Dagsorden Bestyrelsesmøde i NT den 27. maj 2016, kl. 9.00

Transkript

1 Dagsorden Bestyrelsesmøde i NT den 27. maj 2016, kl Mødet afholdes hos NT, J. F. Kennedys Plads 1R, 3. sal 9000 Aalborg i mødelokale 1 og 2

2 Dagsorden, bestyrelsesmøde i NT, 27. maj 2016 Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse af referat fra den 20. april Økonomirapport 1/ Forudsætninger for budget Godkendelse af køreplaner gældende fra august Status for Takst Vest 7 6 Lukket punkt: Valg af tilbud - NT's 22. udbud af bustrafik 7 7 Tilføjelse til NT's flagreglement for busser 7 8 Meddelelser 8 9 Eventuelt 8 10 Kommende sager 9 Side 2 af 9

3 Dagsorden, bestyrelsesmøde i NT, 27. maj Godkendelse af referat fra den 20. april 2016 Referatet af bestyrelsesmødet den 20. april 2016 er tidligere udsendt og vedlægges som bilag. Det indstilles, at referatet fra bestyrelsesmødet den 20. april 2016 godkendes. Bilag Bilag 1, Referat, NT's bestyrelse, 20. april Økonomirapport 1/2016 NT økonomirapport 1 (FV1 2016) udgør den første budgetopfølgning og prognose for 2016 for NT s bus- og flextrafik. Prognosen er baseret på de realiserede indtægter og udgifter i årets første kvartal og et estimat for de sidste tre kvartaler i Prognosen for bustrafik viser et markant bedre resultat i forhold til det budgetterede, idet der forventes et overskud på 20,1 mio. kr. vedr Det skyldes hovedsageligt to forhold: For det første lavere udgifter til busentreprenører da prisen på brændstof er væsentlig mere gunstig i 2016 end forventet af NT i budget Det andet væsentlige forhold er, at NT nu har foretaget endelig afregning med DSB vedr For Flextrafik viser prognosen et mindre overskud på 0,02 mio. kr. for NT økonomirapport 1 (FV1 2016) er vedlagt som bilag. Det indstilles, at bestyrelsen tager NT økonomirapport 1 (FV1 2016) til efterretning. Bilag Bilag 2, NT's Økonomirapport 1_2016 Side 3 af 9

4 Dagsorden, bestyrelsesmøde i NT, 27. maj Forudsætninger for budget 2017 Forud for udarbejdelsen af budgetforslaget for 2017 beskrives i vedlagte bilag en række principper og forudsætninger, som foreslås at ligge til grund for administrationens udarbejdelse af budgetforslaget. Budgetforslag 2017 vil herefter blive behandlet på bestyrelses- og repræsentantskabsmødet den 14. juni 2016 med henblik på udsendelse i høring hos kommunerne og Regionen. Den endelige behandling af budget 2017 sker på bestyrelsesmødet den 10. september 2016, idet budgettet i henhold til loven skal være vedtaget senest den 15. september Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og godkender den i vedlagte bilag beskrevne indførelse af fase 3 af NT s nye indtægtsfordelingsmodel vedr. bustrafik, og at bestyrelsen i øvrigt godkender de i bilag vedlagte forudsætninger for budget Bilag Bilag 3, Forudsætninger for NT's budget Godkendelse af køreplaner gældende fra august 2016 Den 7. august 2016 er der køreplanskifte for alle NT s ruter. Køreplanskiftet har de tidligere år ligget i slutningen af juni, men er i år flyttet til august. Baggrunden er, at NT's administration er ved at ibrugtage et nyt IT-system til planlægning, afregning mv. for buskørslen og har i den forbindelse brug for mere tid til processen. Ruter, der administreres af Midttrafik og kører i Nordjylland, har køreplanskifte den 25. juni. Status og de overordnede ændringer fremgår af vedlagte notat. Detaljerede oplysninger om de enkelte ruter, herunder henvendelser og bemærkninger fra kunder og høringsparter, kan tilgås på NT s hjemmeside: mens en nærmere beskrivelse af ændringerne for busruterne i Aalborg kommune kan ses på (mødereferat fra 30. marts 2016). Trafikplan for Nordjylland har udstukket de overordnede rammer for arbejdet med køreplanerne. Generelt er sigtet med trafikplanen at tiltrække flere kunder til den kollektive trafik og optimere udnyttelsen af de regionale og kommunale ressourcer ved at erstatte dårligt belagt buskørsel med Flextur og i stedet anvende ressourcerne til mere buskørsel, hvor der er flere Side 4 af 9

5 Dagsorden, bestyrelsesmøde i NT, 27. maj 2016 potentielle rejsende. Samtidig er der i flere tilfælde skelet til NT's Forretningsplan og de indsatser, der indgår heri. Overordnet er følgende værd at fremhæve: Regionalrute 90 (Hanstholm-Thisted-Nykøbing) omlægges via Morsø Gymnasium på udvalgte afgange, og 971X (Aalborg-Aabybro-Løkken) kører via Fårup Sommerland på formiddagsture fra Aalborg i sommerferien. Derudover foretages andre mindre justeringer og ændringer på regionalruterne. I Aalborg kommune sker der større ruteændringer, idet metrobus 2 nedlægges og erstattes af en ny linje 2, som skal køre i det fremtidige BRT-tracé fra Vestbyen via Nytorv til AAU og foreløbigt videre til Gistrup/Klarup (Storvorde). Det betyder også ændringer især for linje 12 og 13, der overtager de strækninger af nuværende metro 2, som ikke dækkes af linje 2. Der sker desuden udbygning af især linje 14. Desuden flyttes den nuværende betjening med basisbusnettet over på bybusnettet/natbusnettet, og hermed bortfalder basisbusnettet som begreb, hvilket øger overskueligheden over det samlede net for kunderne. Jammerbugt og Brønderslev kommuner har valgt at benytte NT som konsulent til at få gennemført kørselsprojekter i kommunerne. Projekterne har til formål at optimere og effektivisere den kollektive trafik, så kommunerne får bedst og mest mulig kollektiv trafik ift. det ønskede serviceniveau og økonomiske råderum. Der sker justeringer/optimeringer af ringetider på folkeskoler og uddannelsessteder i sammenhæng med buskørslen, og der er stort fokus på kørselsberettigede skoleelevers transporttid. I Jammerbugt kommune udarbejdes et Koordineringsprojekt, mens Brønderslev kommune har valgt en Kollektiv Trafikplan, som bl.a. indebærer nogle ekstra fremadrettede beslutningsprocesser. Rute 203 (Brønderslev-Ø. Brønderslev-Hallund-Jerslev-Poulstrup-Hjørring) og Brønderslev Bybus nedlægges, og hovedparten af passagererne, herunder uddannelsessøgende og skoleelever, betjenes af øvrige ruter, som omlægges/udvides. En del af passagererne vil i stedet få skift til eksisterende regionalruter og tog, og dermed vinder disse ruter nye passagerer, uden at det giver anledning til ekstra kørselsomkostninger. I Jammerbugt kommune oprettes som en to-årig forsøgsordning en ny gymnasierute til Fjerritslev Gymnasium, der giver direkte forbindelse fra kommunens nordlige del. Koordineringsprojektet i kommunen betyder, at næsten alle kørselsberettigede skoleelever fremover kan betjenes af de åbne lokalruter, og at omfanget af lukkede skoleruter reduceres markant. I Frederikshavn kommune overgår alle kommunale kørselstilbud (tidligere lukkede skoleruter) til det åbne NT-net. Det sikrer en bedre og mere tydelig kobling, som særligt vil være til gavn for de uddannelsessøgende, mellem de større ruter i NT-nettet og de lokalruter, der nu kommer til at kunne fremsøges på Rejseplanen ligesom alle andre ruter. Mariagerfjord kommune igangsætter som en to-årig forsøgsordning to nye sommerruter, dels omkring Mariagerfjord og dels mellem Øster Hurup og Rold Skov. I Hobro sker der en Side 5 af 9

6 Dagsorden, bestyrelsesmøde i NT, 27. maj 2016 omlægning af rute 58, som følge af ændrede forhold ved Hobro Station og Hobro Busterminal, og en ny busterminal i Hobro forventes klar i august I Vesthimmerland kommune lægges en række lokalruter om med ændret ruteforløb. Baggrunden er, at der nedlægges tre folkeskoler i kommunen, og eleverne skal fra næste skoleår til andre skoler. Den fælleskommunale rute 108 Løgstør-Aggersund-Fjerritslev (sammen med Jammerbugt Kommune) opdeles fra køreplanskiftet i to lokalruter; én i hver kommune. Vesthimmerlands kommune afventer desuden svar på en puljeansøgning til Trafik- og Byggestyrelsen på om støtte til to forsøgsprojekter, herunder en ny uddannelsesrute. Projekterne sættes kun i gang, såfremt der opnås støtte. På Flextrafik-fronten er der flere tiltag undervejs: Aalborg kommune opstarter Flex-senior med rabat på Flextur for pensionister midt på dagen. I Hjørring kommune testes Taxa Smuttur internt i Hjørring by. I løbet af efteråret 2016 bliver der pilotdrift i Hjørring og Jammerbugt kommuner af Den Samlede Rejse, hvor flexkørsel vises på Rejseplanen.dk som mulig til-/frabringer til buskørsel med mulighed for efterfølgende elektronisk bestilling og betaling af flexkørslen. DSB varsler mindre ændringer syd for Aalborg fra december 2016, som NT forsøger at tage højde for allerede i planlægningen af køreplaner gældende fra august Nordjyske Jernbaner planlægger ikke større ændringer til december På flere ruter resterer køreplanspørgsmål som afklares i samarbejde med kommunerne, Regionen, entreprenørerne og øvrige berørte høringsparter. Samlet set forventes kørselsomfanget udvidet med ca køreplantimer, hovedsageligt pga. investeringer i Aalborg kommune og åbning af lukkede ruter i Frederikshavn Kommune. Udvidelsen svarer til ca. 1,5 % af NT s samlede kørselsomfang, og der forventes en tilvækst på ca rejser (1 %) som følge af ændringerne. Det indstilles, at køreplanforslagene godkendes, og at administrationen bemyndiges til at afklare de resterende køreplanspørgsmål i samarbejde med kommunerne, Regionen, entreprenørerne m.fl. Bilag Bilag 4, Notat, Køreplaner gældende fra 7. august 2016 Side 6 af 9

7 Dagsorden, bestyrelsesmøde i NT, 27. maj Status for Takst Vest Statsrevisorerne kom i 2015 med en hård kritik af den kompleksitet og manglede harmonisering, som kendetegner takstsystemerne i den kollektive trafik i Danmark. På den baggrund iværksatte trafikselskaberne i Danmark, DSB, Metro og Arriva et arbejde sammen med Transportministeriet, der skulle imødekomme statsrevisorernes kritik. Foreløbig har dette arbejdet udmøntet sig i en takstreform på Sjælland, Takst Sjælland. I Vestdanmark arbejdes der nu på en lignende takstreform, Takst Vest. Reformens pejlemærker er: Modellen må ikke påføre kunderne væsentlige prisændringer, Trafikvirksomhedernes provenu må ikke påvirkes væsentligt, hverken positivt eller negativt, Trafikvirksomhedernes ret til selv at fastlægge takster respekteres, samtidigt med at principper og konkrete takster på afgørende punkter fastlægges i fællesskab. På bestyrelsesmødet gives et status over arbejdet omkring Takst Vest, og hvilke konsekvenser en sådan reform vil få i Nordjylland. Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning Lukket punkt: Valg af tilbud - NT's 22. udbud af bustrafik Tilføjelse til NT's flagreglement for busser NT har tradition for, at der flages på by- og metrobusser på officielle flagdage og ved særlige lejligheder (to flag på hver bus). Der flages ikke på X Busser, regionalbusser og lokalbusser. For nuværende flages på følgende dage: 5. februar: Kronprinsesse Marys fødselsdag 6. februar: Prinsesse Maries fødselsdag 16. april: Dronning Margrethes fødselsdag 1. maj: Arbejdernes kampdag 5. maj: Danmarks Befrielse 26. maj: Kronprins Frederiks fødselsdag Side 7 af 9

8 Dagsorden, bestyrelsesmøde i NT, 27. maj juni: Grundlovsdag 7. juni: Prins Joachims fødselsdag 11. juni: Prins Henriks fødselsdag 15. juni: Valdemarsdag 4. juli: Rebild-dagen (kun på busser i Aalborg) 5. september: Danmarks udsendte 24. oktober: FN-dag Valgdage (kommunalvalg, folketingsvalg og folkeafstemninger) Grønland og Færøernes nationaldage (hhv. 21. juni og 29. juli) er fra i år blevet officielle flagdage i Danmark. Administrationen foreslår, at by- og metrobusser flager med Dannebrog og det grønlandske hhv. færøske flag på disses nationaldage. Det vil kræve, at NT indkøber grønlandske og færøske flag til busserne (i alt 800 stk.), og omkostningen forventes at udgøre kr. som en engangsudgift. En anden mulighed er at flage med to Dannebrog, som vi plejer, og så sker der ikke andet, end NT har fået to nye flagdage i flagreglementet. Fynbus, Midttrafik og Sydtrafik køber ikke nye flag til de nye flagdage. Movia overvejer, om de skal investere i flagene. Det indstilles, at Grønlands og Færøernes nationaldage (21. juni og 29. juli) optages i NT's flagreglement for by- og metrobusser, og at der indkøbes grønlandske og færøske flag til formålet Meddelelser Der vil på mødet blive orienteret om: Kvalitetsopfølgning i flextrafikken Eventuelt Side 8 af 9

9 Dagsorden, bestyrelsesmøde i NT, 27. maj Kommende sager Repræsentantskabsmøde (juni) Godkendelse af budgetforslag 2017 (juni) Side 9 af 9

10 april 2016/OS Referat Bestyrelsesmøde i NT den 20. april 2016 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Otto Kjær Larsen Region Nordjylland Daniel Nyboe Andersen, Aalborg kommune Jan Thorbøll Andersen, Mariagerfjord kommune Poul Erik Andreasen, Region Nordjylland Niels Krebs Hansen, Vesthimmerlands kommune Kaj Kirk, Thisted kommune Folmer Hjort Kristensen, Læsø kommune Morten Lem, Rebild kommune Jens Otto Størup, NT Ole Schleemann, NT Nicolai B. Sørensen, NT Lars V. Thomsen, NT (punkt 2 og 3) Afbud Svend Heiselberg, Region Nordjylland Lars Holt, Jammerbugt kommune Viggo Vangsgaard, Morsø kommune Godkendelse af referat fra den 18. marts 2016 Referatet af bestyrelsesmødet den 18. marts 2016 er tidligere udsendt og var vedlagt dagsorden som bilag. Det indstilles, at referatet fra bestyrelsesmødet den 18. marts 2016 godkendes.

11 Referat, bestyrelsesmøde i NT, 20. april 2016 Beslutning Referatet fra bestyrelsesmødet den 18. marts 2016 blev godkendt Godkendelse af regnskab 2015 På bestyrelsesmødet den 18. marts 2016 godkendte bestyrelsen, at det foreløbige årsregnskab 2015 blev overdraget til revisionen. Årsregnskab 2015 er revideret af BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. NT Årsrapport 2015 og revisionsberetning var vedlagt dagsorden som bilag. Underskrevet version af revisionsberetning forelå på bestyrelsesmødet. Det indstilles, at årsregnskab 2015 godkendes og revisionserklæringen tages til efterretning. Beslutning Årsregnskab 2015 blev godkendt, og revisionserklæringen blev taget til efterretning Revision af NT's tegningsforhold og regler Reglerne om tegningsret i forhold til NT er ikke forenelige med det nuværende daglige behov i selskabet. Der kan således forekomme situationer, hvor det vil være fysisk vanskeligt at indhente underskrifter fra bestyrelsesformanden. Dette problem kan for eksempel forekomme ved underskrivelse af entreprenørkontrakter på både bus- og flextrafik. Desuden er det i dagligdagen praktisk besværligt, at der skal indhentes underskrifter i samtlige situationer, hvor selskabet tegnes. I visse situationer vil det være mere hensigtsmæssigt, at selskabet kan tegnes af den daglige ledelse under ansvar over for bestyrelsen. Det indstilles derfor, at NT s ledelse får disponerings- og anvisningsbeføjelse for samtlige indkøb og tjenesteydelser, samtlige indtægter og udgifter, omfattet af det godkendte budget for NT. Undtagelser fremgår af Lov om kommunernes styrelse 32, som bestemmer, at Dokumenter vedrørende kommunernes (her NT s) køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser, skal underskrives af kommunalbestyrelsens formand eller næstformand (for NT Side 2 af 6

12 Referat, bestyrelsesmøde i NT, 20. april 2016 er det formanden eller næstformand for bestyrelsen) og en person, der er bemyndiget dertil af kommunalbestyrelsen (her NT s bestyrelse). Den dispositionsbemyndigede er ansvarlig for ledelsestilsyn inden for eget budgetansvarsområde (budgetkontrol og opfølgning). Alle kontante og elektroniske udbetalinger til en dispositionsberettiget skal godkendes af nærmeste chef. Ligeledes gælder, at bilag vedrørende forhold, som omfatter medarbejdere fx rejseudgifter, kurser, udgifter til repræsentation, anskaffelse af udstyr m.v., ikke kan godkendes af de berørte medarbejdere, men altid skal godkendes af nærmeste chef (princippet om én over én). Det indstilles, at bestyrelsen godkender den oversigt over underskriftsberettigede i Nordjyllands Trafikselskab, der er vedlagt i bilag 3A, og at bestyrelsen godkender, at bilag 3A indarbejdes som bilag i kasse- og regnskabsregulativet NT. Beslutning Bestyrelsen godkendte den oversigt over underskriftsberettigede i Nordjyllands Trafikselskab, der var vedlagt dagsorden, og bestyrelsen godkendte, at bilaget indarbejdes som bilag i kasse- og regnskabsregulativet for NT Status for strategiske indsatsområder i NT's forretningsplan NT's Forretningsplan blev godkendt i september 2015, og den blev lanceret med et succesfuldt kick-off arrangement i januar De kommende år skal forretningsplanen implementeres, hvilket kommer til ske i forskellige tempi og på forskellige niveauer. Hér i foråret 2016 er NT's direktion på rundtur hos alle NT's ejere og samarbejdspartnere for at præsentere forretningsplanen. Indadtil er administrationen langt med at gøre forretningsplanen til et styrings- og rapporteringsværktøj. Som bilag til dagsorden var vedlagt en "Indsatsplan", som er første bud på en rapportering af forretningsplanen. Indsatsplanen indeholder status (indhold, tid og økonomi) for de enkelte indsatser, projekter og aktiviteter - Indsatsplanens opbygning blev gennemgået på mødet. Bestyrelsen vil blive præsenteret for indsatsplanen med jævne mellemrum med status for fremdrift i de enkelte indsatser. Herunder vil væsentlige ændringer i indhold, tidsplan og/eller økonomi i konkrete projekter blive fremhævet. Desuden vil enkelte, aktuelle projekter være temaer på møderne. Den Samlede Rejse På dette bestyrelsesmøde præsenteres projektet "Den Samlede Rejse", som er et vigtigt projekt under forretningsplanens indsats 5 Én indgang for kunden. Desuden indgår projektet i Side 3 af 6

13 Referat, bestyrelsesmøde i NT, 20. april 2016 forretningsplanens fokus på mobilitet i landdistrikter og muligheden for at komme til og fra Det Nordjyske Hovednet (indsats 2: "Mobilitet for alle"). Den samlede rejse er et projekt med deltagelse af landets øvrige trafikselskaber, Flexdanmark og Rejseplanen. Projektet har været under forberedelse et stykke tid og er nu på vej i pilotfasen. Det er NT, som står for den landsdækkende pilottest af systemet. Pilotdriften løber af stablen fra efteråret 2016 og ca. 1 år frem og udrulles i takt med, at de forskellige dele af systemet færdiggøres til test. Ideen i den samlede rejse er at tilbyde brugere af kollektiv trafik dør til dør kørsel over hele landet ved at koble fleksible transport-produkter (Flextur) sammen med den kollektive trafik (bus, tog og metro). Hele rejsen bestilles gennem rejseplanen og kan betales via betalingskort eller rejsekort. I forbindelse med forretningsplanens indsats 2: Mobilitet for alle påbegyndes udviklingen af et nyt fremtidigt trafikprodukt (Flexplus), der kan være medvirkende til at binde land og by bedre sammen. Udviklingen af dette produkt sker i samarbejde med de to pilotkommuner, der skal deltage i testen af den samlede rejse. På bestyrelsesmødet blev der gjort status for projektet. Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Orienteringen blev taget til efterretning NT's lanceringskampagne i 2016 I forbindelse med behandlingen af NT's nye forretningsplan i 2015, godkendte bestyrelsen også en helt ny brand- og markedsføringsplatform. I 2016 er der planlagt to indsatsperioder, hvor den første gennemføres i foråret (uge 16-23) og den næste i efteråret (uge 32-38). I begge indsatsperioder vil NT være aktiv på en række medier med den nye menneske-til-menneske tilgang, der ligger under NT's nye brand. Det er strategien, at denne grundlæggende brandplatform senere udvides med produktlanceringer - Ikke mindst regionaltogsdriften i 2017 og I de to perioder i 2016 vil NT og det nye brand være synligt gennem: TV Spots Annoncering på Facebook Plakater i bus Hængeskilte Infoskærme (bus, tog og X Bus) Side 4 af 6

14 Referat, bestyrelsesmøde i NT, 20. april 2016 Helfoliering af bus (hele året) Annoncer Buslangsider Billboards Terminaler og salgssteder Internet Nyhedsbrev Webbanner på Rejseplanen Internt til personale og chauffører. På bestyrelsesmødet vil "smagsprøver" på kampagnen blive vist. Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Orienteringen blev taget til efterretning Meddelelser Der blev på mødet orienteret om: Status for overtagelse af regionaltogsdrift fra august 2017 Status for arbejdet med Takst Vest Plan for opfølgning på kvalitet af busmateriel på ruter, der kører på B/T-kontrakt Projekt: Professionalisering af flextrafikken Status for opsætning af nyt stoppestedsudstyr NT som strategisk partner i projektet "Integrering af Niveau 5 køretøjer i den kollektive trafik" Kundetilfredshed og henvendelser samt brændstofforbrug i Eventuelt Ingen punkter. Side 5 af 6

15 Referat, bestyrelsesmøde i NT, 20. april Kommende sager Valg af tilbud ifm. NT's 22. udbud af bustrafik (maj) Økonomirapport 1/2016 (maj) Forudsætninger for budget 2017 (maj) Godkendelse af køreplaner gældende fra august 2016 (maj) Godkendelse af budgetforslag 2017 (juni) Side 6 af 6

16 19. maj 2016/LVT J.nr NT økonomirapport 1, 2016 NT økonomirapport 1 (FV1 2016) udgør den første budgetopfølgning og prognose for 2016 på NT s Bus- og Flextrafik. Prognosen er baseret på de realiserede indtægter og udgifter i årets første kvartal og et estimat for de sidste tre kvartaler i Prognosen for Bustrafikken viser et bedre resultat i forhold til det budgetterede, idet der forventes et overskud på 20,1 mio. kr. vedr For Flextrafikken viser prognosen et forventet overskud på 0,2 mio. kr. for Indhold NT økonomirapport 1, Bustrafik... 3 Hovedtal... 3 Driftsindtægter... 3 Passagerindtægter... 3 Takstsamarbejde... 4 Indtægtsfordeling... 4 Tilskud a conto... 4 Operatørudgifter... 5 Operatørudgifter Bustrafik inkl. Flextur... 5 Operatørudgifter - Lokalbaner... 5 Øvrige driftsudgifter... 6 Kapacitetsudgifter... 6 Administration... 6 Salgsudgifter... 6 Samarbejdsaftaler... 6 Udviklingspuljen... 6 Bustrafik fordelt på bestillere... 7 Flextrafik... 9 Hovedtal... 9 Passagerindtægter Tilskud... 10

17 Operatørudgifter Kapacitetsudgifter Administration Salgsudgifter Samarbejdsaftaler Flexhandicap fordelt på bestillere Øvrig Flextrafik fordelt på bestillere Bestillerøkonomi Brønderslev Kommune Frederikshavn Kommune Hjørring Kommune Jammerbugt Kommune Læsø Kommune Mariagerfjord Kommune Morsø Kommune Rebild Kommune Region Nordjylland Thisted Kommune Vesthimmerland Kommune Aalborg Kommune Midttrafik

18 Bustrafik Hovedtal Bustrafik (1.000 DKK) ÅTD Budget Realiseret Afvigelse Budget FV Afvigelse Driftsindtægter Passagerindtægter Takstsamarbejde Tilskud a conto Indtægter i alt Operatørudgifter i alt Operatørudgifter (bus) Operatørudgifter (lokalbaner) Øvrige driftsudgifter Busterminaler Bus IT Billetteringsudstyr Lånefinansiering Billetudgifter Stoppestedsudstyr Kapacitetsudgifter Administration Salgsudgifter Samarbejdsaftaler Udviklingspuljen Udgifter i alt Driftsresultat Finansielle poster Resultat Driftsindtægter Prognosen for driftsindtægter, dvs. passagerindtægter efter fradrag af takstsamarbejde med DSB og Arriva Tog, forventes at blive 346,6 mio. kr., hvilket er ca. 3,0 mio. kr. højere end budgetteret. I forhold til det realiserede niveau i 2015 (327,5 mio. kr.) forventes driftsindtægterne i 2016 at ligge 19,1 mio. kr. højere. Passagerindtægter Passagerindtægtsprognosen for 2016 er ca. 10,9 mio. kr. højere end det realiserede resultat for Passagerindtægterne forventes dog at blive 8,4 mio. kr. lavere end budgettet, hvilket delvist kan henføres til en lavere afregning på takstsamarbejdet med DSB (se efterfølgende afsnit). 3

19 Den lavere prognose i forhold til budget 2016 skyldes følgende væsentlige bevægelser: Indtægter fra kontantbilletter forventes at ligge ca. 19,3 mio. kr. under budgettet. Dette skyldes primært, at der har været en større overflytning fra kontantbilletter til rejsekort end forventet. Der forventes en større stigning i rejser på rejsekort svarende til en mérindtægt på ca. 18,7 mio. kr. i forhold til budgettet. I forhold til regnskab 2015 er der tale om en stigning på 20,7 mio. kr. Stigningen i prognosen i forhold til budgettet sker primært på bekostning af kontantbilletter og periodekort. Prognosen er dog behæftet med usikkerhed, da NT ikke har modtaget endelige afregninger fra Bus og Tog for månederne januar april Der forventes et større fald i rejser på periodekort/månedskort svarende til en manglende indtægt på ca. 4,8 mio. kr. i forhold til budgettet. Der forventes et fald i mobilbilletter på ca. 2.0 mio. kr. i forhold til budgettet. Der forventes et fald i automatsalg på ca. 2,1 mio. kr. Der forventes et fald i billetaftaler på ca.1,4 mio. kr. Hovedparten af faldet skyldes en ændret afregning mellem NT og Midttrafik, således indtægterne nu afregnes efter en faktabaseret model. Takstsamarbejde Med hensyn til takstsamarbejder var der i budgettet for 2016 forudsat en samlet afregning til DSB/Arrivatog på 36,9 mio. kr. I foråret har NT og DSB foretaget en endelig afregning for 2014, hvilket har betydet, at NT har modtaget en betaling fra DSB på ca. 9,2 mio. kr. Årsagen til dette er, at en større del end forventet anvender rejsekort som rejsehjemmel. Rejsekortindtægterne afregnes direkte til togoperatørerne og ikke via NT, hvilket ikke var forventet på budgetlægningstidspunktet. Indtægtsfordeling Indtægterne i FV er fordelt på grundlag af fordelingen i regnskab Det vil sige, at rejsekort, rejsekort off peak, kontantbilletter og NTbestilling er faktuelt fordelt efter den nye indtægtsfordelingsmodel. De resterende indtægter er fordelt på grundlag af den oprindelige matematiske/statistiske indtægtsfordelingsmodel. Tilskud a conto A conto indbetalingerne i 2016 er budgetteret til 507,7 mio. kr. A conto tilskuddet forventes at blive forhøjet for Frederikshavn Kommune, da kommunen har flyttet et antal ruter, der hidtil har kørt som kommunale kørselstilbud i Flextrafikken, til den åbne kørsel. Denne ændring var ikke indeholdt i budgettet for Der er endnu ikke lavet en aftale med Frederikshavn Kommune, hvorfor a conto tilskuddet fastholdes i denne økonomirapport. Der gennemføres i øjeblikket et koordineringsprojekt i Jammerbugt Kommune og en trafikplan i Brønderslev Kommune. Disse beskrives i nedenstående afsnit under Operatørudgifter. Effekterne af disse projekter er ikke indregnet i denne økonomirapport, da begge projekter først forventes godkendt i juni Derfor er a conto tilskuddet fastholdt for Jammerbugt Kommune og Brønderslev Kommune. 4

20 Operatørudgifter Operatørudgifter Bustrafik inkl. Flextur Prognosen for 2016 viser en forventet operatørudgift på 664,9 mio. kr. svarende til en reduktion på ca. 17,1 mio. kr. i forhold til budgettet. Reduktionen dækker over en række større og mindre ændringer i såvel opadgående som i nedadgående retning. De større ændringer kan kort beskrives således: Prisudviklingen i budget 2016 blev i foråret 2015 fastsat ud fra det forventede prisniveau til 2015, der fremgår i økonomirapport 1 for Det realiserede prisniveau i 2015 endte dog lavere end det forventede prisniveau i økonomirapport 1 for I forhold til det forventede prisniveau for 2015 fastsat i økonomirapport 1 for 2015 blev der forudsat en prisregulering på 1,0 % i budget I økonomirapport anvendes prognosen for 2016 fra omkostningsindekset fra Trafikselskaberne i Danmark. Derfor nedjusteres forventningen til prisudviklingen i 2016 med 3,5%-point i forhold til det udmeldte niveau i budget Nedjusteringen betyder en forventet besparelse på mio. kr. I tidligere års økonomirapporter har der været anvendt et forsigtighedsprincip mht. det forventede prisniveau for året. I denne økonomirapport anvendes omkostningsindekset fra Trafikselskaberne i Danmark uden indregning af forsigtighedsprincip. Dette betyder, at den forventede besparelse kan blive nedreguleret, såfremt omkostningsindekset stiger i de resterende måneder af I Frederikshavn er der som beskrevet ovenover flyttet ruter fra Flextrafikken til Bustrafikken. Der er i enkelte kommuner gennemført mindre køreplanændringer, der ikke var indeholdt i budgettet for Dette er tilfældet for Morsø Kommune, hvor der bl.a. åbnes en ny sommerrute. I Hjørring Kommune er der gennemført en række køreplanreduktioner. I Jammerbugt Kommune gennemføres et koordineringsprojektet, hvor de kommunale skolebusruter indarbejdes i den åbne, kollektive trafik. Ved at optimere det nuværende serviceniveau forventes projektet at være udgiftsneutralt i Bustrafikken. Grundet at projektet endnu ikke er godkendt, er det ikke indarbejdet i denne økonomirapport. I Brønderslev Kommune udarbejdes en kollektiv trafikplan, som skal resultere i en samlet besparelse på minimum 1 mio. kr. med helårsvirkning fra 2017 (halvårsvirkning 2016). Besparelsen skal findes ved nedlæggelsen af Brønderslev bybus og rute 203 samt en generel ruteoptimering på lokalnettet. Grundet at projektet endnu ikke er godkendt, er det ikke indarbejdet i denne økonomirapport. Operatørudgifter - Lokalbaner Prognosen for 2016 viser en forventet betaling på 58,9 mio. kr. til Nordjyske Jernbaner, hvilket ligger tæt på budgettet. Lokalbanerne afregnes dels på grundlag af udført persontransportarbejde og dels på grundlag af tilskud til drift og infrastruktur. Prognosen er baseret på en stigning i det udførte transportarbejde på både Skagensbanen og på Hirtshalsbanen. Som følge af den lavere prisudvikling forventes tilskuddet til drift at blive lavere end budgetteret. Der er budgetteret med en bonusudbetaling til Nordjyske Jernbaner på 1,0 mio. kr. Det forventes, at bonusudbetalingen i 2016 bliver på 0,5 mio. kr., hvilket er indarbejdet i økonomirapporten. 5

21 Øvrige driftsudgifter Prognosen på Øvrige driftsudgifter indeholder en forventet stigning på 0,2 mio. kr. i forhold til budget På Billetteringsudstyr indeholder prognosen en budgetoverskridelse på 2,2 mio. kr. Denne overskridelse skyldes to forhold. Det første og væsentligste forhold er, at den afsluttende betaling for rejsekortprojektet estimeret til 2,0 mio. kr. forventes at falde til betaling i juni 2016 (denne udgift finansieres af rejsekortlånet, jf. nedenstående). Det andet forhold er øget behov for indkøb af ekstra rejsekortudstyr til busser, som medfører en forventet budgetoverskridelse på 0,2 mio. kr. Prognosen på Lånefinansiering indeholder en budgetbesparelse på 2,0 mio. kr., som kommer, fordi ovennævnte afsluttende betaling på rejsekortprojektet skal finansieres af det i 2013 hjemtagne rejsekortlån hos KommuneKredit (hovedstol på 74,6 mio. kr.). Prognosen fastholder niveauet i budget 2016 for Busterminaler, BusIT, Billetudgifter og Stoppestedsudstyr. Kapacitetsudgifter Kapacitetsudgifter forventes i prognosen at ligge 0,2 mio. kr. lavere end budget Administration I prognosen forventes udgifterne til Administration at stige med 0,2 mio. kr., hvilket alene skyldes forventninger om højere udgifter til rejseaktivitet end budgetteret. Personaleudgifterne er således opjusteret med 0,2 mio. kr. i forhold til budget Prognosen fastholder niveauet i budget 2016 for lokaler, lønudgifter, intern IT, kontorhold og konsulenter. Salgsudgifter Forventningerne til Forsendelsesudgifter stiger med 0,1 mio. kr. i forhold til budgettet, hvilket kan tilskrives højere portopriser ved Post Danmark. Prognosen fastholder niveauet i budget 2016 for markedsføringsudgifter. I prognosen nedjusteres udgifterne til køreplaner med 0,1 mio. kr. i forhold til budgettet. Årsagen til dette er beslutningen om ikke at trykke en fysisk version af Aalborg køreplanen fra og med køreplanskiftet i Samarbejdsaftaler I forhold til budget 2016 nedjusteres udgifterne til samarbejdsaftaler med 0,4 mio. kr. Den primære årsag er forventning om et lavere udgiftsniveau i vores samarbejdsaftale med Rejseplanen A/S. Udviklingspuljen Budgettet på Udviklingspuljen forventes anvendt i 2016 og er primært disponeret til finansiering af aktiviteter vedr. overtagelsen af regionaltogsdriften i 2017 og NT s Trafikplan

22 Resultat * Tilskud aconto vedr Resultat før tilskud fra ejere Passagerindtægter Kapacitetsudgifter ** Øvrige driftsudgifter Operatørudgifter Bustrafik fordelt på bestillere Nedenstående tabel viser prognosen for de enkelte bestillere af Bustrafik hos NT. Finansiering ved tilskud (1.000 kr.) Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Morsø Rebild Thisted Vesthimmerland Aalborg Kommuner Lokalbaner Regionale busruter Region Nordjylland Subtotal Midttrafik Total B R * (-) = Underskud (opkræves hos kommuner og region i 2018) * (+) = Overskud (tilbagebetales til kommuner og region i 2018) ** Inklusiv finansielle poster 7

23 I tabellen nedenunder vises det forventede tilskud i 2016 fra de enkelte bestillere af Bustrafik hos NT. Tilskud fra ejere (1.000 kr.) Tilskud fra ejere vedr Tilskud fra ejere vedr Samlet tilskud fra ejere Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Morsø Rebild Thisted Vesthimmerland Aalborg Kommuner Region Nordjylland Subtotal Midttrafik Total

24 Flextrafik Årets første prognose for Flextrafik viser et samlet resultat, som er 0,2 mio. kr. bedre end det budgetterede resultat for Reguleringer (forventet efterbetaling/tilbagebetaling) vedr foretages i Prognosen på Flextrafik er baseret på følgende elementer: Realiserede data for årets første kvartal Historiske sæsonudsving på kørselsordningerne i Flextrafik Trends fra 2015 og første kvartal 2016 Koordineringsprojekter og kommunale trafikplaner Effekten fra det 24. og 25. udbud er indregnet i prognosen Der gennemføres i øjeblikket et koordineringsprojekt i Jammerbugt Kommune. Effekten er ikke indregnet i denne økonomirapport, da det først forventes godkendt i juni Frederikshavn Kommune flytter et antal ruter (lukkede skoleruter), der hidtil har kørt som kommunale kørselstilbud i Flextrafik til den åbne Bustrafik. Ændringen forventes at træde i kraft i august 2016 og er indregnet i denne prognose. Hovedtal Flextrafik (1.000 DKK) ÅTD Budget Realiseret Afvigelse Budget FV Afvigelse Passagerindtægter Egenbetaling Abonnement Tilskud Kørselsbidrag Administrationsbidrag Indtægter i alt Operatørudgifter Kapacitetsudgifter Administration Salgsudgifter Samarbejdsaftaler Udgifter i alt Driftsresultat Finansielle poster Resultat

25 Passagerindtægter Passagerindtægterne på Flexhandicap i form af abonnement forventes at blive på niveau med budgettet. Brugerindtægterne i form af egenbetaling på Flexhandicap forventes at blive godt 0,1 mio. kr. højere end budgetteret, hvilket kan tilskrives øget antal ture på kørselsordningen. Der forventes dog kommunale variationer i både opad- og nedadgående retning. Tilskud Øvrig Flextrafik er kørsel udført for nordjyske kommuner og Region Nordjylland. Kørselsbidrag og egenbetaling i Flextrafik skal dække operatørudgifterne i Flextrafik, mens administrationsbidrag og abonnement skal dække kapacitetsudgifter og finansielle poster i Flextrafik. Samlet set forventes kommuner og Region Nordjylland forsat at indkøbe kørsel for det budgetterede beløb i Prognosen viser således kun et marginalt fald i kørselsbidraget på 0,1 % og et fald i administrationsbidraget på 0,4 % i forhold til budgettet. I forhold til budget 2016 er der dog forskydninger i kørselsbidraget mellem de forskellige kørselsordninger i Flextrafik. Forskydningerne er følgende: Flexaktivitet: Faldende (2,6 mio. kr.) - dog underliggende kommunale variationer Flexhandicap: Stigende (1,5 mio. kr.) - dog underliggende kommunale variationer Flexlæge: Stigende (2,6 mio. kr.) - dog underliggende kommunale variationer Flexskole: Faldende (0,4 mio. kr.) - dog underliggende kommunale variationer Flexsygehus: Faldende (1,2 mio. kr.) I forhold til budget 2016 er der også forskydninger i administrationsbidraget mellem de forskellige kørselsordninger i Flextrafik. Forskydningerne er følgende: Flexaktivitet: Stigende (0,0 mio. kr.) - dog underliggende kommunale variationer Flexhandicap: Stigende (0,2 mio. kr.) - dog underliggende kommunale variationer Flexlæge: Stigende (0,2 mio. kr.) - dog underliggende kommunale variationer Flexskole: Faldende (0,1 mio. kr.) - dog underliggende kommunale variationer Flexsygehus: Faldende (0,4 mio. kr.) Under økonomirapportens bestillerøkonomi vises den enkelte bestillers (ejers) samlede engagement med NT for både Bus- og Flextrafik. Operatørudgifter Operatørudgifterne for hele 2016 forventes i prognosen at ligge på det budgetterede niveau I forhold til budget 2016 er der også forskydninger i operatørudgifterne mellem de forskellige kørselsordninger i Flextrafik. Forskydningerne følger forskydningerne i kørselsbidraget og er følgende: Flexaktivitet: Faldende (-2,6 mio. kr.) - dog underliggende kommunale variationer Flexhandicap: Stigende (+1,6 mio. kr.) - dog underliggende kommunale variationer Flexlæge: Stigende (+2,6 mio. kr.) - dog underliggende kommunale variationer 10

26 Flexskole: Faldende (-0,4 mio. kr.) - dog underliggende kommunale variationer Flexsygehus: Faldende (-1,2 mio. kr.) Yderligere specifikationer af operatørudgifterne findes økonomirapportens bestillerøkonomi. Kapacitetsudgifter Kapacitetsudgifterne forventes at blive 0,3 mio. kr. lavere end budgetteret. Administration Der forventes på nuværende tidspunkt ingen budgetafvigelser. Salgsudgifter Der forventes på nuværende tidspunkt ingen budgetafvigelser. Samarbejdsaftaler I forhold til budget 2016 forventes lavere udgifter til samarbejdsaftaler for knap 0,3 mio. kr. Dette dækker over følgende: Forventet besparelse på 0,3 mio. kr. på CallCenter aftalen med FlexDanmark (bl.a. effekt fra ny afregningsmodel). Øget udgifter til samarbejdet med FlexDanmark for 0,5 mio. kr. forårsaget af ændret licensstruktur og licensstigning fra Trapeze, som er FlexDanmarks hovedleverandør. Forventet højere aktivitet på Flexlinje og Flextur gør, at der kan afregnes 0,4 mio. kr. mere til Bustrafik end budgetteret i

27 Resultat * Tilskud fra ejere Administrationsbidrag Kørselsbidrag Resultat før tilskud fra ejere Egenbetaling Abonnement Kapacitetsudgifter Operatørudgifter Flexhandicap fordelt på bestillere Nedenstående tabel viser prognosen for de enkelte bestillere af Flexhandicap hos NT. Finansiering ved tilskud (1.000 kr.) Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Morsø Rebild Thisted Vesthimmerland Aalborg Kommuner i alt * (+) = Tilbagebetaling til kommuner i 2018 I tabellen nedenunder vises det forventede tilskud i 2016 fra de enkelte bestillere af Flexhandicap hos NT. Tilskud fra ejere (1.000 kr.) Tilskud fra ejere vedr Tilskud fra ejere vedr Samlet tilskud fra ejere Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Morsø Rebild Thisted Vesthimmerland Aalborg Kommuner i alt

28 Resultat * Tilskud fra ejere Administrationsbidrag Kørselsbidrag Resultat før tilskud fra ejere Egenbetaling Abonnement Kapacitetsudgifter Operatørudgifter Øvrig Flextrafik fordelt på bestillere Nedenstående tabel viser prognosen for de enkelte bestillere af Øvrig Flextrafik hos NT. Finansiering ved tilskud (1.000 kr.) Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Morsø Rebild Region Nordjylland Thisted Vesthimmerland Aalborg Kommuner i alt ,5 * (+) = Tilbagebetaling til kommuner i 2018 I tabellen nedenunder vises det forventede tilskud i 2016 fra de enkelte bestillere af Øvrig Flextrafik hos NT. Tilskud fra ejere (1.000 kr.) Tilskud fra ejere vedr Tilskud fra ejere vedr Samlet tilskud fra ejere Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Morsø Rebild Region Nordjylland Thisted Vesthimmerland Aalborg Kommuner i alt

29 Bestillerøkonomi NT (1.000 kr.) R 2013 R 2014 R 2015 B 2016 FV Operatørudgifter Bustrafik Flextur Lokalbaner Øvrige driftsudgifter Kapacitetsudgifter Bustrafik Flextrafik Udgifter i alt Passagerindtægter i alt Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat Overførselsadgang Resultat efter overførselsadgang Regulering vedr. tidligere år * Tilskud fra ejere inkl. regulering Operatørudgifter Flexaktivitet Flexhandicap Flexlæge Flexskole Flexskole - Bus Flexsygehus Kapacitetsudgifter Udgifter i alt Passagerindtægter Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat Regulering vedr. tidligere år * Tilskud fra ejere inkl. regulering Udgifter Passagerindtægter Resultat før tilskud fra ejere Total Tilskud fra ejere Resultat Resultat efter overførselsadgang Regulering vedr. tidligere år Tilskud fra ejere inkl. regulering

30 Brønderslev Kommune Brønderslev Kommune (1.000 kr.) R 2013 R 2014 R 2015 B 2016 FV Operatørudgifter Bustrafik Flextur Lokalbaner Øvrige driftsudgifter Kapacitetsudgifter Bustrafik Udgifter i alt Passagerindtægter i alt Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat Overførselsadgang Resultat efter overførselsadgang Regulering vedr. tidligere år * Tilskud fra ejere inkl. regulering Operatørudgifter Flexaktivitet Flexhandicap Flexlæge Flexskole Flexskole - Bus Flextrafik Flexsygehus Kapacitetsudgifter Udgifter i alt Passagerindtægter Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat Regulering vedr. tidligere år * Tilskud fra ejere inkl. regulering Udgifter Passagerindtægter Resultat før tilskud fra ejere Total Tilskud fra ejere Resultat Resultat efter overførselsadgang Regulering vedr. tidligere år Tilskud fra ejere inkl. regulering * Positiv = efterbetaling til NT, Negativ = Tilbagebetaling af NT. 15

31 Frederikshavn Kommune Frederikshavn Kommune (1.000 kr.) R 2013 R 2014 R 2015 B 2016 FV Operatørudgifter Bustrafik Flextur Lokalbaner Øvrige driftsudgifter Kapacitetsudgifter Bustrafik Udgifter i alt Passagerindtægter i alt Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat Overførselsadgang Resultat efter overførselsadgang Regulering vedr. tidligere år * Tilskud fra ejere inkl. regulering Operatørudgifter Flexaktivitet Flexhandicap Flexlæge Flexskole Flexskole - Bus Flextrafik Flexsygehus Kapacitetsudgifter Udgifter i alt Passagerindtægter Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat Regulering vedr. tidligere år * Tilskud fra ejere inkl. regulering Udgifter Passagerindtægter Resultat før tilskud fra ejere Total Tilskud fra ejere Resultat Resultat efter overførselsadgang Regulering vedr. tidligere år Tilskud fra ejere inkl. regulering * Positiv = efterbetaling til NT, Negativ = Tilbagebetaling af NT. 16