BEHOLDNINGSOVERSIGT FUTURES SPI Sparekassepulje 1 Obligationer Depot nr.: Rapporten er opgjort på handelsdag.
|
|
|
- Hilmar Eriksen
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 SPI Sparekassepulje 1 Obligationer Depot nr.: Købs- Købs- Købs- Markeds- Påløbne Markedsværdi+ Vægt Kontanter (DKK) Påløbende BEC rente (DKK) Transaktionskonto (DKK) -2,921, ,921, ,921, ,921, SUM Kontanter (DKK) -2,920, ,920, ,920, SUM TOTAL, KONTANTER -2,920, ,920, ,920, Obligationer - Inkonverterbare (DKK) 2 BRF E SDO 2013 Jan DK ,000, ,015, ,038, , ,087, BRF E SDO 2015 Jan DK ,000, , ,031, , ,041, Danske Stat 2021 DK ,000, ,844, ,808, , ,920, Danske Stat 2017 DK ,780, ,302, ,554, , ,012, Danske Stat 2019 DK ,650, ,106, ,347, ,885, ,232, NYK D GFRO 2017 Jan DK ,400, ,998, ,035, , ,141, NYK E SDO 2014 Jan DK ,500, ,904, ,788, , ,897, NYK E SDO 2017 Jan DK ,500, ,686, ,794, , ,843, RD S SDRO 2016 Jan DK ,000, ,700, ,608, , ,300, RD S SDRO 2017 Jan DK ,000, ,026, ,354, , ,749, ,5 Danske Stat 2039 DK ,500, ,090, ,656, , ,147, Danske Stat 2013 DK , , , , , Danske Stat 2024 DK ,200, ,856, ,581, , ,991, SUM Obligationer - Inkonverterbare (DKK) 221,900, ,026, ,780, ,807, Obligationer - Konverterbare (DKK) 3 RD S SDRO 2044 ALM DK ,500, ,528, ,143, , ,607, NYK E SDO 2044 ALM DK ,779, ,346, ,723, , ,154, LRF RO ALM DK ,768, ,738, ,801, , ,835, SUM Obligationer - Konverterbare (DKK) 111,612, ,669, , ,597, Obligationer - Udtrukne (DKK) 3.5 NYK E SDO 2044 ALM DK U 220, , , , , BRF E SDO 2041 IO10 DK U 835, , , , , NDA 2 SDRO 2041 IO10 DK U 1,090, ,041, ,090, , ,100, LRF RO ALM DK U 521, , , , , SUM Obligationer - Udtrukne (DKK) 2,562, ,668, , ,695, SUM TOTAL, OBLIGATIONER 336,076, ,364, ,736, ,100, SUM TOTAL 333,155, ,443, ,736, ,180,
2 SPI Sparekassepulje 2 Danske Aktier Depot nr.: Købs- Købs- Købs- Markeds- Påløbne Markedsværdi+ Vægt Kontanter (DKK) Påløbende BEC rente (DKK) Transaktionskonto (DKK) 3,350, ,350, ,350, ,350, SUM Kontanter (DKK) 3,350, ,350, ,350, SUM TOTAL, KONTANTER 3,350, ,350, ,350, Aktier (DKK) A P Møller - Mærsk B DK , ,928, , ,640, ,640, Carlsberg B DK , ,936, ,420, ,420, Christian Hansen Holding A/S DK , ,676, ,493, ,493, Coloplast A/S DK , ,709, , ,203, ,203, D/S Norden DK , ,687, ,804, ,804, Danske Bank DK , ,130, ,710, ,710, DFDS DK , ,793, ,789, ,789, DLH A/S - B DK , ,715, ,638, ,638, DSV A/S DK , ,945, ,941, ,941, FLS Industries B DK , ,578, ,933, ,933, GN Store Nord DK , ,273, ,483, ,483, Group 4 Securicor Plc GB00B01FLG62 464, ,092, ,931, ,931, IC Companys A/S DK , ,913, ,418, ,418, Jyske Bank A/S DK , ,774, ,872, ,872, NKT Holding A/S DK , ,983, ,069, ,069, Nordea AB SE , ,272, ,924, ,924, Novo Nordisk A/S B DK , ,503, ,231, ,231, Novozymes A/S DK , ,056, ,809, ,809, Per Aarsleff B (2.7m) DK , ,130, ,947, ,947, Ringkjøbing Landbobank A/S DK , ,539, ,095, ,095, Rockwool International B DK , ,308, ,939, ,939, Royal Uni Brew DK , ,055, ,976, ,976, Simcorp Holding A/S DK , ,292, , ,760, ,760, Solar Holding A/S B SHS DK , ,221, ,342, ,342, Sydbank DK , ,541, ,449, ,449, TDC A/S DK , ,193, ,366, ,366, Topdanmark DK , ,157, , ,547, ,547, TRYG A/S DK , ,658, ,462, ,462, William Demant Holding DK , ,913, ,395, ,395, SUM Aktier (DKK) 267,985, ,601, ,601, SUM TOTAL, AKTIER 267,985, ,601, ,601, SUM TOTAL 271,335, ,952, ,952,
3 SPI Sparekassepulje 2 Danske Aktier Depot nr.: Købs- Købs- Købs- Markeds- Påløbne Markedsværdi+ Vægt
4 SPI Sparekassepulje 4 Mixpulje Middel Depot nr.: Købs- Købs- Købs- Markeds- Påløbne Markedsværdi+ Vægt Kontanter (CHF) Tilgodehavende udbytteskat 37, , , , Transaktionskonto (CHF) 601, ,752, ,722, ,722, SUM Kontanter (CHF) 3,925, ,953, ,953, Kontanter (DKK) Påløbende BEC rente (DKK) Transaktionskonto (DKK) 35,634, ,634, ,634, ,634, SUM Kontanter (DKK) 35,635, ,635, ,635, Kontanter (EUR) Transaktionskonto (EUR) 5,303, ,415, ,425, ,425, SUM Kontanter (EUR) 39,415, ,425, ,425, Kontanter (GBP) Transaktionskonto (GBP) 1,253, ,946, ,521, ,521, SUM Kontanter (GBP) 10,946, ,521, ,521, Kontanter (JPY) Transaktionskonto (JPY) 306,394, ,586, ,495, ,495, SUM Kontanter (JPY) 21,586, ,495, ,495, Kontanter (USD) Transaktionskonto (USD) 22,768, ,843, ,383, ,383, SUM Kontanter (USD) 126,843, ,383, ,383, SUM TOTAL, KONTANTER 238,352, ,414, ,414, Obligationer - Inkonverterbare (DKK) 2 NYK H SDO 2017 Jan DK ,320, ,593, ,208, , ,815, RD T SDRO 2017 jan DK ,750, ,781, ,803, , ,821, Danske Stat 2017 DK ,690, ,506, ,304, ,362, ,667, Danske Stat 2019 DK ,630, ,942, ,023, , ,911, RD S SDRO 2016 Jan DK ,725, ,140, ,718, ,684, ,403, ,74 NYK E JCB 2015 Jan DK ,830, ,497, ,598, , ,531, SUM Obligationer - Inkonverterbare (DKK) 348,461, ,656, ,492, ,149, Obligationer - Konverterbare (DKK) 3.5 NYK E SDO 2044 IO10 DK ,000, ,525, ,080, , ,599, LRF RO ALM DK ,879, ,847, ,913, , ,949, SUM Obligationer - Konverterbare (DKK) 63,373, ,993, , ,548,
5 SPI Sparekassepulje 4 Mixpulje Middel Depot nr.: Købs- Købs- Købs- Markeds- Påløbne Markedsværdi+ Vægt Obligationer - Udtrukne (DKK) 4 NYK E SDO 2041 ALM DK U 1,494, ,482, ,494, , ,509, LRF RO ALM DK U 542, , , , , SUM Obligationer - Udtrukne (DKK) 2,018, ,037, , ,058, SUM TOTAL, OBLIGATIONER 413,853, ,687, ,069, ,756, Obligationer - Kredit (EUR) 2,25 Svenska Handel XS ,000, ,413, ,384, , ,391, ,625 Atlas Copco A XS , , , , , ,75 Caterpillar In XS , ,868, ,917, , ,921, ,875 G4S Internati XS , ,704, ,830, , ,847, ,25 Nykredit JCB LU , ,233, ,259, , ,265, ,25 Volkswagen Int XS , ,705, ,900, , ,954, ,375 Carlsberg A/S XS , ,287, ,720, , ,827, ,375 Swedbank AB XS ,000, ,401, ,760, , ,862, ,5 Heineken NV XS , , , , , ,625 BMW Finance N XS , , , , , ,625 British Ameri XS , , , , ,011, ,625 Raiffeisen Ba XS , ,488, ,532, , ,555, ,625 Sparebank1 SR XS , , , , , ,875 Banque PSA Fi XS , ,477, ,469, , ,496, ,125 France Teleco XS , ,981, ,245, , ,298, ,125 Hera SpA XS ,250, ,559, ,241, , ,383, ,125 Suedzucker In XS ,285, ,709, ,642, , ,742, ,125 Vivendi SA FR , ,697, ,844, , ,912, ,194 SVSKHB XS , ,202, ,177, , ,278, ,25 Peugoet XS , , , , , ,25 Sampo OYJ XS , ,223, ,357, , ,389, ,375 AP Moller XS , ,570, ,716, , ,832, ,375 BAA Funding L XS , ,713, ,944, , ,014, ,375 TDC A/S XS , ,487, ,640, , ,663, ,5 Imperial Tobacc XS , , , , , ,5 Nordea Bank AB XS , ,816, ,856, , ,927, ,6 BAA 04/15/2018 XS ,400, ,914, ,177, , ,355, ,625 Allianz France FR , ,939, ,887, , ,892, ,625 Australia Bk XS , , , , , ,625 Bristol-Myers XS , ,974, ,439, , ,546, ,625 Dekabank XS , ,522, ,579, , ,615, ,625 Iberdrola Fin XS , ,235, ,043, , ,067, ,625 Nordea Bank A XS , ,715, ,681, , ,745,
6 SPI Sparekassepulje 4 Mixpulje Middel Depot nr.: Købs- Købs- Købs- Markeds- Påløbne Markedsværdi+ Vægt 4,625 Repsol Intl Fin XS , ,150, ,006, , ,106, ,75 Commerzbank AG DE000CZ29UU3 200, ,560, ,584, , ,614, ,75 Repsol Intl XS , ,645, ,507, , ,553, ,75 Terna Rete Ele XS ,250, ,829, ,181, , ,310, ,875 Casino Guichard FR , ,517, ,473, , ,529, ,875 Deutsche Bahn DE000A0T7J03 100, , , , , ,875 Telenor ASA XS , , , , , ,878 Danske Bk TI perp XS , ,017, ,828, , ,841, ,901 Nykredit XS ,660, ,945, ,819, , ,285, Volvo Treasury XS , ,553, ,753, , ,774, ,125 Tesco PLC XS , ,190, ,528, , ,553, ,375 Scher.-Plough XS , ,648, ,630, , ,690, ,5 Dong Energy XS ,700, ,908, ,087, , ,088, ,5 Statkraft AS XS , , , , , ,57 Swedbank XS , ,962, ,733, , ,015, ,625 ENEL Soc.P.A XS , ,285, ,999, , ,002, ,625 ING Groep NV XS , , , , , ,875 TDC A/S XS , ,617, ,689, , ,736, Banque PSA Financ XS ,000, ,437, ,705, , ,908, Deutsche Telekom DE000A0T5X07 100, , , , , ,125 British Telec XS , ,431, ,436, , ,568, ,25 Electricite Fr XS , ,777, ,834, , ,874, ,75 OMV AG XS , ,719, ,871, , ,916, ,75 Bacardi Ltd XS , , , , , NYK XS , , , , , ,375 Metro Fin BV DE000A0T33X3 100, , , , , Var. Nykredit Bank XS , ,231, ,244, , ,254, Var. TenneT Holding XS , , , , , SUM Obligationer - Kredit (EUR) 207,461, ,593, ,506, ,099, SUM TOTAL, ANDET 207,461, ,593, ,506, ,099, Aktier - Futures (CHF) SOFFSMISEP CH , ,644, , ,750, ,750, SUM Aktier - Futures (CHF) (AFDÆKNING) 3,644, ,750, ,750, SUM Aktier - Futures (CHF) MARKEDSVÆRDI 105, Aktier - Futures (EUR) EXEUROSSEP EXEUROSSEP , ,496, , ,893, ,893, EXEUROSSEP EXEUROSSEP , ,498, , ,879, ,879, SUM Aktier - Futures (EUR) (AFDÆKNING) 28,997, ,014, ,014,
7 SPI Sparekassepulje 4 Mixpulje Middel Depot nr.: Købs- Købs- Købs- Markeds- Påløbne Markedsværdi+ Vægt SUM Aktier - Futures (EUR) MARKEDSVÆRDI 2,016, Aktier - Futures (GBP) LFTSE10SEP LFTSE10SEP , ,886, , ,164, ,164, SUM Aktier - Futures (GBP) (AFDÆKNING) 10,886, ,164, ,164, SUM Aktier - Futures (GBP) MARKEDSVÆRDI 277, Aktier - Futures (JPY) TOPIX INDX FUTR Sep TOPIXSEP ,494, ,584, ,584, SUM Aktier - Futures (JPY) (AFDÆKNING) 20,494, ,584, ,584, SUM Aktier - Futures (JPY) MARKEDSVÆRDI 2,089, Aktier - Futures (USD) CMESPMISEP CMESPMISEP , ,462, , ,766, ,766, CMESPMISEP CMESPMISEP12-2 1, , , , , Mini MSCI Emg Mkt Sep CMEMSCISEP ,452, ,191, ,191, SUM Aktier - Futures (USD) (AFDÆKNING) 167,141, ,163, ,163, SUM Aktier - Futures (USD) MARKEDSVÆRDI 6,022, SUM TOTAL, AKTIEFUTURES 231,165, ,676, ,511, Futop - Modregning markedsværdi (CHF) Skyggekonto for Løbende afregn -17, , , , SUM Futop - Modregning markedsværdi (CHF) -105, , , Futop - Modregning markedsværdi (EUR) Skyggekonto for Løbende afregn -271, ,016, ,016, ,016, SUM Futop - Modregning markedsværdi (EUR) -2,016, ,016, ,016, Futop - Modregning markedsværdi (GBP) Skyggekonto for Løbende afregn -30, , , , SUM Futop - Modregning markedsværdi (GBP) -280, , , Futop - Modregning markedsværdi (JPY) Skyggekonto for Løbende afregn -28,457, ,125, ,089, ,089, SUM Futop - Modregning markedsværdi (JPY) -2,125, ,089, ,089,
8 SPI Sparekassepulje 4 Mixpulje Middel Depot nr.: Købs- Købs- Købs- Markeds- Påløbne Markedsværdi+ Vægt Futop - Modregning markedsværdi (USD) Skyggekonto for Løbende afregn -1,027, ,145, ,022, ,022, SUM Futop - Modregning markedsværdi (USD) -6,145, ,022, ,022, SUM TOTAL, ANDET -10,673, ,511, ,511, Aktier (DKK) A P Møller - Mærsk B DK , ,634, , ,950, ,950, Carlsberg B DK , ,138, ,634, ,634, Christian Hansen Holding A/S DK , ,957, ,652, ,652, Coloplast A/S DK , ,727, , ,203, ,203, D/S Norden DK , ,253, ,795, ,795, Danske Bank DK , ,129, ,734, ,734, DFDS DK , ,326, ,927, ,927, DLH A/S - B DK , ,401, ,304, ,304, DSV A/S DK , ,806, ,851, ,851, FLS Industries B DK , ,241, ,493, ,493, GN Store Nord DK , ,016, ,183, ,183, Group 4 Securicor Plc GB00B01FLG62 346, ,837, ,917, ,917, IC Companys A/S DK , ,713, ,677, ,677, Jyske Bank A/S DK , ,594, ,792, ,792, NKT Holding A/S DK , ,458, ,846, ,846, Nordea AB SE , ,677, ,196, ,196, Novo Nordisk A/S B DK , ,423, ,138, ,138, Novozymes A/S DK , ,473, ,388, ,388, Per Aarsleff B (2.7m) DK , ,882, ,686, ,686, Ringkjøbing Landbobank A/S DK , ,489, ,008, ,008, Rockwool International B DK , ,667, ,105, ,105, Royal Uni Brew DK , ,524, ,356, ,356, Simcorp Holding A/S DK , ,968, , ,288, ,288, Solar Holding A/S B SHS DK , ,762, ,938, ,938, Sydbank DK , ,311, ,011, ,011, TDC A/S DK , ,874, ,338, ,338, Topdanmark DK , ,779, , ,910, ,910, TRYG A/S DK , ,751, ,419, ,419, William Demant Holding DK , ,819, ,946, ,946, SUM Aktier (DKK) 231,639, ,699, ,699,
9 SPI Sparekassepulje 4 Mixpulje Middel Depot nr.: Købs- Købs- Købs- Markeds- Påløbne Markedsværdi+ Vægt Aktier (EUR) Irish Bank Resolution Corp ltd IE00B06H8J93 56, ,321, SUM Aktier (EUR) 3,321, SUM TOTAL, AKTIER 234,961, ,699, ,699, SUM TOTAL 1,083,956, ,375,560, ,575, ,154,971,
10 SPI Sparekassepulje 5 Globale Aktier Depot nr.: Købs- Købs- Købs- Markeds- Påløbne Markedsværdi+ Vægt Kontanter (AUD) Transaktionskonto (AUD) SUM Kontanter (AUD) Kontanter (CHF) Tilgodehavende udbytteskat 1, , , , Transaktionskonto (CHF) 482, ,974, ,989, ,989, SUM Kontanter (CHF) 2,982, ,000, ,000, Kontanter (DKK) Påløbende BEC rente (DKK) Transaktionskonto (DKK) 1,158, ,158, ,158, ,158, SUM Kontanter (DKK) 1,158, ,158, ,158, Kontanter (EUR) Transaktionskonto (EUR) 392, ,918, ,917, ,917, SUM Kontanter (EUR) 2,918, ,917, ,917, Kontanter (GBP) Transaktionskonto (GBP) 390, ,463, ,586, ,586, SUM Kontanter (GBP) 3,463, ,586, ,586, Kontanter (JPY) Transaktionskonto (JPY) 68,104, ,859, ,000, ,000, SUM Kontanter (JPY) 4,859, ,000, ,000, Kontanter (USD) Transaktionskonto (USD) 5,027, ,204, ,452, ,452, SUM Kontanter (USD) 28,204, ,452, ,452, SUM TOTAL, KONTANTER 43,587, ,115, ,115, Aktier - Futures (CHF) SOFFSMISEP CH , ,915, , ,000, ,000, SUM Aktier - Futures (CHF) (AFDÆKNING) 2,915, ,000, ,000, SUM Aktier - Futures (CHF) MARKEDSVÆRDI 84, Aktier - Futures (EUR) EXEUROSSEP EXEUROSSEP , ,090, , ,358, ,358, SUM Aktier - Futures (EUR) (AFDÆKNING) 4,090, ,358, ,358,
11 SPI Sparekassepulje 5 Globale Aktier Depot nr.: Købs- Købs- Købs- Markeds- Påløbne Markedsværdi+ Vægt SUM Aktier - Futures (EUR) MARKEDSVÆRDI 268, Aktier - Futures (GBP) LFTSE10SEP LFTSE10SEP12 7 5, ,463, , ,552, ,552, SUM Aktier - Futures (GBP) (AFDÆKNING) 3,463, ,552, ,552, SUM Aktier - Futures (GBP) MARKEDSVÆRDI 88, Aktier - Futures (JPY) TOPIX INDX FUTR Sep TOPIXSEP ,611, ,081, ,081, TOPIX INDX FUTR Sep TOPIXSEP ,647, ,693, ,693, SUM Aktier - Futures (JPY) (AFDÆKNING) 2,963, ,387, ,387, SUM Aktier - Futures (JPY) MARKEDSVÆRDI 423, Aktier - Futures (USD) CMESPMISEP CMESPMISEP , ,603, , ,605, ,605, CMESPMISEP CMESPMISEP12-8 1, ,169, , ,178, ,178, Mini MSCI Emg Mkt Sep CMEMSCISEP ,444, ,427, ,427, SUM Aktier - Futures (USD) (AFDÆKNING) 28,877, ,854, ,854, SUM Aktier - Futures (USD) MARKEDSVÆRDI 977, SUM TOTAL, AKTIEFUTURES 42,311, ,153, ,842, Futop - Modregning markedsværdi (CHF) Skyggekonto for Løbende afregn -13, , , , SUM Futop - Modregning markedsværdi (CHF) -84, , , Futop - Modregning markedsværdi (EUR) Skyggekonto for Løbende afregn -36, , , , SUM Futop - Modregning markedsværdi (EUR) -268, , , Futop - Modregning markedsværdi (GBP) Skyggekonto for Løbende afregn -9, , , , SUM Futop - Modregning markedsværdi (GBP) -89, , , Futop - Modregning markedsværdi (JPY) Skyggekonto for Løbende afregn -5,772, , , , SUM Futop - Modregning markedsværdi (JPY) -431, , ,
12 SPI Sparekassepulje 5 Globale Aktier Depot nr.: Købs- Købs- Købs- Markeds- Påløbne Markedsværdi+ Vægt Futop - Modregning markedsværdi (USD) Skyggekonto for Løbende afregn -166, , , , SUM Futop - Modregning markedsværdi (USD) -997, , , SUM TOTAL, ANDET -1,870, ,842, ,842, Aktier (EUR) Irish Bank Resolution Corp ltd IE00B06H8J93 14, ,566, SUM Aktier (EUR) 1,566, SUM TOTAL, AKTIER 1,566, SUM TOTAL 43,283, ,427, ,115,
13 SPI Sparekassepulje 6 Mixpulje Høj Depot nr.: Købs- Købs- Købs- Markeds- Påløbne Markedsværdi+ Vægt Kontanter (CHF) Transaktionskonto (CHF) 120, , , , SUM Kontanter (CHF) 746, , , Kontanter (DKK) Påløbende BEC rente (DKK) Transaktionskonto (DKK) 6,013, ,013, ,013, ,013, SUM Kontanter (DKK) 6,014, ,014, ,014, Kontanter (EUR) Transaktionskonto (EUR) 463, ,448, ,446, ,446, SUM Kontanter (EUR) 3,448, ,446, ,446, Kontanter (JPY) Transaktionskonto (JPY) 24,129, ,698, ,771, ,771, SUM Kontanter (JPY) 1,698, ,771, ,771, Kontanter (USD) Transaktionskonto (USD) 2,066, ,816, ,108, ,108, SUM Kontanter (USD) 11,816, ,108, ,108, SUM TOTAL, KONTANTER 23,723, ,087, ,087, Obligationer - Inkonverterbare (DKK) 2 RD T SDRO 2017 jan DK ,487, ,528, ,563, , ,588, Danske Stat 2017 DK ,972, ,303, ,318, , ,368, Danske Stat 2019 DK ,323, ,577, ,598, , ,631, RD S SDRO 2016 Jan DK ,089, ,592, ,614, , ,715, ,74 NYK E JCB 2015 Jan DK ,498, ,595, ,602, , ,637, SUM Obligationer - Inkonverterbare (DKK) 13,598, ,698, , ,940, Obligationer - Konverterbare (DKK) 3.5 NYK E SDO 2044 IO10 DK ,450, ,467, ,371, , ,392, SUM Obligationer - Konverterbare (DKK) 2,467, ,371, , ,392, Obligationer - Udtrukne (DKK) 4 NYK E SDO 2041 ALM DK U 58, , , , SUM Obligationer - Udtrukne (DKK) 58, , , SUM TOTAL, OBLIGATIONER 16,125, ,128, , ,392,
14 SPI Sparekassepulje 6 Mixpulje Høj Depot nr.: Købs- Købs- Købs- Markeds- Påløbne Markedsværdi+ Vægt Aktier - Futures (CHF) SOFFSMISEP CH , , , , , SUM Aktier - Futures (CHF) (AFDÆKNING) 728, , , SUM Aktier - Futures (CHF) MARKEDSVÆRDI 21, Aktier - Futures (EUR) EXEUROSSEP EXEUROSSEP , ,146, , ,352, ,352, SUM Aktier - Futures (EUR) (AFDÆKNING) 3,146, ,352, ,352, SUM Aktier - Futures (EUR) MARKEDSVÆRDI 206, Aktier - Futures (JPY) TOPIX INDX FUTR Sep TOPIXSEP ,086, ,258, ,258, SUM Aktier - Futures (JPY) (AFDÆKNING) 2,086, ,258, ,258, SUM Aktier - Futures (JPY) MARKEDSVÆRDI 172, Aktier - Futures (USD) CMESPMISEP CMESPMISEP , ,526, , ,919, ,919, Mini MSCI Emg Mkt Sep CMEMSCISEP ,276, ,427, ,427, SUM Aktier - Futures (USD) (AFDÆKNING) 15,803, ,346, ,346, SUM Aktier - Futures (USD) MARKEDSVÆRDI 542, SUM TOTAL, AKTIEFUTURES 21,765, ,707, , Futop - Modregning markedsværdi (CHF) Skyggekonto for Løbende afregn -3, , , , SUM Futop - Modregning markedsværdi (CHF) -21, , , Futop - Modregning markedsværdi (EUR) Skyggekonto for Løbende afregn -27, , , , SUM Futop - Modregning markedsværdi (EUR) -206, , , Futop - Modregning markedsværdi (JPY) Skyggekonto for Løbende afregn -2,344, , , , SUM Futop - Modregning markedsværdi (JPY) -175, , , Futop - Modregning markedsværdi (USD) Skyggekonto for Løbende afregn -92, , , , SUM Futop - Modregning markedsværdi (USD) -553, , , SUM TOTAL, ANDET -956, , ,
15 SPI Sparekassepulje 6 Mixpulje Høj Depot nr.: Købs- Købs- Købs- Markeds- Påløbne Markedsværdi+ Vægt Investeringsforeninger (DKK) SEBinvest Danske Aktier DK , ,854, ,650, ,650, SEBinvest Kreditobligationer DK , ,511, ,401, ,401, SUM Investeringsforeninger (DKK) 37,366, ,052, ,052, SUM TOTAL, INVESTERINGSFOREN. 37,366, ,052, ,052, SUM TOTAL 76,259, ,032, , ,531,
16 SPI Sparekassepulje 7 Korte Obligationer Depot nr.: Købs- Købs- Købs- Markeds- Påløbne Markedsværdi+ Vægt Kontanter (DKK) Påløbende BEC rente (DKK) Transaktionskonto (DKK) -335, , , , SUM Kontanter (DKK) -334, , , SUM TOTAL, KONTANTER -334, , , Obligationer - Inkonverterbare (DKK) 2 BRF E SDO 2013 Jan DK ,900, ,938, ,999, , ,140, BRF E SDO 2013 Oct DK ,500, ,437, ,747, , ,933, NYK H SDO 2013 Apr DK ,500, ,701, ,674, , ,745, RD S SDRO 2013 Jan DK ,700, ,738, ,753, , ,819, RD S SDRO 2015 Apr DK ,500, ,653, ,956, , ,022, Danske Stat 2019 DK ,400, ,394, ,803, , ,211, NDA 2 SDRO 2016 Jan DK ,100, ,155, ,759, , ,078, RD S SDRO 2013 Jan DK ,420, ,682, ,569, , ,736, SUM Obligationer - Inkonverterbare (DKK) 105,700, ,263, ,425, ,689, Obligationer - Konverterbare (DKK) 5 LRF RO ALM DK ,768, ,738, ,801, , ,835, SUM Obligationer - Konverterbare (DKK) 2,738, ,801, , ,835, Obligationer - Realkredit Variabel Rente (DKK) 5 CF NYK E SDO 2021 DK ,968, ,352, ,726, , ,777, VAR NYK H JCB 2013 Oct DK ,160, ,183, ,250, , ,333, SUM Obligationer - Realkredit Variabel Rente (DKK) 28,536, ,977, , ,111, Obligationer - Udtrukne (DKK) 5 LRF RO ALM DK U 521, , , , , SUM Obligationer - Udtrukne (DKK) 516, , , , Obligationer - Udtrukne - Realkredit Var. Rente (DKK) 5 CF NYK E SDO 2021 DK U 4, , , , SUM Obligationer - Udtrukne - Realkredit Var. Rente (DKK) 4, , , SUM TOTAL, OBLIGATIONER 137,496, ,569, ,600, ,169, SUM TOTAL 137,161, ,234, ,600, ,835,
17 SPI Sparekassepulje 8 Mixpulje Lav Depot nr.: Købs- Købs- Købs- Markeds- Påløbne Markedsværdi+ Vægt Kontanter (CHF) Transaktionskonto (CHF) 322, ,008, ,995, ,995, SUM Kontanter (CHF) 2,008, ,995, ,995, Kontanter (DKK) Påløbende BEC rente (DKK) Transaktionskonto (DKK) 26,788, ,788, ,788, ,788, SUM Kontanter (DKK) 26,789, ,789, ,789, Kontanter (EUR) Transaktionskonto (EUR) 1,823, ,555, ,560, ,560, SUM Kontanter (EUR) 13,555, ,560, ,560, Kontanter (GBP) Transaktionskonto (GBP) 573, ,008, ,271, ,271, SUM Kontanter (GBP) 5,008, ,271, ,271, Kontanter (JPY) Transaktionskonto (JPY) 100,768, ,974, ,398, ,398, SUM Kontanter (JPY) 6,974, ,398, ,398, Kontanter (USD) Transaktionskonto (USD) 8,133, ,510, ,647, ,647, SUM Kontanter (USD) 45,510, ,647, ,647, SUM TOTAL, KONTANTER 99,846, ,662, ,662, Obligationer - Inkonverterbare (DKK) 2 NYK H SDO 2017 Jan DK ,806, ,041, ,310, , ,792, RD T SDRO 2017 jan DK ,118, ,199, ,244, , ,285, Danske Stat 2017 DK ,743, ,862, ,433, ,089, ,523, Danske Stat 2019 DK ,060, ,908, ,090, , ,814, RD S SDRO 2016 Jan DK ,998, ,787, ,339, ,175, ,515, ,74 NYK E JCB 2015 Jan DK ,554, ,807, ,886, , ,673, SUM Obligationer - Inkonverterbare (DKK) 285,607, ,304, ,300, ,604, Obligationer - Konverterbare (DKK) 3.5 NYK E SDO 2044 IO10 DK ,500, ,951, ,852, , ,297, SUM Obligationer - Konverterbare (DKK) 51,951, ,852, , ,297,
18 SPI Sparekassepulje 8 Mixpulje Lav Depot nr.: Købs- Købs- Købs- Markeds- Påløbne Markedsværdi+ Vægt Obligationer - Udtrukne (DKK) 4 NYK E SDO 2041 ALM DK U 1,270, ,260, ,270, , ,283, SUM Obligationer - Udtrukne (DKK) 1,260, ,270, , ,283, SUM TOTAL, OBLIGATIONER 338,819, ,427, ,758, ,185, Obligationer - Kredit (EUR) 2,25 Svenska Handel XS , ,706, ,692, , ,695, ,625 Atlas Copco A XS , , , , , ,75 Caterpillar In XS , ,868, ,917, , ,921, ,875 G4S Internati XS , ,704, ,830, , ,847, ,25 Nykredit JCB LU , ,488, ,506, , ,510, ,25 Volkswagen Int XS , ,852, ,950, , ,977, ,375 Carlsberg A/S XS , ,708, ,933, , ,023, ,5 Heineken NV XS , , , , , ,625 BMW Finance N XS , , , , , ,625 British Ameri XS , , , , ,011, Investor AB XS , , ,208, , ,222, ,125 Suedzucker In XS , ,792, ,780, , ,797, ,125 Vivendi SA FR , ,479, ,537, , ,565, ,25 Sampo OYJ XS , ,223, ,357, , ,389, ,375 AP Moller XS , ,722, ,930, , ,027, ,375 Wachovia Corp XS , , , , , ,5 ArcelorMittal XS , ,714, ,780, , ,823, ,5 Imperial Tobacc XS , , , , , ,6 BAA 04/15/2018 XS , ,862, ,386, , ,488, ,625 Bristol-Myers XS , ,987, ,219, , ,273, ,625 Nordea Bank A XS , ,715, ,681, , ,745, ,75 Telecom Italia XS , , , , , ,878 Danske Bk TI perp XS , ,084, ,742, , ,762, Citigroup Inc XS , ,531, ,935, , ,020, Volvo Treasury XS , ,985, ,054, , ,062, ,25 GE Capital Eur XS , ,465, ,850, , ,866, ,5 Dong Energy XS , ,701, ,849, ,849, ,57 Swedbank XS , ,922, ,870, , ,948, ,875 Std Chart. Bk XS , ,323, ,605, , ,672, Banque PSA Financ XS , ,719, ,852, , ,954, ,25 Nordea Bank AB XS ,000, ,990, ,726, , ,100, ,625 SNS Bank NV XS , ,612, ,899, , ,014, Var. Nykredit Bank XS , ,231, ,244, , ,254,
19 SPI Sparekassepulje 8 Mixpulje Lav Depot nr.: Købs- Købs- Købs- Markeds- Påløbne Markedsværdi+ Vægt Var. TenneT Holding XS , , , , , SUM Obligationer - Kredit (EUR) 78,635, ,029, ,564, ,593, SUM TOTAL, ANDET 78,635, ,029, ,564, ,593, Aktier - Futures (CHF) SOFFSMISEP CH , ,822, , ,875, ,875, SUM Aktier - Futures (CHF) (AFDÆKNING) 1,822, ,875, ,875, SUM Aktier - Futures (CHF) MARKEDSVÆRDI 52, Aktier - Futures (EUR) EXEUROSSEP EXEUROSSEP , ,427, , ,243, ,243, SUM Aktier - Futures (EUR) (AFDÆKNING) 12,427, ,243, ,243, SUM Aktier - Futures (EUR) MARKEDSVÆRDI 816, Aktier - Futures (GBP) LFTSE10SEP LFTSE10SEP , ,948, , ,074, ,074, SUM Aktier - Futures (GBP) (AFDÆKNING) 4,948, ,074, ,074, SUM Aktier - Futures (GBP) MARKEDSVÆRDI 126, Aktier - Futures (JPY) TOPIX INDX FUTR Sep TOPIXSEP ,194, ,904, ,904, SUM Aktier - Futures (JPY) (AFDÆKNING) 7,194, ,904, ,904, SUM Aktier - Futures (JPY) MARKEDSVÆRDI 710, Aktier - Futures (USD) CMESPMISEP CMESPMISEP , ,938, , ,497, ,497, Mini MSCI Emg Mkt Sep CMEMSCISEP ,909, ,539, ,539, SUM Aktier - Futures (USD) (AFDÆKNING) 60,847, ,037, ,037, SUM Aktier - Futures (USD) MARKEDSVÆRDI 2,189, SUM TOTAL, AKTIEFUTURES 87,240, ,135, ,895, Futop - Modregning markedsværdi (CHF) Skyggekonto for Løbende afregn -8, , , , SUM Futop - Modregning markedsværdi (CHF) -52, , , Futop - Modregning markedsværdi (EUR) Skyggekonto for Løbende afregn -109, , , , SUM Futop - Modregning markedsværdi (EUR) -816, , ,
20 SPI Sparekassepulje 8 Mixpulje Lav Depot nr.: Købs- Købs- Købs- Markeds- Påløbne Markedsværdi+ Vægt Futop - Modregning markedsværdi (GBP) Skyggekonto for Løbende afregn -13, , , , SUM Futop - Modregning markedsværdi (GBP) -127, , , Futop - Modregning markedsværdi (JPY) Skyggekonto for Løbende afregn -9,673, , , , SUM Futop - Modregning markedsværdi (JPY) -722, , , Futop - Modregning markedsværdi (USD) Skyggekonto for Løbende afregn -373, ,234, ,189, ,189, SUM Futop - Modregning markedsværdi (USD) -2,234, ,189, ,189, SUM TOTAL, ANDET -3,953, ,895, ,895, Aktier (DKK) A P Møller - Mærsk B DK , ,409, , ,111, ,111, Carlsberg B DK , ,167, ,763, ,763, Christian Hansen Holding A/S DK , ,597, ,102, ,102, Coloplast A/S DK , ,211, , ,711, ,711, D/S Norden DK , , , , Danske Bank DK , ,647, ,070, ,070, DFDS DK , ,227, ,773, ,773, DLH A/S - B DK , ,148, , , DSV A/S DK , ,007, ,672, ,672, FLS Industries B DK , ,223, ,455, ,455, GN Store Nord DK , , , , Group 4 Securicor Plc GB00B01FLG62 125, ,405, ,222, ,222, IC Companys A/S DK , ,490, , , Jyske Bank A/S DK , ,290, ,079, ,079, NKT Holding A/S DK , , , , Nordea AB SE , ,716, ,962, ,962, Novo Nordisk A/S B DK , ,096, ,156, ,156, Novozymes A/S DK , ,478, ,473, ,473, Per Aarsleff B (2.7m) DK , , , , Ringkjøbing Landbobank A/S DK , ,629, ,811, ,811, Rockwool International B DK , ,337, ,483, ,483, Royal Uni Brew DK , ,549, ,058, ,058, Simcorp Holding A/S DK , , , , Solar Holding A/S B SHS DK , , , , Sydbank DK , , , , TDC A/S DK , ,742, ,555, ,555, Topdanmark DK , ,290, , ,194, ,194,
4% Real 16 4 RD S SDRO 2016 Jan DK0009276867 33,660,000.00 107.99 36,350,553.83 107.14 36,063,324.00 1,342,711.23 37,406,035.23 14.
LP Pulje 1 - Obligationer Depot nr.: 6100067018 Købs- Købs- Købs- Markeds- Påløbne Markedsværdi+ Vægt Kontanter (DKK) Periodisering (DKK) 6,879,506.17 6,879,506.17 6,879,506.17 0.00 6,879,506.17 2.6 Transaktionskonto
Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2017
Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2017 Korte obligationer Obligationer Unikredit 6% 07-01-2019 RO 1 88.732 0,0% Unikredit 6% 07-01-2029 RO 1 11.355.912 0,2% Unikredit 5% 07-01-2029 RO 1 72.534 0,0%
Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2015
Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2015 Kursværdi i DKK %- af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3.402.816 0,0% 2,00 DLR kredit 2017 S 112.522.300 1,3% 2,00 DLR
Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2013
Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2013 Kursværdi % - af kursværdi Korte obligationer Obligationer 02,00 DLR KREDIT A/S 2016 309.006.000 3,34% 1,00 DLR kredit 2014 S 12.025.440 0,13% 10,00 Jyllands
Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2019
Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2019 Korte obligationer Obligationer Kursværdi i DKK %- af kursværdi Nordea Kredit 5% 04-01-2035 RO 1 64.346 0,0% Nordea Kredit 5% 10-01-2024 RO 1 135.371 0,0% Nordea
Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2016
Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2016 Kursværdi i DKK %- af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 2.917.791 0,0% 2,00 DLR kredit 2017-Apr S 10.118.800 0,1% 2,00
Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2016
Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2016 Kursværdi i DKK %- af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3.117.641 0,1% 2,00 DLR kredit 2017 S 111.680.800 2,1% 2,00 DLR
Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2014
Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2014 Kursværdi % - af kursværdi Korte obligationer Obligationer 02,00 DLR KREDIT A/S 2016 306.552.654 3,7% 10,00 Jyllands Kreditf. 33 2015 585.351 0,0% 10,00 Krf.
Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2014
Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2014 Kursværdi % - af kursværdi Korte obligationer Obligationer 02,00 DLR KREDIT A/S 2016 305.802.172 3,8% 10,00 Jyllands Kreditf. 33 2015 234.479 0,0% 10,00 Krf.
Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2015
Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2015 Kursværdi i DKK %- af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Jyllands Kreditf. 33 2015 57.571 0,0% 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3.516.976 0,0% 2,00
Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2018
Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2018 Korte obligationer Obligationer Nordea Kredit 5% 04-01-2035 RO 1 86.498 0,0% Nordea Kredit 5% 10-01-2024 RO 1 230.914 0,0% Nordea Kredit 4% 10-01-2035 RO 1
Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2014
Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2014 Kursværdi % - af kursværdi Korte obligationer Obligationer 02,00 DLR KREDIT A/S 2016 307.401.806 3,59% 10,00 Jyllands Kreditf. 33 2015 583.382 0,01% 10,00 Krf.
Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2015
Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2015 Kursværdi i DKK %- af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3,274,504 0.1% 2,00 DLR kredit 2017 S 112,183,500 1.8% 2,00 DLR
Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2018
Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2018 Korte obligationer Obligationer Nordea Kredit 5% 04-01-2035 RO 1 81.704 0,0% Nordea Kredit 5% 10-01-2024 RO 1 211.033 0,0% Nordea Kredit 4% 10-01-2035 RO 1
Årsregnskaber 2014 og 2015
Årsregnskaber 2014 og 2015 Indholdsfortegnelse: Årsregnskab 2014 (side 1 12 fra originalregnskab) Årsregnskab 2015 (side 1 12 fra originalregnskab) Kortfristet afdelings obligationsbeholdning Almen afdelings
Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2018
Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2018 Korte obligationer Obligationer Kursværdi i DKK %- af kursværdi Nordea Kredit 5% 04-01-2035 RO 1 78,437 0.0% Nordea Kredit 5% 10-01-2024 RO 1 189,605 0.0% Nordea
Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2016
Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2016 Kursværdi i DKK %- af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3.022.472 0,0% 2,00 DLR kredit 2017-Apr S 25.435.250 0,4% 2,00
Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2019
Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2019 Korte obligationer Obligationer Kursværdi i DKK %- af kursværdi Nordea Kredit 5% 04-01-2035 RO 1 68,839 0.0% Nordea Kredit 5% 10-01-2024 RO 1 148,961 0.0% Nordea
Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2017
Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2017 Korte obligationer Obligationer Unikredit 6% 07-01-2019 RO 1 161.697 0,0% Unikredit 6% 07-01-2029 RO 1 12.670.042 0,2% Unikredit 5% 07-01-2029 RO 1 82.885 0,0%
Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2014
Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2014 Kursværdi % - af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Jyllands Kreditf. 33 2015 230.992 0,0% 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3.724.405 0,0% 2,00 DLR
Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2013
Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2013 Kursværdi % - af kursværdi Korte obligationer Obligationer 02,00 DLR KREDIT A/S 2016 309.255.000 3,2% 04,00 NYKREDIT REALKREDIT 2018 112.250.000 1,2% 1,00 DLR
Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2017
Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2017 Korte obligationer Obligationer Unikredit 6% 07-01-2019 RO 1 125.446 0,0% Unikredit 6% 07-01-2029 RO 1 11.995.035 0,2% Unikredit 5% 07-01-2029 RO 1 76.954 0,0%
Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2016
Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2016 Korte obligationer Obligationer Unikredit 6% 07-01-2019 RO 1 194.562 0,0% Unikredit 6% 07-01-2029 RO 1 13.305.522 0,2% Unikredit 5% 07-01-2029 RO 1 95.665 0,0%
Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2015
Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2015 Kursværdi % - af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Jyllands Kreditf. 33 2015 58.876 0,0% 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3.624.025 0,0% 2,00 DLR
Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering
Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering 4. Kvartal 2014 Fair Value MARKEDSVÆRDI PR. AKTIV KLASSE Dato: 12-31-2014 Aktivklasse Markedsværdi Vægt Kontanter 1,550,941.58 1.0 Akt Inv.for. 3,268,538.16
Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering
Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering 4. kvartal 2015 MARKEDSVÆRDI PR. AKTIV KLASSE Faaborg-Midtfyn Kommune Depot nr.: 6100048048 Rapporten er opgjort på handelsdag Dato: 12-31-2015 Aktivklasse
Anvendelse af bestyrelseskomitéer v/ Jesper Ridder Olsen. 19. april 2016
Anvendelse af bestyrelseskomitéer v/ Jesper Ridder Olsen 19. april 2016 Ledelsesudvalg Hvad siger loven og anbefalingerne? Udvalg Antal medlemmer Uafhængige medlemmer Formanden for bestyrelsen kan være
Maj Invest Pension. Indhold Aktivfordeling 31/3-2018
Maj Invest Pension 31/3-2018 Vækst af 100 (DKK) pr. 31/3-2018 Fond: Pension Kategori: Balanceret EUR Moderat Risiko Global Indeks: Ikke kategoriseret Morningstar indeks: - 220 210 200 190 180 170 160 150
Puljesammensætning Pensionspuljerne har følgende sammensætning ultimo april 2016 (Alle de anførte kursværdier er anført i 1.000 kr.
Puljesammensætning Pensionspuljerne har følgende sammensætning ultimo april 2016 (Alle de anførte kursværdier er anført i 1.000 kr.) Danske aktier... 1 Udenlandske aktier... 2 Korte obligationer... 5 Lange
Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende KL
Noterede afledte finansielle instrumenter fra udenlandske udstedere Euro-Bund 10Y Future MAR 18 (RXH8) EUR -70.000.000 744,540 0,000 0 - - - 0 Euro-Bund 10Y Future MAR 19 (RXH9) EUR - - - 0-65.500.000
Kontanter (SEK) (FX = 0.8149) Transaktionskonto (SEK) TRKONTO 1,846,138.26 1,846,138.26 1,846,138.26 0.00 1,504,352.26 0.09
Kontanter (CHF) (FX = 6.8628) Tilgodehavende udbytteskat TILGUDBSKAT 6,389.70 6,389.70 6,389.70 0.00 43,851.48 0.00 Transaktionskonto (CHF) TRKONTO 10,524.24 10,524.24 10,524.24 0.00 72,226.15 0.00 SUM
31-12-2010 31-12-2011 Værdipapir Valuta Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi
Årsrapport beholdning DANSKE INVEST DANNEBROG MELLEMLANGE OBLIGATIONER Urevideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jvf. 42 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger
Værdipapir Valuta Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi
Årsrapport beholdning DANSKE INVEST UDENLANDSKE OBLIGATIONSMARKEDER Urev ideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jv f. 42 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger
NYHEDSBREV APRIL 2014
NYHEDSBREV APRIL 2014 PFA INVEST - NYHEDSBREV APRIL 2014 MARKEDSKOMMENTAR APRIL 2014 USA: INGEN UDSIGT TIL RENTESTIGNINGER FORELØBIG EUROPA: FOKUS PÅ BEKYMRENDE LAV INFLATION EMERING MARKETS: FALDENDE
Urev ideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jf. 40 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for danske UCITS.
Årsrapport beholdning DANSKE INVEST NORDISKE VIRKSOMHEDSOBLIGATIONER - AKKUMULERENDE KL Urev ideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jf. 40 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle
BEHOLDNINGSOVERSIGT Dato: 28.12.2012. Pulje 2 Balanceret/Dynamisk
AKTIER ------- Australske Dollar (587,80) 41.650,00 ANZ Banking Group 25,00 6.120.467,50 0,42 6.120.467,50 0,42 Schweizerfranc (617,58) 30.300,00 Nestle SA (CH) 59,60 11.152.753,70 0,77 25.100,00 Novartis
Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport
Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport 4. Kvartal 2013 12.12 01.13 02.13 03.13 04.13 05.13 06.13 07.13 08.13 09.13 10.13 11.13 12.13 12.12 01.13 02.13 03.13 04.13 05.13 06.13 07.13 08.13 09.13 10.13
Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering
Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering 2. kvartal 2014 ØKONOMISK & FINANSIELT SCENARIE (Redaktionen afsluttet 1. juli 2014) POSITIVE AFKAST OVER HELE LINJEN De finansielle markeder har i 2. kvartal
BEHOLDNINGSOVERSIGT Dato: Pulje 1 Vækst
AKTIER ------- Australske Dollar (587,80) 94.440,00 ANZ Banking Group 25,00 13.877.958,00 0,70 13.877.958,00 0,70 Schweizerfranc (617,58) 68.230,00 Nestle SA (CH) 59,60 25.113.940,11 1,26 56.690,00 Novartis
Large Cap. Dividend. Earnings Yield
Large Cap i alt GF-dato TDC 50,35 4,48 11,2 8,9% 4,6 9,1% 103% 0,9 1,8% 10,9% 07-03-2013 Kbnh.Lufth. 2749 205,8 13,4 7,5% 205,8 7,5% 100% 0 0,0% 7,5% 09-04-2013 GN 127 1,66 76,5 1,3% 0,49 0,4% 30% 8 6,3%
Maj Invest Makro. Fond Indeks Kategori
Vækst af 100 (DKK) pr. 31/3-2019 Fond: Makro Kategori: Balanceret EUR Fleksibel Allokering Global Indeks: Sammensat Morningstar indeks: - 160 150 140 130 120 110 100 Maj Invest Makro 31/3-2019 90 2013
Puljesammensætning Pensionspuljerne har følgende sammensætning ultimo juli 2016 (Alle de anførte kursværdier er anført i 1.000 kr.
Puljesammensætning Pensionspuljerne har følgende sammensætning ultimo juli 2016 (Alle de anførte kursværdier er anført i 1.000 kr.) Danske aktier... 1 Udenlandske aktier... 2 Korte obligationer... 5 Lange
Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2015. Faaborg-Midtfyn Kommune Rapport for juni 2015. Adresse: Tingshøj Allé 2 5750 Ringe Denmark
Juni 2015 Rapport for juni 2015 Adresse: Tingshøj Allé 2 5750 Ringe Denmark Nordea Investment Management 7. juli 2015 Oversigtsliste beholdninger Juni 2015 Portefølje: Pr.: 30-06-2015 Basisvaluta: DKK
OMX STOCKHOLM 30 IND OMX NORDIC OMX STOCKHOLM 30 IND OMX NORDIC OSLO BØRS BENCHMARK ALFA LAVAL 201.
OMX NORDIC 1616.24 0 16 15 14 0 1 0 000 000 OMX STOCKHOLM 30 IND 1610. 0 16 15 14 0 1 0 00 1 OMX NORDIC 1616.24 16 16 16 1630 1620 1610 15 15 15 15 15 OMX STOCKHOLM 30 IND 1610. 16 16 16 16 16 1630 1620
Værdipapir Valuta Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi
Årsrapport beholdning Danske Invest Dannebrog Mellemlange Obligationer Urevideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jvf. 42 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger
BEHOLDNINGSOVERSIGT Dato: 30.06.2013. Pulje 2 Balanceret/Dynamisk
AKTIER ------- Australske Dollar (526,34) 42.210,00 ANZ Banking Group 28,58 6.349.564,70 0,44 6.349.564,70 0,44 Schweizerfranc (604,54) 49.940,00 ABB Ltd (CH) 20,51 6.192.118,23 0,43 11.750,00 ARYZTA 53,10
Banker presses på overskuddet
N O T A T Banker presses på overskuddet 11. oktober 2012 Bankernes overskud er lavt i disse år både historisk set og når der sammenlignes med andre sektorer. Det viser nye tal fra Finanstilsynet samt en
Bilag A: Vederlag til bestyrelsen, OMXC20
Bilag A: Vederlag til bestyrelsen, OMXC20 næst Deltager bestyrelsen i (instrumenter som fx optioner) A.P. Møller-Mærsk A/S 12,00 1,667 Nej I (R,V) Inkl. (I)/ Ekskl. (E) komitéarbejde Carlsberg A/S 14,00
Maj Invest Makro 31/
Vækst af 100 (DKK) pr. 31/12-2018 Fond: Makro Kategori: Balanceret EUR Fleksibel Allokering Global Indeks: Sammensat Morningstar indeks: - 160 150 140 130 120 110 100 Maj Invest Makro 31/12-2018 90 2013
Maj Invest Makro. Fond Indeks Kategori
Vækst af 100 (DKK) pr. 31/1-2019 Fond: Makro Kategori: Balanceret EUR Fleksibel Allokering Global Indeks: Sammensat Morningstar indeks: - 160 150 140 130 120 110 100 Maj Invest Makro 31/1-2019 90 2013
Puljesammensætning Pensionspuljerne har følgende sammensætning ultimo januar 2017 (Alle de anførte kursværdier er anført i kr.
Puljesammensætning Pensionspuljerne har følgende sammensætning ultimo januar 2017 (Alle de anførte kursværdier er anført i 1.000 kr.) Danske aktier... 1 Udenlandske aktier... 2 Korte obligationer... 5
Markedskommentar Orientering Q1 2012
Markedskommentar Der var udpræget optimisme på aktiemarkederne gennem 1. kvartal 2012, hvilket gav store kursstigninger og meget høje afkast i puljer med høje aktieandele. De væsentligste årsager til kursstigningerne
Large Cap. Dividend. Earnings Yield
Large Cap i alt GF-dato Topdanmark 170,6 12,5 13,65 7,3% 0 0,0% 0 15,6 9,1% 9,1% 10-04-2014 Tryg 566,5 39,4 14,38 7,0% 27 4,8% 69 13,5 2,4% 7,1% 03-04-2014 TDC 56,2 3,9 14,41 6,9% 3,7 6,6% 95 0 0,0% 6,6%
Beholdningsoversigt pr. 30. juni 2015 Wealth Invest SEB Global Emerging Market Equities (Earnest) AKL
Wealth Invest SEB Global Emerging Market Equities (Earnest) AKL Værdipapir Antal/nom. Kurs EUR 1.000 Qualicorp SA 14.700 19,710 84 Natura Cosmeticos SA 6.700 27,540 53 Embraer SA 25.000 23,660 171 Cielo
Redegørelse vedrørende aktivt ejerskab For Sydbank A/S
Redegørelse vedrørende aktivt ejerskab 2018 For Sydbank A/S Redegørelse for aktivt ejerskab marts 2019 Redegørelse for aktivt ejerskab 2018: I 2016 udarbejdede Komitéen for god selskabsledelse på opfordring
QE skudt i gang: 10,8 mia. støttede F5-lån fjernes fra august-auktionerne Forvent også ca. 10 mia. flex-lån bliver flyttet på november-auktionerne:
Hovedpunkter QE skudt i gang: 10,8 mia. støttede F5-lån fjernes fra august-auktionerne Forvent også ca. 10 mia. flex-lån bliver flyttet på november-auktionerne: Efter ministeriet har flyttet 10,8 mia.
Værdipapir Valuta Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi
Halvårsrapport beholdning DANSKE INVEST EURO INVESTMENT GRADE-OBLIGATIONER Urev ideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jv f. 42 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for
Cash (SEK) (FX = ) Cash Account (SEK) TRKONTO 402, , , ,
Cash (CHF) (FX = 6.9361) Dividends tax receivable TILGUDBSKAT 12,994.20 12,994.20 12,994.20 0.00 90,129.69 0.03 Cash Account (CHF) TRKONTO 39,309.91 39,309.91 39,309.91 0.00 272,659.33 0.09 SUM Cash (CHF)
Korte konverterbare henter ind på F5 erne: Efter korte konverterbare har været billige til 5-årige flex er er forskellen nu mere fair.
Hovedpunkter Næsten alle har åbnet 2,5% 2050 med afdrag, men kurs over 100: RD, BRF og NOR har åbnet 2,5% 2050, men da kursen bør ligge omkring 100,50, er obligationen ikke handlet hos nogen af institutterne.
Værdipapir Valuta Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi
Årsrapport beholdning DANSKE INVEST EURO INVESTMENT GRADE-OBLIGATIONER Urev ideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jv f. 42 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger
Maj Invest Makro 31/
Vækst af 100 (DKK) pr. 31/10-2018 Fond: Makro Kategori: Balanceret EUR Fleksibel Allokering Global Indeks: Sammensat Morningstar indeks: - 160 150 140 130 120 110 100 Maj Invest Makro 31/10-2018 90 2013
Maj Invest Makro 30/
Vækst af 100 (DKK) pr. 30/11-2018 Fond: Makro Kategori: Balanceret EUR Fleksibel Allokering Global Indeks: Sammensat Morningstar indeks: - 160 150 140 130 120 110 100 Maj Invest Makro 30/11-2018 90 2013
Beholdningsoversigt pr. 31. december 2014 Wealth Invest SEB Global Emerging Market Equities (Earnest) AKL
Wealth Invest SEB Global Emerging Market Equities (Earnest) AKL Værdipapir Antal/nom. Kurs EUR 1.000 Qualicorp SA 5.100 27,800 44 Natura Cosmeticos SA 8.600 31,850 85 Embraer SA 31.800 24,440 242 Cielo
Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering
Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering 2. kvartal 2015 EM Aktier US Aktier - 0,5-1,5-2,5-3,5-4,5 Index 109 108 107 106 105 104 103 102 101 100 99 98 Germany IFO Business Expectations, lhs Eurozone
Kreditobligationer. Ugestrategi Uge 7. Regnskabssæsonen fortsat igang
Kreditobligationer Ugestrategi Uge 7 Se aktuelle anbefalinger på: o https://markets.sydbank.dk Anbefalinger: Køb: ABB Agrokor Beverage Packaging (SIG) Bombardier British Telecom Carlsberg Danske Bank Deutsche
Puljenyt 3. kvartal 2010
Puljenyt 3. kvartal 2010 Det globale aktieindeks, MSCI World, steg med 2,11 pct. i 3. kvartal målt i danske kroner. Stigningen viser, at aktiemarkederne ikke kalkulerer med et nyt større fald i de internationale
3-4 uger til flex-auktionerne: F5 erne er lidt billige, og vi har svært ved at se OAS erne på F5 erne kører ud, frem mod auktionerne.
Hovedpunkter 3% erne ser fine ud hvis vi undgår større rentefald: Gårsdagens CK93-tal var i vores optik en behagelig nyhed for 3% erne, og de vil kunne give et afkast på +0,5% til 0,6% ved mindre renteændringer.
Værdipapir Valuta Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi
Årsrapport beholdning DANSKE INVEST ENGROS EURO INVESTMENT GRADE CORP BONDS RESTRICTED Urevideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jvf. 42 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter
Markedskommentar Orientering Q1 2013
Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage
Kortlægning af cookies blandt de 50 største virksomheder i Danmark
November 2013 Kortlægning af cookies blandt de 50 største virksomheder i Danmark Indhold Siteimprove A/S foretog i november 2013 en undersøgelse af de 50 største danske virksomheders hjemmesider for at
Markedskommentar Orientering Q2 2012
Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2. kvartal af 2012 var præget af den sydeuropæiske gældskrise samt det generelle makroøkonomiske billede. Trods en positiv start på kvartalet,
Pressekontakter i Danske Bank
Pressekontakter i Danske Bank August 2019 Navn Titel Kontaktinfo Ansvarsområde Global Chef for makro, valuta og renter Thomas Harr Global Head of FI&C Research Tlf: 45 13 67 31 Mobil: 24 97 11 92 Leder
Hovedpunkter. Obligationsanalysen
Hovedpunkter CK93-tal overrasker med høje udtræk i blandt andet 3% erne: Der kom overraskende mange indfrielser i gårsdagens CK93-tal. 3% ernes afkast tegner stadig til at kunne blive over nul, men de
Markedskommentar. 4. maj 2010
Markedskommentar 4. maj 2010 Afkastforventninger danske aktier (KFX) Indtjening i KFX-indekset Kurs Andel KFX værdi 2007 2008 2009 2010 2011 2012 pct. mia.kr. mia.kr. mia.kr. mia.kr. mia.kr. mia.kr. mia.kr.
Stat 2020 var efterspurgt i sidste uge: Nu ser Flex jan-2021 billig ud til statskurven
Hovedpunkter Får Nationalbanken ret bliver reglerne væsentlig hårdere for højt-gearede boligejere: Det billigste lån højt-gearede kan vælge bliver 400% højere på nettoydelsen pga. af et krav om afdrag,
ADRs - hvorfor og hvordan? Computershare Roundtable den 29. januar 2015
ADRs - hvorfor og hvordan? Computershare Roundtable den 29. januar 2015 Indholdsfortegnelse Introduktion til ADR er 1. Danske selskaber med ADR programmer 2. Hvorfor? 3. Udvalgte temaer Rejsning af kapital
Bull & Bear certifikater
Produktliste af 07.12.2015 Bull & Bear certifikater Produktliste Et certifikat er et børsnoteret værdipapir, hvis værdi følger udviklingen i et andet aktiv, det underliggende aktiv. Med certifikater kan
Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet
Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage
Hovedpunkter. Fixed Income Research
Hovedpunkter Små flex-serier fra Nordea kan give lidt ekstra rente: Nordea starter auktioner i dag, hvor man blandt andet skal sælge 2- og 5-årige flex er i små serier. Ved flere tidligere auktioner har
Aktiespareklubben PointFigure.Dk April 2012, nr. 1
Nyhedsbrev for aktiespareklubben PointFigure.Dk Aktiespareklubben PointFigure.Dk April 2012, nr. 1 Kommentarer siden sidst USA s jobmarked skaber ikke så mange nye arbejdspladser, som markederne havde
Q1 2015. Markedskommentar
Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2015 Et godt Nytår starter som bekendt med en stor nytårsraket, og man må sige, at aktiemarkederne er startet året 2015 som en
Pressekontakter i Danske Bank
Pressekontakter i Danske Bank September 2018 Navn Titel Kontaktinfo Ansvarsområde Global Chef for makro, valuta, råvarer og renter Thomas Harr Global Head of FICC Research Tlf: 45 13 67 31 Mobil: 24 97
Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2012
Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal flyttede finansmarkedets geografiske fokus sig fra Europa til USA, hvilket Europa nød godt af. Såvel europæiske aktier
Hovedpunkter. Fixed Income Research
Hovedpunkter Stigende US-renter sender afkast fra FX-hedge over 2,5%: Udlandets efterspørgsel efter konverterbare bør være intakt. Flex-auktionerne kan fjerne fokus lidt fra segmentet. Stor efterspørgsel
Hovedpunkter. 1 Fixed Income Research
Hovedpunkter F1-obligationerne nu fine for EUR-investorer efter gårsdagens kursfald: F1 erne har længe været uinteressante for EUR-investorer, men det bør gårsdagens kursfald ændre på. EUR-investorer kan
Hovedpunkter. Nyt styresignal i gang med at blive revideret: Nyt styresignal laves om og håndhæves først fra medio 2018.
Hovedpunkter Bygge- og boligstyrelsen låner i F1-lån i 2018: Meddelelsen indikerer, at et nyt lånekontor bliver kørt i stilling til at få en god start med 30-50 mia. kroner omlægninger i 2019. Refinansiering
Hovedpunkter. Fixed Income Research
Hovedpunkter Andel af støttet byggeri i 1,5% 2047 har stor betydning: Er andelen af støttet byggeri rigtig høj bør obligationen koste over 100. Men vi kender ikke den præcise andel ud over, at der er næsten
Pengeinstitutternes anbefalinger af investeringsbeviser og anvendelse af ÅOP
Pengeinstitutternes anbefalinger af investeringsbeviser og anvendelse af Data er indsamlet i perioden 14. august til 14. september 2009 Danske Bank Jyske Bank Lån og Spar Bank Middelfart Sparekasse Nordea
SI oversigt. Jyske Bank A/S Vestergade 8-16, DK-8600 Silkeborg Tlf Fax jyskebank.dk
Investeringsforeningsbeviser Nedenfor kan du se en oversigt over de investeringsforeningsbeviser, hvor Jyske Bank er systematisk internalisator. Vi tilbyder som minimum strakshandler for 10 % af standard
Markedskommentar Orientering Q1 2013
Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage
Afkast Q3 2009 samt år til dato 2009 (efter omkostninger men før pensionsafkastskat) Danske Aktier Mixpulje Europæiske Aktier
3. kvartal 2009 Den positive stemning holder Aktiemarkederne fastholdt lidt overraskende den positive trend gennem det meste af tredje kvartal. Stigningerne lå generelt på mellem 10 og 20 pct. i gennemsnit
Kreditobligationer. Ugestrategi Uge 10. Itraxx Xover all-time high
Kreditobligationer Ugestrategi Uge 10 Se aktuelle anbefalinger på: o https://markets.sydbank.dk Anbefalinger: Køb: ABB Agrokor Beverage Packaging (SIG) Bombardier British Telecom Carlsberg Danske Bank
Hovedpunkter. Foreløbig oversigt over auktionsmængder fra RD viser færre F5 ere
Hovedpunkter CK93-tal uden overraskelser: CK93-tal tegner til at ende omkring 20 mia. kr. efter der i denne uge kom lidt over 4 mia. kr. i indfrielser. Indfrielser i RD s 2,5% 2047 er fortsat høje, så
AKTIER Australske Dollar (509,38) ,00 The Star Entertainment Group Ltd 5, ,96 0,23
AKTIER ------- Australske Dollar (509,38) 121.570,00 The Star Entertainment Group Ltd 5,17 3.201.507,96 0,23 3.201.507,96 0,23 Canadiske Dollar (523,93) 8.360,00 Alimentation Couche-Tard B 60,88 2.666.602,43
En smule billig start på auktionsugen sætter sig i det sekundære markedet: Floaters står stille udsigt til stor udstedelse omkring jul:
Hovedpunkter En smule billig start på auktionsugen sætter sig i det sekundære markedet: Som på august-auktionerne går flex er en anelse billigere ifht. det sekundære marked på den første auktionsdag, hvilket
Kreditobligationer. Strategi Uge 34. en dekobling til udviklingen på aktiemarkederne,
Kreditobligationer Strategi Uge 34 Se aktuelle anbefalinger på: o https://markets.sydbank.dk Anbefalinger: Køb: Arla A. P. Møller Mærsk i NOK Danske Bank Deutsche Bank DSB i NOK DSB i SEK General Electric
BEHOLDNINGSOVERSIGT Dato: PUL02 - PENSIONSPULJE 2 Depot nr Puljedepot Konto nr. (DKK)
AKTIER Australske Dollar (512,88) 29.900 ANZ Banking Group 26,24 4.376.796,42 33,34 5.112.726,34 5.112.726,34 0,36 4.376.796,42 5.112.726,34 5.112.726,34 0,36 Brasilianske Real (248,51) 27.360 Kroton Educacional
Business/Commerce Rank Employer
Business/Commerce 1 Lego 2 Novo Nordisk 3 A.P. Møller - Mærsk 4 Carlsberg 5 Google 6 Arla Foods 7 Novozymes 8 Vestas 9 Bestseller 10 McKinsey & Company 11 Nordea 12 Danske Bank-koncernen 12 Siemens 14
Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport
Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport 2. kvartal 2017 ØKONOMISK & FINANSIELT SCENARIE (Redaktionen afsluttet 4. juli 2017) VALUTA SOM DEN ALTOVERSKYGGENDE DRIVER 2. kvartal har budt på en fortsættelse
Afkastrapport. Middelfart Kommune. 1. januar 2015-30. juni 2015. Middelfart Kommune. Indholdsfortegnelse
Afkastrapport Middelfart Kommune 1. januar 2015-30. juni 2015 Vi har hermed fornøjelsen af at fremsende Deres afkastrapport. Hvis De ønsker at disponere på grundlag af afkastrapporten, opfordrer jeg Dem