INDSTILLING Til Århus Byråd Den 1. september 2004 via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.: PSF

Transkript

1 ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den 1. september 2004 via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.: PSF Overførsel af rådighedsbeløb fra budget 2004 til 2005 (BO ) samt ajourføring af anlægsbevillinger - sektor Resume Som følge af ændrede forudsætninger for gennemførelsen af konkrete byggerier, optaget i Magistratens 1. Afdeling, Børn og Unge-afdelingens investeringsplan i årsbudget 2004, fremsendes indstilling om overførsel af rådighedsbeløb fra 2004 til 2005 med samtidig ajourføring af anlægsbevillinger samt overførsler mellem anlægsprojekter. Der indstilles foretaget en mindrebevilling af rådighedsbeløb i 2004 på samlet kr. 25,216 mio. i 2004-prisniveau. Beløbet foreslås overført til Prisfremskrivningen til 2005-priser udgør 2,5 %, hvilket svarer til kr. 0,632 mio. Behovet for overførsler af rådighedsbeløb skyldes tidsforskydninger i projekterne. Der foreslås samtidig en regulering af anlægsbevillinger til aktuelt prisniveau samt overførsel af anlægsbevillinger mellem anlægsprojekter. Begrundelsen for overførslerne mellem anlægsprojekter er et behov for en berigtigelse af hele anlægsplanen samt ændrede finansieringsbehov i de enkelte. Dette skal ses i lyset af bemyndigelserne om at se anlægsprojekterne under ét i indstillingerne om opførelse af 10,6 nye daginstitutioner samt om tilbud til børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. I forbindelse med vedtagelsen af indstillingen om opførelse af 10,6 nye daginstitutioner blev der på sektor 0.20 afsat en negativ reserve til senere modregning på Børn og Unge-afdelingens huslejebudget i henhold til den gældende budgetmodel. Modregning skulle ske når pladserne 1

2 blev sat i drift. Pladserne er nu sat i drift, og det foreslås, at reservekontoen i Borgmesterens afdeling nulstilles og at Børn og Unge-afdelingens budget reduceres med 0,589 mio. i priser. 2. Tidligere beslutninger Indstillingen fremsendes jf. instruktion af 6. august 2001 om fremsendelse af indstillinger og prisreguleringer af anlægsprojekter med tidsforskydninger. 2

3 3. Beskrivelse af indstillingen Overførsler mellem anlægsprojekter 2004: Århus byråd vedtog den 23. oktober 2002 indstillingen om opførelse af 10,6 nye institutioner. I indstillingen er det forudsat at bevillingerne kan ses under et, idet der for det enkelte projekt vil kunne forekomme større udsving end det almindeligvis bør være tilfældet ved anlægsprojekter. Flere af projekterne er næsten færdige, og restbevillinger og rådighedsbeløb vedrørende disse foreslås overført til projektet på Østboulevarden fra de øvrige projekter. Et af projekterne var opførelse af en institution på Ll. Elstedvej. Efter igangsættelsen af dette byggeri er der vedtaget tilbygget yderligere en gruppe. Tilbygningen blev besluttet i en selvstændig indstilling og finansieret fra reserven afsat til opførelse af 11,5 nye institutioner. Tilbygningen til projektet på Ll. Elstedvej foreslås bevillingsmæssigt set under ét med hovedprojektet. For 3 projekter gælder, at det ikke er hele den overskydende anlægsbevilling/rådighedsbeløb, der overføres til Østboulevarden. Det gælder projektet Jægergårdsgade/Fuglebakkevej, køb af en grund i Tilst og den integrerede institution Kridthøj, hvor en del af beløbet først afregnes i forbindelse med regnskabsaflæggelsen, da projektet ikke er endelig afsluttet. I forbindelse med opførelsen af en institution på Albert Naurs Vej har Magistratens 2. Afdeling betalt for køb af en grund til institutionen. Beløbet skal udredes af anlægsrammen til de 10,6 nye daginstitutioner. Beløbet på 2,1 mio. kr. tilbageføres derfor fra den samlede anlægsramme til jordkøbskontoen. I forbindelse med indstillingen om opførelse af 10,6 nye daginstitutioner blev der åbnet mulighed for, at Børn og Unge-afdelingen kunne afholde udgifter til nødvendig byggesagsbehandling indenfor den samlede bevillingsramme. Der overføres derfor 0,750 mio. kr. til afdelingens lønbudget til dækning af udgifter til byggesagsbehandlingen. Tilsvarende mulighed for at afholde udgifter til byggesagsbehandling gør sig gældende for indstillingen om Revurdering af pladsbehovet, indregning af den samlede venteliste ved budgetlægningen for 2004 samt oprettelse af en reservekapacitet, i forlængelse af hvilken der blev afsat midler på reserven til opførelse af yderligere 11,5 nye institutioner. Tilbygningen på Ll. Elstedvej er finansieret af denne ramme, hvorfor der til byggesagsbehandling overføres yderligere 0,059 mio. kr. herfra til Børn og Unge-afdelingens lønbudget. I alt overføres kr. Nedenstående oversigt specificerer ændringerne: 3

4 Indstilling vedr. opførelse af 10,6 nye institutioner: Samlede anlægsbevillinger Rådighedsbeløb 2004 Projekter i indstillingen om 10,6 nye daginstitutioner: Anlægs bevillin Forvent et pris Over-/un derskud Ajourfø rt Forvent et Over-/u ndersku g på budget forbrug d på anlægsbe rådighe villing dsbeløb Integreret institution på Østboulevarden Udvidelse Jægergårdsgade og Fuglebakkevej Udvidelse Falstersgade og Sølystgade Ny børnehave på Søhøjen, Tilst (oprindelig 4 grupper) Ny børnehave i Tilst, køb af grund Ny integreret institution, Stationsvangen,Skødstrup (oprindelig 3 grupper) Udvidelse af Elmehøjvej 4 og Ryhavevej 38 Ny børnehave i det sydlige Åby Integreret institution Damagervej Viby Ny integreret institution på Albert Naurs Vej Integreret institution Kridthøj, Saralyst Allé Ny integreret institution på Lille Elstedvej Bevillinger i alt 10,6 institutioner Tilbageført grundkøb Albert Naurs Vej Overførsel til drift, løn

5 Projekter i indstillingen om 10,6 nye daginstitutioner: Overførsel til drift, løn fra tilbygning Ll. Elstedvej Overføres ikke til Østboulevarden Samlede anlægsbevillinger Rådighedsbeløb 2004 Anlægs bevillin g Forvent et pris Over-/un derskud på anlægsbe villing Ajourfø rt budget Forvent et forbrug Over-/u ndersku d på rådighe dsbeløb Udvidelse Jægergårdsgade og Fuglebakkevej Ny børnehave i Tilst, køb af grund Integreret institution Kridthøj, Saralyst Allé Bevillinger efter overførsler Tilbygning på Lille Elstedvej Bevillinger i alt inkl. Ll. Elstedvej Heraf Østboulevarden (1. Række i tabellen) io n is Netto overførsel til Østboulevarden Samlet vil der i 2004 efter gennemførte overførsler mellem projekterne og til driften være et underskud på anlægsbevillingen til de 10,6 nye institutioner på 0,192 mio. kr. Det samlede underskud på anlægsbevillingen dækkes ind af prisreguleringen af anlægsbevillinger jf. tabellen s. 5/6 nedenfor. Der vil samtidig være et overskud på rådighedsbeløbene på 9,506 mio. kr. Netto og inklusive overførslen af overskuddet på 0,096 mio. kr. fra tilbygningen på Ll. Elstedvej 5

6 foreslås 2,196 mio. kr. af anlægsbevillingerne og 0,711 mio. kr. af rådighedsbeløbene overført til Østboulevarden. Når overførslerne er gennemført vil der blive aflagt regnskab for de projekter, der er bevillingsmæssigt nulstillet. Dette som en følge af, at det har været muligt at gennemføre en samlet besparelse på et flertal af byggerierne svarende til de 2,196 mio. kr. i forhold til det oprindelig forudsatte. Besparelsen er anvendt på Østboulevarden til oprensning i forbindelse med forurening samt indregning af udgifter til etablering af faciliteter til døgnåbning af institutionen. Samtidig har der i forhold til standardbyggeri været en merudgift til projektet, da det drejer sig om etagebyggeri. Indstilling vedrørende Handicaphandlingsplan Der er forskydninger i behovet for anlægsmidler mellem ombygningsprojekterne i forlængelse af Handicaphandlingsplanen. Der ønskes derfor dels overført anlægsbevillinger mellem projekterne, således at kontoen vedr. ombygning af 7 vuggestuer tilføres overskydende midler. Samtidig overføres overskydende rådighedsbeløb fra de øvrige projekter også til denne konto. Der forventes fremsendt ny indstilling om anvendelsen af de overskydende bevillinger til opretning af institutioner med handicapafsnit. Anlægsbevillinger Rådighedsbeløb Oprindelige projekter: Anlægs bevillin g Forvent et pris Over-/un derskud på anlægsbe villing Ajourfø rt budget Forvent et forbrug Over-/ undersk ud på rådighe dsbeløb 2004 Ombygning af 7 vuggestuer Ombygning af 11 børnehaver Ombygning af 5 integrerede institutioner Ombygning af 9 fritidshjem Ombygning af 6 særlige fritidshjem Oprettelse af heltidstilbud (Holme) Bevillinger handicapinstitutioner i alt 6 i on is

7 Anlægsbevilling tilført fra institutioners overskud* Heraf overskud på ombygning af 7 vuggestuer Overskud på ombygning af 11 børnehaver, der ikke overføres til ombygning af 7 vuggestuer Netto overskud på 6 særlige fritidshjem tilbageføres til institutionerne ved anlægsregnskabet med en samtidig reduktion i rådighedsbeløb Bevillinger overført til ombygning af 7 vuggestuer i on is * Der er i forbindelse med regnskabet for 2003 tilført kontoen vedrørende 6 særlige fritidshjem rådighedsbeløb fra institutionernes overskud, som anført i den oprindelige indstilling. Anlægsbevillingen blev ved denne lejlighed ikke reguleret ved en fejl Vedrørende ombygning af 6 særlige fritidshjem blev det i forbindelse med den oprindelige indstilling vedtaget, at der skulle meddeles anlægsbevilling på 0,930 mio. kr. finansieret fra institutionernes drift. Denne anlægsbevilling er ikke registret i økonomisystemet, hvilket foreslås rettet op. Et eventuelt overskud på fritidshjemsprojekterne tilbageføres til institutionernes drift i forbindelse med aflæggelse af anlægsregnskab. Vedrørende ombygning af 11 børnehaver ønskes 0,120 mio. kr. af et samlet foreløbigt overskud på anlægsbevillingen på 0,538 mio. kr. overført til ombygning af 7 vuggestuer. For de øvrige projekter ønskes det fulde over-/underskud udlignet og overført. Moderniseringer I anlægsplanen er oprettet to konti med rådighedsbeløb dels "moderniseringer, myndighedskrav" og dels "moderniseringer, opretning". Disse ses under ét. Et evt. overskud af rådighedsbeløb på projekter, der er finansieret fra disse konti ønskes i forbindelse med aflæggelse af anlægsregnskaber tilbageført til kontoen moderniseringer, opretning til anvendelse for andre nødvendige genopretninger. Det drejer sig om følgende projekter: Projekter: Anlægs Ajourfør 7

8 bevillin g t rådighed sbeløb 2004 Modernisering af 7 daginstitutioner Udskiftning af tag på 4 daginstitutioner Herluf Trollegade 6, udskiftning af tag Kloaksystem Ajstrup Gl. Skole Engdalsvej 93 A, nyt varmeanlæg Koltvej 49, udskiftning af gulv og varme* Alsvej 37,Risskov Rundhøj Allé På kontoen "moderniseringer, myndighedskrav" er der et ajourført rådighedsbeløb på -1,1 mio. kr., mens der på kontoen "moderniseringer, opretning" er et ajourført rådighedsbeløb på 1,498 mio. kr. Merforbruget på 1,1 mio. kr. på kontoen til moderniseringer, myndighedskrav foreslås derfor udlignet fra kontoen til moderniseringer, opretning, så der efter overførslen mellem konti vil være et resterende rådighedsbeløb på 0,398 mio. kr. på kontoen moderniseringer, opretning. 8

9 Mindreforbrug og overførsel af rådighedsbeløb fra 2004 til 2005: Følgende projekter er berørt (1.000 kr.) konto lb. nr. sag overførsel fra 2004 Indstilling vedr. opførelse af 10,6 institutioner Udvidelse af vuggestuer, regulering af bem Jægergårdsgade/Fuglebakkevej Integreret institution Kridthøj, Saralyst Allé Ny integreret institution Østboulevarden ,6 institutioner io n is Indstilling vedr. Handicaphandleplan ion is Ombygning af 7 vuggestuer (handicaphandleplan) Ombygning af 11 børnehaver (handicaphandleplan) Ombygning af 6 særlige fritidshjem Handicaphandleplan io ion n is is Indstilling vedr. mobile daginstitutionspladser Mobile daginstitutionspladser Puljebeløb Omstrukturering af daginstitutioner Permanentgørelse af midlertidige institutioner

10 konto lb. nr. sag overførsel fra 2004 regulering af bem. 874 Permanentgørelse af 5 midlertidige daginstitutioner Puljer io ion n is is Diverse indstillinger Arendalsvej Hjarnøgade Tilbygning til fritidshjemmet Enggården Integreret institution Bagerbo (Spørring) Omstrukturering, Børupvej 2 m.fl Integreret institution Knudriisgade Flytning af Safiren Omstrukturering af børnehaven Mågen Søndervangen 94-95, Egmontgården Køb af ejendomme Paludan Müllersvej Diverse indstillinger io n is ion is I alt sektor * Regulering af anlægsbevillinger og fremskrivning af rådighedsbeløb sker med reguleringen på 2,5 pct. Bemærkninger: 1) Der er tale om generel tidsforskydning i planlægnings- og disponeringsfasen 2) Tidsforskydninger pga. afventen af udskillelse af grunde i Gellerup samt tilbageførsel til fritidshjemmenes drift ved endeligt anlægsregnskab. 3) Beløbet er afsat til nedtagning og flytning af de mobile pavilloner frem til afklaring af institutionernes fremtid i ) Rådighedsbeløb til omstrukturering af daginstitutioner og til permanentgørelse af midlertidige 10

11 daginstitutioner forventes udmøntet i takt med at behovet opstår 5) Rådighedsbeløbet til en institution i Knudriisgade er overført til opførelse af en institution ved Multihallen. Der er i forbindelse med indstillingen om overførsel af rådighedsbeløb fra 2003 til 2004 ved en fejl anmodet om regulering af anlægsbevilling på kr. Beløbet tilbageføres. 6) Rådighedsbeløbet er afsat til en flytning af den integrerede institution Safiren. Tidsforskydning skyldes, at konsekvenserne af lokalplan nr. 656 for boligområdet ved Jernaldervej i Brabrand endnu ikke er kendt, hvorfor institutionen ikke kan flyttes. Der er i forbindelse med indstillingen om overførsel af rådighedsbeløb fra 2003 til 2004 ved en fejl anmodet om regulering af anlægsbevilling på kr. Beløbet tilbageføres. 7) Der afventes fortsat udskillelse af Mågen som selvstændig afdeling i Brabrand Boligforening. 8) Der er i forbindelse med indberetningen af budgettet for 2004 fejlagtigt indberettet et rådighedsbeløb på konto Tilbygning til fritidshjemmet Enggården. Rådighedsbeløbet vedrører konto Køb af ejendomme Paludan Müllervej, og tilbageføres til denne konto. Tilbageførsel af driftsmidler til reserven vedrørende idriftsættelse af indregnede pladser til ønskeventeliste I forbindelse med vedtagelsen af indstillingen om opførelse af 10,6 nye daginstitutioner blev der på sektor 0.20 afsat en negativ reserve til senere modregning på Børn og Unge-afdelingens huslejebudget i henhold til den gældende budgetmodel. Modregning skulle ske når pladserne blev sat i drift. Pladserne er nu sat i drift, og det foreslås, at Børn og Unge-afdelingens budget reduceres med 0,589 mio. kr. årligt (2004-priser) i 30 år. Oprettelse af KB-bevillinger Restrådighedsbeløbet på 0,398 mio. kr. til "moderniseringer, opretning" søges for 2004 oprettet som KB-bevilling. KB-bevillingen oprettes således på med 0,398 mio. kr. Det tilsvarende rådighedsbeløb i budgettet for 2005 samt overslagsårene foreslås ligeledes oprettet som KB-bevillinger i de respektive år. For 2005 oprettes KB-bevillingen med 1,772 mio. kr. (i 2005-priser) på konto I takt med at der aflægges regnskab for eksisterende moderniseringsprojekter finansieret fra puljen, tilbageføres evt. over-/underskud til KB-bevillingen. Et evt. overskud på KB-bevillingen ved årsafslutningen overføres til næstfølgende års KB-bevilling, ligesom der redegøres for anvendelsen af moderniseringsmidlerne i regnskabet. 11

12 4. Økonomiske konsekvenser Bilagsskema 1 og 2 er vedlagt orginalindstillingen. Der foreslås meddelt omflytninger og overførsler, samt regulering af rådighedsbeløb og anlægsbevillinger som anført i beskrivelsen ovenfor. 5. Konsekvenser i forhold til mål Set i relation til målet om pasningsgaranti hele året vil tidsforskydningerne medføre begrænsede ændringer i anlægsbevillingernes afslutningstidspunkt. Tilbageførslen af overskydende rådighedsbeløb fra moderniseringsprojekter til de puljer de oprindelig var bevilget fra vil medvirke til at sikre effekt af det særlige indsatsområde om at bibeholde den vedligeholdelsesmæssige standard i kommunens institutioner, da midlerne sikres anvendt til deres oprindelige formål. 6. Beslutningspunkter På baggrund af ovennævnte indstilles 1. at der meddeles mindrebevilling af rådighedsbeløb på samlet 25,216 mio. kr. fra budget 2004 til budget 2005 (BO ), som følge af tidsforskydninger under sektor 1.80 samt regulering af meddelte anlægsbevillinger, 0,632 mio. kr., som anført i indstillingen. 2. at der meddeles overførsel af rådighedsbeløb og anlægsbevillinger mellem anlægsprojekter under sektor 1.80 som angivet i indstillingen 3. at der oprettes KB-bevillinger for 2004 og 2005, som anført i indstillingen. 4. at der tilbageføres 0,589 mio. kr. årligt (2004-priser) i 30 år fra Børn og Unge-afdelingens driftsbudget (sektor 1.80) til anlægsreserven 5. at der overføres 0,809 mio. kr. til Børn og Unge-afdelingens driftsbudget til dækning af omkostninger til byggesagsbehandling 6. at der overføres 2,1 mio. kr. til sektor 2.10 til dækning af udgifter til grundkøb på Albert Naursvej. / Flemming Knudsen 12

13 John Lysholm Jepsen Bilagsfortegnelse: Bevillingsskema 1 og 2 13