Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup

Transkript

1 Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup Stiftet 2. oktober 1934 CVR nr regnskabsår som A.m.b.a Resultatopgørelse 2010 Balance pr. 31. december 2010

2 Resultatopgørelse 2010 Noter: Regnskab Budget Omsætning egne forbrugere Vandforbrug/fast afg. + gebyrer , Andre driftsindtægter 1. Salg til VN , Anden indtægt 1.200, Omsætning / indtægter i alt , Produktionsomkostninger Boringer, bygninger, anlæg, installationer, m.v. Vedligeholdelse af bygning 1.850, Vedligeholdelse af installationer og anlæg , El , Ejendomsskatter 1.854, Forsikringer produktionsanlæg 3.000, Andre udgifter vedrørende produktion Afskrivninger , Boringer, bygninger, anlæg, installationer, mv. i alt , Miljø og analyser Vandanalyser , Gebyr til grundvandsbeskyttelse , Miljø og analyser i alt , Personale Lønomkostninger , Kurser 1.125,00 Forsikringer 1.474, Personale i alt , Produktionsomkostninger i alt , Distributionsomkostninger/ledningsnet Vedligeholdelse af ledningsnet , Vandmålere Afskrivninger , Distributionsomkostnigner/ledningsnet i alt , BRUTTORELSUTAT ,

3 Noter: Regnskab Budget Administrationsomkostninger Bestyrelsesmøder 4.554, Forsikringer bestyrelse 1.041,00 Annoncer 800 Porto 1.718, Bankgebyrer 9.769, Kontorartikler 7.362, Kontorinventar, PC, printere mm ,00 Telefonudgifter , Kontingenter 5.152, Faglitteratur 1.050,00 EDB udgifter/programvedligeholdelse ,27 6. Sagkyndig bistand , Repræsentation 477, Generalforsamling 1.439, Andre administrationsudgifter , Tab på debitorer Administrationsomkostninger i alt , RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT , Andre indtægter Måleraflæsningsgebyrer , RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER , Finansielle poster, indtægter Renteindtægter fra pengeinstitutter , Renteindtægter af obligationer , Renteudgifter -73,84 Finansielle poster i alt , ÅRETS RESULTAT ,

4 Balance pr. 31. december 2010 Aktiver Grunde og bygninger Bryggervænget 2 H ,00 Køllevej 5 A ,00 Grunde og bygninger i alt ,00 Boringer, bygninger, installationer, forsyningsledninger Uafskrevet restværdi ,42 Årets tilgang 0,00 Årets afskrivning på boringer, bygninger, anlæg, installationer m.v ,96 Årets afskrivninger på ledningsnet ,00 Boringer, bygninger, installationer, forsyningsledninger uafskrevet restværdi i alt ,46 Omsætningsaktiver/tilgodehavender Varebeholdninger ,00 8. Andre tilgodehavender ,20 Omsætningsaktiver/tilgodehavender i alt ,20 Værdipapirer Værdipapirer ,45 Værdipapirer i alt ,45 Likvide midler Konto i Sparekassen Sjælland 4.096,19 Konto i Sparekassen Sjælland ,44 Konto i Sparekassen Sjælland ,00 Konto i Sparekassen Sjælland ,00 Konto i Sparekassen Sjælland ,00 Konto i DanskeBank ,66 Likvide midler i alt ,29 Omsætningsaktiver i alt ,94 AKTIVER I ALT ,40

5 Passiver Egenkapital Egenkapital ,85 9. Indskud i 2010 fra nye medlemmer ,00 Kursregulering (nedskrivning) af værdi af obligationer ,45 Nedskrivning af ejendomsværdi (off. Vurdering) ,00 Årets resultat (overskud) ,56 Egenkapital ,96 Kortfristet gæld 10. Skyldige omkostninger/leverandører ,26 Skyldige feriepenge 3.164,17 Skyldig A-skat + AM-bidrag ,35 Skyldig moms ,09 Tilgodehavende el- afgifter ,43 Skyldig grøn afgift -ledningsført vand ,00 Kortfristet gæld i alt ,44 PASSIVER I ALT ,40 Nærværende resultatopgørelse og balance aflægges herved til revisionensog generalforsamlingens godkendelse. Jyderup den 20. februar 2011 Niels Olsen Kasserer Øvrige bestyrelse: Mogens Justesen Christian Pedersen Anders Vedel Formand Næstformand Sekretær Leif Hansen Hans-Henrik Nielsen Erik Pedersen Foranstående regnskab har vi revideret og fundet i overensstemmelse med vandværkets bogføring. Indestående i pengeinstitutter og obligationsbeholdning er afstemt med kontoudtog fra banken. Jyderup den 14. marts 2011 Sofie Vaarbjerg Revisor Lisbeth Reker Revisor

6 Godkendt på generalforsamlingen den 23. marts 2011 Noter. Vandværket vedtog på generalforsamlinger sidste år at ændre selskabsform og er derfor pr. 1. januar 2010 overgået fra I/S til A.m.b.a. I samme forbindelse har man valgt at overgå til den kontoplan (regnskabsopstilling), som forlanges anvendt, af de værker der er omfattet af vandforsyningsloven. 1. Der er i 2010 leveret m3 vand til egne forbrugere. Til VN er der leveret m3 i alt m3. Tilsvarende tal for 2009, m3, m3 i alt m3 Vandspild er opgjort til ca. 1 %. 2. De største enkeltudgifter vedrører reparation af elektroniktavle samt afkalkningsanlæg. 3. Merudgiften til El hænger bl.a. sammen med den større udpumpede vandmængde. 4. Kontorartikler. Den væsentligste post kr vedr. udgifter til optrykning af måleraflæsnignskort, da beholdningen var opbrugt. Øvrige poster er printerpartroner og papir/kuverter. 5. Der er indkøbt en ny printer. Derudover måtte såvel formandens- samt kassererens PC`udskiftes, da de begge brød ned og ikke kunne repareres. 6. Beløbet er aconto advokatbistand. Vandværket har i h.t. regulativet opkrævet yderligere 16 bidrag til hovedanlæg vedr. Elmegårdsparken 2, hvor der nu er indrettet boliger. Beløbet kr ,00 er indbetalt under protest. Efterfølgende har ejeren udtaget stævning mod vandværket. Domsforhandling foregår den 12. april Udgifterne vedrører primært opkobling til internettet. 8. Andre tilgodehavender. Slutopgørelse 2010 til VN kr ,81 samt periodisering af årsopgørelse til egne forbrugere hvor der i marts 2011 opkræves kr Nye medlemmer. Elmegårdsparken (16 andele), Lavendelvej 4 samt Elmevej Skyldige omkostninger. Den væsentligste post er periodisering af El-regning vedr. en periode i 2010 som først forfalder i 2011 kr ,48