Punkt nr. 1 - Udbetaling af efterregulering fra Movia Bilag 1 - Side 1 af 8

Transkript

1 Bilag 1 - Side 1 af 8 5. december :32 Generelt side 1

2 Bilag 1 - Side 2 af 8 Generelt side 2

3 Bilag 1 - Side 3 af 8 Generelt side 3

4 Bilag 1 - Side 4 af 8 Generelt side 4

5 Bilag 1 - Side 5 af 8 Generelt side 5

6 Bilag 1 - Side 6 af 8 Generelt side 6

7 Bilag 1 - Side 7 af 8 Generelt side 7

8 Bilag 1 - Side 8 af 8 Generelt side 8

9 Bilag 2 - Side 1 af 2 Fra: Dorthe Nøhr Pedersen <DNP@moviatrafik.dk> Dato: 5. dec CET Til: "cj@okf.kk.dk" <cj@okf.kk.dk>, "Anne Skovbro (ask@okf.kk.dk)" <ask@okf.kk.dk>, "kommunaldirektoeren@frederiksberg.dk" <kommunaldirektoeren@frederiksberg.dk>, "dragoer@dragoer.dk" <dragoer@dragoer.dk>, "komdir@herlev.dk" <komdir@herlev.dk>, "nbt@hvidovre.dk" <nbt@hvidovre.dk>, "hrk@rk.dk" <hrk@rk.dk>, "bp@rudersdal.dk" <bp@rudersdal.dk>, "jjj@horsholm.dk" <jjj@horsholm.dk>, "ave@greve.dk" <ave@greve.dk>, "peter.frost@koege.dk" <peter.frost@koege.dk>, "Henrik Winther Nielsen (hwn@solrod.dk)" <hwn@solrod.dk>, "tothe@naestved.dk" <tothe@naestved.dk>, "'Thomas Eriksen' (ther@faxekommune.dk)" <ther@faxekommune.dk>, "ringsted@ringsted.dk" <ringsted@ringsted.dk>, "hjalte.aaberg@regionh.dk" <hjalte.aaberg@regionh.dk>, "sorenk@dragoer.dk" <sorenk@dragoer.dk>, "pt@dragoer.dk" <pt@dragoer.dk>, "'Thomas Eriksen' (ther@faxekommune.dk)" <ther@faxekommune.dk>, "byogmiljoedirektoer@frederiksberg.dk" <byogmiljoedirektoer@frederiksberg.dk>, "ugr@greve.dk" <ugr@greve.dk>, "pkp@greve.dk" <pkp@greve.dk>, "tony.christensen@herlev.dk" <tony.christensen@herlev.dk>, "ath@hvidovre.dk" <ath@hvidovre.dk>, "teknik@hvidovre.dk" <teknik@hvidovre.dk>, "meje@horsholm.dk" <meje@horsholm.dk>, "pernille.andersen@tmf.kk.dk" <pernille.andersen@tmf.kk.dk>, "torben.noehr@koege.dk" <torben.noehr@koege.dk>, "pokol@naestved.dk" <pokol@naestved.dk>, Kim Høegh (kim.hoegh@regionh.dk) <kim.hoegh@regionh.dk>, "tf@ringsted.dk" <tf@ringsted.dk>, "teknikogmiljoe@rudersdal.dk" <teknikogmiljoe@rudersdal.dk>, "ibko@rudersdal.dk" <ibko@rudersdal.dk>, "rk@rk.dk" <rk@rk.dk>, "hco@rk.dk" <hco@rk.dk>, "Henrik Winther Nielsen (hwn@solrod.dk)" <hwn@solrod.dk>, "pt@dragoer.dk" <pt@dragoer.dk>, "kommunen@faxekommune.dk" <kommunen@faxekommune.dk>, "raadhuset@frederiksberg.dk" <raadhuset@frederiksberg.dk>, "raadhus@greve.dk" <raadhus@greve.dk>, "herlev@herlev.dk" <herlev@herlev.dk>, "centralforvaltning@hvidovre.dk" <centralforvaltning@hvidovre.dk>, "kommunen@horsholm.dk" <kommunen@horsholm.dk>, "okf@okf.kk.dk" <okf@okf.kk.dk>, "raadhus@koege.dk" <raadhus@koege.dk>, "borger@naestved.dk" <borger@naestved.dk>, "ringsted@ringsted.dk" <ringsted@ringsted.dk>, "rudersdal@rudersdal.dk" <rudersdal@rudersdal.dk>, "rk@rk.dk" <rk@rk.dk>, "kommune@solrod.dk" <kommune@solrod.dk>, "regionh@regionh.dk" <regionh@regionh.dk> Cc: Dorthe Nøhr Pedersen <DNP@moviatrafik.dk>, "Niels Fugmann" <nif@moviatrafik.dk>, Mads Lund Larsen <MLL@moviatrafik.dk>, Christian Kierkegaard <cki@moviatrafik.dk>, Frank Sjøgreen Kyhnauv <fky@moviatrafik.dk> Emne: Hurtigere efterregulering - deadline torsdag 19. december kl. 12 Til kommunaldirektør og teknisk direktør s bestyrelse har på mødet i dag den 5. december besluttet at ændre på reglerne for s tilbagebetaling til kommuner og regioner af overskydende á conto betalinger. Ændringen betyder, at s bestyrelse kan beslutte, at hvis en kommune eller en region ved et økonomiestimat i sidste kvartal vurderes at skulle have tilbagebetalt mere end 10% af årets á conto tilskud til bus- og lokalbanedrift, når årsregnskabet foreligger, vil vedkommende kommune eller region få tilbagebetalt halvdelen af den forventede overskydende á conto betaling i indeværende regnskabsår. Regelændringen om tidligere tilbagebetaling skyldes at gennem en periode har haft mere likviditet end s likviditetspolitik stiller krav om. Hvis den samlede tilbagebetaling efter denne beregning medfører, at s likviditet bliver lavere end den minimumslikviditet, som s bestyrelse har besluttet at der skal være, vil de fremrykkede tilbagebetalinger blive reduceret forholdsmæssigt.

10 Bilag 2 - Side 2 af 2 De ændrede regler har effekt fra 2013, og det økonomiestimat, som s bestyrelse behandlede den 24. oktober, viser, at 14 kommuner og Region Hovedstaden opfylder kriterierne for fremrykket tilbagebetaling af á conto betalinger jf. nedenstående oversigt: Efterregulering (estimat 3) Udbetaling 50% (kr.) % af a conto (kr.) København ,0% Frederiksberg ,3% Dragør ,3% Herlev ,3% Hvidovre ,1% Rødovre ,0% Rudersdal ,1% Hørsholm ,4% Greve ,2% Køge ,5% Solrød ,6% Næstved ,7% Faxe ,1% Ringsted ,1% Region Hovedstaden bus+bane ,9% Udbetaling i alt s bestyrelse har ligeledes besluttet, at en kommune eller region skal have mulighed for at udsætte tilbagebetalingen, således at den blot er en del af den endelige regulering efter de hidtidige regler, når årsregnskabet foreligger. Kommunen/regionen har en frist på 14 kalenderdage fra bestyrelsens beslutning til klokken den pågældende ugedag til at meddele, at man ikke ønsker den fremrykkede tilbagebetaling. Hvis en kommune eller region ikke ønsker udbetalingen af den fremrykkede tilbagebetaling i 2013, er deadline for tilbagemelding torsdag den 19. december kl Denne meddelelse sendes fra kommunaldirektør eller teknisk direktør til s administrerende direktør Dorthe Nøhr Pedersen, dnp@moviatrafik.dk eller centerchef Niels Fugmann, nif@moviatrafik.dk. Tilbagebetalingen effektueres umiddelbart efter udløbet af den nævnte frist, som i 2013 er 19. december 2013 klokken Med venlig hilsen Dorthe Nøhr Pedersen Administrerende Direktør