Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem

Transkript

1 Referat: Bestyrelsesmøde d For selskaberne Egedal Forsyning A/S, Egedal Spildevand A/S, Egedal Vandforsyning A/S Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse. Klokken Deltagere: Kim Røgen (KRØ) Bestyrelsesformand Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) (deltog fra kl , ved temadrøftelserne) Ric Jakobsen (RJA) Bestyrelsesmedlem Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem Ida Bode (IBO) Bestyrelsesmedlem (deltog fra kl , deltog ikke ved temadrøftelserne) Anne M. Hansen (AMH) Direktør Martin Wiingaard (MWI) Økonomicontroller Gæster: Gitte Godsk Dalgaard Chef for Plan & Projekt (deltager v. pkt. 4.6) Ulla Boje Jensen Driftschef (deltager v. pkt. 4.6) Mødeleder: Kim Røgen (KRØ) Afbud: Peter Hansen (PHA) Bestyrelsesmedlem Bjarne Larsen (BLA) Bestyrelsesmedlem Referent: Anne M. Hansen (AMH) 1. Forelæggelse af forhandlingsprotokol 1.1 Godkendelse af dagsorden for Bilag: 1.1 Dagsorden Dagsorden indstilles godkendt. Dagsorden blev godkendt 1.2 Godkendelse af referater Bilag: 1.2 Referat Bilag: 1.2 Referat Bilag: 1.2 Referat Referat af bestyrelsesmøde , samt bestyrelsesmøde foreligger til bestyrelsens endelige godkendelse og underskrift. Referater blev godkendt. Egedal Forsyning A/S bestyrelsesmøde side 1

2 2. Meddelelser fra formanden Emnet er refereret under pkt Orientering fra direktion om selskabets virksomhed 4.1 Gennemgang Q3/E3 og redegørelse for afvigelser Bilag 4.1 Q3_E3 Egedal Vandforsyning Bilag 4.1 Q3_E3 Egedal Spildevand Perioderegnskaber og estimat for 3. kvartal, foreligger til bestyrelsens orientering. 3. kvartalsregnskab (Q3) for Egedal Vandforsyning udviser en positiv afvigelse på resultat (før afskrivning, renter og skat) på t.kr. De primære afvigelser fra budget skyldes ikke budgetterede indtægter fra tilslutningsbidrag samt besparelser på administration. E3: Driftsudgifter, værker forventes øget med 100 t.kr. i forhold til E2. Dette modsvares af en besparelse på 100 t.kr. på Øvrig administration. Tilslutningsbidrag forventes øget med t.kr. i forhold til E2, hvilket reguleres i over- /underdækningen. Samlet medfører ovenstående at 0-resultatet før skat for året fastholdes. Det samlede investeringsniveau opjusteres med 0,7 mio. kr. i forhold til E2 som følge af flytning af boring i Fredsøl samarbejdet. 3. kvartalsregnskab (Q3) for Egedal Spildevand udviser en positiv afvigelse på resultat (før afskrivning, renter og skat) på t.kr. Afvigelsen skyldes hovedsagligt periodeforskydning af indtægt fra tilslutningsbidrag og vejafvandingsbidrag samt periodeforskydning af driftsomkostningerne for perioden på t.kr. i fht. budgetteret. Samlet for året forventes uændret et resultatet på t.kr. (før afskrivning, renter og skat). E3: Det samlede investeringsniveau opjusteres med 0,3 mio. kr. i forhold til E2. Investeringsniveauet er samlet nedjusteret med 9,4 mio. jf. budgettet primært sfa. besparelse på omkostninger til bassiner i Ledøje og Hove samt mindreaktivitet på nyinvesteringer og klimaaktiviteter. Orientering taget til efterretning. 4.2 Selskabets økonomi og likviditet Status på opkrævning Bilag Status på opkrævning_ef Status på opkrævning fremgår af bilag til orientering for bestyrelsen. AMH orienterede om de aktuelle problemer med inddrivelse via SKAT, samt det varslede lovindgreb, hvor forsyningerne får mulighed for at inddrive gæld. Egedal Forsyning A/S bestyrelsesmøde side 2

3 Orientering taget til efterretning. RJA fremhævede vigtigheden af fortsat fokus på inddrivelse af restancerne Likviditet Forsyningskoncernens kassebeholdninger udgjorde pr for Egedal Vandforsyning t.kr. og for Egedal Spildevand t.kr. AMH oplyste, at nærmere redegørelse for sammensætningen af selskabernes likviditet (herunder REPO-lån) fremlægges på næstkommende bestyrelsesmøde. Orientering taget til efterretning Finansiering af nyinvesteringer i Egedal Vandforsyning Bilag Finansiering af nyinvesteringer_ev Som følge af de intensiverede byggemodningsaktiviteter i Egedal Kommune, opleves der et øget behov for nyinvesteringer i vandledningsanlæg. Med den nuværende praksis, hvor alle investeringer dækkes direkte af taksten, giver dette begrænsede muligheder for at gennemføre nødvendige reinvesteringer i anlæggene. For at imødekomme dette behov, foreslår administrationen at introducere samme praksis som for Egedal Spildevand, hvorved der fremadrettet låneoptages til nyinvesteringer og hvor reinvesteringer fortsat finansieres via taksterne. Indtægter fra de tilslutningsbidrag vil indgå som del af finansieringen af nye ledningsanlæg hvorved det samlede lånebehov reduceres tilsvarende. Indstilling: Administrationen indstiller til bestyrelsens godkendelse at reinvesteringer takstfinansieres, at nyinvesteringer lånefinansieres. Indstilling blev godkendt Prislofter og budgetter 2017 Bilag 4.2.4a Prisloft 2017_beregnet_EVAN Bilag 4.2.4b Budget 2017 Egedal Vandforsyning Bilag 4.2.4c Specifikation af indtægter 2017 Egedal Vandforsyning Bilag 4.2.4a Prisloft 2017_beregnet_ESPV Bilag 4.2.4b Budget 2017 Egedal Spildevand Bilag 4.2.4c Budget 2017 Egedal Spildevand Egedal Forsyning A/S bestyrelsesmøde side 3

4 Beregnede prislofter 2017: I forbindelse med forberedelsen til budget 2017 har administrationen været i dialog med nogle af de øvrige forsyningskolleger, for at afstemme håndteringen af, at de endelige prislofter for 2017 ikke foreligger før udgangen af året Det viser sig, at der anvendes en relativ pragmatisk løsningsmodel, hvorved forsyningerne selv beregner de forventede prislofter udfra et Worst Case -scenario, dvs. de lavest mulige prislofter. Disse egne beregnede prislofter, anvendes som grundlag for budget 2017 og tilhørende takster, som efter beslutning i bestyrelserne, indstilles til godkendelse i byrådene efter den vanlig tids- og beslutningsproces. Efter aftale med bestyrelsesformanden, indstiller direktionen at der benyttes tilsvarende løsning for Egedal Vandforsyning og Egedal Spildevand. Administrationen har således beregnet de forventede prislofter som fremgår af bilag 4.2.3a. For budget 2017 er tillige disponeret lavere end rammerne i det beregnede Worst Case-prisloft. Det foreliggende udkast til budget 2017, er således disponeret på den (dobbelt) sikre side af hvad selskabet kan forvente at få tildelt af indtægtsramme i prisloftet for Specificerede budgetter 2017 fremgår af bilag 4.2.3b med sammenligning til budget 2016, tilhørende specifikation af overholdelse af indtægtsrammen 2017 fremgår af bilag 4.2.3c. Materialet vil blive gennemgået på mødet. Budgetforudsætninger for Egedal Vandforsyning: Budget 2017 foreligger til bestyrelsens godkendelse. Budgettet baserer sig på det beregnede prisloft for Da Egedal Vandforsyning ikke er underlagt særlige effektiviseringskrav er driftsbudgettet for 2017 ikke væsentligt ændret fra De samlede omkostninger til drift og administration er således reduceret med i alt 192 t.kr. Investeringsbudgettet på reinvesteringer er fastholdt på samme niveau som indeværende års budget (4,4 mio. kr. i 2017 mod 4,3 mio. kr. i 2016). Herudover er der planlagt nyinvesteringer på ledninger som følge af byudvikling på 2,9 mio. kr. i Budgetforudsætninger for Egedal Spildevand: Budget 2017 foreligger til bestyrelsens godkendelse. Budgettet baserer sig på det beregnede prisloft for Budgettet udviser besparelser på de samlede driftsomkostninger på t.kr. i forhold til budgettet for Dette skyldes primært tre forhold: periodevise omkostninger til oprensning af Kildesøerne er fordelt over 2 år ( t.kr.), lavere drift og vedligeholdelsesudgifter på renseanlæg, primært som følge af mindre forbrug af interne ressourcer (-275 t.kr.) og lavere spildevandsafgifter (-140 t.kr.) samt mindre betaling til Måløv Renseanlæg (-300 t.kr.). Egedal Forsyning A/S bestyrelsesmøde side 4

5 Investeringsbudgettet udgøres af reinvesteringer i renseanlæg, ledninger og bassiner for i alt 30 mio. kr. samt nyinvesteringer primært i ledninger og renseanlæg for 6,0 mio. kr. Som følge af at selskabet lånefinansierer nyinvesteringer og at reinvesteringerne ikke udnytter investeringstillægget på 41,6 mio. kr. fuldt ud bliver det samlede resultat før skat ca. -9,2 mio. kr. Indstilling: Administrationen indstiller hhv.: At de beregnede og forelagte Worst Case -prislofter, benyttes som grundlag for budget At de foreliggende budgetter 2017 godkendes som grundlag for takstfastsættelsen for AMH informerede om nyt paradigme for godkendelse af nyinvesteringer fra Forsyningssekretariatet. Bestyrelsen vil blive holdt løbende orienteret om dette. Indstillingen blev tiltrådt Takster 2017 Bilag 4.2.5a Egedal Forsyning Takstblad 2017 Bilag 4.2.5a Takstblad 2017 (medsendes referatet). Taksterne baserer sig på de beregnede prislofter samt de forelagte budgetter 2017 jf. pkt Takstudviklingen i perioden angives i tabellerne nedenfor. Skemaet angiver takstudvikling for vand siden 2013: kr. (excl. moms) Abonnementsafgift Vandtakst pr. m 3 7,12 7,25 6,28 6,50 6,50 Skemaet angiver takstudvikling for spildevand siden 2013: kr. (excl. moms) Spildevandstakst (kr. pr. m³) 39,12 36,00 34,60 37,00 37,00 Klimaaktiviteter (kr. pr. m³) 0,20 0,40 0,40 0,00 0,00 Takst i alt 39,32 36,40 35,00 37,00 37,00 Vandtakst og abonnementsafgift i 2017: Direktionen indstiller at abonnementsafgift videreføres uændret på 300 kr. og at m³taksten tillige videreføres uændret på 6,50 kr./m 3. Egedal Forsyning A/S bestyrelsesmøde side 5

6 Spildevandstakst i 2017, inklusiv degressive takster (Trappemodel): Direktionen indstiller at spildevandstaksten i 2017 fastsættes til 37,00 kr. pr. m³. Taksterne for tilmeldte erhvervskunder jf. trappemodellen, hvor taksten falder med øget forbrug bliver således: Forbrug i intervallet 500 m³ m³: 31,10 kr./m³ svarende til 16% reduceret takst. Forbrug over m³: 19,20 kr./m³, svarende til 48% reduceret takst*. *Selskabet har pt. ingen kunder med forbrug over m³. Tilslutningsbidrag: Pristalsregulering af tilslutningsbidrag for spildevand baserer sig på det i betalingsloven fastsatte indeks: Danmarks Statistiks juliindeks for jordarbejder (beregnes i forhold til basisindeks juni 1997 = 109,09). Pristalsregulering af tilslutningsbidrag for vandforsyning, vil blive forelagt til mødet. Tømningsordning: Taksterne for tømningsordningerne fremgår af selvstændigt takstblad. Tømningsordningen har en selvstændig økonomi og skal hvile i sig selv. Selskabets samlede økonomi påvirkes derfor ikke heraf. (takstbladet fremlægges på mødet). Indstilling: Direktionen indstiller følgende takster og takstblad til bestyrelsens godkendelse: (angivet excl. moms): Vandtakster: (jf. vedlagte takstblad) Vandpris: 6,50 kr. pr. m³ Abonnementsafgift: 300 kr. årligt Tilslutningsbidrag: (er under beregning, foreligges på mødet). Spildevandstakster: (jf. vedlagte takstblad) 37 kr. pr. m³* inkl. degressive takster. Tilslutningsbidrag: ,30 kr. pr. stik (standardbidrag for 1 boligenhed) Tømningsordning: Takststruktur som fremgår af særskilt takstblad 4.2.5b (eftersendes). Der havde indsneget sig en fejl i beregningen af degressive takster for 2017, idet %- satsen er ændret fra 2016-niveau. Ændringen angives i det fremsendte referat, til godkendelse for bestyrelsen. Takstblad 4.2.5b blev præsenteret på mødet. Takstbladet udsendes sammen med referatet. Indstilling med de forelagte takstblade blev godkendt. Egedal Forsyning A/S bestyrelsesmøde side 6

7 4.3 Erklæring om betaling af skatter, moms og andre afgifter Bilag 4.3 Erklæring om betaling af afgifter Skematisk oversigt vedr. afregning af moms og afgifter i selskaberne under Egedal Forsyning A/S foreligger til bestyrelsens orientering. Taget til efterretning. 4.4 Forhold af øvrig interesse for bestyrelsen Principper for bestyrelsens involvering i konkrete sager Sagsfremstilling Det forekommer indimellem, at selskabets bestyrelsesmedlemmer bliver kontaktet af borgere i kommunen vedrørende eksplicitte sager. For at optimere ekspeditionen og sagsgangene omkring dette, er der behov for en generel drøftelse og stillingtagen i den samlede bestyrelse om hvorledes denne type henvendelser håndteres. Det er et ønske fra direktionen, at der kan besluttes en forretningsorden til brug for håndtering af denne type sager. Indstilling Direktionen indstiller til bestyrelsens drøftelse, at beslutte en forretningsorden for henvendelser der tilgår bestyrelsesmedlemmerne om specifikke sager indenfor selskabets ressort. Emnet behandles på kommende bestyrelsesmøde Generel orientering om selskabets drift Fremlægges på kommende bestyrelsesmøde. 4.5 Samarbejde med øvrige forsyninger (lukket punkt) 4.6 Strategi- og investeringsplaner (lukket punkt) - TEMAMØDE 5. Aktiviteter som følge af Vandsektorlov II mv. 5.1 McKinsey-rapport, Regeringens Forsyningsstrategi m.m. Bilag 5.1 McKinsey_mm. Egedal Forsyning A/S bestyrelsesmøde side 7

8 Orientering fremlægges på mødet v. direktionen. Emnet behandles på kommende bestyrelsesmøde. 6. Orientering fra bestyrelsesmødet Beslutning træffes pba. bestyrelsesmødet. Ingen ændringer til angivelse i dagsordenen af åbne og lukkede punkter. 7. Eventuelt Intet til punktet. Sted: Dato: Kim Røgen Formand Jens Jørgen Nygaard Næstformand Ric Jakobsen Karsten Søndergaard Nielsen Peter Hansen Bjarne Larsen Ida Bode Anne M. Hansen Egedal Forsyning A/S bestyrelsesmøde side 8