Driftregnskab. Østjyllands faldskærmsklub CVR nr Bestyrelse Formand Thomas Mikkelsen N. Formand Rene Hansen.

Transkript

1 Østjyllands faldskærmsklub CVR nr Bestyrelse Formand Thomas Mikkelsen N. Formand Rene Hansen Kasser Jakob von Qualen B. Medlem Daniel Lund B. Medlem Thomas Black Revisor Henrik Puggaard Driftregnskab 2015 Underskrift Kasser Jakob von Qualen Dato: Underskrift Revisor Henrik Puggaard Dato: 1

2 Indholdsfortegnelse Side Driftregnskab 3 Administration 4 Kontingent 5 Stævneafregning 7 Uge 27 8 DFU kontingent 9 Opvisninger 10 Elever 11 Tandem 12 Grej 13 Lån 14 Støtte/tilskud 15 Gavekort 16 Klubhus 17 Kontrol af regnskab 18 Statistik og historie 19 Bilag til regnskabet 20 Stævneafregning 21 Tandem fordelingsnøgle 25 Lån oversigt 29 Gavekort oversigt 30 Fakturaoversigt 31 Kreditotaovesigt 32 Budget

3 Driftregnskab - Samlet resultat 2015 Tekst Indtægt Udgift Balance Kontingent kr ,00 kr. 50 kr ,00 Administration kr ,10 kr ,07 kr ,97 Stævneafregning kr ,00 kr ,00 kr ,00 Kontingent DFU kr. 41 kr ,50 kr ,50 Uge kr kr ,00 kr ,00 Faldskærms opvisninger kr. 80 kr kr Elever kr ,00 kr ,00 kr ,00 Tandem kr ,00 kr ,50 kr ,50 Grej kr. kr ,50 kr ,50 Lån kr kr. kr Støtte/tilskud kr ,83 kr. kr ,83 Klubhus kr. kr ,00 kr ,00 Gavekort kr kr. 411,88 kr ,12 kr. kr. Total: kr ,93 kr ,45 Resultat 2015 kr ,48 Samlet resultat 2015 Saldo 31/ kr ,80 Saldo 31/ kr ,28 Værdi af ubrugte elevpakker, 20 stk. af kr kr I alt: kr ,48 Samlet resultat 2015, incl. restancer Samlet resultat 2015 kr ,48 Restancer pr. 31/12/2015 kr I alt: kr ,48 kr kr kr kr kr kr kr kr. Indtægter og udgifter 2015 Indtægt Udgift 3

4 Administration Bilag Tekst Indtægt Udgift 4 Internet 123 hosting kr Gebyr Danske Bank kr. 75,00 9 DK Hostmaster kr. 57,50 12 Gebyr danske bank kr. 75, x åbningsfest kuverter kr. 525,00 25 Pizza instruktører kr Frimærker udlæg Q kr. 19,00 27 Frimærker udlæg Q kr køb af iphone 4s kr optakning CBB kr. 25,00 38 blækpatroner og papir kr. 312,66 39 pizza ved grejmøde med JA kr pizza bestyrelsesmøde kr. 405,00 56 konvulutter Q kr. 24,00 61 Jesper til DFU seminar kr Jesper brobizz seminar kr. 389,50 66 Jesper diesel seminar kr optankning CBB til Q kr. 25,00 73 gebyr lukket konto danske bank kr. 24,00 81 Frimærker udlæg Q kr kuverter udlæg Q kr. 17,95 77 Overførsel for stempel udlæg Q kr. 238,00 80 CBB mobil til Q kr. 25,00 95 Overførsel kr Jesper DFU instruktør eksamen kr Pizza bestyrelsesmøde kr CBB mobil til Q kr. 25, CBB mobil til Q november kr. 25, Kent Melgaard årsmøde kr. 654, indkøb julefrokost Q kr. 460, Overskud julefrokost 2015 kr ,10 Total 2015 kr ,10 kr ,07 4

5 Kontingent Billag Tekst Indtægt Udgift 1 Årskontingent 2015 Steffen un kr Årskontingent 2015 Henrik Nielsen NIM kr Thomas Wind kr Steffen Nyhus kr Jeppe kjær kr Kim S Sørensen Støtte kr Årskontingent 2015 Henrik Puggard kr Steffan Isaksen kvartal kr Årskontingent 2015 Thomas Pontoppid kr Årskontingent 2015 Peter Pedersen kr Årskontingent 2015 Thomas Wind kr Ida Bonde Stark kvartal ung kr Årskontingent Nicolaj Andersen 2015 kr Ida Bonde Kvartal kr Årskontinget Michael Rasmussen kr Årskontingent ung Thomas Holst kr Mads Damgaard ung kvartal kr Årskontingent Jenni Ell kr Årskontingent Mark Krause kr mdr ungdom Tea Terkelsen kr mdr Steffan Isaksen kr mdr ungdom Mikkel Holck jensen kr Ida bonde 3 mdr kr Carl Akil 3mdr kr kontingent katrine 3 mdr kr mdr Carl kr mdr stefan isaksen kr mdr Lars kr mdr Jesper Gottlieb kr mdr kontingent mads damgaard kr Joachim Galsgaard 2016 kr. 583,00 90 Thomas Rasmussen 2016 kr. 583,00 90 Andreas Emil Pedersen 2016 kr. 583,00 90 Steffen Nyhus 2016 kr Jesper ellgaard 2016 kr. 583,00 91 Alexander Rahbek 2016 kr. 583,00 Total side 1 kr ,00 kr. 5

6 Kontingent Billag Tekst Indtægt Udgift 91 Signe Lundius 2016 kr Tea Terkelsen 2016 kr ,00 92 Lulle støtte 2016 kr Oliver Hoelstad halvårskontingent kr. 583, Kent Melgaard årskontingent 2016 kr Refusion udmelding Jesper Ellgaard kr Henrik Nim årskontingent 2016 kr Magne Kaad rest kontinget for 2016 kr. 333, Jesper Gottlieb årskontingent 2016 kr Peter Pedersen årskontingent 2016 kr Katrine Hvilsted årskontinget ung 16 kr Mikkel Kjaergaard årskontingent 2016 kr Magne Kaad rest kontinget for 2016 kr Emil Aabro kontingent kr Kailie Jensen kontingent kr Helle bjørn støtte 2016 kr Ida Bonde årskontingent 2016 ung kr Mark Krause årskontingent 2016 kr Thomas Wind årskontingent 2016 kr Kim Rasmussen årskontingent 2016 kr Kim bo & casper bo årskon 2016 kr Total side 2 kr ,00 kr. 50 Kontingent Oversigt Tekst Indtægt Udgift Saldo side 1 kr ,00 kr. Saldo side 2 kr ,00 kr. 50 Total 2015 kr ,00 kr. 50 6

7 Stævneafregning Billag Tekst Indtægt Udgift 54 stævne 06/9/15 kr stævne 8/9/15 kr stævne 13/9/15 kr swipp 3/10/15 kr AHY 084 kr AHY 082 kr ,50 87 AHY 081 kr. 333,50 84 Stævne 03/10/15 kr Faknr elevlift stævne 2 kr AHY 85 kr , AHY 86 kr AHY 87 kr , Lift december 12/12/15 kr ,00 Total 2015 kr ,00 kr ,00 7

8 Uge Bilag Indtægt Udgift 12 DFU støtte til uge 27 kr Opgørelse sommerlejr DFU støtte til WJ kr ,00 Total 2015 kr kr ,00 8

9 Kontingent til DFU Billag Tekst Indtægt Udgift 3 DFU 3 kvartal 2014 kr DFU 1 kvartal 2015 kr ,50 23 DFU 2 kvartal 2015 kr ,00 79 DFU 3 Kvartal 2015 kr , faknr DFU pizza CP møde kr. 41 Total 2015 kr. 41 kr ,50 9

10 Faldskærms opvisninger Billag Tekst Indtægt Udgift 13 Opvisning Ejstrupholm i WHL kr x lift for opvisning kr. 80 Total 2015 kr. 80 kr

11 Elever 2015 Bilag Indtægt Udgift 6 30 DFU elevblanketter kr Samsø efterskole B. 23 stk elevblan kr J. Ahlgreen 3 stk elevblanket kr elever fra Thomas Black kr elever maj fra Q kr DFU elevblanketter kr betaling for 8 elever til JA - dfu kr DFU elevblanketter kr Samsø efterskole 10 elevblanketter kr stk elevblanketter kr , stk elevblanketter f kr ,00 94 faknr kr. 93 Total 2015 kr ,00 kr ,00 11

12 Tandem 2015 Bilag Indtægt Udgift 33 1 tandem kr Du glemmer det aldrig tandem kr ,00 35 Tandemopgørelse august 2015 kr ,50 36 Tandemmaster august 2015 kr DFU tandemerklæringer kr tandemerklæringer kr stk tandem kr tandem 27/9/15 kr dfu tandemerklæringer kr Tandemmaster september 2015 kr x tandem DGDA kr ,00 98 Tandemmaster oktober15 kr overskud sep15 til ahy kr ,00 98 overskud okt15 til ahy kr ,00 Total 2015 kr ,00 kr ,50 12

13 Grej 2015 Bilag Indtægt Udgift 18 Køb af elevsæt overført til Airservice kr køb af grej JA kr elastikker købt af rudbeck kr leje af grej ved sk2000 kr stk redningsveste kr , faktura 460 nordjysk riggerservice kr , Køb af anpart i AHY overført til airservice kr Total 2015 kr. kr ,50 13

14 Lån Bilag Indtægt Udgift 44 Lån DIF kr Total 2015 kr kr. 14

15 Støtte og tilskud Bilag Indtægt Udgift 12 DFU støtte Samsø Maj kr Ikast-brande kommune kr Støtte OK benzin kr , DFU udvikling kr Total 2015 kr ,83 kr. 15

16 Gavekort Bilag Gavekort nr. Indtægt Udgift 65 tryk af gavekort kr. 411,88 83 gavekort nr 1 kr gavekort nr 2 kr Total 2015 kr kr. 411,88 16

17 Klubhus Bilag Indtægt Udgift 20 Husleje Ejstrupholm Juli kr Husleje Ejstrupholm August kr køb af opvaskemaskine kr diverse køkkenartikler kr. 68,00 45 Husleje september kr husleje oktober kr husleje november kr husleje december kr Total 2015 kr. kr ,00 17

18 Kontrol af regnskab Fra beregning: Indtægt 2015 Udgift 2015 Saldo 31/ Beregnet saldo 31/ : Udlæst fra netbank: Faktisk saldo 31/ : kr ,93 kr ,45 kr ,80 kr ,28 kr ,28 Difference: kr. 249,00 18

19 Statistik og historie Saldo ved årsskifte Saldo 31/ kr , kr , kr , kr , kr , kr , kr , kr , kr , kr , kr , kr , kr ,80 Saldo ved årsskifte kr kr kr kr kr kr kr Årlig saldoudvikling , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,90 Årlig saldoudvikling

20 Bilag til Østjyllands Faldskærmsklub Driftregnskab

21 Stævneafregning 2015 Forside Måned Indkomst Udgift Balance Antal lift Januar kr kr kr 0 Februar kr kr kr 0 Marts kr kr kr 0 April kr kr kr 0 Maj kr kr kr 0 Juni kr kr kr 0 Juli kr kr kr 0 August kr kr kr 0 September 3.01 kr 7.834,00 kr ,00 kr 13 Oktober 5.76 kr 1.834,00 kr 3.926,00 kr 5 November kr kr kr 0 December 1.315,00 kr kr 1.315,00 kr 2 I alt ,00 kr 9.668,00 kr 417,00 kr kr 8.00 kr 6.00 kr 4.00 kr 2.00 kr kr Indtægter og udgifter Indkomst Udgift Antal lift

22 Stævneafregning 2015 September Dato Beskrivelse Indkomst Udgift Balance Stævnenr. Antal lift Bilag 06/09/15 Ejstrupholm /09/15 Ejstrupholm /09/15 Ejstrupholm /09/15 2 gavekort tandem /09/15 3 gavekort tandem /09/15 1 alm tandem 5 1 tandemlift sep /09/15 Faktura AHY ,50-333, /09/15 Faktura AHY , , /09/15 Faktura AHY /09/15 Faktura AHY /09/15 Faktura AHY , ,00 4 I alt , ,

23 Stævneafregning 2015 Oktober Dato Beskrivelse Indkomst Udgift Balance Bilag Antal lift tandemlift okt /10/15 stævne /10/15 AHY , ,00 6 I alt , ,

24 Stævneafregning 2015 December Dato Beskrivelse Indkomst Udgift Balance Bilag Antal lift 12/12/15 stævne ,00 2 I alt ,

25 Oversigt for tandemindtægter 2015 Måned Antal Indkomst Udgifter Overskud ØFK Overføres til AHY Overført til AHY - dato Jan ,0 0,0 Feb ,0 0,0 Mar ,0 0,0 Apr ,0 0,0 Maj ,0 0,0 Jun ,0 0,0 Jul ,0 0,0 Aug ,5 3927,5 25/8/15Overført 10627,5 (grej, lift + overskud) Sep /11/15 Okt ,0 2327,0 15/11/15 Nov ,0 0,0 Dec ,0 0,0 Årlig ,5 7805, Tandemindtægter fordelt pr måned 2015 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Indkomst Antal tandem Beregnet af dato for betaling. Ikke dato for spring. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 25

26 Fordelingsnøgle for tandem mellem ØFK og AHY- selsskabet Tandem Antal 10 Måned aug/15 Dato Type Master Pris Til DFU Til grej Til lift* Til master**rest Til ØFK Til AHY 23/08/15 Gavekort DGDA Samsø ,0 375,0 23/08/15 Gavekort DGDA Samsø ,0 375,0 23/08/15 Gavekort DGDA Samsø ,0 375,0 23/08/15 Gavekort DGDA Samsø ,0 375,0? Gavekort DGDA Samsø ,0 375,0? Gavekort DGDA Samsø ,0 375,0? Gavekort DGDA Samsø ,0 375,0? Gavekort DGDA Samsø ,0 375,0? Gavekort DGDA Samsø ,0 375,0 22/08/15 alm Samsø ,5 552,5 I ALT ,5 3927,5 * afsat 210 pr passager ** Dækker kørsel og forplejning 26

27 Fordelingsnøgle for tandem mellem ØFK og AHY- selsskabet Tandem Antal 3 Måned sep/15 Dato Type Master Pris Til DFU Til grej Til lift* Til master** Rest Til ØFK Til AHY 29/08/15 alm samsø ,0 552,0 29/08/15 alm samsø ,0 552,0 27/09/15 alm samsø ,0 447,0 I ALT * afsat 210 pr passager ** Dækker kørsel og forplejning 27

28 Fordelingsnøgle for tandem mellem ØFK og AHY- selsskabet Tandem Antal 8 Måned okt/15 Dato Type Master Pris Til DFU Til grej Til lift* Til master** Rest Til ØFK Til AHY 08/10/15 DGDA samsø ,5 251,5 08/10/15 DGDA samsø ,5 251,5 08/10/15 DGDA samsø ,5 251,5 08/10/15 DGDA samsø ,5 251,5 08/10/15 DGDA samsø ,5 251,5 08/10/15 DGDA samsø ,5 356,5 08/10/15 DGDA samsø ,5 356,5 08/10/15 DGDA samsø ,5 356,5 I ALT ,0 2327,0 * afsat 210 pr passager ** Dækker kørsel og forplejning 28

29 Rentefrit lån DIF 2015 Dato Indkomst Afbetaling Balance 01/09/ kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Rest kr kr kr 29

30 Oversigt)gavekort)2015 Antal 6 Gavekort)nr. Navn)(køber) Betalingsdato Udstedelsesdato Værdi Anvendt 1 Lars)Jensen 12/10/15 12/10/15 )))))) 2.30)kr 2 Mathilde)Jensen9Vinstrup 12/10/15 12/10/15 )))))) 2.00)kr 3 Julefrokost)springværdi 05/12/15 05/12/15 9)))))))))) 25)kr 4 Julefrokost)springværdi 05/12/15 05/12/15 9)))))))))) 25)kr 5 Julefrokost)springværdi 05/12/15 05/12/15 9)))))))))) 25)kr 6 Julefrokost)springværdi 05/12/15 05/12/15 9)))))))))) 25)kr ))))))3.30)kr 30

31 Fakturaoversigt 2015 Betalt Ikke betalt Faktura nr. Beløb Betales senest Indbetalt Specifikation kr /05/15 23 Elevpakker Samsø Efterskole kr /05/15 3 elevpakker Jørgen Ahlgren kr /07/15 betalt 930 3/11/15 2 elevpakker Jørgen Ahlgreen kr /07/15 03/07/16 10 elevpakker Samsø Efterskole kr ,00 09/09/15 08/09/15 24 elevpakker samsø efterskole kr /09/15 18/11/15 Elevlift JA bilag stævneafregning kr /09/15 01/01/16 Leje af elevgrej SK kr /11/15 modregnet fak elevlift betalt til JA kr /12/15 01/12/15 pizza cp-årsmøde 31

32 Kreditnota*oversigt*2015 Betalt Ikke(betalt Kreditnota*nr. Beløb Modtager Indbetalt Specifikation kr.((((((((( Jørgen(Ahlgreen 11/06/15 Betaling(for(8(elever kr.((((((((( Airservice(Vamdrup 25/06/15 køb(af(elevsæt(ja kr.((((((((( Airservice(Vamdrup 01/09/15 køb(af(grej(ja kr.(15.00 Airservice(Vamdrup 29/12/15 Køb(af(Anpart(i(AHY 32

33 Østjyllands+faldskærmsklub Budget+ØFK Regnskabsår+2016 kr.$ kr.$ Forventet Faktisk kr.$ kr.$ kr.$0 Likviditet Månedlige$indtægter Månedlige$udgifter Likviditet+31/12/16 Forventet Faktisk Afvigelse Indtægter+i+alt G Udgifter+i+alt Kontanter+i+alt G Årlige+indtægter Forventet Faktisk Afvigelse Kontingent G Gavekort G Stævneafregninger G Støtte/tilskud G Opvisninger G4.000 Elever+inkl+lift G Tandem+inkl+lift G Indtægter+i+alt G Årlige+udgifter Forventet Faktisk Afvigelse Klubhus DFU+kontingent Administration Grej Stævneafregning+AHY Sommerlejr Tandem Elever Lån Uforudseete+udgifter I+alt

34 Årlige+indtægter Beskrivelse Budgettal+stk Pris Bemærkninger Gavekort Støtte/tilskud DFU Opvisninger Elever Samsøelever 60+a Alm+elever 15+a Tandem Kontingent Ungdomsskontingent Faste$medlemmer Nye$medlemmer Støtte Stævneafregninger antal+lift CGlift (150kr$g.$Snit) CGLift$sommerlejr I$alt

35 Årlige+udgifter Beskrivelse Budgettal+stk Pris Bemærkninger Klubhus DFU 46+a+45x Administration 2500 Elever 75 Indmeldelsesblanketter 75+a Lift 75+a Tandem Blanketter 25+a Lift 25+a Tandemmaster 25+a Grej Elevgrej$ompak Årskontrol Tandem$ompak Reservetræk Indkøb Diverse$indkøb 2000 Sommerlejr 6000 Lån Afregning+AHY antal+lift CGlift Ekstra$omkostninger Uforudseete+udgifter I+alt