Beslutninger fra mødet. Torsdag kl Ordinært møde. Økonomiudvalget

Transkript

1 Beslutninger fra mødet Torsdag kl Ordinært møde Økonomiudvalget

2 KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Teknik- og Miljøudvalget LBR = Det lokale Beskæftigelsesråd Mødet Torsdag , D2/Rådhus Fraværende: Bemærkninger til dagsordenen: Ingen. Meddelelser: Borgmesteren orienterede om indkaldelse til generalforsamling i Foreningen til Begrænsning af Skadesudgifter (FBS). Der var tilslutning til, at borgmesteren varetog kommunens interesser i den henseende. Økonomiudvalget Side 2

3 Følgende sager blev behandlet på mødet ØU-28/07-D Den årlige temadrøftelse med CMU (Det Centrale Medindflydelsesudvalg) CMU og Økonomiudvalget har aftalt en årlig temadrøftelse med en i forvejen planlagt dagsorden. Beslutning: Økonomiudvalget og de deltagende 6 repræsentanter for medarbejderne drøftede temaet sundhed, trivsel og anerkendelse i relation til Hørsholm Kommune som arbejdsplads på baggrund af et oplæg, som medarbejderrepræsentanterne havde udarbejdet. Medarbejderrepræsentanterne udleverede et yderligere brev dateret den vedrørende den kommunale administration. Direktionen blev bedt om at overveje forholdene i motionsrummet, og vurdere dette ift evt. samarbejde med ekstern fitness-center. Endvidere blev det besluttet at afholde et temamøde om personalepolitiske forhold. Side 9 ØU-29/07-O Økonomisk Orientering - Marts 2007 Økonomisk Orientering illustrerer det samlede forbrug af udvalgenes drifts- og anlægsmidler i 2007 opgjort ultimo februar Status for forbruget til og med februar 2007 viser på de overordnede tal, at forbruget er lavere end det periodiserede budget. Opgørelsen viser et periodiseret mindreforbrug på 3,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes betalingsforskydninger i blandt andet afregningen for den aktivitetsbestemte medfinansiering på sundhedsområdet. Beslutning: Taget til efterretning, idet det blev besluttet, at evt. køb af Menighedshuset ikke indgår i tillægsbevillingsreserven for Økonomiudvalget Side 3

4 Side 11 ØU-30/07-B Regnskab på Økonomiudvalgets område 2006 Beredskabskommissions regnskab udviser mindreudgifter på driften på 0,1 mio. kr. og merudgifter på anlæg på 1,0 mio. kr. På Økonomiudvalgets område er der mindreudgifter på driften på 16,3 mio. kr., mindreindtægter på 13,2 mio. kr. på anlæg. På finansieringssiden er der et merforbrug på 65,2 mio. kr. som dog hovedsageligt skyldes forskydninger uden bevillingsmæssig funktion. Beslutning: Godkendt, idet Økonomiafdelingen blev bedt om at udarbejde notat, der redegør nærmere for de økonomiske mekanismer under afsnittet finansiering på side 16 i dagsordenen. Side 15 ØU-31/07-B Overførsler fra 2006 til 2007 på økonomiudvalgets område Administrationen har opgjort grundlaget for overførslerne fra 2006 til På Økonomiudvalgets område er overførslerne opgjort til 6,5 mio. kr. fordelt på 15,0 mio. kr. vedrørende drift, -9,7 mio. kr. vedrørende anlæg (nettooverførsel af indtægter) og 1,3 mio. kr. vedrørende finansforskydninger. Beslutning: Økonomiudvalget udtrykte bred anerkendelse af, at de selvbærende enheder loyalt havde efterlevet direktionens udmelding om at udvise tilbageholdenhed med forbrug i Økonomiudvalget godkendte indstillingen med det forbehold, at overførslen af driftsudgifter udenfor totalrammestyring (bilag 2) behandles endeligt på Økonomiudvalgets møde den 19. april 2007, hvor de samlede overførsler for hele kommunen i forvejen er til behandling. Til denne behandling udarbejder administrationen en uddybende begrundelse for overførslerne udenfor totalrammestyringsreglerne. Side 18 Økonomiudvalget Side 4

5 ØU-32/07-B Obligationsporteføljen 2006 og ændringer for 2007 Der gives en beretning for obligationsporteføljens afkast i 2006, og det anbefales at ændre aftalen med kommunens kapitalforvaltere, så der gives mulighed for investeringsbeviser i porteføljen. Beslutning: Godkendt, idet Økonomiudvalget anfører, at Hørsholm Kommune ikke ønsker at medvirke til investeringer i våbenindustrien. Side 22 ØU-33/07-D Budget Opstart i fagudvalgene Økonomiudvalget indleder budgetproces med at fastsætte dato for drøftelse med CMU (Det Central Medindflydelsesudvalg) og drøfte mål og visioner for udvalgets område. Beslutning: Godkendt, idet Økonomiudvalget ønsker sagen forelagt igen på Økonomiudvalgets møde den med henblik på evt. at udvide målformuleringer yderligere. Side 25 ØU-34/07-D Programudkast til Kommunalbestyrelsens strategi- og budgetkonference i april 2007 Administrationen har udarbejdet programudkast til Kommunalbestyrelsens strategi- og budgetkonference den 27. og 28. april 2007 på Sophienberg Slot. Beslutning: Godkendt, idet der i programmet indlægges tid til korte redegørelser fra formændene fra de 3 17, stk. 4 udvalg, og programmet justeres i overensstemmelse hermed. Side 27 Økonomiudvalget Side 5

6 ØU-35/07-O Etablering af intern revision (controllinggruppe) Administrationen giver status for etablering af en intern revisionsenhed. Beslutning: Taget til efterretning. Side 28 ØU-36/07-B Befolkningsprognose for perioden Den årlige opdatering af kommunens befolkningsprognose er foretaget. Beslutning: Godkendt, idet flertallet (2 Konservative, 2 Venstre og 1 Radikale Venstre) vælger at fastholde forudsætninger for fertilitet som gennemsnittet af de forudgående 5 år. Borgerlisten, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet ønskede at opjustere prognosen med fertiliteten i Side 31 ØU-37/07-O Status for nyt fibernetværk i Hørsholm Kommune KB besluttede den 24. april 2006 at indføre fibernetværk i Hørsholm Kommune. Der blev givet en tillægsbevilling på kr. til årlige leasingudgifter. Efterfølgende har licitationen vist, at projektet bliver dyrere end først antaget. For at finansiere dette foreslås en udvidelse af leasingsummen med 2 mio. kr. Stigningen i leasingydelse finansieres indenfor den ramme, der er afsat til IT-drift i medfør af Kommunalreformen. Beslutning: Taget til efterretning, idet Økonomiudvalgets tilkendegav, at man ønskede at de mindste institutioner også skal forsynes med fibernetværk. Økonomiudvalget Side 6

7 Side 34 ØU-38/07-B Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan Økonomiudvalget godkender udkast til høringssvar vedrørende Region Hovedstadens forslag til hospitalsplan og psykiatriplan, forinden det afsendes til Region Hovedstaden senest den 4. april 2007, som er fristen for afgivelse af høringssvar. Beslutning: Godkendt, idet Økonomiudvalget foreslår, at høringssvaret justeres på side 2 under afsnittet Nedlæggelse af planlagt kirurgi og serviceafdelinger på Hørsholm Sygehus, således at sidste linie i 1. afsnit afspejler, at Hørsholm Sygehus ikke blot er lokalt forankret men også på landsplan nyder stor anseelse og respekt. Side 36 ØU-39/07-B Evaluering og dokumentation Direktionen anbefaler Økonomiudvalget at oprette et elektronisk borgerpanel. Direktionen har tidligere anbefalet oprettelsen af et borgerpanel. Økonomiudvalget besluttede i maj 2006, at der i første omgang skulle foretages en pilotundersøgelse med ca. 100 respondenter i Pilotundersøgelsen skulle medvirke til at give nogle erfaringer med panelet samt afdække interessen for panelet hos borgerne. Pilotundersøgelsen blev afsluttet ultimo september Direktionen har efterfølgende behandlet et forslag om et permanent borgerpanel og Økonomiudvalget skal nu, på baggrund af direktionens anbefaling, træffe endelig beslutning om etablering af et borgerpanel. Beslutning: Godkendt. Side 38 Økonomiudvalget Side 7

8 ØU-40/07-O Profiler fra de selvbærende enheders årsplan 2007 Der foreligger profiler for 2007 fra de selvbærende enheder på Økonomiudvalgets område. Alle selvbærende enheder i Hørsholm Kommune har udarbejdet en årsplan. En del af årsplanen er at udarbejde en profil, som forelægges til orientering for fagudvalgene. Profilen præsenterer de selvbærende enheder og redegør for deres udviklingsperspektiver og særlige indsatsområder. Beslutning: Taget til efterretning. Side 41 Økonomiudvalget Side 8

9 Økonomiudvalget Fra: Løn og personale Punkt: ØU-28/07-D Sagsbehandler: Henrik Døssing Mødedato: Sagsforløb: ØU - Åben sag GoPro Sagsnummer: Den årlige temadrøftelse med CMU (Det Centrale Medindflydelsesudvalg) Resume CMU og Økonomiudvalget har aftalt en årlig temadrøftelse med en i forvejen planlagt dagsorden. Forslag At Økonomiudvalget drøfter temaet med CMU. Bilag Notat fra CMU s medarbejderrepræsentanter af 8. januar Sagsfremstilling Den årlige temadrøftelse mellem CMU og Økonomiudvalget har i år temaet sundhed, trivsel og anerkendelse. Medarbejderrepræsentanterne fra CMU vil på mødet uddybe det vedlagte notat nærmere som oplæg til en drøftelse. Medarbejderrepræsentanterne i CMU er: Henrik Frobøse, Danmarks Lærerforening (næstformand) Anne Knudsen, FOA Line Vagnby Allen, DJØF, Lone Skou, HK Torben Iversen, 3F Lis Nielsen, BUPL Pernille Rubin, DSR (sikkerhedsrepræsentant) Liselotte Vestergaard, Ergoterapeutforeningen (sikkerhedsrepræsentant) Økonomiudvalget Side 9

10 Beslutning Økonomiudvalget og de deltagende 6 repræsentanter for medarbejderne drøftede temaet sundhed, trivsel og anerkendelse i relation til Hørsholm Kommune som arbejdsplads på baggrund af et oplæg, som medarbejderrepræsentanterne havde udarbejdet. Medarbejderrepræsentanterne udleverede et yderligere brev dateret den vedrørende den kommunale administration. Direktionen blev bedt om at overveje forholdene i motionsrummet, og vurdere dette ift evt. samarbejde med ekstern fitness-center. Endvidere blev det besluttet at afholde et temamøde om personalepolitiske forhold. Økonomiudvalget Side 10

11 Økonomiudvalget Fra: Økonomisk Sekretariat Punkt: ØU-29/07-O Sagsbehandler: Christian Graff Byrgesen Mødedato: Sagsforløb: ØU - Åben sag GoPro Sagsnummer: B Økonomisk Orientering - Marts 2007 Resume Økonomisk Orientering illustrerer det samlede forbrug af udvalgenes drifts- og anlægsmidler i 2007 opgjort ultimo februar Status for forbruget til og med februar 2007 viser på de overordnede tal, at forbruget er lavere end det periodiserede budget. Opgørelsen viser et periodiseret mindreforbrug på 3,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes betalingsforskydninger i blandt andet afregningen for den aktivitetsbestemte medfinansiering på sundhedsområdet. Forslag Administrationen anbefaler Økonomiudvalget at tage sagen til efterretning. Bilag Økonomisk Orientering Marts 2007 (figurer) Sagsfremstilling Sagens tidligere behandling Sagen har ikke været behandlet tidligere. Administrationen forelægger hver måned en ajourført opgørelse af udvalgenes forbrug af drifts- og anlægsmidler. Sagens fakta Forbruget af skattefinansierede driftsudgifter er i alt 140,8 mio. kr. opgjort ultimo februar Ud af et helårsbudget på 1.023,7 mio. kr. svarer dette til en forbrugsprocent på 13,8 jf. tabel 1. Forbruget af serviceudgifter er i alt 127,8 mio. kr. opgjort ultimo februar Ud af et helårsbudget på 928,1 mio. kr. svarer dette til en forbrugsprocent på 13,8. Økonomiudvalget Side 11

12 Forbruget af anlægsmidler (ekskl. indtægter fra salg af jord og ejendomme) er i alt 1,2 mio. kr. opgjort ultimo februar Ud af et helårsbudget på 44,2 mio. kr. svarer dette til en forbrugsprocent på 2,8. Der er et restbudget på i alt 42,9 mio. kr. Tabel 1 illustrerer forbrug og budget opgjort ultimo februar Desuden opgøres forbruget i forhold til det normerede budget. Det normerede budget udtrykker 2/12 af helårsbudgettet. Det normerede budget ultimo februar 2007 er 170,6 mio. kr. svarende til 2/12 (16,7 pct.) af helårsbudgettet på 1.023,7 mio. kr. Tabel 1 viser, at den samlede forbrugsprocent ultimo februar 2007 er 13,8 pct. Forbrugsprocenten for de enkelte udvalg svinger fra et minimum på 12,2 pct. (Social- og Sundhedsudvalget) til et maksimum på 16,4 pct. (Kultur- og Fritidsudvalget). Tabel 1. Nettodriftsudgifter: Forbrug ift. normeret budget - ultimo februar 2007 (mio. kr.) Forbrug Budget * Forbrugspct. Normeret Mindreforbrug (-) Mindreforbrug (-) i pct. budget** i kr. af norm. af norm. budget TMU - skat 9,7 62,0 15,7% 10,3-0,6-5,8% TMU - bruger -62,0-11, BSU 54,5 368,0 14,8% 61,3-6,8-11,2% SSU 41,8 343,9 12,2% 57,3-15,5-27,0% KFU 8,4 51,4 16,4% 8,6-0,2-1,9% BEU 7,1 46,1 15,5% 7,7-0,5-7,0% ØU*** 19,3 152,4 12,6% 25,4-6,1-24,2% I alt 78, ,0 7,8% I alt, ekskl. det brugerfinansierede område 140, ,7 13,8% 170,6-29,8-17,4% Anm.: * Helårsbudget ** Normeret budget svarer til 16,7% af helårsbudgettet (2 ud af 12 måneder) *** Herunder Redningsberedskab I tabel 2 nedenfor opgøres forbruget i forhold til et periodiseret budget, dvs. i forhold til budgettet for 2007 fordelt månedligt efter et historisk forbrugsmønster. Det historiske forbrugsmønster er opgjort ud fra det faktiske forbrug i årene I det periodiserede budget er indbygget en forudsætning om, at udvalgene sparer op henholdsvis sparer ned ud fra det mønster, som har været tilfældet i årene Det periodiserede budget er 144,4 mio. kr. opgjort ultimo februar Det svarer til 14,1 pct. af helårsbudgettet. Forbruget er 140,8 mio. kr. Samlet set er der ultimo februar 2007 et periodiseret mindreforbrug på 3,5 mio. kr., jf. tabel 2. Økonomiudvalget Side 12

13 Tabel 2. Nettodriftsudgifter: Forbrug ift. periodiseret budget - ultimo februar 2007 (mio. kr.) Forbrug Per. Mindreforbrug (-) i kr. af Mindreforbrug (-) i pct. af budget per. budget per. budget TMU - skat 9,7 8,7 1,0 11,8% TMU - bruger -62,0-63,0 1,0 1,5% BSU 54,5 56,0-1,5-2,8% SSU 41,8 45,8-4,0-8,7% KFU 8,4 7,7 0,7 9,3% BEU 7,1 4,9 2,2 44,7% ØU* 19,3 21,2-2,0-9,3% I alt 78,8 81,4-2,6-3,2% I alt, ekskl. det brugerfinansierede område 140,8 144,4-3,5-2,4% Anm.: * Herunder Redningsberedskab Tabel 2 viser, at der er et samlet periodiseret mindreforbrug på 3,5 mio. kr. på de skattefinansierede nettodriftsudgifter. Det periodiserede mindreforbrug for de enkelte udvalg svinger fra et mindreforbrug på 4,0 mio. kr. (Social- og Sundhedsudvalget) til et periodiseret merforbrug på 2,2 mio. kr. (Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget). På Teknik- og Miljøudvalgets område er der et periodiseret merforbrug på 1,0 mio. kr. Merforbruget skyldes hovedsagligt betalingsforskydninger vedrørende de månedlige afregninger til Trafikselskabet Movia. Udgifterne dækker drift af lokale busruter og handicapkørsel. På Børne- og Skoleudvalgets område er der et periodiseret mindreforbrug på 1,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsagligt betalingsforskydninger vedrørende børn og unge med særlige behov. På kommunalreformsområderne under plejefamilier og opholdssteder samt døgninstitutioner for børn og unge er der endnu ikke afregninger. På Social- og Sundhedsudvalgets område er der et periodiseret mindreforbrug på 4,0 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsagligt betalingsforskydninger vedrørende den aktivitetsbestemte kommunale medfinansiering på sundhedsområdet. Det årlige budget er på 41,6 mio. kr., og den første opkrævning vedrørende 2007 er først fremsendt primo marts måned. På Kultur- og Fritidsudvalgets område er der et periodiseret merforbrug på 0,7 mio. kr. Merforbruget skyldes hovedsagligt betalingsforskydninger i idrætsparken. På Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget er der et periodiseret merforbrug på 2,2 mio. kr. Merforbruget skyldes hovedsagligt forskydninger i indtægter fra staten (hjemtagelsen af statsrefusion). På Økonomiudvalgets område er der et periodiseret mindreforbrug på 2,0 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsagligt budgetpuljer, der på nuværende tidspunkt ikke er fuldt udmøntet. Anlæg Ud af et budget i 2007 på 44,2 mio. kr. er der ultimo februar 2007 bogført anlægsudgifter for 1,2 mio. kr. Økonomiudvalget Side 13

14 Ud af et budget i 2007 på 37,8 mio. kr. er der ultimo februar 2007 bogført indtægter fra salg af jord og ejendomme på 3,2 mio. kr. Likviditet De gennemsnitlige likvide aktiver er 124,4 mio. kr. opgjort ultimo februar Tillægsbevillinger i 2007 Kommunalbestyrelsen har i 2007 godkendt følgende tillægsbevillinger. Tabel 3. Oversigt over tillægsbevillinger 2007 Teknisk tillægsbevilling (kassen) Tillægsbevilling fra TBR Godkendte tillægsbevillinger Budgetrevision 1 ØU-1/07-B Hørsholm Squash Klub (omlægning af lån) KFU-1/07-B Foreslåede tillægsbevillinger på ØU-mødet d. 1/ Menighedshuset Medarbejder-PC-ordning Sourcingstrategi for IT-opgaver To-sprogsundervisning af småbørn Foreslåede tillægsbevillinger på ØU-mødet d. 29/ Evaluering og dokumentation Foreslåede tillægsbevillinger i alt Godkendte og foreslåede tillægsbevillinger i alt Tillægsbevillingsreserven (restbudget) Beslutning Taget til efterretning, idet det blev besluttet, at evt. køb af Menighedshuset ikke indgår i tillægsbevillingsreserven for Økonomiudvalget Side 14

15 Økonomiudvalget Fra: Økonomisk Sekretariat Punkt: ØU-30/07-B Sagsbehandler: Eva Blom Andersen Mødedato: Sagsforløb: ØU - Åben sag GoPro Sagsnummer: B Regnskab på Økonomiudvalgets område 2006 Resume Beredskabskommissions regnskab udviser mindreudgifter på driften på 0,1 mio. kr. og merudgifter på anlæg på 1,0 mio. kr. På Økonomiudvalgets område er der mindreudgifter på driften på 16,3 mio. kr., mindreindtægter på 13,2 mio. kr. på anlæg. På finansieringssiden er der et merforbrug på 65,2 mio. kr. som dog hovedsageligt skyldes forskydninger uden bevillingsmæssig funktion. Forslag Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget drøfter og godkender bilag 1-6. Bilagene vil indgå som en del af det trykte regnskab for Bilag 1. Beretning og økonomiopfølgning vedr. politikområde 50 Beredskab 2. Beretning og økonomiopfølgning vedr. politikområde 80 Administration og Planlægning 3. Beretning og økonomiopfølgning vedr. politikområde 81 Køb og salg af jord og ejendomme 4. Beretning og økonomiopfølgning vedr. politikområde 80 Finansiering 5. Anlægsoversigter, opdelt på afsluttede og ikke afsluttede anlæg 6. Anlægsforklaringer, opdelt på afsluttede og ikke afsluttede anlæg Sagsfremstilling Sagens tidligere behandling Sagen har ikke tidligere været behandlet. Sagens fakta Beredskabskommissionen Hovedtallene for beredskabskommissionens område fordeler sig således: Økonomiudvalget Side 15

16 1.000 kr., - for indtægter Vedt. budget Till. bev. Korr. budget Regnskab Afv. i kr. Afv i % Beredskabskommissionen i alt ,6% Drift ,4% Anlæg ,2% Redningsberedskabets opgaver er varetaget af det fælleskommunale redningsberedskab i henhold til den indgåede aftale. Anlægsudgifterne vedrører anlæg af materielgård/brandstation. Dette anlæg berører et antal politikområder og regnskab herfor aflægges samlet. Økonomiudvalget Hovedtallene for regnskabet for Økonomiudvalgets område fordeler sig således: kr., - for indtægter Vedt. budget Till. bev. Korr. budget Regnskab Afv. i kr. Afv i % Økonomiudvalget i alt ,1% Drift ,2% Administration og planlægning ,8% Finansiering ,4% Anlæg ,0% Administration og planlægning ,3% Køb og salg af jord og ejendomme ,5% Finansiering ,9% Renteindtægter ,6% Renteudgifter ,2% Renter uden bevillingsmæssig funktion ,5% Finansforskydninger, udgifter ,4% Afdrag på lån ,7% Uden bevillingsmæssig funktion ,8% Udligningsordninger ,2% Skatter ,8% Drift: Der er en mindreudgift på drift på 16,3 mio. kr. eller 13,2 %, som stort set udelukkende stammer fra administration og planlægning. Alle administrative enheder på rådhuset er omfattet af totalrammestyring, og indenfor disse regler overføres 12,4 mio. kr. til Anlæg: På køb og salg af jord og ejendomme er der en mindreindtægt på 13,2 mio. kr., heraf søges indtægter på 11,6 mio. kr. overført til På administrationssiden er der et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. som hovedsageligt stammer fra renovering af støttemuren på rådhuset, der færdiggøres i Hele beløbet søges overført. Finansiering: Økonomiudvalget Side 16

17 På dette område er der et merforbrug på 65,2 mio. kr. hvilket dækker over merindtægter på de dele af skatteindtægten, der svinger fra år til år. På udligningsordninger er der en mindreudgift på 13,9 mio. kr. hvilket hovedsageligt skylde, at vi har haft mindre udgifter på momsudligningsordningen på grund af et ændret opkrævningsmønster som følge af Kommunalreformen. Herudover er der på området uden bevillingsmæssig funktion, som er bevægelser i tilgodehavender og udestående regninger omkring årsskiftet, en forskydning på 91,3 mio. kr. i forhold til budgettet i kommunens disfavør. Lovgrundlag Ifølge 46 i styrelsesloven er Indenrigs- og Sundhedsministeren bemyndiget til at fastsætte nærmere regler om formen af kommunernes regnskab. Dette gælder bl.a. udarbejdelse af oversigter til årsregnskabet, herunder en oversigt over overførte uforbrugte driftsbevillinger. Beslutning Godkendt, idet Økonomiafdelingen blev bedt om at udarbejde notat, der redegør nærmere for de økonomiske mekanismer under afsnittet finansiering på side 16 i dagsordenen. Økonomiudvalget Side 17

18 Økonomiudvalget Fra: Økonomisk Sekretariat Punkt: ØU-31/07-B Sagsbehandler: Eva Blom Andersen Mødedato: Sagsforløb: ØU - Åben sag GoPro Sagsnummer: B Overførsler fra 2006 til 2007 på økonomiudvalgets område Resume Administrationen har opgjort grundlaget for overførslerne fra 2006 til På Økonomiudvalgets område er overførslerne opgjort til 6,5 mio. kr. fordelt på 15,0 mio. kr. vedrørende drift, -9,7 mio. kr. vedrørende anlæg (nettooverførsel af indtægter) og 1,3 mio. kr. vedrørende finansforskydninger. Forslag Administrationen foreslår Økonomiudvalget at indstille til Kommunalbestyrelsen, at godkende overførslerne til 2007 i henhold til bilag 1-3. Bilag 1. Automatiske overførsler af drift som følge af reglerne for totalrammestyring 2. Overførsler af øvrige driftsudgifter 3. Anlægsoverførsler Sagsfremstilling Sagens tidligere behandling Sagen har ikke været behandlet tidligere. Hvert fagudvalg (Økonomiudvalget fungerer som fagudvalg i forbindelse med behandling af dette punkt) træffer beslutning om overførsler fra 2006 til 2007, hvorefter administrationen udarbejder et opsamlende dagsordenpunkt til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om overførslerne på møderne henholdsvis d. 19. april 2007 og d. 30. april Sagens fakta I forbindelse af udarbejdelse af årsregnskab 2006 opgør administrationen overførslerne fra 2006 til Økonomiudvalget Side 18

19 Som et nyt budgetstyringssystem er totalrammestyring indført i Hørsholm Kommune pr. 1. januar Formålet med totalrammestyring er at give de selvbærende enheder samme muligheder og frihedsgrader til at kunne disponere over en samlet budgetramme. Denne budgetramme består hovedsagligt af påvirkelig lønsum og øvrig påvirkelig drift, herunder indvendig vedligeholdelse, udgifter til elektricitet og opvarmning samt rengøring. Ifølge reglerne for totalrammestyring kan en selvbærende enhed automatisk overføre et overskud på op til 5 pct. af budgettet af enhedens egen ramme (den påvirkelige del af budgettet). Såfremt der er et overskud ud over 5 pct. af budgettet, kan enheden særskilt søge om overførsel på baggrund af en nærmere begrundelse for anvendelse af overskuddet. Udover totalrammestyring kan administrationen søge om overførsel vedrørende øvrige driftsområder. Til sidst er der mulighed for at søge om overførsel vedrørende anlæg. Ud fra overstående spilleregler har administrationen opgjort overførslerne fra 2006 til 2007 til 6,5 mio. kr., jf. tabel 1. Tabel 1. Hele kr./- for overførsel af underskud ell. indtægt Totalrammestyring Øvrig drift Drift i alt Anlæg i alt Overførsler i alt (bilag 1) (bilag 2) (bilag 3) Administration og planlægning Køb og salg af jord og ejendomme Finansiering (finansforskydninger) I alt Tabel 1 viser, at overførslerne er fordelt på henholdsvis drift (15,0 mio. kr.) og anlæg (-9,7 mio. kr.). Derudover overføres der 1,3 mio. kr. (indskud i Landsbyggefonden) der af praktiske årsager medtages under driftsoverførslerne. En af årsagerne til at overførslerne vedrørende drift er store i 2006 er, at enhederne har fulgt direktionens opfordring til tilbageholdenhed i forbruget. Administration og planlægning Administrationen har opgjort overførslerne fra 2006 til 2007 til 16,8 mio. kr. fordelt på drift (15,0 mio. kr.) og anlæg (1,9 mio. kr.). Overførslerne skyldes hovedsagligt overskud som følge af spillereglerne for totalrammestyring. Anlægsoverførslerne vedrører renovering af mur på rådhuset og Borgerservicecentret, som begge afsluttes i Der henvises til bilagene 1-3 for en nærmere gennemgang. Økonomiudvalget Side 19

20 Køb og salg af jord og ejendomme Administrationen har opgjort overførslerne fra 2006 til 2007 til -11,6 mio. kr. hvilket er indtægter for ejendomme, der er udbudt til salg i 2006, men hvor indtægten først kommer i Der henvises til bilag 3 for en nærmere gennemgang. Finansiering Administrationen har opgjort overførslerne fra 2006 til 2007 til 1,3 mio. kr. som vedrører indskud i Landsbyggefonden for boligerne på Breeltetrekanten, der skal indbetales i Der henvises til bilag 2. Lovgrundlag Ifølge 46 i styrelsesloven er Indenrigs- og Sundhedsministeren bemyndiget til at fastsætte nærmere regler om formen af kommunernes regnskab. Dette gælder bl.a. udarbejdelse af oversigter til årsregnskabet, herunder en oversigt over overførte uforbrugte driftsbevillinger. Økonomi Forslaget forudsætter følgende bevilling (hele kr./ - betyder indtægt): Tillægsbevilling Drift/anlæg m.v. Indeværende år Overslagsår 1 Beløb Overslagsår 2 Overslagsår 3 Politikområde 80: Administration og planlægning Drift Politikområde 80: Administration og planlægning Anlæg Politikområde 81: Køb og salg af jord og ejendomme Anlæg Politikområde 82: Finansiering Finansforskydninger I alt Planlægningsmæssige aspekter På mødet d. 30. april 2007 træffer Kommunalbestyrelsen beslutning om de samlede overførsler fra 2006 til Administrationen vil herefter indarbejde beslutningen i årsregnskab 2006, som Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om på mødet d. 21. maj Beslutning Økonomiudvalget udtrykte bred anerkendelse af, at de selvbærende enheder loyalt havde efterlevet direktionens udmelding om at udvise tilbageholdenhed med forbrug i Økonomiudvalget godkendte indstillingen med det forbehold, at overførslen af driftsudgifter udenfor totalrammestyring (bilag 2) behandles endeligt på Økonomiudvalgets møde den 19. april 2007, hvor de samlede overførsler for hele kommunen i forvejen er til behandling. Til Økonomiudvalget Side 20

21 denne behandling udarbejder administrationen en uddybende begrundelse for overførslerne udenfor totalrammestyringsreglerne. Økonomiudvalget Side 21

22 Økonomiudvalget Fra: Økonomisk Sekretariat Punkt: ØU-32/07-B Sagsbehandler: Eva Blom Andersen Mødedato: Sagsforløb: ØU - Åben sag GoPro Sagsnummer: B Obligationsporteføljen 2006 og ændringer for 2007 Resume Der gives en beretning for obligationsporteføljens afkast i 2006, og det anbefales at ændre aftalen med kommunens kapitalforvaltere, så der gives mulighed for investeringsbeviser i porteføljen. Forslag Administration foreslår, at Økonomiudvalget indstiller Tager beretningen for obligationsporteføljen til efterretning Godkender, at aftalen med kommunens kapitalforvaltere ændres således, at de får bemyndigelse til at placere op til 15 pct. investeringsforeningsbeviser i porteføljen. Bilag Ingen. Sagsfremstilling Sagens tidligere behandling Sagen har ikke tidligere været behandlet. Sagens fakta Hørsholm Kommunes obligationsportefølje Hørsholm Kommunes obligationsbeholdning udgjorde ultimo ,6 mio. kr., hvoraf 27,8 mio. kr. er deponerede, dvs. ikke indgår i likviditeten. Beholdningen består udelukkende af danske obligationer, hvoraf ca. 30 pct. ultimo 2006 er statsobligationer og 70 pct. er realkreditobligationer. Forvaltningen af kommunens obligationsbeholdning er lagt ud til to eksterne kapitalforvaltere, Danske Capital og ABN-Amro (tidligere Alfred Berg). Danske Capital forvalter ca. 57 pct. af beholdningen, mens ABN-Amro forvalter de resterende 43 pct. De to kapitalforvaltere er underlagt aftaler, som senest er revideret i forbindelse med etablering af sale and lease back ordningen i Kommunens kapital skal i henhold til den aftale være placeret i danske obligationer med en gennemsnitlig løbetid på mellem 1 og 7 år. Økonomiudvalget Side 22

23 Obligationsporteføljens performance i 2006 Obligationsmarkedet har i 2006 været stærkt præget af rentestigninger. Den amerikanske centralbank (FED) har sat renten op 17 gange i træk siden 2004, og i løbet af 2006 er den europæiske centralbank (ECD) efter lang tids tøven fulgt efter og har hævet renten fra 2 pct. til 3,5 pct. over året. Den stigende rente har medført faldende kurs på obligationerne i kommunens porteføljer, hvilket er årsagen til de dårlige afkast i 2006, sammenlignet med de tidligere år. Fordelt over året fik kommunen et større tab i første kvartal, hvor de stigende renter kom bag på de fleste. Resten af året blev tabet indhentet og vendt til et lille plus. Obligationsportefølje , afkast 10 8 Procent Tabel 1: Afkast efter omkostninger for den del af obligationsporteføljen, der forvaltes af ABN-Amro. Som det fremgår af tabel 1 har afkastet i 2006 på 0,68 pct. været historisk lavt. Afkastet er en samlet beregning af rente og kursafkast i forhold til markedsværdien af porteføljen. Danske Capital havde til sammenligning et afkast på 0,94 pct. i Ændringer i sammensætningen af porteføljen Traditionelt har det været en regel for kommunernes kapitalanbringelse, at den skulle ske i enten statsobligationer eller i obligationer med sikkerhed i fast ejendom. Fra og med 2002 har der været mulighed for at placere kapital i kredit- eller virksomhedsobligationer, som er kendetegnet ved en højere risiko og et højere afkast, og fra medio 2005 har det også været accepteret, at kommuner kan placere kapitalen i aktier, så længe investeringen foregår gennem en udbyttebetalende investeringsforening. Baggrunden for skiftet i regime for kommunerne har primært været, at kommunernes kapitalforvaltning reelt er blevet sidestillet med de krav, som ligger til kapitalforvaltningen i fonde, uden at dette eksplicit er formuleret i lovgivningen. For fonde gælder, at de må placere op til halvdelen af formuen i investeringsforeninger. Fordelen ved at placere en del af formuen i aktier er, at der derved opnås en porteføljesammensætning med et lidt højere forventet afkast og med en større robusthed i Økonomiudvalget Side 23

24 det enkelte års afkast, fordi aktier og obligationer typisk bevæger sig lidt modsat, hvilket eksempelvis har været tilfældet i 2006, hvor en andel i aktier ville have bidraget meget positivt til det samlede resultat. Hvis den andel af kommunens kapital, der placeres i aktier, begrænses til en mindre andel af den samlede formue, vil risikoen ved omlægningen være ganske lille, især når det tages i betragtning, at investeringsforeningen også foretager en væsentlig risikospredning. Administrationen foreslår på den baggrund, at Økonomiudvalget godkender, at aftalen med kommunens kapitalforvaltere ændres, således at de frem over får mulighed for at placere op til 15 pct. af den samlede kapital i en investeringsforening. Udbud af kapitalforvaltningsaftale Administrationen vil i nær fremtid sandsynligvis i september måned - fremlægge forslag til at bringe kommunens kapitalforvaltning i udbud samtidig med kommunens bankforretninger. Beslutning Godkendt, idet Økonomiudvalget anfører, at Hørsholm Kommune ikke ønsker at medvirke til investeringer i våbenindustrien. Økonomiudvalget Side 24

25 Økonomiudvalget Fra: Økonomisk Sekretariat Punkt: ØU-33/07-D Sagsbehandler: Henrik Nielsen Mødedato: Sagsforløb: ØU - Åben sag GoPro Sagsnummer: B Budget Opstart i fagudvalgene Resume Økonomiudvalget indleder budgetproces med at fastsætte dato for drøftelse med CMU (Det Central Medindflydelsesudvalg) og drøfte mål og visioner for udvalgets område. Forslag Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget: drøfter budget med CMU den 7. juni 2007 drøfter, hvilke mål og visioner der ønskes fremmet i den 4-årige budgetperiode Bilag 1. Målformulering for området for politikområde 80 Administration og finansiering. Sagsfremstilling Sagens tidligere behandling På Økonomiudvalgets møde den 22. januar 2007 blev den politiske tids- og arbejdsplan for budget godkendt (punktet ØU-2/07-B). Sagens fakta Fastsættelse af dato for drøftelse med CMU: I modsætning til kommunens øvrige fagudvalg, bliver der på Økonomiudvalgets område ikke planlagt en egentlig høring af udvalgets interessenter. I stedet deltager CMU på et af Økonomiudvalgets møder, med henblik på en overordnet drøftelse af kommunens budgetsituation i den kommende 4-års periode. Administrationen foreslår, at denne drøftelse finder sted på Økonomiudvalgets møde den 7. juni 2007 Drøftelse af mål og visioner for udvalgets område: Med udgangspunkt i de administrative oplæg til Målformulering for området (bilag 1), skal udvalget drøfte, hvilke mål og visioner der ønskes fremmet i den 4-årige budgetperiode. Økonomiudvalget Side 25

26 Der er tale om en overordnet drøftelse, hvor der på nuværende tidspunkt som udgangspunkt ikke indgår økonomiske betragtninger. Resultatet af drøftelsen konkretiseres til en række forslag til mål og visioner, som udvalgsformanden fremlægger på Kommunalbestyrelsens strategi- og budgetkonference i april Udvalgets forslag til mål og visioner drøftes i plenum på konferencen, og konkretiseres og prioriteres af den samlede Kommunalbestyrelse til et arbejdsgrundlag for den videre proces i fagudvalget. Beslutning Godkendt, idet Økonomiudvalget ønsker sagen forelagt igen på Økonomiudvalgets møde den med henblik på evt. at udvide målformuleringer yderligere. Økonomiudvalget Side 26

27 Økonomiudvalget Fra: Økonomisk Sekretariat Punkt: ØU-34/07-D Sagsbehandler: Henrik Nielsen Mødedato: Sagsforløb: ØU - Åben sag GoPro Sagsnummer: B Programudkast til Kommunalbestyrelsens strategiog budgetkonference i april 2007 Resume Administrationen har udarbejdet programudkast til Kommunalbestyrelsens strategi- og budgetkonference den 27. og 28. april 2007 på Sophienberg Slot. Forslag Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget tager programudkastet til efterretning. Bilag 1. Programudkast til Kommunalbestyrelsens strategi- og budgetkonference den 27. og 28. april 2007 Sagsfremstilling Sagens fakta Administrationen har udarbejdet programudkast til Kommunalbestyrelsens strategi- og budgetkonference den 27. og 28. april 2007 på Sophienberg Slot. Det overordnede formål med konferencen er, at Kommunalbestyrelsen får indsigt i basisbudgettet, samt drøfter de enkelte fagudvalgs forslag til mål og fastlægger rammer for perioden Beslutning Godkendt, idet der i programmet indlægges tid til korte redegørelser fra formændene fra de 3 17, stk. 4 udvalg, og programmet justeres i overensstemmelse hermed. Økonomiudvalget Side 27

28 Økonomiudvalget Fra: Økonomisk Sekretariat Punkt: ØU-35/07-O Sagsbehandler: Morten Winge Mødedato: Sagsforløb: ØU - Åben sag GoPro Sagsnummer: B Etablering af intern revision (controllinggruppe) Resume Administrationen giver status for etablering af en intern revisionsenhed. Forslag Det foreslås, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning. Bilag Ingen. Sagsfremstilling Sagens tidligere behandling Sagen er ikke tidligere behandlet. Sagens fakta Administrationen har i gennem et stykke tid overvejet at styrke tilsynet med den økonomiske styring i kommunen. Baggrunden for disse overvejelser har været, at kontakten mellem Økonomisk Sekretariat og især de decentrale enheder i kommunen ikke har været så tæt som ønsket. Hertil kommer, at det i forbindelse med gennemgangen af kommunens kontrolmiljø i forlængelse af sagen om Ungdomsskolen blev konstateret, at der kunne gå for lang tid mellem besøg af revisionen, og at der er for lidt kontakt mellem kommunens centrale økonomifunktion og de decentrale økonomifolk. Som et led i en firestrenget strategi til at forfølge disse spørgsmål vil administrationen derfor gå i gang med at udvikle et koncept for en intern revision eller intern controlling. De øvrige dele af strategien består af: Flere tilsyn fra revisionen (uanmeldte) Etablering af netværk for økonomifolk Styrket undervisning i kommunens interne regler Økonomiudvalget Side 28

29 Controlling-projektet Administrationen planlægger med, at arbejdsdelingen mellem den interne og den eksterne kontrol etableres sådan, at den eksterne kontrol ved revisionen får karakter af uanmeldte beholdningseftersyn med en klart afgrænset kontrol af regeloverholdelse vedrørende kassen m.m., mens den interne kontrol mere får karakter af en rådgivende og kvalitetsudviklende kontrol. Den interne kontrol foreslås således gennemført ved anmeldte kontrolbesøg, hvor der gås mere i dybden med de økonomifaglige spørgsmål i enheden. Denne arbejdsdeling foreslås for at give mulighed for at arbejde både med kvalitetsudvikling og fejlretning på samme tid. Kommunens controlling-indsats tænkes tilrettelagt som et anmeldt besøg i kommunens enheder med en helt klar dagsorden beskrevet i et koncept. Organisering Administrationen vil organisere opgaven ved etablering af en egentlig controllinggruppe i Økonomisk Sekretariat, således at der klart skelnes mellem de normale konsulentfunktioner i sekretariatets fire teams og den kontrolfunktion, som placeres i controlling-gruppen. Formålet for controlling-gruppen vil være at styrke kontrol og dialog med de selvbærende enheder. For at komme i gang med opgaven etableres en følgegruppe til projektet med 5 eksterne institutioner, som dels skal være piloter i projektet, dels skal bidrage med erfaringer omkring hensigtsmæssig økonomisk kontrol. Disse erfaringer samt øvrige indhentede oplysninger skal munde ud i et koncept, der fremover skal kunne anvendes ved alle de økonomiske kontrolbesøg. Som udgangspunkt forventes konceptet at komme til at indeholde kasseeftersyn, bilagskontrol, kontrol af opbevaring og registrering af midler, drøftelse af bogføringspraksis, forbrugsrapporternes anvendelse samt erfaringerne med økonomistyringen (totalrammestyring). Besøgene og piloternes kommentarer/ ønsker/forslag evalueres inden sommeren Senest september 2007 skal det færdige koncept, som skal kunne anvendes ved alle selvbærende enheder, foreligge. Det skønnede ressourceforbrug over et kontrolbesøg vil ligeledes foreligge. Sluttelig vil der blive udarbejdet en etableringsplan for kontrolbesøg samt undervisningsplan i kasse- og regnskabsregulativ. Ressourceforbrug ved controllingprojekt i Hørsholm Kommune. Ud fra det foreløbige koncept og med en følgegruppe på 5 eksterne piloter, har projektgruppen skønnet et beregnet timeforbrug på ca. 275 timer til at besøge pilotenhederne og udarbejde konceptet i samarbejde med disse. Herudover kommer der timer til udarbejdelse af undervisningsplan, undervisningsmateriale, forberedelse samt selve undervisningen af de eksterne enheder i kasse- og regnskabsregulativet. Når koncept og uddannelsesplaner m.m. er færdiggjort og godkendt i direktionen skal projektet implementeres. Økonomiudvalget Side 29

30 Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Økonomi Projektet gennemføres i sin indledende fase indenfor Økonomisk Sekretariats personaleressource. Når de første erfaringer er indhentet medtages implementeringen eventuelt som nyt budgetmål fra Økonomiudvalget til 2008 til politisk prioritering af indsatsens omfang, idet det må forventes, at en ambitiøs og omfattende controlling ikke vil kunne rummes indenfor Økonomisk Sekretariats nuværende personalenormering. Beslutning Taget til efterretning. Økonomiudvalget Side 30

31 Økonomiudvalget Fra: Økonomisk Sekretariat Punkt: ØU-36/07-B Sagsbehandler: Ida Andréa Stoltze Rasmussen Mødedato: Sagsforløb: ØU - Åben sag GoPro Sagsnummer: B Befolkningsprognose for perioden Resume Den årlige opdatering af kommunens befolkningsprognose er foretaget. Forslag Det foreslås: at Økonomiudvalget drøfter befolkningsprognosen, herunder særligt forudsætningerne om boligudbygning, som ligger til grund for prognosen, og godkender befolkningsprognosen og boligudbygningsplanen som grundlag for budgetarbejdet at Økonomiudvalget tager stilling til om prognosen for fødsler skal justeres op, så den samlede fertilitet de kommende år er på niveau med fertiliteten i 2006, eller om fertiliteten skal fastholdes som gennemsnittet af de 5 foregående år. At Økonomiudvalget tager til efterretning, at det faktiske antal fødsler vil blive fulgt kvartalsvis og at der til Augustkonferencen vil blive udarbejdet en ny prognose for antallet af 0-årige 1. januar Bilag 1. Notat om befolkningsprognosen for pr. ultimo marts Planlagte og mulige boligudbygningsscenarier Sagsfremstilling Sagens tidligere behandling Økonomiudvalget behandler hvert år omkring 1. april den nye befolkningsprognose. Senest skete dette den 6. april Sagens fakta Befolkningsprognosen 2007 prognosticerer et fald i dagsinstitutionsbørn, et stigende antal ældre samt en stigning i skolebørnene frem til 2010, hvorefter antallet falder igen. Det samlede befolkningstal var 1. januar 2007 på personer. Befolkningstallet skønnes at stige jævnt til ca personer i 2015, hvorefter det udviser en faldende tendens i resten af prognoseperioden. Økonomiudvalget Side 31

32 Der er to væsentlige forudsætninger for prognosen. Den ene er boligudbygningsplanen. Den anden er antallet af fødsler. Boligudbygningsplan Administrationens vurdering er, at det mest sandsynlige scenarium er en udbygning på ca. 605 boliger i alt i perioden. Det er dette scenarium, der er anvendt som udgangspunkt for prognosen. I bilag 2 er der ud over det anvendte scenarium angivet et minimums- og et maksimumsscenarium for boligudbygningen i perioden Fødselstallet Antallet af nyfødte 1. januar 2006 var højere end antallet de to foregående år. Antallet af kvinder i den fødedygtige alder faldt imidlertid lidt fra 1. januar 2006 til 1. januar Dvs. at stigningen i antallet af fødsler skyldes en højere fertilitet blandt kvinderne Tabel 1 - Udviklingen siden 2000 i nyfødte børn Antal 1. januar årige De relativt store udsving i antallet af spædbørn fra år til år gør det vanskeligt at prognosticere antallet af fødsler de kommende år med den præcision, som ønskes politisk. En nærmere analyse af fødsler fordelt på alder i 2005 og 2005 tyder på, at der kan være ved at ske en forskydning hen imod, at kvinderne får børn i en lidt ældre alder. Dette afspejler muligvis, at forældrene ønsker 2 eller 3 børn, hvilket med en gennemsnitlig førstegangsfødsel i 30 års alderen giver flere fødsler i alderen år. Spørgsmålet om flere børn er undersøgt ud fra tallene fra 2005 og 2006 uden en klar konklusion, og prognosen for 2007 og frem er derfor særligt usikker, når det drejer sig om det præcise antal småbørn. Der fremlægges derfor to alternative forløb til en vurdering af, hvilket der skønnes mest realistisk på nuværende tidspunkt. Tabel 2 viser det prognosticerede antal af børn i alderen 0-16 år med og uden en forøgelse af fertiliteten til 2006-niveauet. Den største afvigelse mellem de to forløb er for spædbørn og dagsinstitutionsbørn. Det er først fra 2014, at en opjusteringen af fertiliteten til niveauet har effekt på skolebørnene. Økonomiudvalget Side 32

33 Tabel 2 børnetalsprognose med og uden fertilitetsforøgelse Uden fertilitetsforøgning 0 årige årige årige årige I alt Med fertilitetsforøgning 0 årige årige årige årige I alt Difference i alt 0-16 årige I grundforløbet viser prognosen et endnu kraftigere fald i antallet af spædbørn og dagsinstitutionsbørn end sidste års prognose. Hvilket skyldes, at antallet af personer i gruppen årige er faldet mere end forventet fra 1. januar 2006 til 1. januar 2007, og at antallet af personer i gruppen derfor i hele perioden forventes at ligge lavere end det, der blev prognosticeret sidste år. Justeres fertiliteten op til 2006-niveauet viser prognosen et mindre fald i antallet af spædbørn og dagsinstitutionsbørn end sidste års prognose. Uanset valg af model for fremskrivningen skal der ske en tæt opfølgning på den faktiske udvikling i antallet af spædbørn i kommunen (nyfødte og tilflyttede). Dette foreslås at ske ved kvartalsvise udtræk fra eget cpr.-register, og det foreslås, at der til augustkonferencen fremlægges en ny prognose for antallet af 0-årige 1. januar 2008, så der til budgetforslaget er det mest opdaterede grundlag for planlægningen af daginstitutionsområdet. Beslutning Godkendt, idet flertallet (2 Konservative, 2 Venstre og 1 Radikale Venstre) vælger at fastholde forudsætninger for fertilitet som gennemsnittet af de forudgående 5 år. Borgerlisten, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet ønskede at opjustere prognosen med fertiliteten i Økonomiudvalget Side 33

34 Økonomiudvalget Fra: IT Punkt: ØU-37/07-O Sagsbehandler: Michael Voel Jensen Mødedato: Sagsforløb: ØU - Åben sag GoPro Sagsnummer: B Status for nyt fibernetværk i Hørsholm Kommune Resume KB besluttede den 24. april 2006 at indføre fibernetværk i Hørsholm Kommune. Der blev givet en tillægsbevilling på kr. til årlige leasingudgifter. Efterfølgende har licitationen vist, at projektet bliver dyrere end først antaget. For at finansiere dette foreslås en udvidelse af leasingsummen med 2 mio. kr. Stigningen i leasingydelse finansieres indenfor den ramme, der er afsat til IT-drift i medfør af Kommunalreformen. Forslag Administrationen anbefaler, at der arbejdes videre med gennemførelsen af fiberprojektet med en finansiering indenfor eksisterende budget som angivet. Bilag Ingen. Sagsfremstilling Sagens tidligere behandling KB besluttede den 24. april 2006 at indføre fibernetværk i Hørsholm Kommune. Der blev givet en tillægsbevilling på kr. til årlige leasingudgifter (leasing over 10 år), svarende til en leasingsum på ca. 6,0 mio. kr. til etablering af netværket. Ingeniørfirmaet Carl Bro blev efterfølgende valgt til at gennemføre en licitation i overensstemmelse med Almindelige Betingelser for Totalentreprise (ABT 93). I oktober måned blev der udsendt udbudsmateriale med detaljerede krav til fibernetværket. Den 30. november kom der følgende bud på fibernettet: Cablux A/S kr Kemp & Lauritzen A/S kr Dong Energi (tidl. NESA) A/S afslog at byde Økonomiudvalget Side 34

35 Da pris vægtes højt (60%) er Kemp & Lauritzen valgt til en fortsat dialog. Prisen er dog væsentligt højere end der er budget til. En væsentlig forklaring er at gravearbejdet er blevet en del dyrere, eftersom der for tiden er stor efterspørgsel ikke mindst på grund af Dong Energis arbejde med at grave strømledninger ned i jorden også i Hørsholm Kommune. Efterfølgende er fundet frem til nogle besparelser, bl.a. ved optimering af netværkets udformning og ved i første omgang at undlade nogle af de mindste institutioner primært børnehaver. Disse steder kan klare sig med eksisterende dataforbindelser. Herved bliver den samlede leasingsum ca. 8,0 mio. kr. til et fibernetværk i Hørsholm Kommune. Ekstraomkostningerne til at udvide leasingsummen kan finansieres inden for de eksisterende økonomiske rammer afsat til nye IT-systemer i forbindelse med Kommunalreformen. Her var afsat 2,2 mio. kr. til etablering og dette kommer til at passe. Yderligere var der afsat ca. 2,2 mio. kr. i efterfølgende årlige driftsomkostninger. De årlige driftsomkostninger er imidlertid blevet lavere bl.a. fordi nogle af de valgte IT-systemer (f.eks. til Miljøområdet) er billigere end estimeret og nogle omkostninger faldet bort f.eks. finansieres af den fælles Miljøportal vis bloktilskud. Beslutning Taget til efterretning, idet Økonomiudvalgets tilkendegav, at man ønskede at de mindste institutioner også skal forsynes med fibernetværk. Økonomiudvalget Side 35