Finansiel Stabilitets værdipapirbeholdning

Transkript

1 Finansiel Stabilitet A/S Kalvebod Brygge København V Meddelelse 5. november 2012 Finansiel Stabilitets værdipapirbeholdning Finansiel Stabilitet har besluttet at offentliggøre koncernens egenbeholdning af værdipapirer. Den offentliggjorte beholdning omfatter alle værdipapirer med undtagelse af aktier i associerede selskaber samt i selskaber i likvidation eller under konkursbehandling. Koncernens værdipapirer er overtaget i forbindelse med Det Private Beredskabs afregning af garantiprovision for Bankpakke I og de pengeinstitutter, hvorfra Finansiel Stabilitet har overtaget aktiviteten. Værdipapirerne overtaget som betaling af garantiprovision for Bankpakke I og består af aktier, andelsbeviser og garantbeviser fra medlemmer af Det Private Beredskab, der jf. lov om finansiel stabilitet kunne afregne provisionen kontant eller i egne kernekapitalinstrumenter (aktier, andelsbeviser eller garantbeviser). Beholdningen af Finansiel Stabilitets værdipapirer er specificeret i vedlagte bilag. Der vil endvidere fremgå en beholdningsoversigt på selskabets hjemmeside, som periodisk vil blive opdateret. Henvendelse vedrørende værdipapirbeholdningen kan rettes til Underdirektør Lars Houlind på tlf ( lho@finansielstabilitet.dk) eller Projektleder, Økonom Martin Jennum på tlf ( mgj@finansielstabilitet.dk). Yderligere oplysninger: Koncerndirektør Niels Olsen, tlf.: Side 1 af 5

2 Bilag Specifikation af Finansiel Stabilitet koncernens værdipapirbeholdning Aktier: Børsnoterede pengeinstitutaktier ISIN Aktier, stk. Aktieandel, pct. Hvidbjerg Bank A/S DK ,61 Lollands Bank A/S DK ,07 Sparekassen Himmerland A/S DK ,40 Sparekassen Faaborg A/S DK ,42 Sparekassen Hvetbo A/S DK ,57 Sparekassen Lolland A/S DK ,79 Vestjysk Bank A/S DK ,11 Vordingborg Bank A/S DK ,01 Andels- og garantbeviser CVR Nominelt, mio. DKK Andelskassen J.A.K. Slagelse ,934 8,95 Andelskassen Oikos ,217 5,80 Den Jyske Sparekasse ,631 16,68 Dronninglund Sparekasse ,825 11,03 Faster Andelskasse ,076 39,33 Flemløse Sparekasse ,024 9,77 Folkesparekassen ,400 13,64 Frøs Herreds Sparekasse ,332 6,47 Frøslev-Mollerup Sparekasse ,031 11,97 Fælleskassen ,926 7,28 Helgenæs Sparekasse ,130 2,95 Hunstrup-Østerild Sparekasse ,482 22,93 Københavns Andelskasse ,700 29,13 Merkur, Den Almennyttige Andelskasse ,711 0,72 Middelfart Sparekasse ,191 15,50 Sparekassen Djursland ,521 5,45 Sparekassen Hobro ,590 9,35 Sparekassen Kronjylland ,386 16,84 Sparekassen Sjælland ,941 11,25 Sparekassen Vendsyssel ,775 7,56 Sparekassen i Skals ,815 30,49 Vistoft Sparekasse ,904 6,27 Vorbasse-Hejnsvig Sparekasse ,975 12,01 * Andelen er beregnet ud fra seneste offentligt tilgængelige regnskabsinformation Andel af udstedt kapital, pct. * Side 2 af 5

3 Sektoraktier ISIN/CVR Aktier, stk. Aktieandel, pct. DK Skibskredit A/S-B DK ,08 DLR Kredit A/S DK ,41 Garanti Invest A/S ,93 Multidata Holding A/S DK ,50 Nets Holding A/S ,79 Pras A/S ,59 SDC af 1993 Holding A/S DK ,01 Swift EUR VP Securities A/S DK ,88 Øvrige børsnoterede aktier ISIN Aktier, stk. Aktieandel, pct. Asgaard Group A/S DK ,11 Erria A/S DK ,59 Prime Office A/S DK ,40 Sjælsø Gruppen A/S DK ,85 Tower Group A/S DK ,22 Trifork A/S DK ,08 Victoria Properties A/S DK ,69 Side 3 af 5

4 Øvrige unoterede aktier/anparter ISIN/CVR Aktier, stk. Aktieandel, pct. Aarup Industrihuse A/S-B B 6 1,00 Allokton Properties -A SE ,00 Allokton Properties -B SE ,43 Allokton Properties -C SE ,89 Allokton Properties II -A SE ,86 Allokton Properties II -B SE ,06 Allokton Properties II -C SE ,46 Art Foundation Mallorca A/S-B B ,44 Asschenfeldt Invest Gruppen A/S ,07 Azanta A/S ,62 Bedre Boliger Mors A/S DK ,70 Branding Skiveegnen ApS ,03 CAT Ejendomsselskab A/S ,06 CAT Forskning A/S ,90 CAT Invest A/S ,38 Capidea Kapital K/S ,33 Den Fynske Forskerpark A/S ,96 Dansk Erhvervsfinansiering A/S ,29 Egnsinvest Tyske Ejendomme A/S ,64 Ejendomsselskabet Company House A/S ,32 Ejendomsselskabet Company House II A/S ,00 Ejendomsanpartsselskabet Nytorv 10, Slagelse ,00 Erhvervsklubben Kolding ApS ,80 Faaborg Golfbane A/S-A A 5 0,23 Foreningen af Europæiske Ejendomme A/S (Capee) DK ,40 GPV Industri A/S -B DK ,35 Innovatorium Herning A/S DK ,64 Investa Stockholm Retail B DK ,46 KIF Erhverv ApS ,36 Kristensen Germany AG Z GR Kristensen Partner III A/S ,40 K/S Havnefronten, Korsør ,00 Lohals Havn A/S ,59 Matchpoint A/S ,33 Midtmors Sport & Fritid A/S DK ,28 Midtmors Udviklingsselskab ApS DK ,89 Morsø Golfbane A/S-B DK ,04 NRW II ApS ,92 RHO FUND-FORTIUS 1:2SP-I RHOFSPT VI Rovsing Management Group A/S ,81 Stemcare A/S ,10 Strynø-Rudkøbing Færgefart A/S ,23 Svendborg Avis A/S-B B 250 0,32 Trafik- og Transportcenter Sjælland A/S ,59 Vaskeriet Vestsjælland A/S ,81 Warszawa I A/S-B B 490 2,45 Side 4 af 5

5 Obligationer: Hybrid/ansvarlig kapital i pengeinstitutter ISIN/CVR Nominelt, mio. DKK Sparekassen Kronjylland, 10,3688% Perp. (Hyb.) ,000 Sparekassen Sjælland 10,4813% Perp. (Hyb.) ,000 Saxo Privatbank Var. 15 (Ans.) ,344 Saxo Privatbank Var. 12 (Ans.) DK ,766 Vorbasse-Hejnsvig Var. 12 (Ans.) DK ,130 Obligationer ISIN Valuta Nominelt, mio. Danske Bank Var. 19 DK DKK 2,200 Kalvebod Var. 14 DK DKK 3,978 KEOPS 11% 14 DK DKK 26,070 KEOPS 12% 19 DK DKK 14,648 KEOPS 7,5% 16 DK DKK 0,110 Kristensen 7% 15 DK DKK 3,300 Nykredit Var. 41 DK DKK 0,582 Windermere VII-X Var. 16 XS EUR 4,473 Plus Råvarer Super 0% 13 DK DKK 0,200 Plus Bonusrente 1% 13 DK DKK 62,587 ei invest Berlin I 9% 17 DK DKK 0,040 SparInvest Foreign Properties Var. 20 DK DKK 10,000 K/S obligationer ISIN Valuta Nominelt, mio. K/S Essens Zentrum Var DK EUR 0,999 K/S Københavns Butikcentre Var DK EUR 1,054 K/S Køge Var DK EUR 1,141 K/S Stockholm III Hallunda Var DK SEK 50,000 Øvrige obligationer ISIN Valuta Nominelt, mio. Atlas II CDO PLC (II B2) XS EUR 2,700 Avoca CLO I BV (IV-X C1) XS EUR 2,000 Clavos Euro CDO Ltd (2007-1X II) XS EUR 2,800 Duchess (III-X B) XS EUR 1,500 Castle Garden Funding (2005-1X B1) USG1999AAF87 USD 2,250 Castle Garden Funding (2005-1X SUB) USG1998YAA85 USD 0,750 Hamlet Ltd (2006-2X B) USG4271XAB04 USD 1,000 Hamlet Ltd (2006-2X SUB) USG4271VAA64 USD 1,000 Harbourmaster CLO Ltd (PR3X A4) XS EUR 2,500 Harvest CLO SA (III-X C1) XS EUR 1,290 North Westerly CLO BV (II-X B2) XS EUR 1,480 St James's Park CDO BV (2007-1X B) XS EUR 2,800 Stone Tower CLO Ltd/Stone Tower Capital LLC (2007-6X SUB) USG8514XAH55 USD 1,000 Stone Tower CLO Ltd/Stone Tower Capital LLC (2007-6X C) USG8514XAF99 USD 2,000 Wood Street CLO BV (III-X B) XS EUR 2,800 Side 5 af 5