Almene boligorganisationer Regnskabsperiode :

Transkript

1 Almene boligorganisationer Regnskabsperiode : Regnskab for afdeling juli juni 2015 Boligorganisation : Afdeling : Boligorganisations nr.: 376 LBF afdelingsnr.: 400 Solparken v/dab v/dab Finsensvej 33 Finsensvej Frederiksberg 2000 Frederiksberg Telefon : Telefon : Telefax : Telefax : E mail : dab@dabbolig.dk E mail : dab@dabbolig.dk Hjemmeside: Hjemmeside: CVR nr. : CVR nr. : Tilsynsførende kommune : Kommune nr.: 173 Lyngby-Taarbæk Kommune Lyngby Torv Kgs. Lyngby Telefon : Telefax : E mail : lyngby@ltk.dk Lejemål Antal lejemål Almene familieboliger , ,0 Almene Ungdomsboliger ,0 Almene ældreboliger ,0 Antal rum Bruttoetageareal i alt (m²) Boligoplysninger i alt : ,73 - Boliger fordelt på antal rum -Heraf plejeboliger (Ældreboliger med tilknyttet serviceareal) - Heraf enkeltværelser (Uden selvstændigt køkken) -Heraf bofællesskaber (Individuel / kollektiv) , , , Erhvervslejemål - Institutioner - Garager / carporte 22 1/5 4,4 Lejemålsoplysninger i alt : , , À lejemålsenhed 1 pr. påbegyndt 60 m² 1 pr. påbegyndt 60 m² Antal lejemålsenheder 0,0 0,0 1

2 Almene boligorganisationer Regnskabsperiode : Regnskab for afdeling juli juni 2015 Støtteart Bruttoetageareal i alt (m²) Antal lejemål Tilsagn for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven , Opført/overtaget uden støtte Byggeart : Boliger i etagebyggeri 0,00 Boliger i tæt / lav byggeri , Beboerfaciliteter og installationer : Beboerhus Særskilte selskabs-/mødelokaler Vaskeri : Vaskeinstallation, fælles Vaskemask i de enkelte boliger Vandinstallation : Tostrenget vandsys.(rent/grønt) Regnvand, nedsivningsanlæg Regnvand, genanvendelse Spildevand, rodzoneanlæg Spildevand, bioværk Affald : Kildesortering af affald inde i boligen Kildesortering af affald uden for boligen Forbrugsmåling : Vandmåling, individuel Vandmåling, kollektiv Varmemåling, individuel Varmemåling, kollektiv El-måling, individuel El-måling, kollektiv Varmeforsyning : Fjernvarme Centralvarme, eget anlæg med fast brændsel/olie Centralvarme, eget anlæg Naturgas Ovne Elpaneler Solvarmeanlæg Varmepumpeanlæg Biogasanlæg Skriv ja/nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 2

3 Almene boligorganisationer Regnskabsperiode : Regnskab for afdeling juli juni 2015 Matrikelbetegnelse : BBR ejendomsnr. : Kgs. Lyngby 11 X Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet : 792 Lejeændring i årets løb : Dato for lejeændring : 1. juli 2014 Lejeændring pr. m²: 19 i % : 2,5 Årsbasis :

4 4

5 Budgetterne er ikke underlagt revision kr kr kr. Resultat Budget Budget Resultat Resultatopgørelse 2014/ / / /14 Ordinære udgifter * Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling) Offentlige og andre faste udgifter : 106 Ejendomsskatter * Vandafgift * Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug :.1 El og varme til fællesareal Målerpasning m.v Bidrag til boligorganisationen :.1 * Administrationsbidrag Dispositionsfond Arbejdskapital Afdelingens pligtmæssigebidrag til Landbyggefonden :.1 A-indskud G-indskud Offentlige og andre faste udgifter i alt Variable udgifter : 114 * Renholdelse * Almindelig vedligeholdelse * Planlagt & periodisk vedligeholdelse og fornyelse :.1 Afholdte udgifter Dækket af tidligere henlæggelser Istandsættelse ved fraflytning :.1 Afholdte udgifter Dækket af tidligere henlæggelser * Særlige aktiviteter.1 Drift af fællesvaskeri Drift af møde-& selskabslokaler * Diverse udgifter Variable udgifter i alt Henlæggelser : 120 * Planlagt & periodisk vedligeholdelse og fornyelse : * Istandsættelse ved fraflytning A-ordning Tab ved fraflytning m.v Henlæggelser i alt Samlede ordinære udgifter

6 Budgetterne er ikke underlagt revision kr kr kr. Resultat Budget Budget Resultat Resultatopgørelse 2014/ / / /14 Ekstraordinære udgifter : 125 Ydelse vedr.lån til forbedrings arbejder :.1 Afdrag (konto 303.1) Renter m.v Administrationsbidrag Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden Afskrivn.på forbedringsarbejder m.v..1 Afskrivning ( ) Fraflyttede lejers godtgjorte forbedr Tab ved fraflytninger :.1 Tab ved fraflytninger Dækket af tidligere henlæggelser Dækket af dispositionsfonden Afvikling af:.1 Underskud fra tidligere år (kt.407.1) Ekstraordinære udgifter i alt Udgifter i alt Årets overskud anvendes til:.1 Afvikling af underfinansiering Overført til opsamlet resultat Udgifter og eventuelt overskud i alt

7 Budgetterne er ikke underlagt revision kr kr kr. Resultat Budget Budget Resultat Resultatopgørelse 2014/ / / /14 Indtægter Ordinære indtægter 201 * Boligafgifter og leje.1 Almene familieboliger Kældre m.v Garager/Carporte Boligafgifter og leje i alt * Renter Andre ordinære indtægter.1 Tilskud fra boligorg Drift af fællesvaskeri Drift af møde-/selskabslokale Overført fra opsamlet resultat Ordinære indtægter i alt Ekstraordinære indtægter : 206 * Korrektion vedr. tidligere år Ekstraordinære indtægter i alt Indtægter i alt Indtægter og eventuelt underskud i alt

8 1.000 kr. Balance pr. 30. juni /14 Aktiver : Anlægsaktiver : 301 * Ejendommens anskaffelsessum Kontant ejendomsværdi pr. 1. oktober Heraf grundværdi Anskaffelsessum incl. eventuel indeksregulering Forbedringsarbejder.1 * Forbedringsarbejder m.v Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver : 305 Tilgodehavender:.1 * Leje incl. varme Beboerindskud * Uafsluttede forbrugsregnskaber * Fraflytning, heraf til inkasso * Afsluttede forbrugsregnskaber * Andre debitorer Likvide beholdninger:.3 Tilgodehavende hos boligorganisationen Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt

9 1.000 kr. Balance pr. 30. juni /14 Passiver Henlæggelser (Afdelingens opsparing ) : 401 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse * Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) * Tab ved fraflytning m. v Henlæggelser i alt * Opsamlet resultat + / Henlæggelser - Opsamlet resultat + / Langfristet gæld : Finansiering af anskaffelsessum : 409 Beboerindskud Afskrivningskonto for ejendom Finansiering af anskaffelsessum i alt * Andre lån:.1 Forbedringsarbejder m.v Andre beboerindskud :.2 Forhøjet indskud ved genudlejning Langfristet gæld i alt Kortfristet gæld : 419 * Uafsluttede forbrugsregnskaber * Skyldige omkostninger * Deposita og forudbetalt leje Kortfristet gæld i alt Passiver i alt

10 1.000 kr. Resultat Resultat Faste noter 2014/ / Nettokapitaludgifter Prioritering ved nominallån Andel til dispositionsfond Andel til Landsbyggefonden Nettokapitaludgifter i alt Vandudgift.1 Variable bidrag Renovation.1 Fast renovation Container m.v Affaldsposer etc Administrationsbidrag 1. Bidrag i alt Bidrag pr. lejemålsenhed Renholdelse.1 Funktionæromkostninger m.v Trappevask m.v Boligtilskud til ejendomsfunktionærer Anden renholdelse Almindelig vedligeholdelse.1 Terræn Bygning, bolig- / erhvervsenhed Bygning, tekniske installationer Materiel Planlagt periodisk vedligeholdelse og fornyelse :.1 Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig- / erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel Særlige aktiviteter Drift af fællesvaskeri.2 Energi Forbrugsartikler Vedligeholdelse Diverse Indtægter fællesvaskeri

11 1.000 kr. Resultat Resultat Faste noter 2014/ / Drift af møde og selskabslokaler.1 Renholdelse Energi Forbrugsartikler Indtægter møde- og selskabslokaler Diverse udgifter :.1 Kontingent Boligselskabernes Landsforening Afdelingsbestyrelsens udgifter : Mødeudgifter Godtgørelseshonorar Kontorudgifter Beboerudgifter : Beboeraktiviteter Administration i afdelingen : Kontorartikler Telefon Lokaleudgifter Diverse udgifter : Honorar og gebyr Diverse Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligehold og fornyelse ( 401 ) : Hovedistandsættelse i henhold til tilstandsvurdering Samlet henlæggelse pr. m² Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning ( 402) : Henlæggelse i alt Henlæggelsesbeløb pr. m² Boligafgifter og leje :.1 Almene familieboliger Gennemsnit leje pr. m² Kældre m.v Kældre m.v Navneplade Garager og carporte Gennemsnit leje pr. enhed Renter Tilgodehavende hos boligorganisationen Korrektion tidligere år Indgået vedrørende tidligere afskrevne fordringer LTK ejendomsskat

12 1.000 kr. Noter til status 30. juni / Ejendommens anskaffelsessum : Anskaffelsessum primo Forbedringsarbejder m.v. : Saldo ved årets begyndelse Tilgang i årets løb Afdraget i årets løb ( kt ) Afskrivning ( kt ) Årets overskud ( kt ) Heraf finansieret med udlæg af egne midler : Modernisering køkken Modernisering facader/gavle/indgangspartier Leje incl. varme Tilgodehavende hos lejere Tilgodehavende vaskeri Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme Antenne Fraflytninger. heraf til incasso Tilgodehavende Fraflytter ( heraf til incasso : 0 kr. ) Afsluttede forbrugsregnskaber Varme Andre debitorer Rådighedskasse ejendomskontor - Kontant Rådighedskasse afdelingsbestyrelsen - kontant Tilgodehavende selskabslokale Planlagt periodisk vedligeholdelse og fornyelse : Saldo ved årets begyndelse Årets henlæggelser ( kt.120 ) Forbrugt i året (kt.116.2) Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) : Saldo ved årets begyndelse Årets henlæggelser ( kt.121 ) Forbrugt i året ( kt )

13 1.000 kr. Noter til status 30. juni / Tab ved fraflytning m.v. : Saldo ved årets begyndelse Årets henlæggelser ( kt.123 ) Forbrugt i året ( kt ) Opsamlet resultat 1 Saldo primo #NAVN? 0 ## Årets overskud (kt. 140) 0 ## 44 Saldo ultimo Forbedringsarbejder m.v. : Hovedstol : Rentefod : Långiver : Udløb: ,00 Realkredit Danmark Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme Antenne Skyldige omkostninger Afsatte rekvisitioner 0 6 Afsatte lønningsomkostninger Skyldige kreditorer Energi Ind og udbetaling af NI beløb - automatiske Samlekonto lokaleleje Deposita og forudbetalt leje Indflytter Fast forudbetalt leje Depositum

14 Noter om eventualforpligtigelse og øvrige forhold: Ingen Panthæftelser og forpligtelser i øvrigt: Ingen Administrators påtegning: Frederiksberg, 16. november 2015 DAB Niels Olsen Administrerende direktør / Helle Werchmeister 14

15 Den uafhængige revisors påtegning Til afdelingen og øverste myndighed i Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation, afdeling Solparken for regnskabsåret 1. juli juni 2015, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning samt god offentlig revisionsskik jr. revisionsinstruksen for almene boligorganisationer. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisationens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 30. juni 2015 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. juli juni 2015 i overensstemmelse med driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Supplerende oplysning vedrørende forståelsen af revisionen Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget godkendte budgetter. Budgetterne har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision København, 16. november 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab René Hattens statsautoriseret revisor 15

16 Afdelingsmødets påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse. Afdelingsbestyrelsens underskrifter:, den Afdelingsbestyrelsens påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse. Afdelingsbestyrelsens underskrifter:, den 16