mindre forbrug på driften på 17 mio. kr. i forhold til oprindeligt, heraf vedrører de
9 Budgetoverførsler fra 2017 til 2018
Åbent punkt 9 Budgetoverførsler fra 2017 til 2018 00.30.10P19-0023 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Børne- og Skoleudvalget 10-04-2018 9 Hvem beslutter Børne- og Skoleudvalget indstiller Økonomi-,
7 Budgetoverførsler fra 2014 til 2015
Åbent punkt 7 Budgetoverførsler fra 2014 til 2015 00.30.10P19-0014 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Børne- og Skoleudvalget 07-04-2015 7 Hvem beslutter Børne- og Skoleudvalget indstiller Økonomi-
Besparelser (1.000 kr. ) 2016 2017 2018 2019 Anlæg ALLE UDVALG. -38.100-45.053-52.978-57.153 405 Børne- og Skoleudvalget
Anlæg ALLE UDVALG -38.100-45.053-52.978-57.153 405 Børne- og Skoleudvalget -11.056-11.409-11.409-11.409 0 Fritids- og Kulturudvalget -918-918 -918-918 255 Social- og Sundhedsudvalget -12.582-23.882-31.182-34.982
9 Budgetoverførsler fra 2016 til 2017
Åbent punkt 9 Budgetoverførsler fra 2016 til 2017 00.30.10P19-0020 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Børne- og Skoleudvalget 04-04-2017 9 Hvem beslutter Børne- og Skoleudvalget indstiller Økonomi-
Halvårsregnskab Greve Kommune
Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger
Udvalgte ECO-nøgletal
Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug
Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258
53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979
Bilag 2-1 Hovedoversigt
Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et
INDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 2016
DETAILBUDGET 216 Udarbejdet af Holstebro Kommune Økonomi Budget og regnskab November 215 INDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 216 Hovedoversigt til budget 3 Sammendrag af budget 7 Tværgående artsoversigt 15
Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret)
Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) (i 1000 kr.) Oprindeligt Korrigeret Note Indtægter 1 Skatter -948.140-945.715-945.576 2 Tilskud og udligning -346.378-357.958-357.888 Indtægter i alt -1.294.518-1.303.673-1.303.464
Økonomiudvalg og Byråd
Økonomiudvalg og Byråd Økonomi- og aktivitetsopfølgning August, 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget
Årsberetning og regnskab 2014
Årsberetning og regnskab Indholdsfortegnelse soversigt drift og anlæg... side 2 20 Børne- og undervisningsudvalget 20.01 Dagtilbud til børn 0-5 år... side 3 20.02 Børn og unge 6-18 år.... side 33 20.03
Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Oktober 2014 regnskab 2014 Tabel 1 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventninger INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5
10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn
10 Budgetkonti 11 Budgetpuljer 10110000 Budgetpuljer, løn 18110000 Budgetpuljer, lønrefusioner 22110000 Budgetpuljer, fødevarer 23110000 Budgetpuljer, brændstof og drivmidler 27110000 Budgetpuljer, anskaffelser
Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
Pkt.nr. 6 Økonomirapportering pr. 31. marts 680112 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31. marts
Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud... 166.811.000 39.853.000-126.958.
5 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 20 Børne- og familieudvalg............................ 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud.............................................
Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180.
5 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 20 Børne- og familieudvalg............................ 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud.............................................
Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering April 2014 Forventet regnskab 2014 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER 2.024,5 2.024,5
Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.
NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet
Budgetsammendrag
$''$,5 Budgetsammendrag 2019-22 0022 Jordforsyning 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 0025 Faste ejendomme 18.360-25.834 18.062-25.829 18.062-25.829 18.062-25.829 0028 Fritidsområder 7.036
HOLSTEBRO KOMMUNE DETAILBUDGET 2017
HOLSTEBRO KOMMUNE DETAILBUDGET 2017 Udarbejdet af Holstebro Kommune Økonomi Budget og regnskab November 2016 Forsidelayout: GRAFIK & TRYK, Holstebro Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 2017 Hovedoversigt
Budget Bind 2
Budget 2017-2020 Bind 2 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 4 Tværgående artsoversigt... 6 Bevillingsoversigt... 8 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune 3 Hovedoversigt
Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag for årene 2017-2019
Tilhørermateriale ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 5. oktober 2015 Tlf.: 4477 2000 E-mail: balkom@balk.dk Sagsid: 00.30.04-G01-2-14 Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag
GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Næstved Smnl. Region Hele Kommune gruppen Sjælland landet
BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV 8.60 BUDGET 2013 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr. 0-22 årig 4043 4414 5206 3730 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr. 0-22
Økonomiudvalget. tirsdag den 18. november Sagsid: A
Økonomiudvalget tirsdag den 18. november 2014 Sagsid: 00.13.04-A50-1-14 www.ballerup.dk 2 Punkt 3 Tredje budgetopfølgning for regnskabsåret 2014 for Ballerup Kommune Sagsid: 00.30.14-G01-1-14 Økonomisk
Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder
Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26
Budgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat.
Budgetrevision II Økonomiudvalg og Byråd April, 2013 Der forventes et merforbrug på driften på 19,3 mio. kr. Heraf vil ca. 10 mio. kr. få varig effekt på 2014-2017. Resten af merforbruget vedrører engangsudgifter
Resultatopgørelser
Budgetforlig Beløb i Mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2015-2021 Regnskab Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2015 2016 2017 Det skattefinansierede område
Byrådets 1. behandling den 10. september. Fanø kommunes budget for perioden
Byrådets 1. behandling den 10. september Fanø kommunes budget for perioden 2019 2022 Udgangspunktet i budgetlægningen Fanø Kommune - Budget 2019-22 Spillerumsopstilling nr. 2.0 Budget Overslag Overslag
Børne- og Skoleudvalget i alt
Politikområde 01 Dagpasning Etablering af køkkenfaciliteter i daginstitutioner 3.528.900 0 Ingen 3.528.900 1) Anlægspulje Dagtilbud 190.482 0 Ingen 190.482 1) Børnehuset Skatteøen, etablering af vuggestuegr.
Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2014 regnskab 2014 BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER 2.024,5 2.024,5 2.021,5-3,0 DRIFTSVIRKSOMHED
Udvalgte ECO-nøgletal
Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL o Overordnede nøgletal 2012 Tabel 1.10 o Udfordringsbarometer 2012 Tabel 1.15 o Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder Budget 2012 Tabel 1.30 o Ressourceforbruget
Forslag til en ny organisations og ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet. Afledte effekter af langsigtet plan
Forslag til en ny organisations og ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet Afledte effekter af langsigtet plan 14. september 2012 1 Indhold Indledning... 3 Nuværende struktur og tendenser på dagtilbudsområdet...
Retningslinjer for overførsel 2013 frem. Drift
Retningslinjer for overførsel 2013 frem Drift Da byrådet traf beslutningen om overførsel af uforbrugte driftsmidler til budget 2014, blev det samtidig besluttet; at reglerne skulle evalueres. Regelgrundlaget
Børne- og Skoleudvalget
Børne- og Skoleudvalget 11 Dagpasning BSU-11-01 Organisatorisk sammenlægning af Mælkebøtten og Løvstikken -235-485 -485-485 BSU-11-02 Lukning af De Utrolige År -1.258-1.258-1.258-1.258 BSU-11-03 Nedjustering
Budget 2011. Bind 2. Hovedoversigt. Budgetsammendrag. Tværgående artsoversigt. Udvalgsopdelt detailbudget. på sektor og serviceniveau.
Bind 2 Hovedoversigt sammendrag Tværgående artsoversigt Udvalgsopdelt detailbudget på sektor og serviceniveau på kostbærer Anlægsbudget Finansiering December 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE BIND 2 Hovedoversigt...
Bevilling 11 Dagpasning
Bevilling 11 Dagpasning Beskrivelse Bevilling 11 Dagpasning hører under Børne- og Skoleudvalget. Bevillingen omfatter afdelingerne Dagtilbud og Fællesudgifter, dagtilbud. Bevillingen administreres af Center
Budgetsammendrag
2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912
SAMMENDRAG BUDGET
SAMMENDRAG BUDGET 2017-2020 Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men med større detaljerings af de enkelte hovedposter. For driftsvirksomhed og anlægsvirksomhed er der under de
Budget Overslag Overslag Overslag Drift / refusion, skattefinansieret område: Udgifter:
Fanø Kommune. Spillerumsopstilling 2017-2020, nr.4.0 Budgetforlig indarbejdet Bemærkninger: Hovedkontiene 0-6 budgetteres i 2017-priser, hovedkontiene 7 og 8 budgetteres i løbende priser. Budgetbeløb er
A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018
Konto/tekst Regnskab 2012 Budget 2013 Budgetforslag 2014 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt kroner kroner 1.
Regnskab 2012 Budget 2013 Budgetforslag 2014 A. DRIFTSVIRKSOMHED (INKL. REFUSION) SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE 1.00 Familieafdelingen 2.798.595-639.028 2.540.188-294.123 2.421.505-228.981 1.40 Beskæftigelsesafdelingen
Udgiftsbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse)
Status på den samlede økonomi pr. 30.06. Økonomirapporteringen samler alle politikområdernes økonomirapportering for juni måned i en resultatopgørelse. Der gives et estimat af forventet årsregnskab, herunder
SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de
DEN PRIVATE INSTITUTION - BØRNEHUSET SMØLFERNE Bilag Budget Åbningstid / Uge 51,00 Antal lukkedage 9 Budget 2019
DEN PRIVATE INSTITUTION - BØRNEHUSET SMØLFERNE Bilag Budget Åbningstid / Uge 51,00 Antal lukkedage 9 Budget 2019 INDTÆGTER Forældrebetaling fordelt på 12 måneder Vuggestue Børnehave I alt Januar - december
Økonomioverblik pr. 1. august 2014
Sagsnr.: 00.32.14-Ø-1-14 Dato: 11-08-2014 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. august 2014 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. juli 2014. Forbrugsprocenten
Regnskab Roskilde Kommune
Roskilde Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledende afsnit... 3 1.1 Hvordan gik det i... 3 1.2 De samlede driftsudgifter... 4 1.3 Indtægterne i regnskab... 5 1.4 Anlægsudgifter... 5 1.5 Befolkningsudvikling...
Årsberetning og regnskab 2013
Årsberetning og regnskab Indholdsfortegnelse soversigt drift og anlæg... side 1 20 Børne- og undervisningsudvalget 20.01 Dagtilbud til børn 0-5 år... side 2 20.02 Børn og unge 6-18 år.... side 31 20.03
Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.
NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Center for Økonomi, It og Personale Budget og indkøb oep@brk.dk www.brk.dk CVR: 26 69 63 48 9. august 2018 Foreløbig budgetbalance 2019 Der
Budgetrevision - Budgetomplaceringer mellem udvalgene
Samlet oversigt (2016 priser i alle år) Økonomiudvalget 2.080.420 2.935.010 2.115.250 1.499.770 1.382.340 Udvalget for Skole, Familie og Børn Udvalget for Ældre og handicap Udvalget for vækst og Erhverv
Økonomi og Analyse. Bevillingsmæssige omplaceringer
Mælkebøtten Resultat 63.480 Bev. ompl. 1-årig Kompetenceudvikling - trepartsmidler 12.549 Seniorpolitiske initiativer - trepartsmidler 16.783 Bev. ompl. flerårig Ny Løn-midler 2010 til pulje -4.382 Pensionsbidrag
Netto drift, uden brugerfinansierede områder, med pris- og lønstigninger 205, , , ,318
Fanø Kommune. Spillerumsopstilling 2017-2020, nr.3.0 Budgetforlig indarbejdet Bemærkninger: Hovedkontiene 0-6 budgetteres i 2017-priser, hovedkontiene 7 og 8 budgetteres i løbende priser. Budgetbeløb er
Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015
Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014
GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER
Indledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU
Regnskab 2018 i overblik Indledning I dette notat præsenteres regnskabsresultatet 2018 i hovedtal og overordnende konklusioner. I årsregnskab 2018 fremgår det detaljerede regnskabsresultat, mens udvikling
Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6
GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Acadre:
Direktionsnotat Foreløbigt regnskab Acadre: 17-1594 12.3.2018 et udviser et samlet driftsoverskud inkl. renter på 96,9 mio. kr., lidt lavere end det oprindelige med et overskud på 101,0 mio. kr., dog tæt
Budget Hovedoversigt Alle beløb i kr.
ÆNDRINGSFORSLAG TIL 2. BEHANDLING - STILLET AF: Negative beløb = indtægt Budget 2019-2022 - Hovedoversigt Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig budget 2018 Forventet regnskab 31.7.18 Budgetforslag 2019 2020
Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. september forventes driftsudgifterne,
Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2017 samt vejledende budgetoverslag for årene
ØKONOMI OG STYRING Dato: 10. oktober 2016 E-mail: okonomi@balk.dk Sagsid: 00.30.04-G01-2-16 Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2017 samt vejledende budgetoverslag for årene 2018-2020 Resultatoversigt
SAMMENDRAG BUDGET
SAMMENDRAG BUDGET 2019-2022 Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men med større detaljerings af de enkelte hovedposter. For driftsvirksomhed og anlægsvirksomhed er der under de
SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019
SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 Budgetopfølgning 1 30. april Nedenfor vises resultatopgørelsen for 2019. Det forventede regnskab (kolonne 4) er udarbejdet med udgangspunkt i forvaltningernes budgetopfølgning
BUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018.
BUDGET 2019-2022 Roskilde Kommunes budget for 2019-2022 blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. tet for 2019-2022 fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.
Noter. Nordfyns Kommune. I alt for arbejdsmarkedsudvalget
1 Skatter Kommunal indkomstskat -868.397-868.397-868.397 Selskabsskatter -10.939-10.939-10.939 Anden skat pålignet visse indkomster 0 0-51 Grundskyld -68.012-65.587-65.274 Dækningsafgift -792-792 -915
MIDTJYSK BRAND & REDNING
1 095 U 52.841.587 52.830.000 52.830.000 52.830.000 52.830.000 I 52.946.937 52.830.000 52.830.000 52.830.000 52.830.000 F1 U 52.841.587 52.830.000 52.830.000 52.830.000 52.830.000 F1 I 52.946.937 52.830.000
Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014
Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende