SKAMLEBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

Transkript

1 SKAMLEBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Til medlemmer af Skamlebæk Vandværk 28 juni 216 I henhold til vedtægternes 4, stk. 1 indkaldes hermed til: Generalforsamling Lørdag den 3. juli 216 kl. 1. Generalforsamlingen afholdes i Fårevejle Forsamlingshus, Kalundborgvej 23, 454 Fårevejle Kirkeby. Til mødet vil der blive serveret kaffe, brød og lidt at drikke. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab Budget Indkomne forslag 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant 7. Valg af revisor og revisorsuppleant 8. Eventuelt Ad 5. Indkomne forslag Der er ingen indkomne forslag. Ad 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer På valg er Ebbe Iversen og Erling Jensen samt suppleanten Karen Jensen (alle modtager genvalg). OBS!! Medbring venligst brugbart ID, så der kan udleveres stemmesedler! Vel mødt! Venlig hilsen Bestyrelsen Bilag: Regnskab for 215 inkl. budget for 216 Adresse: Kildevangsvej 1, 454 Fårevejle Driftsleder Kim Sorgenfri mob Telefon Bestyrelsesformand: Orla Zinck, mob oz@dankost.dk Kasserer: Jeanette Møltov Jepsen, mob

2

3

4

5

6 Skamlebæk Vandværk A.m.b.a Bestyrelsespåtegning Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt årsrapport for 215. Det årsrapporten aflægges i overensstemmelse med den under anvendt regnskabspraksis beskrevne begrebsramme. Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af vandværkets aktiver, passiver, finansielle stilling pr. 31. december 215 samt af resultatet af vandværkets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 215. Der er efter regnskabsafslutningen ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af vandværkets finansielle stilling. Arsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Fårevejle, 28. april 216 Vandværksbestyrer: Kim Sorgenfri la Zinck Formand Jt~t, Max Engel erth ~ Dansk " Revision 3 ~GGi INDfPENDENT MEMBER

7

8 Skamlebæk Vandværk A.m.b.a Påtegning fra intern revisor Min opgave som intern revisor er at påse, ot de i regnskabet for 215 medregnede indtægter og udgifter er relevante og følger vedtægterne, vedtagne budgetter og de øvrige fastsatte regler og normer for vandværkets drift Jeg har fået forelagt alle regnskabsbilag. Jeg har gennemgået bilagene, balance og årsregnskabet for 215 Skamlebæk Vandværk. Ledelsesberetningen er gennemlæst. Årets slutresultat er tilfredsstillende. Fremover bør det tilstræbes, at regninger bliver bogført og betalt i det regnskabsår, de vedrører, da det giver et mere retvisende regnskab. Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af vandværkets drift for 215, og af aktiver, passiver og den finansielle stilling pr. 31. december 215. Fårevejle, den 28. april 216 ~~1-- Margit Hoffmann Sørensen Intern revisor Dansk Revision 5 -:>GG: INDfPENDfNT MfMBER

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 SKAMLEBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Bestyrelsens forslag til Budget 216 Resultatopgørelse/Budget DKK 1. DKK Perioden 1. januar december Nettoomsætning, faste bidrag Variabel omsætning Andre driftsindtægter Produktionsomkostninger Distributionsomkostninger Dækningsbidrag Administrationsomkostninger Personaleomkostninger Indtjeningsbidrag Afskrivninger, anlægsaktiver Resultat før finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Årets resultat DKK Budget Noter Nettoomsætning, faste bidrag Fast bidrag Tilslutningsbidrag Nettoomsætning, faste bidrag i alt Variabel omsætning Kubikmeterafgift, forbrugere Variabel omsætning i alt Andre driftsindtægter Måleraflæsning 63 Rykkergebyr 7.5 Andre driftsindtægter i alt Produktionsomkostninger Bygninger vedligeholdelse Installationer vedligeholdelse EDB-udgifter El Elafgift Ejendomsskatter Forsikring produtionsanlæg Andre udgifter ved produktion 35 Vandanalyse Produktionsomkostninger i alt Distributionsomkostninger Ledningsnet vedligeholdelse Vandmåler vedligeholdelse 6 Vedligeholdelse ledningsnetværk Distributionsomkostninger i alt Adresse: Kildevangsvej 1, 454 Fårevejle Bank: Dragsholm Sparekasse Telefon: Registreringsnummer: orlazinck@gmail.com Kontonummer:

22 SKAMLEBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Bestyrelsens forslag til Budget 216 Administrationsomkostninger Kontorartikler/tryksager 16 2 EDB-omkostninger Telefonomkostninger PBS udgifter/gebyrer Porto og gebyrer Revisorhonorar Revisorhonorar, sidste år Regnskabsassistance Kontingenter Hjemmeside 2 Løn mv. til bestyrelsen Godtgørelse bestyrelse Befordringsgodtgørelse bestyrelse Bestyrelsesudgifter i øvrigt 1 Generalforsamling Bestyrelsesmøder 87 Blomster og gaver 37 Tab debitorer Bestyrelsesansvarforsikring 839 Kursus personale 75 Administrationsomkostninger i alt Personaleomkostninger Lønninger Regulering af feriepengeforpligtelse Løn og gager Pensionsafregning Pensioner Arbejdsskadeforsikring 968 ATP mv Personaleomkostninger 1 Databehandling løn 144 Andre omkostninger til social sikring Personaleomkostninger i alt Afskrivninger, anlægsaktiver Bygninger og anlæg Stophaner og brønde Boringer SRO styringssystem Digitale målere Afskrivninger, anlægsaktiver i alt Finansielle indtægter Renteindtægter, pengeinstitutter Finansielle indtægter i alt Finansielle omkostninger Renter, kreditorer 32 Dagsværdiregulering af værdipapirer 1. Finansielle omkostninger i alt , , Adresse: Kildevangsvej 1, 454 Fårevejle Bank: Dragsholm Sparekasse Telefon: Registreringsnummer: orlazinck@gmail.com Kontonummer: