Bestyrelsesmøde Ringsted Forsyninger 12 marts 2013

Transkript

1 Til bestyrelsen. Der indkaldes herved til ordinært bestyrelsesmøde i Ringsted Forsyning A/S Tirsdag den 12. marts 2013, Bragesvej 18, 4100 Ringsted, kl Forplejning smørrebrød, kaffe/te/vand. Deltagere: Svend Erik Jacobsen, Formand Johnny Dahlgaard, Næstformand Finn Andersen, Bestyrelsesmedlem Benny Christensen, Bestyrelsesmedlem Klaus Hansen, Bestyrelsesmedlem Torben Lundsgaard, Bestyrelsesmedlem Per Nørhave, Bestyrelsesmedlem Solvejg Hvidemose, Bestyrelsesmedlem Catharina Schultz, Bestyrelsesmedlem Ole B Winther, Bestyrelsesmedlem Johannes Jørgensen, Bestyrelsesmedlem Janne Hansen, Direktør Selskaber: Ringsted Forsyning A/S, cvr.nr Ringsted Vand A/S, cvr.nr Ringsted Spildevand A/S, cvr.nr Ringsted Centralrenseanlæg A/S, cvr.nr Ringsted Kraftvarme A/S, cvr.nr Ringsted Fjernvarme A/S, cvr.nr Med følgende Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden og indkaldelse 2. Konstatering af tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsens beslutningsdygtighed 3. Godkendt referat af 22. november 2012 vedlagt.

2 4. Orientering fra Formanden 5. Revisionsbemærkning 6. Økonomisk rapportering, revision af regnskaber Orientering: PwC har foretaget revision for regnskaber af Regnskaberne er under udarbejdelse og fremlægges til godkendelse på Generalforsamling onsdag den 10. april Ringsted Biogas. Beslutning: Bestyrelsen for Ringsted Forsyning, samt Kommunalbestyrelsen for Ringsted Kommune, besluttede i november 2012, at arbejde for etablering af et Biogasanlæg I Ringsted Kommune, i beslutningen lå følgende: - at Ringsted Forsyning A/S blev anmodet om at oprette et projektselskab med det formål at forberede forretningsplan, selskabskonstruktion og finansieringsplan for Ringsted Biogas. - at Ringsted Kommune deltager i arbejdet med henblik på at stille kommunegaranti. - at Ringsted Kommune indskyder kr. som aktiv i projektselskabet, som tilbagebetales til kommunen når biogasselskabet har opnået finansiering på anden vis - at Ringsted Fjernvarme A/S og Ringsted Spildevand A/S indskyder kr. som aktiv i projektselskabet, som tilbagebetales til forsyningerne når biogasselskabet har opnået finansiering på anden vis I forbindelse med ovenstående beslutning, er der nedsat en styregruppe samt 3 arbejdsgrupper, Myndighed, Selskab/økonomi samt Anlæg. Følgende indgår i grupperne: - Styregruppe: Bech Bruun, PwC, Ringsted Forsyning, Niras, indstillende organ til bestyrelsen for Ringsted Forsyning - Myndighed: Teknisk Forvaltning, Plan og Byg, Miljøafdelingen, Ringsted Forsyning, Niras - Selskab/økonomi: Bech Bruun, PwC, Ringsted Forsyning, Niras - Anlæg: Ringsted Forsyning, Niras Beskrivelse af sagen:

3 I perioden fra november 2012 til februar 2013 har ovenstående arbejdsgrupper arbejdet med følgende: Indsendelse af anlægsansøgning til NaturErhvervstyrelsen. Ringsted Forsyning A/S har efterfølgende modtaget afslag på anlægstilskud til Ringsted Biogas, se vedlagte bilag. Afslaget har medført, at økonomien bag biogasprojektet er screenet yderligere idet en af forudsætningerne bag biogasprojektet er, at økonomien skal hvile i sig selv. Grundet den manglende sammenhæng mellem forskellig lovgivning, mangler der stadig afklaring på forskellige afgiftsparametre, som har indflydelse på Biogasprojektets økonomi. I økonomien er forudsat det takstniveau som er i Tilsvarende er der arbejdet med Forretningsplan, selskabskonstruktion samt finansieringsplan. Forretningsplan og selskabskonstruktion er beskrevet nærmere i vedlagte bilag Udkast Forretningsplan Ringsted Biogas 5. marts Af Forretningsplanen fremgår 2 scenarier, scenarie A hvor biogassen ledes til det offentlige gasnet og scenarie B hvor biogassen ledes til Ringsted Kraftvarmeværk. Mht. til finansieringsplan er det forudsat at selskabet er kommunalt ejet, at der i den forbindelse ansøges om lån via Kommunekredit mod kommunal garantistillelse. Økonomi I forbindelse med biogasprojektets økonomi er der udarbejdet budget for etableringsåret samt første drifts-år bilag Budget 2015 og 2016, forudsætninger mv. fremgår af vedhæftede bilag Forudsætninger. Økonomien viser et overskud i første driftsår på 1,5 mio,- kr. før skat, dette overskud aftager langsomt i takt med nedsættelse af tilskuddet til biogasproduktion Kort opridset gør følgende forhold sig gældende for projektets økonomi(se flow-diagram): - Hvile i sig selv risikovurdering, grundet anlægsafslag - Lån via Kommunekredit kræver kommunegaranti - Kommunegaranti kræver 100% kommunalt ejerskab, dvs. ingen private investorer - Kommunegaranti kræver en provision på 1-1,5% til Ringsted Kommune - Biogas afsætning til det offentlige gasnet

4 - Biogas afsætning til Ringsted Kraftvarmeværk A/S fra år Manglende afklaring på afregning af omkostning til tilslutning på gasnettet - Værdi af overensstemmelsesbeviser og Co2-kvoter - Gennemførelse af den offentliggjorte plan for forsyningssikkerhedsafgift på biobrændsler Fra år 2019 modtager Ringsted Kraftvarmeværk ikke længere et el-tilskud for tomgangskørsel, i år 2012 niveau 8,0 mio,- kr. Fra år 2019 er det planen at biogassen ledes direkte Ringsted Kraftvarmeværk A/S, se flowdiagram og benyttes her. Herved stiger afregningsprisen for elproduktion fra i dag typisk kr./mwh til fast kr./mwh. Et yderligere forhold er forsyningssikkerhedsafgiften som lægges på brændsler til rumvarme heriblandt halm, dette forhold betyder at Ringsted Fjernvarme A/S vil blive mødt med en stigning på ca. 8 mio,- kr. når forsyningssikkerhedsafgiften er fuldt implementeret. Denne afgift kan delvis imødegås, ved at anvende halm i biogasanlægget. Det halm der bruges via biogasanlægget ikke vil være belagt med forsyningssikkerhedsafgift, ligesom denne halm ikke vil være belagt med svovl- og NOx afgift. Vurdering Det er styregruppens vurdering, at Ringsted Biogas A/S har sin gang på jord, projektet generere et overskud, dog skal de økonomiske forudsætninger for Biogasanlægget, samt aftale- og leverandørforhold være på endelig på plads. Dette forventes afklaret inden for en periode på 3 6 måneder. Ovenstående forhold skal være afklaret før endelig vedtagelse om igangsætning af Ringsted Biogas dvs. etablering af selskab, samt udbud- og anlægsproces. Indstilling: Styregruppen indstiller: - at bestyrelsen for Ringsted Forsyning afventer de økonomiske afklaringer, samt forholdene under handlingsplan i Udkast til Forretningsplan Ringsted Biogas 5. marts at projektet Ringsted Biogas forelægges bestyrelsen på ny, før endelig beslutningstagen til etablering.

5 8. Forbrugervalg Beslutning: Som følge af Vandsektorlovens indførelse fremgår det, at for disse selskaber skal der vælges bestyrelsesmedlemmer blandt forbrugere. Valget skal være sket inden den 31. december Bekendtgørelsen beskriver ligeledes muligheden for bestyrelsesrepræsentation i multiforsyninger. Det er tidligere drøftet, at der er en synergi i at få repræsentation i alle datterselskaber idet selskaberne er koncernforbundet økonomisk. Således at de fremtidige bestyrelsesmedlemmer er repræsenteret ens i datterselskaberne. Lovgivningen på området er ikke ens tydende ved bekendtgørelsen, således er det kun en mulighed at have fællesvalg, hvis forsyningen også har elnet, tilsvarende kan en enhedsbestyrelse ikke kræves, da det kræver accept fra kandidater, som stiller op i henhold til Vandsektoren. Yderligere foreskriver varmeforsyningsloven, at varmeforsyningen er forbrugerrepræsenteret ved folkevalgte bestyrelsesmedlemmer. Såfremt der ønskes repræsentation i alle selskaber betyder det for datterselskaberne følgende: - Fællesvalg for Ringsted Vand A/S, Ringsted Spildevand A/S og Ringsted Centralrenseanlæg A/S - Valg for Ringsted Fjernvarme A/S - Valg for Ringsted Kraftvarmeværk A/S Eftersom bekendtgørelsen ikke er ens tydende for multiforsyninger, foreligger der også den mulighed, at give de forbrugerrepræsenterede bestyrelsesmedlemmer for vandsektoren observatørstatus i Ringsted Fjernvarme A/S og Ringsted Kraftvarmeværk A/S, eller kun at have valg af bestyrelsesmedlemmer til Vandsektoren. I forbindelse med valget skal der udarbejdes et valgregulativ samt vedtægter, for begge skal det fremgå: Krav til vedtægternes indhold: Hvordan valg af bestyrelsesmedlemmer mellem forbrugere skal gennemføres, herunder om valget foregår direkte til bestyrelsen eller via et repræsentantskab, der vælger eller udpeger bestyrelsen. Individuelt valg eller fælles valg til vand- eller multiforsyningskoncern

6 Krav til vedtægter eller valgregulativ: Stemmeberettigelse Antal forbrugerrepræsentanter og suppleanter Valgbarhed Procedure for opstilling af kandidater og gennemførelse af valg Valgdato Valgperiode Forbrugerrepræsentanternes rettigheder og pligter Bestyrelsen har tidligere besluttet at, - at administrationen iværksætter ovenstående tiltag - at endelig version blev fremlagt for bestyrelsen, dvs. vedtægter, valgregulativ samt gennemførelse godkendes før offentliggørelse. Vurdering: Grundet den manglende mulighed for fællesvalg og dermed enhedsbestyrelse, indstilles til at der afholdes valg af bestyrelsesmedlemmer mellem forbrugere for Vandsektorområdet, at disse tilbydes observatørstatus i Ringsted Kraftvarmeværk A/S og Ringsted Fjernvarme A/S Indstilling: Direktøren indstiller, - At der arbejdes med valg af bestyrelsesmedlemmer mellem forbrugere til Vandsektorområdet - At de tilbydes observatørposter i Ringsted Kraftvarmeværks A/S og Ringsted Fjernvarme A/S 9. Klimatilpasning, Regeringens udmelding om forsyningernes bidrag, opfølgning. Orientering, Som tidligere informeret er der ved aftale mellem regeringen og KL afsat 2,5 mia kr. til klimaindsats i Aftalen forstås således, at det er forsyningerne, der finansierer mod brugerbetaling, dette i

7 år 2013 og 2014, efterfølgende er den økonomiske fordeling 75% forsyning og 25% kommune fra året Ringsted Kommune er i gang med at udarbejde en klimatilpasningsplan, som skal være godkendt inden udgangen af Der arbejdes på at indarbejde planen i kommuneplanen. Handleplanen skal indeholde baggrund for valg, prioritering og tidsmæssig fordeling af indsatser samt tilhørende økonomiske overslag. Klimatilpasningsplanen sendes i høring i maj 2013 efter politisk godkendelse. Der er nogle områder, hvor der allerede i dag er problemer, og disse områder vil indgå i handleplanen. Politisk er det godkendt at der i 2013 arbejdes med et fokusområde Kværkeby Bæk og tilhørende opland herunder Jordmodervej. Andre områder er f.eks. Benløsecenteret samt området bag Hubertushuset, samt området ved Bækkevej i Benløse. Klimatilpasningsplanen vil i den forbindelse have indflydelse på Ringsted Forsyning A/S anlægsprojekter og skal indgå i de fremtidige budgetter. Bestyrelsen orienteres når sagen er behandlet i Ringsted Kommune. 10. Tilbud på tilslutning af Selandia Park til fjernvarme. Ringsted fjernvarme har afholdt 2 møder i 2011 med Per Birk-Sørensen fra GLUNZ & JENSEN A/S omkring fjernvarmeforsyning af den nye bygning(ca m2). På møderne blev drøftet 4 forskellige scenarier, naturgas, traditionelt jordvarmeanlæg, brøndborede jordvarmeanlæg i 35 m dybde og fjernvarme. Status i 2011 var at etableringsomkostningerne for fjernvarmetilslutning af den nye bygning var den billigste i de 4 ovennævnte scenarier, at fjernvarmeomkostningerne var kr. billigere end jordvarmeanlæg, 1,4 mio. kr. billigere end brøndborede jordvarmeanlæg og kr. billigere end naturgasanlæg. På grund af ovennævnte fordele, valgte Glunz & Jensen fjernvarme og det videre forløb blev aftalt.

8 Glunz & Jensens bygninger Haslevvej 13-15B og Jættevej ligger i varmedistrikt nr. 33(Balstrup erhverv) som er udlagt til naturgas men uden tilslutningspligt og den nye bygning ligger i et fjernvarmedistrikt som rummer hele matr. nr. 42 Ringsted Markjorder. Denne matr. rummer Jættevej 6-18 som er i dag forsynet med fjernvarmen og den nye bygning. Konklusion var at: den nye bygning blev forsynet med fjernvarmen i 2011 for de eksisterende bygninger som er i dag forsynet med naturgas, sendes i 2012 et høringsbrev til gasselskabet(dong) angående opsigelse af gaskontrakten, evt. prisen for sløjfning af gasstikke og deres holdning vedr. konvertering til fjernvarmen. Beskrivelse af sagen Ringsted Fjernvarme havde i 2011 investeringer for 1,2 mio. kr. ved etablering af en ny fjernvarmeledning, som kan forsyne den nye bygning, eks. bygninger og de fremtidige udbygninger. Se bilag 1. I processen blev DONG spurgt til konvertering fra naturgas til fjernvarme. DONG ingen indvinding imod konvertering men forlangte at der skulle betales ca kr. /stik for sløjfning af gasstik. Således ansøgte Glunz & Jensen om tilslutning af bygning 4(Selandia Park 2) til fjernvarmen. Bygningen 4 blev tilsluttet fjernvarmen i januar Ringsted Fjernvarme A/S er på ny blevet kontaktet fra Glunz & Jensen A/S i januar 2013 for evt. tilslutning af følgende bygninger til fjernvarmen: Valdemar Hospitalet(Selandia Park 6), bygning 2(Selandia Park 8), bygning 7(Selandia Park 2) og bygning 3(Selandia Park 10). Se bilag 2. Ringsted Fjernvarme har udarbejdet et økonomisk oplæg omkring tilslutning af disse bygninger til fjernvarmen og holdt et møde med Glunz og Jensen A/S, hvor oplægget og de økonomiske aspekter blev drøftet. Yderligere er der også en samfundsmæssig interesse i fjernvarmen og en interessere i at komme ned i CO2 forbrug. Ringsted Fjernvarme har i overensstemmelse med den politiske beslutning tilbudt 50 % rabat i tilslutningsafgift for de ovennævnte bygninger under disse forudsætninger: 1. at de omtalte bygninger bliver tilsluttet samtidigt til fjernvarmen 2. at Ringsted fjernvarme etablerer en fordelingsledning på 120 m fra hovedledning og helt ned til Valdemar Hospital. 3. at Ringsted fjernvarme etablerer 3 stik til henholdsvis bygning 1, 7, 2 og at aftagelsestidspunktet for fjernvarmelevering følger den nedennævnte tids- og handleplan. For Valdemar Hospitalet ønskes en betaling af tilslutningsbeløb over 2 år, og som kan afvikles over driften (varmeafregningen).

9 Høring Ingen. Økonomi Som det ses i bilag 3, er der gode samfundsmæssige fordele ved projektet. Der kan opnås en CO2 besparelse på tons, yderligere ser brugerøkonomien fornuftig ud, der er i alt en samlet besparelser på kr. For Ringsted Fjernvarme vil den samlede investering beløbe sig til ca kr. Tids- og handleplan Ringsted Fjernvarme vil i samarbejde med Glunz & Jensen udarbejde en tidsplan for selve etableringen af fordelingsledning og de tre nævnte stik. Bygninger 1,7, 2 og 3 vil udgøre en samlet etape, nemlig etape 1. Aftagelse af fjernvarme for hele etapen 1, skal ske indenfor en periode på 1-2 år efter etableringstidspunktet af fordeling- og stikledninger. Vurdering Ringsted Fjernvarme vurderer projektet som et rentabelt projekt for både forbruger og samfundet. Ved at anvende ovennævnte tilslutnings- stikledningsbidrag betaler forbrugere kun en del af anlægsomkostningerne, men set over en afskrivningsperiode på 3-5 år vil de betale det hele via varmeprisen. Det betyder, at de nuværende forbrugere ikke får øget økonomisk belastning bortset fra perioder mellem anlægstidspunkter og tilslutningstidspunkter. Indstilling Direktøren indstiller at der gives 50 % rabat i tilslutningsafgifter for hele etape 1 Ringsted Fjernvarme etablerer fordelingsledning inkl. 3 stik til ovennævnte bygninger. Aftagelse af fjernvarme skal ske indenfor en periode på 1-2 år fra etableringstidspunktet. Tilslutningsafgiften for Valdemar Hospitalet betales over en periode på 2 år og afvikles sammen med varmeafregninger.

10 11. Nyt fra vandsektoren Orientering Evaluering af vandsektorloven - Økonomisk regulering af benchmarking Betalingsregler for spildevand revision/vækstplan/vejbidrag 12. Tur til Berlin Orientering: Turen er nu tilrettelagt, der er afgang den 18. april kl og hjemrejse lørdag den 20. april kl Program udleveres på bestyrelsesmøde. 13. Eventuelt 14. Kommunikation På vegne af Ringsted Forsyning Janne Hansen Direktør