P R O T O K O L. fra bestyrelsesmøde i SK Forsyning A/S og datterselskaber. Onsdag, den 16. december 2015 kl Korsør Renseanlæg

Transkript

1 P R O T O K O L Side 1 af 12 fra bestyrelsesmøde i SK Forsyning A/S og datterselskaber Onsdag, den 16. december 2015 kl Korsør Renseanlæg (Fællesprotokollen) Bestyrelsen: Ole Drost (Formand), Bodil Knudsen (Næstformand), Anders Nielsen, Henrik Brodersen, Troels Christensen, Flemming Erichsen, Villum Christensen, Axel Larsen, Svend Aage Nielsen, Niels Jørgensen, Hanne Kamienski, Jan Jørgensen, Stina Hansen, Erling Stuhr, Malene Sadowski Fraværende: Henrik Brodersen, Villum Christensen, Flemming Erichsen, Anders Nielsen Dagsorden: TIL OFFENTLIGGØRELSE: 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Orientering fra Direktionen. - Skattebetaling Skattesag, vandselskaberne 3. Samlokalisering i SK Forsyning - opdatering af analyser. 4. Betalingsbetingelser og standardgebyrer Restanceopgørelse pr. 30/ ØVRIGE: 6. Orientering fra Direktionen. - Status anlægsprojekter - Status Engrosmodellen - Status fjernaflæste målere - Bankudbud/aftale - Orientering om besøg i Wenzhou, Kina - Tinglysning af ledninger på arealer ejet af Slagelse Kommune 7. Området ved Slots Alleen Separatkloakering m.v. 8. Kommunikationsplan 2016: Friske Forsyninger. 9. Eventuelt. 10. Oplæsning, godkendelse og underskrift af protokollat.

2 Side 2 af 12 Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden. Indstilling Formanden indstiller: dagsordenen godkendes. Dagsordenen blev godkendt. Pkt. 2. Orientering fra Direktionen. Skattebetaling 2015 Der er i november 2015 betalt den resterende skat vedrørende regnskabsåret I løbet af 2014 blev indbetalt 1,8 mio.kr. i a conto skat. I forbindelse med indsendelse af selvangivelser blev koncernens skattepligtige indkomst opgjort til 61,5 mio.kr. og selskabsskatten for 2014 blev derfor 15,1 mio.kr. Fordeling af såvel skattepligtig indkomst som selskabsskat på de enkelte selskaber i koncernen fremgår nedenfor: Beløb i t.kr. Skattepligtig Selskabsskat indkomst SK Varme A/S SK Elnet A/S SK Energisalg A/S SK Forsyning A/S SK Gadelys A/S SK Service A/S SK Spildevand A/S SK Vand A/S SK Koncern i alt Restskat vedrørende regnskabsåret 2014 udgjorde dermed 13,3 mio.kr., som er afregnet 20. november Den høje skattebetaling i SK Varme A/S har baggrund i antallet og summen af indbetalte tilslutningsbidrag i Vedrørende regnskabsåret 2015 er der i henholdsvis maj og november 2015 afregnet almindelig a conto skat opkrævet af Skat med 4,5 mio.kr.. Betalingen er baseret på de seneste tre års skattepligtige indkomster. Herudover er der i november 2015 foretaget indbetaling af frivillig skat på i alt 3,2 mio.kr. ud fra en beregning af årets forventede skattepligtige indkomst. Skattesag, vandselskaberne Vandselskaberne har den 10. november 2015 modtaget meddelelse fra Skat om udsættelse af sagsbehandlingen af den indgivne klage over afgørelsen fra 2012 omkring værdiansættelsen af selskabernes driftsaktiver i forbindelse med skattepligtens indtræden.

3 Side 3 af 12 Udsættelsen sker, da andre vandselskaber har indbragt Landsskatterettens afgørelser på tilsvarende sager for domstolene. SK Vand henholdsvis SK Spildevands sager vil derfor først blive behandlet, når de ankede prøvesager er afsluttet ved domstolene, hvilket tidligst vil ske i sommeren Formanden indstiller: orienteringen tages til efterretning. Orienteringen blev taget til efterretning. Pkt. 3. Samlokalisering i SK Forsyning opdatering af analyser. I forlængelse af temadrøftelsen om effektiviseringer i SK Forsyning A/S på bestyrelsesmødet den 11. november 2015 blev det drøftet, at forfølge spørgsmålet om: Mulig effektivisering via samlokalisering af alle eller hovedparten af SK Forsynings aktiviteter. Der blev ikke truffet formel beslutning om, hvorledes besvarelsen af spørgsmålet skulle gribes an. Derfor denne sag på dagsordenen. Det blev dog nævnt, at besvarelsen af det nævnte spørgsmål skulle finde sted ved opdatering af allerede udarbejdede rapporter se nedenfor om samme emne. Spørgsmålet er således tidligere belyst i 2009/2010 gennem udarbejdelsen af rapporterne: 1) Arbejdsgangs- og kulturanalyse SK Forsyning A/S, november ) Fælles faciliteter på samme lokalitet SK Forsyning A/S, August Disse rapporter havde hvert sit fokus: Rapport nr. 1 havde til formål at afdække, hvorvidt der bestod et potentiale for effektivisering efter fusionen i 2008 herunder specifikt med fokus på det faktum, at den nye koncerns aktiviteter var (og fortsat er) spredt på mange lokaliteter med relativt stor indbyrdes afstand. Rapport nr. 2 tager afsæt i den konklusion, at der er et på daværende tidspunkt endog temmelig stort potentiale for effektivisering gennem samlokalisering af aktiviteter i koncernen. Rapportens genstand var således, at afdække hvorledes og hvor en samlokalisering med størst fordel kunne finde sted. I bestræbelsen på at opnå så objektiv en besvarelse af spørgsmålet som muligt og sikre et solidt grundlag for evt. efterfølgende beslutninger om effektivisering gennem samlokalisering, synes det mest hensigtsmæssigt, at opdatering helt eller delvist - af den tidligere rapport finder sted med ekstern medvirken. Det synes oplagt, at rette henvendelse til den tidligere rapportskriver COWI med henblik på at afklare, om man herfra ser sig i stand til at opdatere rapporten. Da kulturaspektet næppe har samme vægt i 2015 som i 2009, skal analysen ikke gennemføres efter helt samme skabelon nu. Meget synes at tale for, at analysen skærper sit fokus på de mulige effektiviseringer ved omlægning af arbejdsgange m.m. i sammenhæng med en mulig samlokalisering af alle eller flest muligt af SK Forsynings aktiviteter.

4 Side 4 af 12 Der vil med andre ord- i første fase - skulle lægges vægt på mulig økonomisk effektivitet ved samlokalisering. Hvorefter der afhængig af den gjorte konklusion kan træffes beslutning om evt. yderligere analyser/undersøgelser. F.eks. i lighed med og under samme tema, som den ovenfor nævnte rapport nr. 2. Iværksættelse af effektiviseringsanalysen (opdatering af rapport 1) må således forstås som et forarbejde, der afhængigt af udfaldet umiddelbart fører til iværksættelse af den fornødne afklaring vedrørende faktisk hjemtagning af effektiviseringspotentialet. Formålet med nærværende sag er således, at give direktionen mandat til, at iværksætte opdatering af rapport nr. 1, med henblik på forelæggelse af resultatet for bestyrelsen i februar Hernæst./. kan der træffes beslutning om evt. videre forløb. Konklusionen fra 2009-rapporten samt dens kommissorium vedlægges til orientering. Det må forventes, at effektiviseringspotentialet aktuelt er noget mindre end i Dette fordi en lang række effektiviseringstiltag både strukturelt i organisationen og for så vidt angår daglige arbejdsgange og lokaliseringen af de enkelte arbejdsfunktioner har fundet sted i mellemtiden. Det er dog fortsat direktionens forventning, at der består et betydeligt potentiale for effektivisering ved samling af alle eller de fleste af koncernens aktiviteter på én adresse. Formanden indstiller: direktionen gives mandat til at opdatere analysen af det økonomiske effektiviseringspotentiale ved samling af alle eller flest mulige af SK Forsyning A/S aktiviteter på én adresse. hjemtagningen af et evt. potentiale iværksættes, når resultatet af den under 1. at nævnte opdatering er kendt. Indstillingen blev godkendt. Pkt. 4. Betalingsbetingelser og Standardgebyrer /. Af formelle grunde forelægges SK Forsyning A/S generelle betalingsbetingelser for 2016 til bestyrelsens godkendelse. Betingelserne er også for så vidt angår gebyrerne og disses størrelse uændrede i forhold til betalingsbetingelserne for De anførte gebyrstørrelser følger i øvrigt i det hele de udmeldte satser fra Dansk Energi../. Som noget nyt fremlægges særskilt betalingsbetingelser for SK Energisalg A/S, da dette selskab principielt skal holdes adskilt fra den øvrige koncerns selskaber af konkurrencemæssig hensyn. Dette sæt betingelser, som vil blive placeret på SK Energisalgs hjemmeside, indeholder en tilretning til de vilkår, som følger af Engrosmodellens indførelse.(se nedenfor under punkt 6)../. Tilsvarende fremlægges til godkendelse Standardgebyrer for SK Elnet A/S med ikrafttræden den 1. april Også dette gebyrsæt er en nyskabelse afledt af de krav der udgår fra indførelsen af Engrosmodellen. Indstilling Direktionen indstiller:

5 Side 5 af 12 bestyrelsen godkender Betalingsbetingelser og Standardgebyrer for Indstillingen blev godkendt. Pkt. 5. Restanceopgørelse pr. 30. november 2015 I forbindelse med fremlæggelsen af kvartalsregnskaberne på sidste bestyrelsesmøde, var det af systemtekniske årsager - ikke var muligt at præstere en restanceopgørelse. Da forholdet nu er bragt i orden fremgår restanceopgørelserne pr. 30. november 2015 nedenfor til bestyrelsens orientering. Restancer ældre end 6 måneder Beløb i t.kr. 30/ /11-14 Ændring SK Forsyning A/S SK Elnet A/S SK Energisalg A/S SK Varme A/S SK Vand A/S SK Spildevand A/S SK Gadelys A/S SK Service A/S Restancer i alt Som det fremgår, kan der nu registreres en stigning i den samlede restancemasse, hvilket i betydelig grad har sammenhæng med Statens manglende muligheder for inddrivelse via inddrivelsessystemet EFI. Faldet i restancerne hos SK Elnet A/S og SK Energisalg A/S skyldes i det væsentlige afskrivninger på tilgodehavender, der er konstateret uerholdelige. Indstilling Direktionen indstiller:

6 Side 6 af 12 restanceopgørelsen tages til efterretning. Restanceopgørelsen blev taget til efterretning.