AUGUSTINUS FONDEN CHR. AUGUSTINUS FABRIKKER AKTS.

Størrelse: px

Starte visningen fra side:

Download "AUGUSTINUS FONDEN CHR. AUGUSTINUS FABRIKKER AKTS."

Minna Astrup
7 år siden
Visninger:

1 AUGUSTINUS FONDEN CHR. AUGUSTINUS FABRIKKER AKTS. - FILANTROPI, INVESTERING OG ERHVERV Augustinus fonden. VL-gruppe november 2015 Side 1

2 Tommy Pedersen Career Summary: : Various positions at Bikuben Bank : Management Board at Bikuben Bank, from Vice-CEO Own Corporate Finance and Investment Advisory Company Managing Director and from 1999 CEO of the Augustinus Group Selected positions at Board of Directors, Chairman or Vice-Chairman: Vice-Chairman, Løvenholm Fonden (a large manor) Vice-Chairman, Bodum AG, Switzerland (kitchen and coffee equipment) Chairman, Maj Invest A/S (Asset Management Company) and Maj Invest Equity A/S Chairman Nykredit Forsikring A/S (Insurance) Member: Jeudan A/S (Danish Commercial Property Company) Tivoli A/S (Tivoli Gardens, Copenhagen) Pharmacosmos A/S (Iron pharmaceuticals) Scandinavian Holding A/S SG Equipment Finance A/S (Societe Generale), Chairman of the Board Risk Committee EQT Greater China Fund, Hong Kong (Advisory Committee) Den Danske Forskningsfond Other Activities: External Examiner at CBS Master and MBA Studies Side 2

3 Fakta om Fonden Christian Augustinus Fabrikker grundlagt i 1750 (tobak) Augustinus Fonden stiftet i 1942 af Ludvig Augustinus (Gk kr.) Fondens formål er at virke for almenvelgørende og humane, kunstneriske, videnskabelige eller deslige formål AF er moderfond i en koncern med en række datterselskaber, associerede selskaber og strategiske aktieposter Chr. Augustinus Fabrikker Akts. er det 100 % ejede holdingselskab Bestyrelse: Anne Birgitte Gammeljord (fmd.), Jørgen Tandrup og Thomas Augustinus. Fondsbestyrelsen suppleres i holdingselskabet af yderligere 2 medlemmer Direktion: Tommy Pedersen (adm. direktør) og Frank Rechendorff Møller (fondsdirektør) Side Side 33

4 Augustinus Fonden 2015 Uddelinger: 2015 = 210,8 mio. kr = ca. 300 mio. kr. Kunst & Kultur Viden & Uddannelse Sociale Indsatser Ansøgninger: stk. heraf ca vedr. rejselegater Bestyrelsen fordeler støtten på 6 årlige møder Lille sekretariat (5 årsværk) klassisk fondsstrategi, men under udvikling! Side Side 44

5 Side 5

6 Strategiske fokusområder Bevillinger kr. Musikstøtte, koncerter, udgivelser, mesterinstrumenter Scenekunst Museer, arkæologi, udstillinger Bogudgivelser Bygningsbevaring Kirkelige kulturværdier Andre kulturelle formål Kunst & Kultur i alt Studierejser Medicinsk forskning m.v Skoler, universiteter Viden & Uddannelse i alt Sociale Indsatser TOTAL Side 6

7 Koncernoversigt NNIT A/S Side 7

8 Fokus i investeringsstrategien 2009 Skattereform maj 2009 Bortfald af 3 års-regel 10 % aktieinvesteringer: Kursgevinster, tab og udbytte bliver skattefri fra og med 2010 CAF afsøger markedet for attraktive børsnoterede mindre selskaber 10 % s investering skal være relevant og mulig Markedsværdi i størrelsesordenen 1-6 mia. kr. Investering på mio. kr. Markedsspredning i 10% s porteføljen Side Side 88

9 Investeringsstrategien 2009 (fortsat) Den overordnede ledelse af forskellige industriselskaber fra et investeringsog holdingselskab (CAF) er selv med et betydeligt antal tilknyttede specialister og analytikere vanskelig! CAF øger derfor ikke omfanget af mere aktive investeringer, herunder egentlige opkøb af unoterede aktier, hvor eget managementberedskab er påkrævet. Omfanget af den eksisterende portefølje af datterselskaber fastholdes på eksisterende niveau og her udøves direkte, aktivt ejerskab! Side Side 99

10 Aktiestrategi Tobaksfond scorer jackpot på danske aktier Risiko er godt, risiko er rigtig godt, når man vil tjene penge på aktieinvesteringer, mener manden, der gennem 17 år har stået i spidsen for Augustinus Fonden, der bl.a. ejer Skandinavisk Tobak. Direktør Tommy Pedersen har i løbet af ti år tredoblet fondens egenkapital Børsen 11. januar 2016 Side 10

11 Vurdering af virksomheden Branchen og branchens vækst Innovationsevnen. Har virksomheden vist noget undervejs, kan vi forvente noget spændende Selskabets position på det marked, det er i Profitabilitet, så vi sikrer, at der er, eller kommer, en fornuftig indtjening Børsen 11. januar 2016 Børsen 13. oktober 2016 Risikoprofil. Hvor risikovillig er ledelsen i virksomheden En grundig vurdering af ledelsen Side 11

12 Nøgletal Chr. Augustinus Fabrikker Akts. Nøgletal (mio.kr.) Resultat efter skat Investeringsafkast i kr Investeringsafkast i % 26% 24% 24% 19% Egenkapital Soliditetsgrad, koncernen 60,4 57,5% 55,3% 42,7 % Soliditetsgrad, CAF 99,8 99,7 98,3% 97,8 % Børsen 11. januar 2016 Side 12

13 Afkast 2015 Chr. Augustinus Fabrikker Akts. Børsnoterede aktier i alt Obligationer Kapital Fonde Total Fonds kurser 22,0 % -1,7 % 30,4 % 21,8 % Valuta kurser 0,7 % -0,2 % 0,0 % 0,6 % Udbytter 4,4 % 4,1 % 0,0 % 4,0 % Afkast i alt 27,1 % 2,2 % 30,4 % 26,4 % Børsen 11. januar 2016 Side 13

14 Aktivklasser i investeringsstrategien Aktiver Andele i strategien Fordeling pr. 30. juni 2016 Kapitalandele i datterselskaber / associerede selskaber % 13 % Aktier og kapitalfonde % 31 % Strategiske aktieinvesteringer % 24 % Danske og udenlandske stats- og realkreditobligationer 0-5 % 0 % Virksomhedsobligationer, m.v. 0 5 % 3 % Alternative investeringer (infrastruktur og ejendomme) % 17 % Indestående i bank 5 10 % 12 % Side 14

15 Økonomisk afkast - eller impact investments? Mikrofinanslån i udviklingslande Vedvarende energi i Afrika Venturekapitalfonde Tivoli Gyldendal Side Side 15 15

16 Side 16

Relaterede dokumenter

fondslandskabet og ny fondslovgivning i Danmark

Fondsstrategier, fondslandskabet og ny fondslovgivning i Danmark V/Tommy Pedersen, CEO Augustinus Fonden Trondheim 3. 4. september 2013 Tommy Pedersen, CEO, Augustinus Fonden Career Summary: 1966 1989: