Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december Punkt nr. 15
|
|
- Arthur Kristoffersen
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Region Midtjylland Økonomirapport pr. 31. oktober 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 17. december 2008 Punkt nr. 15
2 N O T A T Delaftale sundhedsområdet Regeringen, DF og Liberal Alliance har indgået delforlig om sundhedsområdet i forbindelse med finanslovforhandlingerne for Sag nr. 08/2022 Dokumentnr. Anders Andersen Tel aa@regioner.dk En del af indholdet er gentagelser og udmøntning af initiativer, som tidligere er vedtaget. De væsentligste aftalepunkter er: Det udvidede frie sygehusvalg Det udvidede frie sygehusvalg genindføres pr. 1. juli Der afsættes en pulje på 100 mio. kr. til at fremme et mål om en normal drifts- og ventetidssituation på områder, hvor ventelisterne har været stigende. Danske Regioner skal redegøre for hvordan midlerne fordeles inden for den enkelte region og hvordan den enkelte region når målet pr. 1. juli Der lægges op til en tæt opfølgning og overvågning fra partierne bag finanslovaftalen. Kræftområdet Der afsættes ikke nye midler. Partierne er enige om at drøfte status for indsatsen primo maj 2009, dvs. inden økonomiforhandlingerne med regionerne. Hjerteområdet Der afsættes ikke nye midler. Kronikerområdet Der afsættes 9,8 mio. kr. til bedre stuegang i eget hjem med online stetoskopi af KOL-patienter. Beløbet udmøntes som en del af et samlet beløb på 200 mio. kr. til arbejdsbesparende projekter i 2009 fra ATB-fonden. Der afsættes ikke nye midler i forhold til finanslovaftalen fra 2008, hvor der blev afsat 52 mio. kr. i 2008 og 129 mio. kr. i 2009 til forbedret indsats på kronikerområdet.
3 Parterne vil i efteråret 2009 drøfte analyserne i de to udvalgsarbejder om aktivitetsbestemt medfinansiering og udskrivningsforløb for ældre medicinske patienter. Side 2 Sygehusinvesteringer Parterne er enige om, at der som forudsætning for tildeling af midler fra Kvalitetsfonden til sygehusinvesteringer skal foreligge klare, detaljerede og realistiske regionale planer for den præhospitale indsats. Der afsættes 250 mio. kr. af de resterende 10 mia. kr. fra kvalitetsfonden til at gennemføre løsninger i udkantsområder som kan forbedre den præhospitale indsats, f.eks. skadeklinikker i eksisterende lægehuse eller sundhedscentre. Med henblik på at fremme alment praktiserende lægers adgang til egnede lokaler i udkantsområder skal der sikres hjemmel til, at regionerne kan udleje eksisterende lokaler på markedsmæssige vilkår. Parterne inddrages i udformningen af den nødvendige hjemmel. Af de resterende 10 mia. kr. i Kvalitetsfonden afsættes endvidere 100 mio. kr. til etablering af en lægehelikopterordning i Det Fælles Medicinkort Som en del af udmøntningen af 200 mio. kr. af ATB-fonden afsættes en reserve på 80 mio. kr. til et fælles medicinkort. Kortet skal vise en aktuel og opdateret oversigt over den medicin patienten modtager. Det fremgår ikke nærmere, hvorfor beløbet afsættes som en reserve og hvad dette dækker over. Begrundelsen er formentlig, at beløbet skal kunne bruges over flere år. Den Danske Kvalitetsmodel Det bekræftes, at implementeringen af kvalitetsmodellen tages op igen i 2010 som aftalt med Danske Regioner. Forligspartierne skal drøfte en status for forberedelsen af implementeringen i efteråret Patientrettigheder Aftaleparterne er enige om tre initiativer:
4 Der afsættes 20,7 mio. kr. årligt til en kontaktpersonordning. Midlerne er allerede afsat på lov- og cirkulæreprogrammet og der er blot tale om en gentagelse af en tidligere aftale fra Som et led i kvalitetsreformen afsættes der 14,6 mio. kr. i 2010 og 14,6 mio. kr. i 2011 til at udvide patientklagesystemet. Forslaget indebærer oprettelsen af statslig patientombudsmandsinstitution, som skal visitere alle klager, så der kun er en klageinstans på sundhedsområdet. Klageadgangen udvides endvidere, så der fra 2010 også kan klages over patientrettigheder og information om frit valg. Den nuværende patientsikkerhedsordning udvides, så den også omfatter den primære sundhedssektor. Der afsættes 11,4 mio. kr. i 2009, 24,0 mio. kr. i 2010 og 24,0 mio. kr. i Forslaget har tidligere været fremsat, men blev trukket tilbage. De afsatte midler er nye. Side 3 Udviklingen i sygehusmedicinudgifter Parterne er enige om at sække fokus på udviklingen i udgifterne. Der er ikke aftalt konkrete initiativer, men der henvises til det arbejde, som allerede er aftalt og igangsat mellem regeringen og Danske Regioner.
5 Økonomirapport pr. 31. oktober 2008 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Budget og Analyse Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel INDLEDNING Denne korte økonomirapport for Region Midtjylland dækker økonomien frem til og med 31. oktober Det korrigerede budget medtager de væsentlige bevillingsændringer til og med Regionsrådets beslutninger 22. oktober Disse er ligeledes inkorporeret i det forventede regnskab. Denne økonomirapport er opdelt i syv sektioner: Side 1 Sammenfatning Vurdering af Sundhed Vurdering af Psykiatri og Social Vurdering af Regional Udvikling Vurdering af Fællesstabene Vurdering af Likviditeten og Finansielle poster Vurdering af Finansieringen Regulering af byggeomkostningsindekset Bemærk, at fortegnet i differencekolonnen (forskellen mellem korrigeret budget og forventet regnskab) er omvendt fra de øvrige kolonner. Det vil sige at merforbrug har et minus foran og mindreforbrug er et positivt tal. I forhold til øvrige tabeller aktivitet, normering m.v. er der ikke sket ændringer. Differencekolonnens fortegn er ændret på baggrund af tilbagemeldinger i maj måned, hvor det både i Forretningsudvalget og Regionsrådet blev påpeget at forskellige sagsfremstillinger gjorde brug af modsat fortegn. Ved at bruge et minus foran merforbrug, rettes praksis ind efter statens og Budget- og regnskabssystem for regioners brug af fortegn. I kolonnen forventet korrigeret budget, er de indstillede bevillingsændringer fra økonomi- og aktivitetsrapporten pr. 30. september 2008 og denne økonomirapport lagt til det korrigerede budget. I denne økonomi- og aktivitetsrapport er differencekolonnen beregnet som forskellen mellem forventet korrigeret budget og forventet regnskab.
6 1. SAMMENFATNING 1.1 Økonomi OVERORDNET VURDERING AF DRIFTEN Somatikken forventer på nuværende tidspunkt et merforbrug på 209,6 mio. kr. og mindreindtægter fra den kommunale medfinansiering på 57,1 mio. kr. Behandlingspsykiatrien forventer mindreudgifter på 33,2 mio. kr. Socialområdet forventer balance under forudsætning af at forslagene til tillægsbevillinger i denne økonomirapport godkendes. Regional Udvikling forventer et mindreforbrug på 129,6 mio. kr. (ekskl. andel af fælles formål). Merforbruget relaterer sig primært til erhvervsudvikling. Der er forventninger om mindreforbrug på Fællesadministrationen på i alt 9,3 mio. kr. for den del der vedrører Psykiatri og Social, disse fordeles i henhold til fordelingsprincipperne til henholdsvis hovedkonto 1 med 1,4 mio. kr. og hovedkonto 2 med 7,9 mio. kr. For IT under Fællesstabene forventes der et merforbrug på 89,9 mio. kr., som søges tillægsbevilget, hvoraf de 65,94 mio. kr. søges overflyttet til anlæg. OVERORDNET VURDERING AF ANLÆG Somatikken forventer overførsler af uforbrugte rådighedsbeløb til 2009 på 462,1 mio. kr. på en række af de igangværende projekter, hvoraf de 250 mio. kr. vedrører indkøb af medicoteknisk udstyr der er blevet forsinket pga. udbud. Socialområdet forventer overførsler af uforbrugte rådighedsbeløb til 2009 på 50 mio. kr. It-området: se under driften. OVERORDNET VURDERING AF DE FINANSIELLE POSTER OG FINANSIERINGEN Gennemsnitslikviditeten for det 12 måneders daglige gennemsnit forventes ultimo 2008 at være på mio. kr. Nettorenteudgifterne ventes at svare til det budgetterede, på trods af den finansielle krise. I nedenstående tabel 1.1 Sammenfatning af vurderingen af økonomien gives et samlet overblik for de enkelte sektorer og hovedkonti. Tabellen er bygget op omkring de tre finansielle kredsløb, som regionens økonomi består af. Hvert kredsløb skal være fuldt ud finansieret. Side 2
7 Tabel 1.1 Sammenfatning af vurderingen af økonomien Opr. B2008 Korrigeret Forv. Forbrug pr. korrigeret B Mio. kr. B2008 Forventet R2008 Diff. FKB2008- FR2008 Sundhed Drift - somatik , , , , ,3-209,6 Drift - behandlingspsyk , , ,5 977, ,3 33,2 Andel fælles adm. - drift 398,6 420,2 458,2 466,2 456,8 1,4 Andel fælles adm. - anlæg 5,4 24,1 89,9 4,3 89,9 0,0 Anlæg 655, , ,8 505,0 896,7 462,1 Renter 84,4 74,0 74,0 37,2 74,0 0,0 Finansiering , , , , ,5-57,1 Låneoptag -356,5-891,7-891,7-526,4-891,7 0,0 Afdrag vedr. leasing *) 107,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 I alt hovedkonto 1 0,4 247,5 597,7-222,8 367,7 229,9 Social og specialundervisning Driftsomkostninger 1.195, , , , ,6 0,0 Andel fælles administration 53,1 57,6 59,7 63,9 51,8 7,9 Driftsindtægter , , , , ,8 0,0 Anlægsudgifter 92,3 176,5 171,4 52,1 121,4 50,0 Renter 27,0 27,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Finansiering -5,2-5,2-5,2-4,3-5,2 0,0 Låneoptag -92,3-117,3-117,3-49,9-117,3 0,0 I alt hovedkonto 2 0,0 97,5 92,3 71,4 34,4 57,9 Regional Udvikling Drift 487,1 616,7 599,0 262,3 469,4 129,6 Andel fælles administration 6,0 6,3 6,5 7,0 6,3 0,2 Renter 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 Finansiering -493,2-502,9-485,5-397,9-485,5 0,0 I alt hovedkonto 3 0,0 120,2 120,2-128,6-9,6 129,8 Total 0,4 465,1 810,2-280,0 392,5 417,7 + = udgifter/mindreforbrug og - = indtægter/merforbrug *) Bemærk, at udgifterne til afdrag vedr. leasing på 107,6 mio. kr. konteres under driften for somatik. Afdrag vedr. leasing indgår i kolonnen korrigeret budget under Drift-somatik jf. Regionsrådets beslutning den 18. juni 2008 om at flytte bevillingen fra balancen til driften. I relation til kolonnen Forbrug pr skal det bemærkes, at der er tale om bruttoudgifter ved månedens udgang, og det er vigtigt at kende forudsætninger for forbrugsopgørelsen. Umiddelbart vil man i princippet kunne fremskrive lønningerne til et forventet årligt forbrug. Men hvad angår øvrige udgifter og specielt indtægtsdelen er der tidsmæssige forskydninger, både i relation til de regninger regionen sender ud og de regninger som regionen skal betale. Kolonnen medtages dog af hensyn til driftsledelserne. Kolonnen forventet korrigeret budget indeholder de indstillede bevillingsændringer fra økonomi- og aktivitetsrapporten pr. 30. september 2008 og denne økonomirapport pr. 31. oktober Differencekolonnen er beregnet som forskellen mellem forventet korrigeret budget og forventet regnskab. Side 3
8 2. VURDERING AF SUNDHED 2.1 Økonomi Tabel 2.1 Forventninger til økonomien for sundhed, somatikken Korri- Forbrug pr. Forventet Opr. B2008 geret KB2008 Mio. kr. B Forventet R2008 Diff. FKB2008- FR2008 Hospitaler m.v. Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder 606,0 677,5 706,1 597,5 706,1 0,0 Regionshospitalet Randers og Grenaa 831,9 915,1 918,2 783,6 918,2 0,0 Regionshospitalet Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing og Tarm 1.699, , , , ,9 0,0 Regionshospitalet Silkeborg, Hammel Neurocenter og Skanderborg Sundhedscenter 677,4 775,6 785,8 587,9 785,8 0,0 Århus Universitetshospital, Skejby 1.646, , , , ,2 0,0 Regionshospitalet Viborg, Kjellerup og Skive 1.293, , , , ,1 0,0 Århus Universitetshospital, Århus Sygehus 2.783, , , , ,7 0,0 Friklinikken, Brædstrup 33,1 42,1 42,1 59,3 42,1 0,0 Fælles puljer og i øvrigt 2.095, , ,8 979, ,4-104,6 Hospitaler m.v. i alt , , , , ,5-104,6 Sygesikring m.v. Medicin 1.657, , , , ,7-30,6 Sygesikring i øvrigt 2.842, , , , ,3-74,4 Sygesikring m.v. i alt 4.499, , , , ,1-105,0 Administration, Sundhed 109,6 112,3 111,7 88,9 111,7 0,0 Sundhed i alt , , , , ,3-209,6 + = udgifter/mindreforbrug og - = indtægter/merforbrug Kolonnen Forventet korrigeret budget er det korrigerede budget pr tillagt følgende forslag til tillægsbevillinger fra økonomi- og aktivitetsrapporten pr. 30. september 2008: tabel 2.3 Dækningsafgift, tabel 2.4 Korrektion DUT, tabel 2.6 DUT udmøntning, tabel 2.7 Budgettekniske omplaceringer, tabel 2.9 Pulje til merudgifter og tabel 5.4 AES og arbejdsskade. Dertil kommer forslagene til tillægsbevillinger i denne økonomirapport: tabel 2.3 og 2.4 Taksstyringspuljen, tabel 2.5 Efterregulering ny dyr medicin og behandling, tabel 2.6 Århus Sygehusapotek, tabel 3.3 Ændringer behandlingspsykiatrien, tabel 5.3 Arbejdsskadeerstatning/IT og tabel 5.5 Bevillingsændringer IT. Forventningen til ubalancen er uændret i forhold til økonomi- og aktivitetsrapporten pr. 30. september 2008: Tilsvarende Budget 2009 er det i 2008 forudsat, at Region Midtjylland har mulighed for en hurtigere indfasning af overgangsordningen i Der er givet bevilling hertil af Regionsrådet. Velfærdsministeriet behandler aktuelt Region Midtjyllands ansøgning om dispensation til låneoptaget på 255 mio. kr. Det forventede merforbrug i forhold til det forventede korrigerede budget forventes at være på 210 mio. kr. Side 4
9 I forbindelse med denne økonomirapport gennemføres der i tillæg til de reguleringer der foreslås med økonomi- og aktivitetsrapporten pr. 30. september 2008 tre budgetreguleringer. For det første sikres hospitalerne at de får tilført de midler, som det er aftalt de skal tilføres i forhold til takststyringspuljen og nye behandlinger og ny dyr medicin. Derudover gennemføres der en enkelt budgetregulering vedrørende Sygehusapoteket, Århus Sygehus. Med nedenstående bevillingsændringer er hospitalernes budgetter for 2008 på plads. Det bemærkes, at vurderingen af hospitalernes forbrug i 2008 forudsætter, at man når i mål med: Realisering af den udmeldte rammebesparelse på 100 mio. kr. Omprioritering af ekstra midler til kræftområdet med henblik på at sikre aftalen om pakkeforløb på kræftområdet. Opbremsning af meraktivitet i slutningen af 2008 uden afledte omkostninger. Det er en vanskelig opgave for hospitalerne at sikre fuld budgetoverholdelse i 2008, men alle hospitaler er klar over, at eventuelle overskridelser bliver fuldt ud overført til budget Takststyringspulje, herunder mammografi. I følgende tabel er opgjort udmøntningen af budgetmidler fra takstpuljen beregnet for perioden 1. januar til 15. april 2008 ( før-konflikt -perioden). Takstmodellen for 2008 betyder, at udmøntningen udelukkende vedrører perioden frem til konflikten starter i april I efteråret 2008 indføres et loft på nul kroner i udmøntning. De tre perioder er: Perioden før konflikten Konfliktperioden Andet halvår 2008 Endvidere er opgjort udmøntningen af budgetmidler fra takststyringspuljen til hospitalerne vedrørende den afledte kirurgiske aktivitet som følge af mammografiscreeningen. Tabel 2.2 Bevillingsændringer, takststyringspuljen (udmøntning) Mammografi afledt Tillægsbevillinger, Garantiklinik takstpulje Samlet Udbetaling Strålepulje kr. kirurgi Tilbagebetaling vedr. Århus a b c d=a+b+c e f g=d+e+f Finansiering Fælles udg/indt Hospitaler Horsens Randers/Grenå Vest Silkeborg Skejby Viborg Århus I alt I alt = øgede udgifter og - = reducerede udgifter Side 5
10 Det foreslås, at hospitalerne samlet set får bevilget 27,957 mio. kr. fra takstpuljen og 8,0 mio. kr. vedrørende afledt mammakirurgisk aktivitet. Hertil kommer at ÅUH, Århus Sygehus skal tilbageføre 9,0 mio. kroner af den oprindelige tilførsel vedrørende udbygningen af stråle aktiviteten. De i alt 26,957 mio. kr. finansieres af bevillingen fælles udgifter og indtægter. Udover de 26,957 mio. kr. er der tidligere udmøntet følgende fra takstpuljen: 17,2 mio. kr. udmøntet som følge af mammografiscreenings projektet. Tekniske omplaceringer til RH Silkeborg på 10,569 mio. kr. Teknisk regulering vedrørende løn på 7,0 mio. kr. Endvidere er der i 2008 bogført udgifter vedrørende anskaffelser vedrørende apparatur, som blev aftalt i takstmodellen for Dette beløb udgør 1,1 mio. kroner. Den samlede udmøntning fra takstpuljen er på 62,826 mio. kr. i Der er afsat 25,0 mio. kroner til strålepuljen i Regionen. Det foreslås, at de 25,0 mio. kr. tilføres til takstpuljen. Tabel 2.3 Bevillingsændringer, takststyringspuljen (tilførsler) Tillægsbevillinger, kr. Udgifter Fælles udgifter/indtægter Takstpuljen Strålepuljen I alt 0 + = øgede udgifter og - = reducerede udgifter Hermed reduceres trækket på takstpuljen til 37,826 mio. kroner, hvilket svarer til de 40,0 mio. kroner som er beskrevet i økonomi- og aktivitetsrapporten pr. 30. september Beløbet indgår i det skønnede merforbrug for fælles udgifter og indtægter. Ny dyr medicin og nye behandlinger i 2008, efterkalkulation Der er tale om en form for refusionsordning på området, så der løbende bliver fulgt op på den faktiske udgiftsudvikling. Det betyder, hvis den faktiske udgift er mindre end skønnet skal hospitalerne returnere et eventuelt mindreforbrug. En revurdering af udgiftsbehovet til ny dyr medicin og nye behandlinger i forbindelse med Økonomi- og aktivitetsrapporten pr. 30. september 2008 viser, at Region Midtjyllands forventede udgifter til ny dyr medicin og nye behandlinger i 2008 reduceres med i alt 24,9 mio. kr. Tabellen herunder viser udmøntningen til de enkelte hospitaler den 24. september 2008, det revurderede udgiftsbehov for de enkelte hospitaler i forbindelse med Økonomi- og aktivitetsrapporten pr. 30. september 2008 og endeligt de beløb, som skal efterreguleres i forhold til de enkelte hospitaler. Side 6
11 Tabel 2.4 Bevillingsændringer, ny dyr medicin og nye behandlinger Tillægsbevillinger, kr. Udmøntet, ekskl. kræft Revurdering, ekskl. kræft Udmøntet til kræft (ikke akut kræft) Revurdering kræft (ikke akut kræft) Tilbagebetaling vedr. Århus a b c d e Efterregulering f=(a-b)+(cd)+e Finansiering Fælles udg/indt (tilgang) Hospitaler Horsens Randers/Grenå Vest Silkeborg Skejby Viborg Århus Total = øgede udgifter og - = reducerede udgifter Det foreslås, at hospitalernes bevillinger til ny dyr medicin og nye behandlinger efterreguleres jf. ovenstående tabel således, at Region Midtjyllands forventede udgifter til ny dyr medicin og nye behandlinger i 2008 reduceres med i alt 24,867 mio. kr. i forhold til udmøntningen på Regionsrådsmødet den 24. september Vedrørende Århus skal bemærkes, at der i beløbet på 26,019 mio. kr., som Århus skal tilbagebetale, er indeholdt et beløb på 7,2 mio. kr. fra centrale puljer. For Hospitalsenheden Vest skal bemærkes, at de 8,5 mio. kr., der blev udmøntet til kræft i forbindelse med revurderingen pr. 30. september 2008 nu er indeholdt i beløbet på 34,082 mio. kr. Budgetomflytning vedr. produktivitetsforbedring Sygehusapoteket, Århus Sygehus Det foreslås, at der laves en budgetomflytning mellem hospitalerne i det tidligere Århus Amt. Der er tale om effekten af produktivitetsforbedrende tiltag på Sygehusapoteket på Århus Sygehus, som indebærer overflytning af budgetmidler fra ÅUH, Århus Sygehus af i alt 2,245 mio. kr. til henholdsvis Århus Universitetshospital, Skejby (1,870 mio. kr.), Regionshospital Randers/Grenå (0,235 mio. kr.) og Regionshospital Silkeborg/Hammel (0,140 mio. kr.). Nedenstående tabel viser budgetomflytningen på bevillingsniveau. Tabel 2.5 Bevillingsændringer, Sygehusapoteket Århus Sygehus Tillægsbevillinger, kr. Udgifter Hospitalerne Randers/Grenå 235 Silkeborg 140 Skejby Århus I alt 0 + = øgede udgifter og - = reducerede udgifter Side 7
12 2.2 Anlæg I nedenstående tabel angives det, om der afvigelse mellem rådighedsbeløb for 2008 for anlægsprojekter på de enkelte hospitaler og det forventede regnskab for Vurderingen er udelukkende foretaget ud fra rådighedsbeløb for Tabel 2.7 Forventninger til anlæg Opr. B2008 Korrigeret B2008 Forventet KB2008 Forbrug pr Forventet R2008 Diff. FKB2008- FR2008 Rådighedsbeløb, mio. kr. Hospitaler m.v. Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder 12,5 27,5 30,7 14,1 30,4 0,3 Regionshospitalet Randers og Grenaa 1,1 34,9 39,1 11,3 22,5 16,7 Regionshospitalet Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing og Tarm 120,0 186,6 195,6 114,5 189,4 6,2 Regionshospitalet Silkeborg, Hammel Neurocenter og Skanderborg Sundhedscenter 0,3 12,5 16,0 0,3 6,3 9,7 Århus Universitetshospital, Skejby 11,2 77,6 86,2 41,0 86,2 0,0 Regionshospitalet Viborg, Kjellerup og Skive 0,0 20,5 27,1 0,7 27,1 0,1 Århus Universitetshospital, Århus Sygehus 119,2 274,8 289,6 133,8 257,9 31,7 Sundhed fælles puljer og reserver Rammebevilling til bygn. vedl. 46,0 12,5 12,5 0,0 0,0 12,5 Rammebevilling medicoteknisk udstyr 257,8 62,9 12,9 0,0 0,0 12,9 Medicoteknisk udstyr inkl. kræftområdet 0,0 424,5 424,5 143,7 174,5 250,0 Det Nye Universitetshospital i Århus 17,4 111,8 111,8 33,8 71,1 40,7 Salg af bygninger 0,0-7,0-7,0 0,0-7,0 0,0 Lægehuse og sundhedshuse 0,0 7,6 7,6 3,1 4,6 3,1 Rammebevilling til vigtige vedl. projekter 0,0 42,0 42,0 0,0 37,0 5,0 Pulje til fase-0 projekter 0,0 68,3 68,3 0,0 0,0 68,3 Regulering af byggeomk.indeks -11,4-11,4 0,0 Reserver Somatik og Behandlingspsyk. 65,0 5,0 5,0 0,0 0,0 5,0 I alt 650, , ,5 496,2 888,5 462,1 + = udgifter/mindreforbrug og - = indtægter/merforbrug Kolonnen Forventet korrigeret budget er det korrigerede budget pr tillagt følgende forslag til tillægsbevillinger fra økonomi- og aktivitetsrapporten pr. 30. september 2008: tabel 2.16 Pulje til moderne sengeafsnit og tabel 2.17 Kardiologisk lab., Skejby. Dertil kommer forslagene til tillægsbevillinger i denne økonomirapport: tabel 8.1 Regulering af byggeomkostningsindekset. Forventningen til mindreforbruget er uændret i forhold til økonomi- og aktivitetsrapporten pr. 30. september 2008: Det forventes, at der samlet vil være overførsler fra 2008 til 2009 på ca. 460 mio. kr., hvilket primært skyldes et mindreforbrug på ca. 250 mio. kr. til indkøb af medicoteknisk udstyr i Den primære årsag til det store mindreforbrug er på de store indkøb af scannere til akutkræft, der har været i nationalt udbud. Mange af disse scannere købes først i Side 8
13 3. VURDERING AF PSYKIATRI OG SOCIAL 3.1 Økonomi - behandlingspsykiatri Tabel 3.1 Vurdering af økonomien for behandlingspsykiatrien Korri- Forbrug pr. Forventet Opr. B2008 geret KB2008 Mio. kr., nettodriftsudgifter B Forventet R2008 Diff. FKB2008- FR2008 Behandlingspsykiatrien Børn, Unge og Specialrådgivning 240,5 251,6 251,4 198,9 246,9 4,5 Voksenpsykiatrien, Distrikt Øst 496,5 500,6 499,3 421,7 514,6-15,3 Voksenpsykiatrien, Distrikt Vest 330,7 331,5 329,6 245,2 299,8 29,9 Voksenpsykiatrien, Distrikt Syd 153,6 155,8 155,7 119,6 152,1 3,5 Færdigbeh. patienter - indtægt -10,3-10,3-10,3-10,3-15,6 5,3 Fælles udgifter/indtægter 18,2 22,7 16,8 2,2 11,6 5,3 Behandlingspsykiatrien i alt 1.229, , ,5 977, ,3 33,2 + = udgifter/mindreforbrug og - = indtægter/merforbrug Kolonnen Forventet korrigeret budget er det korrigerede budget pr tillagt følgende forslag til tillægsbevillinger fra økonomi- og aktivitetsrapporten pr. 30. september 2008: tabel 5.4 AES og arbejdsskade. Dertil kommer forslagene til tillægsbevillinger i denne økonomirapport: tabel 3.3 Ændringer behandlingspsykiatrien og tabel 5.3 Arbejdsskadeerstatning/IT. Forventningen til mindreforbruget er totalt set uændret i forhold til økonomi- og aktivitetsrapporten pr. 30. september 2008: Det forventes, at det samlede driftsresultat efter bevillingsændringer vil give et mindreforbrug på 33,2 mio. kr. Resultatet skal imidlertid ses i sammenhæng med tidligere aftalte overførsler fra 2008 til 2009, jf. tabel 3.2. Overførslerne vil blive indstillet i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2008: 10,6 mio. kr. af mindreudgifterne vedrører psykiatripuljeprojekter, som videreføres i 2009 og hvor ikke forbrugte midler ellers skal tilbagebetales til staten. Det er derfor nødvendigt at overføre mindreforbruget til I budgetforliget for budget 2009 er det forudsat, at der overføres 7+10 mio. kr. fra budget 2008 til 2009 til dækning af engangsudgifter i forbindelse med gennemførelse af besparelsesforslag i 2009 og merudgifter i forbindelse med nedlukning af døgnhusene i Skive og Viborg i Tabel 3.2 Aftalte overførsler (mio. kr.) Psykiatripuljeprojekter ikke forbrugte statslige tilskud -10,6 Overførsler til dækning af éngangsudgifter ifm. gennemførelse af besparelser og nedlukning af døgnhuse i 2009 aftalt ifm. budgetforliget -17,0 I alt aftalte overførsler -27,6 Desuden blev der i forbindelse med midtvejsreguleringerne i 2008 givet statslige bloktilskud på 2,25 mio. kr. til iværksættelse af trepartsinitiativer vedrørende kompetenceudvikling og seniorordninger. Midlerne er ikke blevet brugt i 2008 og påregnes at kunne overføres til Side 9
14 Kommentarer til de enkelte driftsområder: Distrikt Øst forventer, at merudgifterne bliver 1,2 mio. kr. større end i økonomivurderingen pr. 30. september, således at der nu forventes merudgifter på netto 15,3 mio. kr. Dette skyldes, at merforbruget på tværgående konti forventes øget med 3,9 mio. kr. til bl.a. køb af pladser i andre regioner og svært afviselige bygningsudgifter, mens merforbruget i afdelinger er reduceret med 2,7 mio. kr. Distrikt Vest forventer mindreudgifter på 29,9 mio. kr. Dette er 3,4 mio. kr. yderligere i forhold til rapporten pr. 30. september, hvilket skyldes, at der ikke var medtaget mindreudgifter vedrørende ikke forbrugte statslige tilskud til psykiatripuljeprojekter. Distrikt Vest forventer endvidere at kunne overføre 6,5 mio. kr. af mindreudgifterne til konkrete vedligeholdelsesprojekter m.v., som afdelingerne ikke vil kunne nå at gennemføre i For fælleskontiene forventes mindreudgifter på 5,3 mio. kr. Indtægten vedrørende færdigbehandlede patienter forventes fortsat at blive 5,3 mio. kr. større end forudsat ved budgetlægningen. Bevillingsændringer vedrørende behandlingspsykiatrien Det foreslås at der overføres 0,97 mio. kr. fra Distrikt Vest til Fælles udgifter/indtægter pga. af budgetjusteringer til lønudgifter til social- og sundhedsassistentelever. Derudover at der tilbageføres 5,6 mio. kr. til Sygesikringen under Sundhed vedrørende uforbrugte midler til dækning af udlevering af vederlagsfri medicin til visse patientgrupper. Endelig foreslås det at 0,7 mio. kr. til lønudgifter til social- og sundhedsassistentelever på baggrund af budgetjusteringer overføres fra Fælles udgifter indtægter til Regionshospitalet, Horsens. Bevillingsændringerne, som fremgår af tabel 3.3 er indarbejdet i tabel 3.1 i kolonnen forventet korrigeret budget i tillæg til de forslag til tillægsbevillinger der er med i økonomi- og aktivitetsrapporten pr. 30. september Tabel 3.3 Bevillingsændringer vedrørende behandlingspsykiatrien Tillægsbevillinger, kr. Udgifter Behandlingspsykiatrien Voksenpsykiatrien, Distrikt Vest -970 Fælles udgifter/indtægter Behandlingspsykiatrien i alt Sundhed Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder 700 Sygesikringen Sundhed i alt I alt 0 + = øgede udgifter og - = reducerede udgifter Side 10
15 3.2 Økonomi - socialområdet Tabel 3.4 viser en samlet vurdering af økonomi for social- og specialrådgivningsområdet fordelt på driftsområderne. I tabellen omfatter forbruget til kommunebetalinger pr kun 9 måneder, da der pr kun er afregnet til og med september måned. I tabellen er ikke medtaget administrative udgifter til stabsfunktioner (administrativt overhead ). I kommunebetalingerne er tilsvarende ikke medtaget den andel af indtægterne, der opkræves til dækning af det administrative overhead. Tabel 3.4 Vurdering af økonomien for socialområdet Korri- Opr. B2008 geret B2008 Mio. kr. Socialområdet Forventet KB2008 Forbrug pr Forventet R2008 Diff. FKB2008- FR2008 Nettodriftsomkostninger Børn, Unge og Specialrådg. 458,7 467,3 589,1 441,7 589,1 0,0 Voksensocial 497,9 505,7 559,8 445,4 559,8 0,0 Distrikt Øst 66,2 69,4 77,6 60,4 77,6 0,0 Distrikt Vest 51,8 55,8 56,5 43,8 56,5 0,0 Distrikt Syd 58,6 61,5 63,6 45,9 63,6 0,0 Fælles udgifter/indtægter 16,6 17,8 17,1-3,2 17,1 0,0 - heraf almene boliger 0,0 3,4 3,4-6,6 3,4 0,0 Nettodriftsomkostninger i alt 1.149, , , , ,2 0,0 Kommuneindtægter Børn, Unge og Specialrådg. -458,7-458,7-581,0-432,6-581,0 0,0 Voksensocial -497,9-500,5-555,1-443,7-555,1 0,0 Distrikt Øst -64,4-65,6-74,0-61,0-74,0 0,0 Distrikt Vest -50,0-52,4-53,2-44,6-53,2 0,0 Distrikt Syd -56,8-56,5-58,7-50,8-58,7 0,0 Fælles udgifter/indtægter -11,4-9,8-9,8 0,0-9,8 0,0 Kommuneindtægter i alt , , , , ,8 0,0 + = udgifter/mindreforbrug og - = indtægter/merforbrug Kolonnen Forventet korrigeret budget er det korrigerede budget pr tillagt følgende forslag til tillægsbevillinger fra økonomi- og aktivitetsrapporten pr. 30. september 2008: tabel 5.4 AES og arbejdsskade. Dertil kommer ændringerne for denne økonomirapport: tabel 3.5, 3.6 Ændringer socialområdet, og tabel 5.3 Arbejdsskadeerstatning/IT. Forventningen til mindreforbruget er stort set uændret i forhold til økonomi- og aktivitetsrapporten pr. 30. september 2008, der er en mindre justering på baggrund af den kendte belægning pr. 31. oktober 2008: På baggrund af forventningerne til belægningen på de sociale tilbud forventes der merindtægter som følge af forøgede kommuneindtægter i denne økonomirapport svarende til -161,3 mio. kr. Sammen med bevillingsflytning af forrentning fra andel af renter til driftsområdet og dertilhørende indtægtsbevilling på i alt -27,0 mio. kr. forhøjes indtægtsbevillingen med i alt -188,3 mio. kr. fra ,5 mio. kr. til ,8 kr., som således er de forventede kommuneindtægter i De samlede nettodriftsomkostninger forventes at blive på i alt 1.367,2 mio. kr. Der søges således tillægsbevilget meromkostninger på i alt 186,1 mio. kr. Meromkostningerne består af Side 11
Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 30. april Bilag. til Regionsrådets møde den 18. juni Punkt nr. 31
Region Midtjylland Økonomirapport pr. 30. april 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 18. juni 2008 Punkt nr. 31 Regionshuset Viborg Økonomirapport pr. 30. april 2008 Regionsøkonomi Budget og Analyse Skottenborg
Læs mereRegion Midtjylland. Økonomirapport oktober 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007. Punkt nr. 11
Region Midtjylland Økonomirapport oktober 2007 Bilag til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007 Punkt nr. 11 Regionshuset Viborg Økonomirapport oktober 2007 Regionsøkonomi Budget og Analyse Skottenborg
Læs mereNotat om forslag til Investeringsplan for 2011
Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund
Læs mereLikviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland
Likviditeten pr. 31. maj 2010 Opgørelse og prognose Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. LIKVIDITETSOPGØRELSE... 3 Månedlig likviditetsopgørelse...3 Kassekreditreglen...3 2. SKØN FOR GENNEMSNITSLIKVIDITETEN...
Læs mereRegion Midtjylland. Godkendelse af etableringen af budgettet for Indkøb og Logistik. Bilag. til Regionsrådets møde den 22. august Punkt nr.
Region Midtjylland Godkendelse af etableringen af budgettet for Indkøb og Logistik Bilag til Regionsrådets møde den 22. august 2007 Punkt nr. 31 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Skottenborg 26 Postboks
Læs mereRegion Midtjylland. Økonomi- og aktivitetsrapport pr. 30. september 2008. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr.
Region Midtjylland Økonomi- og aktivitetsrapport pr. 30. september 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 17. december 2008 Punkt nr. 14 Økonomi- og aktivitetsrapport pr. 30. september 2008 Regionshuset
Læs mereBilag. Region Midtjylland. Økonomirapport december 2007 samt regulering af budget 2007 og 2008. til Regionsrådets møde den 12.
Region Midtjylland Økonomirapport december 2007 samt regulering budget 2007 og 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 44 Regionshuset Viborg Økonomirapport december 2007 Regionsøkonomi
Læs mereBevillingsændringer Region Midtjylland
Sundhedsoverblik pr. 28. februar 2015 Bevillingsændringer Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. OVERBLIK... 3 1. SUNDHEDSOMRÅDET... 4 Skema 1: Regulering af budget 2015 og frem til hospitalsmedicin
Læs mereBevillingsændringer Region Midtjylland
Sundhedsoverblik pr. 31. august 2014 Bevillingsændringer Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. OVERBLIK... 3 1. SUNDHEDSOMRÅDET... 4 Skema 1: Udgifter til nye behandlinger... 4 Skema 2: Udmøntning
Læs merefile:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html
Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3
Læs mereBevillingsændringer Region Midtjylland
Budgetreguleringen pr. 31. oktober 01 Bevillingsændringer Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. OVERBLIK... 3 1. SUNDHEDSOMRÅDET... 4 Skema 1: Palliativ døgnvagt...4 Skema : Udbygning af palliative
Læs mereBilag. Region Midtjylland. Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008
Region Midtjylland Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 19 Regionshuset
Læs mere2. behandling af budgetforslag 2012 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 28. september 2011
2. behandling af budgetforslag 2012 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 28. september 2011 Indledning: Jeg vil gerne indlede 2. behandlingen af forslaget til budget 2012 med at kvittere for den
Læs mereSundhedsområdet - anlæg
Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Jane Charlotte Andersen Afdeling: Projektorganisation for sygehusbyggeri E-mail: Jane.Charlotte.Andersen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/13156 Telefon: 76631360
Læs mereBESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.
Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben
Læs mereGenerelle bemærkninger til regnskab 2015
Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den
Læs mereRegion Syddanmark. Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30.
Region Syddanmark Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30. september 2007 2 Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning 3 2 Forventet årsresultat
Læs mereØkonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015
Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der
Læs mereHalvårsregnskab 2012
Halvårsregnskab 2012 August 2012 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2012... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...
Læs mereDanske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010
Aftale om regionernes økonomi i 2011 Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 12. juni 2010 aftale om regionernes økonomi for 2011. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under økonomi. Aftalen
Læs mereNotat vedr. forventninger til ekstra deponering og likviditet
Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Notat vedr. forventninger til ekstra deponering og likviditet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk 0. Formål I forbindelse
Læs mereKapitel 2. Regionernes budgetter for 2008
Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2008 I efteråret 2007 vedtog de fem regioner deres andet årsbudget budgetterne for 2008. Alle budgetter blev vedtaget med meget brede flertal i regionsrådene. Og budgetterne
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6
Læs mereNotat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område
Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2016 samt forventet regnskab 2016... 2 2.1 Kommentarer
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereforslag til investeringsplan for sundhedsområdet godkendes som ramme for forslag til budget 2014.
Forslag til budget 2014: 1. behandling Resumé Efter indgåelsen af økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner 4. juni 2013 godkendte forretningsudvalget 18. juni 2013 det forelagte forslag til
Læs mereForslag til finansiering af mammografiscreeningsprogrammet i Region Midtjylland Bilag til Regionsrådets møde den 20. februar 2008 Punkt nr.
Region Midtjylland Forslag til finansiering af mammografiscreeningsprogrammet i Region Midtjylland Bilag til Regionsrådets møde den 20. februar 2008 Punkt nr. 8 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning
Læs mereHalvårsregnskab 2014 bemærkninger
Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab
Læs mereBudgetrevision August Økonomi og Indkøb. Natur og Udvikling
revision 31.5.2014 August 2014 Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for revisionen pr. 31. maj 2014 1. Status maj 2014 grafisk overblik 2. Tværgående
Læs mereDe samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.
NOTAT 03-03-2017 Sammenfatning af kommunens årsregnskab Høje-Taastrup Kommune har fortsat en robust økonomi, men har i løbet af året været udfordret på servicerammen. I har den økonomiske styring således
Læs mereForventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017
Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og
Læs mereAarhus Kommunes regnskab for 2018
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. april 2019 Aarhus Kommunes regnskab for 2018 1. Resume Driftsresultatet for 2018 viser en forbedring på 326 mio. kr. i forhold
Læs mereMeraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien.
Bilag 1 Økonomisk vurdering på det efterspørgselsstyrede område I det følgende gives en status på budgetvurderingen på det efterspørgselsstyrede område. Det omhandler følgende områder: Meraktivitet på
Læs mereResultatet af økonomiaftalen 2010.
Resultatet af økonomiaftalen 2010. Bo Johansen www.regionmidtjylland.dk Økonomiaftalen 2010 Driftsbudget 2010: Regulering 2009 forudsætninger RM Realvækst 2010 forudsætninger RM Sammenfatning 2010 og handlemuligheder.
Læs mereKapitel 2. Regionernes budgetter for 2009
Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 I efteråret 2008 vedtog regionsrådene budgetterne for 2009. Budgetterne ligger for tredje år i træk inden for den aftalte udgiftsramme med regeringen. Budgetterne
Læs mereSbsys dagsorden preview
Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige
Læs mereGenerelle forudsætninger i økonomiaftalen 2013 for driften af sundhedsområdet.
Forudsætninger for budget 2013. Økonomiaftalen 2013 og forslag til budgetrammer 2013 Generelle forudsætninger i økonomiaftalen 2013 for driften af sundhedsområdet. Serviceløft på 1,1 mia. kr. Nulvækst
Læs mereNOTAT. Sammenfatning af nødvendige tiltag på behandlingspsykiatriområdet
NOTAT Sammenfatning af nødvendige tiltag på behandlingspsykiatriområdet Regionshuset Viborg Regionsøkonomi, Budget og Analyse Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk
Læs mereFaxe kommunes økonomiske politik
Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den
Læs mereEfter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:
Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt
Læs mereBilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune
ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 3 2015 Dato: 10. april 2015 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: CBD@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid.: 00.30.14-G01-21-14 Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning
Læs mereFordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.
Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereRegionernes regnskaber 2015
24. maj 2016 Regionernes regnskaber 2015 Samlet kommer regionerne ud med et regnskabsresultat i 2015, der viser et meget lille underforbrug. Det resultat står i modsætning til tidligere år, hvor regionerne
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereRegnskab 2010. Vedtaget budget 2011
Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i
Læs mereAKTUEL ØKONOMI Ultimo februar 2019
AKTUEL ØKONOMI Ultimo februar 2019 Indhold 1. Resume og indledning...1 2. Risikofaktorer...2 3. Den gennemsnitlige likviditet...4 4. Den faktiske kassebeholdning...6 5. Ændringer i forhold til budgetforliget
Læs mereBudgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...
Læs mereRegion Midtjylland. Økonomi- og aktivitetsrapport november 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 12. december 2007. Punkt nr. 43
Region Midtjylland Økonomi- og aktivitetsrapport november 2007 Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 43 Regionshuset Viborg Økonomi- og aktivitetsrapport november 2007 Regionsøkonomi
Læs mereVedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015
Vedrørende: Forventet regnskab 2015 - budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2015 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk
Læs mereØkonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014
Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende
Læs mereOverførsler fra 2012 til. Korrigeret budget. (incl. Overførsler)
Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/8-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. august 2013
Læs mereHalvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag
Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne
Læs mereSammenfatningsnotat vedrørende saldooverførsler fra 2006 til 2007
Afdeling: Økonomisk Sekretariat Udarbejdet af: Mette Yung Philipsen Journal nr.: 07/5736 E-mail: Mette.Yung.Philipsen@regionsyddanmark.dk Dato: 12. juni 2007 Telefon: 76631659 Notat Sammenfatningsnotat
Læs mereDer er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.
ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj
Læs mereNotat om Region Midtjyllands langfristede gæld inkl. leasing i perioden
Notat om Midtjyllands langfristede gæld inkl. leasing i perioden 2018-2021 1 Indledning Der bliver hvert år ved budgetlægningen lavet et notat, som redegør for regionens langfristede gæld og nettorenteudgifter.
Læs mereSAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. maj 2016 rev. 12.8.16 Samlet overblik budgetopfølgning 2-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 45,8 mio. kr., hvilket er 4,8 mio. kr. bedre end det korrigerede
Læs mereReferat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev
Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017
Læs mereRegion Midtjylland. Forslag til tidsplan og budgetprocedure for budgetlægningen Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts Punkt nr.
Region Midtjylland Forslag til tidsplan og budgetprocedure for budgetlægningen 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 28. marts 2007 Punkt nr. 3 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Budget og Analyse Skottenborg
Læs mereDispensations ansøgninger:
Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor
Læs mereNotat til ØK den 4. juni 2012
Notat til ØK den 4. juni 2012 Nærværende notat er udarbejdet til Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 4. juni 2012 og indeholder en genvurdering og nye forudsætninger i forhold til det resultat, der
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2019-2022 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget 2019-2022 i henhold til 37 i Lov om kommunernes styrelse. Balancen i
Læs mereRegionsrådets temadage 29. og 30. januar Den økonomiske situation og forskellige løsningsmodeller.
Regionsrådets temadage 29. og 30. januar 2008. Den økonomiske situation og forskellige løsningsmodeller. Per Grønbech www.regionmidtjylland.dk Forventet driftsresultat 2007 Tal i mio. kr. Merudgift/mindreindtægt
Læs mereUdgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124
Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter
Læs mereTØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.
Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.
Læs mereBevillingsændringer og omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008
omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008 Bevilling OBS. Tekst med kursiv angiver konti på et lavere niveau end budgetområder. Hovedkonto 1: Indkøbsfunktionen på Oringe
Læs mereBudgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1.
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 1 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...
Læs mereØkonomiopfølgning Januar-oktober inklusiv budgetrevision
Økonomiopfølgning Januar-oktober inklusiv budgetrevision Oktober 2015 Koncernøkonomi og udvikling Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Økonomiopfølgning januar oktober inklusiv bud
Læs mereBilag 2 Konkret overførsel fra 2012 til 2013
Dato: 11. april 2013 Brevid: 2028762 Bilag 2 Konkret overførsel fra 2012 til 2013 Regionsrådet vedtog d. 4. januar 2007 regler, der muliggør overførsel af budget mellem budgetårene til konkrete planlagte
Læs mereRegnskab 2010. Vedtaget budget 2011
Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i
Læs mereAktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016
Aktuel økonomi: - regnskab 2015 - budgetlægning 2017-19 Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Regnskab 2015 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget Korr. budget regnskab Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud
Læs mereFORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER :00. First Hotel Marina, Vedbæk. Forretningsudvalg - mødesager
DAGSORDEN Forretningsudvalg - mødesager FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 12-04-2016 09:00 MØDESTED First Hotel Marina, Vedbæk MEDLEMMER Sophie Hæstorp Andersen Leila Lindén Lars Gaardhøj Charlotte Fischer
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Oktober 2014 regnskab 2014 Tabel 1 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventninger INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5
Læs mereBudgetforlig 2014 Første udmøntning for sundhedsområdet og administration
Region Nordjylland Koncern Økonomi J.nr.: 2012-159287 Ref.: Christian Balthazar Møller Dato: 19. september 2013 Budgetforlig 2014 Første udmøntning for sundhedsområdet og administration Den 4. september
Læs mereForslag til budget
ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.
Læs mereD - Budgetopfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag
D - opfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag Sagnr.: 17/14847 Sagsansvarlig: HELLE KISUM J.nr.: 00.30.00 Ø00 Sagen afgøres i: Byrådet Anledning I Billund Kommunes principper
Læs mereØkonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. september forventes driftsudgifterne,
Læs mereRegnskabsbemærkninger
Regnskabsbemærkninger 2008 Indledning Region Midtjyllands regnskab 2008 er udarbejdet på grundlag af Lov om Regioner og Velfærdsministeriets regler for udarbejdelse af regnskaber i Budget- og Regnskabssystem
Læs mere1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen
7.9.2015 1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen Indledning I dag førstebehandler regionsrådet budget 2016. På sundhedsområdet
Læs mereGenerelle bemærkninger
givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle
Læs mereRegion Midtjyllands langfristede gæld inkl. leasing i perioden
Midtjylland Koncernøkonomi Regnskab Skottenborg 26 8800 Viborg Tlf. 7841 0000 Midtjyllands langfristede gæld inkl. leasing i perioden 2020-2023 Dato 16.09.2019 Rasmus Therkelsen 7841 0413 rasthe@rm.dk
Læs mereBilag. Region Midtjylland. Regulering af bloktilskud for 2008 og forslag til budgetomplaceringer. til Regionsrådets møde den 20.
Region Midtjylland Regulering af bloktilskud for 2008 og forslag til budgetomplaceringer Bilag til Regionsrådets møde den 20. august 2008 Punkt nr. 1 Notat vedr. midtvejsregulering af bloktilskuddet for
Læs mereForslag til budget 2014-2017
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund
Læs mereBudgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...
Læs mereNotat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område
Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer
Læs mereMål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning
Mål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning Beslutningstema På baggrund af administrationens oplæg skal det besluttes, at godkende mål- og budgetopfølgningen for første halvår 2014. Kompetence
Læs mereNotat: Rammepapir for udvikling af anlægsstyringen
Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat: Rammepapir for udvikling af anlægsstyringen Indledning Det følgende notat
Læs mereRegionsoverblik. pr. 31. marts Bevillingsændringer. Region Midtjylland
Regionsoverblik pr. 31. marts 2015 Bevillingsændringer Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. OVERBLIK... 3 1. SUNDHEDSOMRÅDET... 4 Skema 1: Budgetregulering på sundhedsområdet... 4 Skema 2: Udmøntning
Læs mereØkonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011
Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312
Læs mereBudget budget2009.indd budget2009.indd :38: :38:48
Budget 2009 112-08-203budget2009.indd 1 10-11-2008 09:38:48 Budget med store udfordringer Region Midtjyllands mål er at have et sundhedsvæsen i verdensklasse. Det er fortsat regionsrådets ambition. Men
Læs mereBudgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj viser det forventede for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Økonomisk
Læs mereNotat om Region Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i
Notat om Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i 2013-2016 1.1 Indledning Ved indgangen til 2013 vil Midtjylland have en langfristet gæld på 4,6 mia. kr., jf. tabel 1. Den langfristede gæld bliver
Læs mereBUDGET 2010 og budgetoverslag
BUDGET 2010 og budgetoverslag 2011-2013 Regionsrådets 1. budgetbehandling 19. august 2009 Udkast til Investeringsoversigt for Socialområdet Del af Bind 2 Budget 2010, Bind 2 Indhold Indholdsfortegnelse...Sidetal
Læs mereRegionshuset Viborg. Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel
Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Udvikling vedrørende aktiviteten på sterilisationer, refertilisationer
Læs mereReferat Økonomiudvalget mandag den 24. april Kl. 16:30 i Mødelokale 1 og 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev
Referat mandag den 24. april 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 1 og 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-1, 1. behandling...2
Læs mereBudgetopfølgning 30. september 2008
Generel beskrivelse Budgettet indenfor består af følgende: Politisk administration Administration Arbejdsmarked, administration Erhverv og Fritid, administration Familie, administration Social og Sundhed,
Læs mereBudgetopfølgning 2/2012
Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,
Læs mereDanske Regioner - Økonomisk Vejledning 2009 Udsendt juni 2009
Aftale om regionernes økonomi i 2010 Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 13. juni 2009 aftale om regionernes økonomi for 2010. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under Regionernes økonomi.
Læs mereBudget 2011. og budgetoverslag 2012-2014 BIND 1. Budgetbemærkninger inkl. hovedlinjer
Budget 2011 og budgetoverslag 2012-2014 BIND 1 Budgetbemærkninger inkl. hovedlinjer Forord Region Midtjyllands Budget 2011 er udarbejdet på grundlag af Lov om Regioner m.v. og Indenrigs- og Sundhedsministeriets
Læs mere