B 0 3rsprospekt Investeringsforeningen SEB Institutionel Nordamerika Indeks (BGI)

Transkript

1 1 3 B 0 3rsprospekt Investeringsforeningen SEB Institutionel Nordamerika Indeks (BGI) Ansvar for prospektet s ї NF~ 0 4 і і і ї ~ ~ ~ ~ I і і ~ I OF~ і і ї і I ~ ~ J і і і J 0 0 6ї PI 0 2 KTI ~ ~ ~ і і I і ~ ~ і і K h 6ї ~ I OSK OMMV _ f pb_f e t ~~ 0 5 g c g E_ ~ F E 0 2 6ї ~ F c ~ r m h

2 1 3 Indholdsfortegnelse Ansvar for prospektet 1 Indholdsfortegnelse 2 Basisoplysninger 3 Investeringsprofil og - strategi 5 Depotselskab 6 Risikofaktorer 7 Omkostninger og samarbejdsaftaler 8 Udbud og tegning 10 Investeringsforeningsbevisernes rettigheder 12 Beskatning vrige oplysninger 14 Investeringsforeningen SEB Institutionel - Nordamerika Indeks (BGI) 2

3 1 3 Basisoplysninger Navn og adresse f pb_f E ~ c F i~ ї NM NNNVh 6ї ~ h q WTMNPNPOS bj 0 0~ 0 1W ] K Registreringsnumre fc 0 2~ WcqNNKNNO fb JCp ~ W `so 0 2 KOQORSPQM Stiftelse c NK 0 0~ 0 5NVVV~ 0 5pb_^ j~ 0 2~ ^ ~ ^Lp ~ NO~ W Afdelingsnavn: SE nr.: Stiftelsesdato: Verden marts 1999 Alpha marts 1999 Europa Small Cap marts 1999 Japan Hybrid (DIAM) april 1999 Ashmore Emerging Market Bonds november 1999 Korte Danske Obligationer februar 2000 Europa SMV april 2000 Emerging Market Equities (Mondrian) juni 2000 Nordamerika Indeks (BGI) juni 2000 High Yield Bonds (Muzinich) januar 2002 Japan Selection (DIAM) november 2005 US High Yield Bonds (RiverSource) november 2006 Prospektets offentligg 0 3relse k 6ї ї і і є OTK OMMVK Form 0 2l c ~ ~ ~ I ~ 0 0 ~ ~ і 0 2J 0 3 і і ~ J ~ і NP NQ J і ~ ~ 0 0 ~ J K 0 6KI і ~ ~ J ~ ~ ї ~ ~ ~ I ї ~ K c ~ ~ ~ ~ K c ~ ~ I і J NS`~ ї ~ J K B 0 3rsprospekt af 26. oktober

4 1 3 Bestyrelse Henrik Westergaard, formand Adm. direkt 0 3r for Sparekassen 0 1stjylland Jens Frederik Jensen, n 0 3stformand Statsautoriseret revisor Preben Keil Direkt 0 3r i Maestro of Information Technologies Frank Uhrenholt Adm. direkt 0 3r for Faurskov Gods A/S Investeringsforvaltningsselskab f ~ ~ pb_ ^Lp E ~ c ~ F i~ ї NM NNNVh 6ї ~ h q PPTSNQNU `so 0 2 KOMUSOOPU a Wk g 6ї i~ Revision p ~ 0 5~ g i~ ~ 0 1 a Jp ~ 0 5~ o ~ ~ 0 2 t ~ 0 0 і ~ S OPMMh 6ї ~ p Depotselskab p 0 9~ ~ ~b ~_~ ^Lp E ~ a 0 7 і ~ F i~ ї NM NNNVh 6ї ~ h `so 0 2 KSRORVNNT c/o Sparekassen 0 1stjylland Frankrigsvej Hammel Kirstineparken H 0 3rsholm Bukkeballevej Rungsted Kyst Teglg 0 2rdsparken Middelfart Investeringsforeningen SEB Institutionel - Nordamerika Indeks (BGI) 4

5 1 3B 0 3rsprospekt af 26. oktober ^ J K ^ J K_ ї8 0 5 і~ і ~ 0 1K Investeringsprofil ^ ~ ~ ї8 0 5 і~ і 0 7 I ~ J ~ I 0 5 6ї ~ ~ ~ K ^ ~ J і 0 1NM і 0 3 K ~ ~ ~ ~ 0 9J ~ ~ ~ ~ 0 9J ~ I~ I є 0 5K 0 1VM і ~ J ~ 0 0 ~ J K ^ ~ ї8 0 5 і~ і і ~ J I і ~ ~ і ~ I F J ~ 0 5t c ~ b ~ 0 2J c ~ b 0 4 і 0 7~ 0 2p J I F a b 0 4 і 6ї r I F ~ 0 5c 0 2~ I F J ~ ~ ї I є 0 5K ї8 0 0_K ~ ї8 0 0_ 0 9~ ~ J K ^ ~ і 0 1NM і 0 3 K~ 0 5~ J ~ J ~ ї8 0 5 і~ і і ~ J J ~ ї K ^ ~ 0 2~ ~ ~ 0 2J і ї ~ K Investeringsstrategi ^ ~ 0 1 ~ ~ J 0 9~ ~ ї I K ~ ~ K Afdelingens benchmark ^ ~ j ~ 0 2 p ~ `~ і ~ 0 1f ~ ~ 0 1Ejp`fF k ~ ~K Investeringsprofil og -strategi

6 1 3 Investeringsforeningen SEB Institutionel - Nordamerika Indeks (BGI) 6 c ~ і 0 4 ~ 0 5 ~ a 0 7 і ~ I ~ ~ 0 2~ 0 5 p 0 9~ ~ ~b ~_~ ^_ E і KFI ~ і ~ ~ 0 5 c ї8 0 5 і~ і Ka 0 7 і 0 4 ~ 0 5 ~ ~ і S ~ ~ ~ ~J K Depotbankens forpligtelser a 0 7 і ~ і 6 4 ~ ~ 0 5 ~ ~ ~ c 0 4 J ї8 0 5 і~ і і 0 4 a 0 7 і 0 4 J 0 2~ Ka 0 7 і ~ ~ ~ ~ ї8 0 5 і~ і і ~ ~ ~ J ~ 0 2K p і ~ 0 1a 0 7J і ~ ї c I ~ ~ 0 1 J ~ ї ~ ~ 0 5~ 0 9 J ї і ~ I ~ 0 5 ~ J K a 0 7 і ~ ~ ~ 0 5J ~ 0 5c ї8 0 5 і~ і ї ~ і I~ 0 5~ ~ a 0 7 і ~ I ~ ~J ~ ї8 0 5 і~ і ї ~ I c I ~ a 0 7 і ~ K a 0 7 і ~ ~ і I~ 0 6 6ї8 0 5 і~ і 0 7 I ~ і J 0 2 6ї ~ і ~ ~ I ~ ї ~ I 0 5~ ~ ~ і I ї ї ~ ~ I і і ї ~ J Ka 0 7 і ~ ~ I ~ 0 9 6ї ~ ~ 0 5~ ї8 0 5 і~ і і I J ~ і ~ ~ K ^ I ~ ~ ї ~ ~ ї ~ 0 5a 0 7 і ~ I a 0 7J і ~ ї ~ J ~ J ~ ~ K 0 6K f 6ї a 0 7 і ~ J і NMS ~ K Vederlag c 0 4 ^ ~ 0 5 ~ ї і 6 4MIMRB іk~k J і іj ~ Kd ~ і ~ ї і 0 9 6ї ~ K e ~ ї ~ ~ ~ J ~ ~ J K 0 0K ї і 0 5~ 0 5 ~ K c ~ ї8 0 5 і~ і s 6ї8 0 5 і~ і ~ J ~ J ~ і ~ ~ J ~ 0 1 ~ 0 5~ ~ K Depotselskab

7 1 3Risikofaktorer s 6ї ~ 0 5^ ~ 0 5J 0 5 6ї ~ ї8 0 5 J і~ і 0 7 I ^ K Aktierisiko a ї8 0 5 Ka I~ ї і 6 4~ ~ ~ ї ї9 0 7J і ~ J ї і K ~ K ^ ~ і ~ J ~ і ї і Kr J ~ ї J I ~ і 0 7 є ї ~ 0 5 J 0 5 6ї ~ 0 5~ Ka ~ ~ і і ~ ~ K Valutarisiko e і~ ~ ї8 0 5 і~ і ~ ~ 0 1 ~ ~ Ks 6ї ~ ~ ~ ї ~ ~ 0 1 ~ J K h і ~ 0 1 ~ 0 9~ ї ~ ї ~ і ї ~ ~ Ka ~ I ї і і ~ 0 1 ~ і I ~ ~ ~ 0 1 ~J 0 7 Kf ~ ї ~ 0 1 ~ і і ~ I ї I ~ ~ K s~ 0 1 ~ ~ ї K Kontanter h ~ ~ J ~ I ї J ~ K b ~ 0 2 ~ і NM і 0 3 K R 0 5~ ї J K Afledte finansielle instrumenter ^ ~ 0 2~ ~ ~ 0 2J і ї ~ K a і 6 4 ~ ^ ~ ~ і і ~ ~ K r ~ J I і ї ~ ~ ~ і ~ Kb ~ J ~ ~ ~ ~ і ї ~ I ~ ^ J ~ K^ ~ 0 5~ ~ ~ ї і~ 0 5J ~ K L 0 2n c ~ і ~ і 0 1NMB ~ ~ ~ ~ K Bestyrelsens ret til 0 3ndringer b і ї ї і 0 4J 0 5 і ~ J і I 0 9~ ї ~ ї K B 0 3rsprospekt af 26. oktober

8 1 3 Investeringsforeningen SEB Institutionel - Nordamerika Indeks (BGI) 8 Investeringsr 0 2dgiver c ~ ~ ~ ~ 0 5^ ~ ~ J ~ 0 5 ~ W p 0 9~ ~ ~b ~_~ ^Lp E pb_^Lp 0 4F i~ ї NM NNNVh 6ї ~ h `so 0 2 KSRORVNNT pb_^lpi ~ ~ 0 2~ 0 5p 0 9~ 0 2J ~ ~b ~_~ ^_E і KFI 0 7 і 0 0 6ї ї ~ і ~ J 0 6~ і 0 6~ K f ~ 0 2~ ~ 0 1pb_^Lp є c ~ 0 1J і 0 1~ ~ 0 5^ 0 5J Kc ~ ї ~ ~ c і Ic ~ ~J ^ ~ ~ 0 5 ~ I I~ і ~ 0 5^ 0 5J ї ї8 0 5 і~ і і J і 0 1~ ~ ~ J ~ ~ I є 0 5K J J і ~ ~ 0 0 ~ J K 0 6K pb_^lp 0 5~ ~ J c ~ ~ і і ~ 0 5c ~ I c c ^ J K pb_^lp і NF ~ 0 0 6ї ~ I I ї I і ~ ~ 0 0 ~ J K 0 6KI і ~ ~ ~ ~ ~ 0 6~ ~ I OF ~ 0 0 6ї ~ 0 5c ї I^ J і і ~ 0 0 6ї ~ ~ ~ PF ~ 0 5 6ї ї8 0 5 і~j і 0 7 Ic ^ ~ L 0 9~ ї9J c ~ J K c ~ pb_ ^Lp ~ ~ J ~ 0 5 ~ і 0 1~ ~ 0 5^ Kpb_^Lp 0 5~ J ~ 0 5 ~ _~ ~ 0 5d ~ 0 1 f E_dfF i K f ~ ~pb_^lp ї9J ^ ~ ї I ~ ~ є c ~ K c ~ ~ ї ~ ї pb_^Lp ї J ~ ~ 0 5~ ~ є 0 1~ Ka ї I~ pb_^lp ~ ~ I~ ^ ї ~ ~ ~ 0 2 і ї8 0 5 J і~ і ї9 0 2 ~ 0 5c ~ J і ~pb_^lpi ~ і J I ї ї8 0 5 J і~ і I є ї ~pb_^lp K Omkostninger og samarbejdsaftaler

9 1 3o ~ 0 5 ~ ї8 0 2J ї I і ~ ~ 0 5 і~ K Vederlag pb_^lp 0 4 і і ї8 0 7 OMMV ~ ї і 6 4 MIQNB~ 0 5^ K Market Maker ^ ~ 0 7 ~ 0 5c J j~ j~ ~ 0 5 ~ K Handelsaftale c ~ c ~ ~ 0 5 ~ pb_^Lp ~ ~ і ~ 0 5c J ^ Kb ї9 0 7 pb_ ^Lp ~ ~ ~ є і 0 0~J і ~ 0 5c K Vederlag c ї ~ c J pb_^LpOMMKMMM 0 9 K і K 6 4 K Samarbejds- og formidlingsaftale q ~ 0 7 ~ ~ ~ ї ~ J K 0 6K 0 5~ c ~ і ~ 0 5 c ~ 0 5 ~ pb_ ^LpK ^ 0 5 ~ I ~ і ~ і~ N ~ ~ ~ ~ I ~ ї J W NF r ~ 0 5~ ~ 0 0 і~ ~ I ~ K 0 6KI OF ~ ~ c ~ J ~pb_^lp є I PF 0 4 і 0 5 6ї ~ J ї9 0 7 I QF 0 5 є 6ї8 0 1 і 0 1~ ~ ї9J K 0 6K RF 0 5~ є ~ J 0 0~ 0 7 ~ I 0 5~ ~ 0 7 ~ K 0 6K Vederlag pb_^lp ~ ї OMMV k ~ ~ 0 2J ~ 0 5 ~ ~ J ї9 0 2I MIRRB~ 0 5 ^ K B 0 3rsprospekt af 26. oktober

10 1 3Udbud og tegning f ~ ї ~ K s ~ ї 0 2~ c J ~ ~ c і 0 9 6ї ~ ї ї9 0 5J ~ 0 5 ~ ї8 0 0Ke ~ J і K f ~ ї ~ I ~ 0 2 і ї8J ~ ї Ic a 0 7 і ~ I і ~ c ї K Emission af investeringsforeningsandele f ~ ї a 0 7 і ~ K a ~ sm і 0 1~ K NMMK a ї ~ K ^ ~ 0 2 і ~ і є~ 0 2 ~ ї ~ J 0 5~ J ~ I є 0 5K 0 1RI KQI c ї K Emissionspris og betaling b і ~ ї ~ J ~ і I є 0 5Kc 0 2~ J ї ~ J ї і ї ~ 0 5~ J I 0 5 і ~ I ~ I ~ J ї8 0 5 і і ї8 0 5 ~ ~ ^ K b і ї ї9 0 2 і NITRB ї ~ ї9 0 2~ ~ ї J I ~ ~ I 0 9J I~ і J ~ ~ ~ K a ї J ~ ї ї W Tabel 1: Emissionsomkostninger (pct.) Administration 0,00 Vederlag til formidlere 1,50 Depotselskabsfunktioner 0,00 Markedsf 0 3ring 0,00 Omkostninger ved k 0 3b af 0,25 v 0 3rdipapirer I alt 1,75 _ 0 7 ~ ї a 0 7 і ~ I ~ ~ і J smk Indl 0 3sning af investeringsforeningsandele m ~ ~ 0 1c 0 4 J ї ~ ^ Kf ї і ~ ї ~ ~ і I є 0 5Kc 0 2~ ї ~ J ї J і ї ~ 0 5~ 0 2J I 0 5 і ~ J I ~ I ~ ї8 0 5 і ї J і ї8 0 5 ~ 0 5 Investeringsforeningen SEB Institutionel - Nordamerika Indeks (BGI) 10

11 1 3B 0 3rsprospekt af 26. oktober ~ ~ 0 5 ~ 0 0~ MIORB~ ї і ї ~ ї ї Kc ~ ї ї ~ I~ ї і ~ ї ~ c ~ 0 7~ 0 1 J ї ~ 0 5~ ї ~ I є 0 5K ї K f ~ і ~ 0 1~ ~ ї K Offentligg 0 3relse b J ї і і ~ c I c ~ a 0 7 і ~ Kf ї ї ~ і ~ K K K Bevisudstedende institut p 0 9~ ~ ~b ~_~ ^Lp i~ ї NM NNNVh 6ї ~ h `so 0 2 KSRORVNNT Aktiebogf 0 3rer fjksbpqloa~ ~ 0 9^Lp h єnnu OUQMe Fondskode ^ fpfk 0 7 WahMMNSOUPVVTK B 0 3rsnotering ^ ї і ~ і 6 4k^pa^nlju` 0 4 і J 0 5~ ^Lp ї ~ ~ PK OMMVK 0 3OP ^ l m E lmf ї9 WMIUMBK

12 1 3Investeringsforeningsbevisernes rettigheder Udlodning i Nordamerika Indeks (BGI) r ~ ї ~ ~ ї ~ ~ ї K ^ ~ ~ 0 5 ~ 0 0~ 0 5 ~ ~ ї і ї9 0 2I і i NS`~ ї ~ J K Ordin 0 3r generalforsamling c ї ~ ~ 0 0J ~ ~ ~ 0 5~ і K Stemmeret b ~ ~J ~ ~ I J R 0 5~ I 0 5~ ~ ~ і 6 4c ~ ї J ~ J ~ Ke ~ ї KNMM і ~ 0 2J K a ї9 є I ї ~ 0 5c ~ ~ I і J ~ ~ ^ J ~ W NF ~ 0 5^ J ~ 0 2I OF 6ї ~ ї ~ ~ 0 5^ I PF ^ і 0 1 6ї I і~ QF ~ і 6ї I ї9 0 7 ^ K p ~ ї J ~ I NQ 0 5~ ~ ~ і ~ c ї K f ~ ~ 0 5 6ї J K Opl 0 3sning/fusion af Afdelingen b ~ ~ J і ~ J I 0 9~ ~ і 0 1 6ї ї і ~ ~ 0 0J Kl ї ~ J і 0 1 6ї ~ K K 0 6 6ї ~ J і ~ ~ K q ~ ~ ^ J і 0 1 6ї ї I~ ~ ~ 0 5^ ~ J і 6ї і ~ 0 1J ~ I ~ ~J OLP~ ~ Kb 0 5~ ~ і 6ї і ~ ~ I OLP~ ~ ~ ~ 0 4 і 0 1 6ї ^ I 0 9~ ~ ~ і ~ ї ~ ~ I ~ P ~ Km ~ ї ~ ~ ~ ~ ~ OLP~ ~ I ~ I і 6ї J K Investeringsforeningen SEB Institutionel - Nordamerika Indeks (BGI) 12

13 1 3B 0 3rsprospekt af 26. oktober ^ ~ ї K r ~ 0 6~ і ~ ~ ї K Private midler (ej pensionsmidler) r ~^ ~ 6ї OUB ~ ~ E 0 0 6ї ~ 0 5FK ~ ї ~ ph^qKp 0 9~ ~ ї і ~ ~ K ^ 0 6~ ~ ~ 0 5^ ~ ~ Ka ~ ~ 0 6~ ї ~ ~ J I c ї ~ 0 5 ~ ~ 0 6~ ~ і KNK є~ 0 2 ~ OMMS ї ~ J ~ ~ ~ 0 5PJ Ka ї OMMVK q~ ~ ~ ї ~ 6ї ~ Ke ї ї ~ K a ~ ї I~ 0 4 і 0 0 6ї ~ 0 7 і ~ 0 6~ ~ I і ~ ~ K Pensionsmidler f ^ J ~ і ~ 0 1 і I ~ 0 7 і і ~ J 0 5 6ї ~ J K r ~ ї і 6 4 і ~ 0 5 ~ 0 0~ 0 5~ ~ Ka ~ ~ ~ 0 5 E ~ ~ 0 1 J F ~ NRBKb K ~ ї K Selskaber r I ї ~ J ї ~ ~ 0 6~ I ~ ~ ~ 0 7 і K r I ї ~ ~ ~ I ^ ~ 0 6 6ї I ~ SSB ~ 0 7 і K f J ^ K Ansvar a ї і 0 0 6ї і 6 4I ~ 0 2 6ї ї ~ ~ ~ ~ ї ~ ~ K c і 6 4 ~ ~ ~ ~ ~ 0 2I J ~ 0 2~ ~ ~ ї ї8J ~ K Beskatning

Vis mere